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美联储最新会议纪要“鹰声”不断！“全球资产定价之锚”暴涨逼近4.3% 创15年新高！

益率收于去年 10 月以来新高，两年期美债收益率也飙升至 5.00%。英国国债等值的收益率也跃升至 15 年来的最高水平，德国国债收益率也接近 2011 年以来的最高水平。美国国债一直是全球债券抛售的主要推动因素，因为美国经济的韧性超越了市场预期，以致于市场认为即使美联储加息超过 5 个百分点，也难致经济衰退。最新会议纪要显示，美联储官员们仍然担忧通胀无法回落至目标水平，因此需要进一步加息。道明证券驻新加坡的宏观策略师 Prashant Newnaha 表示，“最近的数据更加坚挺，引发了人们对央行仍有更多工作要做的预期。” “当前的抛售主要是由长期资产主导的，突显了对供应和流动性的担忧。” （来源：彭博社）此次抛售潮也包括日本，由于其超宽松的货币政策，日本的利率是发达国家中最低的，因此在周四（8月17日）出售 20 年期国债时，投资者也显得兴趣缺缺。彭博全球主权债务综合回报率指数的收益率在周三（8月16日）上升至 3.3%，达到了 2008 年 8 月以来的最高水平。今年全球范围内的主权债券给投资者带来了 1.2% 的亏损，使这一资产类别成为彭博主要债务指数中表现最差的部分。与年初的情况相比，情况已发生了逆转。年初，市场对加息即将结束的乐观情绪推动了全球债券的上涨，彭博全球综合指数在一月份上涨了逾 3%，创下有记录以来的最佳开年表现。然而，该指数在周三（8月16日）下跌，全年下跌了0.1%。投资者继续涌入美国高收益率市场。根据美国银行上周援引 EPFR Global 的数据称，今年投资者向美国国债投资基金注入了 1,270 亿美元，创下历史新高。根据商品期货交易委员会的数据，截至 8 月 8 日当周，资产管理公司将国债期货多头头寸增加至创纪录水平。摩根大通的客户调查显示，截至 8 月 14 日当周的多头头寸与 2019 年创下的峰值相符，为金融危机以来的最高水平。汇丰控股公司固定收益研究全球主管 Steven Major 表示，鉴于美国在许多经济体表现疲软之际推高全球债券收益率，全球债券看起来尤其有吸引力。他在周三（8月16日）的一份报告中写道：“债券的大部分看跌理由是周期性的，而且局限于美国本土的。” “因此，它忽略了全球背景以及长期结构性驱动因素。一些新兴市场央行已经开始宽松的事实告诉我们，通胀正在快速下降，或者它们面临周期性和结构性阻力。” 西方资产管理公司（Western Asset Management）本周表示，由于各国央行加息周期已接近尾声，全球债券有望在 6 至 12 个月内跑赢大盘。然而，由于预计美国政府将在下一季度发行更多债券以抑制不断扩大的联邦赤字，美国国债将持续承压。今年 8 月，美国 10 年期国债收益率上涨了 30 个基点，创下自 2 月以来的最大单月涨幅。太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management Co.）的基金经理 Michael Cudzil 表示，财政部可能会在 11 月和 2 月提高债券发行规模。除非通胀回落，否则这可能再次给收益率带来压力。

