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全球最大上市对冲基金称新兴市场资产将面临“猛烈”抛售
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门形成鲜明对比。　　今年到目前为止，美元走弱以及全球通胀预期缓和未能转化为看好新兴市场债券和股票的投资者所预期的回报。MSCI新兴市场指数今年上涨1.5％，表现不及上涨5.6％的标普500指数。　　不过，英仕曼集团的看空观点也未能得到回报。根据汇编的数据，该公司的新兴市场债券基金今年下跌1％，表现不及90％的同业。Osses援引公司政策，拒绝就基金的收益情况置评。　　但他重申，他坚信新兴市场债券利差、汇率和利率的主要推动因素是美国的流动性，而非对发展中国家宏观经济展望的变化。　　Osses表示，未来6-9个月的情况将截然不同。他预计随着美联储持续紧缩货币政策，且如果债务上限僵局确定得到解决，美国财政部的现金余额应会增加，流动性将大量流失。　　他说：“随着流动性加剧下降，形势将变得更具挑战性，”特别是对于习惯了过去几年那样的流动性，并按照这种流动性依然存在的方式进行操作的发展中国家决策者而言。他表示，“我们认为，他们尚未意识到这将陡然生变，而且变化已经开始发生。”
金融界2023-04-28
【亚市直击】数据风暴逼近！市场跌跌不休美元走弱黄金再探2000
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周四(4月27日)亚洲交易时段，亚洲股市连续第五天下跌，此前美国股市与前一交易日一样下跌，原因是对美国地区银行的担忧超过了对好于预期的科技巨头财报的影响。
风起2023-04-27
【亚市直击】市场缺乏方向性！美联储加息押注减弱静候数据风暴
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月25日)亚市盘中，亚洲股市涨跌互现，美元走弱，投资者消化了相互矛盾的企业收益和经济数据。香港股市开盘下跌，亚洲股指回吐涨幅。日本股市在对企业盈利的乐观情绪中上涨，而澳大利亚金融市场因假期休市。亚洲市场的美国股指期货变化不大，昨日标准普尔500指数收市仅上涨0.1%，以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.2%。这使得两大股指跌幅均小于1%的交易日达到了7个。周二公布的数据显示，韩国第一季度经济增速超过预期，这为韩国央行评估政策对经济增长和通胀的影响提供了喘息空间。第一共和银行计划裁减多达四分之一的员工，并缩减资产负债表，此前存款下降幅度超过预期。瑞银集团股价上涨，收购目标瑞士信贷集团公布资金流出低于一些分析师的预期。微软、Meta Platforms Inc.和亚马逊将于本周晚些时候公布财报。美元指数连续第四天下跌，而日元兑10国集团所有货币均下跌。美国10年期国债收益率星期一下跌8个基点，创下3月份以来的最大单日跌幅。期货市场显示，投资者削减了对美国加息的押注。目前的市场定价显示，美联储(Fed)的基准利率将在6月份见顶，年底将低于4.5%。美联储定价的小幅变动突显出，在经济数据和企业财报繁忙的一周开始之际，市场缺乏方向性。 “只要经济继续保持强劲，美联储就会继续觉得他们可以采取限制措施，”Banrion资本管理公司总裁兼首席执行官Shana Sissel说，“许多对冲基金正在布仓，因为他们认为利率将会上升。我也属于这个阵营。” 与此同时，反映股市波动率的芝加哥期权交易所VIX指数仍接近上周触及的17个月低点，但摩根大通策略师Marko Kolanovic说，这可能给股市投资者带来麻烦，因为它给人一种虚假的平静感觉。在大宗商品方面，油价连续第三天上涨，金价有望创下近两周以来的最大涨幅。
风起2023-04-25
三个原因说明人民币存在升值的潜力
