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传高盛资深高管将跳槽资管公司P10出任CEO
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3年，去年年初获任命为高盛2.47万亿美元资产管理业务的全球联席主管。
金融界2023-10-23
忘掉黄金吧？巴菲特靠2家公司创造16亿美元年收入股神：远离贵金属的致命缺点……
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崩盘”时会促使散户投向货币基金，特别是美元资产，“货币崩盘”则加速转换到黄金等贵金属资产，称散户经常为了心理的那一点安慰，要付出昂贵代价。最后回溯巴菲特在2005年伯克希尔哈撒韦公司的股东大会所说：“黄金是从非洲或其他地方的地下挖出来的，然后我们把它熔化，再挖一个洞，再把它埋起来，并付钱让人们站在周围看守它。它没有任何效用，任何从火星上观看的人都会摸不着头脑。” (来源:Twitter)
小萧 3评论2023-10-21
Mysteel：10年美债收益率创16年新高，危害几何？
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十年美债收益率因此上升，出现了近期其他美元资产不同程度下跌的情况。正如国庆期间，我们提到美联储流动性因素是引起原油等商品价格骤跌的主因，主要归为需求侧因素。本文特别鸣谢李爽博士的指导！
我的钢铁网2023-10-21
人民币汇率四季度能否走出低谷？
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步推高美元利率水平，并引发全球资本回流美元资产的风险。这对人民币汇率构成了压力。美联储加息“更高更久”的预期持续上升美国国债市场目前的波动水平达到了与2020年3月疫情爆发时相同最动荡程度，这种波动凸显了被美联储加息周期可能刺激经济衰退的预期所吸引的交易员所面临的危险，尽管政策制定者并不赞同这种情况，并强调美联储愿意在更长时间内维持较高利率。10月初美国劳工局公布的数据表示美国职位空缺意外增加，劳动力市场状况紧张，可能迫使美联储继续加息。从市场预期来看，由于美联储加息预期升温，美元指数走强。而人民币汇率与美元指数呈现负相关关系。因此，如果市场对美联储加息“更高更久”的预期持续上升，并超过中国央行可能采取的对冲措施，则可能会打压人民币汇率。如何应对人民币汇率波动的风险综上所述，在全球经贸周期走向、资产收益率差值和市场期待美国升息“更高更久”等基本面消息的影响下，四季度人民币汇率可能会出现较大波动，并可能出现震荡下行的趋势，但这也不意味着人民币汇率会出现大幅贬值，因为中国央行仍有一定的政策空间和工具来维护人民币汇率的基本稳定，同时中国经济的内生动力和外部韧性也不容小觑。因此，投资者可以考虑运用芝商所的美元/离岸人民币期货合约 (CNH)来对冲风险和管理风险。 $HK人民币主连 2312(CNHmain)$ 该产品提供多种合约规模，让投资者交易更灵活，而且市场参与也更广泛。外汇期货可几乎24小时操作，以应对市场随时产生的大幅波动，加上这款产品的期货保证金与其他双边场外交易外汇产品相比，资本效率更高，还可通过在CME Clearing清算的场外交易人民币产品享有跨市场保证金机会，是管理人民币汇率风险敞口的有效工具。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$
老虎证券 1评论2023-10-20
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20231019
