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日本央行意外减少购债规模，美元兑日元一度跳水逾40点

日本央行周一（5月13日）宣布，与4月24日相比，该央行将在常规操作中购买更小规模的政府债券，以寻求减少其在日本债券市场的存在。受该消息影响，美元/日元短线跳水逾40点至155.49附近。日本央行周一表示，将购买4250亿日元（约合27亿美元）的5-10年期国债，而上个月购

金融界2024-05-13

美元兑日元短线跳水40余点

美元兑日元短线跳水40余点，现报155.63。

金融界2024-05-13

日元空头头寸骤降：因央行疑似两次干预？下周小心被TA打回原形

FX168财经报社(亚太)讯本周美元兑日元本周上涨约1.9%。上周美元兑日元下跌3.4%，创下自2022年12月初以来的最大单周百分比跌幅，此前日本央行疑似两次干预汇市。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五表示，如有必要，政府将在外汇问题上采取适当行动，这呼应了其他官员近期的言论。自2020年3月以来，在日本当局可能介入市场以支撑日元之后，对冲基金大幅削减了对日元的押注。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至周二当周，这些杠杆投资者持有逾8.1万份与押注日元将下跌有关的合约，较前一周减少了近2.7万份。这是自四年多前冠状病毒关闭该城市以来的最大降幅。上周日元大幅升值，央行账户中约9.4万亿日元(603亿美元)的变动表明，日本可能进行了两次干预以提振日元，空头押注随之减少。过去五天，日元兑美元汇率下跌逾1.7%。 Jefferies金融集团全球外汇主管Brad Bechtel表示：“干预措施赶走了短期交易者，但更广泛的市场坚持日元空头，并获得了不错的反弹。” 展望下周，XM撰文指出，周四在亚洲早盘，日本将公布第一季度国内生产总值(GDP)的首次预估，看看经济是保持增长还是重新陷入收缩，将是一件有趣的事情。如果是后者，日元可能会继续下跌，并接近引发上周第一轮干预的1美元兑160日元的区间。尽管如此，即使日本当局再次在该区间附近出手干预，趋势逆转的可能性仍不大，因为再出现一个季度的经济萎缩，可能引发市场对日本央行下次加息将进一步推迟的猜测。日元若要实现像样的复苏，GDP数据可能需要显示经济增长加速，从而鼓励市场参与者加大夏季加息的押注。

风起2024-05-11

市场周评：一则数据引戏剧性转变！黄金大爆发美元喘息中美经贸又紧张，拜登下周出狠招

布朗兄弟哈里曼(BBH)的分析师表示，美元兑日元汇率目前“被严重高估”，但鉴于两国的实际长期利率差异，这也是“合理的”。 BBH的Elias Haddad说：“我们估计美元/日元的长期基本平衡在95.00，这意味着相对于当前的即期汇率高估了62%。” 下周展望展望未来，交易员将关注鲍威尔在周二的一次活动中的讲话，以及大量经济报告，其中最引人注目的是周三的消费者价格指数。包括Mark Cabana在内的美国银行策略师表示:“我们看到围绕CPI数据的风险平衡略微偏向于看涨利率。” 道明证券的Gennadiy Goldberg和Oscar Munoz表示，实际利率看起来很有吸引力，因为整个10月份利差交易仍为正值，但动荡的市场可能会让投资者保持观望。他们指出:“我们预计，经济增长和通胀数据逐渐放缓，将在2024年底继续推低利率，因为我们预计美联储将在9月份开始放松货币政策。”

