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黎明前的最后一公里
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全球市场的情况继续好转。 - 10年期美债收益率延续了自周一升逾5%之后的回落态势，收盘下跌3.6个基点，报4.8145%； - 美国股市难得全线上涨，道琼斯指数收高0.62%，标普500指数收升0.73%，纳斯达克指数收涨0.93%； - 美元指数大涨0.6%，触及105.10水平后强力反弹； - 美国原油下跌2%，由于没有出现任何直接的供应中断，战争风险溢价已回吐大半； - 金价小幅下跌，但盘中经历了大幅波动，一度下行试探1950美元。分析解读：第一，昨天最大的新闻是美国10月制造业和服务业PMI双双强于市场预期，且均站上了“荣枯岭”上方。过于强劲的数据直接推动了美元反弹，这份报告凸显了为什么现在转而看空美元还为时过早，即使阻碍美元持续上涨的力量已经开始形成。第二，美国股市和经济数据的关系可能转为“正向”，即向好的数据会推动股市上涨，因为美联储再加息的门槛很高，除非公布的通胀数据大幅反弹。当然，这仅仅是猜测的初期阶段，我们需要更多的数据验证。第三，美国国债出现了买盘。一方面，因为投资者在近期大幅抛售后逢低买入；另一方面，临近月末，大型基金管理公司有存续期的需求。不过，在美国国债期权市场，出现了一笔330万美元的看跌期权，押注到本周末10年期美国国债收益率将回升至5%以上。第四，近期市场走势很大程度由散户买盘推动，而他们往往是短线的、事件驱动型的交易者。所以，当前的时刻不足以判断长期的方向。另外，预计亚洲股市今日将因中国刺激计划而上涨。不过要判断当前是否是“金色黎明”，还要挺过美联储加息计划的最后一公里，这往往是最艰难的。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-27
几个小时前，一场突如其来的变盘
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后），一系列危险警报： -- 10年期美债收益率再度逼近5%，收于4.952%。 -- 美国股市全线下跌，纳斯达克指数出现了超2%的下跌，创下今年以来最大单日跌幅之一。道琼斯指数下跌0.3%，标普500指数下跌1.4%，纳斯达克指数下跌2.4%。光看上面这两个市场的收盘情况，就已经难以招架，但这还没完。 -- 美元指数连续第二个交易日上涨，这次的上涨意义非凡，很有可能冲破今年创下的高位107水平。 -- 黄金、原油也在凌晨0:00前后逆转跌势，消失的战争风险溢价再现。这样的走势背后，不是一个原因，而是多个事件共同作用的结果。 1、以色列总理本杰明·内塔尼亚胡在电视讲话中表示，该国正为生存而战，并补充说他不会为计划发动地面进攻的时间做解释。他讲话期间美国原油升破每桶85美元，黄金、美元也同步上涨，这是明显的战争避险模式。 2、美国5年期国债发行需求低迷，中标收益率为4.899%（较发行前交易水平高出近2个基点，显示需求不及交易商预期），投标人参与指标也表现疲软。由于5年期国债拍卖不佳，加深了人们对下周拍卖规模增加的担忧。这也是为什么这次美国国债没同黄金和美元大涨的原因。 3、巨型科技股财报不佳，科技股成了抛售最严重的股票。谷歌母公司Alphabet下跌近10%，该公司之前公布的财报显示，其云业务的增长令人失望。该公司市值缩水超过1660亿美元，创下有史以来最大单日跌幅。亚马逊和英伟达的股价也下跌，表现落后大盘，金融科技公司Affirm和支付公司Block大幅下跌。 4、美国新屋销售数据强劲，且抵押贷款利率达到23年来最高。最近的数据证明美国经济依然火热，有必要进一步收紧政策。分析解读：第一，毫无疑问，上述事件将继续给全球市场带来挑战。人们关注的焦点是10年期美债收益率收盘能否站上“5%”，收盘站上这一水平，和本周一出现的盘中触及“5%”的意义完全不一样。今天市场情绪如果发酵，情况可能比周一严重一些：因为当时美元走的是下行趋势，而最近两天美元出现了明显的上涨信号。第二，美国股市出现了久违的高达“2%”的跌幅，幸运的是这只是纳斯达克指数。如果蔓延到道琼斯指数或标普500指数中的任何一个，情况就紧张了。第三，从根本上讲，昨天对市场影响最大的事件是以色列总理的一则讲话，看得出来战争风险对市场的影响才刚刚崭露头角。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-27
