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黄金定价体系巨变！全球央行购金行为是关键，我国货币政策决定后续走势
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零息债”对于债券的替代效应弱化，黄金对美债实际利率的敏感度明显下降，2023开始更是几乎“不相关”。2022年以前，全球多数时间处于低利率环境，黄金价格和美债实际利率呈现较强的负相关性。而疫情以后随着主要央行开启加息周期，高利率环境下黄金与美债实际利率相关性逐渐减弱，尤其是2024年至今基本“脱敏”。黄金ETF作为流动性较强的投资工具，历史上其持有量增减通常会影响黄金市场的供求关系和价格走势。疫情后，黄金ETF总持有量持续下滑，但黄金价格却持续走高，反映了居民需求并未膨胀，金融属性需求和黄金价格相关性的减弱。避险属性方面，随着2022年以来地缘风险重新升温，成为黄金价格重要的阶段性推动因素。“乱世买黄金”这一观念再次引起关注，黄金作为避险资产的重要性日益上升，诸如2022年的俄乌冲突、2023年的巴以冲突等地缘政治事件，都引发了市场对全球经济前景和宏观稳定性的担忧，黄金和原油在地缘风险扰动期相关性较高。在地缘风险持续扰动的环境中，黄金作为避险资产的地位得到了进一步的巩固，但往往只是阶段性因素。商品属性方面，近日黄金与油、铜等同涨，而中国实物金需求明显上升。近日不仅是黄金，原油和铜价都出现了上涨，显示商品属性可能是重要贡献因素，当然背后的原因可能各有所不同。2022H2以来中国贵金属和珠宝进口金额位于历史同期高位。近期国内股票、房地产等传统资产总体表现较为平淡，投资者转向寻求其他具有稳定增值潜力的资产。人民币金相对于其他投资渠道表现出的溢价，叠加风险分散和资产保值的追求，使得实物黄金成为越来越多投资者的选择。本轮黄金大涨背后的底层逻辑：全球央行购金行为是关键华泰固收认为，全球央行持续增加黄金储备，且在2022年下半年以来购买速度显著加快，是近两年黄金需求最大的变量。央行购金行为不仅反映了对于黄金避险属性的认可，更显示了在美联储资产负债表持续扩张情况下，对于传统货币体系稳定性的担忧。面对全球经济不确定性和货币贬值风险的增加，黄金作为一种去中心化、抗通胀、抗风险的资产，愈发受到央行的青睐。全球央行持续增加黄金储备的举措，成为推动黄金价格上涨的重要因素。国泰君安宏观研报也指出，市场热议的“去美元化”叙事只能构成黄金价格大涨的趋势性解释。一方面，黄金价格与外国投资者持有美债比例最相关的期间（2020年），去美元化倾向较高的俄罗斯和土耳其并非全球黄金市场的主要买家，欧美国家的黄金ETF均发生了大规模净流入；另一方面，去美元化无法解释2022年末以来的黄金价格上涨，在此期间外国投资者持有美债的意愿没有大幅下滑。国泰君安宏观指出，黄金四大需求中的消费需求和工业需求较为稳定，投资需求和央行购金是黄金价格波动的主要推动力。从2022年11月开始，中国央行开始连续购买黄金，截止2024年2月，购买吨重占全球央行净买入的60%。与此同时，中国黄金ETF发生连续净流入，而其他国家的黄金ETF在同期为净流出。而央行购金行为主要受稳汇率导向驱动，稳汇率仍是货币政策的重要考量，央行购金可能是为下一步操作腾出空间、创造窗口。黄金ETF大幅净流入的背后是居民储蓄释放下的资产配置行为，行情的持续增强了赚钱效应，使得黄金的收益特征在近期类似高股息。我国货币政策决定黄金后续走势华泰固收称，建议战略配置黄金的观点维持不变。推升本轮金价上涨的核心逻辑没有逆转，新的地缘环境以及美国债务扩张背景下，央行持续增持黄金。而地缘冲突和美联储降息有望产生助攻效应。但累计了较大涨幅后，地缘冲突缓解、美国迟迟不降息可能带来阶段性扰动。国君宏观认为，黄金后续走势很大程度上取决于我国货币政策的取向。短期来看，国内市场利率与政策利率脱锚持续，货币政策更加注重结构性调控，政策利率下行必要性降低，央行购金需求或有所放缓；长期来看，若内部调控必要性先于外部货币政策转向，为了增强货币政策的操作自主性，央行或有进一步购金需求，并可能催生新的黄金行情。瑞银财富管理投资总监办公室将今年底的金价预测从此前的2250美元/盎司上调至2500美元/盎司。预计黄金ETF的持有量未来或随着美联储年中启动降息而增加，因买盘往往与利率调整联动。同时，如央行和亚洲投资者这类买家对价格敏感度相对较低，因此未来数月的需求有望保持。短期内，如果美国经济数据引发市场对于美联储推迟降息的预期，那么金价可能存在回调风险。
金融界2024-04-09
不要着急！黄金市场我来给你信心！欢迎咨询交流
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最终收跌0.146%，报104.14。美债收益率延续涨势。10年期美债收益率最高触及4.467%，再创四个月来高位，最终收报4.43%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.799%。　　现货黄金低开高走，亚盘初一度大涨1%，连续第七日创盘中新高，将历史高位拉升至2353.82美元/盎司，随后涨幅有所收窄，最终收涨0.39%，报2338.94美元/盎司；现货白银一度突破28美元/盎司，创三年来新高，最终收涨2.13%，报27.48美元/盎司。　　随着以色列从加沙南部撤军，国际原油从五个多月来的高位回落。WTI原油跳空低开，日内跌幅一度达到2%，随后收复多数跌幅，最终收跌0.21%，报86.49美元/桶；布伦特原油收跌0.34%，报90.56美元/桶。　　【黄金行情解析】　　现在的行情分析没有任何意义，因为都是走过行情，过去如何低位多趋势多的，甚至都是19年提示黄金牛市的，我们只能笑笑而已，要知道现在国内的投资黄金渠道都没有几个，国际都是100倍杠杆，你交易波段偏差100到200美金都是致命的，何况现在黄金都是历史高位，历史不会简单重复必有惊人相似，你要明白一件事，任何品种的上涨都是为了派发。　　