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今晚，全世界等待美联储救市

警钟已经敲响。受美债收益率飙升和中东局势影响，亚太股市追随了隔夜美股的跌势，香港、东京和首尔的基准股指下跌约2%，欧洲股市开盘也出现了下跌。金融市场将仔细聆听晚间美联储主席鲍威尔的每一个字。美联储鲍威尔即将于北京时间周五凌晨0:00发表演讲，此后不到48小时美联储进入静默期。这是鲍威尔11月2日会议前最后一次登台，也是他任期内第二次在动荡的形势下登台（上一次是今年3月银行业危机期间）。虽然两周后的决议美联储将维持利率不变，但这次演讲预计市场会有很大的触动，华尔街分析师们将根据这次讲话判断12月的政策取向。眼下美联储正遭遇两大挑战：第一，货币政策困局。最近一个月的数据显示：非农、零售销售强劲；而通胀虽然已回落，但水平依然过高——这些均支持美联储进一步加息。但债券市场正在迅速崩溃，金融状况迅速收紧，不支持再度加息。第二，中东冲突爆发导致油价大涨。多年来最致命的中东冲突已经爆发，而且看不到迅速解决的希望，人们担心它可能会扩大为一场地区战争，带来未知的经济后果。鲍威尔必须解析这一切。 1、如果避而不谈投资者关心的话题，那么市场将会以大幅下跌回应。鲍威尔必须在“自信和怀疑”之间保持微妙的平均，向任一方向倾斜过大都有可能出现一场金融事故。 2、预计鲍威尔将坚持副主席杰斐逊所传达的信息，即数据强于预期，但债券收益率上升导致金融状况收紧，因此没有加息的紧迫性，美联储11月可以采取观望态度。 3、这次最大的看点是，鲍威尔演讲完毕后美国股市的反应。在演讲前一天，美国股市出现了不小的跌幅，鲍威尔需要避免股市继续出现大跌的情况。但市场听不听是另一回事，如果今晚美国股市再度以大跌作收，那至少全球市场出现一轮动荡的条件就满足了一半。要知道10年期美债收益率随时可能会突破5%这一被视为触发股市抛售的水平。总而言之，如果鲍威尔的讲话能够令美债收益率出现下滑，那么全球的股市都会得救。危险已经临近了。（最伟大的交易员）

金融界2023-10-19

一觉醒来，世界身处大跌边缘

市场便已经有如此反应。第二，10年期美债收益率触及2007年以来的最高水平，收盘报4.9042%。这对市场来说是一个额外的风险点，债券收益率的迅速攀升削弱了市场对股票的热情，一旦10年期美债收益率到达“5%”，可能会触发美国股市一轮抛盘——这是所有华尔街分析师紧盯的点位。第三，美国股市波动率指标VIX指数逼近20，这同样预示了未来市场的波动会更加剧烈。简而言之，当前金融市场所面临的危险是——这是一场不受控美联储的波动。北京时间明天凌晨00:00，美联储主席鲍威尔将压轴演讲，他可不希望自己演讲过后股市会出现大跌，所以他的讲话可能在一定程度上利好市场。不过，市场听不听是另一回事。市场关注他时，他才那么耀目。不关注他时，他什么都不是。（华尔街情报圈）

金融界2023-10-19

“乱套”了？！美债收益率罕见全线飙升！鲍威尔讲话前，10年期美债或摸高5%？

周四（10月19日）美市中，美国国债收益率再次飙升，在美联储主席鲍威尔发表主题演讲前几个小时，由于投资者在艰难的融资环境中要求更高的回报，基准10年期国债收益率升至近16年新高。

Dan19772023-10-19

美债下跌 30年期收益率升至2007年以来高位

美债呈熊陡走势，随着投资者在美联储主席鲍威尔发表讲话前寻求更高的期限溢价，推动30年期美债收益率升至16年高点。美国30年期收益率升6个基点至5.05%；10年期收益率涨5个基点至4.97%。