IreneLim2023-08-17

潜在拐点来了？！美元短线跳水，黄金拉升直逼1900：多头还不够兴奋

，黄金则试图反弹逼近1900美元，不过美债收益率以及美联储加息仍是黄金多头的心头病。黄金周四一度触及五个月低点，因美元和美债收益率获得动能，因近期乐观的经济数据增强了对美联储将继续收紧政策的预期。在连续三个交易日收跌后，现货金目前小幅反弹，最高触及1899美元，直逼1900关口，稍早曾跌至3月15日以来最低水准1,888.30美元。指标10年期美债收益率触及10个月高位，提振美元升至6月中以来最高水平，并吸引投资者撤离无息黄金。美元周四徘徊在两个月高位附近，此前美联储会议纪要为进一步升息敞开大门，且本周公布的数据显示美国经济具有弹性。美元指数目前下跌0.13%，至103.30水平，此前曾触及两个月高点103.59。美元从近期一系列强劲的美国经济数据中获得支撑，这些数据强化了利率将在一段时间内维持在高位的观点。周三公布的数据显示，美国7月独栋房屋建筑激增，未来建筑许可增加，而另一份报告显示，美国工厂生产上月意外反弹。澳大利亚联邦银行(CBA)的货币策略师Carol Kong说：“我们认为，在高利率的重压下，美国仍然保持着真正的弹性。” 与此同时，她补充道，通货膨胀——顽固地高于2%的目标——将鼓励美联储“将货币政策维持在限制性水平上”。美联储7月会议纪要显示，“多数”政策制定者继续将抗击通胀作为首要任务，而“一些与会者”则指出，利率推得过高会给经济带来风险。 City Index的高级分析师Matt Simpson说：“虽然联邦公开市场委员会会议纪要显示美元和收益率进一步走强，对黄金构成了压力，但今天现货黄金价格出现了暂时的稳定迹象。” Simpson说：“鉴于美国公债收益率和美元指数徘徊在关键高位附近，我认为我们正在接近一个潜在的拐点。” 路透技术分析师王涛（音译）表示，现货金可能跌至1,879美元，因金价已跌破两个关键支撑位。 “我们预计金价将继续波动，因市场继续对有关美国利率的评论作出反应，”NAB Commodities Research的一份报告称。他们补充说，黄金价格的上行可能需要预计美联储在2024年降息。近期稳健的美国经济数据令经济衰退的预期落空，降低了投资者对黄金的兴趣。在经济动荡时期，黄金通常被视为安全的保值手段。

厉害啦2023-08-17

最新观点曝光！桥水旗舰基金精准看空美股和美债

将导致资产价格下跌。从目前看，桥水对美债的判断也相当准确。10年期基准美债收益率正持续攀升，达到4.27%一线，创下去年10月以来的最高水平。根据桥水Q2的持仓报告，其减持了Meta，看空黄金，增持了拼多多和中国ETF。13F表格显示，桥水整体美股持仓规模为161.93亿美元，较上一季度的163.88亿美元有所下滑。知情人士称，桥水基金的Pure Alpha 12%波动率基金在截至8月11日的一年内上涨了2.5%，而对股票依赖程度较低的Defective Alpha基金上涨了2.1%。据同一消息来源称，自1991年推出以来，Pure Alpha 12%波动率基金每年产生的净总回报率为7.7%。对冲基金研究（HFR）的最新数据显示，在今年3月的美国银行业危机期间，宏观对冲基金的押注普遍错误，截至7月份，这类基金的年内战绩为平均亏损0.36%。

金融界2023-08-17

万锦晟8.17最新黄金走势分析，黄金二次探底可尝试低多

顶*形态趋于明显。　　综合而言，美指美债都将面临上方关键压力位，在此*回撤转跌的概率偏大，即使不转空也会出现一波较大幅度回调。美指周，月线属于下降周期，长期来说还将技术性走弱。所以，今日黄金依托1890上方可以尝试低多看反弹，分水岭1885，上方压力1900—1907。空的话美盘根据反弹力度再做考虑，关注一下失业金数据。　　原油方面，日线连阴下跌结束多头强势上升，短线阶梯式下跌反弹力度有限，今日延续看空即可。反抽关注原油79.8空，止损80.6，目标看78.7—78.0。　　交易复盘：8.14周一黄金开门红，1915空单美盘止盈1904，获利11美金；8.15周二黄金布局1910空顺利拿到了利润。　　8.16周三黄金1907空，精准布局在昨日的最高点，点位实力把握锦晟只做最稳的单子，因为凌晨有美储会议纪要，休息前止盈1900一线。　　每日交易布局公开，无论盈亏只说最真实的情况，做事凭良心，真诚是信任的基础，眼见即为所得，长期关注锦晟的朋友自然了解。市场最终还是要靠实力，锦晟定不辜负相信我的朋友！　　——文/万锦晟/功重号/锦晟博金（指导：848331077或XJWMX33），转载请注明出处，投资有风险，入市需谨慎！

