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黄金收盘：美元及美债收益率走高施压黄金连续三天走低
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，以及美国财政部计划在第三季发行1万亿美元债券，都引发了忧虑情绪，周四推高公债收益率(殖利率)。 FactSet数据显示，美国公债收益率周四再度走高，将10年期和30年期公债收益率进一步推高至2022年11月以来最高水平。10年期美国国债收益率上升了11个基点，从周三下午的4.077%升至4.185%，而30年期美国国债收益率上升了15个基点至4.308%。潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)创始人比尔•阿克曼(Bill Ackman)宣布做空30年期美国国债，给收益率曲线的长端增加了更多压力。 “惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。作为第一步，投资者正在通过购买流动性更强的美国国债和美元来摆脱投资组合中最弱的资产，”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示。Kuptsikevich说，2011年，标普下调美国信用评级引发了美元持续多年的反弹，因为其他国家的情况甚至更糟，更不用说风险更高的公司债券了——类似的事情这次可能会发生。不过，他在周四的电子邮件评论中表示，漫长的道路必须从"第一步"开始，因为美元自11月以来一直处于下行通道，因此要确认反转，美元需要升破此前的高位104.2。周四下午，ICE美元指数下跌不到0.1%，至102.50。美国公债收益率(殖利率)上升和美元走强往往令金价承压，因殖利率上升可让投资者在其他领域获得更高回报，而美元走强则令以其他货币计价的黄金价格更高。周四公布的美国经济数据显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。美国劳工部(Labor Department)的一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正后的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。交易商等待周五政府公布的7月就业报告。接受调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低于6月的20.9万个。与此同时，美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水平。
金融界2023-08-04
【直击亚市】恐慌指数飙了！一则数据加大市场抛售，恒大物业复牌暴跌
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者还消化了财政部下周将发行1,030亿美元债券的消息，包括三年期、10年期和30年期债券。季度发行额从960亿美元上升，略高于预期。此前，惠誉评级周三下调了美国的信用评级。日本10年期国债价格下跌，投资者试图判断日本央行在其更为灵活的收益率曲线控制机制下，将允许收益率上升多少。在外汇市场交易清淡的情况下，美元在连续两天上涨后几乎没有变化。预计英国央行将于周四晚些时候将基准利率上调25个基点，至5.25%。外界越来越猜测，英国央行将发出信号，暗示将加快发债步伐，令经济学家感到意外，因为它希望减少在市场上过大的影响。贝宝控股公司(PayPal Holdings Inc.)说，第二季度一项关键的利润指标出现萎缩，因为该公司不得不拨出更多资金来弥补向商户发放的不良贷款。Shopify公司公布第二季度销售额和利润超过分析师预期。投资者将密切关注定于周四发布的苹果公司财报。这家iPhone制造商预计将连续第三年公布收入同比下滑。亚马逊公司周四也将公布季度业绩，投资者和分析师将密切关注该公司的云计算业务。在其他方面，油价在连续两天的抛售后上涨，黄金价格小幅上涨，比特币价格略高于2.9万美元。
风起2023-08-03
“黑天鹅”事件前的大风暴！6000亿美元债券资金出逃押注“日本最大胆的超宽松转向”