金融界2023-10-19

日本央行对地区经济进行2022年中以来最广泛的评估上调

10年期国债收益率周四升至10年高点，美债市场遭遇抛售以及对日本央行即将调整政策的猜测推动了这一走势。日本央行在报告中表示，尽管受到海外经济体复苏步伐放缓和物价上涨的影响，但九个地区都报告各自的经济一直在加速或是温和复苏。

金融界2023-10-19

“新债王”冈拉克：又现经济即将放缓信号！现在应买入长期美债

DoubleLine Capital创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）说，投资者应该考虑购买长期美国国债，因为一系列正在酝酿的经济因素可能很快引发长期美国国债价格反弹。 “我们喜欢长期国债，它可以在经济衰退期间进行短期交易。”这位“新债王”在周三的一份报告中写道，“过去40年美国30年期国债收益率的下降趋势已经完全逆转，在不到两年的时间里飙升了近400个基点。长期债券已经下跌了大约50%，这意味着长期债券现在有可能上涨。” 冈拉克的经济衰退预测来自经济领先指数，该指数长期以来一直指向即将到来的经济衰退。与此同时，失业率将突破12个月移动平均线，冈拉克指出，这通常预示着经济即将放缓。冈拉克认为，长期债券收益率跃升至5%的一个原因是，2022年的纳税延期导致美国国债大量发行。但这一切连同疫情期间的刺激和学生暂停支付贷款的政策都将结束。 “随着学生贷款暂停支付和免税期接近尾声，消费者将不得不放慢他们的生活方式。这可能对债券市场有利，因为我们将不会有那么多净供应，而且可能对经济产生负面影响，这可能导致未来六个月左右的债券反弹，”冈拉克写道。在声称经济衰退即将来临之际，他还吹捧

金融界2023-10-19

10年期美债收益率逼近5%！巴克莱：恐还有50个基点上升空间

史为鉴，除非出现这两大“黑天鹅”，否则美债收益率可能还有上升空间，市场对美联储政策过紧过于自信，目前风险仍倾向于美联储意外加息…… 债券市场最近几周出现波动，长期美国国债收益率触及16年最高水平，因投资者适应利率持续走高的前景。周四，美国10年期国债收益率上升4.10个基点至报4.955%，继续刷新2007年来新高。此前巴克莱表示，除非经济和金融状况发生重大变化，否则投资者不应指望美债收益率会下跌。以普拉丹（Anshul Pradhan）为首的策略师周三写道，10年期美国国债收益率仍低于美联储当前加息周期的预期利率峰值，这与货币政策收紧周期通常的结束方式不一致。策略师们在周三的一份报告中表示，“（债券）反弹的障碍仍然很高。尽管数据继续显示出经济的弹性，但人们普遍预计，未来几个季度经济增长将大幅放缓。反复出现的失误引出了一个问题，即市场是否对货币政策过紧过于自信。我们认为，政策几乎没有收紧，风险倾向于继续出现意外上行。” 长期投资时机未到巴克莱指出，尽管市场弥漫着恐慌情绪，但债券收益率并不算特别高，美联储的政策也不像许多人认为的那样紧缩。尽管10年期国债收益率目前飙升至4.955%，但仍比美联储预期的5.45%的最终政策利率低约50个基点。此外，分析师指出，如果投资者对明年年底前降息75个基点的预期被推迟，10年期国债收益率可能会再上升50个基点。他们写道，“总的来说，我们认为收益率还没有达到可以认为已经见顶的水平。” 巴克莱表示，要让投资者再次大举买入美国国债，并引发债券价格的新一轮上涨，要么是金融冲击，要么是经济“突然放缓”。这两件事将意味着收益率确实走得太远了，只有到那时，债券价格持续的上涨才能形成。与此同时，巴克莱坚持认为，对于潜在衰退的普遍看法，可能是对货币政策过于紧缩过于自信。策略师们表示，经济低迷的预期正在消退。 “最终，如果以历史为鉴，衰退一旦发生，可能会比普遍预期的更严重，但也可能出人意料，”策略师们表示。“这表明，长期投资的时机尚未到来。”

