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CPT Markets：全球经济在2024年有望实现软着陆！德国 11 月工业生产意外下滑
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934；英镑兑美元下跌至1.2715；美元兑日元上升至144.46；美元兑加元上升至1.3387；澳元兑美元下跌至0.6686。贵金属方面：黄金兑美元下跌至2030.82。原油方面：布伦特原油上升至77.36。美元指数 (DXY)：美元指数周二收盘微幅上升后，今日开盘涨至102.48附近，由于美国经济数据整体改善走强，美元短线上行支撑。汇丰控股公司的Max Kettner表示，美国降息的激进定价与减少此类宽松风险需求的弹性经济基本面之间的不匹配日益严重，正在为全球市场创造一个反向金发姑娘情景。宽松押注的回落可能会引发风险资产的抛售，并在未来几个月导致美元进一步上涨。此外，世界银行最新发布的《全球经济展望》报告指出，全球经济在2024年有望实现软着陆。报告显示，全球经济增长将连续第3年放缓，但将避免陷入衰退，今年的增速预计将从去年估计的2.6%降至2.4%。预计到明年，增速将回升至2.7%。昨日财经事件数据方面，美国NFIB公布12月小型企业信心指数比预期上升至91.9，反映出企业对未来经济前景有所看好。此外，美国经济分析局公布11月贸易帐比预期改善至-632亿美元，不过进口额3169亿美元仍大于出口的2537亿美元，说明净资金仍流出呈贸易赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.40，102.90；从下行方向看，下方支撑102.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二盘中微幅上升后，今日开盘涨至0.8599附近，此前德国 11 月工业生产意外下滑，使得欧元上行空间受限。欧洲时段，德国 11 月工业生产意外下滑，季减-0.7%，低于预期的上升 0.3%。年率数据为-4.87%，低于预期的-4%。德国商业银行Commerzbank分析师表示，11月德国工业生产的意外下滑表明，企业对订单量下降的反应越来越强烈。在这种背景下，加上德国11月零售销售降幅超过预期，使得欧洲最大经济体在第三季国内生产毛额下降-0.1%之后陷入衰退的可能性增加。欧洲央行ECB官员森特诺表示，欧洲央行不必等到5月再做出政策决定。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区11月失业率比预期下跌至6.4%，反映出欧元区国家劳动力就业市场有所提振成长。此外，法国海关公布11月贸易帐比前期改善至-59.43亿欧元，进口额553.95亿大于出口494.51亿欧元，显示出净资金仍流出呈贸易赤字。不过相对利空数据方面，德国经济部公布11月工业产出年月率比预期大幅下跌至-4.87%和-0.7%，工业产出指数下跌表明经济处于下降期，对于生产资料的需求也会相应萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-01-10
美元指数周二涨0.3%，瑞郎跌0.5%，澳元跌0.4%
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间为1220.11-1226.75点。美元兑日元上涨0.17%，报144.48点，亚太盘初曾跌至日低143.42点，随后震荡上行，在纽约中午涨至日高144.62点。欧元兑美元跌0.21%，英镑兑美元跌0.34%，美元兑瑞郎涨0.51%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.40%，纽元兑美元跌0.17%，美元兑加元涨0.32%。
金融界2024-01-10
决策分析：估值大降也不愿碰中国资产！市场人气乐观，小心美国CPI相当顽固
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司，即使估值已经下降了这么多。” 周二美元兑日元下跌0.43%，至143.60水平。距离上周145.98点的高点仍有一定距离。日元稍早变动不大，周二公布的新数据显示，东京核心通胀数据在12月连续第二个月放缓。预计这一结果可能会减轻日本央行迅速退出超宽松货币政策的压力。欧元兑美元当日上涨0.1%，至1.0954美元，一个月内下跌0.74%，而美元指数下跌至102.19水平。在亚洲交易时段，基准10年期美国国债收益率升至4.0114%，而美国周一收盘时的收益率为4.002%。两年期美国国债收益率触及4.3704%，昨日收报4.345%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期美国国债收益率随之上升。其他方面，美国原油价格上涨0.1%，至每桶70.84美元。布伦特原油价格升至每桶76.32美元。金价小幅走高。现货黄金交易价为每盎司2035美元。
