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针对美方不满惠誉回应：下调信用评级理由充足
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局所体现的“治理恶化”等因素，因而下调美国信用评级。
金融界2023-08-03
“小非农”大爆表、金价失守重要支撑！美国“数据风暴”重磅来袭小心金价再大跌逾35美元
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金价。此外，乐观的美国ADP就业数据，美国信用评级问题加上亚洲可能疲软的实物黄金需求，对黄金卖家有利。 Panchal指出，若周四美国供应管理学会(ISM)服务业采购经理人指数、工厂订单和第二季单位劳动力成本数据强于预期，将在非农就业数据公布前有利于黄金空头。 “小非农”数据大爆表周三，有着“小非农”之称的美国ADP就业人数在7月再超预期，突显出劳动力市场的持续强劲。这刺激美元走强，并打击金价。现货黄金周三收报1934.26美元/盎司，下跌9.76美元或0.50%，盘中最低触及1932.90美元/盎司。美国自动数据处理公司(ADP)发布的就业报告显示，美国7月ADP就业人数增加32.4万，远超市场预期的18.9万人。这也是该数据连续第四个月超预期。 (美国ADP数据走势图来源：彭博社) ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中表示：“经济表现好于预期，健康的劳动力市场继续支持家庭支出。我们继续看到工资增长放缓，但没有出现大规模的失业。” 财经网站Forexlive评论称，ADP就业数据又一次令人大吃一惊，这并不一定意味着周五的非农就业报告会很强劲，但这肯定不是美国经济步履蹒跚的迹象。 Panchal表示，惠誉评级下调美国政府信用评级，引发对美国违约的担忧，并打压市场情绪，这反过来提振美元的避险需求，并打压金价。除了避险需求外，乐观的美国ADP就业数据和美国国债收益率的上升也有利于美元，并打压金价。美国10年期国债收益率升至2022年11月以来的最高水平，而美元指数也跃升至三周以来的最高点。 “数据风暴”来袭黄金卖家寻求更多线索确认美联储9月加息 Panchal称，黄金价格周三跌破1945美元/盎司支撑汇合点，并一度跌至7月12日以来最低水平，在美国定于周四公布的一系列统计数据前，金价目前在1935美元/盎司附近舔舐伤口。尽管美国国债收益率和美元走强让黄金卖家充满希望，但美元买家需要更多线索来捍卫最近的强势，市场正在为周五的美国非农就业数据做准备。 Panchal表示，因此，周四的美国ISM服务业PMI、工厂订单、每周初请失业金人数以及季度非农生产力和单位劳动力成本数据对黄金交易者来说将是至关重要的。如果这些数据继续保持坚挺，市场可以预期美国非农就业数据会更加坚挺，并加大对美联储9月份加息的押注，这反过来将有利于美元，并打压金价。针对周五的非农就业报告，市场预估7月非农就业人数将增加20万人。黄金技术前景分析 Panchal指出，金价周三明显跌破1945美元/盎司的支撑位(目前构成阻力位)，这受到黄金空头的欢迎。14日相对强弱指数(RSI)下滑，以及来自MACD指标的看跌信号，增加了黄金价格的看空倾向。因此，黄金卖家首先瞄准始于2022年11月底的上行支撑线(目前接近1930美元/盎司)，跌破这一支撑可能会拖累金价跌至长达五个月的上升趋势线(目前接近1918美元/盎司)。如果金价跌破1918美元/盎司，那么2022年11月至2023年5月升势的50%斐波那契回撤位(约为1900美元/盎司)，将在200日移动均线支撑位1892美元/盎司之前让黄金空头进行最后一搏，直到多头投降。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal表示，若金价日收市水平突破1945美元/盎司(包含50日移动均线和五周以来向上倾斜的趋势线)，则可能引导金价涨向2月高点(在1960美元/盎司左右)。然而，值得注意的是，除非金价突破1988美元/盎司附近的上月高点，否则黄金价格仍在看空者的雷达上。就短期趋势而言，Panchal预计，金价会进一步下跌。 Panchal写道：“总体而言，金价可能会进一步下跌，但下行之路漫长而坎坷。” 香港时间08:28，现货黄金报1936.01美元/盎司。
tqttier2023-08-03
美国经济连环劫：衰退风险刚退债务阴云已至
