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决策分析：小心！日本今天极可能干预美国CPI恐引爆行情

说。他们还说，美国强劲的通胀报告将推动美元兑日元走强，这可能导致日本政府开始买入日元。在亚洲市场，美元兑日元下跌0.01%，至151.75附近。3月27日，日元对美元逼近年内最高值151.97。欧元兑美元持平于1.0856美元，一个月内上涨0.64%，而追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数则跌至104.1。定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)将受到投资者的密切关注，他们将寻求利率下一步走势的方向。该数据预计将显示，整体通胀率同比将从2月份的3.2%上升至3.4%。 “市场正在关注这些数据，以回答一个问题：通胀是粘性的，还是通缩进展符合美联储的预期？”澳新银行的经济学家表示，“我们认为，数据将表明，通胀压力正在缓慢减弱。” 金融市场目前正在考虑美国最早可能在6月降息的前景，通胀数据被视为美联储下一步行动的关键。联邦基金期货市场目前的定价显示，6月份降息的可能性约为60%。CBA经济学家在一份报告中表示：“如果本月核心CPI达到0.3%或更高，可能会进一步抑制6月份降息的可能性，从而令美国国债收益率和美元大幅走高。” 报告称：“但如果当月核心CPI低于0.3%，市场对6月降息的预期可能只会小幅上升，美元可能会小幅走低。” 大宗商品方面，美国原油价格小幅上涨至每桶85.31美元。布伦特原油价格持平于每桶89.42美元。金价小幅走高。现货黄金交易价为每盎司2,352.93美元。

云涌2024-04-10

植田和男最新谈日元跌势、加息时机，美国3月CPI成152关口突破点？

下，日元继续在34年低位附近徘徊，目前美元兑日元震荡微涨，现涨0.0069%报151.7685。植田和男今天表示，鉴于当前经济活动和物价的前景，预计宽松的金融状况将暂时维持。日央行将通过审查趋势通胀是否会加速达到预期的 2% 目标来调整货币刺激力度。 “如果潜在通胀率如预期上升，降低一些地方的宽松程度是合适的。” 那么，日元走势是否会对日本央行下次加息时机的决定产生任何影响？关于近来日元的疲软，植田指出，日央行在制定货币政策时不会直接对汇率走势做出反应，并否认了市场关于日元大幅下跌可能迫使其加息的猜测。植田表示，日元疲软可能会推高进口价格，但仅此一点也不会引发加息。他强调，关键在于这种价格上行压力是否会影响更广泛的通胀和工资增长。 “如果存在工资和通胀上升幅度超过预期、并将趋势通胀推高至2%以上的风险，我们可能需要考虑改变货币政策。” 关于日央行的加息时机，植田称如果仍低于 2% 的趋势通胀加速达到预期水平，央行将考虑再次加息。 “如果通胀趋势符合我们的预测，调整货币刺激力度可能是适当的，尽管我们不知道什么时候会发生。” 他指出，趋势通胀被定义为消除燃料成本等一次性因素影响的价格变动，并通过观察经济实力和国内需求如何影响价格的各种指标来衡量。对此，一位银行外汇策略师指出，“这与昨天在国会的声明几乎相同，但似乎更鹰派一些（对货币紧缩持积极态度）。在昨天的会议上，植田也表示，如果通胀继续加速，央行必须考虑进一步削减刺激措施，这表明今年晚些时候有可能再次加息，这与市场押注一致。不过，由于趋势通胀尚未达到 2% 的目标，日央行必须暂时维持超宽松的货币政策。植田称，今年工资谈判迄今为止的稳健加薪可能会提振家庭收入和消费，从而对日本经济前景产生乐观看法。根据日本央行的基准情景，趋势通胀将在未来1年半-2年内趋向 2%。 “如果经济和价格状况符合我们目前的预测，趋势通胀将逐渐加速。如果是这样，我们必须考虑减少刺激程度，” 上个月，日本央行结束了八年的负利率，宣布自17年来首次加息，并认为持续实现2%的通胀目标已经指日可待。但此后日元便意外走软，近一段时间一直在三十多年来的低点附近徘徊。投资者认为，日央行关于保持宽松金融环境的言论过于鸽派。一些市场人士也表示，日元疲软可能是日本央行下一次加息的触发因素之一，许多经济学家预计这次加息将于今年晚些时候进行。而在植田和男发表讲话之际，日元交易员对日本潜在的货币干预仍保持高度警惕。如果周三公布的美国CPI数据强于预期，这一结果可能会进一步削弱日元，使其兑美元突破152关口，一些投资者认为这条线是一个潜在的干预标志。目前，市场预计3月美国CPI很可能继续加速，上升至3.4%；预计剔除食品和能源的3月核心CPI同比涨幅为3.7%。