再一点就是人民币贬值，催生黄金上涨，要知道人民币目前还没有很大程度国际接轨，不足以影响国际金价，美联储连续的加息，吸引全球资本回流接盘，同时也是想拉胯某些国际经济，当然你应该知道是谁，这个时候，你以为美联储加息目的是为了自己美元崩盘，其它品种货币代替美元，是不是想多了？动不动美元天量发型和经济衰退，要知道，天量发行是全球买单，现在大宗商品如果走牛市，那么通胀起来了，美联储加息没有抑制通胀，你意思这个时候会降息么？美联储加息的目的是为了抑制通胀上行，现在连续加息以后，通胀上涨，怎么解决，所以央行货币政策自由自己消化，动不动经济衰退。　　回到盘面，由于周一整体延续前期的大涨走势，所以，毫无疑问，周二保持多头趋势看涨不变，不管什么技术面，什么市场环境，暂时无法给出黄金的顶部或者能否大跌的说辞，只要没有明显的顶部，或者看跌黄金，都不要在这个周期中猜顶黄金。当日，在绝对的多头趋势下，交易也是有条件和章法的，不是随意做多，或者无脑做多。比如，周一在欧美盘时间段，从2343跌到2318，也有25美金空间，如果无脑做多，也会非常难受，不一定能保全到最后。所以，今天交易也要在合理的点位，看合理的空间。　　从当前黄金表现上看，今天关注黄金关注两个点位，一个是2325支撑点，一个是2318支撑点，其中，2325是小周期调整震荡回落的布林下轨支撑点，2318是黄金大涨大跌后的最低点，日内考虑这两个点位的试探后交易，至于趋势力度看涨到哪里，这个周期不猜顶，如果要说大涨看一个顶部，博诚极限可看到2420高点。同样的节奏，早盘冲高不追多，暂时见高2348，或有回落空间，稳健等支撑点顺势做多。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：黄金2320多，止损2310，目标2350；黄金2350空，保守2352空，止损2356，下方目标看2332和2320-2318；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整，本人咨询热线有更改，请大家请知悉；　　（若对行情有疑问或操作不理想的朋友，欢迎及时咨询我，可关注博诚微亻言：LBC52688，获取更多实时指导！）　　【近期实盘盈利展示】　　我经常和我的实盘投资朋友们说的，要想在这个市场里长久持续的走下去，必须有一套完整的交易体系，包括仓位技巧、风险控制和技术体系，这样的话，能在震荡行情中，给你明确的指引，即便利润小，但是很轻松，也很有成就感。单边行情中，能让你胸中有趋势，如果看对了，争取利润最大化，而看错了的时候，能控制好风险，并能客观调整思路，顺着趋势扭亏为盈，而不是盲目主观的坚持自己的思路，盲目加仓反向码单，置仓于风险边缘。（以下展示均为部分做单记录，每日实时稳健现价单，2-6单！欢迎咨询，考察！）　　4.2周二白盘布局2258/2255空单，2258空单2255离场，收450美刀；2250保本离场；午间2255/2256/2258多单，2070离场，总营利41个点；晚间2275/2271空单，2260离场，收4000刀；有时候博诚不一定及时更新，所以各位朋友自己把握节奏，要控制好仓位，严格止盈止损！　　4.3周三：2268多单，2295离场，获利27个点！稳健盈利，真实有效，欢迎检验！　　4.4周四博诚实盘策略给出现价做空单，大家都大获全胜了，也是收获满满，并且持有高位2301挂单空也是完美进场了！稳健盈利，真实有效，欢迎检验！　　4.6周五博诚实盘策略白盘最低点2267-69多单成功反弹到2290附近，随后非农前布局的2290空单，在非农加持下最低回撤到2280附近，尾盘的逆势拉升讲真的看不懂！稳健盈利，真实有效，欢迎检验！　　（策略仅供参考，交易自由，都有自己的思想，利润所以有所差异）黄金、原油近期可能会有一波趋势性的行情，特别是黄金，近期的行情波幅走的比较大，请各位投资者注意风控。　　【往期本人实盘朋友翻仓案例】欢迎来咨询、来交流、来体验！本人一对一微亻言：LBC52688 　　在3月份非农行情布局中，3月10日跟本人实盘投资朋友：郭先生，布局的中长线1836多单，一波大非农数据爆冷，上涨至1867附近，加上银行暴雷事件，又是一波避险拉升，最高到达2009附近，但是我们为了稳健操作，3月20日在1990附近出局，落袋为安！把握住近180美金的长线利润！当然这么长线的单子，也不是单靠技术方面，本人也觉得有些运气成分，谁知道一波暴雷，拉这么高！所以说，做行情咱们讲究的一个天时地利人和！　　在4月初，4月3日跟本人实盘投资朋友：肖女士，布局的1952附近的多单，晚间的制造业数据利多，加上机构砸盘，一波暴涨拉升1979附近，本人通知继续持有，等待观察小非农数据公布！4月5日果然符合本人预期利多，又是一波拉升，通知在2030附近多单出局，落袋为安，把握利润！获利近78利润。当然这个不是中长线，当时准备做短线利润的，只是咱们敢拿敢持有！相信自己的技术判断。　　虽然我不保证我喊得单子百分百能够获利，但是我喊出的每一单都是经过技术分析和市场行情分析得来，在我对行情没有一个可控度的时候，我是不会轻易的给出单子，我只想真诚的让大家能够在投资市场上面赚到钱，赚更多钱。　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
李博诚2024-04-09
黄金连续七日创新高！后市趋势如何布局？最新走势分析
