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鲍威尔一年前给出经济衰退指南预示降息即将到来？

素有“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益率也下探了18.2 个基点报 3.44%，使曲线的深度倒挂部分重新变陡，许多观察人士将其视为经济衰退指标。曲线的这一部分经常在经济开始收缩之前回升至零以上。从 2022 年 3 月 16 日决定加息 25 个基点开始，美联储加息 4.75 个百分点后，掉期交易员认为美联储不再加息的可能性约为 50%。

IreneLim2023-03-23

CWG Markets：美联储鸽派加息，美元跌创近一个半月新低

从较低的利率中获益，因为它不产生利息。美债收益率下降，美元触及近七周以来的最低点。油价周三上涨约2%，达到一周最高，在美联储一如预期小幅加息，同时暗示即将暂停进一步加息行动后，美元跌至六周最低。美联储宣布将利率提高25个基点，但表示即将暂停进一步的加息行动，最近两家美国银行倒闭引发了金融市场动荡；能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中告诉客户：“今天美联储加息25个基点并无任何意外，但其他措辞促使风险偏好有所上升，这很容易就渗透到了石油市场。” 石油市场摆脱了美国能源信息署(EIA)周度库存数据的影响，数据显示上周原油库存增加110万桶，达到22个月以来的最高水平。 OPEC+的三位代表告诉路透，即使在银行业危机导致原油价格暴跌之后，该集团也可能坚持减产200万桶/日直至年底的协议。美元周三下滑，此前美联储一如预期将其关键利率提高25个基点，并暗示今年仅将再有一次加息。美联储预计到2023年底至少再加息25个基点，这至少暗示了一个可能暂停加息的时间点。美元指数尾盘下跌0.63%，至102.500，欧元上涨0.87%，至1.0861美元。美元兑日元下跌0.82%，英镑尾盘报1.2268美元，当日上涨0.41%。本月硅谷银行和Signature银行突然倒闭推动了美联储最新声明中的一个关键转变。声明不再包括“继续加息”可能是合适的这样的措辞。自2022年3月16日决定启动加息周期以来，每一份政策声明中都有这样的措辞。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“我认为美联储确实走上了阻力最小的道路，宣布加息，但也给出了对未来一年利率的相对鸽派的前景。这基本上给了市场他们想要的东西。” 市场此前就预计美联储将加息25个基点，但投资者也密切关注主席鲍威尔对本月令全球银行震荡的危机的评论。鲍威尔在美联储宣布加息之后的新闻发布会上表示：“我们的银行系统是稳健且有韧性的，有强大的资本和流动性。我们将继续密切关注银行系统的状况，并准备根据需要使用我们所有的工具，以保持其安全和稳健。” 美联储与其他主要央行一起，为金融系统提供了流动性，此前美国几家小型银行倒闭和瑞士信贷暴雷，造成了巨大的市场波动，尤其影响银行股和债券。富国银行分析师在一份研究报告中写道，美联储的“鸽派加息”应该意味着在未来几周和几天内美元会走低，前提是银行的流动性问题仍然受到抑制。英镑上涨，此前数据显示英国2月通胀率远高于预期，这使得英国央行决策者在周四开会时处于艰难境地。美元指数技术分析：美指周三上涨在103.30之下遇阻，下跌在102.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.80之上受到支持，后市上涨的目标将会指向103.05--103.80之间。今天美指短线阻力在103.00--103.05，短线重要阻力在103.75--103.80。今天美指短线支持在101.80--101.85，短线重要支持在101.30--101.35。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0755之上受到支持，上涨在1.0915之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0805之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0945--1.1005之间。今天欧美短线阻力在1.0940--1.0945，短线重要阻力在1.1000--1.1005。今天欧美短线支持在1.0805--1.0810，短线重要支持在1.0785--1.0790。黄金技术分析：黄金周三下跌在1934.00之上受到支持，上涨在1979.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1989.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1944.00--1917.00之间。今天黄金短线阻力在1988.00--1989.00，短线重要阻力在2005.00--2006.00。今天黄金短线支持在1943.00--1944.00，短线重要支持在1917.00--1918.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月22日（周三）收盘上涨22.31点，涨幅0.15%，报15217.65点；英国富时100指数3月22日（周三）收盘上涨31.98点，涨幅0.42%，报7568.20点；法国CAC40指数3月22日（周三）收盘上涨18.21点，涨幅0.26%，报7131.12点；欧洲斯托克50指数3月22日（周三）收盘上涨13.15点，涨幅0.31%，报4194.75点；西班牙IBEX35指数3月22日（周三）收盘下跌38.55点，跌幅0.43%，报9010.85点；意大利富时MIB指数3月22日（周三）收盘下跌30.33点，跌幅0.11%，报26524.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月22日（周三）收盘下跌531.70点，跌幅1.63%，报32028.90点；标普500指数3月22日（周三）收盘下跌66.30点，跌幅1.66%，报3936.57点；纳斯达克综合指数3月22日（周三）收盘下跌190.15点，跌幅1.60%，报11669.96点。主要商品收盘：美国期金收高0.4%，报1949.60美元，布伦特原油期货上涨1.8%，结算价报每桶76.69美元，美国原油期货收报70.90美元，上涨1.8%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.05---101.85的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0945---1.0805的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2355---1.2225的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9230---0.9130的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在132.65---130.65的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6775---0.6675的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3740---1.3650的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1989.00---1944.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-23

