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A股头条：国常会重磅！促进“人工智能+消费” ；瑞银高看好中国汽车制造商AI革命领军地位，OpenAI首款自研AI芯片即将完成
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%，拼多多、富途控股涨近2%。外汇：美元指数涨0.23%报108.338点，实现三连涨；美元兑日元涨0.40%报152.01日元，欧元兑美元跌0.22%报1.0306，离岸人民币兑美元报7.3109元，较周五跌76点；比特币涨1.58%报97510.00美元，以太币涨3.11%报2672.50美元。期货：现货黄金涨1.63%报2907.76美元，黄金期货涨1.64%报2935.20美元；现货白银涨0.84%报32.066美元，白银期货涨0.87%报32.485美元；铜期货涨2.45%报4.6955美元；原油期货收涨1.32美元，涨幅1.86%报72.32美元，布伦特原油涨1.21美元，涨幅1.62%报75.87美元；天然气期货涨4.08%报3.4440美元，汽油期货报2.1042美元。市场策略题材股表现偏强，DeepSeek概念持续火热，如果这个板块维持热度，那么大盘就暂时跌不下来。当题材股很活跃时，北证50总是领涨，当前该指数走出3浪反弹结构，目前c浪实现等长目标，并且来到此前下跌的50%位置。该指数如果周二冲高回落，那么有可能见到反弹高点。该指数也可看作是市场强弱的风向标。题材掘金机械革命AI PC接入DeepSeek 近日，机械革命（MECHREVO）宣布旗下AI PC产品线正式接入中国开源大模型DeepSeek。这一举措标志着AI PC产业迈入“效率革命”与“低成本高智能”并行的新阶段，不仅为消费级用户带来了更优的智能体验，更为行业级用户提供了高效、普惠的AI解决方案。2月5日，联想集团与沐曦股份联合发布基于DeepSeek大模型的一体机解决方案，此外，联想的人工智能体“小天”也已接入DeepSeek，并且正与DeepSeek探讨更多深入合作可能。标的：亿道信息(sz001314)、英力股份(sz300956) 中国植入式脑机接口迎来最大一笔融资 2月10日，上海阶梯医疗科技有限公司宣布完成3.5亿元人民币B轮融资。据了解，这是中国植入式脑机接口行业历史上最大的一笔融资。此次融资资金将用于加速产品临床试验、新一代技术研发以及医疗级MEMS生产基地建设，为脑机接口技术的商业化落地提供强力支撑。阶梯医疗成立于2021年8月，专注于微创植入式脑机接口技术的研发与应用，与马斯克的Neuralink一样为侵入式脑机接口技术路径，目前已研制出中国首款符合医疗器械标准的高通量植入式脑机接口系统，旨在帮助瘫痪患者完成复杂的脑控任务，是中国首个完成注册性型式检验的侵入式脑机接口产品。标的：翔宇医疗(sh688626)、中科信息(sz300678) 公告精选【重大事项】 5连板浙江东方：公司未直接或间接投资杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司两连板神州数码：结合自有品牌产品及神州问学平台针对DeepSeek系列模型开展了对接和部署工作 4连板优刻得：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权 4连板青云科技：公司旗下部分产品进行了DeepSeek的接入但公司未与DeepSeek签署服务合作协议 3连板通达电气：公司与比亚迪业务未发生变化不涉及向其供应市场热点相关智驾产品 2连板吉视传媒：公司与北数所仅达成初步合作意向后续双方合作模式及业务开展具体模式存在不确定性 2连板四川长虹：公司市盈率高于所处行业的平均水平宝兰德：与深度求索不存在业务合作永新光学：在智能驾驶领域公司的主要客户未发生重大变化杭钢股份：宁波钢铁发生的安全事故尚在调查中万顺新材：世优科技产品接入DeepSeek的大模型服务事项对公司业绩影响较小华夏银行：邹立宾获核准担任副董事长中大力德：拟约2亿元投建生产线项目重庆港：公司间接控股股东重庆物流正在与中国物流筹划国资战略整合事宜精智达：签订3.2220亿元日常经营重大合同澜起科技：拟与英特尔公司签署不超过1.06亿元采购协议岳阳林纸：全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇资源合作开发项目【业绩】湖北能源：1月发电量同比减少16.59% 招商蛇口：1月实现签约销售面积44.59万平方米江淮汽车：1月新能源乘用车销量1113辆同比增长9.01% 白云机场：1月旅客吞吐量713.93万人次同比增长13.12% 