风起2024-05-11

中行广东省分行：2024年5月10日汇市观潮

（5月9日），美元兑多数货币周四走软，美元兑日元当日冲高受阻后，收盘价与前日持平报155.46。周四公布的美国上周初请失业金人数增加了2.2万人，经季节性调整后为23.1万人，为去年8月底以来的最高水平，高于路透调查中经济学家预期的21.5万人。上周的美国就业报告弱于预期，且其他数据显示，3月职位空缺降至三年来的最低水平。市场人士认为，劳动力市场疲软预示着消费者将开始放缓支出，进而帮助通胀降温。如果我们看到下周美国消费者/生产者物价指数以及零售销售数据涨幅进一步放缓，那么可能会打击主导市场已久的美国例外论交易，进而提升美联储年内降息的预期。美元的压力届时恐会顿增。而日本央行的会议记录显示，在4月政策会议上，绝大多数决策者持鹰派立场，许多人认为有必要稳步加息。日本央行总裁植田和男还表示，央行在指导货币政策时将仔细审查日元近期的跌势。植田和男的表态，也似乎暗示日本当局必要时，仍会继续使用干预手段去限制日元的贬值。技术层面上，日线级别图上，美元/日元隔夜呈现十字星，MACD、RSI等技术指标仍保持下顷之态，美元此轮回升颇有点缺乏劲道的味道。从月线级别图来观察，顶背离现象较为明显（见附图）。若本轮反弹高点低于前高，须得当心美元/日元出现筑顶渐渐回落的风险。货币：澳元/美元周四（5月9日），澳元兑美元周四收盘上涨0.6%报0.6619。美国上周初请失业金人数增幅超预期，表明就业市场放缓，从而提振降息希望，美元几乎全线走软，澳元也是借机反弹回升。本周澳洲央行长期维持较高利率的立场将继续支撑澳元。此外，中国贸易数据显示4月进口增长超过预期，其中铁矿石进口同比增长近13%，也给澳元走升援以助力。短期内，利好澳元的因素有所增多。日线图上，澳元/美元继续维持在布林带通道上轨运行，技术指标MACD信号线保持上扬，澳元向上走势开始变得积极。上方若能突破此前宽幅震荡区间上沿0.6660强阻力，澳元/美元有望向更高点回升。目前下方初步的强支撑还是落在0.6550附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-10

Cherry2024-05-10

美国可以做一件大事来削弱美元！美媒：TA让美国有机会在经济战中击败中国

元兑16种主要货币中的15种已经升值，美元兑日元和瑞郎的涨幅超过5%。美元目前的水平明显高于2015年、2016年和2020年的峰值。但是，虽然强势美元对想在欧洲度假时省钱的美国人而言是个好消息，但对国际公司和美国的贸易伙伴来说，这通常意味着经济上的“痛苦”。它还可能促使盟国支持其他货币，这可能引发真正的去美元化风险，而这种风险并不是由美国的敌人带头的。这就是为什么疲软的美元对美国公司、贸易伙伴和政策制定者来说是“悦耳的音乐”。这一点尤其重要，因为它让美国有机会在一场持久的经济战中击败中国，而不用征收通常对美国消费者伤害最大的昂贵关税。美国有一个简单、有效、但可能难以使用的工具，可以让美元贬值、抑制通胀压力，并为与贸易伙伴展开更多合作打开大门，那么就是平衡联邦预算。 (截图来源：美国“商业内幕”) 虽然这听起来像是一场白日梦，但至少从政治上讲，这可能会带来许多长期有利于美国的连锁反应，并给中国带来更多的经济压力。平衡的预算将有助于减少美元储备和外币的不平衡流动，甚至可以为盟友之间的合作打开大门，达到1985年广场协议(Plaza Accord)以来从未见过的水平。该协议使美元贬值，稳定与日本的贸易，并有助于减少美国的贸易赤字。《经济学人》最近的一篇文章指出，这样的举动将有助于美国与亚洲和欧洲的盟友再次合作，加强他们的货币兑美元，实质上形成一个统一战线，可以帮助美国减少其飙升的贸易逆差，同时也损害中国的经济地位。尽管中国通过让人民币贬值来回应美国的关税，帮助中国规避前美国总统特朗普(Donald Trump)在2018年颁布的一些贸易惩罚措施，但如果他们想通过货币战争反击疲软的美元，他们将不得不做出更痛苦的决定。鉴于即将到来的2024年美国总统大选，两位总统候选人都将为美元走弱而欢呼。平衡的联邦预算将帮助他们在不危及经济的情况下实现这一目标。

