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兴业投资：供应紧张笼罩市场，国际油价飙升

降低，美元自高位回落盘中一度跌近1%。美元走弱推升原油吸引力，因这使得以美元计价的原油对其他货币的持有者来说更加便宜。不过，俄罗斯原油产量增加和利比亚恢复原油出口，这或缓解供应短缺忧虑，限制油价反弹空间。根据俄罗斯燃料和能源综合调查部门(CDU-TEK)的数据，从7月1日到17日，该国的生产商平均日产量为1078万桶原油，这比6月份的水平高出0.6%，表明俄罗斯的原油产量复苏已经放缓。尽管遭受了前所未有的制裁，但俄罗斯的原油产量连续第三个月录得上涨。巴克莱在一份报告中表示，在经济可能出现更大范围放缓和俄罗斯产量维持韧性之际，对亚洲的石油需求担忧最近对油价构成了压力。但我们仍持建设性态度，因为随着欧盟制裁的实施时间越来越近，欧盟寻找新的石油供应将变得更加困难。此外，利比亚石油和天然气部发表声明，准备在两天内恢复已中断近3个月的港口石油出口。根据OPEC月报的二手资料显示，利比亚6月原油产量为62.9万桶/日。利比亚石油部长6月时表示，利比亚石油产量上升至70万-80万桶/日。根据普氏能源资讯对OPEC+产量的最新调查，利比亚当前的产能为120万桶/日。随着季节性降雨降低了燃油需求，全球第三大能源消费国印度7月上半月的汽油和柴油销量均较上月有所下降。在人们对全球经济放缓的悲观情绪升温之际，印度燃油需求回落进一步增加了国际油价所面临的压力。据了解情况的炼油厂官员称，7月1日至15日期间，印度三大燃油零售商共计销售了128万吨汽油，较6月同期下降了约8%，柴油销量更是较上月同期下降了近14%。接下来，市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至7月8日当周，API原油库存增加476.2万桶至4.158亿桶，前值增加382.5万桶，预期减少193.3万桶。若库存增加将会给油价带来下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周一跳空低开略微调整后自107.95水平继续下滑，触及106.892的一周低点，因消费者信心调查中的长期通胀预期分项指数降至2.8%，低于6月份终值的3.1%，市场对美联储7月份加息100个基点的概率从此前近90%降至30%以下。投资者预计，美国经济中的价格压力已接近峰值水平。7月份脆弱的油价和可能下降的总需求支持了这一共识。对整体需求下滑的预期将使原材料价格下降，从而使通货膨胀率得到缓解。在上周末失去一些上行势头后，美元在周一继续小幅走软。三菱东京日联银行经济学家指出，对美联储将在7月27日的FOMC会议上加息100个基点的预期有所降低，这是美元回落的原因。尽管美联储(Fed)本月晚些时候加息100个基点的预期有所减弱，削弱了美元的部分上行动能，但我们仍认为，当前市场状况有利于美元走强。荷兰国际集团经济学家也指出，本周初市场仍对风险持积极态度，美元很难找到需求，并预计美元本周将在当前水平附近整固。我们认为，市场没有理由怀疑7月加息75个基点的预期，这应该会在短期内继续为美元提供支撑。预计本周美元的大部分走势，将与非美国事态推动的全球风险情绪波动有关。本周，我们可能会看到美元在当前水平附近出现一些盘整，美元指数在107.00-109.00附近震荡，尽管考虑到全球前景面临的诸多威胁，风险平衡仍倾向于上行。全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示，美国7月NAHB房产市场指数暴跌至新冠疫情爆发的最初几个月以来的最低水平，原因是高通胀和借贷成本达到逾10年来的最高水平，导致客户流量几乎陷入停滞。该指数已连续第七个月下降，从6月的67降至55，为2020年5月以来的最低水平。美国财政部公布了2022年5月的国际资本流动报告（TIC）。5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1825亿美元，其中，海外私人资本净流入2205亿美元，海外官方净流出380亿美元。数据显示，外国投资者持有美国长期证券增加了1325亿美元。其中，外国私人投资者持有美国长期证券增加1408亿美元，外国官方机构持有美国长期证券下降83亿美元。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线下穿20小时均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在97.00-100.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点99.50，突破后将上探5月2日低点100.25，然后是7月11日低点100.90和7月8日低点101.50，以及7月6日高点102.15和7月18日高点102.80；而下方支持留意7月19日低点98.65，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在103.65-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月12日高点106.50，突破将上探7月11日高点107.25，然后是6月23日低点108.00和6月24日低点109.20，以及7月1日低点109.80和7月4日低点110.40；而下方支持留意7月19日低点105.40，跌破将下探7月5日高点104.70，然后是7月11日低点103.65和7月15日高点102.60，以及7月13日高点101.20和7月14日高点100.35。周二关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-19