耶伦：美债收益率飙升反映了利率将更长久地居高不下
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美国财政部长耶伦表示，该国长债收益率最近几个月的飙升反映了强劲的经济状况以及对利率可能不得不更长时间维持高位的预期。耶伦周四表示，收益率上升是存在于发达国家的一种全球现象。她说：“经济继续表现出磅礴的强劲势头，而这表明利率可能会在更长时间居高不下。” 耶伦还驳斥了对赤字的担忧在助推收益率上升的说法。基准美国国债收益率最近几天飙升至全球金融危机爆发前以来的最高水平，对经济增长构成威胁并可能使本已膨胀的美国政府借贷需求进一步扩张。美联储主席鲍威尔上周表示，这种状况正在收紧金融环境，且可能影响货币政策决定。鲍威尔在上周四的讲话中列举了长期收益率上升的一些潜在原因。他说，一个因素可能是经济现在对借贷成本的上升更具韧性。在耶伦此番表态前几个小时，美国国内生产总值数据也证实了这一点：尽管美联储一年半来一直收紧政策，但经济仍在加速增长。
金融界2023-10-27
“债市义警”强悍出击，小心搞崩经济和金融市场！
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基金经理看到了10年期美债收益率升至5.75%的前景，并认为这是一种可能导致经济、金融市场或两者崩溃的风险。美国国债市场近期的动荡似乎在宣告：债市义警又回来了。 NewEdge Wealth LLC的高级投资组合经理兼固定收益主管本·埃蒙斯（Ben Emons）解释道，该群体被定义为通过出售债券来抗议美国财政政策的投资者，他们不断要求更多的期限溢价或补偿，以持有政府证券至到期日。目前，这已经压倒了其他寻求收益的投资者的购买兴趣。埃蒙斯指出，由于美国政府债券再次遭到抛售，10年期国债收益率周三收于4.952%，为今年第二高水平，但其远期收益率正迅速朝5.75%的方向迈进。这反映了交易员对5年或10年后的10年期国债收益率的预期，他认为，这并不是一个“不现实”的水平，甚至可能在不久的将来达到。虽然美国国债收益率只是回到了历史上的正常水平，但其上升的速度给金融市场和美国经济带来了风险。原因之一是，过去习惯于以低利率借款的企业在其他地方进行再融资和削减成本时，将被迫承受更高的利率。 Ned Davis Research首席全球宏观策略师约瑟夫·卡利什（Joseph Kalish）认为，10年期国债收益率升至5.25%以上是一种可能导致经济、金融市场或两者崩溃的风险，因为这一水平标志着2006-07年达到的“重要双顶”，以及美联储本轮加息周期的政策利率峰值。与此同时，根据纽约联储的估计，期限溢价（对投资于期限较长证券的补偿）持续上升。这种溢价很难量化，受美国财政前景、可能无休止的国债供应、通货膨胀、经济增长走强和长期利率走高等各种因素的影响。埃蒙斯表示，随着国库券发行量占未偿政府债务的比例的上升，这一溢价也随之上升。周一，在两位知名投资者质疑美国经济持续强劲的预期之后，美国国债收获了一些买盘。固定收益投资巨头太平洋投资管理公司联合创始人比尔·格罗斯表示，经济很可能在年底前走向衰退，潘兴广场的比尔·阿克曼表示，他已经平仓了对30年期国债的空头头寸，“经济放缓速度比最近数据显示的要快”，他说。埃蒙斯表示：“我们周一看到的是市场对阿克曼和格罗斯的下意识反应，这是对空头的短暂回补，但还不足以真正扭转基于强劲经济数据和财政部增加借贷的收益率上升趋势。除非有国会议员说‘我们将削减开支’，情况才会真正改变。” 周三美国国债再次遭遇抛售。与此同时，华盛顿试图从功能失调中恢复过来。共和党领导的众议院在经历了三周没有领导人的混乱时期后，终于在周三选出了新议长——路易斯安那州众议员迈克·约翰逊。周三，在中长期国债收益率上涨的带动下，从1年期国债到30年期国债的所有收益率均走高。美国三大股指收盘下跌。埃蒙斯表示，目前推动长期国债持续抛售的技术因素之一是，抵押贷款相关服务商和投资组合管理公司需要管理它们在抵押贷款支持证券（MBS）方面的风险和敞口。目前，每次长期国债收益率上升，MBS的价格都会下跌，这可能会使债券市场容易出现更剧烈的波动。埃蒙斯指出，这也可能引发抵押贷款相关参与者的更多抛售，可能足以在某个时候将10年期国债收益率推升至5.5%。 5.25%-5.75%的10年期国债收益率是否足以破坏经济？“（这）取决于企业何时必须为到期债务再融资。经济可能真的会受到影响，因为很多公司会考虑削减成本和裁员。”埃蒙斯说。在确定什么可能对金融市场造成损害时，他表示，“更多的是看系统中的杠杆是否会被解除，而这很难估计。如果我要指出一些可能会崩溃的事情，对冲基金解除杠杆将是一种可能发生的方式”，并且可能涉及“多个对冲基金”，“因为加杠杆利息太高了”。