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最终收跌0.146%，报104.14。美债收益率延续涨势。10年期美债收益率最高触及4.467%，再创四个月来高位，最终收报4.43%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.799%。　　现货黄金低开高走，亚盘初一度大涨1%，连续第七日创盘中新高，将历史高位拉升至2353.82美元/盎司，随后涨幅有所收窄，最终收涨0.39%，报2338.94美元/盎司；现货白银一度突破28美元/盎司，创三年来新高，最终收涨2.13%，报27.48美元/盎司。　　随着以色列从加沙南部撤军，国际原油从五个多月来的高位回落。WTI原油跳空低开，日内跌幅一度达到2%，随后收复多数跌幅，最终收跌0.21%，报86.49美元/桶；布伦特原油收跌0.34%，报90.56美元/桶。　　【黄金行情解析】　　现在的行情分析没有任何意义，因为都是走过行情，过去如何低位多趋势多的，甚至都是19年提示黄金牛市的，我们只能笑笑而已，要知道现在国内的投资黄金渠道都没有几个，国际都是100倍杠杆，你交易波段偏差100到200美金都是致命的，何况现在黄金都是历史高位，历史不会简单重复必有惊人相似，你要明白一件事，任何品种的上涨都是为了派发。　　再一点就是人民币贬值，催生黄金上涨，要知道人民币目前还没有很大程度国际接轨，不足以影响国际金价，美联储连续的加息，吸引全球资本回流接盘，同时也是想拉胯某些国际经济，当然你应该知道是谁，这个时候，你以为美联储加息目的是为了自己美元崩盘，其它品种货币代替美元，是不是想多了？动不动美元天量发型和经济衰退，要知道，天量发行是全球买单，现在大宗商品如果走牛市，那么通胀起来了，美联储加息没有抑制通胀，你意思这个时候会降息么？美联储加息的目的是为了抑制通胀上行，现在连续加息以后，通胀上涨，怎么解决，所以央行货币政策自由自己消化，动不动经济衰退。　　回到盘面，由于周一整体延续前期的大涨走势，所以，毫无疑问，周二保持多头趋势看涨不变，不管什么技术面，什么市场环境，暂时无法给出黄金的顶部或者能否大跌的说辞，只要没有明显的顶部，或者看跌黄金，都不要在这个周期中猜顶黄金。当日，在绝对的多头趋势下，交易也是有条件和章法的，不是随意做多，或者无脑做多。比如，周一在欧美盘时间段，从2343跌到2318，也有25美金空间，如果无脑做多，也会非常难受，不一定能保全到最后。所以，今天交易也要在合理的点位，看合理的空间。　　从当前黄金表现上看，今天关注黄金关注两个点位，一个是2325支撑点，一个是2318支撑点，其中，2325是小周期调整震荡回落的布林下轨支撑点，2318是黄金大涨大跌后的最低点，日内考虑这两个点位的试探后交易，至于趋势力度看涨到哪里，这个周期不猜顶，如果要说大涨看一个顶部，博诚极限可看到2420高点。同样的节奏，早盘冲高不追多，暂时见高2348，或有回落空间，稳健等支撑点顺势做多。　　操作策略：　　1.黄金交易建议：黄金2320多，止损2310，目标2350；黄金2350空，保守2352空，止损2356，下方目标看2332和2320-2318；　　2.行情瞬息万变，文章策略有延时，届时有待实盘实时策略调整，本人咨询热线有更改，请大家请知悉；　　（若对行情有疑问或操作不理想的朋友，欢迎及时咨询我，可关注博诚微亻言：LBC52688，获取更多实时指导！）　　【近期实盘盈利展示】　　我经常和我的实盘投资朋友们说的，要想在这个市场里长久持续的走下去，必须有一套完整的交易体系，包括仓位技巧、风险控制和技术体系，这样的话，能在震荡行情中，给你明确的指引，即便利润小，但是很轻松，也很有成就感。单边行情中，能让你胸中有趋势，如果看对了，争取利润最大化，而看错了的时候，能控制好风险，并能客观调整思路，顺着趋势扭亏为盈，而不是盲目主观的坚持自己的思路，盲目加仓反向码单，置仓于风险边缘。（以下展示均为部分做单记录，每日实时稳健现价单，2-6单！欢迎咨询，考察！）　　4.2周二白盘布局2258/2255空单，2258空单2255离场，收450美刀；2250保本离场；午间2255/2256/2258多单，2070离场，总营利41个点；晚间2275/2271空单，2260离场，收4000刀；有时候博诚不一定及时更新，所以各位朋友自己把握节奏，要控制好仓位，严格止盈止损！　　4.3周三：2268多单，2295离场，获利27个点！稳健盈利，真实有效，欢迎检验！　　4.4周四博诚实盘策略给出现价做空单，大家都大获全胜了，也是收获满满，并且持有高位2301挂单空也是完美进场了！稳健盈利，真实有效，欢迎检验！　　4.6周五博诚实盘策略白盘最低点2267-69多单成功反弹到2290附近，随后非农前布局的2290空单，在非农加持下最低回撤到2280附近，尾盘的逆势拉升讲真的看不懂！稳健盈利，真实有效，欢迎检验！　　（策略仅供参考，交易自由，都有自己的思想，利润所以有所差异）黄金、原油近期可能会有一波趋势性的行情，特别是黄金，近期的行情波幅走的比较大，请各位投资者注意风控。　　【往期本人实盘朋友翻仓案例】欢迎来咨询、来交流、来体验！本人一对一微亻言：LBC52688 　　在3月份非农行情布局中，3月10日跟本人实盘投资朋友：郭先生，布局的中长线1836多单，一波大非农数据爆冷，上涨至1867附近，加上银行暴雷事件，又是一波避险拉升，最高到达2009附近，但是我们为了稳健操作，3月20日在1990附近出局，落袋为安！把握住近180美金的长线利润！当然这么长线的单子，也不是单靠技术方面，本人也觉得有些运气成分，谁知道一波暴雷，拉这么高！所以说，做行情咱们讲究的一个天时地利人和！　　在4月初，4月3日跟本人实盘投资朋友：肖女士，布局的1952附近的多单，晚间的制造业数据利多，加上机构砸盘，一波暴涨拉升1979附近，本人通知继续持有，等待观察小非农数据公布！4月5日果然符合本人预期利多，又是一波拉升，通知在2030附近多单出局，落袋为安，把握利润！获利近78利润。当然这个不是中长线，当时准备做短线利润的，只是咱们敢拿敢持有！相信自己的技术判断。　　虽然我不保证我喊得单子百分百能够获利，但是我喊出的每一单都是经过技术分析和市场行情分析得来，在我对行情没有一个可控度的时候，我是不会轻易的给出单子，我只想真诚的让大家能够在投资市场上面赚到钱，赚更多钱。　　【关于博诚】　　本人博诚；（市场又称：融诚天骄）韭菜的守护者，外汇分析师，主修金融专业，长期从事外汇交易指导工作，在不断的实践中形成了自己的独特交易系统和投资理念，有扎实的理论基础和实战经验。经过悉心研究和不断探索，对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。从技术和数据角度客观理性的分析盘面，稳重果断，注重节奏。　　国内多家知名金融财经网站黄金评论撰稿人。（东方财富、搜狐财经、新浪财经、中金在线、金投网、汇通网、环球外汇、金融界、友财网、黄金评论网等）　　【博诚温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表博诚个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担】
