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日元兑美元一度跌1% 日本央行据悉认为几无必要在12月结束负利率

hiro Ezawa表示。“但要想看到美元兑日元升破147，确定美联储FOMC点阵图或日本央行会议没有任何动作将是必要前提。” 知情人士称，日本央行将评估从现在起到决策出炉前这段时间内的所有可获知数据，之后才会做出最终政策决定，这其中包括定于周三发布的短观调查以及最后一刻的金融市场状况。日本央行行长植田和男上周表示从年底开始政策制定将变得更具挑战性，此番言论引发了投资者对政策正常化的猜测。知情人士称，日本央行官员将植田和男的言论只是看作一般性的发言，并不是做出政策调整的一个信号。在7月和10月对收益率曲线控制政策进行了微调、增加了政策灵活性之后，负利率政策的命运成为日本央行观察人士的主要关注点。本月早些时候对52位经济学家进行的调查显示，几乎所有受访者都预计下周日本央行将维持利率不变；一半认为将在4月取消负利率。

金融界2023-12-12

中行广东省分行：2023年12月11日汇市观潮

劲的非农数据后，美元指数上涨0.3%，美元兑日元上涨0.52%，收盘于144.93。美国劳工统计局表示，11月非农就业岗位增加19.9万个，接受路透访查的经济学家此前预计将增加18万个。就业报告显示失业率降至3.7%，表明金融市场对美联储最快可能在2024年第一季度开始降息的预期为时尚早。为此美元在周五受支持上行。尽管日元在美国11月就业数据公布后下跌，但稍早上涨1.2%，周四急升2%，此前日本央行总裁植田和男给出了央行正在考虑何时结束负利率政策的最明确指引刺激日元大幅走升。日本央行高层在货币政策上的态度转鹰，一定时期内将成为日元转向的最大推动力。但是如果日本央行迟迟不能将结束负利率付诸于行动，日元上涨空间将会受限。本周初美国强于预期的非农数据仍会有余波影响，顺势继续对美元构成一定的支撑，美元兑日元大幅下跌后的空头回补交易料也会延续。上方阻力依次在146.20、147.30；下方支撑依次在144.00、143.20。货币：澳元/美元上周五（12月8日），澳元兑美元下跌0.32%，收盘在0.6579。美元受强劲非农数据抬捧上升，造成澳元后撤。上周澳元/美元下跌1.1%，部分原因是澳洲央行周二维持利率不变。而且会议声明中提到充分就业目标意味着澳洲央行不太可能大幅改变货币政策。为此，市场普遍认为澳洲央行的政策紧缩已经结束，2月加息的可能性仅为10%。预计澳洲央行的下一步行动将是降息，可能在明年8月进行，明年的总体宽松幅度为27个基点。澳元利率前景预期的改变，短期继续施压澳元。日线图上，澳元/美元紧贴在布林带通道中轨线0.6565水平附近，技术指标开始呈下摆趋向。一旦跌穿上述布林带通道中轨线，澳元短期下行将变得明显。只有收盘价企稳于0.6620之上，跌势方有望扭转。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚

Cherry2023-12-11

美元兑日元日内涨超1%

美元兑日元日内涨超1%，现报146.45。

金融界2023-12-11

英皇金汇即发：非农就业优於市场预期黄金周五扩大跌幅

率下滑，代表劳动力市场仍强劲。这也帮助美元兑日元收复本周稍早的部分失土，日元走软并回到 144 以下。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.3%，报 104，本周周线小幅上涨。美国劳工部周五公布，11 月非农就业新增 19.9 万人，超越分析师预测的 18 万人，失业率下降到 3.7%。意外强劲的数据，代表市场对 Fed 最快明年第 1 季就降息的揣测言之过早。美元指数报 103.9980。油价动向国际油价周五上涨，但仍为连续第七周收低，创 2018 年以来周线最长跌势。一些分析师将周五的上涨归因於俄罗斯和沙乌地阿拉伯的支持性言论，但本周油价仍下跌，系因交易员对主要石油生产国的减产举措不为所动。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.89 美元或 2.7%，收每桶 71.23 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 23:00 美国11月谘商会就业趋势指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月08日持仓量为880.55吨，较上日减持0.28吨，本月止净增持4.04吨。周五公布的美国11月非农新增19.9万超预期，失业率意外降至3.7%，时薪环比增长0.4%。许多人揣测，劳动者薪资上涨有助於保持美国经济温和增长，同时并不会加剧他们一直在试图压制的通胀压；资料公布後，美联储12月维持利率不变的概率略有上升，互换合约显示市场下调对美联储2024年的降息预期，帮助美元短线拉升逾40点，美国失业率回落让投资者担心美联储将“在更长时期内维持更高利率”，两年期、10年期美债收益率上涨，两年期上周累涨超18个基点，10年期累计上涨3.78个基点；10年期德债收益率“非农夜”涨超8个基点，现货黄金短线跌穿2000美元整数位元心理关口，最终收盘回到2000美元上方，盘中最高触及每盎司2,033.81美元，最低触及1994.52美元/盎司，尾盘现货黄金收报2003.32美元/盎司。今日建议伦敦金於 1986– 2008间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18320 - 18780 支持位 1958/1978 阻力位 2078 / 2108 入市策略一 : 下方触及1988水平可做多，目标位于1998水准，止损设在1980水平。入市策略二 : 上方在2005元水平做空，止赚设在1995美元，止损设在2013。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-12-11

