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CPT Markets：加拿大1月CPI数据通胀压力减缓！英央行长对经济和政策拐点维持乐观展望

某个时候转弱，从而促使美联储降息并导致美元贬值，因此涨幅应该有限。昨日财经事件数据方面，加拿大统计局公布1月CPI年月率比预期下跌至2.9%和0%，剔除食品和能源的核心CPI年率同比下跌至3.4%，反映出通胀压力有所缓和。此外，加拿大截至2月16日当周全球经济信心指数低于前期至52.51，显示出市场对未来经济前景有所下滑。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3520，1.3560；从下行方向看，下方支撑1.3490。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二盘中冲高回落后，今日开盘跌至0.8563附近，由于英国央行行长安德鲁贝利发表乐观言论提振了英镑。英国央行BOE决策者在议会财政委员会就通胀和经济前景作证。英央行长贝利表示，英国经济处于充分就业状态，并补充英经济已经出现了明显的改善迹象。通胀不需要回落到 2% 才会实现降息，并评论预计今年降息并非不合理，但他没有提供具体日期。换句话说，他同意市场押注今年降息，但贝利指出，有迹象显示英国经济在2023年底陷入衰退后正出现复苏。他也指出在降息之前，通胀水准不需要低于2%，预计今年降息并非不切实际，但他没有提供准确的时间点。在欧元区方面，惠誉评等机构修订追踪与预测国内生产毛额GDP成长的Nowcast模型。增强框架为美国、日本和欧元区四大经济体（德国、法国、义大利和西班牙）引入了新的预测模型。新方法采用混合资料采样（MIDAS）回归模型，利用月度指标预测国内生产毛额成长。与惠誉2023 年12 月发布的《全球经济展望》报告相比，新模型预测。根据惠誉评级机构发布的消息，一个更准确的预测模型现在认为，德国国内生产总值季率预期为-0.1%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-21