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3.6%，接近十年来最低水平。惠誉将美国信用评级从AAA下调至AA+，这个决定凸显出美国近几年积累的债务数量相当可观。近期美国政府还启动了基础设施，技术和清洁能源投资计划。此外，随着美联储将政策利率上调至22年高点，政府举债成本也一路飙升。惠誉预计，到2025年这一比例将升至118%，是评级AAA的国家39.3%债务比率的三倍以上。该机构预计，长期而言，该比例将进一步上升。分析师认为，这可能使白宫不得不做出艰难抉择。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“如果赤字没有得到控制，最终税收可能高到将消费者可支配收入变少的地步”。今非昔比美国的预算赤字飙升至创纪录水平，由于疫情对经济造成冲击，美国政府花了大力气支持家庭和企业。去年预算赤字有所萎缩，但如今又开始扩大。本财政年度前九个月，联邦赤字高达1.4万亿美元，几乎是去年同期的三倍。美国财政部本周将本季度借款预测上调至1万亿美元，远高于5月份时的7330亿美元。 Truist Financial Corp.的美国经济研究部门负责人Mike Skordeles表示，惠誉下调评级还预示着，美国政府需要推进预算程序以应对秋季的政治对决，说不定可能还会发生政府停摆的情况。今年6月，两党议员很勉强才就提高债务上限达成一致。多年来，美国的财政赤字一直在增长，几任总统在这个问题上进展甚微，Skodeles说，惠誉的决定等于是说该机构认为两党的政客都缺乏政治意愿来解决此事。虽然美国近期经济前景可能正在改善，但惠誉的评级分析师并没有过于关注经济衰退争论。惠誉主权和超国家评级全球主管James McCormack在回复电邮中指出，此次下调评级是基于中期财政前景，即预计美国赤字和政府债务将上升，并非基于对经济衰退的预判。许多市场参与者都认同这种观点。瑞银策略师表示，导致惠誉作出决定的基本面情况比十多年前标普下调评级时要糟糕的多。 “2011年的降级主要是由于债务上限的影响，”Michael Cloherty等瑞银策略师在周二的报告中写道。“而这次是由于债务上限风险和非常庞大的预算赤字。”
金融界2023-08-03
惠誉凭什么给美国降级债务增加和财赤预期上升是主因
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d Francis表示，周二之所以调降美国信用评级，主要是考虑到国会两党在债务上限问题上的角力凸显出美国在财政治理等方面的弱项。 Francis在接受采访时表示，“多年来我们看到美国的关键财政指标持续恶化，这促使惠誉下调美国主权债务评级”。另外，美国债务和赤字在未来三年内预计只增不减，这也是促使惠誉降级的一个关键因素。 Francis表示，惠誉考虑到美国公共债务占GDP的比重将上升。该机构预计到2025年这一比例将升至118%，是评级AAA的国家39.3%公共债务占比的2.5倍以上。惠誉还表示，联邦政府内部的“治理恶化”也是降级的主要因素。 Francis称，“对于债务上限本身，如果可以暂停或摆脱上限，对改善信用质量会有所帮助。现在的财政情况让人感觉美国一旦到了X日，突然之间就可能付不出账单，这种情境与AAA评级不符合。” 但Francis同时指出，美元的储备货币地位为联邦政府提供了极大的灵活性。 “AA+评级仍然是非常高的评级，是我们给出的第二高评级。”
金融界2023-08-03
原油库存：美元走强抵消库存下降利好原油期货创一个多月最大单日跌幅
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誉评级(Fitch Ratings)将美国信用评级从AAA下调至AA+，这被视为对整体市场情绪的负面影响。随着财政部详细制定增加供应的计划，美国国债收益率上升。美国国债收益率上升提振美元，洲际交易所美元指数上涨0.3%。莫亚表示:“美元走强也令油价承压，鉴于美国财政部将增加债券销售总额，随着美国国债收益率飙升，美元走强不会很快消失。” Kpler首席美洲石油分析师Matt Smith表示，强劲的原油出口和强劲的炼油厂运营，使美国周原油库存达到有记录以来的最大降幅。他表示:“这在很大程度上是一个时机问题:夏季炼油活动高峰期恰逢月末出口非常强劲，未来不应预期会出现如此大规模的减产。” 据消息人士援引该数据称，美国石油协会周二晚间公布，上周美国原油库存减少1,500万桶，汽油库存减少170万桶，馏分油减少512,000桶。 Smith表示，API报告暗示原油价格将大幅下跌，为WTI建立了"逢传言买入、逢事实卖出的情况"，WTI在遇到技术阻力后走低。与此同时，彭博社周二发布的一项调查显示，石油输出国组织(OPEC) 7月份的日产量下降了90万桶，为2020年以来的最低水平。沙特阿拉伯的产量下降幅度最大，日产量下降81万桶，使日产量降至915万桶。沙特阿拉伯此前宣布，将把每日减产100万桶的协议延长至8月。许多分析人士说，他们预计美联储将在本周晚些时候宣布降息将持续到9月份。
