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【日股收评】日元是元凶！日经225一度重挫1%，今日小心美国这一数据

由于美联储在9月份降息的预期增强，导致美元兑日元一度在东京市场中走软至144区间，随后在仓位调整后美元兑日元回升至145高位区间。与美国同行的下跌相呼应，半导体相关公司东京电子和信越化学成为最大的输家之一。东京电子下跌1.4%，而Advantest和信越化学分别下跌约2%。其他股票中，Seven & I Holdings在周二下跌后上涨5.8%，投资者继续权衡加拿大Alimentation Couche-Tard的收购提案。化妆品公司资生堂下跌约6%，成为跌幅最大的股票。日经指数的重要权重股、优衣库母公司迅销集团下跌0.5%。本周以来，随着日元波动，日本股市在涨跌之间徘徊。通常情况下，日元走强会对出口商的股票产生拖累，因为当企业将海外利润汇回日本时，日元升值会减少这些利润的价值。市场收盘时，日元兑美元的交易价约为145.74，曾触及144.945的高点。在此前一天跌至147.34水平后，日元重新回升至145水平附近。但下午由于日元升值速度放缓，出口商的抛售压力减轻，日经指数跌幅收窄。出口商在将利润汇回时，通常会从较弱的日元中受益。盛宝银行的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示：“虽然日本股市仍有结构性主题支持，但日元风险让我们在战术上保持中立。” 市场现在关注的是将于周三晚些时候发布的美国就业数据的初步基准修订。分析师表示，由于市场预期美国2024年3月前的一年中就业数据可能会有较大的下行修正，投资者在数据发布前不愿积极买入。这种修正可能导致美联储比预期更激进地降息，从而引发日元走强。盛宝银行的Chanana表示，如果修订后的数据显示实际新增就业岗位比之前估计的少近100万个，可能会重新引发对美国劳动力市场的担忧，并导致市场波动加剧。 IwaiCosmo证券公司的股票策略师Toshikazu Horiuchi表示：“尽管部分下调修正已经反映在价格中，投资者今天仍然强烈希望在做出重大决定前看到这些数据。”

云涌2024-08-21

ACY证券：【每日分析】非农今晚可能被下调100万？美元危险！

有记者会，否则必然会被提问相关话题。美元兑日元四小时图日内交易机会还是关注昨日提到的美元兑瑞郎和美元兑日元。非农下调对美元不利，同时美股存在回调压力对日元和瑞郎有利。从美元兑日元一小时图来看，价格已经跌破了145.8的支阻互转水平线，交易策略以回踩看空为主。如果上破147则需要考虑止损。下方支撑在143-144附近。今日关注数据无重要数据本文内容由第三方提供。 2024-08-21

ACY证券2024-08-21

日本散户正小心翼翼重返日元套利交易？

-7月累计交易量排名前三的货币对分别是美元兑日元、墨西哥比索兑日元和土耳其里拉兑日元。原文链接

投资慧眼2024-08-21

日元套利交易数据释放重大信号！

资者累计交易量最大的前三个货币对分别是美元兑日元、墨西哥比索兑日元和土耳其里拉兑日元。

风起2024-08-21

美元8月“诡异”下跌，可能跟这件事有关！

仓也有助于解释美元的疲软，本月迄今为止美元兑日元下跌了2.6%。但美元疲软的范围更广，欧元兑美元8月份上涨了2.5%，英镑兑美元上涨了1.2%，澳元兑美元和新西兰元兑美元也有所上涨。威兹曼指出，美元在8月份下跌的同时，民意调查也开始显示，在11月份的总统大选中，共和党候选人特朗普与副总统哈里斯的竞争将比与总统拜登更加激烈。虽然相关性并不代表因果关系，但民主党获胜前景的上升（反映在民调和博彩市场上）可能有助于“特朗普交易”的平仓，这种交易似乎反映了早些时候对共和党获胜并可能在11月拿下国会两院控制权的预期。威兹曼说：“在其他条件相同的情况下，交易员确实将特朗普的政策与美元走强联系在一起。在我们看来，从根本上说，特朗普被认为比民主党政府更有利于美元走强。这是因为特朗普的核心政策——减税、限制移民、关税——会被认为更容易引发通胀，从而将使政策利率高于其他情况。” 威兹曼推测，有一些因素可能对哈里斯的竞选活动有所帮助，其中包括不再像拜登那样关注特朗普对民主的威胁，而是将重点放在这位前总统的举止上，称他为“怪人”，这也让人们开始关注这位78岁候选人的年龄。他说，这种做法似乎得到了犹豫不决的选民的共鸣。威兹曼说，此外，哈里斯还抨击了特朗普立法记录中不受欢迎的方面，并支持允许将企业税率从28%降至21%的政策到期。威兹曼说，就目前而言，美国总统竞选仍然悬而未决。他写道：“我们仍然认为，11月美国总统和国会选举的赢家将在很大程度上决定美元是走强还是走弱。这是因为市场的看法（也是我们的看法）是，比起哈里斯，特朗普的政策应该导致政策利率更高。”