李博诚2024-04-09
债市早报：资金面持续宽松；银行间主要利率债收益率多数下行
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跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会】国务院总理李强4月8日主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，巩固和增强经济回升向好态势，必须抓紧抓好中央经济工作会议和全国两会精神的细化落实，推动各项部署加快落地见效。要继续固本培元，统筹稳增长和增后劲，发挥政策引领作用，进一步激发经营主体活力，增强发展内生动力。要强化组合效应，增强宏观政策取向一致性，系统破解一些重点难点问题。要注重精准施策，抓住科技创新推动产业创新这个关键和有效需求不足这个突出矛盾，提升宏观政策向微观传导落地实效。要坚决守牢底线，标本兼治化解重点领域风险。要把民生工作摆到突出位置，以发展思维看待补民生短板问题，把民生实事一件件办好。【财政部部长、央行行长会见美国财政部长耶伦】4月7日晚，财政部部长蓝佛安与耶伦在京举行会谈，就中美宏观经济形势、双边经济关系及合作应对全球性挑战等议题交换了意见。财政部副部长廖岷陪同参加。廖岷在答记者问时表示，贸易保护主义措施无助于解决产能问题。4月8日，央行行长潘功胜会见耶伦，就两国经济金融形势、货币政策、金融稳定、可持续金融、国际金融治理等共同关心的经济金融议题交换了意见，央行副行长宣昌能参加会见。【住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》】住建部日前印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》。方案提出，对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修，更新后须满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通等要求。结合推进城市更新、老旧小区改造，适应老龄化需要，坚持政府引导、业主自愿、属地管理、规范安全的原则，综合考虑居民意愿、住宅结构条件、使用功能、安全经济等因素，统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯，工程施工不能对原结构安全产生不利影响。【特许经营最长期限延长到40年，鼓励民企参与】国家发改委4月8日消息，国家发改委等六部门对《基础设施和公用事业特许经营管理办法》进行了修订。国家发改委法规司有关负责人介绍，《管理办法》对基础设施和公用事业特许经营外延内涵进行了更为明确细致的规定。厘清基础设施和公用事业特许经营与政府和社会资本合作（PPP）关系，即基础设施和公用事业特许经营是基于使用者付费的PPP模式；进一步强调了基础设施和公用事业特许经营项目的经营者排他性权利、项目产出的公益属性，以及不新设行政许可、不得擅自增设行政许可并借此向特许经营者收费。在制度设计方面，《管理办法》鼓励民营企业参与。将特许经营最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目，并应遵守《指导意见》有关支持清单关于民营企业项目领域和股比的规定，明确特许经营者改善经营管理和改进技术获得的收益归其所有。（二）国际要闻【美国短期通胀预期趋于稳定，但债务顾虑复燃】4月8日，纽约联储消费者预期调查显示，美国消费者对未来一年通胀的预期趋于稳定，中期通胀预期有所上升，长期通胀预期走低，此外人们越来越担心自己偿还债务的能力，对失业率的预期也在上升。具体来看：美国3月一年期通胀预期持稳于3%；三年期通胀预期上升至2.9%，此前2月为2.7%；五年期通胀预期降至2.6%，此前2月为2.9%。尽管上述调查显示，3月时人们对通胀的观点保持相对稳定，但受访者仍不确定未来的价格变化。40岁至60岁的人群对三年后通胀形势的不确定性，在3月份上升至2013年有调查数据以来的最高水平。具体类别方面，消费者们预计明年汽油价格将上涨4.47%，食品价格上涨5.08%，医疗费用上涨8.12%，大学教育费用上涨6.54%，房屋租金价格上涨8.74%。当前有更高比例的受访消费者预计债务支付困难。预计未来三个月无法偿还最低水平债务的消费者比例达到12.90%，为2020年4月新冠疫情初期以来的最高水平，2月为11.45%。（三）大宗商品【国际原油期货价转跌，NYMEX天然气期货价格收涨】4月8日，WTI 5月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.55%，报86.43美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.79美元，跌幅0.87%，报90.38美元/桶；COMEX黄金期货涨0.55%，报2358.40美元/盎司。NYMEX天然气期货价格收涨3.36%至1.845美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 4月8日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 4月8日，资金面持续宽松。当日DR001上行0.86bps至1.721%，DR007上行1.93bps至1.833%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月8日，多家中小银行宣布调降存款利率，大幅提振债市情绪，但尾盘受指导农商行减持长债传闻影响，债市有所回调。