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日本央行放松对债券市场的严格控制，全球负收益债务的储备三天内缩水超过6000亿美元，投资者加倍押注日本央行将从最大胆的超宽松货币政策实验转向紧缩，上演黑天鹅事件。
小萧2023-08-01
中国房市风暴未解！碧桂园206亿元债券恐“首次违约” 美元票据暴跌41%、预警上半年转亏
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于流动性担忧抵消了政策希望，中国高收益美元债券上周大幅波动。根据彭博社指数，它们的价格仍较今年2月份的峰值下跌约14%。彭博社对中国开发商股票的衡量周一从牛市边缘回落，一周内上涨17%。自7月24日低点以来，碧桂园股价已上涨约25%，但仍仅是2018年峰值的一小部分。报道评论称：“如果政策行动未能落实，乐观情绪可能很快就会破灭。建业地产有限公司和建业地产的资金压力不断加大，绿地控股集团有限公司近几个月来，开发商错过了付款期限，凸显出即使是一些曾经看似安全的开发商也陷入困境。” 根据彭博社汇编的数据，截至12月底，碧桂园的206亿元债务用于偿还本金，包括可回售票据和利息支付。其中13份票据为境内证券，到期金额为165亿元人民币，约合23亿美元。超过1/3的成熟墙在9月份到期，8月将有4只境内债券本金和利息约78亿元人民币，以及6只境外债券到期票息5900万美元。
颜辞2023-08-01
复牌后暴跌58%！这家违约的中国地产巨头创历史最大跌幅最新财报暴露过去两年巨额亏损
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务重组计划。世茂于去年7月首次在一笔美元债券上违约。本月早些时候，世茂表示，它正在与一个特别持有人小组的顾问进行合作。与此同时，中国地产股周一继续上升，彭博中国房地产行业指数较一周前的低点上涨逾20%。上周初，中国领导人做出更强有力的承诺，通过刺激私人消费和放松住房限制来重振疲弱的经济，自那以来，中国房地产板块大幅反弹。
天马行空2023-07-31
美股开盘：纳指涨超150点中概股多数走高小鹏汽车涨超8%、京东涨逾4%
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统计数据显示，股票市场本周流入138亿美元，债券市场流入110亿美元，现金流入406亿美元，黄金流出5亿美元。科技股流入资金连续第六周增长，材料行业迎来25周以来最大资金流入。日本市场资金流出1亿美元，为8周来首次资金流出。英特尔Q2业绩、Q3指引均超预期，预计下半年PC市场持续复苏英特尔公司第二季度营收129亿美元，超预期的120.2亿美元；每股盈余0.35美元，远超预期的亏损0.04美元。预计第三季度营收129.8-139.8亿美元，中值超预期的132.8亿美元；调整后每股盈余0.2美元，超预期的0.13美元；调整后毛利率43%，超预期的40.9%。公司CEO称有望在2025年达到在行业内领先的目标；个人电脑芯片业务市场份额在二季度有所扩大；预计个人电脑市场在下半年将持续复苏。 AMD拟未来五年在印度投资4亿美元，在加罗尔建立其最大的设计中心美国超微公司周五宣布，未来五年将在印度投资约4亿美元，并将在科技中心班加罗尔建立其最大的设计中心。首席技术官Mark Papermaster周五在古吉拉特邦召开的年度半导体会议上宣布了这一消息。他指出，将于今年年底在班加罗尔开设新的设计中心园区，并在五年内创造3000个新的工程岗位。 Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52% 制药公司Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52%，报164.69美元。消息面上，$渤健公司(BIIB.US)$同意以每股172.50美元的现金收购Reata，反映了该公司73亿美元的企业价值。 RokuQ2业绩超预期，活跃用户同比增长16% Roku Inc公司二季度营收8.47亿美元，超预期的7.7亿美元；每股亏损0.76美元，低于预期的亏损1.26美元；活跃账户达7350万，同比增长16%。阿斯利康Q2营收、利润均超预期阿斯利康公司第二季度营收114.2亿美元，超预期的110.7亿美元；除去新冠药品，营收增长16%；核心每股盈余2.15美元，超预期的1.97美元。