格隆汇2024-04-10

美元指数表现出周二V型走势，投资者等待美国CPI数据

近美股收盘时涨至日高1241.64点。美元兑日元跌0.04%，报151.75点。欧元兑美元大致持平，英镑兑美元涨0.17%，美元兑瑞郎跌0.25%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.36%，纽元兑美元涨0.48%，美元兑加元大致持平。

金融界2024-04-10

中行广东省分行：2024年4月9日汇市观潮

货币：美元/日元周一（4月8日），美元兑日元上涨0.1%报151.76，距离3月下旬创下的34年高位近在咫尺。日元走软之前，数据显示日本工人的实质薪资在2月连续第23个月下降，暗示物价上涨正打击消费者的消费欲望。日本厚生劳动省的数据显示，经通胀调整后的2月实质薪资同比下降1.3%，连续23个月下降。1月经修正后实质薪资下降1.1%。日本央行总裁植田和男周一在日本国会发表讲话，但几乎没有谈及货币政策，并表示他已成功地采用了一个更简单的政策框架。上周，美元波动较大，交易员消化了喜忧参半的经济数据，先是服务业增长放缓，随后就业数据意外强劲，促使市场减少了对美联储今年降息的押注。因此，在利差交易的驱动下，美元对日元仍然保有吸引力。现在的关键是交易员对于152这个警戒水平，似乎还是保持着较为谨慎的态度，尚不敢轻易尝试穿越之，以避免招致日本当局的干预。目前市场主要焦点是将于周三公布的美国3月消费者物价通胀，若数据超出预期强势增长，或许将会给到交易员较大信心去冲击152阻力水平。一旦美元/日元冲破152，而日本央行仍无任何实际干预动作，那么美元/日元势必继续往高处前行。货币：澳元/美元周一（4月8日），澳元兑美元前收盘上涨0.40%，报收于0.6603。受利差交易资金流和铁矿石价格支撑,尤其是新加坡铁矿石飙升逾6%，为澳元带来额外提振。为此，自上周以来澳元形成了一波幅度不小的反弹行情。此外，数据显示，澳洲2月住房融资出现反弹，表明金融条件并不像澳洲央行所希望的那样具有限制性。因此，投资者认为澳洲央行很难在今年11月之前降息，而其今年降息幅度的预期已被下修至28个基点。相比之下，两周前预期的降息幅度为40个基点。日线图上，澳元/美元重新企稳布林带通道中轨线之上，技术指标开始上摆，显示澳元处在反弹回升之中。上方阻力位在4月4日高点0.6619，进一步在0.6630/40。下方支撑位在0.6550/60，10日和21日移动均线在此交汇。跌破0.6550将使压力重回下档。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-09