云涌2024-01-09
美元兑日元因10年期美日债券收益率差收窄而遭抛售
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洲外汇交易员称，日本的杠杆基金继续抛售美元兑日元，此前10年期美债与日债的收益率差连续第二天收窄。美元兑日元下跌0.5%至143.51，盘中低点为143.42。价值11.6亿美元、行权价为143.60的外汇期权将在今天晚些时候到期。
金融界2024-01-09
景顺：2024年日元兑美元可能升值10%
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的情况下，日元兑美元可能升值10%，使美元兑日元跌破125。“假设日本央行确实开始正常化，而其他大多数主要央行开始放松货币政策，我预计日元将大幅走强。日元兑美元升值10%是“很容易实现的”，按实际价值计算，日元看起来仍处于历史低位”。他说。
金融界2024-01-08
中行广东省分行：2024年1月8日汇市观潮
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化不大，而美元兑日员的波动则较为激烈，美元兑日元全日小幅上涨至144.655。在就业数据公布后，美元兑日元一度创下145.98的三周高位。且当周来说，美元兑日元上涨2.2%，创下2022年6月以来的最佳单周表现。周五来自美国的数据显示，美国在12月新增21.6万个就业岗位，超过了17.0万个的预测后。失业率保持在3.7%不变，预期为3.8%；平均时薪环比上涨0.4%，预期为上涨0.3%。12月份就业市场数据表现极佳。不过，稍后公布的数据部分抵消了就业报告的影响，数据显示美国服务业活动在12月下滑。供应管理协会(ISM)称，12月美国非制造业采购经理人指数(PMI)从11月的52.7降至50.6，为5月以来新低。更重要的是，12月服务业就业分项指标骤降至43.3，为2020年7月以来最低。有分析师称，就业报告暗示，美联储可能不会急于在未来几个月内降息。美元也是因此受到一定力度的抬捧维持着年初以来的升势。从4小时图上观察，美元兑日元回升过急，出现超买，在146水平附近遇到较韧性的阻力，短线或存在超买回调的交易节奏。当前143.80-144.00附近提供初步的支撑，进一步支撑在143附近。上方若穿破146水平，则有望向148挺进。货币：澳元/美元上周五（1月5日），在美国公布好坏参半的经济数据后，澳元/美元较为动荡，最低曾探至0.6639，收盘阶段则有所回升，最后收盘于0.6713水平。由于美国劳动力市场数据依然强劲，导致降息时点以及降息的幅度定价预期都略有改变。美国达拉斯联邦储备银行总裁洛根周六警告称，美国联邦储备理事会可能需要恢复上调短期政策利率，以防止近期长期债券收益率下降重新引发通胀。洛根的言论，表明美联储仍在试图纠正市场对于美联储今年将大幅降息的预期。利率期货对于美元3月份降息预期的概率也有所降低。为此，澳元/美元的走势也因此受压从年内高点出现下滑的走势。但从4小时级别图上来观察，澳元兑美元在0.6630受到较强硬的支撑，走势似乎也进入了超卖回补的状态。目前上方的初步阻力在0.6728附近，进一步阻力在0.6770。下方初步的支撑在0.6680，进一步支撑在0.6630。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-08
Cherry2024-01-08
中国制裁五家美军工企业！国有银行遏制人民币下滑，本周CPI恐引爆市场
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将这次选举视为战争与和平之间的选择。美元兑日元上周五小幅上涨0.02%，仅足以将2024年的涨势延续至四天。日本央行行长植田和男面临着结束日本负利率政策的压力。上周毁灭性的地震可能会使经济和通货膨胀更加难以加速。周一，日本12月家庭支出和东京消费者价格指数(CPI)可能会影响日经指数和日本国债的交易。本周还将公布其他几份CPI数据，包括周二的澳大利亚CPI、周四的中国CPI、周五的印度CPI，以及市场普遍期待的周四的美国CPI。