英皇金汇即发2023-12-11

“植田和男讲话日” 触发投资者臆测日元交易量创新高

选项的情况下，仍然维持2024年一季度美元兑日元汇率预期在155不变，2024年年底料将至142。据美国芝加哥商业交易所集团（CME Group Inc.，全球受监管的第一大交易所），在日本央行行长植田和男讲话触发投资者臆测日本央行短期政策转变后，周四（12月7日）日元成交量达到748亿美元，创2023年迄今单日新高。（在日元涨幅于当天纽约时段扩大至超过3%的情况下）其中包括394亿美元期货合约和42亿美元期权合约。日元的大幅上涨将美元兑日元期权的成本推高至7月以来的最高水平。该货币对的一周波动性达到四个多月来的最高水平。周五，为期两周的美元兑日元风险逆转，横跨即将到来的日本央行利率决定，看涨期权接近2.31%，表明市场预计未来两周日元将大幅上涨。相比之下，7月27日创下的2.86%的年内历史新高表明，对日元的看涨情绪接近四个多月来的最高水平。在强劲的美国劳动力市场数据促使交易员撤回对明年的部分降息押注后，日元回吐了涨势。三菱日联银行（MUFG Bank）分析师写道，如果美元复苏，日元将走弱，“但本周走势后可能仍然存在的日元空头头寸的权重可能会限制日元回撤的幅度。“我们在美元/日元空头交易中的利润目标水平被触及，”包括Derek Halpenny和Lee Hardman在内的分析师写道，“在下周的央行会议之前，我们重新建立了日元兑欧元的多头头寸，这可能会对欧元产生更大的负面影响。” 美联储将于下周以及欧洲央行和日本央行决定利率。美国银行策略师预计，日本将在1月或最迟在4月结束负利率政策。摩根大通证券日本公司（JPMorgan Securities Japan Co.）分析师斋藤郁江（Ikue Saito）表示，如果日本央行在下次会议上没有采取任何政策举措，日元可能会再次回落，尽管程度将取决于决策后的沟通。她补充说，如果日本央行在退出负利率政策后设法抑制进一步加息的预期，“那么前端远期利率将大幅重新定价，美元/日元将大幅反弹。日本央行一位前执行理事表示，市场参与者过分解读了日本央行行长植田和男及其副手近期的讲话，没有理由认为该央行会提前取消负利率政策。周四日元大涨、债券收益率跃升，此前植田和男向国会议员表示从年底开始政策制定将变得更具挑战性，一些人认为此番言论暗示该央行政策转向在即。截至发稿，美元/日元汇率回补昨日跌势，现报144.986，涨幅0.62%。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168） City Index市场策略师Fiona Cincotta表示，“如果市场没有从日本央行那里得到任何好处，（以美元计价）的抛售已经完成，就美元而言，它几乎就像在等待下一个催化剂，下一个催化剂将出现在今天。”

慧宣鑫语2023-12-09

芝商所日元成交量升至2023年纪录高位

。根据芝商所的数据，日元大幅走强推动美元兑日元期权的成本升至7月以来的最高水平。在美国就业数据显示市场削弱了美联储明年降息的预期后，日元略微回吐涨幅。

金融界2023-12-09

11月非农数据“亮瞎眼”！美联储恐需做更多工作？

近50点，英镑兑美元短线下挫逾50点，美元兑日元短线上扬80点。对于此前的数据，9月份非农新增就业人数从29.7万人下修至26.2万人；10月份非农新增就业人数维持在15万人不做修正。修正后，9月和10月新增就业人数合计较修正前低3.5万人。美国劳工统计局表示，11月，制造业的就业也有所增加，有30000名参加罢工的汽车和零部件工人返回工厂；零售业的就业率下降。分析师Katia Dmitrieva称，劳动力参与率和平均每周工作时间也有所上升，这通常是需求走强的迹象。平均时薪环比上升，但只是过去11个月里第四次上涨。互换合约显示，非农数据公布后，市场对美联储2024年的降息押注有所下降。机构美国利率策略师Ira Jersey表示，好于预期的就业报告可能会导致市场减少对美联储2024年初的部分降息，并导致收益率曲线趋于平坦。他说：“目前我们还需要下周的CPI数据来进行确认，但除非核心CPI大幅下跌，否则我们认为10年期美债收益率的近期的底部可能已被定在4.1%左右。” 摩根大通(投资管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“强劲的数据、稳定的工资和更高的参与率应该会让软着陆的说法继续存在。我们知道罢工会增加就业人数。没有多少人有机会以5%的收益率购买10年期美国国债，但在经济增长放缓，通胀加剧的世界，即使是4.25%也不算糟糕，这对风险资产来说仍是个好数字。”