万锦晟金评2023-08-17

【直击亚市】股债双杀！中国又传来坏消息，人民币跌势难止美联储纪要引爆债市

国债收益率小幅攀升至近5%。抛售抹去了美债指数今年以来的涨幅。在美联储7月会议纪要公布后，美元走强，引发了人们对美联储将继续加息以抑制通胀的担忧。这与本月的主要趋势相符，投资者正抛售美债和新兴市场，因预期政策利率将在更长时间内保持在较高水平。其他方面，在澳大利亚就业数据显示失业率上升高于预期后，澳元走弱。英国通胀数据高于预期后，英镑在周三反弹后企稳。日元跌至2023年的低点，在去年9月份触发日本干预的水平附近交易，而离岸人民币在金融和经济担忧的背景下走弱。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约小幅走低，延续了周三基准股指的跌幅，Meta平台公司、亚马逊公司和特斯拉公司的股价下跌打压了基准股指。 “美联储别无选择，只能继续加息，直到他们确信通胀预期被压制为止，”盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick在会议记录公布后表示，“否则就会有一些余烬重新燃起的风险。尽管有两位官员赞成在7月份保持利率稳定，但重要的是要记住，暂停并不是一个转折点。”

风起2023-08-17

畅销书作者：巴菲特和大空头伯里都在为崩盘做准备

1470亿美元场外观望，他的钱都在短期美债上。《大空头》的迈克尔·伯里现在正在做空市场。”巴菲特从未公开预测过股市崩盘，但过去三个季度，他净卖出了价值330亿美元的股票，伯克希尔的现金储备增加了380亿美元，现在有足够的“干火药”，如果市场真的回落，他可以用来购买低价股票和收购，就像他在金融危机后“大衰退”期间做的那样。据报道，周一公布的证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。伯里的基金Scion Asset Management以名义价值7.39亿美元买入了对景顺QQQ信托ETF的看跌期权，该ETF追踪的是纳斯达克100指数；另外以名义价值为8.86亿美元买入了对SPDR标准普尔500指数ETF的看跌期权。看跌期权赋予投资者在未来以固定价格出售股票的权利，买入这些期权通常是为了表达看跌或防御的观点。伯里因2008年金融危机前做空美国房地产市场而名声大噪，经常更换投资组合的伯里去年8月几近抛售所有持股，并购买了私人监狱运营商Geo Group Inc的股票，引起了广泛关注。