青岛银行：2024年净利润42.64亿元同比增长20.16% 苏州银行：2024年净利润为同比增长10.15% 华润三九：2024年净利润33.69亿元同比增长18.1% 东吴证券：2024年净利润23.66亿元同比增长18.19% 【增减持】天原股份：控股股东宜发展拟1.5亿元-3亿元增持公司股份丽江股份：5%以上股东云南云投资本拟增持550万元-1100万元三维股份：股东吴善国拟3000万元至6000万元增持公司股份雅戈尔：控股股东及一致行动人拟增持公司股份德赛西威：惠创投于1月6日至2月10日减持0.66%的股份埃夫特：股东拟减持不超3%股份逸飞激光：股东怡珀新能源拟减持不超过3%公司股份明德生物：董事汪剑飞计划减持公司股份不超13113股空港股份：国开金融拟减持不超过总股本的1% 富佳股份：股东应瑛、廖万奎计划减持不超过0.08%的股份【回购】际华集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份并注销交易提示【可转债交易提示】尚荣转债进入最后交易日【限售解禁】
金融界02-11 07:30
市场周评：特朗普关税政策引发市场震荡黄金六周连涨
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00美元/桶 +0.55% 汇率市场美元指数报108.04，上涨0.353%。市场关注特朗普即将宣布的全球关税政策。英镑兑美元报1.2413，英国央行下调利率至4.5%。国际要闻以色列代表团抵达卡塔尔多哈，就加沙停火协议展开谈判。特朗普计划削减联邦资金，迫使纽约州取消征收拥堵费。新西兰调整“黄金签证”政策，以吸引富裕移民。国内要闻 1月中国境内航线日均执行航班量同比增长27.49%。国家统计局：1月份居民消费价格同比上涨0.5%。工信部：三大基础电信企业全面接入DeepSeek开源大模型。专家点评 David Meger：“黄金市场的核心焦点仍然是特朗普关税政策的不确定性。”（2025年2月9日） John Kilduff：“特朗普政府计划征收关税的报道抑制了油价的涨势。”（2025年2月9日） Joseph Trevisani：“非农就业数据未形成明显趋势，市场走势仍需进一步观察。”（2025年2月9日）编辑观点近期市场的核心驱动因素依然是美国的贸易政策。黄金价格六连涨，显示避险情绪上升，而全球市场的不确定性促使投资者纷纷寻求避险资产。美股走势受就业数据及关税政策影响，短期内市场可能继续震荡。未来几周，投资者需密切关注美国政府政策变化以及美联储对通胀和就业数据的解读。名词解释现货黄金：指国际黄金市场上即时成交的黄金买卖，价格受市场供需影响波动。美元指数（DXY）：衡量美元兑六种主要货币的汇率指数，反映美元在外汇市场的强弱。布伦特原油：国际油价基准之一，主要用于欧洲和其他地区的定价标准。非农就业数据：美国劳工统计局发布的就业数据，被视为衡量美国经济健康状况的重要指标。今年相关大事件 2025年2月10日：特朗普宣布全球关税政策，引发市场震荡。 2025年1月15日：美联储维持利率不变，强调关注通胀数据。 2025年1月5日：欧元区通胀率升至3.2%，欧洲央行暗示调整货币政策。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:12
特朗普宣布对钢铝进口征收25%关税，美元走强施压欧元及商品货币，市场关注美联储利率政策
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走强，施压欧元、澳元、新西兰元和加元。美元指数在早盘交易中稳定在108.23，而欧元下跌0.1%，报1.0317美元，接近上周创下的两年低点1.0125美元。澳元和新西兰元分别下跌0.21%和0.12%，而加拿大元因美国对加国铝的依赖性较高而下跌超0.2%。贸易战升级：特朗普计划实施对等关税特朗普表示，他将在周二或周三宣布对等关税政策，对所有国家实行相应关税，与它们对美国商品征收的税率匹配。此举加剧了全球贸易战的不确定性，尤其是在中国对美国商品的报复性关税即将生效之际。分析人士指出，2018年的钢铁关税已经削弱了中国对美国市场的影响，而目前的新关税可能对北美、欧洲和亚洲市场造成更大冲击。投资者关注美联储政策，降息预期下降投资者正在密切关注美国通胀数据和美联储主席鲍威尔在国会的证词。市场担忧，关税可能推高通胀，并迫使美联储维持高利率政策。当前市场预计2025年美联储降息幅度将减少至36个基点，而此前的预测为42个基点。麦格理银行策略师表示，1月就业数据表现强劲，美联储可能在2025年全年保持利率不变。