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决策分析：以色列拒绝在加沙停火！这一股市惊现暴涨，美元跌急眼本周至少9位美联储高官驾到

周五飙升1%，达到两个月来的最高水平。美元兑日元下跌至149.52，距离近期高点151.74还有一定距离。美元和收益率的下跌帮助金价支撑在1985美元，距离最近触及的五个月高点2009美元不远。油价在上周大跌6%后小幅走高，沙特阿拉伯和俄罗斯确认将继续自愿减产，这为油价提供了支撑。在中东，以色列星期天拒绝越来越多的要求在加沙停火的呼吁。军事专家说，以色列军队将加强对巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯的行动。布伦特原油价格上涨43美分，至每桶85.32美元，美国原油价格上涨54美分，至每桶81.05美元。

云涌2023-11-06

CPT Markets：美国10月非农数据爆冷令美元承压！欧元区9月失业率超预期

731；英镑兑美元上升至1.2378；美元兑日元下跌至149.36；美元兑加元下跌至1.3655；澳元兑美元上升至0.6512。贵金属方面：黄金兑美元上升至1992.33。原油方面：布伦特原油下跌至85.02。美元指数 (DXY)：美元指数上周五震荡下跌至105.06附近，美国10月非农就业增长放缓的幅度超出预期，失业率升至近两年新高，导致美元下行震荡疲软。荷兰国际集团ING的经济学家预计，美元将在年底前走强，尽管11-12 月通常是美元走软的月份，但进入明年，我们预计美国曲线的短端将在明年夏季联准会实施宽松政策之前开始走低，美元将转而走低。非农数据公布后，美国短期利率期货上涨，交易商认为美联储进一步加息的可能性降低。联邦基金期货价格显示到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息从原先预期的明年7月提前至6月。上周五财经事件数据方面，美国劳动统计局公布10月非农就业人口变动比预期下跌至15万，其中私营企业和制造业就业人口变动皆低于预期至9.9万和-3.5万，平均每小时工资年月率整体低于前期至4.1%和0.2%，劳动参与率及失业率分别为62.7%和3.9%，反映出整体劳动力就业市场有所萎缩。此外，美国供应商管理协会ISM公布10月非制造业PMI比预期下跌至51.8，显示出服务业活动成长有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 105.00，105.40；从下行方向看，下方支撑104.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘大幅回落后，盘整在0.8665附近，基于欧元区9月失业率超预期，欧元短线下行震荡，而英国经济增长数据令人鼓舞，巩固了英镑投资者信心。三菱东京日联银行经济学家分析英镑前景表示，联准会和英国央行的最新政策资讯相似，都表示不需要进一步升息的可能性较大，但也没有完全排除进一步升息的可能性，这些发展支持了我们对英镑进一步走软的展望。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区9月失业率比预期上升至6.5%，反映出欧元区国家劳动就业市场成长有所减缓。此外，德国联邦统计局公布9月贸易帐比预期上升至165亿欧元，资金净流入显示出贸易盈余。在英国经济数据方面，市场调查机构Markit公布10月综合和服务业PMI皆高于预期至48.7和49.5，表明英国服务业企业活动小幅增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8660，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8620。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-06

