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营收利润双爆表！台积电Q2净利润激增60%创新高
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收达 9338亿新台币（约319.5亿美元），同比增长 38.6%，远超市场预期的9278亿新台币和公司此前指引（284亿-292亿美元），与2025年第一季度相比增长11.3%。。以美元计价的营收增幅更为显著，同比增长44.4%至300.7亿美元，环比增长17.8%。净利润3983亿新台币同比暴增60.7%，环比增长10.2%，毛利率58.6%、营业利润率49.6%、净利润率42.7%等核心指标持续高位运行，印证其先进制程技术的定价优势与成本管控能力。 7纳米及以下先进制程合计贡献74%的晶圆营收，其中3纳米制程占比24%、5纳米36%、7纳米14%，3/5纳米合计占比60%。这些尖端工艺主要服务于人工智能加速器、高性能计算芯片等高附加值领域，客户包括英伟达、AMD等头部厂商。然而，该公司面临美国总统唐纳德·特朗普的贸易政策带来的潜在阻力。据当地媒体报道，特朗普威胁对中国台湾征收高额“互惠关税”，台湾面临4月份宣布的32%关税，目前正与美国进行贸易谈判。同时有报道称，除承诺在美国亚利桑那州1000亿美元投资计划外，台积电计划在日本、德国等地扩建项目同步推进。原文链接
TradingKey07-17 15:58
特朗普罢免鲍威尔押注接近20%？！美元依旧脆弱，今日聚焦台积电与奈飞财报
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长期以来的特朗普-鲍威尔之争持续削弱美元信心，周四美元依然处于脆弱状态，市场担忧美联储独立性受到威胁。博彩网站Polymarket的数据显示，市场押注特朗普在2025年罢免鲍威尔的概率已经接近五分之一，一个月前这一概率还仅为10%。随着市场大致恢复平静，投资者短期内有足够的财报和数据来转移注意力，除非特朗普对鲍威尔的攻势再次升级。当天投资者最关注的是台积电和的财报。台积电作为全球先进AI芯片的主要生产商，也是英伟达和苹果的关键供应商，预计其第二季度利润将大增52%创下历史新高，不过美国关税和新台币走强可能影响其前景。对于奈飞而言，投资者期望很高，关注重点将是其进军体育赛事直播和广告支持版块的增长。奈飞押注广告收入预计到2027年翻番。英国方面，周四公布的就业数据可能进一步明确英国利率前景。预计英国5月三个月的薪资增长将进一步放缓，失业率可能维持在4.6%。不过，在周三公布的数据显示英国6月年化CPI意外升至3.6%、创一年多新高后，英国央行决策者今年对进一步降息可能会更为谨慎。澳元在亚洲交易时段大幅下跌，此前6月澳洲就业人数仅小幅增加，失业率攀升至2021年底以来最高水平。日本出口连续第二个月下滑，反映出美国大规模关税对日本制造业的冲击；加拿大零售商Alimentation Couche-Tard则宣布撤回对日本Seven & i控股公司的470亿美元收购提案，称缺乏建设性沟通。周四可能影响市场的关键动态：台积电、奈飞财报英国5月劳动力市场数据美国每周初请失业金数据美联储官员沃勒讲话
风起07-17 15:42
美元兌瑞郎震盪加劇
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rkets 億匯07月17日市場分析美元兌瑞郎震盪加劇政策分化提供階段性支撐受美聯儲與瑞士央行貨幣政策分化推動，美元兌瑞郎在震盪中顯現大幅波動，但整體仍處於技術整理區間，尚未形成明確突破趨勢。基本面分析：在目前的匯市格局中，美元兌瑞郎的波動幅度在加劇。儘管美聯儲7月大概率按兵不動已為市場充分消化，但近期9月降息的預期大幅降溫，從一周前的近七成驟降至54%，這使得美元在利率定價博弈中獲得支撐。與此同時，部分投資者開始回補此前建立的美元空頭倉位，表明在結構性分歧之下，美元雖未全面反轉看漲情緒，卻已顯現一定反彈動能。相較之下，瑞士方面的通脹環境則日益趨弱。