专家点评：全球贸易保护主义加剧市场不确定性以下是部分专家对当前形势的点评： “关税政策可能不会立即推高通胀，但其最大影响在于增加市场不确定性，并导致全球贸易保护主义抬头。”——Saxo银行首席投资策略师 Charu Chanana（2025年2月10日） “特朗普政府希望通过低利率促进经济增长，但贸易战可能导致美债收益率上升，反而增加融资成本。”——Bloomberg宏观策略师 Simon White（2025年2月10日） “投资者当前面临的不仅是通胀压力，还有政策不确定性，市场可能需要更多时间来消化。”——Columbia Threadneedle全球利率策略师 Ed Al-Hussainy（2025年2月10日）编辑观点特朗普政府的贸易政策正加剧全球经济的不确定性。美元因避险需求上涨，但新关税政策可能对美国本土企业、全球供应链和市场信心产生长期影响。市场关注通胀数据和美联储政策，短期内降息预期有所降温。未来投资者需关注贸易谈判进展及政策调整可能带来的市场波动。名词解释美元指数（DXY）：衡量美元兑六种主要货币的汇率变化的指数。关税壁垒：政府对进口商品征收的税收，以限制进口或保护本国产业。美联储利率政策：由美国联邦储备系统制定的货币政策，决定基准利率水平，以影响经济增长和通胀。全球贸易战：国家之间相互征收高额关税或实施贸易限制的经济冲突。 2025年相关大事件 2025年2月10日：特朗普宣布对所有钢铝进口征收25%关税。 2025年2月10日：中国对美国商品的报复性关税生效。 2025年2月11日：美联储主席鲍威尔将在国会发表证词，市场关注政策走向。 2025年2月12日：美国将公布1月CPI数据，预计同比上涨2.9%。 2025年2月13日：美国将公布PPI数据，反映生产者价格变化。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:11
特朗普宣布钢铝关税导致美元走强与黄金创历史新高，市场预期未来政策变动
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铝材征收新关税，此举引发市场剧烈反应。美元指数上升，日元和加元分别下跌。投资者对通货膨胀上升以及美联储加息的担忧导致市场出现波动。尽管如此，股市期货如标准普尔500指数和纳斯达克100期货都出现了反弹迹象。美元走强与黄金价格创新高随着特朗普的关税威胁施加压力，美元走强，布隆伯格美元现货指数创近一周以来的最高点。与此同时，黄金价格攀升至创纪录的2903.21美元/盎司，投资者纷纷寻求避险资产以应对潜在的市场不稳定性。市场波动与未来预期特朗普的关税威胁导致市场的不确定性加剧，但部分分析人士认为，关税只是谈判的筹码，最终可能对市场的负面影响没有预期的那么严重。投资者目前持谨慎态度，等待更多细节和即将公布的美国CPI数据与美联储的政策动向。编辑观点特朗普的关税威胁可能在短期内继续对市场产生影响，尤其是在美元和黄金市场。然而，随着更多经济数据的发布，投资者可能会调整他们的预期，市场波动性可能会加剧。黄金价格的上涨反映了避险情绪的增强，而美元的走强则凸显了美联储政策对全球市场的影响力。名词解释美元现货指数：衡量美元对一篮子其他货币的价值指数。黄金：被视为避险资产，通常在经济或市场不确定时价格上涨。关税：国家对进口商品征收的税种，通常用于保护本国产业或应对贸易不平衡。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。今年相关大事件 2024年1月：特朗普宣布对钢铁和铝材进口征收25%的关税。 2024年1月：美联储主席鲍威尔的半年度货币政策证词。专家点评 Jefferies国际分析师莫希特·库马尔（Mohit Kumar）：“关税带来的波动是谈判策略的一部分，最终可能没有市场预期的那么严重。”（2024年1月）金属市场分析师：“黄金价格的创纪录上涨反映了投资者对不确定性的担忧。”（2024年1月）摩根大通经济学家：“随着CPI数据的发布，市场对美联储政策的预期可能进一步变化。”（2024年1月）来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:10
黄金交易策略：现货黄金4小时K线深度分析：趋势延续or迎来反转？
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月28日：美国非农数据表现超预期，推动美元指数走强。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:10
贺博生：黄金原油震荡上涨最新行情走势分析及今日操作建议
