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ICE美元指数4月份累涨超1.7%，日元累跌约4.2%下探160关口

点，4月份累涨1.65%。亚洲货币中，美元兑日元涨0.86%，报157.70，4月份累涨4.19%，4月29日曾涨至160.17。欧元兑美元跌0.48%、4月份累跌1.12%，英镑兑美元跌0.57%、4月份累跌1.02%，美元兑瑞郎涨0.95%、4月份累涨1.96%；商品货币对中，澳元兑美元跌1.38%、4月份累跌0.69%，纽元兑美元跌1.42%、4月份累跌1.48%，美元兑加元涨0.84%、4月份累涨1.74%。

金融界2024-05-01

中行广东省分行：2024年4月30日汇市观潮

周一（4月29日），在几次快速波动中，美元兑日元一度跌至154.4，从稍早触及的1990年以来最高的160.245回落，最终收盘在156.33水平。交易员称这归因于疑似日本当局18个月来首次买入日元进行干预。日本当局选择在市场流动性较低的五一黄金假期之际实施干预，似乎起到了恰到好处的影响，达到了阻遏日元进一步快速贬值的效果。然而，上周五，在日本央行维持政策设置不变，且未对减少日本政府公债购买规模作任何说明。而美国通胀粘性顽强、经济增长势头良好，美联储的降息预期被市场一再地延后。日本央行和美联储在政策立场上的差异，终将是市场考虑的主要影响因素。随着时间的推移，日本央行和美联储之间的这种巨大利差，以及日本央行显然不愿对此采取任何行动，不愿改变他们数十年来的政策（即现在基本上是零利率），这就很难为日元逆势走强提供任何动能。而且，如果日本当局仅仅是想控制日元贬值幅度和速度不要过大过快，而非想将美元/日元汇率压低至理想水平，且干预并非是持续性的，那么其干预或会遭到投资者的忽视。本周随后还将有美联储5月政策会议以及周五的美国非农就业数据公布等重要事件。若上述事件均有利于美元，恐怕仍会刺激投资者逢低购入美元/日元的交易积极性。下方此前横盘长达半个多月的水平152附近是关键点，跌穿该位置，将有可能预示方向性的转变。相反，若连初步支撑155都不能有效跌穿，那么美元试高仍可期。货币：澳元/美元周一（4月29日），日本当局干预消息令美元走软，而澳元兑美元也借机上涨0.51%，收盘于0.6566，盘中一度高见0.6586。交易员们在关注澳洲周二公布的零售销售数据。若数据显示增长强劲，则恐怕会挑起澳联储非但年内不降息反而转为升息的预期。目前掉期交易暗示澳洲央行在9月份之前再次加息的可能性居然为50%。正是利率走向的这种微妙变化，近期似乎给到澳元上冲的理由。但须得小心的是，本周美国的重要事件不少，恐怕会对澳元构成一定的抑制。仅从日线技术图形来观察，澳元已有效穿越了布林带通道中轨线之上，各项技术指标均呈上摆，显示澳元多头开始活跃，进一步上行的目标将会是此前宽幅横盘震荡的上沿区域0.6616-0.6645。下方的支撑落在宽幅震荡区的下沿0.65附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-30