CWG Markets2023-03-23

5月或迎最后一次加息、降息或在明年，这一措辞被删除给出暗示！六大券商解读3月美联储议息会议

息的可能性。未来一段时间内：1）10年美债收益率波动中枢下移至3.5％，再破4％难度较大；2）美国银行业危机对美股的情绪影响告一段落，美股多空依然因素并存；3）美元指数波动区间或保持在100-105左右。

金融界2023-03-23

这就是金价昨日飙升30美元的原因！分析师：金价有望挑战2000大关两大央行决议来袭

弹。美联储与美国财政部长耶伦的言论拖累美债收益率，并推高金价。现货黄金周三收报1969.64美元/盎司，上升30.00美元或1.55%，盘中最高触及1978.87美元/盎司。 Panchal写道，周四亚洲交易时段，黄金价格交投在1970美元/盎司左右，金价周三波动剧烈，创下一周最大单日涨幅。美国国债收益率暴跌刺激黄金价格飙升 Panchal表示，周三，美国国债收益率创下一周最大单日跌幅，黄金价格跃升30美元。美联储的鸽派加息和美国财长耶伦的言论表明没有对美国银行的过分支持，这似乎给美国国债收益率带来压力，并推高黄金价格。美国10年期和2年期国债收益率目前承压于3.45%和3.96%左右。 Panchal称，尽管美联储宣布加息25个基点，但未能消除银行业的担忧。其原因可能与会后声明中所说的“一些额外的政策收紧可能是适当的”有关，这一措辞背离了此前的声明，即“持续加息”将是降低通胀的合适方式。 Panchal表示，值得注意的是，美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦的言论更为重要，因为鲍威尔表示，官员们认为今年不会降息，这反过来又给了美元空头喘息的空间。另一方面，耶伦排除了考虑为银行存款提供“全面保险”的可能性。鲍威尔承认，银行系统最近发生的事件可能会导致信贷条件收紧，这可能是美联储的语气有所软化的原因。不过，鲍威尔表示，在2023年剩余时间里，“降息不在我们的基本假设范围内”。在鲍威尔讲话的同时，美国财长耶伦正好在美国参议院一个小组委员会发表讲话，耶伦周三强调银行所有者和债券持有人不受政府保护。耶伦表示：“重要的是要明确：倒闭银行的股东和债务持有人不受政府的保护。这些银行的处置程序所造成的损失不由纳税人承担。对存款的保护由存款保险基金提供，而该基金的资金来源是受保银行的保费。” 聚焦英国央行和瑞士央行决议 Panchal指出，在目睹了对美联储举措的最初反应后，黄金交易员应密切关注英国央行和瑞士央行的货币政策公告，以寻找新的动力。来自英国的强劲通胀数据可能会让英国央行保持其鹰派倾向，并宣布加息25个基点；而瑞士央行尽管发生了银行业动荡，但仍有50个基点的加息空间。 Panchal称，尽管鹰派的央行行动可能会对黄金多头造成一些影响，但任何负面意外，无论是鸽派加息还是根本不加息，都可能推动金价突破关键的2015美元/盎司。黄金技术分析 Panchal表示，从黄金4小时图来看，黄金价格从50周期简单移动平均线(SMA)反弹，MACD指标即将出现看涨交叉，相对强弱指数(RSI)走高，但并未处于超买状态。金价接近始于3月9日的前支撑线，目前在1994美元/盎司左右。假如突破这一水平，那么两个月来向上倾斜的阻力线(接近2015美元/盎司)，是黄金空头的最后防线。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，50周期SMA在1936美元/盎司处构成支撑，若跌破这一支撑，黄金空头可能瞄准1900美元/盎司关口，在此之后，1865美元/盎司附近的200周期SMA可能挑战黄金空头。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步上升。 Panchal写道：“总的来说，黄金价格恢复了上行势头，似乎准备好挑战2000美元/盎司整数关口。” 香港时间09:27，现货黄金报1969.63美元/盎司。