金融界2023-10-27
美国第三季度经济料“高歌猛进” 三大拦路虎却将施压美联储？
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认为，在降低通胀方面取得的进展以及长期美债收益率的上升是延长暂停加息的潜在原因。物价上涨放缓和经济弹性的结合引发了人们对经济将实现所谓软着陆的希望，即通胀率降至美联储2%的目标附近，而不会出现衰退。美国联合银行首席经济学家Bill Adams表示： “在我看来，美国经济可能已经度过了新冠疫情时期后的正常化过程中最棘手的阶段。” 不利因素仍存！最早在第四季度显现？虽然一些预测者已经调低了他们对美国经济将陷入衰退的预期，但许多人仍然预测，美国经济将放缓，此外，更高的长期利率可能会导致一些经济领域降温。 LaVorgna表示，“我们应该以高度怀疑的态度看待美国第三季度的任何数据。GDP并不能告诉我们将走向何方，对我来说，有很多事情表明，尽管我们对第三季度感到兴奋，但这绝对可能是我们一段时间内看到的最后一次增长。” 今年大部分时间一直疲软的住宅投资可能会进一步疲软，因为抵押贷款利率攀升至近8%，这是自2000年中期以来的最高水平，拖累了住房需求。全美独立企业联合会（NFIB）9月份的一项调查显示，更难获得信贷的小企业数量小幅上升，这可能预示着企业投资和招聘的回落。更高的利率使美国人使用信用卡和其他形式的借贷变得更加昂贵，这可能会抑制消费者支出。如果消费者继续减少储蓄并恢复支付联邦学生贷款，他们消费时的“缓冲”将会减少。此外，中东旷日持久的冲突和美国的劳工罢工可能会通过能源和汽车价格的上涨给通胀带来上行压力，这将侵蚀美国人的消费能力。消费者支出放缓将拖累整体经济增长，因为它是所谓的“美国经济最强支柱”。凯投宏观副首席美国分析师Andrew Hunter表示： “如果美国第四季度消费增长继续保持如此强劲的势头，那将非常令人意外，我认为利率上升和其他各种不利因素开始对美国经济造成更大损失的空间还存在。” 市场可能通过多种方式解读市场可以会用多种方式解读强劲的GDP。他们可能会将此视为美联储在通胀问题上仍有更多工作要做的信号。或者他们可以将其视为经济能够承受更高利率并仍在增长的信号。又或者，他们认为周四商务部公布的数据过于落后，并等待更多数据来寻找美联储下一步行动的线索。自2022年7月中旬以来，债券市场一直在发出强烈信号，认为经济衰退即将到来。从那时起，两年期美国国债的收益率已经超过了10年期美国国债，这种现象被称为收益率曲线倒挂，这一指标从来没有预测失败过。现在，这种倒挂已经急剧减弱，曲线几乎再次变平，这也是一个教科书式的迹象，表明经济衰退即将来临。这是因为在倒挂之后，市场最终将开始通过更低的收益率来消化未来增长放缓或负增长的预期。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“市场正在发出一个信息，即经济衰退即将来临，美联储将不得不降息。他们试图做的是策划经济放缓，但保持劳动力市场完好无损，从历史上看，这相当困难。” Krosby预计市场将关注GDP报告，但同时也将关注周五公布的消费者支出、信心和PCE数据，后者是美联储最青睐的通胀指标。Krosbys说： “经济是否会继续无视历史趋势，还是说倒挂的收益率曲线再次正确？这就是市场目前的困境。”
金融界2023-10-27
知名经济学家警告：美债接近崩盘，股市暴跌将超过1987年
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市场环境与1987年股市崩盘时相似，而美债收益率飙升给股市带来的风险更大。希夫在最近的一条推文中表示：“1987年，10年期国债收益率从7%上升到10月的10%多一点。起初，股市忽略了这种上涨，道琼斯指数在8月份飙升了30%以上，但随后暴跌了30%以上，其中包括10月19日22.6%的暴跌。目前的利率上升风险要大得多。” 在另一条推文中，希夫写道：“通常较高的收益率会使债券对买家更具吸引力。但对于国债来说，随着收益率的上升，它们的吸引力就更小了。这是因为更高的收益率也会导致更大的预算赤字，从而增加违约或通胀的风险。因此，美国国债成了一个无底洞。” 在较早的一条推文中，希夫警告称；“我们正非常接近美国国债的崩盘。这意味着派对终于要结束了。当复仇的审判日到来时，真相将被揭露。美元会贬值，美国经济和美国人的生活水平也会随之下降。” 周三，基准的10年期美国国债收益率再次走高，逼近周一短暂突破的5%关口。美股周三出现抛售，标普500指数下跌1.4%，收于4200点以下。纳指下跌2.4%，道琼斯指数下跌0.3%。