风起2024-01-08
CPT Markets：美国12月非农就业报告强劲支撑美元！德国11月零售销售数据欠佳
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939；英镑兑美元上升至1.2720；美元兑日元上升至144.74；美元兑加元上升至1.3364；澳元兑美元上升至0.6715。贵金属方面：黄金兑美元下跌至2043.71。原油方面：布伦特原油上升至78.75。美元指数 (DXY)：美元指数上周五涨跌互现盘整在102.46附近，美国12月非农就业人数增加及同时薪资增幅皆超出市场预期，表明美国劳动力市场的表现好于预期，从而降低了市场对美联储今年迅速降息的预期。非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。目前，美联储3月降息的概率已降至53.8%，而在非农数据公布前为60.4%。此外，据CME美联储观察数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。上周五财经事件数据方面，美国劳动统计局公布12月非农就业人口变动比预期大幅上升至21.6万，私营企业和制造业分别上涨至16.4万和0.6万，平均每小时工资年月率皆高于预期至4.1%和0.4%，失业率下降至3.7%，反映出整体劳动力就业市场有所提振成长。此外，美国供应商管理协会ISM公布12月非制造业PMI低于预期至50.6，显示出服务业活动有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.40，102.80；从下行方向看，下方支撑102.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅回落后，盘整在0.8600附近，欧元/英镑几乎收回了近期的获利，上周五欧洲时段在 0.8610 附近失守。欧元兑英镑失守，因德国 11 月零售销售数据显示德国零售业 11 月销售额下降。市场预计将密切关注即将公布的欧元区消费者物价调和指数HICP初值数据。预计通胀数据可能会因基数效应而出现成长。这可能为欧洲央行ECB的决策者提供支持在较长时间内维持较高利率的空间。相对英镑可能因英国最近公布的信贷和住房数据而走高。周四，英国消费者信贷数据显示，11 月个人借贷从先前的 14.11 亿英镑（修正值为 12.89 亿英镑）上升至 20.05 亿英镑。周五，12 月 Halifax 房价（月）季增 1.1%，前值成长 0.6%。英国黯淡的经济前景可能会拖累英镑。英国董事协会经济信心指数调查加重了这种担忧，调查显示英国董事对未来 12 个月英国经济前景的乐观程度持续下降。英国企业高层要求英国央行（BoE）尽快降低利率，为陷入困境的经济寻求支持。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布11月实际零售销售年月率比预期大幅下跌至-2.4%和-2.5%，反映出市场对零售商品需求下降。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年月率高于前期至2.9%和0.2%，核心调和年月率分别为3.9%和0.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8570。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-01-08
决策分析：今日非农恐引爆市场！全球股市恐结束9周连涨，日元狂泄
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，因对美联储大幅降息的押注有所回落。美元兑日元的涨幅尤为明显，受长期美国国债收益率超过4%的提振，美元兑日元当日飙升至备受关注的145关口之上。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.49%，香港恒生指数下跌0.8%，中国内地蓝筹股下跌0.62%。摩根士丹利资本国际全球指数当天到目前为止基本持平，但本周将下跌1.78%。 Federated Hermes Limited全球股票高级投资组合经理Lewis Grant说：“2024年股市开盘疲弱，表明投资者正在经历去年12月繁荣后的宿醉，他们意识到乐观的好转可能来得太快了。” “宏观敏感性仍是投资者最关心的问题，”他表示，“不确定性依然存在，很大程度上取决于2024年的前几个经济数据。” 