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势对比图片国际贸易“去美元化”导致美元走弱近年来，国际上密集传出有国家非美元货币结算的消息，今年3月末，巴西媒体报道中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以人民币与雷亚尔进行贸易结算，更是点燃了市场对于国际贸易“去美元化”的讨论。实际上，自俄乌冲突之后，美国将俄罗斯踢出SWIFT系统，很多国家就对持有的美元资产担忧加剧，纷纷减持美元资产，增持黄金等资产，以便让外汇资产多元化。不过，虽然美元在国际贸易结算地位有所动摇，但是并不代表美元会很快丧失国际贸易结算的货币主导地位，美元仍然是国际支付和全球央行储备中最受欢迎的货币。国际货币基金组织(IMF)最新数据显示，去年第四季度，美元在各国央行外汇储备中的占比为58.4%，但低于20世纪90年代末欧元刚刚问世时的70%左右。因此，在国际贸易中货币结算多元化趋势会导致美国“铸币税”减少，这会导致美元存在贬值的潜在压力。综上所述，从经济增长基本面来看，由于中美经济周期错位，美国经济在商业银行信贷紧缩、高利率和高通胀等因素冲击下不断减速，甚至存在轻度衰退的可能，而中国经济走在复苏的道路上，从而人民币兑美元存在升值的驱动力。另外中美利差缩窄和国际贸易“去美元化”等因素也支撑人民币汇率。投资者可以考虑运用芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约(CNH)来对冲风险和管理风险。芝商所此前已推出人民币/美元（CNY/USD）无本金交割期货（NDF）的期权合约，新推出的美元/离岸人民币期权以芝商所现有美元/离岸人民币（USD/CNH）现金结算期货为标的，是可实物交割的期权合约。 $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$
老虎证券2023-04-21
一波深V反转蓄势待发！投行：黄金面临很大抛售风险但仍有望持续升破2100美元
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节，令黄金受益。”“黄金价格的上升也是美元走弱的结果，投资者和官方部门购买非常强劲，因为他们寻求避险以抵御通货膨胀的破坏，地缘政治压力以及对美元储备货币地位的担忧。” 美联储的信誉岌岌可危，黄金价格前景有上行风险。 “如果人们认为货币当局在通胀以有意义的方式接近目标之前转向鸽派，那么风险就会上升。事实上，仓位状况暗示，可自由支配的投资者群体很可能是价格大幅升至我们年底目标上方的催化剂，因为他们有足够的空间增加多头敞口，”Melek表示。由于宏观数据好坏参半，短期内价格可能会出现调整。但策略师们补充称，金价将“持续”升穿2100美元。 “尽管美联储继续承诺实施限制性货币政策，并在本轮紧缩周期中以创纪录的速度推高利率，但金价在4月中旬仍飙升至2045美元/盎司上方，”他表示。“然而，面对强劲的经济数据，政策的模糊性也表明，在预期的持续进入2100美元/盎司区域之前，金价可能仍有进一步回调的空间。” 在撰写本文时，纽约商品交易所(Comex) 6月黄金期货交易价格为2015.60美元，当日上升0.41%。芝加哥联储主席古尔斯比周三说，他正在密切关注最近银行倒闭对整体经济的影响。 “我认为，银行方面的压力有多大，将关系到经济是否会放缓，”古尔斯比告诉NPR的市场频道。“所有人都预测今年下半年经济增长会有所放缓。影响的强度将在很大程度上取决于财政方面。” 上个月硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭，加大了信贷环境收紧的风险，而信贷环境收紧本可以给经济降温。这种放缓将是美联储从去年开始的激进紧缩周期的预期后果之一。
财经风云2023-04-21
金价2000关口反反复复！美元走弱提振黄金多头，聚焦美联储大佬言论