风枫2023-03-23

债市早报：国务院总理李强：做强制造业的力度必须加大，银行间资金面转暖，主要利率债收益率小幅下行

个基点，政策声明释放加息接近尾声信号，美债收益率普遍下行。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【国务院总理李强：做强制造业的力度必须加大】3月21日至22日，国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。李强指出，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化，我国制造业发展面临一个重要关口，我们坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展，加强战略统筹谋划，推进高水平科技自立自强，推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展，加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。要营造市场化、法治化、国际化营商环境，强化支持先进制造业的政策导向，形成先进制造业发展良好生态。　　【乘联会：3月1-19日，乘用车市场零售同比下降8%】乘联会发布数据显示，3月1-19日，乘用车市场零售70.0万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%；全国乘用车厂商批发74.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长0%。今年以来累计批发381.2万辆，同比下降15%。　　（二）国际要闻　　【美联储如期加息25个基点政策声明释放加息接近尾声信号】3月22日周三，美联储如期加息25个基点，令基准的联邦基金利率升至4.75%-5%目标区间这是美联储自去年3月以来连续第九次加息，也是连续第二次幅度放慢至25个基点。本次加息25个基点的决议获得票委一致支持。决议发布后，市场继续预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息至4.19%，以应对经济放缓。3月货币政策声明措辞发生较大变更，新增对美国银行业的观点，认为美国银行业健康、有韧性，但预警诸多倒闭事件将拖累经济增长，也重申美联储对抗击通胀的态度未改，增添了未来暂停加息的灵活性。会后公布利率点阵图显示，今年底的利率中位数预期仍为5.1%，与去年12月的预期持平，暗示仅再有一次加息25个基点的空间。对2024年底的利率预期从4.1%升至4.3%，对2025年底和更长期利率的预期分别维持在3.1%和2.5%不变。在季度更新的经济预测中，美联储下调了今明两年的美国经济增速预期，小幅下调美国2023、2024年GDP增长预期分别至0.4%、1.2%，上调美国2025年GDP增长预期至1.9%；小幅下调2023年失业率预期至4.5%，2024年失业率预期为4.6%，与去年12月份持平；进一步上调2023年名义PCE通胀预期至3.3%、上调2023年核心PCE通胀预期至3.6%；2024年PCE通胀预期2.5%，与去年12月份持平，但2024年核心通胀上调至2.6%。鲍威尔在会后新闻发布会称，在3月会议开始的前几天，美联储曾考虑过暂停加息；但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持；如有必要，美联储将超预期加息。美联储预计今年不会降息。他强调，少量银行陡然出现严重的艰难处境，准备用所有工具来确保银行系统的安全，一系列银行业倒闭事件可能会影响到美国经济，承诺将从本次银行业危机中汲取教训。　　点评：美联储本次选择加息25个基点，是权衡通胀压力和金融风险的体现。从政策声明、利率点阵图，以及鲍威尔发言来看，美国银行业危机令美联储对今年经济增长风险的担忧增加，对后续加息节奏更为谨慎；同时，经济预测数据传递出美联储仍可能考虑在通胀高于2%时降息，为后续货币政策留有灵活的空间。我们预计，遏制通胀仍是美联储的首要目标，后续美联储将根据通胀走势、银行风险的演化、信贷紧缩的程度和持续时间及其对经济的影响，相机决策来决定加息的高度与持续时间。基准情形下，5月再次加息25个基点后可能会停止加息。不过，结合经济预测数据以及鲍威尔发言来看，美联储对于降息的判断更为保守（预测2024年降息幅度更小），年内降息的可能性不大，市场不宜过度押注年内大幅降息的可能性。　　【美国财政部长表示政府不会考虑提供“一揽子”存款保险】3月22日周三，美国财长耶伦表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。在参议院的听证会上，耶伦表示，没有考虑或讨论任何与一揽子保险或存款担保有关的事情。她表示，美国财政部制定政策时，侧重于让银行系统的形势趋于稳定。她表示，必须改善公众对于美国银行系统的信心。耶伦认为，当前还不是判断联邦存款保险公司（FDIC）保险额度上限是否合适的时机。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收涨 NYMEX天然气价格止跌转涨】3月22日，WTI 4月原油期货收涨1.57美元，涨幅2.26%，报70.90美元/桶。ICE布伦特5月原油期货收涨1.37美元，涨幅1.82%，报76.69美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收跌6.18%，报收2.203美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月22日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了670亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1040亿元逆回购到期，因此单日净回笼370亿元。此外，财政部、央行3月22日以利率招标方式进行了2023年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标，中标利率2.70%，中标总量900亿元。　　（二）资金利率　　3月22日，资金面小幅回暖，主要资金利率全线下行：DR001下行49.24bps至1.928%，DR007下行14.08bps至2.086%，其他期限利率亦全线下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月22日，资金回暖提振债市向好，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.25bp至2.8575%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.40bp至3.0410%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月22日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超15%，“H9龙控01”跌超18%；“22旭辉01”涨超10%。　　