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中行广东省分行：2024年2月23日汇市观潮

但脱离三周低点，收盘于103.95。而美元兑日元则上涨0.17%至150.53，略低于2月13日触及的三个月高点150.88水平。日本财务大臣铃木俊一周四表示，政府对汇率没有“防线”，但有必要监控市场波动，因此虽然日元持续走软中，但交易员对于进一步推低日元的交易还是显得较为谨慎。周四出炉的美国数据显示，上周初请失业金人数意外下降，而美国2月企业活动降温，投入物价指数降至近三年半以来的最低水平。1月成屋销售增长3.1%，经季节性因素调整后年率为400万套，为去年8月以来最高。数据未能推动美元上升。市场的目光放在了下周公布的个人消费支出(PCE)物价指数，以了解有关美联储政策的线索。目前强劲的美国经济数据使美联储有望推迟降息，并为美联储“较长时间内将维持利率在高位”的前景提供支撑，美元为此近期也是深受抬捧。但不可忽略的是，日本央行4月退出刺激政策的乐观预期不断升温，可能会减缓美元涨势。日本央行前审议委员樱井真表示：若工资强劲增长，日本央行或3月结束负利率。若日本央行仅仅停留在口头表示而未有实际的动作，预料对日元的刺激有限。日线图上，美元/日元仍处于高位小幅整理之中，由于忌惮日本央行的干预，美元/日元走势显得有点踯躅不前。继续留意上方151阻力水平能否上破。货币：澳元/美元周四（2月22日），澳元兑美元持平于0.6554，隔夜高见0.6572。因市场押注日本央行将保持宽松政策，澳元兑日元交叉盘汇率创下了九年来的新高，继续在兑美元的直盘交易中给予间接的支撑。澳元兑美元连续7个交易日上涨，似乎是受益于中国经济的改善。澳元兑美元在从2024年低点0.6441反弹后重新获得了牵引力，多头在成功上破200天均线后，似乎有重拾信心进行逆转的趋向。日线图上，澳元/美元维持着小幅上探的走势倾向，汇价继续维持在布林带通道中轨线之上呈上行的轨迹，各项技术指标也配合性地展开上摆的趋向，显示澳元多头继续尝试推高澳元。近期继续留意上方0.66的阻力情况，若能破位澳元/美元有望全面逆转跌势转而发力上行。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2024-02-23

日本散户押注日元反弹美日净空仓创纪录新高

c．）的数据显示，截至2月13日，押注美元兑日元下跌的个人账户的净合约数量增至创纪录水平。押注美元兑日元上涨的合约的未平仓合约量自去年10月以来首次大幅下降。就在同一天，日元兑美元汇率在大约三个月来首次跌破150。日本散户投资者的交易活动因其交易规模之大而受到密切关注。据估计，日本约占全球散户外汇交易的30%，而这些散户往往持有与市场走势相反的头寸。他们可能持有与机构投资者相反的观点。根据日本金融期货协会（Financial Futures Association of Japan）的数据，去年的日本散户交易额仍接近2022年创下的80万亿美元的历史新高。持仓数据显示日本散户转为押注日元反弹但日元反弹可能促使日本散户投资者在更便宜的价位买入美元。Money Partners Co．首席分析师Yoshifumi Takechi说，散户投资者对在149的价位买入美元兑日元有强烈的兴趣。另一方面，他说，如果美元兑日元的汇率达到151，可能会进一步走强，因为市场猜测该货币对有升向152的空间。 Gaitame.com research Institute研究主管Takuya Kanda表示，尽管美国通胀数据强劲，但美元兑日元的汇率未能触及151，“市场情绪是在150的水平上抛售美元，原因是对当局干预持谨慎态度。”