金融界2023-10-27
加元/人民币跌破5.3！加元连跌三日靓丽美国数据推动美元上涨
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大多数发达经济体的债券收益率正在上升。美债收益率上升的一部分原因是预期利率将长期保持较高水平。她表示，“长期收益率有可能下降，没有人能确定。”并且明确指出低利率时代的基本趋势仍然存在。财政可持续性至关重要，财政计划应保持赤字"可控"。美国正在致力于提出展示可持续性的财政计划。耶伦说，“如果利率走高，财政挑战将更大。” 金融咨询公司Longview Economics首席执行官Chris Watling认为美国消费者面临着一些真正的挑战，Watling表示，“我认为美国消费者基本上正在走向悬崖，”“当然，过去几个月零售销售一直相当强劲，每个人都对此感到非常兴奋，但实际上，如果你看看正在发生的事情，家庭储蓄率已经下降，事实上，实际收入增长已经连续三个月为负。” 摩根士丹利经济学家预计，美联储将在11月1日结束的即将召开的会议上将政策利率维持在5.375%，“我们认为这是紧缩周期的峰值。我们仍然认为该计划将继续维持到 024年。”分析师表示。在外汇市场方面，摩根士丹利预测美元将在年底前走强。收益率差异正向美元正值方向发展，欧元区情绪有所下降，而美国仍保持相对弹性。然而，该经纪商“对整体美元持中性策略，因为在央行政策预期向有利于美元的方向转变的空间缩小的背景下，美元多头头寸变得更加清晰。” “我认为这主要是一个风险背景故事，”丰业银行驻多伦多首席外汇策略师Shaun Osborne表示。“疲软的风险偏好似乎正在推动美元广泛上涨。现在市场焦点转向周五公布的美国9月消费支出 (PCE) 数据，预计9月 PCE 价格指数环比将升至0.3%，其结果可能会影响对美联储下一次决策的预期。受美元走强影响，美元/加元继续第三日上涨，现报1.38355，涨幅0.32%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元兑美元走弱，此前加拿大央行如预期的那样将其关键的隔夜利率维持在5.0%，并预测经济增长疲软，同时为进一步加息敞开大门，以抑制可能在未来两年内保持在目标之上的通胀。在加拿大央行最新的利率决定和指导之后，市场将加拿大央行10月25日的声明解读为保持进一步加息的可能性，这可能会在中期支撑加元，同时也表明加元未来可能疲软。尽管加拿大央行在10月25日选择维持利率不变，但由于国内通胀风险上升、油价上涨和劳动力市场仍然紧张，加拿大央行仍依赖数据，并未取消进一步加息。加拿大央行下调了增长预测，同时也提高了通胀状况，创造了一种几乎不支持货币的滞胀组合。此外，加拿大央行强调经济中的供应超过需求，确保通胀注定会回落到目标水平，尽管速度低于此前预期。加拿大央行强调，劳动力市场仍然紧张，工资增长仍然令人担忧。周四原油价格下跌，WTI 12月原油期货收跌2.18美元/桶，跌幅2.55%，收报83.21美元/桶，削弱了对加元的支撑。美国经济数据强劲，其GDP数据激增，美元在整体数据的推动下走高，导致市场全面涌入美元，加元正在努力寻找其近邻货币和货币的立足点。美元/加元本周再创新高，延续周三突破1.3800关口的走势，目前正在向2023年度最高位1.3861冲击。 “我们继续预计加拿大央行将按兵不动数月，并在2024年6月开始降息周期，”美国银行证券加拿大和墨西哥经济学家Carlos Capistran表示。Capistran表示，从战略角度来看，“暂时不要与美元/加元的反弹作斗争。虽然我们对中期持建设性加元看法，但投资者最好表达对交叉盘的任何短期看涨加元观点，而不是兑美元。” FxStreet分析师Joshua Gibson认为，“如果美元多头能够成功将美元/加元推升至1.3900水平，那么图表将面临挑战去年10月创下的2022年峰值1.3978的机会。” 直到下周二最新一轮加拿大GDP增长数据公布，加拿大方面不会有最新数据出现。然而，到那时，市场流动可能会由美联储主导，因为交易者会关注美联储是否会在强劲的增长数据面前选择加息。加元/人民币汇率继续呈下跌趋势，现报5.2887，跌幅0.29%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-27