公司重申2023年业绩指引：预计营收增长1-6%；其中中国区的营收将回归增长，预计中国区营收增速1-6%，此前的指引为1-3%；除去新冠药物的营收增长1-3%；核心每股盈余增长7-13%。埃克森美孚Q2调整后每股收益低于市场预期埃克森美孚公司第二季度调整后每股收益1.94美元，预估2.00美元。第二季度资本和勘探支出为62亿美元，上半年为125亿美元，符合全年230亿至250亿美元的预测。预计第三季度上游维护计划较少，产量将增加。第一太阳能Q2净销售额超预期投资11亿美元建设工厂第一太阳能公司昨日盘后公告2023年第二季度业绩，公司Q2净销售额8.11亿美元，去年同期为6.21亿美元，稀释后每股收益1.59美元，去年同期为0.52美元，均超市场预期。此外，公司计划斥资11亿美元在美国建立新的生产基地，该工厂将于2026年竣工，为第一太阳能在美国提供14吉瓦的年产能，在全球提供25吉瓦的年产能。爱马仕第二季度销售额飙升27.5%，中美市场强劲增长爱马仕周五报告称，第二季度按不变汇率计算的全球销售额同比增长27.5%，达到33.2亿欧元，高于市场预期，美国和中国市场的需求持续强劲。该公司表示，第二季度所有地区的销售额都实现两位数增长。其中，美国销售额增长21%，几乎是分析师预期的两倍。这与最近路威酩轩和历峰等竞争对手报告的美国需求下降形成了鲜明对比。
金融界2023-07-28
中国史上最大规模的债务重组！恒大房市交付恢复正常美媒：分发10-12年期新票据
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问题导致公司股票和债券暴跌而且，在部分美元债券延迟付款后，它错过2021年12月支付2张美元债券票息的最后期限。 3月份发布的一项重组计划建议，恒大债券投资者将获得10-12年到期的新票据，或与其物业服务部门、电动汽车部门或建筑商本身的股份挂钩的新债务和工具的组合。与此同时，恒大律师表示，恒大为债权人准备了新的信息，包括德勤所做的回收分析。他表示，恒大票据的平均回收率为22.5%，而如果该公司被清算，回收率为3.4%。彭博社报道称，鉴于政府的大力介入，一些海外投资者认为向中国法院提出诉讼没有什么用处。早些时候，他们中的一群人批评了他们所说的公司缺乏参与度。然而，债券持有人在2022年6月获得了更大的影响力，当时债权人提交了一份诉讼，在香港清盘恒大。该法院敦促该公司提供债务谈判进展的具体证据，以避免清算。经过数月的拖延，恒大集团获得法院批准持有选票于2023年8月下旬在香港讨论其离岸债务重组计划，签署结果的听证会定于两周后举行。恒大的财务状况有多糟糕？ 7月公布的拖延已久的结果提供了令人瞠目结舌的线索，恒大宣布2021-22年合计亏损810亿美元，这是该公司自2009年上市以来首次出现两个全年亏损。2021年，其收入锐减一半，至约2500亿元人民币，约合350亿美元，2022年再次下降至2300亿元人民币。与此同时，开发商的债务负担猛增，到2021年底总负债达到2.58万亿元人民币，约合3600亿美元，然后截至2022年12月略有下降至2.44万亿元人民币。截至2022年底，该公司现金缓冲为43亿元人民币，而短期债务约为5870亿元人民币，这可能是其迫切需要债务重组计划的原因。与此同时，恒大的合同销售排名有所回升，到年中在约200家公司中升至第18位。但目前尚不清楚，这种反弹有多少来自用于偿还逾期贷款的打折房产销售和理财投资产品。恒大生意怎么样？今年，恒大建筑工地的活动似乎已恢复正常。许家印在7月的声明中表示，一些项目的交付“接近终点线”。报告称，未完工项目主要位于昆明、贵阳等内陆城市。开发商仍面临法律压力，面对截5月，与其内地房地产相关的诉讼有1601起，涉案金额3830亿元。与此同时，该股票自2022年3月起停牌。香港证交所表示，在恢复交易之前，开发商需要拥有清盘呈请，证明针对其提起的诉讼已被撤回或驳回。中国其他房地产行业的情况如何？中国陷入了创纪录的经济放缓，抑制了今年复苏。2022年全国住宅销售下滑28%后，今年初的反弹在6月份出现了动摇。房价再次下跌，上半年房地产投资收缩幅度更大。开发商的信用危机也没有缓解的迹象，今年违约或暂停还款的开发商增多。中国政治局会议表示，年中会议上将为房地产行业提供更多支持。其关于房地产的措辞明显比之前的会议温和得多，并且省略了中国标志性口号：“房子是用来住的，不是用来炒的。”要知道，这是多年来的第一次。 7月，据称中国正在考虑放宽国内大城市的购房限制，其中可能包括取消要求更高首付的抵押贷款规定，并对首次购房者实行更严格的借贷限额。 (来源:Bloomberg)