Cherry2024-04-30

CWG Markets：日本央行或展开干预，美元周一下跌，黄金承压21日均线，市场担忧鲍威尔转向鹰派

年期美债收益率最终收报4.987%。美元兑日元大幅震荡，因投机行为在亚盘一度触及160大关，后因假期流动性不足、交易员获利了结、日资银行抛售美元和疑似日本当局干预而下跌，最终收跌1.25%，报156.31。金价周一（4月29日）勉强守住2330关口，受助于美元走软，但仍承压于21日均线下方，市场焦点转向美联储政策会议和本周将公布的美国非农就业数据，以寻找联储利率轨迹的线索。目前市场担忧美联储主席会释放鹰派信号，这令金价短线面临一定的下行风险。因哈马斯和以色列停火谈判带来中东局势缓和，WTI原油周一（4月29日）触及83.55美元后转跌，最终收跌1.19%，报82.65美元/桶；布伦特原油周一（4月29日）收跌0.94%，报87.24美元/桶。前日公布数据与消息：由于日元大幅走强和投资者追逐风险，29日美元兑除加元以外的一篮子货币走弱，美元指数在隔夜市场快速走低，随后弱势盘整，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.34%，在汇市尾市收于105.578。 29日早些时候，美元兑日元汇率大幅升高至160上方，随即大幅走低。市场人士认为日本官方开始对外汇市场进行干预。外汇资深分析师Jerry Chen说，美元对日元汇率在29日早盘触及160关口，创下1990年4月以来的最高水平。但随后大幅跳水至156附近。29日是日本的假期，但日本央行疑似出手干预。外汇资讯网站FXStreet.com高级分析师约瑟夫·特雷维萨尼（Joseph Trevisani）说，由于市场交易量因假日而变得清淡，日本官方进行干预的效果更好，这是日本官方为何选择在亚洲时段进行干预的原因。美国宏利投资管理公司（Manulife Investment Management）首席投资官兼高级投资组合经理Nate Thooft表示，当任何央行开始进行干预时，就会让交易商处于观望之中，交易商会重新思考其头寸的大小。进行干预的事实很可能会让一些做市商有一些暂停，做空日元的交易商则能够减少风险暴露或收回一些筹码，这将有利于日本央行实现其目标。商品期货交易委员会（CFTC）发布的周度报告显示，在截至4月23日的一周，包括投机交易和对冲基金在内的非商业交易商已将日元空头头寸合约增至179919个，为2007年以来最高水平。特雷维萨尼认为，鉴于日本与美国的利差以及日本央行不情愿改变这一点，日元难以建立起对美元的强势。欧洲央行管委诺特表示，在6月份可能首次降息后，欧洲央行应该谨慎行事，工资季度数据可能是决定进一步举措的关键。诺特表示：“每个季度，我们都将有一个关于劳动力市场的额外数据点进入新一轮预测，这将是我们重新调整政策设置的重要信息”。诺特淡化了对中东紧张局势将推高能源价格的担忧。但诺特表示，宣布战胜通胀还为时过早，他认为，首先需要“在单位劳动力成本方面实现相当雄心勃勃的减速”。他表示：“美国过去三个月的经历提醒我们，我们仍然应该保持警惕。”欧洲央行的目标是实现通胀2%的可持续趋同，“很可能只有在2025年期间才能实现这一条件。” 美国财政部宣布第二季度借款预估为2,430亿美元，高于1月时预估的2,020亿美元。尽管本季度融资预估提高，但Action Economics表示，预计财政部不会在本周三即将公布的5月融资公告中提高国债发行量。财政部在1月的再融资公告中表示，鉴于当前的预计借款需求，预计至少在未来几个季度不会进一步增加发行量。本月早些时候公布的3月消费者通胀数据高于预期，促使交易商降低了对美联储降息的预期。目前市场担忧美联储主席会释放鹰派信号，这令金价短线面临一定的下行风险。 “黄金市场参与者基本上都在等待本周五的非农就业报告，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。“鉴于有迹象表明通胀持续走高且经济增长具有韧性，美联储应该不会急于降息，市场已充分消化了这一观点。” 美联储为期两天的政策会议将于4月30日开始。根据芝商所的FedWatch工具，预计美联储将在周三会议结束时将指标利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变。市场还密切关注美国非农就业数据，以寻找美联储降息的线索。道明证券商品策略师Daniel Ghali表示：“市场已经低估了‘不急于’降息的可能性，而我们认为美联储下一步行动演变成加息的可能性很低，这表明美联储基金对黄金市场造成压力的预期范围已经缩小。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上次讲话时表示，政策制定者可能会将借贷成本维持在高位的时间比之前预期的更长，并指出在降低通胀和劳动力市场持续走强方面缺乏进展。肯塔基州路易斯维尔贝尔德投资策略分析师罗斯·梅菲尔德（Ross Mayfield）表示：“通胀并不完全是他们想要的，但已经到了这样的地步：如果劳动力市场稍微颤抖，美联储将很快转向鸽派言论。” 美元指数技术分析：美指周一上涨在106.10之下遇阻，下跌在105.45之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.30之上企稳，后市上涨的目标将会指向105.95--106.35之间。今天美指短线阻力在105.90--105.95，短线重要阻力在106.30--106.35。今天美指短线支持在105.30--105.35，短线重要支持在105.05--105.10。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0690之上受到支持，上涨在1.0735之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0745之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0695--1.0670之间。今天欧美短线阻力在1.0740--1.0745，短线重要阻力在1.0755--1.0760。今天欧美短线支持在1.0695--1.0700，短线重要支持在1.0670--1.0675。黄金技术分析：黄金周一下跌在2320.00之上受到支持，上涨在2347.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2352.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2325.00--2309.00之间。今天黄金短线阻力在2351.00--2352.00，短线重要阻力在2362.00--2363.00。今天黄金短线支持在2325.00--2326.00，短线重要支持在2309.00--2310.00。主要财经数据：国际假期预告：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月29日（周一）收盘下跌43.46点，跌幅0.24%，报18123.45点；英国富时100指数4月29日（周一）收盘上涨5.82点，涨幅0.07%，报8145.65点；法国CAC40指数4月29日（周一）收盘下跌23.09点，跌幅0.29%，报8065.15点；欧洲斯托克50指数4月29日（周一）收盘下跌23.90点，跌幅0.48%，报4982.95点；西班牙IBEX35指数4月29日（周一）收盘下跌49.10点，跌幅0.44%，报11105.50点；意大利富时MIB指数4月29日（周一）收盘上涨41.23点，涨幅0.12%，报34291.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月29日（周一）收盘上涨146.43点，涨幅0.38%，报38386.09点；标普500指数4月29日（周一）收盘上涨16.41点，涨幅0.32%，报5116.37点；纳斯达克综合指数4月29日（周一）收盘上涨55.18点，涨幅0.35%，报15983.08点。贵金属收盘：因市场权衡避险情绪的消退和美元指数走弱的影响，现货黄金4月29日（周一）日内维持震荡，最高触及2345关口，最终收跌0.15%，报2334.3美元/盎司；现货白银4月29日（周一）最终收跌0.25%，报27.13美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.95---105.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0745---1.0695的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2595---1.2535的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9140---0.9175的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在156.85---154.55的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6595---0.6535的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3685---1.3635的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2352.00---2325.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-30

