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今日分析: 恒生指数(HSI)尽管有技术支撑信号，仍面临看跌前景

金涌向最安全的资产。技术分析: 自从美元兑日元达到160美元以来，已经缓慢回升。然而，目前没有好的进场点和技术指标来指示价格的走向。我们应暂时观望，等待更明确的操作信号。产品: BTC/USD 预测: 上升基本分析: 这些长期持有者（LTHs）根据Glassnode的定义，是指持有比特币超过155天的钱包，显示出市场的投资成熟度和弹性。尽管比特币价格在67722美元左右徘徊——过去一周下降了3.5%，但过去24小时内略微上升了0.6%——这些投资者并未急于套现。此外，Glassnode的报告强调，长期持有者尚未达到通常在市场下降前开始卖出的点。市场价值与实现价值（MVRV）比率是衡量长期持有比特币盈利能力的可靠指标，该比率表明许多长期持有者持有大量未实现利润。历史上，长期持有者一旦该比率达到特定高点便开始卖出，而尽管最近达到峰值，但这一情况尚未发生。技术分析: 比特币一直在上升，试图达到其约73000美元的历史高点。但上周未能做到这一点。让我们密切关注价格走势。如果价格突破73000美元，我们可以期待价格达到约100000美元。产品: HSI 预测: 上升基本分析: 香港股市连续两个交易日收低，期间下降超过350点或1.9%。恒生指数目前略高于18475点大关，预计周四再次低开。对国债收益率和利率前景的担忧使全球对亚洲市场的预测转为负面。欧洲和美国市场下降，亚洲市场预计将随之下降。恒生指数周三大幅下降，金融、地产和科技股全面受损。技术分析: 恒生指数自主要反弹以来已回吐部分涨幅。我们可以观察之前的阻力位作为当前的支撑位，以寻找好的进场价格。我们可以观察价格是否会向18000点移动，以寻求一个看涨的多头头寸。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，訪問： www.kvbplus.com 需要幫助？發送郵件至：http://support@kvbplus.com

KVB2024-05-30

港股开盘：恒指低开0.29%、科指跌0.35% 科网股多数走低小鹏汽车跌超1%

，澳元兑美元跌0.6%报0.6610，美元兑日元涨0.33%报157.67，美元兑瑞郎涨0.08%报0.9132，离岸人民币对美元跌99个基点报7.2732。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.83%报2336.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.07%报32.16美元/盎司。国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.69%，报79.28美元/桶。布油8月合约跌0.67%，报83.38美元/桶。