圈内人2023-07-28
中国资产疯狂大爆发！人民币、房产股、中国相关ETF全线飙升拐点终于来了？
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大幅下跌。碧桂园2025年5月发行的美元债券报21.675美分，周一晚间报15美分。该公司在上海上市的债券上涨25%，至人民币38元，在深圳上市的债券上涨44%，至人民币33.6元。碧桂园驳斥了Debtwire的一篇报道，该报道称，碧桂园在面临流动性压力后，已聘请会计师事务所毕马威(KPMG)对其资产和负债进行尽职调查。该公司表示，这不是真的，但拒绝透露更多细节。中国最高领导人周一承诺，在疫情后艰难的复苏中，将加大对经济的政策支持，重点是提振国内需求，这推动了股市的全面上涨。对于房地产行业，执政的共产党的最高决策机构政治局表示，有必要适应市场供求的重大变化，及时优化房地产政策。尽管支持措施的细节很少，但投资者对政府语气的转变表示欢迎，他们认为这可能意味着政府即将出台更多稳定房地产的措施。 “最重要的是，(北京)放弃了(房住不炒)这句话……并提到流动房地产政策，”野村首席中国经济学家陆挺表示。房地产板块普遍上涨，主要开发商融创中国的股价收盘上涨约17%，龙湖集团上涨23%，Seazen Group和KWG Group的涨幅均超过25%。对许多地产股而言，这是自去年11月中国政府宣布将加大对陷入困境的房地产行业的支持力度以来表现最好的一天。远洋集团在上海发行的在岸债券上涨8.6%，至人民币23.5元。这家有政府背景的公司目前正在与债权人谈判，以延长8月2日到期的人民币债券的偿还期限。与此同时，万达地产海外发行的4亿美元债券的一些持有人已经收到了该债券的付款，该债券于周日到期。尽管中共中央政治局的总体声明超出了市场的低预期，但分析师表示，进一步放松房地产政策的力度不太可能太大，可能只是“逐个城市”做出决定。陆挺表示，房地产行业没有快速解决方案，中央政府只会略微放松一些大城市现有的限制措施。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，政策制定者将推出“更明智、更有力的一揽子计划”，其中可能包括放松二线城市的二套房限购政策。最近几周，投资者对房地产行业不断加深的债务危机变得谨慎起来。政府支持的房地产开发商远洋集团和绿地控股，以及房地产巨头碧桂园大连万达集团都出现了新的麻烦迹象。
会员
忆芳2023-07-26
中国政府重振经济宣言提振市场！股市及人民币逆势反弹，悲观情绪暂时驱散
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求下滑困扰的房地产行业的限制，开发商的美元债券也出现反弹。中国政府在房地产问题上的措辞也有所缓和。加上相关行业，房地产在 GDP 中的占比将高达 20%。自 2019 年以来，中央政治局首次在年中经济工作会议上省略了习近平的标志性口号“房住不炒”。 Malayan Banking Bhd高级外汇策略师Fiona Lim说，对房地产市场和私营部门的支持承诺，以及对地方政府债务风险的潜在解决方案，表明中国政府知道需要什么。“政府的认可很重要，可能足以让市场松一口气，尽管我们可能还需要等待一段时间才能看到具体措施出台。” 然而，由于中国政府的表现屡屡不尽如人意，持怀疑态度的人也大有人在。毕竟，自恒生中国指数在三个月内大涨约50%之后，中国股市一直处于下跌趋势，直到1月底才止跌回升。总部位于明尼阿波利斯的 Leuthold Group 投资组合经理Wang Chun说：“我们以前看过这一幕，考虑到中国房地产公司目前面临的信贷/流动性紧缩，中央政治局发出的最新政策信号并不令人意外。” 自此以后，投资者在间歇性反弹中抛售，显示出他们对市场缺乏信心，认为市场又将经历一年的亏损。基准沪深 300 指数今年几乎持平，香港恒生指数下跌 1.8%，成为亚洲表现最差的市场之一。高盛集团银行业分析师更进一步表示，投资者应抛售中国最大的银行，并为银行因地方政府债务恶化而降低股息派发做好准备。在周期性悲观情绪爆发的背后，是一系列显示经济复苏乏力的数据，以及中国政府不愿推出大规模财政刺激，以及中美关系冷淡。花旗集团策略师在7月24日的一份报告中写道，投资者对中国在岸股票的仓位越来越看空。在他们追踪的所有指数中，这是最看空的。上周发布的官方数据显示，中国经济在第二季度失去动力，6月份消费者支出增长明显放缓，房地产投资萎缩。与此同时，上个月房屋销售大幅下滑，结束了持续四个月的反弹。一些观察人士表示，即便是周二新出现的乐观情绪，也可能部分归因于空头回补。盛宝资本市场香港有限公司(Saxo Capital Markets hong kong Ltd.)策略师Redmond Wong表示：：“让等待结束是件好事。现在并没有那么糟糕，有点不温不火，但足以吸引一些投资者重返市场，让交易员平仓。”