CWG Markets2024-04-30

日元上演“过山车”行情，日本央行进场了？当局回应......

见的“过山车”行情。在亚洲交易时段，美元兑日元一度接近160的34年新高，但后开始掉头向下，随后连续跌破159、158、157和156和155五个整数关口。据外媒报道，消息人士称，日本金融当局干预了外汇市场，以支持大幅贬值的日元。日本政府曾在2022年进场干预日元走势。消息人士：当局动手了！这种“暴力”的汇率走势，令一些业内人士猜测，此次上涨的规模和速度带有干预的味道，但据日本经济新闻报道，29日晚间，日本财务省财务大臣神田正人就日本政府和日本央行干预外汇的可能性表示： “我对是否存在外汇干预不予置评。” 其模糊的态度让投资者继续猜测。道琼斯援引知情人士的话称，当局有介入购买日元。对于近期日元汇率的波动，他表示，“投机导致的剧烈甚至异常波动对国民经济造成的负面影响是不容忽视的。”他补充说，“我们将继续根据需要采取适当措施。” 同时也有一些业内人士仍并不认可是日本当局干预所为。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示，日元兑美元周一大幅波动可能是因为日本在公共假日市场流动性清淡所致，而非真正的干预导致。关于应对日元走弱的措施，他解释说， “我们准备全年365天、每天24小时做出反应（包括干预在内的反应的可能性）。” 据悉，日本政府将于北京时间周二18:00公布外汇干预的数据。每月的公告通常不包括每月的最后几个工作日的数据。换言之，要想石锤这波日本政府周一干预市场，还要等5月底的官方数据。当被问及这是否不是政府或日本央行的干预，而是日本银行与政府合作购买日元时，他只是说，“我对他们到底在做什么没有什么可说的。” 日本政府在货币政策干预的挑战日本政府在货币政策干预方面面临挑战，首相岸田文雄领导的内阁必须应对市场对美联储维持高利率的预期，这可能会增强美元的吸引力。野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi预计，除非宏观经济情况有变，否则美元兑日元汇率可能再次触及160水平。花旗集团分析师认为，美联储决议和关键经济数据将受到投资者的密切关注，以判断美国经济是否出现疲软迹象。他们预测，美元兑日元的汇率将在155至160区间波动。 Lord Abbett & Co的投资组合经理Leah Traub指出，日元的表现与美日之间的利差密切相关，并认为日本央行和财务省需要改变政策指引，以防止日元进一步贬值。美联储可能在本周发出更多鹰派信号，而周五的美国4月份非农就业数据将成为市场焦点。经济数据的疲弱可能会影响美联储的政策预期，从而对日本财务省产生积极影响。R.J. O 'Brien & Associates的Tom Fitzpatrick警告，没有政策支持的干预是危险的。加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司的首席投资长Mark Dowding表示，在日本央行维持利率不变后，他们结束了对日元走强的押注，并认为做多日元在当前利差环境下代价高昂。 Dowding还提到，BlueBay最近构建了日元兑欧元的多仓交易，并强调选择政策出台的时机对于投资决策至关重要。他预计10年期日本国债收益率将上升，并认为日本央行上周五的决定是一个错误，因为央行本应采取更激进的政策。

格隆汇2024-04-30

美元兑日元向上触及157

美元兑日元USD/JPY向上触及157，日内涨0.44%。

金融界2024-04-30

隔夜美股全复盘(4.30)| 特斯拉涨逾15%，百度大涨6%，特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”，特斯拉据悉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作

