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日元成了“定时炸弹”？美元兑日元逼近150关键位置投资者关注本周日本重磅经济数据
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经报社(北美)讯周一(9月25日)，美元兑日元触及2022年11月以来的最高水平，拉开了新交易周的序幕。（来源：FX168）日元空头显然占据上风，日元目前是今年迄今为止表现最差的G10货币，兑美元汇率下跌约11.8%。（来源：Bloomberg）上周五，日本央行维持超宽松货币政策不变，并在通胀高企的情况下维持鸽派立场。尽管美联储和日本央行之间的政策分歧仍然是美元兑日元上涨的关键驱动力，但政府干预的威胁可能会令多头感到恐惧。日本央行早在2022年9月就进行了干预，当时日元贬值至145.90。10月份日元跌破150后又进行了两次干预。（来源：Bloomberg）鉴于日元比去年日本采取行动时的汇率疲软，投资者仍保持高度警惕，150左右是可能引发政府干预的关键水平。值得注意的是，日元贬值会导致进口价格上涨。这被转移到生产者身上，提高了通胀上升的预期，而消费者也感受到了痛苦。这样的事态发展可能会让政策制定者头疼，尤其是考虑到日本的总体通胀率和核心通胀率仍高于日本央行2%的目标。综上所述，政府干预的威胁使美元日元成为随时可能爆炸的定时炸弹。高盛仍然看好美元/日元，预计该货币对将在今年年底触及150，并在接下来的六个月内触及155。这一前景的基础是美联储持续高利率、强劲的美国经济增长以及日本央行更加温和的政策立场的预期。高盛预计美国经济将持续强劲，美国经济的积极势头与其他主要经济体的疲软预期形成鲜明对比，支撑了美国表现优异的前景。持续的高利率和周期性定价的加剧为日元带来了看跌的背景，日本央行鸽派政策立场预计这将在中期内进一步打压日元。看涨美元/日元的交易者应考虑潜在的进入和退出点，将150和155水平视为中短期内的重要里程碑。持有日元相关资产的投资者可能会考虑采取对冲策略，以减轻日元预期贬值带来的潜在下行风险。本周展望包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员本周将成为人们关注的焦点。上周的联邦公开市场委员会会议结束时，鲍威尔表示利率将“在更长时间内保持在较高水平”。如果政策制定者采取强硬语气并强化上周的信息，随着围绕美联储2023年再次加息的预期上升，美元兑日元可能会走高。关于8月PCE报告，市场预计将显示总体物价继7月上涨0.2%后环比上涨0.5%，而核心PCE平预计将上涨0.2%，与7月相同。 8月份核心个人消费支出价格指数预计同比上涨3.9%，低于7月份的4.2%。最终，更多通胀压力降温的迹象可能会抵消围绕美联储“在更长时间内维持较高利率”的论点，从而削弱美元兑日元。投资者将于周五公布日本的一些重要经济报告。所有人的目光都集中在东京9月份通胀数据、8 月份失业率、工业生产和零售销售数据上，这些数据可以洞察日本经济的健康状况。如果日本的整体经济数据高于市场预期，这可能会提振人们对日本经济的信心。如果整体经济数据令人失望，对日本经济的信心可能会受到打击。技术分析：根据FXTM的分析，美元兑日元在日线图上坚定看涨，因为高点和低点持续走高。然而，价格正在慢慢接近超买状况，但多头由于关键的基本面力量而表现出轻微的犹豫。目前的上涨可能会将价格推向150.00心理水平。超越这一点，下一个值得关注的关键水平是2022年高点151.94。如果多头因担心干预而降温，价格可能会分别回落至147.50、146.70和144.90以下。（来源：FXTM）
阿泰尔2023-09-26
干预警报愈发响亮！日元空头不敢“肆意妄为”
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干预威胁成真，日元空头仍不敢肆意妄为，美元兑日元处于一年半以来最窄的月度交易区间。尽管美元兑日元周一早些时候触及10个月来的最高点，但美元兑日元9月内最高点和最低点之间的差距仅为2.8%，7月份，日本央行出人意料地调整了其YCC政策，当时这一区间几乎较9月翻了一番，达到5.6%。周一欧盘，美元兑日元运行在148.50附近，正不断逼近150的重要心理关口。尽管日美两国之间巨大的利差推动了日元贬值，但日本政府官员的多次警告使日元空头不敢继续大张旗鼓做空。三井银行日航证券（SMBC Nikko Securities Inc．）策略师Kaoru Shoji表示：“日元正在接近去年的峰值水平，所以从这个意义上说，交易员对干预的警戒度正在提高，市场正试图弄清楚日元走弱到什么程度，当局才会干预。” 上周五，日本央行维持其负利率和YCC政策不变。日本央行行长植田和男说，背景没有太大变化，这打消了人们对该央行将在年底前退出负利率的猜测。植田和男周一发表的讲话也未能对日元产生任何直接可见的影响。他表示，工资和通胀的可持续性存在很大的不确定性，因此实现日本央行2%的通胀目标并同时实现工资增长的目标“尚未出现”。受日本央行政策影响，日元的隐含收益率低于零，成为投资者买入高收益货币的首选资金来源。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，对冲基金和资产管理公司上周均持有日元净空头头寸。日本首相岸田文雄上周表示，日本将保持高度警惕，并对汇率的过度波动采取必要行动。日本财务省最高汇率官员神田真人表示，他正与美国同行保持密切联系，并补充说，双方都认为，过度的汇率变动是不受欢迎的。以Ray Attrill为首的澳大利亚国民银行（National Australia Bank Ltd．）策略师周一在一份研究报告中写道：“如果日本央行和财务省一致不希望看到美元兑日元进一步升值，新一轮干预的可能性越来越大，这一行动旨在为日本央行政策转变的条件得到确认之前争取更多时间。”