CPT Markets：美国申请失业救济人数连六周上升打压美元！欧央董事保留开启升息大门

588；英镑兑美元上升至1.2183；美元兑日元下跌至150.54；美元兑加元下跌至1.3834；澳元兑美元上升至0.6425。贵金属方面：黄金兑美元上升至1985.00。原油方面：布伦特原油下跌至84.99。美元指数 (DXY)：美元指数周四收盘大幅回落后，今日开盘跌至106.15附近，由于美国申请失业救济人数连续第6周上升，进而导致美元下行震荡疲软。在就业数据公布前，一份报告显示美国劳动生产率出现3年来最大涨幅，有助于缓解近期工资增长带来的通胀影响。申请失业救济人数连续第6周上升，表明失业者开始更难以找到新工作。尽管联邦公开市场委员会对采取额外政策行动以促进经济强劲增长持开放态度，但美联储主席鲍威尔推测，高水平的国债收益率可能反而有助于央行保持货币条件的限制性，以消除本商业周期的过度通胀。 Tolou Capital Management分析师Spencer Hakimian表示，FOMC发出了利率上调周期结束的信号，加之美国财政部季度退税公告QRA中的数据超出预期，我们认为到年底，美债收益率曲线上存在有利因素。此外，Interactive Brokers分析师Jose Torres表示，尽管鲍威尔表示目前尚未讨论宽松政策，但市场参与者押注美联储将完成紧缩政策，因此在不久的将来可能会降息。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至10月21日和10月28日当周初请及续请失业金人数皆高于预期至21.7万和181.8万人，反映出劳动力市场就业成长有所萎缩。此外，美国商务部公布9月耐用品及工业订单月率分别低于前期至4.6%和上升至2.8%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.10，106.60；从下行方向看，下方支撑105.70。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四盘中冲高回落后，今日开盘盘整在0.8710附近，由于英国央行今天将银行利率维持在 5.25% 不变。英国央行的态度略显鹰派，为英镑提供了支撑。周四，欧洲央行ECB董事会成员施纳贝尔表示，欧洲央行预计在2025年前打压通胀至2%，但实现通货紧缩的最后一英里可能是最难逾越的，因此不能排除欧央行进一步升息的可能。此外，英国货币政策委员会投票结果以 6 比 3 的比例偏向鹰派，决定将银行利率维持在 5.25% 不变，同时上调了近期通胀状况，英镑受到提振支撑。英国央行行长贝利在英国央行BoE决定将政策利率维持不变后，发布货币政策报告指出，目前抑制通胀任重道远，而中东事件确实带来了不确定性，有可能导致能源价格上涨。昨日财经事件数据方面，德国统计局公布10月失业率如预期在5.8% (报失业人数上升至3万人)，反映出该国就业市场趋于疲软。不过在利好数据方面，市场研究机构Markit公布欧元区10月制造业PMI比预期上升至43.1，其中德国及法国制造业数据尤为上升，分别高于预期至40.8和42.8，显示出制造业活动小幅增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8760；从下行方向看，下方支撑0.8670。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-03

美联储暂停加息作用继续发酵美元指数暴跌欧元、英镑、日元、澳元技术前景分析

2200、1.2625、1.2800 美元兑日元（来源：fxdailyreport）美元兑日元本周升至150.00以上后下跌。如果该货币对下跌并收于150.00以下且看跌势头强劲，那么其走势方向可能会变为熊市。下跌可能会持续，下方目标位为147.00和145.00。今日值得关注的关键水平：支撑位：147.00、145.00、141.00 阻力位：150.00 澳元兑美元（来源：fxdailyreport）澳元兑美元飙升至0.6500，且达到该水平的速度非常快。如果该货币对能够继续走强并收于0.6500上方，那么看涨趋势将继续。同时，从0.6500反弹而没有形成更高的波动高点是一个看跌迹象。今日值得关注的关键水平：支撑位：0.6170、0.6000 阻力位：0.6500、0.6700、0.6750、0.6820、0.7000

一禾2023-11-03

全球最大养老基金第三季亏损45亿美元受日本国内债券下跌拖累

来的最大跌幅。日本股票回报2.5%。美元兑日元走强支撑了海外资产。基金持有的海外股票下跌0.1%，非日本债券下跌0.8%；美元兑日元在此期间上涨超过3%。日本债券第三季下跌该基金约有四分之一的资产是日本国内债券，这次亏损显示，随着日本央行缓慢退出超宽松货币政策，持有这些证券的风险越来越大。在央行调整刺激措施以允许长期收益率小幅走高之后，基准10年期日本国债收益率本周触及10年新高。理事长宫园雅敬在声明中表示，将从长期角度进行投资，履行受托义务，储备资金来支持养老金体系。资产 7-9月表现 9月底配置目标配置国内债券 -2.7% 26.56% 25% （±7个百分点）国内股票 +2.5% 24.52% 25%（±8个百分点）外国债券 -0.8% 24.19% 25%（±6个百分点）外国股票 -0.1% 24.72% 25% （±7个百分点）第三季，MSCI全球指数下跌3.8%，标普500指数下跌3.7%，东证指数上涨1.5%。10年期美国国债收益率上涨73个基点，10年期日本国债收益率上涨37个基点。

