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光大证券：人民币还有多少升值空间？
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关口进入双向波动区间。从中美利差而言，美债收益率在快速交易了加息周期结束和经济降温的预期后，短期下行速度将边际放缓;从国内经济而言，中央经济工作会议有望进一步加大稳增长政策力度，对人民币汇率形成边际支撑。
金融界2023-11-27
【直击亚市】“恐慌指数”突然暴跌！中国警方立案侦查中植系美元恐走势沉重
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6个基点，至4.47%。尽管如此，彭博美债指数今年的回报在本月早些时候转为正值，许多债务观察人士看到债券市场明显复苏的道路。澳大利亚和新西兰债券周一跟随美债走势。与此同时，一项衡量美元强弱的指标持稳，上周录得7月以来首次背靠背周线下跌，而日元走弱。包括Joseph Capurso在内的澳大利亚联邦银行策略师在给客户的报告中写道，美元可能在本周大部分时间“走势沉重”，因基金经理调整对冲，并将资金投入发展中经济体。他们写道：“低波动性和美国经济软着陆预期的背景，支持投资组合资本流入新兴市场。”“这种背景削弱了美元。” 澳大利亚和欧元区的通胀数据以及美国的个人消费数据将为各自央行的利率前景提供线索。在财报方面，Crowdstrike Holdings Inc.将强调，在最近备受关注的企业黑客事件发生后，将如何优先考虑网络安全问题，而Salesforce Inc.和戴尔科技公司预计将公布销售增长放缓，原因是企业整体支出收紧。交易员也将密切关注黄金和石油，因为以色列和哈马斯表示，加沙的临时停火可能会延长到周一之后，以便释放更多的人质和囚犯。与此同时，欧佩克+似乎即将解决一场关于产量配额的争端，这场争端迫使该组织推迟了周末的一次关键会议。油价在连续三天下跌后企稳。
云涌2023-11-27
金价持续走高，黄金股ETF(517520)一度上涨超1%！机构：看涨黄金观点不变，建议关注回调买入机会
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短期内进一步交易宽松预期的可能性较低，美债收益率也在4.4%附近触底回升。短期金价进入盘整阶段，中长期来看，美联储加息周期和经济周期逐渐转向，看涨黄金的观点不变，建议关注回调买入机会。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】金价对黄金股股价的影响有放大效应，这是因为金矿公司的探矿权存在隐含杠杆、金价上涨可以带来利润更大幅度的增长。根据万得数据统计，过去三年黄金股相比金价的贝塔约1.3倍~1.5倍， 2019年至2023年9月底中证沪深港黄金股票指数累计上涨81%，比国际金价（伦敦金现）的累计超额近37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。图片来源：Wind，截至2023年9月数据显示，截至2023年10月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.81%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-27
央行公布十月份金融市场运行情况，鹏扬30年国债ETF（511090）持平
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市场安全平稳运行。 3.海外市场资讯美债市场在2023年经历了大幅下跌之后，年末终于迎来了分析师们的乐观预期。当前，大多数华尔街分析师预测：2024年美国通胀有望持续放缓，劳动力市场同步降温，投资市场预期美联储几十年来最激进的加息周期已结束。美债收益率下降的趋势将持续，或为2024年的广泛上涨奠定基础。不过这些分析师们在2023年同样预期美债市场将有较好的表现，然而2023年的美债市场的表现却是大幅下跌。截至上周五美债市场收盘表现集体偏弱，其中，2年期美债收益率上行4.9BP至4.959%；5年期美债收益率上行5.4BP报4.491%；10年期美债收益率上行6.1BP报4.472%。在潜在经济增速下行且利率趋于长期下行的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性和创新性。该产品可以作为客户的久期配置工具及久期调节工具，短期在市场利率波动较大时，具备较强的交易属性，长期在利率下行的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。