持續下滑的生產者物價指數（PPI）數據與瑞郎實際有效匯率的偏強表現，使瑞士央行的政策空間受到進一步挑戰。市場正逐步押注瑞士央行或在年內再次降息，甚至不排除重返負利率區間，以對抗通縮風險並維護出口行業的國際競爭力。這種貨幣政策前景的分化也為美元兌瑞郎提供了上行動力。在整體市場層面，當前投資情緒正由宏觀經濟數據主導，尤其是通脹指標成為主導匯率波動的關鍵。美國6月核心CPI年率回落至3.3%，表面上為通脹緩和提供依據，但服務類價格持續堅挺，凸顯通脹粘性的深層風險。這種情況強化了美聯儲維持當前利率的理由，也削弱了短期內快速寬鬆的可能性。而從避險貨幣的角度看，瑞郎近期明顯表現遜色於日元等其他傳統避險資產。一方面，市場對於瑞士潛在通縮的擔憂已逐步上升，導致此前持有瑞郎的多頭倉位加速流出；另一方面，隨著全球風險偏好回升，避險資金部分流出瑞士市場，加劇了瑞郎的震盪幅度。技術面來看，當前市場處於中性偏空格局，缺乏明確單邊趨勢，短期匯價或將更多受技術信號主導。技術面分析：日線圖顯示，匯價自前低0.7871一線反彈以來，整體維持溫和修復格局，但在接近0.8035附近時遭遇阻力。該區域恰為布林帶中軌位置，且價格尚未站穩其上，反映出上行動能仍不具備突破強度，市場觀望情緒濃厚。從動能指標來看，MACD依舊運行於零軸下方，DIFF與DEA兩線雖呈現輕微靠近趨勢，但柱狀圖缺乏明顯放量，顯示當前多頭動能尚未充分釋放。只有當匯價有效突破0.8090並同步獲得MACD金叉配合，方可確認日線級別的反轉結構。布林帶整體形態趨於收斂，下軌支撐關注0.7844，上軌壓制位則在0.8226一線。當前帶寬逐步縮窄，暗示匯價正在積蓄能量，或將迎來新一輪方向性選擇。若後續價格能夠站穩中軌之上並放量突破，則上漲空間有望進一步打開；反之，一旦回落並跌破前低，則可能重啟下行結構。相較於動能指標的中性偏弱狀態，RSI表現略顯謹慎，當前位於46水準附近，處於典型的技術修復區域。雖然未進入超買區，但回升勢頭亦不強，暗示短期多頭缺乏堅定追價意願。在市場缺乏明確催化劑的背景下，美元兌瑞郎整體走勢料將繼續維持區間整理格局。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美元兌瑞郎 #美聯儲 #瑞士央行 #通脹 #降息預期
Moneta_Markets07-17 15:23
ETF市场日报 | 港股创新药板块再度领涨市场！黄金股相关ETF全面回调
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nse out总金额更是已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额，MNC对中国创新药资产关注度有望延续。短期内ADC、双抗领域交易有望延续，2025H2或有数项相关BD落地。中长期看，三抗、CAR-T、TCE、干细胞等平台产品BD有望快速增多。疾病谱方面，MNC公司对于代谢内分泌、自身免疫产品购买意愿显著提升。考虑到成药确定性，对于拥有丰富后期相关管线的创新药企有望持续受益。跌幅方面，黄金股相关ETF回调显著 6月，黄金珠宝行业相关类别中，金银珠宝类零售额同比增长6.1%，增速较5月份下降15.7个百分点。中国银河证券指出，本周A股有色金属行业中报预告进入密集期，从已公告的上市公司情况看，金价持续上涨的黄金板块，与底部反转的稀土磁材板块上市公司都有望呈现成规模的业绩高增长。黄金与稀土板块或将迎来关税贸易与中报业绩的双重催化。活跃度方面，债券型ETF成交额回暖成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达167亿元。华宝添益ETF(511990)、港股创新药ETF(513120)、香港证券ETF(513090)、银华日利ETF(511880)成交额超百亿元。换手率方面，恒生创新药ETF(520500)换手率居首，达236%。港股医疗ETF(159366)、5年地方债ETF(511060)、港股创新药ETF基金(520700)换手率居前。 