高六月销往亚洲的大部分原油品种价格。美元兑日元日内一度上破160后大幅回落，盘中巨震逾500点。日本首席外汇事务官对此不予置评。消息人士称日本干预了外汇市场。据日本财务省副大臣神田真人：对于是否进行外汇干预，不予置评。将继续采取适当措施应对过度的外汇波动。桑切斯宣布将继续担任西班牙首相。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯和金融分别收跌1.16%和0.15%外，其他标普9大板块悉数收涨：公用事业、房地产、原料、半导体、能源、工业、科技、医疗和日常消费分别收涨1.36%、1.12%、0.84%、0.76%、0.68%、0.67%、0.43%、0.34%和0.32%。概念板块方面，航空ETF涨0.44%，旅行服务板块跌0.4%，高端酒店万豪跌0.15%，爱彼迎跌1.21%，挪威邮轮涨0.74%。太阳能板块涨1.9%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.56%，NU跌0.36%。网络安全板块涨0.14%，SQ涨1.11%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.31%。台积电涨 0.14%，阿里涨 1.14%，拼多多跌 1.93%，京东跌 1.48%，百度涨 5.62%，理想涨 7.63%，新东方跌 1.14%，蔚来涨 2.45%，好未来跌 5.59%，小鹏涨 3.32%，名创优品平收 0%，瑞幸咖啡跌 3.16%。大型科技股涨跌互现。微软跌 1%，苹果收涨 2.48%，苹果iPad操作系统据悉已受欧盟数字市场法约束；苹果再次与OpenAI展开讨论，计划将在新款iPhone新功能引入技术支持。英伟达涨 0.03%，谷歌收跌 3.33%，亚马逊涨 0.75%，Meta跌 2.41%，Meta的监管组织正计划裁员。礼来涨 0.5%，特斯拉涨 15.31%，FSD何时会在国内落地？特斯拉中国回应：具体时间不好说，预估是快了；据悉，特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”；特斯拉据悉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作。诺和诺德涨 0.02%。 03 每日焦点 1、特斯拉在内地禁行禁停限制陆续解除 4.29 据无线新闻，国务院总理李强与美国电动车生产商特斯拉行政总裁马斯克会面，称特斯拉在华发展堪称中美经贸合作的成功典范。马斯克表示愿同中方深化合作，取得更多共赢成果。中国汽车工业协会及国家计算机网络应急技术处理协调中心昨日下午宣布，特斯拉上海超级工厂生产的汽车通过国家汽车数据安全4项全部要求，涉及车外人面信息匿名化处理、预设不收集座舱数据、座舱数据车内处理，以及处理个人信息显著告知等，是唯一符合规定的外资企业。分析指，特斯拉通过有关标准和要求，有利于全面解除机关单位，在机场和高速公路等，对特斯拉智能汽车禁行禁停的限制，而各地也已陆续解禁。 2、恩智浦半导体第一财季调整后每股收益高于预期（验证了txn电话会说的“部分工业端客户库存修正已接近尾声”） 4.30 恩智浦半导体第一财季调整后每股收益为3.24美元（vs 3.18）；第一财季营收31.3亿美元，符合预期。预计第二财季调整后每股收益为3-3.41美元（vs 3.12）；营收30.3亿-32.3亿美元（vs 31.1）安森美半导体：Q1业绩好于预期，Q2指引低于预期 4.29 安森美半导体(ON.US)Q1收益18.63亿美元（vs 18.51）；调整后每股收益1.08美元（vs 1.04），预期美元。预计Q2营收为 16.8亿-17.8亿美元（vs 18.2）；预计Q2调整后每股收益为0.86-0.98美元（vs 1） 4.30 MicroStrategy(MSTR.O)：截至4月26日，公司持有21.44万比特币，总成本为75.4亿美元，每枚比特币平均成本为35,180美元。一季度营收1.152亿美元，市场预期1.237亿美元。 