全天看，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.55bps至2.2875%；10年期国开债活跃券240205收益率下行0.40bps至2.4075%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月8日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21龙湖06”跌18%，“H9龙控01”跌超36%；“H8龙控05”涨超101%，“H0融创03”涨超217%，“H1金科01”涨800%。 4月8日，仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19柯桥国投债02”涨超10%。 2. 信用债事件融创中国：公司公告，重庆象屿置业及其关联方拟5.4亿元收购重庆大学城项目51%股权及相关债权。重庆大学城项目是融创中国与重庆象屿置业共同开发的项目。中南建设：公司公告，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”三只债券自4月10日起拟作为特定债券转让，计价方式将由净价交易调整为全价交易。碧桂园：公司公告，公司披露境外债重组进展，公司已成立代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组，主要财务顾问正推进现金流模型准备。世茂集团：公司公告，建设银行(亚洲)于4月5日向香港高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及本公司财务义务金额15.795亿港元。本公司认为该呈请不代表本公司境外债权人及其他相关方共同利益，将极力反对该呈请。苏州新区高新技术产业：召集人国泰君安证券公告，“21苏新01”拟于4月10日召开持有人会议，审议提前兑付本息等议案。贵阳城投：公司公告，公司向贵州省资本公司借款38亿元，期限3年，以所持贵阳建控股权、贵阳银行股票及304项实物资产提供抵质押。本次新增借款抵押资产规模超公司上年末净资产10%。锦龙股份：公司公告，公司向股东（持股14.74%）的4亿元借款展期不超过12个月，展期期间借款年利率10%。希慎兴业：公司公告，公司对旗下8.5亿美元次级永续债HYSAN 4.1 PERP发起现金要约收购，最高收购金额1亿美元，收购要约4月16日截止。恒大汽车：公司公告，公司拟议交易及债转股未取得进一步进展，将不再进行。景业名邦：公司公告，公司已偿还若干后续违约借款本金额7500万元，并征得债权人同意，延长本息偿付日期。此外，公司获得2025年票据持有人同意，放弃2025年票据项下公司其他债务所产生的任何违约事件。太和国投：公司公告，公司被采取出具警示函措施，存在年报披露不准确等情形。方圆地产：公司公告，附属辉盛公司遭中建四局起诉，要求支付1300万元工程款。东阳城投：公司公告，公司对公司新增对外担保余额57.6亿元，占上年末净资产（2023年未经审计净资产84.07亿元）的68.51%。重庆地产：主承兴业银行公告，“23重庆地产MTN001A”、“23重庆地产MTN001B”持有人会议因出席人数不足未生效，审议公司无偿划转部分公租房资产议案未通过。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 4月8日，A股午后走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.72%，1.57%、1.81%。当日，两市成交额9360亿元，北向资金净卖出30.45亿元。当日申万一级行业大多下跌，上涨行业中，公用事业涨超2%，银行、汽车涨幅不足1%；下跌行业中，美容护理跌逾4%，食品饮料跌逾3%，轻工制造、电子、商贸零售、建筑材料等8个行业跌逾2%。【转债市场主要指数小幅收跌】 4月8日，转债市场跟随权益市场有所走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.28%、0.16%、0.51%。当日，转债市场成交额422.12亿元，较前一交易日缩量109.16亿元。转债市场个券多数下跌，544支转债中，127支上涨，409支下跌，8支持平。当日，上涨个券中，翔港转债涨超6%，卡倍转02涨超5%，G三峡EB1、德尔转债、龙净转债涨超3%；下跌个券中，泰坦转债跌逾14%，继续领跌市场，睿创转债跌逾13%，福新转债跌逾10%，海泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月8日，正丹转债公告董事会提议下修转股价格；健友转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2024年4月9日至2024年10月8日），如果再次触发下修条件亦不选择下修；瑞达转债、国城转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月8日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.78%，10年期美债收益率上行3bp至4.42%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至36bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至12bp。 4月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.38%。 2. 欧债市场： 4月8日，除西班牙10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.43%，法国、意大利、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-04-09