金融界2023-10-19

知名经济学家警告：30年期美债收益率将升至8% 美国将陷入通胀性萧条

黄金多头彼得·希夫周三在一系列推文中对美债收益率和通胀率继续飙升的前景发出警告，并且认为，即将发生的衰退将被预期更深更长，不仅是滞胀，而且是通胀性萧条。希夫在其中一条推文中写道：“30年期美债的收益率回到了5%以上。这很可能是债券收益率下一轮大幅上涨的开始。如果是这样的话，30年期美债收益率再次回到5%以下可能需要数年、甚至数十年的时间。从5%升至8%可能会在2024年底前实现。” 他接着写道：“金融和经济危机早该到来，而它的最终到来在多年前就已经很明显了。然而，随着事态的发展，媒体、政府、学术界和美联储都会声称，这是不可能预见的。私营部门将不乏替罪羊。” 他最后表示：“记住，利率将在更长时间内保持较高水平的原因是，通胀也将在更长时间内保持较高水平。这意味着即将到来的经济衰退将更加严重，持续时间也更长。这不仅仅是滞胀，而是通胀性萧条。在（金价）登月前购买黄金！”

金融界2023-10-19

“新债王”冈拉克：美国即将陷入衰退，快买长期美债

系列正在酝酿的经济因素可能很快引发长期美债价格反弹。他在一份报告中写道：“我们喜欢长期国债，以便在经济陷入衰退时进行短期交易。过去40年美国30年期国债收益率的下降趋势已经完全逆转，在不到两年的时间里飙升了近400个基点。长期债券（价格）已经下跌了大约50%，这意味着长期债券价格现在有可能上涨。” 冈拉克的经济衰退预测来自领先经济指数，该指数长期以来一直指向即将到来的经济衰退。与此同时，失业率将突破12个月移动均线，冈拉克指出，这通常预示着经济即将放缓。冈拉克认为，长期债券收益率跃升至5%的一个原因是，2022年的纳税延期导致美国国债大量发行。但这一切——连同疫情刺激和贷款支付暂停——都将结束。冈拉克写道：“随着债务飙升和税收假期的结束，消费者将不得不放慢他们的生活方式。这可能对债券市场有利，因为我们将不会有那么多净供应，而且可能对经济产生负面影响，可能导致未来六个月左右的债券反弹。”冈拉克写道。在预测经济衰退即将来临之际，冈拉克还吹捧机构抵押贷款支持证券和商业抵押支持证券（CMBS）是有吸引力的投资。考虑到目前的高利率，先前发放的抵押贷款的再融资风险较低。从估值角度看，这一资产类别也比公司债便宜，同时提供多年来最高的利差。在商业抵押支持证券方面，尽管许多人警告商业地产崩盘即将来临，但冈拉克表示，投资者应该坚持购买AAA级商业抵押贷款债券，这类债券的信用评级和利差都高于投资级公司债。