3月22日，5只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“18南空港债”跌超11%，“19潍坊滨投债”“19苏海发债01”跌超20%，“18漯经开债”跌超25%；“20遵桥02”涨超13%。　　2. 信用债事件：　　禹洲地产：公司公告称，“19禹洲01”持有人会议拟于2023年3月23日召开，审议调整回售行权时间安排等议案。　　杭州城投：据杭州银行公告，"23杭城投SCP001" 将召开持有人会议，审议资产无偿划入、划出等议案。　　阿克苏纺织城发展：公司公告称，控股股东和实控人变更为阿克苏纺织城(开发区)财政局。　　吉林高速公路集团：公司公告称，控股股东变更为吉林省国资委。　　德阳发展控股集团：公司公告称，公司控股股东变更为德阳投资控股集团，实际控制人仍为德阳市国资委。　　遵义道桥集团：中证鹏元公告，关注遵义播州城投超1亿元信托贷款展期，遵义道桥提供担保，债权人国通信托提起诉讼。　　华能国际：公司公告称，公司2022年实现营收2467.25亿元，同比增长20.31%；归母净亏损为73.87亿元，较去年同期的亏损100亿元略有收窄，但亏损仍在持续。　　中国华融资产：穆迪投资者服务公司将中国华融资产管理股份有限公司Baa2的长期发行人评级和P-2的短期发行人评级列入下调的观察名单。　　南通三建：公司公告称，"19南通三建MTN001"2023年第一次持有人会议审议并通过《关于同意发行人将本金及未付利息展期一年，展期期间利率保持不变，到期后兑付本金、未付利息及本次展期期间内利息的议案》的议案。　　远洋集团：发布业绩预告，预计2022年度可能录得本公司拥有人应占亏损约人民币150亿元至人民币180亿元。预期利润下滑主要归因于：境内整体房地产市场低迷及持续性新型冠状病毒疫情，导致营业额及毛利率下降，以及对物业项目计提的减值拨备增加；分占合营企业和联营公司的业绩下降；以及人民币贬值造成的汇兑亏损。　　金科股份：浦发银行公告，“21金科地产MTN001”2023年度第一次持有人会议已召开，两项议案决议有效：议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案；议案二：关于变更“21金科地产MTN001”发行条款的议案。其中，议案二：本期中期票据的本金兑付期限调整为自2023年2月1日起37个月，兑付日调整期间本期中期票据原有票面利率维持不变（按照,6.30%计息），自2024年12月起，本期中期票据的本金兑付金额开始分期兑付。　　天房发展：取消为控股股东津投资本提供担保3.5亿元。　　正奇金融：华安证券公告，拟于2023年4月6日召开“21正奇01”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于提前兑付“正奇控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”募集资金的议案》。　　正荣地产：正荣服务发布公告，预期集团于截至2022年12月31日止年度的母公司拥有人应占亏损将不超过人民币3亿元，截至2021年12月31日止年度的母公司拥有人应占溢利为1.75亿元人民币。受地产行业市场环境的影响，预期业绩转差主要由于地产公司信用评级下降，导致集团计提的应收账款减值拨备增加;地产开发商项目服务需求减少，导致非业主增值服务收入下降;及由集团若干收并购公司带来的商誉减值等因素导致。。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】 3月22日，权益市场主要指数开盘后冲高回落，但在午后又再度走强，创业板指尾盘翻红，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.31%、0.61%、0.20%；两市成交额超过9500亿元。当日申万一级行业指数多数收涨，其中通信上涨3.51%，传媒、计算机涨超2%，涨幅居于市场前列；家用电器、国防军工等11个行业下跌，但跌幅不及1%。　　【转债市场指数缩量上涨】3月22日，转债市场主要指数开盘后迅速上扬并在高位震荡徘徊，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.33%、0.31%、0.37%。当日转债市场成交额698.23亿元，较前一交易日减少14.71亿元。当日，转债市场多数个券上涨，476只个券中349只上涨，122只下跌,5只持平。个券表现上，新上市精测转2开盘触发30%临停机制并收涨30%，佳力转债受益正股涨停收涨10.40%，特一转债、声迅转债涨超5%；而盘龙转债、晶瑞转债跌逾6%，火炬转债跌逾4%，美联转债跌越3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，海顺转债、天阳转债开启申购，花园转债上市；本周，山路转债拟于3月24日开启申购，测绘转债拟于3月24日上市；下周，鹿山转债拟于3月27日开启申购，浙矿转债拟于3月28日上市。　　3月22日，宏柏新材拟发行可转债募资不超过10亿元。　　3月22日，模塑转债公告不下修转股价格，自2023年3月23日起，若再次触发转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定审议是否行使下修权利；博杰转债、长汽转债公告预计触发转股价格修正条件。　　3月22日，朗新转债公告提前赎回，赎回登记日为4月21日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月22日，美联储如期加息25个基点，会议声明释放加息接近尾声信号，推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行21bp至3.96%，10年期美债收益率下行11bp至3.48%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至48bp；5/30年期美债收益率利差扩大14bp至14bp。　　3月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.28%。　　2. 欧债市场：　　3月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.32%；法国、英国10年期国债收益率分别上行4bp、12bp，意大利10年期国债收益率保持不变，西班牙10年期国债收益率下行3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月22日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-03-23