4.30 WWD将24财年销售额提高到32.5-33.5亿美元（vs 32.5），预计24财年EPS为5.70-6美元（vs 5.38） 4.30 F5预计第三财季EPS为2.89-3.01美元（vs 3.11），收入为6.75-6.95亿美元（vs 6.96） 3、传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议 4.25 根据外媒报导，三星已经与处理器大厂AMD 签订价值30 亿美元（4.134万亿韩元）的新协议，将供应HBM3E 12H DRAM，计划于今年上半年量产，三星于二月份开始向客户提供样品，预计会用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买AMD 的GPU 以换取HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。Trend Force报告称，与其前身 MI300 相比，MI350 的带宽增加了30％以上。 4、飞利浦就呼吸机致癌指控达成11亿美元和解 4.29 飞利浦(PHG.US)宣布达成有关呼吸机有致癌风险的和解，将因此支付11亿美元，但公司不承认任何过失或责任。另外公司表示，与保险公司达成5.4亿欧元的产品责任保险赔偿协议，预计可于今年第二季入帐。此前2021年6月，飞利浦宣布召回数百万台睡眠呼吸暂停和呼吸机，称患者使用这些设备时可能会吸入一种会降解并释放有害的、可能致癌的泡沫颗粒和气体；之后事件不断发酵，仅2021年一年，飞利浦在全球召回的呼吸设备数量高达520万台，远高于最初预计的300万至400万台。 5、英伟达收购两家AI创企，要让AI芯片变得更便宜其中以约7亿美元收购以色列AI公司Run:ai 4.24 据以色列媒体Calcalist，英伟达将在未来几天以约7亿美元的价格收购人工智能基础设施编排和管理平台Run:ai。此次收购将成为英伟达自2019年3月以69亿美元收购Mellanox以来在以色列最大的一笔收购。英伟达在以色列的员工约占其3万多名员工的10%，Run:ai的员工将加入当地的研发中心。英伟达表示，将继续投资Run:ai产品路线图，以作为AI平台NVIDIA DGX Cloud的一部分，该平台提供针对生成式AI进行优化的集成全栈服务。根据LinkedIn，Run:ai约有150名员工，累计融资1.18亿美元；Deci拥有约100名员工，累计融资5500万美元。英伟达与Deci的交易未公开披露，交易价未知。据The Information报道，被英伟达最近达成收购交易的这两家创企，旨在降低开发或运行生成式AI模型的成本，帮助客户更有效地利用AI计算资源，进而提振英伟达AI芯片的需求。成立于2019年的Deci，侧重点则不同，通过调整AI模型使其可以在AI芯片上更便宜地运行，并为使用英伟达CUDA软件开发的机器学习应用提供动力——例如通过使模型变小。根据其网站，Deci为包括Adobe、应用材料在内的客户提供服务。其方法与另一家初创公司英伟达去年悄悄收购的OmniML相似，OmniML旨在缩小机器学习模型。这家创企最初协助在手机、汽车等端侧设备上启用相对简单的AI应用，随后转向自研大模型，在开源领域展开竞争。其自研模型已上传至其网站及Hugging Face社区。微软也是Deci的合作伙伴，通过微软Azure AI Studio可访问Deci的技术。去年12月，Deci的模型DeciLM在Hugging Face包含70亿参数的模型排名中名列第一，在开源领域超过Llama、Mistral等对手。但在2月底谷歌推出全新Gemma模型后，Deci失去领先地位。据估计，Deci的年度经常性收入（ARR）为数百万美元，已拥有几十家客户。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月CPI年率初值及月率（2）17:00 欧元区第一季度GDP年率初值（3）18:00 日本政府公布月度外汇干预数据（4）20:30 美国第一季度劳工成本指数季率（5）21:00 美国2月FHFA房价指数月率（6）21:00 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率（7）21:45 美国4月芝加哥PMI （8）22:00 美国4月谘商会消费者信心指数