金融界2023-08-17

债市早报：债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行

跌，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。一、债市要闻（一）国内要闻【李强主持召开国务院第二次全体会议强调确保完成全年目标任务，扎实推动高质量发展】国务院总理李强8月16日主持召开国务院第二次全体会议。李强强调，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力构建现代化产业体系，加快用新技术新业态改造提升传统产业，大力推进战略性新兴产业集群发展，全面加快制造业数字化转型步伐。要着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。要着力促进区域城乡协调发展，深化落实主体功能区战略，深入实施新型城镇化战略和乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。要着力防范化解重大风险，有力有序有效推进重点领域实质性化险。要着力保障和改善民生，加大困难群众社会救助兜底保障力度，多渠道促进就业增收。要着力强化防灾减灾救灾和安全生产监管，切实做好灾后恢复工作，深入开展安全生产风险隐患排查整治，最大限度保障人民群众生命财产安全。【国家统计局：7月份70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少】国家统计局公布的数据显示，7月份，70个大中城市商品住宅销售价格上涨城市个数减少，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降、同比有涨有降。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有20个和6个，比上月分别减少11个和1个。【化解地方债风险已有初步部署，部分地方债限额空间有望启用】据21世纪经济报道，7月24日，中央政治局会议部署下半年经济工作，会议指出要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。记者从地方财政人士处获悉，下半年化解地方债风险的举措已经有了初步部署，可能利用现有债务限额空间来帮助地方债化解，但是额度和细则尚未明确。7月下旬，多省财政厅陆续向各省人大常委会提交审议2023年上半年预算执行情况报告，并在8月上旬陆续对外公布。其中，防范化解地方债风险是下半年重点工作之一，具体举措还包括：积极争取建制县化债额度、激励引导金融机构续本降息、推进政府债务和隐性债务合并监管、加频加密全口径债务分析监测、探索建立专项债券对应项目专项收入预算执行动态监测机制等。（二）国际要闻【美联储会议纪要偏鹰：警告重大通胀上行风险，不再预计今年衰退】8月16日，布美联储公布7月会议纪要显示，大多数决策者仍认为通胀有重大的上行风险，可能因此需进一步加息；多人认为即使降息时也未必停止缩表；几乎所有决策者认为7月适合加息25个基点，两人支持保持利率不变。“新美联储通讯社”称，部分官员注意到加息太高的风险，联储对加息更谨慎。纪要显示，联储官员认为，决策取决于所有数据，未来几个月的数据对判断可能新增紧缩的程度很有价值；联储工作人员不再预计今年经济会轻度衰退，预计2025年PCE通胀降至2.2%，称通胀预测有上行风险；与会者强调通胀高得不可接受，需进一步的通胀下降证据，警惕银行信贷收紧影响可能比预期大。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格收跌】8月16日，WTI 9月原油期货收跌1.61美元，跌幅1.99%，报79.38美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.44美元，跌幅1.70%，报83.45美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收跌2.52%至2.592美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月16日，央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了2990亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金2970亿元。（二）资金利率 8月16日，税期走款叠加政府债券缴款，资金面稍显偏紧，当日DR001上行7.31bps至1.848%，DR007下行2.82bps至1.853%。数据来源：Wind，东方金诚（一）利率债 1.现券收益率走势 8月16日，央行降息提振作用继续支撑市场情绪，叠加后续可能降准等宽松预期升温，债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.45bp至2.5630%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.45bps至2.6765%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月16日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21旭辉03”跌超11%，“21龙湖05”跌超14%，“22龙湖01”跌超16%，“21金地MTN006”跌超36%，“22旭辉01”涨超11%，“20旭辉02”涨超13%，“21旭辉01”涨超17%，“20宝龙04”涨超28%，“21金地MTN007”涨超36%，“H1金科03”涨超43%，“20融创03”涨超92%。 2. 信用债事件绿城中国：公司公告，拟20.72亿元向合景泰富收购杭州及苏州地产项目公司股权。该收购事项有助合景泰富集团退出杭州目标公司及该等苏州目标公司以及妥善处理相关债权债务事宜。五矿国际信托：深交所披露，五矿国际信托50亿元ABS项目审核获终止。雅居乐：公司公告，完成配售3.46亿股股份，筹资约3.87亿港元，控股股东持股比例下降至48.61%。秦淮数据：基于私有化交易，穆迪将秦淮数据“Ba2”企业家族评级列入下调观察名单。因私有化交易可能使公司债务显著增加。方圆地产：公司公告，因旗下地产项目转让涉及5起仲裁，涉案金额约4.5亿元。远洋集团：公司公告，2024年到期美元票据（存续本金6.98亿美元，票面利率6%），将于2023年8月17日16:45举行票据持有人会议审议延期支付利息，目前已获得所需的参会人数及投票赞成数，或将于8月18日前后豁免违约事件。远洋资本：据香港司法机构网站披露，针对远洋资本的清盘呈请聆讯将延期至11月8日恢复，该场聆讯原计划于8月16日举行。碧桂园：公司公告，旗下8只债券兑付存在重大不确定性，自8月18日起按特定债券转让。债券包括：“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”、“21碧地04”、“16腾越02”。中国恒大：公司公告，决定延期至8月28日并重新召开恒大协议安排会议。恒大地产因信批违规被证监会立案调查。对于许家印离婚传闻，恒大回应称“不清楚，没有消息”；法律人士表示离婚不再作为关联方存在，但无法隔离债务。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指继续下跌】 8月16日，权益市场主要指数延续跌势，早盘虽出现短暂触底反弹，但午时开始三大指数明显震荡走弱，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.82%、0.94%、0.73%。当日，两市成交额仅7042亿元，北向资金净流出46.39亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，计算机、通信、传媒领跌市场，跌逾2%；而房地产逆势走强，收涨1.88%，另外建筑材料、食品饮料、轻工制造、非银金融亦小幅收涨。【转债市场指数缩量下跌】 8月16日，转债市场主要指数低开后展开向上攻势，但受权益市场影响，午时开始转弱下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.11%、0.05%、0.22%。当日，转债市场成交额493.94亿元，较前一交易日减少104.15亿元，转债市场个券多数下跌，520只个券中，167只上涨，349只下跌，4只持平。当日，新上市立中转债、天源转债分别上涨43%和18.82%，明显领先市场，前日上市的神通转债继续涨停20%，位列前三，不过神通转债转股溢价率已冲至133.70%，后续需关注价格和估值大幅回调风险；当日，多数下跌个券跌幅不大，不过仍有开能转债跌逾5%，润建转债、英特转债、甬金转债跌逾4%，调整明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，聚隆转债上市；明日，东宝转债、燃23转债、信服转债上市，荣23转债、易瑞转债开启申购。 8月16日，泰瑞机器发行可转债申请获得上交所受理。 8月16日，海能转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月16日至2023年11月16日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；华海转债公告不下修转股价格，且在未来两个月内（即2023年8月17日至2023年10月16日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案。（四）海外债市 1. 美债市场 8月16日，当日公布的美联储会议纪要偏鹰，推动市场加息预期升温，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.97%，10年期美债收益率上行7bp至4.28%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至69bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收收窄3bp至4bp。 8月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.32%不变。 2. 欧债市场： 8月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.65%；法国、意大利10年期国债收益率均下行1bp；西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月16日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-17