黄金价格屡创新高，黄金ETF基金(159937)再迎开涨
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且有美联储票委警告年内可能不进行降息，美债收益率继续抬升，但黄金资产均无视了上述影响，继续狂飙蹿升。从背后逻辑看，短期金价涨势已经从之前的中期宽松路径下的抢跑交易转变为短期中东区域局势驱动下的情绪博弈，事件驱动背景下涨势稳定性将有所下降，后续价格波动幅度或进一步放大。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
银华基金马君：多地政策支持医药创新，高质量发展步伐坚实
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3年5月以来高点。数据公布后，10年期美债收益率和美元指数回升，市场降息预期存在下调可能性。另外，美国3月制造业PMI重回扩张区间。PMI数据显示美国经济韧性仍较强。上周医药各个子行业中跌幅较小、跑赢中证全指医药卫生指数的是化学原料药、医药流通、消费医疗、药店、科学服务上游、中药等，总体来说医药内部子版块还是处于寻找低估值有安全边际的快速轮动状态，上周市场主要交易的是盈利拐点和超预期标的，以及泛“高分红”风格个股，子版块方面目前还没有特别强的子版块主线。主题方面，尽管随着年报公布，部分资金获利了结给减肥药产业链相关个股带来了短期压力，但减肥药和NASH依旧是市场关注度极高的主题，可通过创新药ETF（159992）、港股创新药ETF（159567）提前布局。化学原料药，是我们上周周报提及的产业出清很久的子版块，二级市场以预期作为投资参考，经常表现出抢跑的特质，在产业出清后期，市场就开始博弈盈利拐点的到来，上周化学原料药的上涨基本是这一逻辑的体现，即，市场预期化学原料药部分上市公司盈利拐点的到来。医疗器械方面，受胰岛素集采续约规则超预期的影响，市场博弈关节续约集采政策可能温和，上周一骨科相关个股出现较大涨幅，关节续约集采政策是“关键性”事件，相关政策细节有待进一步明确。另外，4月7日，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，支持科技创新、技术改造和设备更新。 4月7日，多地出台支持生物医药产业或创新药械高质量发展的相关文件：北京市医保局发布《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》，围绕临床试验、审评审批、进口药品、对外合作、药品进院支付和学术活动、国谈药供应和报销、DRG支付和预算指标考核、商保协同、人工智能、投融资方面给予支持；珠海市工业和信息化局发布《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》，结合生物医药企业发展的引进、落地、研发、产业化等各阶段，予以针对性的扶持；广州市开发区科技创新局发布《广州开发区（黄埔区）促进生物医药产业高质量发展办法的通知》，对研发投入、国内获批、国际化、技术平台建设、创新药使用方面给予补贴。政府工作报告之后各地具体细则开始陆续出台，国家支持创新药械的方向更加明确，后续随着细节的落地，医药产业将会在健康高质量发展的路上走得越来越坚实，创新药ETF（159992）、港股创新药ETF（159567）配置价值显著。附1：上周医药子行业收益率（指数过往表现不代表基金未来收益）（本文资料来源：Wind， 20240403）【关联产品】创新药ETF（159992）港股通医药ETF（159776）港股创新药ETF（159567）中药50ETF（562390）马君履历，硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员及基金经理助理职务。曾担任银华中证内地资源指数分级（2012.9.4-2020.11.30）、银华消费主题混合A （2013.12.16-2015.7.16）、银华中证国防安全指数分级（2015.8.6-2016.8.5）、银华中证一带一路主题指数分级（2015.8.13-2016.8.5）、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)（2016.1.14-2021.2.25）、银华智能汽车量化股票发起式A/C（2017.9.15-2020.12.10）、银华食品饮料量化优选股票发起式（2017.11.9-2021.2.25）、银华中小市值量化优选股票发起式A/C（2018.5.11-2021.8.18）、农业 50ETF（2020.12.10-2022.6.29）、银华信息科技量化优选股票发起式A/C（2020.9.22-2022.8.9）基金基金经理。现管理基金如下：银华医疗健康量化优选股票发起式A/C（2017.11.9起）、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C（2017.12.15起）、5GETF（2020.1.22）、创新药ETF（2020.3.20起）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.5.28起）、新经济 ETF（2020.9.29起）、银华中证 5G 通信主题 ETF 联接C（2021.1.4起）、券商 ETF（2021.3.3起）、银华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A/C（2022.4.20起）、银华中证基建ETF发起式联接A/C（2022.6.2起）、中药50ETF（2022.7.20起）、银华海外数字经济量化选股A/C（2023.3.15起）、港股通医药ETF（2023.3.17起）、银华中证500价值ETF（2023.4.7起）、银华上证科创板100 ETF（2023.9.6起）、银华国证港股通创新药ETF（2024.1.3）。
金融界2024-04-09
摩根大通CEO戴蒙最新发声！关于利率、AI、银行业...