格隆汇2024-04-30

芝商所日元周一交易额达到980亿美元，为今年成交最活跃的一天

商所(CME)表示，周一已被证明是今年美元兑日元交易最活跃的时段。截至伦敦时间当日下午3点，该货币对名义成交额约为980亿美元，其中EBS平台现汇成交逾680亿美元，期货成交300亿美元。相比之下，上周五日元成交额逾550亿美元，包括245亿美元的期货和310亿美元的现货。

金融界2024-04-30

日本央行“动手了”！日元从1990年低点掉头，把美联储“逼上梁山”？

干预的最佳时机。”日本公共假期“意味着美元兑日元的流动性下降，对日本央行的美元冲击更大。” 墨尔本Capital.com策略师凯尔·罗达(Kyle Rodda) 称，交易“相当疯狂”，因为投资者急于回补空头头寸，而投机交易者则寻求从波动中获利。美联储风险美联储计划举行货币政策会议，会议期间可能会暗示在通胀高企的情况下需要保持利率上升，此举可能会支撑美元并削弱日元资产的吸引力。马来亚银行有限公司高级策略师菲奥娜·林（Fiona Lim）表示：“如果不进行干预，接住落下的刀子将是危险的，特别是在美联储可能暗示要等待更长时间的降息信号的情况下。 ” 日本央行上周表示，金融状况仍将保持宽松，但政策制定者一再警告称，如果贬值幅度过大过快，则不会被容忍。本月早些时候，日本财政部长还向美国财政部长耶伦表达了对日元贬值的担忧，市场参与者认为这为干预奠定了基础。日本神田先生举了一个10日元在一个月内快速波动的例子。上个月，日元/美元汇率仅上周就下跌超过2%，今年迄今已下跌超过10%。（图源：彭博社）尽管日本央行已将当地利率拉出负值，但仍远未达到能够吸引投资者放弃美国和其他国家更高收益率的水平。 T. Rowe Price的副投资组合经理Vincent Chung写道：“目前的贬值速度低于2022年，因此干预反应可能不会那么强烈。” “此外，正如期权定价所示，市场参与者已经消化了5月份日本央行会议后当局干预的可能性。” 日元观察人士询问日本何时会在下滑加速之际介入亚洲交易商表示，期权市场的押注加剧了日元周一的下跌，由于日本假期期间干预风险可能较低，美元和欧元面临障碍。日元/欧元周一跌破170，跌至共同货币创建以来的最低水平，随后又收复失地。（图源：彭博社）新加坡Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示：“在美国获得更悲观的增长和通胀数据以及日本央行更明确的鹰派转变之前，货币将继续面临压力。” “鉴于最近有关货币市场过度波动的言论，我们仍然认为财政部即将介入。”