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后市场对于美联储降息预期进一步放缓，而美元指数继续走高，短期多重利空因素共振之下不排除油价加速下行的可能性，继续关注贸易冲突是否进一步升温，带动油价破位。WTI原油周五攀升至 70.80 美元左右，受美国最新劳动力市场报告发布后对能源需求重新燃起的乐观情绪提振。尽管非农就业数据 (NFP) 显示 1 月份新增就业岗位 14.3 万个低于预期，但整体劳动力市场的弹性和稳定的工资增长推动原油价格上涨。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，中期走势测试宽幅通道上沿后，随即下落刚好与基本面配合。K线连续收阴线实体，均线系统出现拐头下行迹象。空头动能表现占优势，中期走势重新回到区间内，整体走势处于区间内下行为主。原油短线(1H)走势低位窄幅震荡整理，55日均线对油价*，整体均线系统向下排列，短线客观趋势方向向下不变。从形态上看，低位次要震荡节奏，形成下跌旗形中继形态雏形，关注日内C点触及旗形上沿的表现，预计日内原油走势将继续下行创新低概率较大。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注72.8-73.3一线阻力，下方短期关注70.5-70.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　贺博生分析团队投资风险管控: 　　①、要有止损，哪怕是大止损，止损一定是对的，错了也是对，不止损是错的，对了也错，无条件止损。　　②、亏损不加仓，比如在你建仓的范围内，如果错了，不要盲目加仓，不要侥幸降低成本，选择优势点位下单，如果方向错，越加越亏，这样让自己直接暴露在风险中（若方向正确但进场点位不佳，加仓是可取的，但同样需要方法，不可盲目行情波动一个点就加仓）。　　③、当日止损，若连续亏损三个单，当天不交易。　　④、仓位要轻，最好控制在10%以内的仓位。　　⑤、一段时间内仓位保持一致，不要一会仓过多，一会仓过轻，保持一致的连贯性。　　贺博生寄语：顺境时，切记收敛；得意时，切记看谈；逆境时，切记忍耐；失意时，切记随缘；不拒绝平淡，不恐惧风雨，正是在平淡中感悟人生的真谛，在风雨中锻炼人们的坚强。没有经过锻造的钢难以成器，没有经历过风雨侵蚀的山难以成景，而没有经历过困难与挫折的人难以成才。一个投资者也必须经历市场的重重考验以及心理的重重障碍，并在市场中经受磨砺与挫折最终到达投资成功的终点，每一个投资者都是由亏损开始，而后随着时间的推移以及自身的成长转变为扭亏为盈。只是在这个过程中很多人没能突破自己而中途放弃，一旦放弃，就意味着永远于成功无缘。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs5686)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs628602-10 23:30
这些货币“跌惨了”！投资者涌向避险资产，美元飙升特朗普关税威胁加剧市场波动
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要受害者，其中日元一度下跌0.8%。美元指数现报108.21。（图源：FX168）美元受避险需求推动走强自去年年底以来，投资者持续增持美元头寸，担忧美国贸易关税可能带来的通胀效应，以及这可能如何影响美联储的货币政策。上周五，美国公布的非农就业数据显示劳动力市场增长放缓，导致交易员减少了对未来降息的押注，这也进一步推动了美元走强。三菱日联金融集团（MUFG）外汇策略师李·哈德曼（Lee Hardman）表示：“更广泛的全球贸易中断风险因关税升级而加剧，这对美元构成支撑。” 华尔街：美元升值趋势尚未结束尽管市场仍在观望特朗普政府反复无常的贸易关税政策（tariff policy），但华尔街主要投行认为，美元仍有进一步上行的空间。高盛集团预计，美元兑欧元将达到平价。摩根大通则预测，美元兑加元可能会升破1.50加元，为数十年来首次。尽管截至上周二的数据显示，投机交易者削减了部分美元多头头寸，但根据美国商品期货交易委员会（ CFTC）的数据，衍生品市场对美元的净多头头寸仍高达312亿美元。与此同时，杠杆基金在截至2月4日的一周内加大了对欧元和加元的做空押注。欧元市场面临更大下行压力随着外汇市场波动性的增加，期权市场也释放出更明显的欧元下行信号。上周五，交易员以去年6月以来最快的速度加仓欧元看跌押注。长期市场情绪指标——风险逆转，已接近自2022年以来最悲观的水平。澳大利亚国民银行策略师罗德里戈·卡特里尔（Rodrigo Catril）表示：“特朗普政府显然正将关税作为谈判工具，同时也作为战略调整一部分。”“市场仍处于动荡之中，而在这一高度不确定的时期，美元正履行其避险资产的角色。” 市场展望与风险评估当前，市场正在密切关注特朗普即将在本周二或周三公布的对等关税细则（reciprocal tariff details）。投资者担忧，若关税政策进一步升级，可能引发全球贸易战（global trade war），影响全球供应链，并对市场情绪产生更深远的冲击。综合来看，美元和黄金仍将受到避险需求的支撑，而欧元、加元和其他商品货币则面临更大下行压力。