金融界2023-09-26
日本当局可能干预下日元的交易区间创下19个月以来最窄
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即使日元周一触及10个月来的最低点，美元兑日元9 月份最高和最低水平之间的差距仍仅为2.8%。7月日本央行公布利率时，这一区间达到5.6%；当时该央行意外调整其收益率曲线设定。截至东京时间13：07，日元兑美元汇率在148.38水平，基本持平，先前逼近150的心理重要水平。尽管日本和美国之间的巨大利率差距正推动日元贬值，但政府官员反复警告使交易保持相对有序。 “正在接近去年的峰值水平，因此从这个意义上说，对干预的警觉性正在升高，” SMBC Nikko Securities Inc．策略师Kaoru Shoji说。市场正在试图弄清楚日元疲软要到何种程度才会让当局必须出手干预。日本央行周五维持负利率和收益率曲线控制计划的参数不变。行长植田和男表示，离结束负利率政策的距离没有太大变化，压制外界对于央行将在年底前取消这项政策工具的猜测。
金融界2023-09-26
干预威胁令空头不敢出手！日元锁定在19个月来的最窄区间，150关口岌岌可危
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5日)早些时候触及10个月来的最低点，美元兑日元9月最高和最低汇率之差仍仅为2.8%。7月份，日本央行出人意料地调整其收益率曲线设置，这一区间几乎翻了一番，达到5.6%。截止发稿，日元兑美元汇率恢复到148.50附近，几乎没有什么变化。日元兑美元汇率持续走低，接近150这个重要的心理关口。 “我们正在接近去年的峰值水平，所以从这个意义上说，对干预的警惕性正在提高，”SMBC日兴证券策略师Kaoru Shoji说，“市场正试图弄清楚日元疲软到何种程度才有必要进行干预。” 上周五，日本央行维持其负利率和收益率曲线控制计划不变。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)说，距能够调整负利率的距离没有太大变化，这打消了人们对央行将在年底前退出这一政策工具的猜测。植田和男周一发表的讲话未能对日元产生任何直接可见的影响。他表示，工资和通胀的可持续性存在很大的不确定性，因此实现日本央行2%的通胀目标并同时实现工资增长目标的时机“尚未出现”。受日本央行政策影响，日元隐含收益率低于零，成为投资者买入高收益货币的首选资金来源。根据美国商品期货交易委员会(cftc)的最新数据，对冲基金和资产管理公司上周均持有日元净空头头寸。日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)上周表示，日本将保持高度警惕，并对汇率的过度波动采取必要行动。日本财务省最高汇率官员神田真人(Masato Kanda)表示，他正与美国同行保持密切联系，并补充说，双方都认为，过度的汇率变动是不受欢迎的。以Ray Attrill为首的澳大利亚国民银行策略师周一在一份研究报告中写道，如果日本央行和财务省一致不希望看到美元兑日元进一步升值，“那么新一轮干预的可能性越来越大，旨在为日本央行在政策转变的条件被认为已经具备之前争取更多时间。”
云涌2023-09-25
CPT Markets：日央9月维持货币政策不变打压日元！英国8月零售销售数据下滑
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647；英镑兑美元下跌至1.2240；美元兑日元上升至148.37；美元兑加元上升至1.3483；澳元兑美元上升至0.6441。贵金属方面：黄金兑美元上升至1925.26。原油方面：布伦特原油上升至92.36。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元上周五大幅冲高至148.37附近，由于日本央行维持其货币政策不变，进而使日元下行震荡疲软。日本央行公布9月22日政策利率维持在-0.1%，日本央行维持其货币政策不变，也没有提供政策立场转变的明确迹象，从而抑制了市场对近期加息前景的猜测，并使日元继续承压。日本央行还继续承诺在必要时毫不犹豫地加大刺激力度，这为日元空头提供了继续做空的理由。决定公布后，日元走软。日本央行的政策声明没有重大变化，这表明行长植田和男在新闻发布会上可能会采取中性基调以保留选择余地，同时努力避免对货币造成进一步的下行压力。上周五财经事件数据方面，日本总务省旗下统计局公布8月全国CPI年月率整体低于前期至3.2%和0.3%，而受气候和季节因素影响较大的生鲜食品价格剔除后的CPI比预期上升至3.1%，剔除生鲜食品和能源后的CPI则维持在4.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 148.30，148.70；从下行方向看，下方支撑147.90。