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CPT Markets：美国8月消费者通胀预期企稳！欧委会下调欧元区GDP增长预期

748；英镑兑美元上升至1.2510；美元兑日元下跌至146.60；美元兑加元下跌至1.3580；澳元兑美元上升至0.6430。贵金属方面：黄金兑美元上升至1922.02。原油方面：布伦特原油上升至90.32。美元指数 (DXY)：美元指数周一收盘大幅回落后，今日开盘盘整在104.55附近，美国债券涨跌互现，美元下跌。纽约联储的一项调查显示，8月美国消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三的消费者价格指数报告将提供有关美联储可能需要采取多大措施才能将通胀拉回目标的最新见解。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，市场正处于经济周期的末尾，预计美联储将暂停或扭转其强硬政策立场。更多保守型资产，如高现金和低债务，已开始跑赢大盘，股市尚未反映出经济衰退风险。 Oppenheimer & Co首席投资策略师John Stoltzfus写道，看涨情绪相对较高，而美联储仍未能达到通胀目标。市场应该抑制对长期高息甚至降息的热情，而应调整适当的预期。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.50，104.90；从下行方向看，下方支撑104.10。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周一盘中回落后冲高，今日开盘徘徊在0.8592上下，市场预计德国经济陷入衰退，使得欧元上行空间有限。在周一公布的季度评估报告中，欧盟委员会下调对欧元区今明两年经济增长的预测，预计欧元区今年国内生产总值GDP增长率为0.8%，2024年为1.3%，分别低于5月预估的1.1%和1.6%，理由是德国经济已陷入衰退。对此，周一英国央行货币政策委员会成员凯瑟琳-曼恩表示，解决过度紧缩问题比不调整利率更容易。她补充说，低估通胀的持续性将导致超调，并解释3%的通胀率已经足够接近的观点不能成为英国央行的指引。昨日财经事件数据方面，意大利国家统计局公布7月工业产出年月率比预期下跌至-2.1%和-0.7%，工业产出下降表明经济增长动力减弱。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8540。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-12

CWG Markets：8月美国消费者通胀预期稳定，美元下跌

CWG Markets2023-09-12

日元与日债收益率齐涨植田和男有关负利率的讲话引发加息猜测

高于4%，如果只是猜测政策会有所调整，美元兑日元将很难试探下行。日本官员本月表示，不排除采取任何措施来应对过度波动的迹象，表明准备在必要时干预外汇市场，但一些市场人士对日本当局是否会立即采取行动持怀疑态度。 “日元贬值的速度慢于去年，没有被看成是‘投机行动’，因此很难进行日元买盘干预，”Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co．首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示。“植田和男的鹰派言论可能是为了遏制日元贬值。” 植田和男的讲话再次提醒日本央行观察人士，可能不只是会正式取消收益率曲线控制政策，短期加息风险也应引起关注。8月初公布的彭博调查中，只有五分之一的经济学家预计4月前会加息。一旦通胀的可持续性得到确认，在日本央行货币政策委员会中，Naoki Tamura最近听起来最愿意加息。他表示，通胀目标已经“明显”近在眼前，结束负利率是2024年第一季度左右实现这一目标的选项之一。但其他委员会成员在最近的讲话中看法更加谨慎，说明如果植田和男想在近期内提高短期利率，仍然需要建立共识。

金融界2023-09-12

决策分析：中国地产股又被抛了！日元强势反弹，本周美国CPI绝对重磅

了日本央行可能很快摆脱负利率的希望。美元兑日元周一下跌1.12%，至146.15附近，距离本月早些时候触及的147.87的年内高点仍有一定距离。欧元兑美元当日上涨0.3%，至1.0709美元，一个月以来已下跌1.09%，而美元指数下跌0.23%，至104.61。中国央行周一通过设定有记录以来最强烈偏差的每日中间价，将人民币兑美元汇率从16年低点拉回，表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。在现货市场，人民币兑美元交投在7.3245，上周五触及1美元兑7.3510元人民币，较年初下跌6.1%，上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。美国原油价格下跌0.19%，至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹，上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高，至1,927美元。