港股开盘：恒生指数涨0.14％腾讯控股绩后涨近2％

涨逾2％。　　全球资产方面，两年期美债收益率在欧股盘中创一周新高。美联储决议后，美元指数跳水，盘中跌超1％、创逾六周新低，黄金一度涨超2％。原油三连涨至一周高位。美国天然气跌超7％至两年半低位。伦铜五连阳又创一周新高，伦镍再创逾四个半月新低。

金融界2023-03-23

美联储决议果然引爆大行情！美元遭抛售金价飙升30美元耶伦“抢戏”道指暴跌530点

后，美元和美债收益率双双下滑，10年期美债收益率从周二尾盘的3.603%，下滑至3.536%。黄金本身不生息，因此当美债收益率下降，持有黄金的机会成本降低，有利于提振需求。高盛预计，未来12个月金价目标在2050美元/盎司。耶伦“抢戏”美股重挫道指暴跌530点美联储主席鲍威尔在新闻发布会上安抚市场称，美国银行系统仍然是健康的，如果金融压力蔓延，将对储户提供更广泛的保护。鲍威尔表示，美国银行体系稳健，且拥有雄厚资本及流动性，将密切监控银行系统的状况，准备在必要时使用所有工具，确保一切无恙。他还承认，最近的银行业动荡“可能导致对家庭和企业的放贷收紧，进而影响经济结果。不过现在还无法判断货币政策应该如何对此作出反应。” 鲍威尔表示，考虑到对经济可能产生的影响，银行动荡的影响可被视为“等同于”加息。但他强调说，银行的存款流出已经“稳定下来”。但在鲍威尔讲话的同时，美国财长耶伦正好在美国参议院一个小组委员会发表讲话，耶伦周三强调银行所有者和债券持有人不受政府保护。耶伦在参议院听证会上表示，由联邦存款保险公司(FDIC)覆盖所有银行存款的做法“不是我们考虑的内容”。耶伦说道：“我没有考虑或讨论过任何与全覆盖保险或存款担保相关的内容。”她当时在回答一个关于为全部银行存款提供保护是否需要国会批准的问题。她并未说明这是否指暂时还是永久调整保险金额上限。耶伦表示，“重要的是要明确：倒闭银行的股东和债务持有人不受政府的保护。这些银行的处置程序所造成的损失不由纳税人承担。对存款的保护由存款保险基金提供，而该基金的资金来源是受保银行的保费。” 耶伦在听证会上还表示，当股东和投资者还在蒙受损失时，对银行倒闭负有责任的高管不应获利。耶伦说：“这是一种重要的问责形式，我们很乐意在立法方面与诸位合作。重要的是要说清楚：倒闭银行的股东和债权人不受政府的保护。” 在一些中型银行倒闭后，耶伦一直是白宫恢复美国银行业稳定并安抚金融市场的核心人物。耶伦作出上述表态后，美国银行股、尤其第一共和银行等地区银行盘中大跌，跌势蔓延到整个大盘，三大美股指集体回吐所有日内涨幅转跌，且跌幅持续扩大。追踪美国24家大中型银行股票的KBW银行指数下跌近 5%，回吐周二所有涨幅。美国第一共和银行收跌超15%，西太平洋合众银行跌超17%。其它银行股也全线走低，摩根大通下跌2.59%，高盛下跌1.13%，花旗下跌3.06%，摩根士丹利下跌1.33%，美国银行下跌3.32%，富国银行下跌3.31%。美股三大指数纷纷重挫。道指收市暴跌530.49点，跌幅为1.63%，报32030.11点；纳指跌190.15点，跌幅为1.60%，报11669.96点；标普500指数跌65.90点，跌幅为1.65%，报3936.97点。 (截图来源：CNBC) Federated Hermes高级投资组合经理兼多资产解决方案主管Steve Chiavarone表示：“耶伦和鲍威尔在银行存款问题上同时发出相互矛盾的信息，这令人震惊。鲍威尔基本上说，所有的存款都是安全的，耶伦说，‘拿着我的啤酒（瞧好了，我要开始表演了）。’你本以为他们会相互配合。” 周二美股收高，道指上升近1%，标普500指数上升1.3%，纳指上升1.58%。景顺全球市场策略师Brian Levitt表示：“美股周二收高，原因是对银行业危机的担忧有所缓和，而且美联储接近结束紧缩政策的可能性越来越大，这令投资者感到鼓舞。”