金融界2023-08-03
惠誉评级下调美国信用评级是对美元全球主导地位的最新打击
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密货币或大宗商品的多极秩序。惠誉下调美国信用评级是自2011年标准普尔在国会就提高联邦债务上限发生争执后，下调美国AAA信用评级以来，主要评级机构首次下调美国信用评级。分析师表示，尽管美元周三小幅走高，但这一决定代表了一个重要的信息胜利，未来可能会激发更多具体行动。 “世界上一些国家显然正在进行一场试图取代美元的运动，”Thierry Wizman说。“如果你试图取代美元，惠誉只是给了你更多的弹药。这对这些家伙来说是一次公关妙招，”他补充道。今年早些时候，惠誉评级在国会最近一次关于债务上限的辩论中警告称，它正在考虑下调美国的债务上限。周二晚些时候，惠誉评级(Fitch Ratings)将美国的评级从AAA下调至AA+。该机构称，“过去20年来，包括财政和债务问题在内的治理标准不断恶化”，这是其做出这一决定的理由。维茨曼想知道其他因素，比如对前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的起诉和其他国内政治问题，是否也可能影响了该机构的决定。 “我确实怀疑惠誉考虑了影响治理的其他因素，其中之一是国内政治局势，”维茨曼。“从政治稳定的角度来看，如果你的前总统被起诉了很多罪名，而他仍然是领先者，这似乎很奇怪。”惠誉没有回应MarketWatch的置评请求。自俄乌战争爆发以来，去美元化成为经济和市场领域的热门话题。在美元受到竞争国家和货币的攻击之际，一个大问题是:如果美元失去主导地位，市场会发生什么?最近，玻利维亚承诺更多地使用人民币进行国际贸易。与此同时，由于美国和欧洲的制裁限制了俄罗斯银行进入全球金融体系的渠道，俄罗斯减少了美元储备，转而持有黄金和人民币。包括巴西在内的其他国家领导人也表示，他们将采取措施减少对美元的依赖。维茨曼说，俄罗斯、中国和巴西很快将有机会在本月晚些时候在南非举行的所谓“金砖国家”峰会上阐述自己的观点。南非总统西里尔·拉马福萨也邀请了其他几十个国家，除了俄罗斯、中国、巴西、印度和南非这些最初的“金砖国家”。诚然，许多经济学家和外汇策略师认为，美元作为事实上的全球储备货币的地位目前仍是稳固的。不过，一位前财政部官员说，如果美国不解决惠誉在声明中提到的一些问题，情况可能会发生变化。在财政部任职近40年的前高级官员马克·索贝尔(Mark Sobel)在接受采访时说:“目前没有必要担心美国财政的可持续性。”“但我们确实有一些长期问题。国会预算办公室的数据显示，从2030年起(借款)将大幅增加。这是我们作为一个社会需要关注的问题。两党似乎都不愿意这样做。” 美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)今年早些时候发布的数据预计，到2033年，美国预算赤字将膨胀至约2万亿美元，而2023年的赤字约为1.4万亿美元。索贝尔认为，就目前而言，惯性和缺乏一个合适的挑战者将有助于保护美元的地位。任何替代美元或挑战美元的货币，还需要建立一个具有高度流动性和可及性的金融市场、自由兑换和法治神圣性的记录。然而，如果联邦政府未能在长期内控制其借贷，或者如果它通过制裁超越了美元在金融体系中的武器化作用，这种情况可能会发生变化。索贝尔说，这对美国政府和美国人民都有很大的利害关系:美元的储备货币地位有助于促进廉价进口，同时抑制借贷成本。但这也有缺点:持续走强的货币可能意味着制造业的工作岗位会流向劳动力成本较低的国家。或许与直觉相反的是，尽管美国信用评级被下调，但美元周三还是走强了。周三，衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数(ICE U.S. Dollar Index)上涨0.2%，至102.46。该指数最近一直在走弱，美元自2023年初以来下跌了1%，而在2022年上涨了7%以上。