ETF发行市场方面，科创50ETF东财(589850)明日开始募集具体来看，明日开始募集的为科创50ETF东财(589850)，紧密跟踪上证科创板50成份指数。上证科创板50成份指数是上海证券交易所于2020年7月23日正式发布的科创板核心宽基指数，由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，旨在反映最具市场代表性的科创企业整体表现。该指数以2019年12月31日为基日，基点为1000点，成分股聚焦半导体、医疗器械、新能源等战略新兴产业，研发投入强度显著高于市场平均水平，凸显“硬科技”属性。明日上市的为中证A100ETF天弘(512060)，紧密跟踪中证A100指数。中证A100指数是由中证指数公司编制的A股核心龙头宽基指数，选取市值大、流动性好且具行业代表性的100只上市公司证券组成，旨在综合反映国民经济各领域头部企业的整体表现。该指数采用“ESG负面剔除+行业龙头优选+流动性筛选”的复合编制方案，确保样本规避重大风险并覆盖工业、金融、信息技术等11个一级行业，行业权重与全市场结构基本一致，凸显均衡性与代表性；同时样本限定为互联互通标的，提升外资配置便利性，并入选个人养老金投资范围，凸显其作为长期资金核心配置工具的价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:18
台积电，业绩炸裂，半导体要疯！
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具体来看，台积电二季度营收300.7亿美元，同比大增44.4%，大超管理层给出的284-292亿指引：考虑到台积电每月10号都会公布月度销售数据，因此，二季度营收超预期已是市场明牌。当然，如果考虑到新台币兑美元大幅升值，台积电二季度营收实际上更亮眼：除收入外，台积电二季度毛利率达到58.6%，接近管理层给出的57%-59%指引上限，高于分析师预期的58%，比上年同期高出5.4个百分点：在盈利能力提升的情况下，台积电二季度净利润达到128亿美元，同比大增67%！净利润增速远超营收的原因主要是台积电先进工艺占比提升，二季度7纳米及以下工艺贡献了74%的收入，其中，3纳米贡献了24%，大幅高于去年同期的15%：一般而言，芯片制造工艺越先进，能够生产的厂家越少，定价能力越强，毛利率越高！分产品看，二季度高性能计算贡献了60%的收入，智能手机贡献了27%，物联网、自动驾驶各自贡献了5%的收入：几年前，台积电近一半的收入来自智能手机，随着AI爆发，GPU等高性能计算产品收入快速提升，收入占比也由几年前的30%提升至当下的60%的水平。随着智能手机销量疲软，以及AI产品强劲的需求，预计高性能计算收入占比还将提升！高性能计算对先进工艺制程需求较大，将带动台积电毛利率继续提升。从环比来看，二季度无论是高性能计算（HPC），还是智能手机，悉数实现了环比增长：二季度业绩炸裂基本在预期之内，市场最关注的还是未来业绩走势，毕竟半导体是周期性行业，加上AI爆发有一段时日，很多投资者担忧台积电业绩高峰来临。而根据台积电给出的业绩指引，预计三季度营收在318-330亿美元之间，大超分析师预期的317.2亿。考虑到最近几个季度，台积电的收入往往超过指引上限，因此，如果按照三季度330亿美元的收入计算，台积电的营收增速将保持在40%。年初，台积电给出的收入增速指引在25%左右，上半年营收增速已达40%，因此，今年将轻松超过预定指引。因此，管理层上调了今年的收入预测，按照美元算，预计将达到30%！毛利率方面，由于新台币升值，以及海外工厂投产带来的稀释作用，三季度毛利率预计在55.5%-57.5%之间，或低于分析师预期的57.2%。念及毛利率下滑有不可抗力及海外扩张正常的稀释，市场对三季度毛利率不及预期并不担忧。尤其是台积电CEO称：“来自AI的需求越来越强劲”，直接点爆了投资者情绪！对AI增长的忧虑一扫而空，台积电彻底打开了向上的空间，而从市净率估值来看，当下的台积电虽然涨幅巨大，但估值依然没有泡沫：今夜，半导体会为之疯狂吗？
老虎证券07-17 15:08