金融界2024-02-22

中行广东省分行：2024年2月22日汇市观潮

数当日下跌0.04%报104.00，而美元兑日元则上涨0.13%，收盘于150.28。此前美联储1月会议记录基本符合预期，会议记录显示大部分决策者担心过早降息的风险。官员们告诫说，他们希望看到通胀将继续下降的更多证据。总体信息是，他们在关注进展，但还没有完全达到目标。上周高于预期的消费者和生产者价格通胀率提高了美联储将利率维持在较高水平更久的可能性，如果这种情况继续下去，美联储甚至有可能进一步加息。然而，零售销售数据和其他数据也显示出一些疲软迹象，这使得美元在过去一周走低。通胀数据存在的或上行或下行情况将使美联储即将作出的利率决定复杂化。整体来说，美联储3月份降息的可能性已基本为零。只要美元高利率水平的持久延续，就会令低息货币受压，交易员们仍会热衷于继续进行套利交易，这恐怕导致低收益货币-日元表现不佳。日线图上，美元/日元继续韧性地维持在150水平之上，图形走势显示出一种上升旗形整理形态。上方一旦穿越151年内的高点，则美元/日元有望向更高点位挺进。但需小心的是，一旦波动幅度过大，须提放日本央行入市干预的风险。货币：澳元/美元周三（2月21日），澳元/美元保持微升走势，收盘于0.6554美元，隔夜在突破0.6550美元关口后一度升至0.6579美元。澳洲第四季薪资数据几乎没有改变利率前景，0.9%的环比增幅完全符合市场预测。同比增幅确实回升至4.2%，创15年高点，但鉴于1月失业率创下两年来的新高，分析师预计这将是本轮周期的峰值。为此，尽管市场认为澳洲利率的下一步走势是下调，但首次行动的时间可能要等到8月或9月甚至更晚些时候。周二公布的澳洲央行上一次政策会议的会议记录也显示，委员会成员认为，他们还需要“一段时间”才能确信通胀会在合理的时间框架内恢复到目标水平。澳元高利率水平的维持，增加了其在兑低收益货币（如日元）交叉盘中的吸引力，从而也间接支撑了澳元兑美元的汇率。日线图上，澳元/美元延续着小幅攀升的走势轨迹，各项技术指标也开始转为向上摆动趋向，显示澳元上周触及了低点后，有筑底反弹的迹象。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-02-22

Cherry2024-02-22

CPT Markets：加拿大1月CPI数据通胀压力减缓！英央行长对经济和政策拐点维持乐观展望

810；英镑兑美元上升至1.2624；美元兑日元下跌至149.91；美元兑加元上升至1.3520；澳元兑美元上升至0.6553。贵金属方面：黄金兑美元上升至2024.24。原油方面：布伦特原油下跌至81.85。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周二收盘震荡上升后，今日开盘涨至1.3520 附近，美元和美债收益率回落，市场焦点转向美联储的最新货币政策会议记录，以寻找有关降息的进一步线索。荷兰国际集团外汇分析师Francesco Pesole在一份报告中指出，在美国经济数据强劲的扶助下，美元短期内应会保持强势，使美元指数维持在104—105区间内，并表示由于美国经济数据仍具有支撑作用，我们倾向于美元走高，不过由于市场普遍认为美国经济数据将在某个时候转弱，从而促使美联储降息并导致美元贬值，因此涨幅应该有限。昨日财经事件数据方面，加拿大统计局公布1月CPI年月率比预期下跌至2.9%和0%，剔除食品和能源的核心CPI年率同比下跌至3.4%，反映出通胀压力有所缓和。此外，加拿大截至2月16日当周全球经济信心指数低于前期至52.51，显示出市场对未来经济前景有所下滑。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3520，1.3560；从下行方向看，下方支撑1.3490。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二盘中冲高回落后，今日开盘跌至0.8563附近，由于英国央行行长安德鲁贝利发表乐观言论提振了英镑。英国央行BOE决策者在议会财政委员会就通胀和经济前景作证。英央行长贝利表示，英国经济处于充分就业状态，并补充英经济已经出现了明显的改善迹象。通胀不需要回落到 2% 才会实现降息，并评论预计今年降息并非不合理，但他没有提供具体日期。换句话说，他同意市场押注今年降息，但贝利指出，有迹象显示英国经济在2023年底陷入衰退后正出现复苏。他也指出在降息之前，通胀水准不需要低于2%，预计今年降息并非不切实际，但他没有提供准确的时间点。在欧元区方面，惠誉评等机构修订追踪与预测国内生产毛额GDP成长的Nowcast模型。增强框架为美国、日本和欧元区四大经济体（德国、法国、义大利和西班牙）引入了新的预测模型。新方法采用混合资料采样（MIDAS）回归模型，利用月度指标预测国内生产毛额成长。与惠誉2023 年12 月发布的《全球经济展望》报告相比，新模型预测。根据惠誉评级机构发布的消息，一个更准确的预测模型现在认为，德国国内生产总值季率预期为-0.1%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-21