Dan197702-10 21:55
金融市场恐震荡加剧！特朗普突然“变卦”，引发全球贸易紧张
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市场反应恐慌指数（VIX）上升，美元指数上涨，黄金市场震荡。市场分析师表示，贸易战的不确定性可能导致全球供应链受损，进一步加剧通胀压力。主要钢铝供应国受冲击根据美国政府和美国钢铁协会（AISI）的数据，美国最大的钢铁进口来源国包括加拿大、巴西和墨西哥，其次是韩国和越南。在铝方面，加拿大占据绝对主导地位，2024年前11个月，加拿大向美国供应的原铝金属占 79% 的进口总量。加拿大创新部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）在社交媒体平台 X上发文表示：“加拿大的钢铁和铝业支持了美国国防、造船和汽车等关键产业。我们将继续维护加拿大工人和行业的利益。” 特朗普限制日本企业投资美国钢铁特朗普还表示，美国政府将允许日本制铁公司对美国钢铁公司进行投资，但不会允许其成为控股股东。 “关税将使美国钢铁公司重新崛起，我认为它拥有优秀的管理团队，”特朗普表示。日本制铁对特朗普的最新表态拒绝置评。关税与配额问题：欧美贸易关系不确定在第一任总统任期内，特朗普曾对钢铁征收25%关税，对铝征收10%关税，但后来向加拿大、墨西哥和巴西提供了免关税配额。前总统乔·拜登（Joe Biden）上台后，分别与英国、欧盟和日本就钢铝关税达成了免关税配额协议。目前尚不清楚，特朗普的新政策是否会影响这些关税豁免和配额安排。加拿大魁北克省省长弗朗索瓦·勒戈（Francois Legault）在 X 上发文警告：“魁北克向美国出口290万吨铝，占美国市场需求的60%。” 勒戈还表示：“这表明我们必须立即启动与美国的自由贸易协定重新谈判，而不是等到2026年审查期。我们必须结束这种不确定性。” 美钢行业支持新关税特朗普的首次钢铝关税措施曾在 2019年将美国钢铁厂的产能利用率提高至 80% 以上，但随后由于中国主导全球市场，钢价下跌，美国钢厂的生产水平再次下滑。美国密苏里州的一家铝冶炼厂 Magnitude 7 Metals 受益于关税得以复产，但去年再次关闭。美国钢铁协会（AISI）总裁兼首席执行官凯文·登普西（Kevin Dempsey）对特朗普的最新表态表示欢迎，并表示：“我们期待与总统及其政府密切合作，实施强有力的贸易政策，解决外国市场扭曲性政策，确保美国钢铁制造商的公平竞争环境。” 对等关税：针对所有国家特朗普表示，他将在周二或周三召开新闻发布会，详细介绍“对等关税（reciprocal tariffs）”计划。他上周五首次披露该计划，目标是确保“美国与其他国家享有对等贸易待遇”。特朗普长期以来抱怨，欧盟对美国汽车征收10%关税，而美国仅对欧洲进口汽车征收2.5%。他表示：“欧洲不买我们的车，但却向美国出口数百万辆汽车。” 不过，美国对皮卡征收 25%关税，这对底特律汽车制造商（通用汽车、福特和Stellantis美国业务）是至关重要的利润来源。根据世界贸易组织（WTO）数据，美国的加权平均关税率约为 2.2%，相比之下，印度为 12%，巴西 6.7%，越南 5.1%，欧盟 2.7%。美国蒸馏酒委员会首席执行官克里斯·斯旺格（Chris Swonger）警告称，特朗普的钢铁关税可能导致欧盟重新对美国威士忌征收报复性关税，并将税率提高至50%。 “我们敦促美国和欧盟迅速找到解决方案。我们的美国威士忌行业正面临威胁。50% 的关税将对美国3,000家小型酿酒厂造成灾难性影响。” 更广泛的关税措施：直指加拿大和墨西哥在接受福克斯新闻（Fox News）采访时，特朗普表示，加拿大和墨西哥在边境安全和阻止毒品及非法移民流入美国方面的努力仍然不足。特朗普曾威胁从3月1日起对所有加拿大和墨西哥进口商品征收25%关税，除非两国采取更强有力的边境管控措施。目前，特朗普已暂缓实施关税，并要求加拿大和墨西哥采取初步行动。墨西哥承诺增加1万名国民警卫队士兵部署在边境，加拿大则承诺采用新技术、增派人手，并加强打击芬太尼的措施。当被问及墨西哥和加拿大的措施是否足够时，特朗普回答：“不，这还不够。必须采取更多行动，否则情况不可持续，我会做出改变。” 不过，特朗普并未具体说明，加拿大和墨西哥需要采取哪些额外措施才能避免 3月1日生效的全面关税。