人民币兑美元中间价报7.2076，下调90个基点，券商：降息中长期对汇率未必是利空

近期贬值的外部因素；而本轮美元走强，受美债供应冲击、日央行重启购债两方面因素影响。此外，政策发力到经济见底有一定时滞，近期国内内生动能不足背景下，外资再度流出，也加速了人民币的贬值。中金宏观指出，弱于预期的国内经济数据是汇率波动的内因。近期公布的数据显示国内经济弱复苏格局延续，国内需求不足，外部形式亦复杂严峻。7月经济数据总体偏弱，进出口、社零、房地产开发投资等同比增速均不及预期。此外，地产等重点领域的风险隐患较多，一些企业的经营困难也凸显了短期形势的复杂性。7月偏弱的金融数据数据公布后，宽松预期进一步增强，这对人民币汇率产生了额外压力。降息中长期对汇率未必是利空中金宏观认为，降息中长期对汇率未必是利空。汇率的实质是一国商品、服务和资产相对另一国商品、服务和资产的比价，汇率的变化是跨境商品市场、服务市场、货币市场、资本市场等多个市场均衡的结果。从货币收益率的维度看，降息短期内造成人民币的收益率相对下降，这会对跨境收支乃至人民币汇率造成一定的压力。但是从长期看，降息能够降低境内偿债负担，提高国内经济的投资回报率。经济的稳定能够反过来吸引跨境资金回流，从而对汇率形成支撑。因此需要动态、全面地看待降息对汇率所造成的影响。人民币汇率何时企稳？国金宏观分析，短期贬值压力无需过虑、中期仍待内生动能改善。短期来看，人民币贬值压力相对可控，不必过于担忧。通胀粘性的差异下美欧货币政策的收敛、财政约束分化下经济基本面的美强欧弱，对美元或有支撑、进而对人民币汇率或有压制。但企业、居民部门“二级储备”的增厚、银行结汇意愿的边际改善、央行的信心注入，以及政策底的不断夯实，或将缓和人民币汇率的贬值压力。政策加码下经济基本面未来的走向，将是中期人民币汇率走势的关键。7月以来，稳增长政策不断加码：第一，修复企业信心信号持续释放，促进民营经济发展更是上升为顶层规划。第二，机制设计上，为民间资本提供更多投融资空间。第三，央地促消费政策频频出台，也有助于内需的改善。降息落地后，政策加码下经济的表现，需要持续跟踪。

金融界2023-08-17

FX168早自习：10年期美债收益率创近十个月新高金价下跌

周三(8月16日)，由于交易员消化了美联储官员在上次会议上的鹰派言论，美国股市和国债的压力在交易的最后阶段有所增加。

Cherry2023-08-17

FOMC纪要超级“恐怖”！美联储“鹰派”大获全胜美元、美债飞流直上黄金和比特币剧烈抛售

美元周四亚市冲高至103.49，美债收益率触及10月以来最高水平，FOMC会议纪要总体表明，通胀反弹将考虑进一步加息，多数成员赞同维持鹰派。黄金和比特币遭遇剧烈抛售，金价跌至1892美元看跌，比特币下挫28732美元。

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小萧2023-08-17

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