黄金突然遭遇猛烈抛售！金价日内大跌近20美元 FXStreet析师金价技术分析
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黄金突然加速下滑，金价刚刚跌至3328美元/盎司附近，日内大跌近20美元。FXStreet分析师Haresh Menghani撰文，对金价技术走势进行分析。 Menghani写道，因美元买盘重燃，美联储降息押注减少，黄金价格吸引新的卖家。普遍乐观的风险基调被视为打压金价的另一个因素。不过，与贸易相关的持续不确定性可能会限制这种避险商品的跌幅。 Menghani指出，投资者现在关注美国零售销售数据和每周初请失业金人数数据的发布。除此之外，有影响力的FOMC成员的讲话应该会影响美元需求，并为黄金创造交易机会。北京时间周四20:30，美国人口普查局将公布6月份零售销售数据。权威媒体调查显示，美国6月零售销售月率料增长0.1%，此前5月份为下降0.9%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。北京时间周四20:30，美国7月12日当周季调后初请失业金人数数据将公布，预计为23.5万。黄金最新技术分析 Menghani表示，假如黄金进一步下跌，金价可能在3322-3320美元/盎司的水平区域附近找到一些支撑，然后是3300美元/盎司。 Menghani称，若金价遭遇一些后续抛售，并跌破3283-3282美元/盎司区域(或上周二触及的一周低点)，将导致金价加速修正跌势，并跌向7月的波动低点，即3248-3247美元/盎司区域附近。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Menghani补充道，3365-3366美元/盎司区域可能成为金价短期阻力，然后是3377美元/盎司区域(或隔夜高点)。假如突破上述区域，金价的目标可能是夺回3400美元/盎司整数关口。一些后续买盘可能推动金价进一步升向下一个重要阻力位(在3434-3435美元/盎司附近)。北京时间14:42，现货黄金报3328.01美元/盎司。
风枫07-17 15:01
英伟达CEO黄仁勋访华期间，干了这件事！
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证。此举预计将在今年为英伟达增加数十亿美元收入，恢复此前因出口限制而被放弃的订单履约能力。
风起07-17 15:01
AI需求强劲！台积电Q2净利润暴增近61%，创下历史新高
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股夜盘市场拉升涨2.9%，报244.5美元。近期，新易盛等个股业绩大增，使得CPO等AI硬件板块表现活跃。如今，台积电又发布了如此亮眼的业绩，有望进一步点燃AI硬件板块的行情。业绩超预期具体来看，台积电二季度的营收为9337.9亿新台币，同比增长38.6%，分析师预期9312.4亿新台币。净利润3982.7亿新台币，同比增长60.7%，预期3778.6亿新台币，创下历史新高。稀释每股收益为15.36元新台币。其中，3nm制程的营收占比达24%，5nm制程占比为36%，7nm制程占比为14%，16/20nm、28nm的占比分别为7%。 AI相关的高性能计算（HPC）业务的营收占比达到60%，环比增长14%。手机芯片业务的营收占比达27%，环比增长7%。 IoT芯片业务营收占比达5%，环比增长14%。汽车芯片业务的营收占比为5%，环比持平。展望未来，台积电预计，第三季度销售额318亿美元-330亿美元，分析师预期为317.2亿美元；营业利益率为45.5％-47.5％，预期46.9％；毛利率为55.5%-57.5%，预估为57.2%。此外，台积电仍然预计，全年资本支出将达380亿美元至420亿美元。 AI需求具有持续性对于台积电的这份业绩，Counterpoint Research副总监Brady Wang表示：“台积电增长的主要动力来自于对人工智能相关芯片的强劲需求，尤其是7nm以下的高端制程。” 台积电表示，7nm或更小尺寸的先进芯片占本季度晶圆总收入的74%。 Wang补充称：“人工智能热潮带来的激增需求在短期内具有高度可持续性，因为人工智能仍处于起步阶段，并且正在继续在各个行业扩展。” 不过，SemiAnalysis专注于全球晶圆代工的分析师Sravan Kundojjala表示，台积电下半年面临的其他不利因素包括新台币升值，以及全球宏观经济形势可能导致智能手机和PC客户订单减少。