云涌2023-09-11

CPT Markets：日本二季度GDP数据疲软打压日元！德国8月通胀数据维持高企

700；英镑兑美元下跌至1.2466；美元兑日元上升至147.83；美元兑加元下跌至1.3638；澳元兑美元盘整在0.6377附近。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1918.96。原油方面：布伦特原油上升至90.18。美元/日元 (USDJPY)：美元兑日元上周五大幅冲高至147.83附近，美元现货指数连续第八周上涨，这是自2005年以来最长的连续上涨。贝莱德高级投资策略师Laura Cooper表示，美元汇率的上升出乎意料，我们质疑这种趋势的可持续性，主要是因为我们正在关注美联储的行动，我们认为美联储即将发出鹰派暂停信号。与此同时，汇丰控股公司对其美元预测做出了180度大转变，预测鉴于全球经济前景疲弱，美元将在明年继续走强。策略师在一份报告中写道，美元已经开始复苏或升值，这种复苏可以持续更长时间。随着紧缩政策的实施，全球经济增长前景疲软，这将进一步有利于反周期的美元。在货币政策方面，上周四纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，美国货币政策处于良好状态，但官员们需要分析数据来决定如何继续加息。此外，达拉斯行长洛里·洛根指出在央行即将召开的政策会议上跳过加息可能是合适的，同时也暗示利率可能必须进一步上升才能使通胀率回到2%。上周五财经事件数据方面，日本内阁府公布第二季度实际GDP季率比预期下跌至1.2%，反映出该国生产总值整体下滑。此外，美国商业统计局公布7月批发库存月率下降至-0.2%，相对销售数据大幅高预期至0.8%，批发库存下降表明零售商购买更多的商品，以满足强烈的或日益增加的需求。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 147.80，148.20；从下行方向看，下方支撑147.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅上涨后，盘整在0.8582附近，由于英欧经济前景黯淡，导致欧元及英镑上行幅度受限。上周欧盟宏观经济数据显示，经济衰退幅度超出预期令市场感到失望，7月欧元区零售销售下降了0.2%，而9月投资者信心指数收缩至-21.5。不过最令人担忧的数据来自德国，7月工厂订单同比下降10.5%，同期工业生产收缩2.1%。此外，英国央行决策者斯瓦蒂-丁格拉警告，当前的货币政策足够严格，更多的加息可能会损害英国经济。英国央行行长贝利表示，未来几个月保持利率稳定的说法得到了支持，他认为利率峰值已经临近。劳动力短缺导致的工资增长加快一直是英国通胀顽固的推动因素。因此，市场将把焦点转向将于周二公布的 7 月就业报告。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布8月CPI年月率维持在6.1%和0.3%，调和年月率同比固定在6.4%和0.4%，反映出该国通胀压力维持在相同水平。此外，法国国家统计局公布7月工业产出年月率比预期大幅上升至2.7%和0.8%，数据上升表明工业产出增加及经济扩张。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8580，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8540。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-11

美银：日本对日元走贬的反应可能仅限减少购债

能仅限于日本央行购债规模小幅减少，除非美元兑日元大幅波动。只有当汇率“出现极端单日波动”或波动率上升，才会促使日本财务省入市干预并买入日元，策略师Shusuke Yamada和Tomonobu Yamashita在标注日期为周四的报告中写道。 “由于财务省干预日元的门槛可能较高且波动率低，我们认为日本央行降低购债操作规模的风险更高，”他们说。即便购债规模减少，也可能受制于央行扩大货币基础并避免“无序”卖出日本国债的承诺。可能是在5-10年期或更长期限的债券进行，给收益率曲线带来熊市趋陡的压力由于美元/日元的上涨更多源于套利交易，因此减少购债的影响会很小。