Dan19772024-04-29

决策分析：超级周大礼包！日元狂飙当局极可能出手了美联储携手非农劲爆来袭

之前，亚洲股市周一(4月29日)走高，美元兑日元几十年来首次突破160关键心理关口，随后涨势很快逆转，令市场猜测政府出手干预的可能。油价小幅下跌，因市场预期美国利率在更长时间内走高将抑制需求，而加沙可能停火的消息缓解了对供应紧张的担忧。在亚洲交易时段，美元兑日元汇率突然短暂飙升，触及1美元兑160.245日元的高点，这是34年来的最高水平。就在几个小时后，日元短线急剧拉升，美元/日元一度下滑至154.487水平，目前交投在155.75附近。 “这看起来确实像是干预，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示。“汇率达到160关口，然后看起来像是在凌晨5点(伦敦时间)进行了一大笔干预……在这一点上，这是有道理的。” 他补充说：“这是市场非常繁忙的一周。我怀疑他们今天可能进行了干预，然后希望美国和美联储的数据不会过于有利于美元。” 在更广泛的市场中，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外最广泛的亚太股指上涨0.56%，这得益于美国股市上周五在大型成长型股票上涨的推动下走高。乐观情绪延续到新的一周，纳斯达克期货和标准普尔500指数期货均上涨0.2%。周二开始的为期两天的美联储货币政策会议是本周的中心议题，市场预期美联储将维持利率不变。 Hargreaves Lansdown的资金和市场主管Susannah Streeter表示：“本周伊始，市场情绪乐观，美国的通胀压力并不像人们担心的那么糟糕，这让市场松了口气，中东可能会达成停火协议，这让市场重燃希望。” 上周五，随着科技巨头的上涨提振华尔街，以及受到密切关注的通胀数据如预期一样，市场出现反弹。不过，市场关注的焦点将是美联储对利率前景的指引。此前，美国经济数据连续强于预期，通胀压力依然居高不下，导致市场对美联储何时会启动降息周期的押注偏离轨道。投资者周三关注的焦点将是美联储是否会在降息问题上采取更为谨慎的态度，此前一系列强于预期的数据打乱了市场对首次降息时间的预期。周五公布的美国非农就业数据将提供更多有关经济的线索。市场定价显示，美联储预计将在9月份首次降息，而几周前才预期6月份开始降息，预计今年的降息幅度将略高于30个基点。 “我们看到美国利率预期出现了相当大的重新定价，这在某种程度上是全球利率的基准，”新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示。“我认为，美联储本周将在某种程度上回应这些言论，即降息没有他们预期的那么接近。” 利率将在更长时间内保持在高位的前景提振了美债收益率，并提振美元，尽管二者周一均走低。美国10年期国债收益率下跌3个基点，至4.64%，低于上周触及的六个月高点4.739%。

欧罗巴2024-04-29

日本当局选择对是否干预汇市暂时保密

周一，在美元兑日元大幅下跌2%之后，日本最高货币官员选择不让市场参与者知道日本政府是否干预了汇市。日本财务省副大臣神田真人表示：“目前无可奉告。”日本当局不愿就汇率变动发表评论，可能会让市场参与者对日本财务省在干预汇市方面的立场产生疑虑。这符合财务省的利益：没有介入市场也能让交易员对可能采取的行动保持警惕。另一种解释是，2023年10月日元汇率剧烈波动的幕后推手在很大程度上是市场紧张情绪和流动性不足时的算法交易。当时，日本官员也拒绝就是否介入市场置评，这表明维持不确定性是他们外汇策略的一部分。日本政府将于北京时间周二18:00公布外汇干预的数据，届时将知晓答案。

金融界2024-04-29

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