Cherry2024-04-09

CWG Markets：美国通胀预期持稳，美元周一回落，黄金连续第七日创纪录新高

美元兑欧元、英镑、加元和瑞典克朗走低，美元兑日元和瑞士法郎走强，美元指数在隔夜市场上涨，当日早间由涨转跌，随后窄幅盘整，尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.15%，在汇市尾市收于104.140。纽约联储银行在8日上午公布的3月份调查数据显示，美国消费者对一年后的通胀水平预期连续第三个月处于3%的水平，而消费者对3年后通胀的预期从前一个月的2.7%升至2.9%，对5年后的通胀预期则从2.9%回落至2.6%。调查还显示，消费者对1年后工资收入增长的预期维持在2.8%不变。芝加哥联储银行行长奥斯坦•古尔斯比（Austan Goolsbee）在8日表示，美国央行必须留意要让利率继续维持在约束性水平多久。如果利率处在约束性水平太久，失业率将会开始升高。古尔斯比说，虽然美国经济表现坚实，但今年增长已经从去年放缓。经济数据与公众的感受存在不一致，自己在决策过程中更看中前者。美国10年期国债收益率在8日早些时候明显走高，当日上午回落，随后弱势盘整，当日上涨约2个基点，达到4.42%附近。外汇交易员海伦•吉文（Helen Given）说，看起来，交易商在测试日本货币政策官员让152:1作为美元对日元汇率真正阻力位的决心。吉文说，在日本2月份实际工资再次下降后，并考虑到当前的全球风险偏好环境，日元作为传统避险货币的角色最近被削弱，投资者转而涌向黄金和美元。德国联邦统计局在8日早些时候公布的数据显示，德国2月份工业生产指数环比增长2.1%，高于市场预期的1.3%和1月份的1%。但当日公布的数据还显示，德国2月份商品贸易顺差金额为214欧元，低于市场预期的260亿欧元和1月份修订后的276亿欧元。中国央行上周日（4月7日）公布的明细数据显示，3月末黄金储备为7,274万盎司，较上月末增加16万盎司，为连续17个月增持。土耳其、印度、哈萨克斯坦和一些东欧国家今年也在购买黄金。上周五还有数据显示，在截至4月2日的一周里，纽约商品交易所(COMEX)黄金投机客持有的净多头头寸增加了20493口，至17.8213万口。华尔街开始上调预测。据Marketwatch援引消息人士称，花旗分析师将三个月的预测更新至2400美元/盎司，他们更乐观的预测是贵金属价格为2500美元/盎司。 Abrdn投资策略总监Robert Minter表示，金价上涨至2350美元/盎司以上历史高位才刚刚开始，散户投资者纷纷买入黄金支持的股票只是时间问题交易所交易基金开启下一个主要上涨阶段。不过，道明证券大宗商品策略主管巴特Bart Melek表示：“尽管经济数据强劲，但市场仍预计6月底前将降息。但是，如果我们继续看到强劲的数据，暗示美联储并不急于降息，那么黄金将无法维持涨势。”Melek补充称，“央行买盘和地缘政治紧张局势是其他支撑因素。” 芝商所(CME)的数据显示，交易商认为美国6月首次降息25个基点的可能性为52%左右。不过，上周五的数据显示，3月美国就业增长超出预期，这让人们对降息的时机产生了疑问。而且地缘局势的担忧情绪也有所回落。以色列官员对与哈马斯的停火谈判持乐观态度。目前来看，2350附近位置形成了一道心理阻力位，如果不能顶破该阻力，在本周美国CPI数据和美联储会议纪要前，部分多头可能会选择获利了结并引发金价的短线回调行情，而如果金价强势顶破2350关口，则有望涨向2380-2400区域。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.45之下遇阻，下跌在104.05之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.35--104.55之间。今天美指短线阻力在104.30--104.35，短线重要阻力在104.50--104.55。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.85--103.90。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0820之上受到支持，上涨在1.0865之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0875之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0830--1.0805之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875，短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0830--1.0835，短线重要支持在1.0805--1.0810。黄金技术分析：黄金周一下跌在2302.00之上受到支持，上涨在2354.00之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2309.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2361.00--2383.00之间。今天黄金短线阻力在2360.00--2361.00，短线重要阻力在2382.00--2383.00。今天黄金短线支持在2331.00--2232.00，短线重要支持在2309.00--2310.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：道琼斯指数4月8日（周一）收盘下跌11.24点，跌幅0.03%，报38892.80点；标普500指数4月8日（周一）收盘上涨0.29点，涨幅0.01%，报5204.63点；纳斯达克综合指数4月8日（周一）收盘上涨5.43点，涨幅0.03%，报16253.96点。美国股市收盘：德国DAX30指数4月8日（周一）收盘上涨155.56点，涨幅0.86%，报18319.50点；英国富时100指数4月8日（周一）收盘上涨32.42点，涨幅0.41%，报7943.58点；法国CAC40指数4月8日（周一）收盘上涨57.99点，涨幅0.72%，报8119.30点；欧洲斯托克50指数4月8日（周一）收盘上涨18.42点，涨幅0.37%，报5045.05点；西班牙IBEX35指数4月8日（周一）收盘下跌4.50点，跌幅0.04%，报10911.50点；意大利富时MIB指数4月8日（周一）收盘上涨295.12点，涨幅0.87%，报34306.00点。贵金属收盘： COMEX黄金期货4月8日（周一）上涨0.55%报2358.4美元/盎司，COMEX白银期货4月8日（周一）上涨1.7%报27.97美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.35---104.00的区间的下限买入，有效破位15个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0875---1.0830的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2675---1.2625的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9075---0.9015的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在151.95---151.55的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6625---0.6575的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3605---1.3555的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2361.00---2310.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-09