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之前，对创纪录新高的买盘可能会减少。美元走弱，目前走低至102关口下方，结束前两日的涨势，这扶持了黄金，令其重返2000美元上方，因为美元走弱使得黄金对其他货币持有者来说更加便宜。受益于美联储5月加息的预期进一步强化，美元指数昨日一度刷新一周高位。继昨日反弹后，两年期美国国债收益率跌破4.2%。周一，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，他希望看到更多通胀放缓至2%目标的证据。黄金被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但殖利率上升削弱了这种无收益贵金属的吸引力。 CME FedWatch工具显示，市场预期美联储5月加息25个基点的可能性为85.4%。 StoneX分析师Rhona O'Conell在一份报告中说，由于过去几天的大部分美国数据都指向经济放缓和美元走软，这些背景因素仍对黄金构成支撑。现在的焦点将是美联储官员本周的言论。美联储将于5月2日至3日召开会议，美联储官员将于4月22日进入“噤声期”。市场还将在今天晚些时候关注美国大型银行的报告，此前其他银行上周公布了出色的业绩。投资者准备迎接更多的第一季度业绩，其中包括高盛集团和美国银行，这两家银行在盘前交易中都上涨了约1%。
厉害啦2023-04-18
决策分析：中国复苏不均衡打压市场！亚股走软，美元走弱黄金再上2000
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周二(4月18日)亚洲交易时段，亚洲股市走软，抵消了中国经济数据好于预期带来的初步提振。中国经济复苏不稳定的迹象令投资者情绪承压。
云涌2023-04-18
成品油零售限价今夜迎来年内最大幅上调！95号汽油全面进入“8元时代”
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能源信息署上调今年和明年原油预测，加上美元走弱对价格形成支撑，原油利好因素占据主导，短期油价仍以偏强波动为主。按照当前原油价格测算，下一轮调价初始变化率正值运行，汽柴油零售限价存“二连涨”预期。下一轮成品油零售调价窗口将于4月28日24时开启。　　国际油价连涨四周 5月减产开启后油价继续走高概率较大　　截至上周五收盘，国际油价连续第四周收涨，尽管美元反弹压制了大宗商品表现，但油价最终仍然强势收涨。　　全球三大能源机构陆续公布了OPEC决定减产后的最新一期月报，均指向受到OPEC减产影响将导致年内剩余时段原油供应收紧。虽然三大机构也不同程度下调了对需求的判断，但原油市场供应趋紧是一致方向。　　海通期货能源研发中心分析表示，OPEC减产行动对原油市场产生了巨大的影响，一举扭转了投资者对原油供需预期。典型代表是减产行动导致欧美原油期货均出现了投机者净多头寸大幅增长的局面，一方面减产行动迫使欧美银行业危机下增加的空头头寸大幅减持离场，同时又回补了多头头寸。　　该机构还表示，虽然现阶段市场仍对中国印度为主的亚太地区消费保持了高期望值，不过高油价给经济将重新带来压力，并抑制需求的恢复，这种变化市场仍需要一段时间来观察，总体来看原油市场年内剩余时间整体供需趋紧是当前市场一致判断。　　中信建投期货分析师董丹丹认为，过去一周IEA、OPEC和EIA分别发布了4月月报，三大机构仍沿袭此前的论断。EIA认为即使OPEC+减产也不足以改变供需。IEA比OPEC更乐观，下半年需求将创纪录，OPEC+减产也会导致全球原油缺口扩大，这可能是更符合现实的一种。　　展望后市，中信建投期货维持原油震荡偏强的看法。当前到5月减产尚未真正实施，油价可能维持震荡，5月减产开启后全球库存下滑油价则继续走高的概率较大。彼时再关注油价走高对需求是否有拖累才更合适。
金融界2023-04-17
中欧基金一周观察：复苏政策仍有待进一步发力