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场对美联储降息的预期急剧降温，10年期美债收益率逼近4.5%的关键关口。同时，交易员认为，今年可能会降息2次，而此前的预期为3次。国内机构中金也在最新的研报中表示，从经济基本面来看，美联储降息的紧迫性和必要性下降，今年美联储可能难以遵循其降息三次的指引，由此下调降息次数的预测至一次，开始降息的时点或推后至第四季度。 Dimon还写道：“市场似乎认为，美国经济软着陆的可能性为70%-80%，即经济温和增长，通胀和利率下降。我认为几率要低得多。” AI 信中，Dimon将AI的潜在影响比作蒸汽机，并表示这项技术“几乎可以增强每一项工作”。他写道：“我们完全相信，AI的影响将是非同寻常的，可能会像过去几百年来的一些重大技术发明一样具有变革性，想想印刷机、蒸汽机、电力、计算机和互联网等。” 他透露，摩根大通目前拥有2000多名AI和机器学习员工以及数据科学家，他们正在研究400种应用程序，包括欺诈检测、营销和风险控制。此外，摩根大通还在探索在软件工程、客户服务和提高员工生产力方面使用生成式AI。他预计，随着时间的推移，AI将影响劳动力构成，它可能会减少某些工作类别，也可能会创造出其他工作类别。银行业同时，Dimon在信中表达了他对美国银行业监管的担忧。他表示，自2008年金融危机后多德-弗兰克法案通过以来，银行与美国监管机构之间的关系“严重恶化”，“越来越缺乏建设性”。银行和政府之间的最新导火索是一项有争议的提案，该提案要求金融机构为未来的损失增加缓冲。 Dimon表示，该提案“损害了做市，伤害了美国人，并将活动推向了不那么透明、监管不那么严格的市场”。他暗示，如果监管机构不修改新的资本提案，可能会提起诉讼。“你可以想象，没有人想起诉他们的监管机构”。去年，摩根大通在银行危机中收购了第一共和国银行。今年5月，第一共和国银行被监管机构接管。此前，摩根大通曾预计，此次收购将为其带来逾5亿美元的年度收益，并表示这可能是保守估计。Dimon最新表示，这一数字可能“接近20亿美元”。此外，Jamie Dimon已经68岁，可能面临退休。周一，摩根大通在另一份文件中表示，董事会的首要任务之一是“在中期实现CEO的有序过渡”。董事会已经培养几名运营委员会成员，他们是接替戴蒙的有力潜在候选人。
格隆汇2024-04-09
中国两大超震撼消息突袭！美联储鹰王重磅发话黄金2339反弹再战高价比特币减半前冲破7.1万
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’，但仍然紧张。” 美国经济数据走强、美债收益率上升鉴于当前美国经济的稳定扩张和持续的通胀，美联储对修改货币政策仍持谨慎态度，其官员也要求谨慎行事。市场预计宽松周期将于6月开始的可能性较高，约为60%。美国国债收益率小幅上升，2年期收益率为4.78%，5年期收益率为4.41%，10年期收益率为4.33% 周三，美国将公布3月份消费者价格指数(CPI)数据，这是一个重要的通胀指标。总体数据正在加速，而核心指标则正在降温。该指数的结果可能会通过美国国债收益率和美联储预期的变动加剧美元动态的波动。美元技术分析：多头依然疲软，空头即将来临 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的指标反映了市场的复杂情绪。相对强弱指数(RSI)斜率为负，但仍保持在正值区域，表明市场参与者存在不确定性，缺乏坚定的方向性偏见。此外，由于移动平均线趋同分歧(MACD)指标显示绿色条不断减少，表明购买力可能放缓，因此可能存在一丝看跌势头。这可能意味着空头正在慢慢占据上风。然而，美元指数位于20、100和200日简单移动平均线(SMA)上方，暗示潜在的看涨情绪。黄金技术分析：金价继续测试2350美元 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，随着投资者抛售部分利润，金价从历史高位回落。然而，当前趋势依然强劲，黄金需求不断上升。从技术角度来看，金价稳定在支撑位2295-2305美元和阻力位2350-2360美元之间。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：破7万再挑战历史新高据FX168数据，比特币矿工减半倒计时11天，届时矿工奖励将会被砍半，旨在确保2100万枚有限供应。#比特币减半# (来源:FX168) CoinTelegraph指出，比特币突破对称三角形形态，表明多头战胜了空头。比特币可能会重新测试73777美元的历史高点，该水平可能是一个重要的障碍，但如果多头克服它，该货币对可能会开始下一阶段的上升趋势，朝向84000美元的模式目标。留给熊的时间已经不多了，如果他们想东山再起，就必须迅速将价格拉回20日均线68335美元以下。如果发生这种情况，该货币对可能会暴跌至50日移动平均线64828美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-04-09
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环球政经要闻全览 | 4月9日
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政经热点 10年期美债逼近4.5%关口市场押注美联储今年仅降息两次据彭博，10年期美国国债收益率升至去年11月以来的最高水平，距离4.5%的门槛只有咫尺之遥，这一门槛可能决定利率是否会重新触及2023年的高点。交易员对美联储今年将三次降息25个基点的信心正在迅速消散，市场目前只看好两次降息。周三晚将公布3月通胀数据，经济学家预计，该数据将显示通胀压力有所缓解。不包括食品和能源的核心CPI将同比增长3.7%，高于美联储2%的目标。 Jamie Dimon担心“更顽固的通胀和更高的利率” 据Yahoo，摩根大通的首席执行官Jamie Dimon在年度股东信中表示，他担心美国经济面临的一系列风险，这些风险可能“导致比市场预期更顽固的通胀和更高的利率”。他指出，央行已准备好应对“从2%到8%甚至更高”的利率。