Sue2023-07-25
万达商管已兑付到期4亿美元债！王健林转让北京万达投资49%股权，7月第三次出手卖资产……
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，万达商管已兑付于7月23日到期的4亿美元债券。据悉，此次万达商管用于兑付美元债的资金，主要来源于万达商管母公司万达集团转让了旗下孙公司万达投资49%的股权，受让方为上海儒意，转让价款为人民币22.62亿元。大连万达集团将以人民币22.6亿元(合3.14亿美元)的价格出售旗下一家娱乐子公司的股份，这增加了这家中国企业避免到期美元债券违约的可能性。最近几周，对万达旗下一家子公司能否在周一之前偿还4亿美元债券的担忧震动了中国的高收益债券市场，导致该集团的美元债和一些同行的债券价格出现剧烈波动。在这场持续多年的债务危机几乎触及该行业的每个角落之际，万达一直是中国为数不多的避免违约担忧的房地产相关发行企业之一。据中国儒意周日提交给香港交易所的文件显示，万达同意将北京万达文化产业集团有限公司旗下一家子公司49%的股权出售给后者。据澎湃新闻报道，天眼查股权资料显示，北京万达投资星期四（7月20日）完成投资人变更。交易完成前，北京万达投资的全部股权由王健林以及万达集团旗下北京万达文化产业集团有限公司共同拥有；交易完成以后，北京万达文化产业集团有限公司持股49.8%，上海儒意影视持股49%。目前，双方还未披露此次转让股权的价格。资料显示，上海儒意是一家独立的全产业链制片公司，拥有自己的研发、制作及发行体系，曾投资过《琅琊榜》《芈月传》等中国热门电视剧。有分析人士认为，此次儒意影视入股万达投资，是看中其持有的万达电影的股权。受万达交易的影响，中国儒意股价下跌1.5%。周一上午的交易波动较大，该股在交易日的不同时段涨跌近10%。据报道，万达投资本月也曾连续两次转让万达电影的股权。其中，7月11日公告称，将通过协议转让方式向陆丽丽转让其持有的万达电影公司股份1.8亿股，占总股本的8.26%；7月17日，又向莘县融智转让万达电影流通股1.77亿股，占总股本的8.14%。这两次转让完成过户登记后，万达投资持有的万达电影股权将降至20%。彭博社上周报道称，万达旗下一家子公司告诉一些债权人，它正在敲定一项资产处置计划，以帮助偿还这笔美元债券。参与对话的人士说，该资产没有具体说明。其美元债上周收于87美分，此前曾跌至53美分。 “股权转让对万达来说是积极的，因为它可能在最后一刻偿还4亿美元的债券，”彭博情报信用分析师Andrew Chan说。但他补充说，鉴于万达是一家购物中心的所有者，而不是开发商，“这对更广泛的房地产市场未必有积极影响”。信贷交易员说，中国由建筑商主导的高收益美元债券市场周一早盘平均下跌约1美分。据彭博指数显示，垃圾债市场上周下跌3.3%，是2023年最差表现之一。上周，三大国际评级机构将万达集团的关键子公司大连万达商业管理集团有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co.)从b级下调。上周五，惠誉评级将其评级下调至C级。此前一天，万达的另一笔美元债券未能支付利息。在触发违约事件之前有10天的宽限期。上周五，万达商管对最近评级下调做出回应，称其运营仍然稳定，盈利前景良好。 “投资者仍然担心民营房地产公司面临的信贷紧缩，即使万达商业偿还了债券并兑现了错过的票息，”Lucror Analytics Pte的高级信贷分析师Leonard Law说，“因为银行对向高风险企业放贷持谨慎态度，而万达商管等业主由于缺乏买家而无法出售房地产资产。”
超启2023-07-24

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