金融界2024-05-30

FX168日报:人民币大跌释放重磅信号！日本黑天鹅恐随时飞出金价深度回调

外汇主管Brad Bechtel认为，美元兑日元将继续走高，其他货币兑日元也是如此。基本上日元兑美元汇价正逐步回到160水平。美国股市周三收跌，道指下跌超过410点。美债收益率攀升令股指承压，10年期美债收益率连续第二天上涨并突破4.6%。英伟达再创新高，但未能扭转大盘颓势。投资者继续关注美股财报与美联储降息时机和幅度等因素。瑞士宝盛银行股票策略师Leonardo Pellandini表示：“长期债券收益率走高的风险正在侵蚀股票估值，短期压力似乎已成定局。然而，随着通胀预期的缓和和即将到来的降息，我们认为市场可以继续攀升。” 国际油价周三回吐早盘涨幅，收盘走低，尽管上周末美国进入夏日驾驶季，但汽油期货仍暴跌。汇市欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0800，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0842，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0904；汇价下行的初步支撑位于1.0780，进一步支撑位于1.0759，更关键支撑位于1.0718。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2697，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2754，进一步阻力位于1.2808，关键阻力位于1.2835；汇价下行的初步支撑位于1.2673，进一步支撑位于1.2646，更关键支撑位于1.2592。日元：美元/日元周三上涨，收报157.57，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.94，进一步阻力位于158.22，关键阻力位于158.72；汇价下行的初步支撑位于157.16，进一步支撑位于156.66，更关键支撑位于156.38。股市由于投资者关注利率前景并关注全球债券收益率上升，欧洲股市周三(5月29日)收跌。斯托克指数收盘下跌1.08%，收报513.45点。各板块及各大交易所均下跌。矿业股领跌，下跌2.12%。英国富时100指数收跌0.86%，收报8183.07点；德国DAX指数收报18473.29点，收跌1.1%；法国CAC 40指数收报7935.03点，收跌1.52%；意大利富时MIB指数收报34150.54点，收跌1.47%；西班牙IBEX35指数收报11145.1点，收跌1.16%。周三，美国股市大幅下跌，因美国国债收益率飙升，投资者感到不安。在美联储政策前景不明朗以及市场对高利率的担忧下，投资者情绪依然谨慎。标普500指数跌0.74%，收于5266.95点；纳斯达克综合指数下跌0.58%，收于 16920.58点；道琼斯工业平均指数收盘跌1.06%，收报38441.54点。英伟达上涨0.81%，扭转了早盘2.6%的跌幅。自上周三发布重磅财报以来，这家科技巨头股价每个交易日都在上涨。自那以后，该股已飙升约21%。英伟达最新井喷式盈利报告帮助推动了狂热的进一步加剧，但势头不可能永远持续下去。虽然英伟达股价连续第四天上涨，收于历史新高，但上涨未能抚平市场对高利率的担忧。中国市场方面，截至5月29日收盘，沪指报3111.02点，涨0.05%；深成指报9414.98点，涨0.25%；创指报1811.07点，涨0.27%。总体来看，个股涨多跌少，超2700只个股上涨。盘面上，BC电池、贵金属、房地产服务板块涨幅居前，虚拟电厂、铜缆高速连接、黑色家电板块跌幅居前。商品市场周三，现货黄金大跌近25美元，白银价格走低。分析师指出，美债收益率飙升成为贵金属下跌的最主要原因，此外，美元走强也打击贵金属走势。现货黄金周三收盘大跌23.38美元，跌幅0.99%，报2337.89美元/盎司。现货白银周三收盘下跌0.41%，报31.95美元/盎司，盘中最低曾触及31.59美元/盎司。金融博客Zerohedge评论称：“两年期美债拍卖非常糟糕，外国买家的需求非常疲软，迫使直接竞标者和一级交易商介入。因此，拍卖结果公布后，10年期美债收益率飙升至4.50%以上，达到两周来的最高水平，这并不令人意外，因为市场对利率更长时间处于高位的担忧仍未消散。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美元指数出现小幅复苏。此外美联储官员近日言论也相当鹰派，美债收益率持续上升，因此，市场上存在着许多不利因素。” Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测，黄金回撤，交易员关注美元走强和国债收益率上升。从宏观角度看，交易员担心美联储的鹰派立场；如果黄金跌破50日均线2321美元/盎司，将测试最近支撑位2295美元/盎司至2305美元/盎司。本周焦点将是周五公布的美国核心个人支出物价指数(PCE)，此为美联储最青睐的通胀指标，因而备受关注，投资者盼借此推敲更明确的降息时机和规模。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“若PCE数据高于预期，增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。” 原油方面，美国WTI原油期货价格周三收跌。市场担心美国汽油需求疲软，且经济数据可能促使美联储在更长时间内保持较高利率。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三下跌60美分，跌幅为0.75%，收报79.23美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌62美分或0.7%，收报83.60美元/桶。分析师称，旨在对抗顽固通胀的高利率政策，可能会拖累经济增长并抑制对石油的需求。交易员仍在等待OPEC+本周日(6月2日)的会议结果，市场预计 OPEC+将决议延长现行的减产措施(原定下月底到期)。分析师预测，在截至5月24日的一周内，在阵亡将士纪念日假期周末的夏季驾驶旺季开始之前，能源公司将向美国库存中增加100万桶汽油库存。瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货执行董事Robert Yawger周三表示，“夏日驾驶季仅开始第二个工作日，汽油就引领油价走低”。美国的夏日驾驶季是指阵亡将士纪念日和劳动节之间的时期。周四(5月30日)关注重点（北京时间）： 14:00 瑞士4月贸易帐 15:00 瑞士5月KOF经济领先指标 17:00 欧元区4月失业率 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 20:30 美国至5月25日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至5月24日当周EIA天然气库存 23:00 美国至5月24日当周EIA原油库存 23:00 美国至5月24日当周EIA库欣原油库存 23:00 美国至5月24日当周EIA战略石油储备库存次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话次日02:50 英国央行行长贝利发表讲话次日05:00 美联储洛根发表讲话更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-30