金融界2023-10-19

几乎崩溃了！这一市场遭惊魂抛售、巴以战争恐颠覆全球小心鲍威尔引爆行情

中东冲突持谨慎态度，与此同时，10年期美债收益率创下18个月来最大单周涨幅。黄金高位持稳，美元坚挺，原油在美国放松对委内瑞拉制裁后回落。今日稍晚，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表讲话，市场还将迎来繁忙的财报。美国国债收益率(殖利率)继续走高，削弱了投资者对股市的兴趣，因交易员关注企业财报消息以及遏制以哈战争的外交努力不断加强。目前，投资者正在市场上应对两个相互竞争的主题——一个是未来高利率持续很长一段时间的前景，另一个是一场有可能颠覆全球地缘政治的战争。摩根士丹利资本国际全球股票指数当天下跌0.25%，反映出欧洲斯托克600指数下跌0.9%和亚洲股市普遍疲软。美国股指期货周四下跌，延续周三华尔街股市的跌势，因美国国债收益率攀升至16年新高，令盘前交易中的股市黯然失色，而特斯拉下跌，网飞在公布季度财报后飙升。美国股市盘前交易时段，特斯拉公司股价下跌5.5%，此前该公司第三季度业绩低于本已低迷的预期。另一方面，网飞公司公布多年来用户增长最好的一个季度，该公司股价飙升。债市遭疯狂抛售与此同时，美国国债价格连续第四天下跌，推动基准10年期国债收益率再次上涨6个基点，至4.962%，本周涨幅有望达到34个基点，这是自2022年4月以来的最大单周涨幅。最能反映利率预期的2年期国债收益率攀升至5.2442%的17年高点，原因是最近的经济数据加剧了人们对长期利率走高的担忧。美联储决策者周三暗示，将在未来几个月暂停升息，等待在抑制高通胀方面取得进展的迹象，以及近期较长期借贷成本上升可能对他们起到部分作用。百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示，通常情况下，当投资者寻求避险投资时，债券是首选，但随着利率上升，以及未来几周将有大量债券供应冲击市场，目前其他因素也在起作用。 “我们将看到地缘政治局势如何演变。风险溢价显然在黄金和美元上表现得比在债券收益率上表现得更明显——这并不是今天的主要驱动力。这在很大程度上取决于供需关系，而且会‘高利率持续更长时间’，”他表示，“这在很大程度上说明了今天的情况有多么不同，即使是地区冲突的风险(如果不是全球冲突的话)也无助于美国国债。” “最近几天，美债没有履行其通常的避险角色，强劲的美国经济数据盖过了对中东冲突加剧的担忧，”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele说，“相反，投资者一直在寻求黄金和石油来对冲地缘政治风险。” 在货币方面，由于担心英国经济疲软，英国央行可能会推迟再次加息，英镑兑美元汇率下跌0.4%。以色列谢克尔连续第九天下跌，这是自2020年以来最糟糕的连续下跌。随着美国放松对委内瑞拉的原油制裁，油价从两周高点回落，回吐了中东冲突推动的部分涨幅。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，由于避险需求的推动，黄金价格大涨了近7%，目前保持稳定。聚焦中东局势在中东，美国总统拜登星期三在一次闪电访问中承诺帮助以色列和巴勒斯坦人。据美国全国广播公司(NBC)19日报道，美国总统拜登结束了对以色列的访问返回美国。据报道，“空军一号”专机于美东时间19日凌晨左右，降落在马里兰州安德鲁斯联合基地。白宫官员还表示，拜登将于当地时间19日晚向全国发表外交政策演讲。报道称，演讲内容预计涉及巴以局势及俄乌局势等。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将在美国总统乔·拜登访问以色列一天后抵达埃及，英国首相里希·苏纳克开始对该地区进行为期两天的访问。鲍威尔今日来袭投资者的注意力随后转向美国经济的最新数据。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)又将带来一份繁忙的美联储官员讲话实录。鲍威尔将于美国东部时间中午12点（香港时间周五凌晨0:00）与美联储的同事们一同参加论坛，显然同意在两周后的下次会议上保持利率不变。路透社对经济学家的调查显示，美联储将在11月1日的会议上维持利率不变，越来越多的经济学家认为，在2024年下半年之前，美联储不会降息。市场还将等待亚特兰大联储主席博斯蒂克、芝加哥联储主席古尔斯比和费城联储主席哈克等其他美联储官员的评论，以判断美联储的利率路径。截至10月14日当周初请失业金人数、费城联储商业指数和9月成屋销售数据将在日内备受关注。

厉害啦2023-10-19

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