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，主因美国加息周期近尾声，贵金属受益于美元走弱；　　建筑装饰板块（+4.44％）涨幅第二，主因“中”字头企业利好不断，受益相关政策；　　传媒板块（+3.14％）涨幅第三，主因大模型技术在游戏等应用端有望率先突破。　　上周跌幅前三为：　　食品饮料板块（-5.20％）跌幅第一，主因经济复苏短期仍不及预期，酒饮受影响较大；　　计算机板块（-4.24％）跌幅第二，主因行业前期涨幅较大，有整理需求；　　农林牧渔板块（-3.16％）跌幅第三，主因猪价持续低位震荡，后期走势不明朗。　　（数据来源：wind，截止日期：2023/4/14）　　中欧观点：结构性行情仍在持续演绎，大模型逐步演绎至应用端并有望快速落地。政府今年将GDP增长目标定在5％左右，这一目标既释放了我国经济基本面向上修复的信心，也考虑到了今年我国经济运行中的潜在挑战。此外，3月份央行再度下调存款准备金利率，其目的是为企业创造更加适宜的融资环境，稳定中小微企业经营预期。近期国内稳增长政策陆续出台，因此，在“稳增长”基调下，全年流动性将保持合理充裕。主题行情在较高资金的推动下此起彼伏，但后续主线有待进一步挖掘。　　配置建议：预计复苏仍是中国经济中长期的趋势，但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。考虑到保交楼政策的稳步推行，以及居民短途出行恢复对于线下高频服务消费的复苏空间，竣工链与传媒娱乐、线下医疗、白酒等消费的恢复确定性更强。考虑到弱复苏预期的深化将驱动市场深挖对于细分“顺周期”板块挖掘，相关行业更受市场关注。
金融界2023-04-17
兴业投资市场评论：CPI超预期下降美元全盘走弱
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央行截然相反的政策立场，可能进一步推动美元走弱，而欧元上行。　　考虑到市场对美国经济数据的激烈反应，日内将继续关注美国3月PPI和上周初请失业金人数。若数据进一步为美联储转鸽立场添加证据，将继续打压美元下行。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线回调在MA20寻得支持连续反弹，并再创新高，若企稳1.1000上方将有望进一步上行。4小时图上行动能猛烈，短线测试1.1000。小时图大阳线拉升在1.1000一线略显受阻，关注该档的争夺。日内倾向1.0970上方维持做多，紧设止损，上破1.1000跟进。　　支撑位： 1.0970 1.0940 1.0900 　　阻力位： 1.1000 1.1030 1.1100 　　英镑/美元　　日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线回调在MA20企稳连续反弹，上方关注前期高点1.2525一线阻力。4小时图在MA100上方企稳反弹，短线反弹，短线多头仍占主导。小时图连续上行，仍看涨。日内建议1.2460上方继续做多，紧设止损，上破1.2500跟进。　　支撑位： 1.2460 1.2430 1.2400 　　阻力位： 1.2500 1.2525 1.2550 　　美元/日元　　日图整体仍维持下行，短线陷入温和的上行通道内运行，下轨位于131.20，上轨位于134.50。4小时图在133.90一线受阻回落，短线仍略偏弱。小时图大阴线后陷入整理，反弹力度有限，仍倾向进一步下行。日内建议133.40下方做空，紧设止损，下破132.70跟进。　　支撑位： 132.70 132.00 131.50 　　阻力位： 133.40 133.70 134.00 　　黄金　　日图在MA20企稳反弹，但仍处于前期高点2032下方，对进一步上行保持谨慎。4小时图上行但有遇阻迹象，谨慎看高位整理。小时图剧烈拉锯，显示2023一线存在较强阻力。日内建议多头寻求2030附近结利并反手做空机会。　　支撑位： 2010 2000 1995 　　阻力位： 2021 2030 2040 　　白银　　日图整体上行趋势维持完好，隔夜以较大实体阳线向上突破前期整理高点25.12，仍看涨的，但短线偏离均线可能有所回调。4小时图震荡上行，但随机指标熊背离，谨慎看涨。小时图大阳线后旋即以大阴线回吐涨幅，对进一步上行空间保持谨慎。日内看多但不做多，激进者在25.50下方轻仓做空，紧设止损，下看25.20. 　　支撑位：25.20 25.00 24.80 　　阻力位：25.50 25.80 26.00
金融界2023-04-13

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