金融界2023-11-02

消息人士爆料：日本央行计划于明年春季加息！“时间不多了”

该央行直接联系的政府官员。受消息影响，美元兑日元一度下挫近40个点，当前已基本抹去全部跌幅。日本央行退出超宽松货币政策是一项本质上有风险的计划，需要巧妙的执行，可能也需要一点好运，特别是考虑到包括中东冲突在内的全球不确定性，以及对美国经济能否实现软着陆的担忧。植田和男有什么打算？消息人士称，植田和男将坚持他上任六个月以来建立的模式，即在延续前任行长的温和言论的同时，逐步退出宽松政策。自4月份上任以来，这位央行行长基本上呼应了前任的承诺，即保持超宽松的货币政策，直到日本央行可持续地实现2%的通胀目标。与此同时，随着通胀率超过2%已经一年多了，植田和男从今年4月取消维持低利率的承诺以来，一直在逐步退出黑田东彦时代的刺激政策。然而，植田和男也格外留意狭窄的退出路径，因为即使是很微小的暗示也可能引发日本国债收益率飙升，并颠覆日本央行的软着陆计划。一位不愿透露姓名的消息人士表示：“日本央行目前传递的主要信息是维持超宽松政策，即使这似乎与它的实际行动相冲突。” 另一位消息人士表示：“鉴于经济前景的不确定性，日本央行可能希望至少等到明年春季才能实现政策正常化。如果是这样的话，日本央行保持温和的指引是有道理的。” 日元贬值恐加剧日本央行的政治压力迫使日本央行采取行动的一大压力可能是日元疲软，这是超低利率的副作用，日元贬值正在推高进口价格和家庭生活成本。一些分析师表示，如果日元继续下跌，可能会加大日本央行提早退出超宽松政策的政治压力。但消息人士称，根据植田和男作为前日本央行政策制定者的经验，他深知退出的挑战，即使以导致日元下跌为代价，他也会谨慎行事。日兴资产管理公司多资产副主管罗伯特·萨姆森（Robert Samson）表示：“关键是他们保持宽松的政策，即使要付出代价，也要摆脱30多年的通缩。在他们看来，我认为避免‘一锤定音’会更好。如果可能的话，渐进主义是他们的首选。” 但植田和男并没有对市场力量视而不见。随着日本国债收益率攀升，日本央行在精心策划的收益率曲线控制（YCC）调整中将10年期国债收益率上限从7月的0.5%提高到1%，再到周二将其变为更灵活的“1%左右” ，这是朝着取消YCC迈出的又一步。消息人士称，日本央行的下一个重点是结束负利率政策，将短期利率从目前的-0.1%升至零。退出负利率比结束YCC更为重要，因为这意味着提高央行直接控制的政策利率，并标志着向更为中性的政策立场转变。退出之路“有很多障碍” 消息人士称，许多日本央行政策制定者预计明年春季左右可能会采取这一举措，届时年度工资谈判是否会出现大幅加薪将变得清晰。在全球央行大幅加息的背景下，日本央行仍然是鸽派的异类，但其任何转向都可能会导致日本资金大量回流，从而震撼全球市场。即使日本央行发出退出超宽松货币政策的微小迹象，也可能引发债券抛售，给投资者造成重大损失，并提高日本巨额公共债务的融资成本。另一位消息人士表示：“退出之前还有很多障碍需要清除，这意味着政策制定者不希望市场对提前退出的可能性过于兴奋。” 由于市场利率飙升的成本太高，最有可能的退出方案是日本央行结束YCC和负利率，但保留在收益率突然上升时干预市场的宽松承诺。日本央行的最新预测显示，今明两年通胀率将保持在远高于2%的水平，这也让人对植田和男担心无法可持续实现通胀目标的说法产生了怀疑。日元大幅贬值和通胀超调的风险可能会让日本央行的退出时机比其预期更快到来。 “日本央行可能等不了那么久，因为围绕通胀的形势可能会发生急剧变化，”曾在植田和男担任董事会成员期间在他手下工作的前日本央行官员Hiromi Yamaoka表示，“留给日本央行的时间不多了，这一点植田和男可能已经注意到了。”