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资产端规模来看，本周减少188.92亿美元；资产负债表总规模7.9332万亿美元，较上周回落。其中，国债资产4.913万亿美元，MBS 2.480万亿美元。从负债端来看，逆回购减少808.24亿美元，逆回购账户规模1.4489万亿美元。财政存款增加1281.03亿美元，财政存款账户余额8411.03亿美元。这两项合计增加472.79美元。也就是回收流动性472.79亿美元。综合以上，本周流动性方面回收约661.71亿美元。本周准备金余额达3.250万亿美元，较上周回落。 2022年6月2日，美联储的资产端规模是8.915万亿美元。 2023年10月19日，资产端规模7.9332万亿美元，较2022年6月初减少9818亿美元。从资产端变化来看，持续减少的主要是国债资产，2022年6月2日国债资产为5.77万亿美元，MBS2.7万亿美元。 2023年10月19日，国债资产4.913万亿，MBS2.480万亿。相比较2022年6月初，国债资产减少约8570亿美元，MBS的规模相较6月初下降约2200亿美元。鲍威尔在纽约经济俱乐部发表了一场广受期待的演讲，他回避了对具体政策路径的承诺，但没有表明他倾向于提高利率。鲍威尔重申，通胀仍然"过高"，并强调9月份的数据"不那么令人鼓舞"。不过，他指出，货币政策的效果正在显现，需要时间来发挥作用。鲍威尔表示，最近长期债券收益率的上升正在收紧金融状况，这是美联储希望看到的，可能"在边际上"意味着美联储进一步加息的必要性降低。随着这一表态，华尔街的情绪变得积极起来，抛开了海外市场的负面情绪。"有关'谨慎行事'的声明被视为联邦公开市场委员会(FOMC)可能在11月会议上暂停加息的信号。这将标志着自本轮加息周期开始以来，利率首次连续暂停，"X投资组合策略师Michelle Cluver在电子邮件评论中表示。期货市场交易员抹去了11月加息的可能性，甚至降低了12月加息的可能性。根据芝商所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，交易员目前认为12月不加息的可能性为68%，而鲍威尔发表讲话前的可能性接近50%。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2023-10-20
美国升息叠加交易下滑黑石第三季利润下降12%
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第二季利润基本一致。手握1.01万亿美元资产的黑石集团是美国首家发布第三季财报的大型另类资产管理公司。它取得的回报直观展示了美联储为抗通胀而频频加息产生的后果。面对举债成本上升，潜在买家对交易犹豫不决，而私募股权公司也选择在动荡的市况中持有而非出售资产。黑石的费用相关利润下降了5%，因其交易撮合营收减少。该公司为新交易拨备的资金规模则下降了60%。 “利率和通胀存在不确定性，” 黑石总裁Jon Gray称，“所有这些都导致了环境的不确定性，由此降低了交易量。”
金融界2023-10-19
Frax Finance稳定币宇宙图谱全解
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2.6M / 5.5% = 47M 的美元资产至RWA。（此数据以当前收益情况估算，未来可能随IORB浮动而变化）当sFRAX合约中存款低于26M时，sFRAX的年化收益将在10%，随着存入的FRAX越多而逐渐降低。来自 Frax 的创始人 Sam 而目前，Frax Finance协议本身在RWA业务中的潜在收益是将AMO资金部署到这里赚取收益，另外可能出现的是，未来Frax是否会对RWA这部分收益收取费用或协议分红，一旦Frax RWA业务规模发展壮大，同时协议对这部分利润收取费用或分红，这也将大大加速CR = 100%的进程。 3 Frax ETH业务对CR的影响 Frax ETH目前的收入情况为每年$1.31M，对比Lido的盈利水平为每年$55.46M，以目前的情况来看，Frax ETH的收入对于CR的提升效果较小。但LSD赛道的上升空间很大，一旦Lido的垄断地位动摇，其他协议都将有很大提升。 Frax ETH data from Tokenterminal Lido data from Tokenterminal 总结总体来说，以当前状况保守估计CR提升至100%需要2-6年时间，这个浮动空间很大，主要取决于Frax如何使用自己的AMO。如果相对乐观的考虑，CRV、CVX的上涨对于CR的提升速度有极大帮助，但是届时Frax同样面临两难选择，是否卖出这些票权来保证CR，持有并锁仓CRV、CVX将拥有链上流动性治理资源，卖出的话可以马上提升CR，但会失去链上的激励措施。