金融界2024-08-21

日本7月出口增速不及预期，日央行年内加息难料？分析师看涨日元、日股！

，此前两者均跌超1%。日元震荡走低，美元兑日元现涨0.039%报145.41。 7月贸易数据“明升暗降” 周三，日本财务省数据显示，7月贸易逆差为6218亿日元（42.8亿美元），是两个月来的第一次赤字，赤字幅度比去年同期扩大了10倍左右。其中，7月出口额达到9.6191万亿日元，同比增长10.3%，虽然连续第八个月增长，但低于预期11.4%的增幅。 7月进口额为10.241万亿日元，增长16.6%，超出预期的14.9%，为连续第四个月增长。 7月销售额的增长得益于日元贬值的提振，6月的增幅为5.4%。不过，上个月的总出货量比去年同期下降了5.2%，这是连续第六个月下降。从出口额来看，由于芯片制造设备需求强劲，半导体和其他电子元件增长了25.2%，半导体制造设备增长了27.8%，汽车销量增长6.2%。按地区划分，美国增长7.3%至1.922万亿日元，亚洲增长15.3%至5.0944万亿日元。从各项目进口额看，药品贡献率较大，增长45.5%，包括智能手机在内的通信设备数量也增加了47.1%。日元疲软和资源价格高企的影响也将持续。原油进口量保持高位，进口量增长12.7%，而进口量下降8%。 Norinchukin研究所首席经济学家 Takeshi Minami表示，成交量的下滑表明，日元贬值掩盖了全球需求的潜在疲软。 “由于全球需求前景依然暗淡，如果日元进一步反弹，日本出口额也将放缓。” 日本央行的挑战上周的数据显示，由于消费强劲，日本经济第二季度强劲反弹，这为日本央行继续收紧货币政策的行动提供了依据。不过随着海外需求不均衡和全球需求的疲软，日本政策制定者对这个出口引擎将有助于提振经济的希望受到了削弱。日本央行行长植田和男曾表示，如果经济和物价走势符合其预测，日本央行将继续加息。但过去一年普遍脆弱的复苏以及日元疲软对消费的打击，继续加大了政策正常化道路的不确定性。 Norinchukin的Min i表示，由于出口引擎似乎不太可能回升，日本经济将依赖于未来几个月内由工资增长支撑的国内消费复苏。他预计只要金融市场保持相对平静、消费保持稳健，日本央行将在年底前再次加息。尽管日元走强最终可能减缓通胀，并可能迫使日本央行在明年某个时候暂停加息。而对于资本市场来说，市场对日元、日股则抱有很大期待。全球顶级资管机构Jupiter Asset Management的Mark Nash加大了对日元走强的押注，他认为明年日本央行加息将推升日元兑美元至130左右。随着日本央行“在某个时候将利率提高至1%，可能是明年每季度加息一次”，日元兑美元汇率有可能升至130左右。另根据路透调查预估，日经指数将在年内从37年来最严重的抛售中回升，然后到明年年底将推升至纪录高点。调查预估中值显示，日经指数到今年底将上涨7%至40000点，然后到明年6月底将反弹至42000点，并在2025年底前达到创纪录的42500点。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，日股估值仍然具有吸引力，利率仍然很低，企业改革继续取得进展。