CWG Markets2024-04-09

看空押注达到17年新高！日元“狂贬”警钟再响

由美联储主导的全球市场格局。周一亚盘，美元兑日元运行在151.7附近。日元的疲软已促使官员们一再发出警告，他们承诺将采取行动，防止汇率过度波动。由于日元仍是全球交易量最大的货币之一，这种风险可能会“撕裂”外汇市场。定于周三公布的美国CPI通胀数据可能会是引发日元大幅波动的“导火索”，任何显示通胀将强劲回升的迹象都将支持市场对于美联储不会急于降息的押注。经济学家预测，美国3月CPI数据将显示通胀压力有所缓解。外媒调查的经济学家表示，预计3月份整体和核心CPI指数环比均上涨0.3%，低于2月份的0.4%。然而，核心CPI同比增速仍将高达3.7%，远高于美联储的“舒适区”，尤其是考虑到最近的油价上涨。东京市场风险咨询公司研究员Koji Fukaya在一份研究报告中写道，“由于市场预期美日利差的收缩将延迟，投机性日元抛售增加，从而将美元兑日元汇率推高至数十年来的高点。”

金融界2024-04-08

植田和男谈最初掌舵目标！日元疲软继续，空头押注已飙至17年来最高水平

周触及的数十年低点。周一，日元走低，美元兑日元震荡上扬，现涨近 0.06%至 151.785日元，交易员仍对日本当局可能进行的干预保持警惕。日股则较上周集体反弹。日经225指数早盘收盘涨1.3%，报39517.81点；东证指数涨1.2%，报2735.20点。植田和男上任一周年去年的4月9日，植田和男就任日本央行行长，明天他将任满一周年。这一年期间，植田和男开始取消其前任的大规模刺激计划，取消了鸽派的前瞻性指引，并在2023年底前逐步取消了日本央行有争议的债券收益率控制。对于就任行长一周年的感受，他表示，上一财年的希望在一定程度上实现了，今后将适当应对形势变化。 4月8日，植田和男在国会回答质询表示，让货币政策框架变得更简单、更容易理解是他去年4月接掌该行时的目标之一。 “一年前上任时，我觉得由于各种原因，日本央行的政策框架在技术上变得困难。如果经济条件允许，我曾希望使框架更简单、更容易理解。” 值得庆幸的是，上一财年（截至三月）经济状况相当良好，因此我能够完成我的使命。今年3月，日本央行结束了长达八年的负利率，实现了历史性的转变。目前，日本央行将单一短期利率目标设定在 0-0.1% 的范围内。但即使日本央行结束了八年的负利率，现下日元仍处于下行趋势，原因是鸽派信号表明进一步加息可能会被推迟。再加上，日本工资数据疲软，继续拖累日元。日本厚生劳动省报告称，2 月份日本工人经通胀调整后的实际工资同比下降 1.3%，而上个月修正后的下降幅度为 1.1%。日本财务省公布的数据显示，日本2月份经常账户增至2.64万亿日元，为去年10月以来的最高水平，但仍低于市场普遍预期。随着美元兑日元接近 34 年来的高点，市场对日本潜在干预的警惕性很高。早些时候，日本财务大臣铃木俊一表示准备打击投机者，暗示可能进行日元购买干预。铃木表示，各种因素正在推动货币走势，例如日本央行决定结束负利率、日本经常账户余额、价格变动、地缘政治风险以及市场参与者的情绪和投机交易。 “至于日元最近的下跌，我们认为，考虑到国内外经济和价格发展，有一些投机性走势并不能反映基本面。” 上周五，植田曾表示，日本央行自3月份决定放弃负利率政策以来的立场是“让市场决定长期利率走势”。