会员

决策分析：IMF救了中国大陆股市！债市风暴冲击全球，美联储今年恐降息一次？

%，而一天前这一几乎还相当于抛硬币。美元兑日元周三升至157.41的四周高点，兑欧元和英镑均上涨约0.1%。澳元兑美元小幅下滑至0.6645，回吐稍早涨幅，因上月澳洲消费者物价指数意外跳升。 “即将出炉的美国经济数据否会让货币市场重新倾向于美国在第三季降息，将是澳元能否突破本月触及的四个月高位0.6714美元的关键，”澳洲国民银行策略师在一份客户报告中称，“我们的基本观点是‘会的’——美联储仍有可能在9月份首次放松货币政策，然后在年底前再放松一次。” 美国标准普尔500指数期货下跌0.4%，此前该指数周二收盘持平。在能源市场，原油价格连续第四天上涨，达到四周高点，外界猜测欧佩克+将在本周日的会议上维持减产。布伦特原油7月期货上涨18美分，至每桶84.40美元，涨幅0.21%。美国WTI原油7月期货上涨29美分，至每桶80.12美元，涨幅0.36%。

云涌2024-05-29

中行广东省分行：2024年5月29日汇市观潮

元净空头四周来首次再度上升。日线图上，美元兑日元继续朝着布林带上轨线逼近，相对强弱指数(RSI)在超买水平附近趋于稳定，指向性不太明朗。美元/日元需要升破最近的157.19高位，或会重新引发涨势。下方关键支撑位在10日均线156.30，继而是155.50附近。货币：澳元/美元周二（5月28日），澳元/美元上微跌0.04%，收盘在0.6648。周二澳洲4月零售销售不及预期，零售销售增长0.1%，低于预期的0.2%；3月份为下降0.4%。数据显示消费者持谨慎态度，因为高借贷成本和租金上涨带来压力。虽然市场对该数据反应淡然，但最终还是稍稍抑制了澳元的升势。随后，澳洲4月CPI将于周三公布，预计同比涨幅将从3月的3.5%降至3.4%。该数据对于澳洲央行预期很关键，如果显示通胀下降明显，则会提升澳联储降息的预期，从而不利于澳元。相反澳元则有机会向更高水平攀升。之前得益于央行对通胀持谨慎态度，市场预期2025年5月之前没有100%的可能性宽松政策，澳元因此获得支撑出现反弹。如果这种预期风向产生变化，要提防澳元/美元自4月中旬以来的升势产生逆转的风险。目前下方的关键支撑在0.6580，若跌穿该水平，需小心防范澳元进入跌途的风险。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-29