如果从业务潜力来说，目前RWA业务的增长是推动CR提升的一个关键因素，MakerDAO已经通过sDAI吸收了大量美元流动性，如果sFRAX逐渐得到市场认可，它的增长潜力也好远超过其他业务，届时如果Frax选择将RWA收益分配给国库一部分以持续提升CR，那么CR=100%的进程将得到极大提升。那么从投资角度来说我们应该关注以下指标：所有AMO的资金利用情况，盈利情况 CRV、CVX代币的价格 RWA业务的增长情况以及协议的国库是否能够得到分红 Frax构建了一个足够庞大的全栈稳定币系统，我们可以看出不论是Fraxswap、Fraxlend，除了在公开市场上线之外，都在为Frax Finance本身服务。这一点类似于MakerDAO endgame计划中的subDAO：共同点是，MakerDAO和Frax都在计划围绕自身的核心 (稳定币) 来横向扩张，构建一个全栈产品。不同点是，MakerDAO决定把这些功能分包出去给其他subDAO，Frax则统一由frxGov治理。优点是Frax抓住了DeFi市场中几乎所有正确的需求，天花板较高，且在机制设计上目前都具有前瞻性。但显然其可能存在的问题就是一个涵盖了稳定币、交易系统、借贷系统、跨链系统、LSD、未来还可能上线的Frax Chain Layer2，这样一个巨大的系统需要一个非常高效且健全的治理模块，同时功能之间的风险隔离也尤为重要，考验未来协议功能和链上治理的稳定性。来源：金色财经
金色财经2023-10-19
华兴资本创始人被拘留第9个月！英媒：中国科技打压冲击未消失 “大量商人宁愿资金汇到海外”
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茅、管理着400亿元人民币，约合55亿美元资产的华兴资本所面临困境表明，科技打压的影响依然挥之不去。 “在中国领导层的带领下，大量商人消失了，”Jamestown Foundation高级研究员Willy Lam说。“这让科技行业雄心勃勃的年轻人视野变得黯淡，现在他们宁愿把钱汇到海外，自己离开中国。” #中国经济# (来源:Twitter) 先锋集团(Vanguard Group)本周早些时候宣布，已出手与蚂蚁集团在一家机器人咨询合资公司所持有的49%股份，加速撤资中国29万亿元人民币的公募基金市场，强调优先考虑可提供自己的投资产品和服务的地区。延伸阅读：加速“全面撤资”中国！先锋集团出售蚂蚁合资公司49%股份美国两党报告：涉投资60家中国军工实体报道提到，华兴资本2月份透露“无法联系”包凡一周后，该行表示包凡正在配合调查。此次调查还涉及该集团前总裁Cong Lin，两人的下落仍不明。在包凡持续缺席的情况下，华兴资本于10月初提拔联合创始人Kevin Xie担任代理首席执行官。接近该集团的人士表示，希望Xie以首席执行官的身份介入，有助于解决与长期审计师德勤之间的僵局，德勤一直拒绝在华兴资本的账目上签字，直到它能与包凡谈论他的性质。由于缺乏经过审计的财务报表，该集团被迫于4月份暂停其股票交易，并威胁该银行将在18个月内退市。两名接近华兴资本的人士透露，该公司还在探索更换审计师以解决这一问题。华兴资本交易也正在枯竭，该行未经审计的财务报表显示，上半年投资银行业务收入从2021年同期的7.42亿元人民币，大幅下降至1.12亿元人民币。“过去几个月我几乎无所事事，”一位最近离职的员工表示。截至6月30日，投资者对华兴资本投资基金的承诺资本也首次出现下降。7月，两位知名的中国风险投资家退出了董事会。 (来源:Financial Times) “没有人投入新资金，”一位接近该银行高管团队的人士表示。“很多有限合伙人都是因为包凡而投资的，这就像红杉资本没有其领导者Neil Shen一样。” 随着全球投资者撤回对中国股票和初创企业的投资，整个中国咨询领域依然艰难。但接近该集团的人士指出，华兴资本受到的损害尤其严重，尤其是在承销公开发行等受到严格监管的领域。这位与管理层关系密切的人士称，该集团正在将重点从首次公开募股工作转向为初创企业筹集资金提供咨询，这长期以来一直是其业务的中心。然而，研究提供商ITjuzi数据显示，此类工作也开始放缓。数据显示，华兴资本在私募融资交易数量方面多年来一直位居前两名顾问公司之列，但今年已跌至第6位最活跃的银行。华兴资本由包凡于2005年与他人联合创立，其业务范围从为投资者与初创企业牵线搭桥扩展到利润更高的业务，即为大型科技并购，例如滴滴的合并，以及包括配送服务美团的大规模公开发行提供咨询服务，以及建立财富管理业务。报道最后提到，该集团的现金头寸从2022年底的31亿元人民币，下降至6月30日的18亿元人民币，原因是该银行开始偿还欠一群主要是中国国有银行的3亿美元资金。如果包凡不再担任公司董事长，这些贷款的规定允许银行要求偿还。包凡失踪后，该集团表示已“自愿提前偿还”贷款。