研究称2029年美国政府债务占GDP比重将达107%，创历史新高
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储主席鲍威尔甚至表示，尽管本周10年期美债收益率一度触及5%，但美联储将让当前债券市场的波动发挥出来。目前美国政府有高达7.6万亿美元的债务将在明年到期，占美国债务总额的31%。对美国债务的担忧日益加剧，意味着美国政府可能难以找到国债买家。哥伦比亚大学商学院教授查尔斯·卡洛米里斯（Charles Calomiris）表示，这可能导致美国国债拍卖失败，届时美联储将不得不介入，购买美国国债证券，此举最终可能进一步加剧通胀。
金融界2023-10-27
谷歌母公司市值一夜蒸发1666亿美元为美股史上第五大单日损失
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美股三大股指周三全线下跌，因10年期美债收益率恢复上涨令股指承压。纳指大跌2.43%，创2月以来最大单日跌幅，收报12821.22点；道指下跌0.32%，收报33036.00点；标普500指数下跌1.43%，收报4186.77点。
金融界2023-10-27
10.27黄金震荡不休会跌吗？今日最新走势分析及操作
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%，累计加息50个基点概率为0.5%。美债收益率全线大涨，数据显示，美国10年期基准国债收益率上涨11.49个基点，报4.9378%，盘中交投于4.9570%-4.8040%区间。两年期美债收益率上涨4.6个基点，报5.1185%，盘中交投于5.1290%-5.0499%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨8.964个基点，报-53.480个基点。02/10年期美债收益率利差涨11.043个基点，报-18.281基点。由于近期国际市场基本面波动较大，避险情绪推动国际金价大幅走高，受益于标的资产价格上扬，黄金主题基金收益率同步水涨船高；短期来看，基于美联储加息预期临近和美债收益率见顶等因素，国际金价仍有上行空间。有分析师认为，投资者本就对美国通胀和全球经济增长存在忧虑，而预期美联储加息临近，国际金价有走强动能。　　黄金技术面分析：　　黄金昨日小阳线收高，整理蓄势当中，伴随下探回升仍收在高位，同时守住1953低点之上整理，日线有望再次的冲高破高，目前处于强整理蓄势当中，回调持续性不强，随着低点1953 1963.在抬升。尾盘下探后仍收回高位，日内短线依旧是以1953做为临界点顺势看多即可。节奏上可能伴随迂回反复，在反复整理中蓄势再次冲高，等待再放量。4小时图昨日围绕布林道上下轨之间来回拉锯，亚欧盘小幅度整理过渡，美盘时段一波先扬后探。再启稳回升，基本上就是在布林道上下轨之间来回拉锯，好在尾盘仍收回高位，目前开盘在布林道上轨处，有轻微顶开之迹象，结合低点的向上抬高，4小时多头整理等待进一步的走高。综合来看，今日黄金短线操作思路上邹鑫才建议以回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2000-2005一线阻力，下方短期重点关注1975-1970一线支撑。邹鑫才【一对一指导微信：zxc96598，QQ：1162648361；公众号：邹鑫才】　　黄金操作建议：黄金回踩1978多，止损1970，目标看1985-1990附近。（文章仅供参考，具体操作会在盘中给出）　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，邹鑫才认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　邹鑫才寄语：现在的你是不是还在迷茫中，无论行情暴涨，暴跌，单边还是震荡，你是不是总是没把握住？就是所谓的一买就跌，一跌就割，一割就涨，一涨就追，一追又套，一套再割。这就像一个死套，资金不断缩水，如此循环。如果你处在这样的循环中，请停下来好好想想，总结一下经验和教训，整装再发！选择大于努力，选择比努力更重要！今天的选择或许就是明天的转折！　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
邹鑫才2023-10-26

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