证券之星2023-11-27
美股三大股指连涨四周！标普500ETF(513500)溢价交易，诺和诺德收涨2.12%，股价创历史新高！
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此前一周变化不大。11月以来连续调整的美债有企稳迹象，与利率预期关联密切的2年期美债升至4.96%，10年期美国涨近5个基点至4.48%，盘中触及4.416%的两个月低点。临近年底，对美股2024年前景的展望也陆续增多，当前有不少机构已经开始对持续反弹的美股强调阶段调整的可能性：中金公司预计，美股节奏上或先抑后扬，需要等待美债利率的“拐点”，前期的压力来自上半年盈利趋弱、高利率及流动性收紧压力；安信国际同样强调，美股调整可能在明年一季度出现，可关注长年期美国国债作避险之选。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-27
easyMarkets易信：2023年11月27日弱势美元助推黄金冲上2000美元
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然美联储利率维持高位，不过各国央行持有美债的数额却在下降，一方面体现了外国投资人认为美债价格已触顶，后续美联储如政策转向，则会引发美债回落风险。而美元资产配置回落的同时黄金呈现相当的强势特征，可能部分资金流入黄金市场。未来市场会继续关注美国数据动向，既然美联储口头上表述鹰派加息指引，美国数据的结果会短线影响市场预期，即使多数投资人已不看好美联储加息前景。因此日内的美国10月新屋销售总数年化可能成为影响美元表现的关键事件。 A50指数 A股大盘上周五呈现低开低走局面，盘中未有向上翻红回补缺口，收出光头光脚的长阴。究其原因，是A50出现大幅下杀，未能对大盘起到正向作用，在挫伤投资人情绪后，造成A股大盘前期反弹局面被扼杀，未来大盘指数有一个向下探底的过程。而A50指数上周五的低点已经是处于关键支撑区域，企稳才能给予市场信心，反之破位则大盘指数有加速下跌的风险。技术上方11950附近是压力，突破看12000附近，支撑是11850附近，破位看11800美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元上周五由于美国数据处于偏弱结果，如此削弱此前美联储鹰派会议纪要的影响，欧元顺势站上1.093的压力上方。既然推动欧元上涨的理由是美国数据，那么日内的美国数据依旧是影响行情的关键因素。此外，欧银行长讲话也可能存在影响市场对欧银政策的预期，在消息公布前预计欧元会保持震荡，消息兑现后欧元波动幅度会加大。技术上方1.096附近是压力，突破看1.1近，支撑是1.093附近，破位看1.089美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金淡季保持强势，体现出市场参与者对其后市的正面预期。在央票处于高收益阶段，商品价格亦无表现，而市场加大对黄金配置的原因，可能因为避险情绪依旧处于高位。也或许美元指数回落对于黄金形成正向支持。而日内的美国数据是影响美元表现得关键因素，进而黄金届时波动幅度会出现一定变化。技术上黄金上方2006美元附近是压力，突破看2010美元附近，支撑是1997美元附近，破位看1985美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月27日周一 ① 19:00 英国11月CBI零售销售差值 ② 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ③ 23:00 美国10月新屋销售总数年化 ④ 23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-27
易信easyMarkets2023-11-27
人民币对美元中间价报7.1159，调贬8个基点
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月下旬以来，受加息周期结束预期和四季度美债发行节奏趋缓的推动，10年期美债收益率快速回落，中美利差收窄；二是10月美国零售及通胀数据普遍降温，驱动市场确认中美经济周期有望从背离逐步收敛。如何看后续汇率走势？广发宏观研报指出，三大逻辑决定了人民币本轮周期压力最大的阶段正在过去。一是国内增长已经度过谷底，需求短期虽仍偏弱，但已经出现一系列积极线索：海外库存低位环境下出口逐步修复；中央加杠杆推动基建维持在中高增速；因城施策叠加三项工程背景下地产对经济的拖累有望逐步减弱；二是美国通胀和就业市场数据连续放缓预示美联储加息周期大概率已经结束，美债利率中枢可能继续下行，中美利差对汇率的压力减缓；三是中美关系相向而行，外部发展环境更为有利。 