周四公布的美国就业市场数据更具韧性，减轻了美联储急于放松政策的压力，这是促使美联储降低降息预期的最新因素。美联储官员在最近的言论中对风险的看法听起来更为平衡，其中里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)本周表示，美联储在遏制通胀方面“取得了实际进展”，但“进一步加息的可能性仍然存在”。根据芝加哥商品交易所集团的Fedwatch工具，交易员目前认为美联储在3月前降息的可能性略高于三分之二，低于一周前的71%。美国月度就业数据将于今日晚些时候公布。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.11%。日本的日经指数是一个例外，由于出口商从日元贬值中得到提振，该指数反弹0.27%。美元兑日元上涨0.42%，至145.25，自去年12月13日以来首次触及145.365。日本沿海元旦发生的致命地震，使得日本央行在本月会议上转变强硬政策的最后赌注落空。 “日本央行继续不愿给出正常化时间表，这与美联储对市场一周前预期的大幅降息路径的抵制形成了对比，”Convera高级企业外汇交易员James Kniveton表示，“随着利差再次显现，美元兑日元汇率攀升。” 衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数上涨0.18%，至102.61，向周三触及的三周高点102.73回落。本周累计上涨1.22%。 10年期美国国债收益率最高升至4.023%，尾盘报4.0135%，较上周上涨约15.5个基点。与此同时，金价基本持平于2,043美元，有望结束连续三周的上涨势头，2024年迄今为止的跌幅为0.91%。油价在周四下跌后小幅走高，因每周汽油和馏分油库存大幅增加，盖过了原油库存降幅大于预期的影响。布伦特原油期货上涨0.55%，至每桶78.02美元，隔夜下跌0.8%。美国WTI原油期货周五上涨0.72%，至72.72美元，前一交易日下跌0.7%。本周迄今，布伦特原油价格上涨1.18%，而WTI原油价格上涨1.38%。
云涌2024-01-05
中行广东省分行：2024年1月5日汇市观潮
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货币：美元/日元周四（1月4日），美元兑日元盘中触及两周最高144.85，连续三天攀升，纽约盘尾上涨0.9%，报144.52。周四来自美国的数据显示，12月美国民间就业岗位增幅超过预期，这推动美元上涨。ADP全国就业报告显示，12月民间就业岗位增加16.4万个，为8月以来的最大月度增幅。接受路透访查的经济学家此前预计12月民间就业岗位将增加11.5万个。截至12月30日当周，美国初请失业金的人数减少1.8万人，经季节调整后为20.2万人，接受路透访查的经济学家此前预测上周初请失业金人数为21.6万人。周四民间私企就业数据表现佳，表明美国经济处于健康状态，可能有希望实现经济的软着陆目标。如此一来，美联储今年即便进入降息阶段，预料也将是缓缓进行而非断崖式的调降。那么美元受到的冲击也就比较小。美元/日元的走势当前仍处在空头回补之下的反弹之中。日线图上，5、10和21日移动均线筑底并上升，日线图动量指标攀升，主要阻力位于11月/12月跌幅的38.2%回档位和12月19日高点144.70-145.00，144.30和隔夜伦敦早盘低点143.18是初步支撑位。周五晚美国非农就业数据公布后，若收盘价高于145.00则预示美元的反弹升高仍有空间。货币：澳元/美元周四（1月4日），澳元兑美元继续下跌0.37%，收盘在0.6707。周四当天美国公布的私企就业数据表现良好，进一步降低美国降息的预期。摩根士丹利分析师表示，他们不认为美联储会在3月就开始降息。为此，美元指数在震荡中继续升高，从而继续施压包括澳元在内的风险货币。澳洲央行将于2月6日召开会议，市场压倒性地押注将继续按兵不动。若如此，美元在息差上保有的优势在年初阶段恐仍能维持美元的强势地位。日线图上，澳元已跌破布林带中轨线，各项技术指标明显下摆，显示澳元空头占优。澳元/美元较关键的支撑位在10月至12月涨幅的38.2%回档位0.6641，若跌穿，上年10月份以来形成的上升通道将遭到破坏。上方的阻力位于21日均线0.6733和10日均线0.6784。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-05
Cherry2024-01-05

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