圈内人2023-10-19
洞悉CPI对比特币、以太坊等加密货币的影响,成为交易高手的必经之路|世链课堂
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波动。当美联储加息时，由于利率提高，美元资产就会走强，导致更多风险资产被出售，转向买入美元相关资产，这相当于抽走了市场中的流动性，风险资产例如黄金、比特币等加密货币价格就会下跌。相反，当美联储降息，由于利率降低，投资者把美元存入银行收取利息的动力减弱，更多的美元就会到市场上寻找更高收益的资产，例如买入比特币等加密货币，降息也就相当于给市场增加了流动性，一部分资金就会流入到加密货币市场中，就会推高比特币等加密货币的价格。所以，CPI 数据对于加密货币等风险资产市场的影响，主要是由于 CPI 影响了美联储加息或降息的货币政策，从而影响了风险市场（加密货币市场等）的流动性。当然了，我们在分析 CPI 数据对于风险资产市场的影响时，也要考虑公布的 CPI 数据和市场预期数据之间差异的影响。一般来说，当美国劳工部实际公布的 CPI 数据符合市场预期，那么 CPI 公布后对市场的影响并不明显，因为市场已经提前进行了消化。例如，10月12日晚上 20:30 公布的 CPI 数据，基本上和市场预期数据相差不大，CPI 数据公布后，加密货币市场波动并不明显。反之，当公布的实际 CPI 数据和市场预期相差较大时，对市场的影响相对来说就会较大一些。例如，当实际 CPI 数据远高于市场预期时，就会引发市场担忧美联储激进的加息，所以风险资产价格就会下跌，相反，当 CPI 数据远远低于市场预期，相对来说则利好风险市场。五、CPI 数据对加密市场的影响现在，我们了解了 CPI 数据和风险资产（包括加密货币）之间的逻辑关系，那么，CPI 指数数据一公布，我们就无脑买入或者卖出？显然没有这么简单。因为影响加密货币价格的因素有很多，例如牛熊周期、比特币区块产量减半、美联储利率决议，甚至还会受到战争、地缘政治风险等诸多不确定因素的影响。具体到某个加密货币，价格涨跌还会受到自身发展周期、创始人言论等因素的影响。就拿 ETH 来说，创始人 Vitalik 和以太坊基金会抛售、以太坊坎昆升级等，都会影响 ETH 的价格。而美国劳工部公布的 CPI 数据，也只是诸多影响因素之一。甚至，许多因素的影响力都已超过了 CPI 指数对于 ETH 价格的影响。而且，这些诸多影响因素之间还会相互加强或抵消，最终的价格涨跌，是这些不同影响因素之间相互作用后呈现的最终结果。所以，我们在分析加密货币价格波动时，需要对这些因素，例如非农数据、利率、CPI 等做全面的分析，综合考虑各种因素的影响，然后才能做出更加明智的决策。我们也会在接下来的时间里更新相关指标的含义与解读，敬请关注~ 来源：金色财经
金色财经2023-10-18
RWA 能否推动以太坊 (ETH) 达到数万亿市值？
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A 中的 60%，那么以太坊成为数万亿美元资产就不是不可能的，甚至有可能与黄金的市值相媲美，后者的市值上次约为 12.8 万亿美元。话虽如此，以太坊最近表现不佳，本月下跌超过 6%，较今年高点下跌超过 25%。美国最近推出的以太坊期货 ETF 的周需求以及链上活动疲弱（导致以太坊供应再次出现通胀）是解释近期表现疲软的两个因素。在美国债券收益率上升（10 年期债券收益率高于 4.8%）之际，质押 ETH 收益率下降（最终年化收益率约为 3.5%）是另一个结构性阻力，而交易费用仍然相对较高，交易时间相对缓慢，这也是另一个结构性阻力。成为采用的障碍。以太坊最新交易价格为 1,570 美元区域，空头希望跌破 1,500 美元低点的关键长期支撑位，这可能为跌至 1,400 美元以下的 3 月份低点打开大门。来源：金色财经
金色财经2023-10-18

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