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘微幅上涨后，盘整在0.8696附近，由于市场仍然关注英国央行最近的决定，该决定维持利率不变，因此英镑正在失去阵地。据路透社报道，上周四英国央行BOE行长贝利表示，他们的工作尚未完成，并补充他并不预测下一次利率举措是什么。贝利指出，这里没有过早庆祝通膨下降，并表示货币政策委员会没有讨论过降息问题。当天早些时候，英国央行宣布维持政策利率在 5.25% 不变，与市场预期的升息 25 个基点背道而驰。这些评论未能帮助英镑找到需求，因而令英镑走疲下跌。上周五财经事件数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区9月制造业PMI比预期下跌至43.4，其中法国数据尤为震荡；相较英国制造业PMI则高于预期至44.2。此外，英国工业联合会CBI公布9月工业订单如预期在-18，低于零表明整个制造业订单下跌，预示未来制造业产出将下降，经济增长动力将疲软。在零售数据方面，英国统计局公布8月零售销售年月率比预期下跌至-1.4%和0.4%，核心年月率同比在-1.4%和0.6%，反映出市场对零售商品需求整体下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8690，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPTMarkets2023-09-25
决策分析：美联储官员强化今年再次加息可能性美国股市陷入困境美国国债收益率保持高位
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国开盘前做出的，当时日本央行利率不变。美元兑日元、英镑、瑞士法郎和欧元上涨，兑新西兰元、澳元下跌。美元兑加元几乎没有变化。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，在最近油价上涨以及美联储发出利率不会很快下降的信号的情况下，交易员仍然非常担心通胀和政策路径。现在说市场已经触底还为时过早，因为基本面没有任何变化。两名美联储官员表示，至少有可能再加息一次，并且借贷成本可能需要在更长时间内保持在较高水平，才能将通胀率降至2%的目标。波士顿联储行长Susan Collins表示，进一步收紧政策“肯定不会排除在外”，而美联储理事Michelle Bowman则表明可能需要进行多次升息，巩固了她作为美联储联邦公开市场委员会中最鹰派成员的立场。旧金山联储行长Mary Daly表示，她尚未准备好宣布对抗通胀的胜利，美联储仍致力于“尽可能温和地”抑制物价压力。美国银行利率策略师表示，在风险情绪疲软和金融状况收紧之前，10年期国债收益率可能会达到4.75%。与此同时，高盛集团的策略师表示，基于疲软的经济数据和最新的点阵图，利率市场对美联储2024年降息约75个基点的定价可能“在短期内”持续下去。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示，由于长期利率上升的前景增加了经济衰退的风险，投资者以去年12月以来最快的速度抛售股票。该银行援引EPFR Global数据的一份报告显示，截至9月20日当周，全球股票基金流出169亿美元。美国股票基金引领了资金外流。经济数据方面，标普全球表示，其9月份美国综合PMI指数初值为50.1，略低于8月份的50.2，表明商业活动陷入停滞。美国服务业商业活动指数跌至 50.2。这是8个月以来的最低点，低于8月份的50.5。彭博社调查的经济学家此前预计9月份服务业指数将反弹至50.7。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国9月IFO商业景气指数 03:00英国9月CBI零售销售预期指数 15:00明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 06:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会发表介绍性声明主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0645，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0680，进一步阻力位于1.0705，关键阻力位于1.0737；汇价下行的初步支撑位于1.0622，进一步支撑位于1.0591，更关键支撑位于1.0565。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2234，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2350，进一步阻力位于1.2406，关键阻力位于1.2466；汇价下行的初步支撑位于1.2234，进一步支撑位于1.2174，更关键支撑位于1.2118。日元：美元/日元下跌，收报148.36，涨幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.214，进一步阻力位148.913，关键阻力位于149.361；汇价下行的初步支撑位于147.067，进一步支撑位于146.619，更关键支撑位于145.92。