荷兰国际：美元短期内可能保持强势

某个时候转弱，从而促使美联储降息并导致美元贬值，因此涨幅应该有限。

金融界2024-02-20

【比特日报】巨鲸加仓、美元贬值！比特币现货ETF连续15天净流入本周将突破6万美元？

现货ETF连续15天净流入。巨鲸加仓且美元贬值下，衍生品市场趋势表明，接下来可能会出现更多看涨行动，市场普遍展望币价本周有望突破60000美元关键阻力位。巨鲸加仓、美元贬值下，95%以上比特币处于盈利状态。根据Farside数据显示，尽管上周五灰度旗下信托基金GBTC仍有1.5亿美元的净流出，但统计其他10只比特币现货ETF资金量，呈现3.23亿美元的净流入，创下连续第15天保持资金净流入的惊人表现。 (来源:Farside) 以太币走势相较比特币更强势，周六一度下探2719美元后就一路震荡上涨，北京时间周一清晨6点左右最高来到2895美元，单日累积3.32%涨幅，再次刷新2022年5月以来的价格新高。比特币关键催化剂是预计在4月到来的减半周期，在这一波的上涨行情下，据Glassnode数据显示，流通的比特币中，盈利比率已从之前的约75%骤增至目前的95%。这一跳跃性增长，同时反映了比特币价格的强劲表现。若是特别从上一次市场低点，大约在18000美元左右开始计算，比特币的盈利比率已从原先的45%上涨了50%。 (来源:Glassnode) 另一方面，据Into The Block数据显示，今年以来，比特币巨鲸持有者的余额呈现出强劲的增长。该机构预计，这一趋势将会持续下去，因为现在对于机构而言，有了比特币现货ETF后，接触比特币比以往任何时候都更方便。 (来源:Into The Block) 加密货币分析师Marcel Pechman近期指出，根据市场数据，投资者预期标准普尔500指数公司在未来的盈利增长将达到10.9%，显著高于2023年的3.8%。这表明在当前的经济环境下，投资者可能对寻找另类资产如比特币的兴趣减弱。 Pechman分析，比特币要从目前的52000美元升至70000美元的历史新高，需要额外上涨34.5%，这意味着其市值将增加约3500亿美元。尽管如此，只要美元持续贬值，比特币升至70000美元以上仍是可能的。但他也提醒，这种显著的价格上涨不太可能在4月份比特币区块奖励减半之前发生。减半通常会对比特币价格产生重大影响，但在此之前，市场可能不会看到大幅的价格变动。在发布2023年第四季财报后，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)赞扬公司交出了一张亮眼的成绩单，不仅财务状况强劲，并对比2023年成功削减45%的成本支出，促成将近9500万美元的正净利润。 (来源:Twitter) 另外，他也提及Coinbase在2023年所推出的多项产品及服务，包括先前众所瞩目的第二层网络Base等，称其有助于加密市场的扩展。同时，阿姆斯特朗也强调了Coinbase在比特币现货ETF市场所占有的重要地位及影响力，这也是投资者关注的焦点。他说道：“作为11家ETF发行商中8家的托管机构，Coinbase托管了约370亿美元比特币ETF资产中的90%。” 他补充称：“自比特币现货ETF推出以来，Coinbase的散户投资者及机构资金均呈现并保持着正向净流入。” 展望未来走势，Coinbase表示2024年将专注于国际版图扩张、衍生品及支付等领域，旨在增加收入，并透过完善化Coinbase钱包等产品，来推动加密货币的实用性及应用面向。阿姆斯特朗重点提到：“我们希望将Coinbase钱包开发为链上的超级应用。” 比特币技术分析根据CoinGlass数据显示，比特币持仓量在2月18日攀升至225亿美元的三年新高，较2月16日的收市余额增加11.2亿美元。有趣的是，目前已连续三个交易日突破200亿大关，表明投资者对前景的稳健看好。 (来源:CoinGlass) 从本质上讲，这意味着尽管比特币现货ETF于周五收市，但投机交易者加倍持有头寸，预计比特币价格将在未来几天继续上涨。还需要注意的是，上次比特币持仓量突破225.5亿美元大关是在2021年4月，当时比特币价格交易价格高于60300美元。战略投资者可以将此解读为一个信号，表明比特币价格目前相对于衍生品市场的股本而言被低估。如果投资者根据这种看涨动力采取行动，可能会推动比特币在未来一周收复60000美元的区域。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，若比特币现货ETF在周初再次开市时恢复购买趋势，比特币价格可能会再次上涨至60000美元。然而，历史积累趋势表明，比特币目前在53200美元区域面临强劲阻力。 Into The Block的资金进出数据显示，532050个地址以最高价格53256美元购买了294890枚比特币。考虑到自2021年12月以来他们一直处于亏损状态，许多投资者可能会在别逼接近盈亏平衡价格时退出。但如果多头能够突破53000美元的卖盘，则可能会产生更强劲的看涨势头，重新测试60000美元的区域。 (来源:FXEmpire) 或者，如果空头迫使价格大幅下跌至48000美元以下，他们可能会重新控制市场。但目前，考虑到即将到来的支撑买入墙位于50000美元的区域，这似乎有些牵强。#比特日报#

小萧2024-02-19

GTCFX：地缘政治风险未能抵消油价看跌情绪

，基准指数达到三个月来的最高水平，受到美元贬值和周四美国股市良好交易的提振。本周早些时候，石油输出国组织(OPEC)也对价格提供了支撑，该组织1月份的总产量下降了35万桶/日，这表明该组织对于此次减产是认真的，尽管其成员国中仍有落后者。 GTCFX表示，沙特阿拉伯国家石油公司(Aramco)本周取消了其最大海上油田萨法尼亚(Safaniya)价值100亿美元的扩建项目的招标程序。这一消息发布不到一个月前，沙特阿美表示，利雅得命令其暂停石油产能扩张工作。能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼通过能源转型推动了这一决定。看跌方面，压力来自美联储（表明其没有立即开始加息的计划）以及最近来自美国零售销售数据的压力。本周早些时候发布的1月份报告显示，零售额收缩了0.8%，而分析师此前预计零售额收缩幅度要小得多，为0.1%。 GTCFX认为该数据表明美国经济在全面复苏之前仍有很长的路要走，这对石油需求产生负面影响。EIA最新的每周石油报告进一步证实了这一点，该报告显示原油库存每周增加1200万桶。另一方面，正如路透社在今天早些时候的一份报告中指出的那样，弱于预期的零售销售可能会改变美联储对降息的想法，这将对石油需求产生积极影响。GTCFX表示，地缘政治风险仍然是推动石油交易决策的因素之一，但本周美国的利空事态发展在很大程度上抵消了这一风险。