Cherry2024-05-29

【日股收市】疯狂过山车！日经指数冲高回落，收益率狂飙至逾12年高位

为日本央行即将收紧政策。交易商表示，美元兑日元在较低的157区间持稳，一度触及约一个月高位，因美国经济数据强劲，令美国和日本的利差仍将扩大。瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura称：“日本10年期公债收益率持续上升是导致多数公债被抛售的关键负面因素。” 他补充称，在日经指数短暂突破39,000点大关后，投资者也获利了结。不过，市场跌势受到高科技股的支撑。分析师表示，高科技股与美国股市同步上涨，此前以科技股为主的美国纳斯达克指数收于纪录新高。更高的收益率可能会损害成长型股票，这些股票的吸引力在于未来的现金流。东证成长型股票指数下跌1.1%，价值型股票指数下跌0.8%。

云涌2024-05-29

服务价格飙升至33年新高！日本央行将提前加息？

少、太迟，套利交易需求有利于做空日元，美元兑日元倾向于回到干预前的水平。"

格隆汇2024-05-28

大战一触即发！日本央行和套利交易员将继续就日元汇率展开对弈！

为时已晚，套利交易需求有利于做空日元。美元兑日元的风险倾向于上行至日本央行干预前的水平。” 日央行拉G7重申干预上周末，G7 会议上，在日本的游说下，财长会后重申警告汇率过度波动的承诺。在协议达成之前，日本首席货币外交官神田正人周五提及重新干预货币市场的可能性，他强调，东京随时准备采取行动，以应对日元过度波动。鉴于日元贬值推动了套利交易的回归，投资者将关注日本央行是否会在下个月进行干预。市场认为加息10个基点的可能性仅为28%，套利交易者正密切关注央行是否会调整其他政策工具来支撑日元。荷兰合作银行驻伦敦外汇策略主管简·福利 (Jane Foley)表示：“植田和男可能会非常谨慎地选择措辞，他和财务省可能希望不需要更多干预，但只要日本经济数据疲软且美国数据显示出韧性，就无法保证这一点。” 原文链接