格隆汇2024-08-21

中行广东省分行：2024年8月20日汇市观潮

货币：美元/日元周一（8月19日），美元兑日元收盘报146.66 ，下跌0.62%，盘中一度触及145.20的8月7日以来最低。由于市场乐观地认为美日之间的利率差距将继续缩小，以及美元/日元利差交易仍持续平仓，日元经过一番调整之后仍表现上涨。日本央行总裁植田和男将于周五出席国会会议，预计他将讨论央行上个月的加息决定。路透对18位经济学家的调查显示，日本7月消费者通胀可能连续第三个月上涨，这将让日本央行在上个月将短期利率上调至0.25%之后，继续考虑再次加息。而且有统计数据显示，自2021年以来的日元空头押注已开始转变为净多头押注在增加。此外，交易员等待美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）本周的发言，市场普遍预计他将发出于9月开始降息的信号。美元指数也是因降息预期氛围浓厚近期连连下行。现在需要注意的是，如果本周五鲍威尔在杰克森霍尔会议上仍然对降息不给出任何细节，那么日元若想重返升势，预料波折不少。在周五之前，应以区间震荡的角度看待日元的走势表现，短期美元/日元波动的区间主要留意145-150之间。货币：澳元/美元周一（8月19日），澳元兑美元继续强劲上行，收盘阶段上涨0.95%报0.6729美元，最高触及0.6732美元的7月18日以来最高。美国零售销售强劲和通胀降温导致风险偏好回升，投资者押注这个全球最大经济体将避免衰退，美联储将在9月份降息。目前投资者预计美联储主席鲍威尔周五在杰克森霍尔会议很可能在货币政策上有鸽派的表态，这股预期提振了澳元。此外，澳大利亚央行于周二公布其8月份政策会议的纪要，澳洲联邦银行（CBA）国际经济主管Joseph Capurso表示：“如果澳洲央行的会议纪要被认为是鹰派的，或FOMC主席鲍威尔的讲话被解读是鸽派的，那么澳元/美元本周大部分时间可能会高于我们的季度末预测值0.6700。”日线图上，布林带喇叭口扩张之中，澳元/美元汇价冲向布林带上轨线之外，技术指标保持明显的上挺趋向，显示澳元此轮反弹动能强劲。但短线超卖较重，须提防获利回吐调整风险。此前阻力位所在0.67变支撑后是首个支撑位所在，随之在0.6660。上方若进一步发展，首要目标将瞄向0.6800。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-20

Cherry2024-08-20

FameEX 每日晨报 | 8月20日, 2024

致比特币等风险资产产生了大幅波动。随着美元兑日元走强，比特币价格从 70,000 美元跌至 50,000 美元，然后反弹至 60,000 美元。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经2024-08-20

决策分析：鲍威尔即将暗示降息！亚股持续拉升，黄金再刷历史新高

高点附近，现交投于1.2978美元。美元兑日元汇率上涨0.27%至146.99，交易员们也在关注日本央行行长植田和男周五在国会的讲话，他将讨论上个月央行加息的决定。日本央行的鹰派转向给市场带来了巨大波动，因为投资者积极平仓日元融资的套利交易，全球股市也因此受到冲击。本月早些时候，日本央行副行长内田真一表示近期进一步加息的可能性不大，市场动荡已逐渐平息。澳大利亚联邦银行国际和可持续经济学主管Joseph Capurso表示：“随着市场趋于平静，植田可能会改变策略，重新谈论利率正常化。” 在澳大利亚，澳洲联储认为近期降息不太可能，政策可能需要在较长一段时间内保持紧缩，以确保通胀得到控制，这是周二公布的该行8月会议纪要中的一部分内容。这稍微提振了澳元，但在盘中早些时候触及一个月高点后，澳元目前下跌0.2%。在大宗商品方面，由于中东供应中断的担忧有所缓解，油价小幅下跌，布伦特原油下跌0.8%至每桶77.05美元。美国原油价格下跌0.8%，至每桶73.75美元。现货黄金再度刷新历史高点至2552美元，超过了周一创下的每盎司2549.9美元的纪录，主要受到美元整体走弱和美国即将降息预期的支撑。荷兰国际集团分析师在报告中称，美国楼市数据令人失望，强化了对美联储降息的预期。该行表示，受地缘政治不确定性、降息预期和央行强劲需求的推动，黄金期货今年迄今已上涨约18%。展望未来，由于美联储即将放松货币政策的预期，金价应会保持在创纪录水平附近。该行补充称：“我们认为，金价的焦点仍将坚定地放在美联储可能降息的范围和时机上，本周晚些时候的杰克逊霍尔会议可能会进一步明确美联储可能采取的路径。”

云涌2024-08-20

日元交易「转正」！机构3年半来首次净买入日圆，年底看向140

达到140点。截至发稿（8月20日），美元兑日元汇率报146.53，远低于月初的155点左右。 J.Safra Sarasin银行的货币策略师Claudio Wewel表示，美元兑日元近期将在当前水平附近交易，预计日元汇率将在今年年底达到140。欧洲最大资产管理公司东方汇理Amundi SA预计，随着日本和美国治理率差距缩小，未来日圆不会走弱，未来12个月日元兑美元汇率可能会达到140。该机构日本部门首席投资长Shinichiro Arie指出，美国可能开始降息为建立日圆多头部位提供机会，日本央行今年也可能会再次升息。原文链接

投资慧眼2024-08-20

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