金融界2024-02-17

中国黄金市场深度分析：1月份黄金批发需求猛增，达有史以来最强水平

Sissi2024-02-16

《南华早报》深度解读：中国3万亿美元外汇储备资金状况如何，投向何处？

2023年，随着中美利差扩大，人民币/美元贬值高达9.5% ，导致人民币计价资产对投资者的吸引力下降。美国外交关系委员会高级研究员Brad Setser认为，中美贸易关系恶化也引发了对中国投资者美元资产敞口的担忧。中国的数据并未表明中国在去年7月至9月人民币压力加大期间大量动用其正式储备。 “过去六年来，中国储备唯一有趣的变化是转向机构债券，”Setser在去年10月份的一篇博客文章中表示，指的是美国联邦政府部门或政府资助的企业发行的机构债券。他说：“这导致中国小幅减持美国国债，但这也表明，将中国国债持有量的减少等同于中国储备中美国债券或美元比例的减少是错误的。” 中国外汇储备前景如何？过去几年，中国外汇储备的规模一直是金融界和北京政策顾问争论的话题。中国一直强调增加内需和自力更生，但在地方政府债务水平较高和房地产市场长期低迷的情况下，尚未找到替代出口的新增长引擎。中国著名经济学家、前央行顾问余永定一直主张中国“有序”减少对美国国债的投资，他表示，应削减外汇储备规模，并摆脱对美国国债的依赖。然而，中国银行前副行长王永利在2022年的一篇博客文章中指出，没有办法确定一个国家外汇储备的“合理”规模。王永利表示，拥有大量外汇储备对中国仍然很重要，因为人民币还不是国际储备货币，而且经济依赖于外部需求。与此同时，中银国际的管涛补充道，就外汇储备规模而言，并不总是越大越好。 “外汇储备是重要的外部流动性缓冲，特别是对于新兴市场而言。它们可以显着降低货币危机的风险，是金融稳定的压舱石，”管涛在2022年表示。“但是，边际效应随着外汇储备规模的增大而减小，机会成本越来越高。”

Linlin2024-02-10

【原油收市】库存减少政治局势紧张油价连续第三个交易日上涨

球近12%的贸易。美联储降息预期导致美元贬值美联储官员继续“鹰派”，其中大多数人被视为准备降息，但采取了依赖数据的立场。克利夫兰联储主席梅斯特认为美联储并不急于降息，而且其复杂性提供了何时开始宽松周期的时机。梅斯特预计今年晚些时候会降息。波士顿联储主席柯林斯表示，如果经济符合她的预期，美联储可能会在今年晚些时候的某个时候降低利率，从而可能为原油期货提供支持。 Matador经济学家Timothy Snyder表示，“美联储发出的混合信号使市场陷入混乱……他们现在等待放松政策的时间太长，这给市场带来了额外的风险因素。” 随着降息预期下降，美元走软，助推了以美元计价的油价上涨。影响油价的其他因素国际能源署(IEA)表示，从长远来看，印度预计将成为2023年至2030年全球石油需求增长的最大推动力，以微弱优势领先于最大进口国中国。与此同时，包括中国在内的大型经济体陷入困境，削弱了人们对全球石油需求前景的信心。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:50 日本12月贸易帐 ② 09:30 中国1月CPI年率 ③21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数 ④21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访 ⑤ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑥23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-02-08