金融界2023-09-09

美银：日本对日元走贬的反应可能仅限于减少购债

能仅限于日本央行购债规模小幅减少，除非美元兑日元大幅波动。只有当汇率“出现极端单日波动”或波动率上升，才会促使日本财务省入市干预并买入日元。

金融界2023-09-08

CPT Markets：美国二季度非农生产率上修续涨美元！市场预计欧元区今年下半经济小幅萎缩

698；英镑兑美元下跌至1.2473；美元兑日元下跌至147.25；美元兑加元上升至1.3684；澳元兑美元下跌至0.6377。贵金属方面：黄金兑美元上升至1922.80。原油方面：布伦特原油下跌至89.53。美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘微幅上升后，今日开盘涨至105.04附近，由于美国经济数据强劲，进而使得美元获得上行空间。达拉斯联储主席暨今年联邦公开市场委员会FOMC投票委员洛根成为最新一位支持在本月晚些时候FOMC会议上将基准利率维持在22年高位的官员，并表示还不相信我们已经消除了过度通胀。但在当今复杂的经济环境下，要让通胀率回到2%，将需要一种精心校准的方法—而不是无休止地泼冷水。洛根对美联储在6月会议上放慢加息步伐的决定表示赞赏。当时美联储没有升息，但在7月恢复紧缩政策。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至8月26日和9月2日当周初请及续请失业金人数皆比预期下降至21.6万和167.9万人，反映出劳动力就业市场有所成长。此外，美国劳工部公布第二季度非农生产率和单位劳动力成本比预期上涨修正至3.5%和2.2%。另一方面，纽约联储发布8月全球供应压力指数高于前期至-0.86，尽管数值略有改善，但公布值为负数表明比均衡压力水平低。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.00，105.40；从下行方向看，下方支撑104.60。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四盘中震荡回落后，今日开盘跌至0.8576附近，由于英欧央行或将结束政策紧缩周期，暗示经济前景恶化，进而打压英欧货币涨势。市场预计今年下半年欧元区国内生产总值GDP将出现小幅萎缩，部分原因是中国前景黯淡、货币政策逆风持续以及近期服务业出现疲软迹象。通货紧缩的过程正在进行，但还不足以让欧洲央行有信心及时回到 2% 的目标。由于经济前景恶化，市场变得更加鸽派，我们预计欧洲央行将在 9 月会议上加息 25 个基点，存款利率将达到 4.00% 的峰值。此外，英国央行BOE即将结束政策紧缩周期的预期，可能会对英镑构成压力。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区第二季度GDP年季率比预期下跌至0.5%和0.1%，反映出欧元区国家整体生产总值下降。此外，德国经济部公布7月工业产出年月率皆呈负成长至-2.1%和-0.8%，产出指数下跌表明经济处于下滑期，对于生产资料的需求也会相应减少。另一方面，法国海关公布7月贸易帐低于前期至-80.89亿欧元，进口数607.31亿大于出口的526.41亿欧元，资金净流出仍呈贸易赤字的状态。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8570，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8530。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-09-08

无视全球低迷，美元迎来最长涨势！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

期国债收益率回落至5.00%水平下方，美元兑日元看跌。如果美元/日元收于50均线下方146.50，它将前往支撑位144.65 – 145.00。

Dan19772023-09-08

无视日本官员警告！日元顶级预测师：建议继续做空日元

会带来太多希望。佐佐木是外媒上个季度美元兑日元汇率调查中最准确的预测者，他表示，日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在削弱日元。日元本周触及10个月新低，促使日本货币政策官员神田真人（Masato Kanda）发出警告。他周三警告称，如果不稳定的走势继续下去，当局准备采取行动。佐佐木曾在日本央行担任交易员，上世纪90年代曾参与外汇干预，他表示，“日元很可能是明年最疲弱的货币之一”，“我不确定我们如何才能摆脱这种局面”，他说。周四东京市场早盘，美元兑日元报147.6左右。该指数一度逼近148，因为强劲的经济数据将支撑美联储维持高利率，美元持续走强。佐佐木对美元兑日元的预测高于外媒调查的分析师中值，后者预计第四季度美元兑日元将降至140，明年为129。佐佐木建议做空日元兑包括美元在内的一些主要货币，预计明年日元兑多个交叉货币的汇率将达到更高的水平。由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷加息，日元兑G10集团（十国集团）所有货币今年都走弱。自2016年以来，日本的政策利率一直为-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。 “日本的负利率政策可能会令利率在相当长一段时间内保持相对较低的水平”，佐佐木说。“也许日本央行需要在不考虑对经济产生其他负面影响的情况下提高政策利率。但这会导致岸田文雄内阁不受欢迎，因此在政治上很困难”。佐佐木说，在美元兑日元汇率达到155之前，日本政府可能不会介入并买入日元。他指出，日元去年曾跌破促使政府干预的水平。 “有了日元购买干预，他们不可能失败。但他们需要使用有限的外汇储备”，“所以我不认为他们会如此频繁地进行日元购买干预”，佐佐木表示。

金融界2023-09-08

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