决策分析：中国创纪录降息未刺激市场！铁矿石暴跌5%，欧洲大事来袭

益率稳定在4.65%。汇市走势温和，但美元兑日元强势保持在150水平。纽元兑美元暂停近期升势，持稳于0.6138美元，因交易商权衡下周意外升息的风险。经济指标可能会推动下一步走势，加拿大通胀和欧洲薪资数据将是下一个焦点。 “(欧洲央行)已暗示，在考虑降息之前，他们正在寻找薪资降温的迹象，”Corpay汇市策略师Peter Dragicevich表示，“欧洲央行薪资指标持续走强，可能会让市场推迟欧洲央行可能开始放松政策的日期，这对欧元构成支撑，对美元构成不利。” 交易和财报也成为头条新闻。美国消费贷款机构Capital One表示，将以353亿美元的全股票交易收购信用卡发行商Discover Financial Services，不过收盘后股价并未立即做出反应。在澳大利亚，澳新银行收购Suncorp银行业务的交易获得竞争法庭批准后，澳新银行股价下跌2%，Suncorp股价上涨6%。在宣布对该公司悉尼赌场进行第二次监管调查后，赌场运营商Star Entertainment股价下跌20%，创下历史新低。全球最大的上市矿业公司必和必拓上半年利润持平，受铁矿石价格下跌拖累，其股价下跌1%。英伟达(Nvidia)周三发布的收益报告将引起投资者的谨慎关注，因为投资者将发现该报告能否超出已经很高的预期。亚洲大宗商品市场总体持稳，布伦特原油期货持平于每桶84美元。金价保持在2020美元。软商品本周开局不利，受黑海供应充裕的压力，小麦期货跌至3个月来最低水平。空头回补将大豆期货推高至一周高位。

云涌2024-02-20

CPT Markets：美国总统日假期休市令市场静淡交投！德央暗示德国经济将陷入技术性衰退

775；英镑兑美元下跌至1.2589；美元兑日元下跌至150.18；美元兑加元上升至1.3498；澳元兑美元徘徊在0.6532上下。贵金属方面：黄金兑美元上升至2017.01。原油方面：布伦特原油下跌至82.66。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周一收盘微幅上升后，今日开盘盘整在1.3498附近，美国和加拿大市场因假期休市，主要货币对仍维持震荡，交投于窄幅区间。在本周剩余时间里，周四美国2 月制造业和服务业采购经理人指数初值调查将为市场带来新的动力。周三联准会将公布 1 月政策会议纪要。目前，市场正在推迟联准会启动宽松周期的时间，因为联准会没有得到足够的证据表明通胀压力正在下降。一方面，联准会的会议纪要可能会向市场明确显示联准会官员对启动降息货币政策持开放程度。昨日财经事件数据方面，加拿大统计局公布1月工业及原材料价格指数月率比预期上升至-0.1%和1.2%，反映出物料价格成本有所增长。周二加拿大将公布 1 月消费者物价指数CPI，预计消费者物价指数月率将上升 0.4%，12 月该指标为-0.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3490，1.3520；从下行方向看，下方支撑1.3450。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘大幅冲高后，今日开盘徘徊在0.8560上下，由于经济数据清淡，加上美国市场因总统日假期休市，市场波动有限。德国央行周一在经济月报中称，由于外部需求疲软、消费者保持谨慎、国内投资受制于高借贷成本，德国目前很可能正处于衰退。德国经济仍未复苏，德国央行表示，今年第一季的产出可能会再次小幅下降。随着经济产出连续第二次下降，德国经济将陷入技术性衰退。该央行表示，自俄乌战争开始以来的德国经济疲软阶段将持续下去。昨日财经事件数据方面，英国网络房地产代理商Rightmove公布2月平均房屋要价指数年月率好坏参半，分别比前期上升至0.1%和下跌至0.9%，反映出英国房产随市场需求而波动起伏。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-20