11月以来，逆周期调节因子有所回落，也间接佐证了三大逻辑之下，本轮人民币周期压力最大的时期正在过去。短期展望，光大宏观分析，美元兑人民币将在7.1关口双向波动。一是，境内融资利率较低，预计企业短期不急于结汇以补充资金缺口；二是，美债收益率在快速交易了加息周期结束和经济放缓的预期后，预计短期下行趋势将有所放缓。三是，国内稳增长政策有望进一步发力，对人民币汇率形成边际支撑。为缓解就业压力，及为完成2035年远景规划留出对冲空间，我们预计2024年GDP增速目标将设定在“5%左右”，为此中央经济工作会议有望进一步加大稳增长政策力度，对人民币汇率形成边际支撑。展望2024年，光大宏观分析，中美经济和货币政策周期逐步收敛，人民币贬值压力缓释。（一）经济周期：2020年以来中美经济周期出现多次交错，是人民币汇率的主要决定力量。向前看，国内经济维持弱复苏，而美国经济景气度回落，中美经济周期有望从背离走向收敛。（二）货币政策周期：随美联储加息周期结束，美债收益率长期下行的方向确定，但下行空间和节奏取决于通胀走势和降息时点。具体来看，2024年上半年在经济软着陆和通胀中枢偏高的背景下，美联储将维持高利率环境，下半年若降息开启，将进一步打开美债收益率下行空间。
金融界2023-11-27
A股配置价值凸显新一代浮动费率新基富国远见精选三年定开结募在即
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随政策效果逐步显现，经济内生式修复叠加美债利率下行等利好，市场信心及情绪逐步回升，A股配置价值凸显。记者注意到，拟由富国稳健长跑健将蒲世林执掌的新一代浮动费率产品——富国远见精选三年定开混合型基金（基金代码：019371）将于11月30日募集结束，投资者不妨多加关注。近年来，面对波谲云诡的资本市场，追求资产稳健增值成为越来越多投资者的投资目标。为助力提升投资者“获得感”，富国远见精选三年定开首先在费率上进行创新优化。作为新一代浮动费率产品，富国远见精选采用的是“基础管理费+业绩报酬（如有）”的管理费模式，管理费根据每个三年封闭期内的业绩情况，在0.5%-2.0%之间浮动。将管理费和业绩挂钩，既是处于对投资者持有基金的成本考虑，也是用更科学合理的方式激励基金管理人，力争实现投资者与管理人的利益捆绑。除了“多赚多收、少赚少收”的让利费率方案，富国远见精选三年定开还设置了三年持有期。一方面持有期的设计可以帮助投资者淡化市场短期波动，适当避免“追涨杀跌”等不理性投资行为；另一方面，通过长期持有有望提升投资胜率与投资回报。Wind数据显示，截至2023年9月30日，自2004年以来任意时间买入偏股混合型基金指数，持有三年获取正收益的概率接近80%，平均收益率可达66%。如果说长期持有是普通投资者获取投资正收益的不二法门，那么实力基金经理的加持或更有助于实现长期稳健可持续的投资回报。据悉，拟任基金经理蒲世林本科、硕士均毕业于清华大学土木工程系，从业经验丰富，拥有15年证券从业经历和近8年投资管理经验。从个人性格上来看，蒲世林谨慎保守、不爱冒险，这一点与他所擅长的GARP策略有极高的“适配度”。据了解，GARP 策略被国际市场誉为追求“高收益低风险”的优质策略，但由于不同的基金经理对其有多种角度的理解，因此演化出不同的打法。而在蒲世林的认知和实践中，“GARP”策略的核心之处在于通过寻找一些长期来看能够持续稳健增长的公司，在它合理估值时买入、长期持有，并赚业绩增长的钱。事实上，打法并没有高下之分，关键在于其是否具备有效性。基金定期报告显示，蒲世林曾管理的另一只浮动费率基金——富国阿尔法两年持有连续6个半年度（2019年12月-2023年1月）均获得了相对沪深300指数的超额收益。此外，他的代表作富国城镇发展同样表现优异。晨星数据显示，截至2023年10月23日，富国城镇发展近两年收益率同类排名为21/432，排名同类前5%。可见，“蒲氏”GARP经过了市场检验，能为持有人带来长期可持续性的稳健回报。随着新一代浮动费率产品的不断推出，将进一步丰富基金类型，能更好地满足投资者多元化理财需求。眼下，拟由稳健长跑健将蒲世林执掌的与业绩挂钩的浮动费率基金——富国远见精选三年定开或不失为投资者较好的投资选择。
金融界2023-11-27
FX168财经日报：黄金多头爆发！金价攻克2000美元大关投资者正以一年来最快的速度抛售美元