tqttier2023-03-23

A股头条：鲍威尔鹰言吓坏华尔街！A股突发，募资650亿，巨无霸要来！深夜，恒大披露境外债务重组方案

势头的希望。随即美元跳水创逾六周新低，美债收益率保持下降势头，基准10年期和对利率敏感的2年期美债收益率脱离一周高位，2年期美债收益率较周三盘中所创的一周高位回落超过30个基点，回吐周二和周三盘中的所有升幅。黄金一度涨超2％；原油三连涨至一周高位，美国天然气跌超7％至两年半低位。伦铜五连阳又创一周新高，伦镍再创逾四个半月新低。　　　　市场策略　　周三大盘普遍上涨，但涨幅不大。从上证指数来看，已经震荡多日，接下来将有方向选择。上证指数目前处于相对高位，如果向上空间也会比较有限。而当前，向下补跌的风险会更大一些。投资者可等待出方向后顺势而为。　　题材掘金　　智慧平台：教育部将于3月23日上午10:00召开新闻发布会，介绍2022年全国教育事业发展基本情况。智慧平台构建或成下一阶段教育发展新样态。　　标的：鸿合科技（002955）、佳发教育（300559）　　6G：3月22日，2023全球6G技术大会开幕。本次大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题，由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办。全球近百位权威专家围绕6G愿景与应用场景、6G网络架构、6G新型空口与高性能无线传输技术等领域进行深度交流，探讨6G作为未来数字世界的“超级基础设施”，如何以极致性能，支撑人、机、物的多维感知、赋能全社会数字化转型。　　标的：信维通信（300136）、意华股份（002897）　　微信视频号：3月22日，腾讯公布2022年全年业绩财报，数据显示，微信视频号使用时长为去年同期的3倍，超过朋友圈使用时长。据了解，2020年1月视频号正式上线，经过三年发展，已经承担了腾讯“全场的希望”。　　标的：天龙集团（300063）、天地在线（002995）　　公告精选　　【重大事项】　　中国电信 601728：2022年度净利润同比增长6.3％拟10派0.76元　　首都在线 300846：拟收购智慧云港100％股权开展数据中心建设　　晶澳科技 002459：拟128.42亿元对公司一体化产能进行扩建　　安集科技 688019：国家集成电路基金拟减持不超2.5％公司股份　　景嘉微 300474：国家集成电路基金拟减持不超2％公司股份　　【业绩速递】　　青岛啤酒 600600：2022年度净利润同比增长17.59％每股拟派1.8元　　上海石化 600688：2022年净亏损28.72亿元　　桃李面包 603866：2022年净利同比下降16％　　力合微 688589：2022年净利同比增79％　　浦发银行 600000：2022年净利512亿元同比下降3.46％　　妙可蓝多 600882：2022年净利同比下降12％　　金徽酒 603919：2022年净利同比下降14％　　多氟多 002407：2022年净利同比增长55％　　普洛药业 000739：2023年一季度净利预增40％-61％　　爱康科技 002610：1-2月净利润同比增长130％　　【并购重组】　　昇辉科技 300423：拟以简易程序向特定对象发行股票　　冠昊生物 300238：拟定增募资不超5亿元　　京能置业 600791：拟定增募资不超7亿元　　真视通 002771：拟收购恒隆通信的控制权　　宏柏新材 605366：拟发行可转债募资不超过10亿元　　【增持减持】　　大豪科技 603025：控股股东拟增持5000万元-1亿元　　ST明诚 600136：股东拟减持不超过6％公司股份　　南玻A 