格隆汇07-17 14:49
中航沈飞涨停！含军工量最高的航空航天ETF天弘(159241)强势涨超3%，规模、份额齐创新高！军贸领域订单加速落地，行业景气度持续升温
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科技在上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付。今日盘中，中航沈飞强势涨停。据了解，中航沈飞是我国航空防务装备的主要研制基地，公司拥有从一代机到四代机的完整谱系。近期备受关注的歼-35正是出自中航沈飞。今年5月，中航沈飞曾在互动平台表示，中航工业已将军贸作为核心主业，成立了军贸发展委员会、办公室和工作组，强化集团抓总作用、缩短军贸决策链条，将军贸业务重大决策在全集团拉通、贯穿，并持续推动构建国内、国际双循环相互促进的军贸发展新格局。浙商证券认为，2025年地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国军工企业价值有望得到重估。2025下半年重视军贸、新域新质、重组三大国防军工主线。2025Q2军工行业业绩会逐步回暖，行业景气度有望上行。华福证券认为，2025-2027年在“十四五任务冲刺”“建军百年目标”“自主可控国产替代”“军贸快速发展”等多重催化下，内需外需均大幅增长，主题型机会层出不穷。建议关注“内贸”“外贸”“自主可控”“新兴产业”四条主线。资金层面，被动基金规模持续上升，被动资金大幅净流入，考虑到军工行业2025年的强需求恢复预期及确定性，看好后续资金面进一步优化。对于普通投资者而言，借助ETF产品是高效参与军工领域投资的重要途径。航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天航空行业指数，高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向，样本公司与低空经济、大飞机、卫星互联网等热门主题高度契合，成分股深度参与商业航天等新兴领域，受益于政策与市场的双重推动。亮点一：“含军工量”第一跟踪指数96.24%的成分股属于申万一级国防军工行业，“含军量”远超军工龙头（90.91%）、中证国防（88.95%）、中证军工（80.10%）等军工宽基指数。亮点二：“无人机含量”第一跟踪指数成分股中，航天彩虹、中无人机、洪都航空、北方导航、华力创通等均深度参与无人机，是全市场无人机含量最高的指数。亮点三：“含航量”第一跟踪指数精准覆盖了空天产业链。其中，航空装备与航天装备的权重合计超过73%，是全市场“含航量”最高的军工指数。亮点四：“军工+科技”，聚焦空天力量国证航天航空行业指数成分股科技属性更强，估值逻辑更清晰，更贴合军工向航空航天高端化发展的趋势。从近1年业绩表现看，国证航天航空行业指数收益率31.68%，跑赢传统军工指数，收益表现更高。亮点五：营收增速预期更高从wind预测的2025年营收增速看，国证航天航空行业指数2025年预期营收增速更是高达42.73%，超过传统军工指数。（数据来源：Wind，截至2025.6.27）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 14:48
夏洁论金：7.17消息面扰动加剧，黄金分析及操作建议！