埃尔文2023-09-23
日元短线上涨30点
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美元兑日元短线走高30点，报148.35。此前，日本央行行长植田和男表示，将耐心地继续实施货币宽松政策，如有必要会毫不犹豫地加码宽松政策。
金融界2023-09-22
CPT Markets：美国9月就业市场依旧强劲提振美元！英国央行维持利率不变打压英镑
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0附近；英镑兑美元下跌至1.2290；美元兑日元下跌至147.57；美元兑加元上升至1.3474；澳元兑美元下跌至0.6415。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1920.52。原油方面：布伦特原油上升至92.30。美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘冲高回落后，今日开盘盘整在105.38附近，美联储最新的利率决议以及经济预测仍在发酵，与此同时，每周申请失业救济人数处于今年1月以来最低水平也引发了市场担忧。美元指数失去上涨动力并小幅下跌。美国股市创3月以来最大跌幅，而10年期美债收益率攀升，因为劳动力市场的最新数据强化了美联储将利率长期保持高位的理由。Miller Tabak + Co分析师的Matt Maley表示，虽然美联储表示确实将在更长时间内维持较高利率，但美联储似乎确实将这种说法推向了比预期更大的程度，通过提高经济增长预期和官员们对未来日期的联邦基金利率预期来加强了其政策方向。City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示，美联储的展望比市场预期的要鹰派得多。美联储一直在执行其所说的政策，即将利率维持在较高水平，以应对通胀和经济风险。昨日财经事件数据方面，美国抵押贷款银行协会公布第二季度经常帐比预期改善至-2121亿美元，贷款下降预示房产市场趋缓成长。美国全国房地产经纪人协会公布8月成屋销售年化总数比预期下跌至404万户 (报月率-0.7%)，显示出房市需求有所下降。此外，美国劳工部公布截至9月9日和9月16日当周初请及续请失业金人数皆比预期改善至20.1万和166.2万人，凸显出劳动力就业市场有所提振。另外美国费城联储公布9月制造业指数大幅低于预期至-13.5，反映出制造业活动有所下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.30，105.80；从下行方向看，下方支撑104.90。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅上升后，今日开盘涨至0.8672附近，英国央行以5比4的投票结果决定维持利率不变，其中英国央行行长贝利投出了决定性的一票，使得英镑大幅下跌。据路透社报道，周四英国央行行长贝利表示，他们的工作尚未完成，并补充并不预测下一次利率举措是什么。这里没有过早庆祝通膨下降，他还表示，货币政策委员会没有讨论过降息问题。当天早些时候，英国央行宣布维持政策利率在 5.25% 不变，与市场预期的升息 25 个基点背道而驰。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区9月消费者信心指数比预期下跌至-17.8，反映出消费者和企业主对未来经济前景趋于保守。法国国家统计局INSEE公布9月企业及制造业信心指数均比预期上升至100和99，显示出产业市场对未来经济前景看好。英国央行BOE公布9月基准利率意外低于预期至5.25%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8630。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPTMarkets2023-09-22
道明证券：日本干预将推动美元/日元下跌至146.5的支撑水平
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道明证券称，如果日本当局在美元兑日元升穿150时出手干预，146.5将是美元兑日元再次测试心理关口145之前的首个支撑位。在日本央行利率决定公布后，美元兑日元进一步走高，这表明日本当局应对日元疲软的行动可能只会在植田和男的新闻发布会上开始。很多人猜测，植田和男可能会采取鹰派立场来支撑日元。我们怀疑当局不希望媒体对日元疲软的报道抢过了财政声明的风头，也不希望媒体倾向于认为当局会触发干预。过去的干预措施通常会导致美元兑日元下跌500点。
金融界2023-09-22
美元兑日元短线拉涨近50点，现报148.18
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美元兑日元短线拉涨近50点，现报148.18。
金融界2023-09-22

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