兴业投资2022-07-19

CWG Markets：美元短线下跌不改中长线强势，非美货币呈冲高回落走势，黄金多头继续坚守1700关口

CWG Markets2022-07-19

系好安全带！美国PPI存不详迹象黄金、白银定价继续承压 “与强势美元100%直接相关”

元与黄金配对，因此美元走强与黄金走弱或美元走弱与黄金走强直接相关。利率上升也将影响政府债务工具的实际收益率。较高的收益率会降低黄金的吸引力，因为它没有任何利息收益率，并且会增加对这种固定收益资产的需求。截至美国东部时间下午6时13分黄金期货，最活跃的8月合约目前固定在1708.80美元，下跌1.58%或27.50美元。据Kitco研究表明，在1680美元之前没有技术支撑，这与2021年8月发生的闪电崩盘的低点相匹配。 (来源:Kitco) 白银价格下跌幅度更大，下跌4.50%，最活跃的9月期货合约目前固定在18.33美元。最后，美元上涨0.67%或0.719点，并固定在108.475。 (来源:Kitco)

小萧2022-07-15

约翰逊即将下台，英国一堆烂摊子会留给谁？新首相之争正拉开帷幕……

0)成分股公司以美元盈利，因此当英镑兑美元走弱时，就会走强。资产管理公司景顺(Invesco)的策略师对此表示赞同，并强调只要英镑继续疲弱，投资者就可能有机会“以双倍折扣买入高质量的跨国公司股票”。约翰逊辞职后，英镑小幅上扬，但随后回吐涨幅，并在周五有所回落，因全球压力持续打压英镑。富时100指数在很大程度上仍未受到政治动荡的影响，它跟随欧洲各地股市上涨。瑞银还指出，大宗商品相关和“价值”类股票(这些股票的交易价格通常低于其基本面)的高敞口支撑了英国市场，并使其成为瑞银的首选股票市场之一。 “近期的前景可能取决于约翰逊能否在未来两个月留任，如果留任，市场将面临进入夏季的一段额外波动期，”AXA IM的Adegbembo说。“然而，如果约翰逊被另一位‘看守人’取代，国内政策制定的前景将会下降，这应该会减少任何预期的波动。” 目前还没有出现明显的领跑者来接替保守党领导人的位置，竞争可能是拥挤而多样的。然而，即使新首相入主唐宁街，英国政府也不会批准任何帮助消费者的财政方案。景顺认为，这种不确定性意味着在此期间，英国经济将继续“萎缩”，在发达经济体中，今年最有可能经历衰退。除了供应链问题和乌克兰战争带来的全球压力，英国还在应对英国退欧带来的贸易和经济影响。景顺的多资产团队说，英国退欧加剧了食品和能源价格的通胀。 “现在很难对英国经济采取更有建设性的措施。不仅经济基本面在减弱，而且政策错误的严重风险也很大，”景顺的策略师们说。“考虑到目前的压力，我们认为政府更难统一一个明确的未来战略。” 尽管在2019年凭借“完成脱欧”的承诺当选，并兜售与欧盟的“可立即准备好”脱欧协议，约翰逊政府继续与布鲁塞尔就《北爱尔兰议定书》的运行进行争论，这是双方签署的脱欧协议的关键原则。 S&P Global的Glass表示，新政府可能会在贸易关系上采取更温和的态度，试图修复与欧盟的关系，但考虑到保守党内部的观点，这一结果还远不能保证。 “从约翰逊的早期潜在继任者名单来看，潜在结果的平衡将倾向于与欧盟关系不那么紧张，”贝伦贝格高级经济学家Kallum Pickering说，“就连狂热的脱欧派候选人(Penny Mordaunt和Liz Truss)也没有约翰逊那么民粹主义。”

厉害啦2022-07-11

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