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降息的预期，推动黄金短线冲高至3376美元。但随后特朗普否认相关计划，强调美联储独立性，导致金价快速回吐涨幅。这一乌龙事件凸显市场对政策变动的高度敏感，且特朗普关税政策的持续发酵（如计划对小国加征10%以上关税）仍为黄金提供避险支撑。 2.经济数据预期分化：今日将公布的美国失业金（前值22.7万，预期23.5万）和零售销售数据（前值-0.9%，预期0.1%）是关键。若数据弱于预期，可能强化降息预期，提振黄金；反之，若数据强劲，或打压金价。当前市场普遍预期失业金数据利空黄金，零售数据中性偏空。 3.市场情绪与资金流向：尽管短期波动剧烈，但中长期来看，全球央行购金需求（如中国连续8个月增持）、美元信用走弱趋势及地缘风险仍支撑黄金的避险配置价值。不过，花旗等机构提示短期金价可能因降息预期过度反应而回调。技术面分析 1.关键支撑与阻力位：上方阻力：3360美元（昨日高点）、3370美元（前期震荡区间上沿）、3400美元（心理关口）。下方支撑：3330美元（昨日多次测试位）、3320美元（双底颈线）、3300美元（强支撑）。 2.形态与指标：日线级别：金价在3320-3370美元区间宽幅震荡，MACD红柱缩短，RSI接近50，显示多空力量均衡。 4小时级别：布林带收窄，价格围绕中轨波动，短线方向需突破区间确认。风险提示：若失守3320美元，可能下探3300美元；若站稳3360美元，或打开上行空间至3400美元。三.操作建议(策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘群内部公布。) 1.短线策略：做空：激进者可在3350美元附近轻仓试空，止损3356美元，目标3330-3320美元；稳健者待反弹至3360美元附近再介入，止损3365美元，目标同上。做多：下方首次触及3320美元可轻仓短多，止损3315美元，目标3330-3340美元；若下破3320美元，反弹至3325美元附近反手做空，目标3300美元。 2.中长线策略： 3300美元以下分批布局多单，止损3280美元，目标3350-3400美元。若突破3370美元，可追多至3400美元，止损3350美元。 3.风控提示：严格控制仓位（建议不超过总资金的10%），止损幅度不超过5美元。数据公布期间（尤其是美盘时段）波动加剧，需警惕洗盘风险，避免重仓操作。套单处理方法：（一）根据持仓状况处理轻度套牢：可利用反弹行情解套出局，或逢高减仓以降低持仓风险。高位套牢：建议逢高部分减仓，为后续行情保留资金灵活性与心理优势。（二）根据技术位置处理高位套单：若买入价处于明显高位，应立即止损以控制风险。中位套单：可暂时观望，待行情反弹至高位区域解套或减仓以降低损失。低位套单：无需急于止损，可在价格止跌企稳后于重要支撑位补仓，通过摊薄成本在反弹中逐步解套。（三）根据趋势方向处理上升趋势：无需止损，耐心持仓等待行情回升，甚至有望实现盈利。震荡趋势：耐心等待价格进入震荡高位区域，一旦解套或损失可控时果断离场。下跌趋势：确认趋势形成后立即止损，切勿心存侥幸，避免深度套牢。结语：一篇文章的指引或许有限，但长期精准的分析才是稳步提升收益的关键。或许你见过无数分析与盈利案例，却仍受亏损困扰，这往往是因过度综合复杂策略所致，而市场本质是“少数者盈利”的博弈。与其分散参考，不如专注跟随专业思路：建立“入场、出场、风控”三位一体的交易体系，方能实现稳定盈利。积少成多并非难事，关键在于科学规划与严格执行。【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文夏洁论金原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：微信MACD3100获或识别下图二维码加本人钉钉，获得最新资讯； (以上文章由夏洁论金原创，转载请注明出处。夏洁论金温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表夏洁论金个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
夏洁论金07-17 14:41

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