金融界2023-08-03
黄金收盘：美国信用评级下调令美元及国债收益率上升黄金期货微幅收跌
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公债收益率上升拖累，因投资者评估惠誉将美国信用评级从AAA下调至AA+的决定。周二美国股市收盘后不久，惠誉国际评级宣布调降美国政府的信用评级，理由是未来几年美国财政状况料将恶化，且5月围绕提高债务上限的僵局所体现的"治理受到侵蚀"。惠誉今年早些时候曾警告称，正在考虑下调美国评级。在这一决定之后，三大评级机构中只有穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)将美国政府债务评为一级。标准普尔全球评级公司(Standard & Poor Global Rating)早在2011年就下调了美国的AAA评级。这一决定对美国金融市场产生了复杂的影响，股市下跌，但美元和黄金几乎没有变化。与此同时，由于债券销售预期上升，美国国债收益率上升。 30年期美国国债收益率从周二尾盘的4.104%上升6个基点，至4.165%。道琼斯市场数据显示，周二的水平是11月9日以来的最高水平。10年期美国国债收益率从周二下午的4.048%上升3个基点，至4.072%。 “只要美国国债收益率曲线继续变陡，黄金市场就会陷入困境。VIX指数正在上升，华尔街似乎开始紧张起来，”OANDA高级分析师爱德华•莫亚(Edward Moya)周三通过电子邮件发表评论称。 FactSet数据显示，芝加哥期权交易所波动率指数上涨15.5%，至16.1，为5月31日以来的最高水平。周三下午，ICE美元指数上涨0.2%，至102.55。美国经济数据方面，根据就业服务公司ADP周四公布的最新ADP报告，5月民间部门就业人数增加27.8万人。
金融界2023-08-03
黄金突然上演高台跳水，1900美元岌岌可危？黄金、白银、铂金走势分析
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8月2日)，黄金和白银价格震荡走低。在美国信用评级意外遭下调后，贵金属的早期避险买盘让位给美元指数升至三周高位、美国国债收益率上升和原油市场抛售带来的抛售压力。美市盘中，现货黄金价格一度下跌至1932.90美元低点，较日高回落近22美元；现货白银价格下跌至23.634美元，日内跌幅约达2.5%。在惠誉信用评级机构出人意料地将美国政府的信用评级从AAA下调至AA+之后，市场在周中出现了一些更强烈的风险厌恶情绪。这是十多年来主要信用评级机构首次下调美国政府的信用评级。惠誉指出，由于美国政府的债务负担日益加重，未来几年美国政府“预计将出现财政恶化”。交易商和投资者并没有因为惠誉的意外消息而受到严重冲击，但它确实在一定程度上削弱了市场迄今为止的乐观态度，这种乐观态度最近将美国股指推至年内新高。早前对黄金和白银的避险需求在今天被前面提到的看跌的外部市场所取代。今天公布的美国ADP全国7月份就业报告显示，就业人数增加32.4万人，远超预期;市场此前预计将增加17.5万，而6月份的报告则增加了49.7万。数据走强也可能给黄金和白银市场带来一些下行压力，因为该数据符合美国货币政策鹰派的立场，后者希望看到美联储进一步加息。交易商正在等待周五美国本周的数据点:美国7月非农就业报告。关键的非农就业数据预计将增加20万个就业岗位，相比之下，6月份的报告增加了20.9万个。今天，主要外部市场方面，美元指数稳步走高，达到三周以来的高点。纽约商品交易所原油价格在今天早些时候触及9个月高点后，下跌至每桶79.75美元左右。《华尔街日报》今天的一篇报道的标题是:“随着经济衰退的担忧消退和供应收紧，油价上涨。”与此同时，基准的10年期美国国债收益率目前达到4.124%。在此背景下，FXEmpire分析师Vladimir Zernov撰文就黄金、白银、铂金的走势进行了分析：黄金（黄金日线走势图，来源：TradingView）随着交易商仍关注美元走强和美国国债收益率上升，金价试图收于1935-1940美元的支撑位下方。如果金价跌破1935美元的水平，它将向1900-1910美元区间的支撑位移动。白银（白银日线走势图，来源：TradingView）白银面临巨大压力，在贵金属市场普遍回落的情况下跌破了24.00美元的水平。如果银价跌破24.00美元，它将走向下一个支撑位，即23.00-23.25美元区间。铂金（铂金日线走势图，来源：TradingView）铂金测试925-935美元的支撑位，交易商对美国债务评级下调做出反应，并继续关注强势美元。如果铂金跌破925美元的水平，它将走向下一个支撑位890-900美元。