他还表示，"我们完全相信，人工智能的影响将是非同寻常的，可能像过去几百年中一些重大技术发明一样具有变革性，想想印刷机、蒸汽机、电力、计算机和互联网等。" 以色列官员对与哈马斯的停火谈判表示乐观据彭博，以色列高级官员称，有关加沙停火的谈判取得了进展，谈判内容包括释放人质和巴勒斯坦囚犯。以色列外交部长卡茨表示：“我们已经到了一个临界点。如果事情解决了，大量人质将返回家园。但请记住，我们正在对付哈马斯，时间不多了。我比以前更乐观了。”这是几个月来高级官员就以色列和哈马斯之间的谈判发表的最积极的评论。此外，以色列表示将从加沙撤出部分军队后，油价跌至每桶90美元以下。花旗：日本股市面临三大短期风险花旗集团全球市场首席策略师Ryota Sakagami在报告中写道，日经225指数已失去动力，走势在3.8万至4.1万点区间波动，短期内可能会因几个因素而保持疲软。首先，日本各大企业可能会给出保守的业绩前瞻性指引。其次，如果日本央行在即将发布的展望报告中上调通胀预期，日元可能会走强，从而引发对早期加息的猜测。最后，短线股票投资者或趋向于从日本转向中国。大公司新闻马斯克：两年内AI有望比人类更聪明综合自外媒，特斯拉CEO马斯克称：“如果把AGI定义为比最聪明的人类更聪明，我认为可能是在明年（实现），也就是两年内。” 马斯克透露，xAI正在训练Grok 2.0，这一模型有望比Open AI的GPT-4更强大，预计将在5月前完成相关训练工作。训练Grok 2模型需要大约2万块英伟达H100 GPU，而Grok 3模型及更高版本则将需要大约10万块英伟达H100 GPU。马斯克补充称，尽管芯片短缺是当前AI发展的一大制约因素，但在未来一两年，电力供应将至关重要。礼来在德国建厂扩产礼来公司周一在德国启动了一家新工厂的建设，希望借助该工厂加速其减肥药的生产和销售。该工厂将于2027年正式投入运营，生产的商品将销往全球，将成为礼来在欧洲的第六个生产基地。德国总理朔尔茨表示，礼来的这笔投资是德国几十年来制药行业最大的一笔投资，而且后续还会投入，将创造1000多个高质量工作岗位。微软官宣在伦敦设立AI中心微软在官方博客宣布，将在英国伦敦设立一个新的微软人工智能中心，作为新部门“微软AI”(Microsoft AI)的新基地。微软AI的首席执行官表示，在接下来的几周和几个月里，将发布职位空缺招聘优秀人才。他还提到，微软先前曾承诺未来三年内向英国的数据中心投资25亿英镑。美国下周将宣布向三星提供60亿-70亿美元芯片补贴据路透，两位知情人士透露，拜登政府计划下周宣布向韩国三星提供60亿-70亿美元补贴，以扩大其在德克萨斯州的芯片生产。这笔补贴将用于建设四座工厂，其中包括三星于2021年宣布的一家170亿美元芯片制造厂、另一座工厂、一座先进封装设施和一个研发中心。补贴还将包括对另一个未披露地点的投资，三星把在美国的投资增加一倍以上达逾440亿美元是该协议的组成部分。台积电：亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产综合自外媒，美国商务部与台积电达成初步协议，支持其在美国建设芯片生产厂。作为协议的一部分，台积电将在亚利桑那州凤凰城建立第三家工厂，将其在亚利桑那州的总投资增加至650亿美元。拜登称，这些工厂将生产最先进的芯片，使美国有望到2030年“生产出全球20%的尖端半导体”。台积电表示，在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年开始生产，采用4nm技术。第三家晶圆厂将采用2nm或更先进的工艺生产芯片，将于本十年末开始生产。
格隆汇2024-04-09
音频 | 格隆汇4.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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2358.4美元/盎司； 3、10年期美债收益率创年内最高； 4、富国银行预计美股涨势将贯穿全年，将目标位上调至华尔街最高； 5、印度股市收涨0.67%，再创历史新高； 6、花旗：将日本股市评级提升至超配； 7、花旗：日本股市面临三大短期风险； 8、花旗预计今年四季度铜价将达到每吨1万美元； 9、比特币站上72000美元； 10、印度2月白银进口量创历史新高，银价或再获支撑； 11、美国计划向台积电三个芯片厂提供总计116亿美元的拨款及贷款； 12、美国下周将宣布向三星提供60亿-70亿美元芯片补贴； 13、墨西哥5月拟削减原油出口至少33万桶/日；大中华区要闻： 1、李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会； 2、财政部副部长廖岷：此次经中美双方深入磋商讨论最终在经济、金融领域达成重要共识； 3、二十届中央第三轮巡视将对国家发改委、财政部、央行、证监会等34家单位党委(党组)开展常规巡视； 4、财政部：中美两个工作组的第四次会议拟于4月中旬举行； 5、国家新闻出版署发布4月进口网游审批信息共14款游戏获批； 6、陈茂波：未来数月将推多项措施提高港股流动性； 7、花旗：已将中国GDP全年增速预测上调至5%； 8、香港赛马会行政总裁：已在广东投资过百亿，看好中国内地马产业； 9、猪肉价格连涨三周，养殖户看好后期猪价上涨； 10、中国主要制造企业3月销售各类挖掘机24980台同比下降2.34%； 11、飞天茅台降价幅度加大有电商平台补贴后价格低至2450元/瓶； 12、散瓶飞天茅台批发价下跌！跟巽风酒投放有关？茅台回应； 13、中贝通信：与济南超算中心签订7.3亿元算力服务合同； 14、爱美客：一季度净利预计5.1亿元-5.34亿元同比增长23%-29%； 15、北上资金减仓贵州茅台超10亿元，逆势加仓汇川技术； 16、南下资金加仓中国移动、腾讯、小米； 17、公告精选︱长阳科技：拟1.45亿元投建“年产6.5亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目”；荣科科技：不存在收购超聚变公司的重组计划； 18、公告精选(港股)︱中国中免：一季度净利润23.08亿元同比增长0.33%。
格隆汇2024-04-09

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