000012：冠隆物流拟增持5％-6.26％股份　　中科金财 002657：控股股东近期合计减持公司6.75％股份　　欢瑞世纪 000892：股东拟减持不超6％　　嘉和美康 688246：弘云久康拟减持不超过6％股份　　华塑股份 600935：股东皖投工业拟减持不超2％公司股份　　狮头股份 600539：华远资本拟减持不超过5.07％股份　　锦盛新材 300849：湖州立溢拟减持不超过6％股份　　东岳硅材 300821：民生银行北京分行拟减持不超过2％股份　　金盾股份 300411：洪志鹏拟减持不超过2.56％股份　　金埔园林 301098：镇江金麟拟减持不超2％公司股份　　泉峰汽车 603982：股东拟减持公司股份不超0.8％　　【其他事项】　　新集能源 601918：董事长杨伯达辞职　　天邑股份 300504：收到中国电信采购框架协议　　美诺华 603538：全资子公司马来酸氯苯那敏原料药通过CDE技术审评　　正虹科技 000702：2月销售生猪收入环比减少50.53％　　华海药业 600521：左旋米那普仑缓释胶囊获美国FDA批准文号　　龙建股份 600853：中标约3.81亿元工程项目　　步长制药 603858：控股子公司药品正式开展III期临床试验　　金城医药 300233：注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠获得药品注册证书　　鲁银投资 600784：拟设立合资公司开展制盐及盐穴储气储能项目　　新疆天业 600075：拟参与投建十户滩工业园区200MW源网荷储一体化项目　　海创药业 688302：德恩鲁胺（HC-1119软胶囊）新药上市申请获得受理　　四方光电 688665：收到欧洲著名主机厂项目定点通知书　　联泰环保 603797：拟控股天汇健进入废弃资源综合利用行业　　万孚生物 300482：拟3000万元投资普译生物加速推进米孔测序仪产品的商业化应用　　亚翔集成 603929：分公司中标3.6亿新加坡元劳务安装工程　　藏格矿业 000408：藏青基金拟6亿元购买国能矿业5％股权　　神州细胞 688520：控股子公司新冠疫苗SCTV01E被纳入紧急使用　　中自科技 688737：拟开展复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目　　科伦药业 002422：恩扎卢胺软胶囊获得药品注册批准　　上海电影 601595：签署电影《望道》合作协议书及补充协议　　亿帆医药 002019：获得重酒石酸去甲肾上腺素注射液药品注册证书　　长源电力 000966：拟潜江新能源增资2.16亿元投建浩口光伏项目　　双良节能 600481：子公司签订26亿元单晶方棒销售合同　　ST榕泰 600589：收到广东证监局行政处罚及市场禁入事先告知书　　仕净科技 301030：联合中标12.3亿元项目　　卫星化学 002648：拟建设、运营生产规模为5万吨/年的新增EAA装置项目　　沪宁股份 300669：控股股东和实控人拟转让10.1％股份引入战投　　交易提示　　【新股申购】　　中科磁业　　申购代码：301141 　　股票代码：301141 　　发行价格：41.20 　　发行市盈率：45.72 　　申购评级：建议申购　　【可转债申购】　　天阳转债123184、海顺转债123183 　　【限售解禁】　　

金融界2023-03-23

全球市场不眠夜！刚刚美联储宣布：加息→

体系出现严重风险的主要原因之一。加息令美债收益率快速飙升，金融机构此前在低利率环境下购入的美债资产价格下降，部分银行财务结构缺陷凸显。同时，储户出于避险、追求更高收益等原因加速提现，令银行流动性迅速恶化，引发危机。