市场焦点2023-08-03
最新官方发声来了！惠誉透露下调美国评级核心原因美财长：毫无根据！评级下调与特朗普有关？
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角力突显了这一点)是该公司周二决定下调美国信用评级的核心原因。弗朗西斯周三在接受彭博电视台采访时表示:“我们只是说，我们认为潜在的财政故事和治理不再与AAA兼容。”他指出，该国债务状况“多年来持续恶化”是导致评级下调的一个关键因素。惠誉将美国主权信用评级下调一级，从AAA降至AA+，这与2011年标准普尔全球评级公司做出的决定相呼应，标准普尔全球评级公司对美国的评级为AA+。弗朗西斯表示，惠誉考虑了美国政府债务预计增长占国内生产总值(GDP)的百分比。该公司预测，到2025年，这一比例将达到118%，是AAA评级中值39.3%的2.5倍多。惠誉表示，下调评级的另一个核心原因是联邦政府内部“治理受到侵蚀”。弗朗西斯周三在接受CNBC采访时说，在提高债务上限问题上“持续的政治边缘政策”就是这种担忧的象征。今年早些时候，在僵局于6月解决之前，债务上限问题曾扰乱市场。 “债务上限本身，暂停它或以某种方式摆脱它，将会有所帮助，”弗朗西斯告诉CNBC。“那种认为美国到了最后期限，突然间无法支付账单的想法，也不符合AAA评级。” 弗朗西斯说，2021年1月6日，前总统特朗普的支持者在全国范围内试图推翻2020年大选结果，袭击了美国国会大厦，这是另一个因素。但弗朗西斯说，这种恶化也反映在今年的债务上限之争上，以及两大政党日益分化，使得达成妥协变得更加困难。弗朗西斯在彭博电视上表示，可以肯定的是，美元的储备货币地位“无与伦比”。再加上有深度和流动性的国债市场，政府拥有“巨大的融资灵活性”。周三股市回落，美国国债收益率攀升，此前美国公布的就业数据超出预期，同时美国财政部扩大了未来3个月的债券发售规模。
忆芳2023-08-03
美国正走在一条荒谬的道路上未来还会有很多评级下调
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一个有用的起点。特别是到目前为止，两次美国信用评级下调都发生在民主党总统任内(2011年发生在巴拉克·奥巴马总统任内)。有点惊讶的是，这几乎是“不光彩”。在粗略的水平上，使用白宫的数据和“不变的”通货膨胀调整后的美元，自里根以来，共和党总统的平均赤字比民主党总统的平均赤字高出约30%。然而，有两点需要注意。首先，这些数字不包括拜登接下来的两个预算，他自己的管理和预算办公室预计这两个预算将出现巨额赤字。第二，“共和党”数字的很大一部分是由新冠疫情期间惊人的赤字造成的——赤字在很大程度上是两党政策决定的结果。考虑到这两个因素，民主党执政时期的平均赤字比共和党执政时期高出25%左右。毫无疑问的是，如果美国债务不断攀升，评级下调将会更多。迟早，它们可能会成为严重的危机，而不是最近的名义危机。令人惊讶的是，就在一代人之前，联邦政府实际上是盈余的。克林顿总统与共和党控制的国会达成的预算协议，再加上经济繁荣和股市泡沫，导致预算盈余超过了国内生产总值(gdp)的2%。华盛顿严肃的政策制定者和工作人员正在思考，如果政府还清了所有债务，会发生什么，比如债券市场。自那以来，经通胀调整后的实际美元计算，联邦支出增长了100%以上，而税收增长了约40%。赤字和飙升的国债对任何懂数学的人来说都不足为奇。法国大革命发生于1789年，因为当时世界上最强大的国民政府缺钱了。我记得在学校里惊奇地得知，法国的君主制度基本上不让该国最富有的人纳税，而是向中产阶级和农民征税。听起来是不是很熟悉? 到目前为止，美国最富有的人靠大量的资本而不是工薪收入生活。因此，他们几乎没有被征税，如果有的话。政府数据显示，美国所有家庭的总财富达到140万亿美元。其中约31%(约43万亿美元)为1%的家庭所有，约13%(18万亿美元)仅为0.1%(约13万户家庭)所有。富人有钱并没有错——毕竟，在他们的资本被直接征税之前，这些评级下调将继续下去。
金融界2023-08-03

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