金融界2023-12-09

美国11月非农就业人口19.9万人超预期失业率3.7%小于预期

D短线下挫逾50点，现报1.2531；美元兑日元USD/JPY短线上扬80点，现报144.99。美国2-10年期国债收益率日内上涨10个基点。新兴市场货币大幅波动：墨西哥比索上涨0.6%，延续稍早涨势。日元没有延续涨势，也令日元松了一口气，这避免了套利交易头寸的额外平仓。巴西雷亚尔下跌0.1%，略高于数据发布时的跌幅。南非兰特下跌0.5%，不过高于非农就业报告发布时的水平。

金融界2023-12-09

全球市场风声鹤唳欧元只等待非农“放水” 警惕日本央行本月搞“偷袭”

%，此前周四盘中日元一度暴涨近 4%。美元兑日元现报 143.80 附近，日内下跌 0.2%。（来源：彭博社）三井住友信托银行（Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.）的市场策略师 Ayako Sera 表示：“在12月19日货币政策决定日植田和男的真正意图被披露之前，市场可能会继续动荡不安。” 今年以来，日元兑美元仍下跌约 9%，在十国集团（G10）货币中表现第二差。德意志证券（Deutsche Securities Inc. ）驻东京外汇销售主管Wako Ogawa 表示：“即使日本央行改变货币政策，与海外国家的收益率差距仍将存在，因此投资者可能会重新进入套息交易。然而，在政策何时调整没有明确信号的情况下，很难持有这种头寸。” Ogawa 预计，在日本央行本月和明年 1 月召开会议之前，日元可能会面临更大的升值压力。

芷莹2023-12-08

ACY证券汇评：【每日分析】央行变脸，日元暴涨！看涨“鲨鱼”疯狂入场！

0.77%。随之而来的便是日元的爆发。美元兑日元的汇率从147.2一路暴跌，最低甚至一度跌破142大关。日元昨日的最大涨幅超过3.5%。日元为何涨的这么凶？对比日本和西方央行的鹰派态度，能够发现植田和男的鹰派态度还是比较含糊不清的，但日元的动能却远超其他货币。在上个月《日本央行就是个“渣男”》一文中，我们曾提到，日元之所以一路暴跌到历史新低，一方面是美元足够强，另一方面是缺乏政策支持。日本政府与央行目前的第一要务是刺激经济与维持通胀，日元的贬值有利于这两个目标，因此不管是政府还是央行一直都在打压日元的多头（不过日元跌得太快，财务省也会小托一手）。不止一次，日元多头被清洗出场，这就导致明明美元去年11月份见顶，但美日汇率上个月却能再创30年来新高。不过这也导致日元市场积累了大量正在观望着的多头，一旦日本央行有退出政策的“苗头”，多头就会像“嗅到血腥味的鲨鱼”一样疯狂入场。如何看待11月中旬开始美日的持续下跌（日元上涨）？自11月中旬开始，美日从152俯冲至142。不过这和日元关系并不大，主要是美元。11月14日，美国发布远低于预期的核心通胀后，美元便开始大幅贬值，带动非美货币全面反弹，日元反而是其中涨得最慢的主流货币。因此日元真正意义上的爆发就是从昨天开始的。日元会继续涨下去么？从历史规律来看，（在排除美元大跌的前提下）日元自身是很难单边上涨的。这是因为日元暴涨不符合政策需求，对依赖出口的经济是极为不利的。单从日本股市表现也能看出来端倪，在昨天日元暴涨的同时，日经指数同样暴跌3.5%，脱离历史高位。日本政府与央行并不希望看到日元暴涨。因此每当市场情绪转向，日元暴涨的时候，日本央行都会出来澄清，坚持宽松的态度。不过由于观望的“鲨鱼”是在太多，这也让日央的预期控制愈发难做。总结来说，考虑到美元的波动，以及日元本身的特性，日元的上涨是不会一帆风顺的。因此在看涨日元时，要么逢高做布局，要么顺势做波段。长线货币配对上可以选择经济相对弱势的英镑。 GBPJPY日线图从英镑兑日元日线图来看，受到日元大涨影响，镑日触及到头部关键水平线180整数位大关。考虑到最近英国的数据不算太差，英镑表现也算强势，短线比较难以击穿180大关。因此镑日可以关注回踩后高空的机会，关注头部支阻互转水平线183.5关口。不过，如果今晚美国就业数据超预期，不排除镑日直接击穿180的可能，日内可以考虑跟空，长线追空还是要等汇率在180关口下方站稳。日内空单目标可以关注179的前低点附近。长线目标位置可以关注斐波那契0.618回调线170整数位关口。今日数据 – 北京时间 15:00 德国11月CPI月率终值 21:30 美国11月失业率 21:30 美国11月非农就业人口 23:00 美国12月一年期通胀预期 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-12-08

ACY证券2023-12-08

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