金融界2023-11-02

美元兑日元跌破150

美元兑日元跌破150，日内跌0.64%。

金融界2023-11-02

CPT Markets：美联储维持利率不变令加息周期结束预期升温！英国首相是否如期承诺通胀减半？

588；英镑兑美元上升至1.2183；美元兑日元下跌至150.54；美元兑加元下跌至1.3834；澳元兑美元上升至0.6425。贵金属方面：黄金兑美元上升至1985.00。原油方面：布伦特原油下跌至84.99。美元指数 (DXY)：美元指数周三收盘大幅震荡后，今日开盘跌至106.46附近，由于美联储维持利率不变，加息周期可能结束的希望增强，美国股市和债券上涨。美债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走软。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在央行周三的决定中为进一步加息敞开了大门，但他指出金融状况近几个月在长期债券收益率上升等因素的推动下显着收紧。ING Financial Markets LLC首席国际经济学家James Knightley表示，我们预计本周期不会进一步加息。家庭和企业借贷成本上升开始产生影响。另外，周三美债收益率的下跌，10年期基准利率下跌20个基点，此举最初是由美国财政部计划放慢长期债券销售增长速度引发的。美国财政部表示，将在下周的季度退款拍卖中出售1120亿美元的长期证券，略低于主要交易商的预期。美债收益率下降打压美元，使得美元走疲震荡。昨日财经事件数据方面，美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。美国自动数据处理公司ADP公布10月就业人数变动低于预期至11.3万，显示出劳动力就业成长有所趋缓下跌。另外，美国JOLTs公布9月职位空缺比预期上升至955.3万个岗位，表明企业职缺求才机会大幅释出。此外，美国供应管理协会ISM公布10月制造业PMI比预期下跌至46.7，其中产出、就业及新订单指数皆低于前期，反映出制造业活动有所萎缩成长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三盘中涨跌互现后，今日开盘跌至0.8691附近，由于随着对经济放缓的担忧加剧，预计英国央行将维持利率稳定，伴随在联准会货币政策会议和中东局势持续紧张前，对风险感知资产的吸引力减弱，英镑仍处于守势。周三由于市场等待联准会Fed和英国央行BoE货币政策决定，使得英镑表现平平。由于市场预期英国央行将维持利率不变，英镑兑美元汇率仍处于紧张状态。英镑的短期需求看起来很脆弱，因为市场似乎相信英国央行将维持利率不变，这是由于对英国经济放缓的担忧，从而摆脱了仍然顽固的价格压力。除了货币政策决定外，市场还将关注未来利率和通膨前景的指引。英国首相苏纳克今年1月誓言要在年底前将通胀率减半至5.4%，这项承诺看起来颇具挑战性，因为9月英国物价年增长率为6.7%，自7月以来基本没有变化。昨日财经事件数据方面，市场调查机构Markit公布英国10月制造业PMI比预期下跌至44.8，反映出该国制造业活动有所震荡萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8690，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-02

美元指数在“美联储决议日”跌约0.2%

273.90点，美股开盘后曾涨至日高。美元兑日元跌0.50%，报150.92点，美联储主席鲍威尔新闻发布会结束后曾跌至日低150.66点。

金融界2023-11-02

美元兑日元USD/JPY失守151

美元兑日元USD/JPY失守151，日内跌幅0.46%。

金融界2023-11-01

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