他指出，日本央行在指导货币政策时并不“直接针对”外汇市场，但强调市场是影响经济价格发展的“关键因素”之一。外汇市场变动的重要性将促使政府与日本央行密切合作，共同监督这些变动及其对经济和价格的影响。另外，对“国内外”货币政策变化的猜测会影响外汇走势。日元空头押注仍在增加眼下，日元持续疲软，152是一个关键点位。日本前首席货币外交官 Tatsuo Yamazaki 表示，如果日元兑美元汇率远低于152，日本当局可能会干预货币市场。一旦美元升至 152 日元上方，可能会采取干预措施，以防止加速上涨，如果不加注意，可能会使当局的信誉面临风险。他认为，最近对日元下跌的描述是由“投机行为”推动的，这表明当局正在认真考虑是否进行干预。从影响因素来看，除了日本加息预期延迟外，美联储的下一步动作也有很大影响。渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示，日元将容易受到美国CPI报告大幅走强的影响，“干预言论可能会重新提上议程”。上周，美国乐观的美国非农就业数据刺激美元走强，推动美元/日元回到数十年来的高点。井喷的非农就业数据报告暗示美联储可能会推迟降息，并迫使投资者缩减对2024年三次降息的预期。市场分析师表示，由于日本央行的政策利率仍停留在零附近，预计美国和日本之间的利率差距将保持较大，这给了交易员继续抛售日元的借口。尽管，日本当局多次就日元疲软发出严厉警告，但空头押注仍在增加。根据美国商品期货交易委员会的最新数据，截至4月2日当周，杠杆基金和资产管理公司持有的日元净空头合约增至148,388 份合约，为2007年1月以来的最高水平。 SBI 流动性市场市场研究部主管Marito Ueda表示，日元还有进一步贬值的空间。 “我认为经济指标甚至日本央行官员的声明都不足以让他们成为日元买家。” “日元抛售可能会增加一些，但这可能与日本货币当局的干预时机发生冲突。

格隆汇2024-04-08

美元指数在“非农夜”冲高回落

0点，美股盘初曾跳升至1246.32。美元兑日元涨0.20%，报151.60点，日内最高触及151.75。欧元兑美元跌0.02%，英镑兑美元跌0.03%，美元兑瑞郎涨0.11%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.13%，纽元兑美元跌0.23%，美元兑加元涨0.36%。

金融界2024-04-06

美国3月非农就业人数增加30.3万人远超预期

SD短线走低50点，现报1.2591；美元兑日元USD/JPY短线走高近50点，现报151.65。非农数据公布后，现货黄金短线下挫近12美元，现报2285.86美元/盎司。现货钯金回落至1000美元/盎司下方，日内跌超2%。美元指数DXY短线走高逾20点，现报104.41。

金融界2024-04-05

日本央行行长言论短暂支撑日元美日风险来自今晚非农

有迹象表明，美国经济依然强劲，这将推动美元兑日元走向周期高点，略低于152关口。自日本央行最近一次会议以来，期权利率进一步升至该水平上方，153关口是主要焦点。尽管日本官员加大了口头干预的警告力度，但实际波动率的下降表明，日元创下新低后其不会立即进行市场干预。

金融界2024-04-05

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