“黄金距离突破不远了”！贵金属专家：金价坚韧、银价挣扎美国金融不确定性开始增加

宗商品来说是个好消息。较低的利率将导致美元贬值和大宗商品价格上涨。当有利于债券投资者的正实际利率转为负值时，尤其会影响金价的上涨。他提到：“随着美国股市几乎每天都达到新的高度，散户投资者似乎已经离场观望。强劲的经济对货币政策意味着什么？1月份的劳工统计局报告表明就业市场强劲，工资正在上涨，这反映在创纪录的股市收盘价上。我之前曾说过，美联储3月份降息25个基点的可能性为50-50，但在我看来，最新数据表明这一可能性为0。” “经济繁荣时为何要降息？如果我们将每个利率百分比视为一颗子弹，那么美联储的弹仓里就有5.5颗子弹。为什么要无谓地开火呢？过去近两年加息11次，该组织给了自己足够的回旋余地。如果每次只降息25个基点，那么就有22个将利率降至0%的机会，这就是2020年疫情大流行爆发后美联储大幅降息时的结果。” “看来我们又回到了原点，我们现在回到了5%以上，即2007年中期联邦基金利率的水平，就在2008年金融危机爆发之前，当时人们开始实施现在熟悉的量化宽松政策，即大幅削减利率并向经济注入流动性，通过美联储购买政府债券和抵押贷款支持证券来影响金融体系。” Richard总结称，很难说美联储何时降息，90%的经济学家预测4月30日-5月1日会议发生，当然不着急。就美联储而言，一切都进展顺利，为何要搅局？ “但当降息确实到来时，在我看来，这一决定将由美国消费者的消费习惯驱动，记住，美国消费者占美国消费者的70%。经济。信号可能包括消费者支出减少、信用卡债务、贷款和抵押贷款拖欠、储蓄率上升以及工资通缩。当然，美联储也将密切关注失业数据。” “与此同时，我通过购买初级黄金和白银公司的股票，为即将到来的降息和随后的美元疲软做好准备，这些公司为不断上涨的金属价格提供了巨大的杠杆，”他最后提到。

颜辞2024-02-06

美元疾驰至11月以来最高点全球经济韧性推迟降息时机

一直在拖低欧元，自2024年年初以来兑美元贬值了2.8%。与此同时，日元是2024年迄今为止表现最糟糕的G10货币，下跌超过5%，因为日本央行坚持保持宽松的货币政策，并没有明确改变的时间表。周一兑美元下跌0.3%，触及148.89。 Saxo市场策略师Charu Chanana在周一的一份报告中写道：“美元多头有更多原因欢呼，除了美国例外主义和高收益之外。”“上周五爆炸性的非农就业报告，加上美联储主席鲍威尔对3月份降息预期的反击，将迫使市场重新评估对美联储的预期。” 据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。

Heidi2024-02-06

瑞银：美联储降息预期下，黄金与白银价格有望在2024年飙升

收益。此外，特夫斯还指出，降息将导致美元贬值，使黄金对国际买家来说更具吸引力，从而推高需求。尽管降息的时机和幅度仍存在不确定性，但瑞银维持了对美联储放松政策的预期。上周，美联储宣布将在1月份维持利率不变，但市场对未来降息的预期仍然存在。自10月7日以色列与哈马斯的战争爆发以来，黄金作为避险资产的地位进一步得到提升。这场战争推动金价在上月创下每盎司2100美元的历史新高。特夫斯表示，在宏观不确定性和地缘政治风险加剧的环境下，投资者将开始增加对黄金的配置。除了黄金，其“穷亲戚”——白银的前景也非常乐观。特夫斯认为，白银作为地缘政治和避险资产并不像黄金那么常见，这在一定程度上解释了过去几年白银表现不如黄金的原因。然而，当美联储放松货币政策时，形势可能会发生变化。特夫斯指出：“在美联储放松货币政策的情况下，我们认为白银会表现得非常好。它的表现往往优于黄金。”由于白银具有广泛的工业应用，其表现与整体经济的健康状况密切相关。这种贵金属通常用于制造汽车、太阳能电池板、珠宝和电子产品等领域。最后交易数据显示，黄金价格为每盎司2052美元，而白银价格为每盎司22.69美元。然而，根据瑞银的预测，随着美联储降息预期的升温，这两种贵金属的价格有望在2024年继续攀升。

金融界2024-02-06

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