埃尔瓦02-10 21:42
现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
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本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。品种第三阻力第二阻力第一阻力枢轴点第一支撑第二支撑第三支撑现货黄金 3069.43 2954.62 2907.60 2839.81 2792.79 2725.00 2610.19 美元指数 124.99 115.60 112.26 106.21 102.87 96.82 87.43 欧元美元 1.25335 1.15604 1.09340 1.05873 0.99609 0.96142 0.86411 美元日元 197.681 175.310 166.302 152.939 143.931 130.568 108.197 英镑美元 1.49883 1.38532 1.31374 1.27181 1.20023 1.15830 1.04479 美元加元 1.65270 1.52872 1.48675 1.40474 1.36277 1.28076 1.15678 澳元美元 0.79723 0.72089 0.67126 0.64455 0.59492 0.56821 0.49187 美元瑞郎 1.05947 0.97442 0.94139 0.88937 0.85634 0.80432 0.71927 纽元美元 0.74495 0.66535 0.61326 0.58575 0.53366 0.50615 0.42655
FX168财经集团02-10 21:00
中概：值得一场认真的” 认知重估 “
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PPI 数据，如果美国物价稳住，不给美元指数提供上涨的动力，那么中国资产在两会前夕应该还会有希望。此外，从美股此次财报季的情况来看，美股互联网科技股接下来半年 CAPEX 和 OPEX 高资本投入 +AI 人力投入 + 回归加速折旧三因素共振期（详细美股综述，海豚君会于近期发布），而收入端从指引上来看，增速没有边际向上，无法支撑住开支上的稀释。同时川普再次启动关税大棒之后，海外同行在反制中，美国互联网和科技巨头被当成这轮较量中的 “靶子”，比如说，无论是中国还是欧洲，都在启动对美股巨头的反垄断调查。在这种背景下，出现 Deep Seek 时刻，自然会让资金重新平衡不同类资产的风险收益比。四、组合调仓与收益上周 Alpha Dolphin 无调仓。但是节前（未出策略周报）海豚君已提前调仓，但逻辑如前所述，主要是基于春节消费和两会的提前调仓，Deep Seek 带来的认知重估是加成。调出的主要是苹果和比亚迪，苹果因新 iPHone 低于预期，苹果智能功能推进迟缓，低于海豚此前预期；比亚迪调出后，春节期间其实因智能平权的新闻事件有不少上涨。其他主要调入是中概互联网资产，中移动调入主要是基于防守考虑。海豚君具体调仓如下：上周 Alpha Dolphin 组合收益 1.6%，跑输沪深 300（2%、MSCI 中国（4.8%），以及恒生科技（9%），但强于标普 500（-0.2%）。自组合开始测试（2022 年 3 月 25 日）到上周末，组合绝对收益是 77%，与 MSCI 中国相比的超额收益是 83%。从资产净值角度来看，海豚君初始虚拟资产 1 亿美金，截至上周末超过了 1.8 亿美金。五、个股盈亏贡献春节期间，组合中的中概资产在 Deep Seek 的引动下普遍上涨明显。但由于持仓中，还有亚马逊、谷歌、台积电等回调幅度较大，拖累了组合的整体表现。具体涨跌幅较大的个股，海豚君分析如下：六、资产组合分布 Alpha Dolphin 虚拟组合共计持仓 17 只个股与权益型 ETF，其中标配 8 只，超配 1 只，其余低配。古钱之外资产主要分布在了黄金、美债和美元现金上。截至上周末，Alpha Dolphin 资产配置分配和权益资产持仓权重如下：七、本周重点事件：美股四季度财报季到本周已经到下半程，主要是一些垂直小龙头发布业绩。中国资产中，近期持续大涨的中芯国际打头，发布业绩。海豚君覆盖个股，以及重点关注点如下：
海豚投研02-10 20:24

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