投资慧眼2024-05-28

美联储观点推高年内不降息预期美元一路强？

并未给日本央行提供充足继续加息的理由，美元兑日元反弹逼近160水平。 1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要鹰派会议纪要叠加亮眼经济数据市场再度降低对美国降息押注上周稍早公布的会议纪要显示决策者并不急于降息，甚至有人提出必要时采取更多限制性政策的观点。同时上周公布的美国初请失业金人数下降，企业活动扩张速度也超市场预期，令市场对美国经济的强劲复苏信心倍增。政策预期和经济数据双重推动下，市场继续降低对美国年内降息押注，掉期交易预计美联储将在12月首次降息，且2024年降息幅度预期大幅缩减。欧洲央行释放信号降低宽松预期德国经济数据表现良好汇价小幅提振尽管欧洲央行此前近乎承诺6月降息，但上周发表公开讲话时，政策制定者有警告称因为预计2025年通胀将徘徊在2%目标之上，进一步的宽松政策可能不会得到保证。这种谨慎偏鸽的态度对市场的降息预期有所抑制。周五公布的德国经济数据显示2024年第一季度德国经济增长0.2%，欧元也因此受到有效提振在周五大幅反弹。紧缩政策暂未收获市场正向反馈日本央行陷入汇率与经济发展两难日本创纪录的工资涨幅未能成功体现在物价中，最新的公布日本4月份CPI有所回落。而消费者活动的缺乏，对日本工资和物价之间的“良性关系”造成影响，导致日本央行可能仍需一段时间才能获得必要信心再次加息，目前市场预计7月可能加息10个基点，全年加息25个基点。美元兑日元的汇率上周也继续反弹再度向160关口逼近，日本政府或陷入通胀路径不确定下的两难。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-05-21期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净空头变化7129手，澳元净空头变化4916手，英镑净空头变化5190手，日元净空头变化4855手，加元净多头变化3269手，纽元净多头变化412手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，加元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：欧元，纽元。图片 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧洲央行很可能在6 月会议上将借贷成本从创纪录的4%降至更低，但由于通胀前景变化成员内部开始出现鹰派声音， 5月的CPI报告因此变得更加重要，除了为区域经济近期价格趋势提供宝贵见解，更将在货币政策轨迹方面发挥指导作用。总体通胀率的小幅上升可能不会阻止欧洲央行6月采取行动，但意外上行可能促使央行对未来的宽松政策采取更谨慎态度，进而影响货币对的中长期趋势方向。英镑/美元：尽管英国4月阴雨天气对消费者支出影响超预期，但坚挺的通胀数据和7月大选为英镑提供支撑。当前市场对英国央行6月降息预期从周三通胀数据公布前的50%降至10%以下，2年期英国政府债券收益率创下今年最大单周涨幅。英镑在通胀数据和大选消息双重影响下展现了其货币对的弹性，中长期看英国经济基本面向好，政府政策支持也为英镑提供进一步支撑，建议关注英国经济数据和政策动向的可能变化，并在短线的波动中把握时机。美元/日元：日本通胀数据连续第25个月保持在高于日本央行2%的目标，不过相比于达到了过去33年来最高年增长率水平的工资涨幅，似乎工资涨幅未能成功体现在物价中。同时GDP来看，继去年第四季度的持平后，日本第一季度GDP下降0.5%，勉强避免技术性衰退。此境地下，央行后续对市场传达的政策预期变得更加重要。尽管当前经济数据的表现还不会导致日本政府放弃年初开始的紧缩政策，但可能节奏上会有所调整。日本央行干预预期也仍会是影响日元走势的关键因素，若市场感觉到日本央行将采取行动，日元大概率仍会再度得到支撑。 2.4、期权套期保值案例（在此部分中，我们将展示一系列案例，作为防范汇率波动的风险管理的操作方法）出口企业利用外汇期权避免汇兑损失：针对即将签署的100万美元销售合同，由于合同签署后数月才真正进行资金结算，某中资企业决定采用外汇期权策略以对冲汇率下跌风险。合同签署后，企业通过买入看跌期权合约锁定7.20人民币兑换1美元的固定汇率，以支付1%（合1万美元）的期权费用预设避险成本。如到期结算前美元显著贬值，跌至7.00人民币兑换1美元以下，企业将行权以确保以7.20汇率结算，从而避免高达20万元的额外损失，期权费用作为合理风险成本；反之若汇率上调，高于期权执行价7.20，企业将选择不行使期权，以便以更优惠市场化汇率进行兑换。此种风险管理部署，为企业在汇率波动中的利润提供了一定的确定性，实现了套期保值的目的。 3. 后市重要观察指标表1：数据公布图片图片 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2407(CLmain)$

老虎证券2024-05-28

今日分析: WTI原油价格有望在反弹中迎来潜在上涨

在议会委员会上表示。技术分析：自从美元兑日元达到160后，价格一直在缓慢恢复。然而，目前没有出现好的入场信号和技术指标来指示价格走势。我们现在应保持观望，等待更明确的操作信号。产品：BTC/USD 预测：上升基本分析：在有报道称阿根廷当局正在与比特币友好的萨尔瓦多官员合作以推动这一旗舰加密货币的采用后，比特币周一突破了70000美元这一心理重要关口。技术分析：比特币一直在上升，试图达到约73000美元的历史高点。但上周未能成功。让我们密切关注价格走势。如果价格突破73000美元，可以预期价格将达到约100000美元。产品：WTI 预测：上升基本分析：在周二亚洲交易中，油价在过去两天从超过三个月低点反弹后企稳，本周的重点仍主要是即将公布的通胀数据。由于周一英国和美国的公共假期，交易量减少，原油受益。此外，在上周跌至二月初以来的最低水平后，也有部分逢低买盘。技术分析：布伦特原油的价格走势疲软，价格自2022年以来一直未能下降。价格再次未能遵循任何技术指标，导致交易者无法找到入场点。查看其日线图，我们看到价格方向可能会有轻微变化，因为价格似乎正偏离空头趋势。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：http://support@kvbplus.com

KVB2024-05-28

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