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降温的迹象，押注美联储已完成加息，导致美债收益率下滑。上周五，欧洲股市收高，泛欧斯托克600指数在本周最后一个交易日小幅上涨。泛欧斯托克600指数收市上涨1.51，涨幅0.33%，报459.98点；德国DAX30指数收盘上涨35.92点，涨幅0.22%，报16030.65点；英国富时100指数收盘上涨8.03点，涨幅0.11%，报7491.61点；法国CAC40指数收盘上涨14.87点，涨幅0.20%，报7292.80点；欧洲斯托克50指数收盘上涨11.63点，涨幅0.27%，报4372.95点；西班牙IBEX35指数收盘上涨32.85点，涨幅0.33%，报9938.35点；意大利富时MIB指数收盘上涨191.29点，涨幅0.65%，报29427.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。化工股上涨约0.9%，科技股下跌0.1%。中国市场方面，11月24日A股收市，沪指跌20.89点，跌幅0.68%，报3040.97点；深证成指跌93.50点，跌幅0.94%，报9839.52点；创业板指跌23.41点，跌幅1.19%，报1937.94点。商品市场现货黄金上周五收市上升9.88美元，涨幅0.49%，收报2002.48美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.49%，收报2003.00美元/盎司。现货白银上周五收市上升2.75%，报24.322美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨2.45%，收报24.341美元/盎司。现货铂金上周五上升1.79%，报933.30美元/盎司；现货钯金上升2.33%，报1071.46美元/盎司。铂金期货上升1.59%，报936.9美元/盎司。钯金期货上升2.25%，报1084.00美元/盎司。 1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.56美元/桶，即2%，收报75.54美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌84美分或1%，报80.48美元/桶。周一(11月27日)关注重点（北京时间）： 19:00英国11月CBI零售销售预期指数 21:00美国10月营建许可总数修正值(千户) 22:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话 23:00美国10月新屋销售(年化月率) 23:30美国11月达拉斯联储制造业指数更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-27
隔夜外围市场综述
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报14250.85点。二、美国债市：美债上周五追随欧债走低，投资者关注未来一周紧锣密鼓的债券发行。2年期国债收益率上涨4.9个基点，报4.9484%；5年期国债收益率上涨5.4个基点，报4.485%；10年期国债收益率上涨6.2个基点，报4.4665；30年期国债收益率上涨6个基点，报4.5973%。三、欧洲股市：欧洲股市连续第二周上涨；欧洲央行官员对通胀发出警告后，货币市场押注高利率将维持更久。斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报459.98点；英国富时100指数上涨0.1%，报7488.2点；法国CAC 40指数上涨0.2%，报7292.8点；德国DAX指数上涨0.2%，报16029.49点。四、大宗商品 ①原油：原油下跌，交投清淡，OPEC+试图解决围绕产量配额问题的分歧。WTI原油期货下跌2%，报75.54美元/桶布伦特原油期货下跌1%，报80.58美元/桶；NYMEX汽油期货下跌3%，报2.1651美元/加仑；NYMEX柴油期货下跌1.9%，报2.8357美元/加仑；NYMEX天然气期货下跌1.5%，报2.855美元/百万英热单位。 ②基本金属：中国加大楼市支持的前景推动铜价连续第二周上涨。LME期铜上涨0.2%，报8428.5美元/吨 LME期铝下跌0.4%，报2216美元/吨；LME期镍下跌2.9%，报16138美元/吨；LME期锌上涨0.6%，报2553.5美元/吨。 ③贵金属：美元持续走软之际，黄金录得第二个周涨幅。COMEX期金上涨0.5%，报2023.5美元/盎司；COMEX期银上涨2.7%，报24.692美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨0.7%，报936.9美元/盎司。
金融界2023-11-27

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