tqttier2024-05-10

对冲基金买入期权押注日元将跌回1美元兑160日元

1个月和3个月期反向敲出看涨期权，如果美元兑日元上涨，该期权就会升值。与常规看涨期权的不同之处在于，一旦达到特定水平，它们就会变得毫无价值，这表明交易员预计在日元跌破1美元兑160日元后，官员们很快就会再次介入。交易员称，这些障碍水平主要设在160.50-161区间，高于4月29日高点160.17。 “对反向敲出期权的偏爱清楚地表明市场对干预心存警惕，因此感觉美元兑日元的上涨充其量将是一场缓慢的过程，”野村国际外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称。“缓慢走高也可能降低当局干预的积极性。” 日元空头凸显了市场的潜在担忧，即美国通胀高企将迫使美联储在更长时间内维持高利率，从而使美国与日本之间利差偏大，进而利好美元。日本当局两轮疑似干预似乎只是暂时抑制了日元跌势，日元逐渐又向逾三十年低点靠拢。 “市场押注美元/日元目前陷入区间波动，在160日元面临当局干预构成的上档阻力，”Sharma说。“美元/日元反向敲出看涨期权则很好诠释了这一点。” Sharma表示，只有美国通胀数据显著高于预期，美元兑日元的上涨步伐才会加快。他预计，美元兑日元的下行空间将被限制在152左右，受散户投资者的在岸美元需求以及进口商的实际美元需求影响。

金融界2024-05-10

美国公布初请数据后非美货币普涨

USD短线上扬30点，报1.2501；美元兑日元USD/JPY短线下挫20点，报155.69。

金融界2024-05-09

两大重磅利好、中国今日大爆发！小心英国央行新信号，日元又要走老路

布朗兄弟哈里曼(BBH)的分析师表示，美元兑日元汇率目前“被严重高估”，但鉴于两国的实际长期利率差异，这也是“合理的”。 BBH的Elias Haddad说：“我们估计美元/日元的长期基本平衡在95.00，这意味着相对于当前的即期汇率高估了62%。” 在公债市场，公债收益率在昨日小幅上扬后基本持平，在下周美国公布通胀报告前走势可能温和。两年期国债收益率保持在4.8511%，而10年期国债收益率为4.5062%，隔夜上涨3个基点至4.4920%。在主要大宗商品中，原油价格在前一交易日从两个月低点反弹后小幅走高。布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶83.91美元，美国原油期货上涨0.5%，至每桶79.40美元。本交易日来看，周四晚些时候公布的美国首次申请失业救济人数数据将成为投资者寻求更多证据证明劳动力市场终于降温的另一个焦点，这将使美联储能够在年底前开始降息。上周美国就业数据弱于预期后，美联储降息的前景有所改善。在最近的就业数据显示劳动力市场正在降温之后，将于下周公布的通胀数据将提供有关美国经济的新见解。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三暗示，利率维持在20年高位的时间可能需要比此前预计的更长，以抑制需求并减轻价格压力。