提前降息没戏了? A股"迎头赶上" 美股本周将迎关键考验

观。汇市方面，较高的债券收益率支撑着美元兑日元汇率至149.95日元。尽管日本央行干预支撑日元的威胁迄今已将该货币对限制在150.88日元。美元指数小幅走强，欧元兑美元当天稳定在1.0774美元附近。收益率的上升并没有影响无收益黄金的光芒，黄金上升0.3%至每盎司2,018美元左右。由于对需求的担忧与中东供应中断的威胁相矛盾，油价走软。布伦特原油价格下跌76美分，至每桶82.71美元；美国4月份原油价格下跌51美分，至每桶78.91美元。

marsh2024-02-19

决策分析：中美形势大不同！全球降息押注急降，本周英伟达万众瞩目

间的主要推动力。” 美债收益率上升支撑美元兑日元在150关口附近，不过干预威胁迄今将其限制在150.88水平。欧元兑日元也触及今年以来的最高位161.95。欧元兑美元稳定在1.0784美元，在1.0800美元上方遇到阻力位。收益率的上升一直是无收益黄金的负担，金价目前交投在2020美元。由于对需求的担忧与中东供应中断的威胁相抗衡，油价在早盘交易中走软。布伦特原油价格下跌51美分，至每桶82.96美元，而美国4月原油价格下跌52美分，至每桶77.94美元。

云涌2024-02-19

CPT Markets：美国1月PPI数据突显通胀粘性压制降息可能！英国零售销售表现靓丽

776；英镑兑美元上升至1.2600；美元兑日元下跌至150.24；美元兑加元下跌至1.3487；澳元兑美元上升至0.6532。贵金属方面：黄金兑美元上升至2012.00。原油方面：布伦特原油上升至82.75。美元指数 (DXY)：美元指数上周五震荡下跌至104.28附近，上周五公布的数据显示美国1月PPI涨幅超过预期，突显出通胀的粘性，而上周美国1月CPI超预期涨幅，使市场调整对美联储降息的预期，美债收益率上升，带动美元触及三个月新高。美联储巴尔金点评称，一月的经济数据混乱，1月通胀高于预期，重返2%通胀目标的道路可能崎岖，需要看到持续良好的数据才可开始降息。而上周四亚特兰大联储行长博斯蒂克强调，需要更多时间来评估降息前景，不过他认为美联储目前没有理由放缓或停止资产负债表缩减。此外，美国1月新屋开工下降，表明房地产市场的复苏将是渐进的，因为许多买家在等待抵押贷款利率进一步下降。上周五公布的政府数据显示，上个月新屋开工折合成年率下降14.8%至130万套，为去年8月以来的最低水平。单户和多户住宅建设在本月都有所下降。经济学家料新屋开工数中值为146万套，代表未来建筑数量的建筑许可数量下降至150万。上周五财经事件数据方面，美国劳工局公布1月PPI年月率比预期上升至0.9%和0.3%，核心年月率同比上升至2%和0.5%，反映出生产物价成本整体上涨。在房市数据方面，美国商务部公布1月营建许可和新屋开工月率均大幅下跌呈负成长至-1.5% (报147万户)和-14.8% (报133.1万户)，预示未来房产市场大幅萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.20，104.60；从下行方向看，下方支撑103.80。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘涨跌互现后，盘整在0.8552附近，在上周四的GDP 数据公布后仅小幅下跌，这意味着英国经济将在今年下半年进入衰退，不过随后短线受英国1 月零售销售高于所有预期而略有上涨。在欧洲央行总裁拉加德重申对放宽货币政策的谨慎立场后，市场关注欧洲央行官员讲话。上周五欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行今年首次降息的时间不应拖延太久。此外，上周英镑整体处弱势，因市场调整英国央行降息预期，英国1月CPI持平，GDP显示经济衰退，可能减轻英国央行维持利率压力，市场加大降息押注。上周五财经事件数据方面，英国统计局公布1月零售销售年月率比预期大幅成长至0.7%和3.4%，核心年月率同比上涨至0.7%和3.2%，反映出市场对零售商品需求大幅上升。在通胀数据方面，法国国家统计局INSEE公布1月CPI年月率如期在3.1%和-0.2%，调和年月率同比在3.4%和-0.2%，显示出该国通胀压力呈固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8550，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8510。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-19

CWG Markets：市场消化强劲PPI数据，美元上周五反弹后遇阻回落整理，黄金重新站稳2000心理关口

CWG Markets2024-02-19

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