金融界2023-03-23

美股开盘：道指涨近40点科技股多走高游戏驿站暴涨超50%

近的高点，说明当前美债市场缺乏流动性，美债收益率暴涨暴跌。不过，摩根大通认为，美债流动性低不是问题，相信鲍威尔能够区分货币政策决定和金融稳定需求，继续加息25个基点。　　美股市场情绪跌至20年来“最冰点”！美银调查：银行业危机成头号风险　　在发生了美国历史上第二大银行倒闭事件后，美股投资者的注意力开始从高通胀转向系统性信用风险事件，这是美银最新基金经理调查的结果。该调查自2022年初以来首次显示，对高通胀和鹰派央行的担忧现在并非受访者最担心的“尾部风险”。相反，他们最担心的是由美国硅谷银行（SVB）所引发的一系列银行业危机。　　标普500指数成分股公司去年股票回购总额9227亿美元，创历史新高　　据华尔街日报，标普道琼斯指数公司的数据显示，标普500指数成分股公司2022年回购股票的金额创下历史最高纪录。2022年标普500指数成分股公司的股票回购总额为9227亿美元，高于2021年的8817亿美元。2022年第四季度的回购额为2112亿美元，比上一季度增长0.2％，比2021年第四季度下降约22％。　　正面迎战ChatGPT！谷歌开放Bard AI聊天机器人访问权限　　3月21日周二，美国科技巨头谷歌推出了AI聊天机器人Bard的测试版本，以期与OpenAI的ChatGPT展开竞争。Bard当前仅在英美两国向用户开放，并限制用户时长。谷歌称，公司希望在技术创新方面既大胆又负责任，因此谷歌的逐步推出策略真的很关键。　　AI“春晚”英伟达又甩王炸！ChatGPT专用GPU来了，还要赋能芯片制造　　生成式AI的爆火使得成立近30年的英伟达再次迎来高光时刻。3月22日，英伟达举办年度GTC开发者大会，发布了可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片，还向芯片制造业甩出一枚技术“核弹”。会上，英伟达宣布了一项改变光刻行业的应用——通过光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，大大提高芯片代工厂在这一工序上的效率，为2nm以及更先进制程的到来做好准备。　　SpaceX竞品又活过来了？维珍轨道接近敲定融资　　周三美股盘前，英国富豪理查德·布兰森旗下的卫星发射公司维珍轨道大涨近74％。从多方消息来看，这家公司很有可能熬过这一轮破产疑云。报道称维珍轨道正与风险投资人Matthew Brown谈判，以筹集2亿美元的资金。上周末，维珍轨道公司正与众多潜在投资者举行日常磋商，以期避免破产。　　游戏驿站去年四季度净利润超预期，为两年来首次盈利　　游戏驿站公布第四季度业绩。财报显示，该公司Q4净销售额为22.3亿美元，同比下降1.2％，但好于市场预期的21.8亿美元；净利润为4820万美元，是两年来首次盈利，而上年同期亏损1.475亿美元；每股收益为16美分，上年同期每股亏损49美分。　　巴菲特要求公司董事大举投资伯克希尔股票，接班人率先响应　　根据周二提交的一份监管文件，巴菲特选定的继任者格雷格·阿贝尔上周五买入了价值2460万美元的伯克希尔股票，使他持有的该公司股份总额达到约1.05亿美元。巧合的是，伯克希尔上周五公布了委托书，在巴菲特的要求下增加了一项新准则，要求董事会成员将他们个人财富的相当一部分投资于该公司的股票。阿贝尔这次以每股447259美元的价格买入了55股伯克希尔A类股，使他持有的A类股达到228股。他还持有2263股B类股。　　Roblox推出生成式AI游戏创作工具　　Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具Code Assist和Material Generator，目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段，但Roblox Studio负责人Stef Corazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着该工具可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。　　蔚来公司强调“非常有信心”达成全年25万辆销售目标　　荷兰首家蔚来中心将于当地时间3月23日正式开业。公司CFO奉玮接受采访时强调，“非常有信心”实现今年电动汽车销量翻番至25万辆的目标。　　　知乎：2022年四季度营收11.14亿元，净亏损同比收窄53.2％　　知乎2022年第四季度总收入为11.14亿元，同比增加9.3％；股东应占净亏损约为1.8亿元，同比收窄53.2％。

金融界2023-03-22

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