欧罗巴2024-05-09

传“救日元”信号！日本央行表态加息、缩减购债规模

后，日元汇率又回归了贬值趋势。本周，美元兑日元汇率持续上涨，目前已经回到了155.852。货币政策将考虑日元走势今日，日本央行公布4月货币政策会议纪要，央行董事会成员在4月的政策会议上态度强硬，部分成员认为利率上升速度可能快于预期。纪要显示，九名董事会成员中的多人呼吁稳步加息，因为通胀可能持续保持甚至超过央行2%的目标。一位成员表示：“如果在日元走弱的背景下，基础通胀继续偏离基线情景，货币政策正常化的步伐很可能会加快。” 鉴于日元的最新走势，日本央行植田和男、财务大臣铃木俊一均发声，以支撑日元。日本央行行长植田和男表示，央行将在制定货币政策时仔细审查日元近期下跌对经济和通胀的影响。他称，“日元大幅、单边下跌对经济不利，因此是不可取的”，因为这会使企业难以制定商业计划。他还表示：“如果汇率波动影响可能影响通胀趋势，日本央行必须采取货币政策应对。” 同时，日本财务大臣铃木俊一重申了对日元过度贬值的警告，称他担心日元疲软可能对经济造成损害，例如进口成本会上升。稳步加息会议纪要显示，日本央行将稳步提高利率，并考虑在未来减少购债规模。一位成员表示，随着实现其增长和价格预测的可能性增加，日本央行必须以“及时和适当的方式”提高利率。纪要指出：“如果4月对经济和通胀预测的前景得以实现，央行2%通胀目标将在大约两年内持续稳定地实现，产出缺口将为正。因此，政策利率有可能高于市场目前定价的路径。” 多数市场参与者预计，日本央行将在今年晚些时候加息，不过，他们对加息的速度存在分歧。 10年期国债收益率或将破1% 纪要显示，日本央行将在某个时候表明其减少购债的意图，并在合适时点开始缩表。对此，大和证券首席经济学家Toru Suehiro表示：“日本央行仍在购买大量政府债券，因此这方面转向鹰派的可能性很大。” 他指出：“减少债券购买量对日本央行来说可能比加息更容易，因为加息需要更仔细地审查对经济的影响。” 分析师预计，日本央行可能会在6月的会议上采取行动，基准10年期国债收益率可能将突破1%，依然低于其他主要经济体目前的收益率。自2013年5月起，前日本央行行长开始实施激进的货币宽松政策以克服通缩，日本的10年期国债收益率就一直未曾触及1%，最新的收益率报0.899%。全日本资产管理公司总裁Tatsuki Nagano认为，日本国内长期债券收益率最早可能在今年夏天超过1%，这取决于美国10年期国债收益率的变动情况。他预计，日本央行将在6月减少购债，并在7月加息。野村证券的首席策略师Naka Matsuzawa表示，当日本10年期国债收益率升至1%时，银行将开始投资10年期日本国债，而当30年期日本国债收益率超过2%时，寿险公司对日本国债的投资将开始认真进行。自2013年日本开始货币宽松政策以来，日本银行和保险公司都建立了以外国债券为中心的投资组合，但他相信，随着收益率的上升，“资金将回归国内债券”。三井住友信托资产管理公司的高级策略师Katsutoshi Inadome表示，日本央行6月减少日本国债购买量是很有可能的。尽管这还不是他的主要设想，但“如果减少购买量后再加息，而美国降息仍遥遥无期，那么日本10年期国债收益率有望达到1%”。市场押注日元将再破160 上周，日元汇率经历巨大波动，美元兑日元一度突破160关口，创下34年来的低点。随后，日本官方疑似出手干预，目前推测的花费超过9万亿日元，不过官方并未承认。此因素影响下，日元的贬值趋势有所减缓，最高回升至151.868。不过，近几个交易日又重回贬值趋势。尽管政府出手干预，但日元的贬值趋势很难逆转，市场目前明显看跌日元。期权交易商称，杠杆基金又开始押注美元兑日元汇率将在未来几周内回归160点。短期基金本周开始买入一至三个月期的美元兑日元反向敲出看涨期权合约(RKO)。这些合约不同于普通看涨期权，包含一项附加条件，即该汇率一旦触及敲出水平，交易将失去价值。据交易员称，这些敲出水平主要在160.50-161，高于4月29日的高点160.17。野村国际驻伦敦全球外汇期权交易主管Ruchir Sharma说：“对RKO的偏好清楚地表明，市场对干预持谨慎态度，并认为美元兑日元汇率走高充其量仅是磨合。面对这一汇率缓慢走高，当局也可能不太愿意干预。” 他指出：“市场押注美元兑日元目前被当局困在160的区间内，美元兑日元看涨RKO最能体现这一点。” 他认为，由于散户投资者和进口商对美元的需求，美元兑日元的下行空间被限制在152左右。日本央行4月货币政策会议纪要原文请看

格隆汇2024-05-09

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