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中国放宽新冠政策、美联储CPI高鸽！荷兰国际集团：美元普遍下跌趋势“还为时过早”
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国际集团仍对美元保持适度看涨。今天，美国债券市场因退伍军人节休市，而股票市场将照常运作。尽管如此，外汇交易量也可能有所减少。日历包括密歇根大学的调查(关注通胀预期指数)和美联储约翰威廉姆斯的演讲。欧元：只有美元的故事欧元/美元目前是一个简单的美元和风险情绪故事，如上节所述，荷兰国际集团观点提到，他们很难将近期走势视为广泛且持续的美元下跌趋势的开始，因此认为欧元兑美元可能接近其短期峰值。在最近的向上修正之前，已经很少有迹象表明欧元特别超卖。荷兰国际集团写道：“现在，我们可能正在寻找一个更加平衡的头寸，我们认为短期内欧元/美元有回归平价的空间。今天的欧元区日程安排非常轻松，重点将放在一长串欧洲央行发言人名单上，其中包括Philip Lane、Pablo Hernandez De Cos和Mario Centeno，以及鹰派Joachim Nagel和Robert Holzmann。市场目前定价12月收紧50个基点，我们目前预测加息50个基点。” 英镑：目前经济衰退没有人们担心的那么严重英镑一直受益于其对全球风险情绪的高度敏感性以及大量空头头寸的平仓，在国内方面，今早公布的第二季度国内生产总值数据显示收缩幅度小于预期，环比为-0.2%，但这主要是由于8月份数据上调所致。顺便说一句，9月份的数据受到女王葬礼银行假期的严重影响。尽管如此，荷兰国际集团的英国经济学家预计，直到2023年第二季度，每个季度都会出现收缩，而很多焦点显然将集中在财政部下周宣布的措施上。英镑的国内前景充其量仍然不确定，该机构认为如果美元走弱的支撑消失，这将使英镑/美元面临相当快速的修正风险。#美联储加息风暴#
小萧2022-11-11
ATFX：美国通胀转折点已来，激进加息势将暂缓？
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临”。　　　　▲ATFX供图　　美国债券市场的波动同样剧烈。10年期美债收益率从4.151％暴跌至3.829％，虽然多头趋势尚未出现反转，但中期的深幅调整已经无可避免。货币的背后是债券，当债券收益率持续下跌时，货币的币值也难以保持坚挺　　　　▲ATFX供图　　长短期债券收益率倒挂的临界点也已经出现变化。1年期美债收益率4.58％，高于2年期美债收益率4.33％。在CPI数据公布之前，倒挂的临界期尚为2年和3年之间。这意味着美联储即便维持温和状态的加息，其持续时间也大大缩短。　　技术角度看，对于美元指数来说，中期趋势尚不能判断为空头。只有在11月份结束，且收盘价低于108.7关键支撑位后，才能判定空头趋势。美股的技术面判断类似，当下尚无法判断空头趋势结束而多头趋势开启。因为，某一日的剧烈波动无法对中期趋势构成影响，只有整月的走势终结后，才能对中期趋势进行修正。　　ATFX分析师团队综合观点：美国CPI数据对国际投资标的的影响极其深远，10月份CPI数据有可能改变大部分品种的中期趋势。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-11-11
重磅！美日金融暗战渐入高潮，华尔街和美国财政部开始慌了，日本狂抛美债，或将引爆美国金融市场危机
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机构已经持续抛售了总额高达2650亿的美国债券。　　华尔街疯狂做空日元日本央行大规模干预　　而手里握有大量美金储备的日本，终于等到了出手的那一刻。　　受美联储加息影响，今年以来日元持续贬值，累计跌超30％，在全球主要货币中表现最差。其中，以华尔街为首的国际做空机构疯狂做空日元，一度做空日元成为今年最火爆的宏观交易。　　10月20日下午4时，美元兑日元汇率跌破150关口，这也是自1990年以来的首次。10月21日，日元此轮贬值达到阶段性高潮，美元兑日元一度升至151.942。国际外汇市场关于日元崩溃消息四起，市场恐慌情绪达到极点。　　　　关键时刻，日本央行没有束手待毙。　　9月22日，日本政府和央行时隔24年实施买入日元的汇率干预。另一方面，日本财务省还动用外汇储备干预汇市。9月30日，据日本财务省数据显示，日本政府9月共动用了2.8万亿日元（约合194亿美元）干预市场，这是迄今为止所公布的单日市场干预额度最大的一次。　　10月31日，日本财务省公布的数据显示，日本在9月29日至10月27日期间动用了6.3万亿日元进行外汇干预，但财务省并未披露期间单天干预规模。　　11月8日，日本财务省公布的今年7月到9月外汇市场干预数据显示，日本政府及日本央行在9月22日，所动用的资金高达2.8382万亿日元，　　在日本央行干预后，美元兑日元汇率走软，回落至145.5附近。　　高盛警告：或将成为正式引爆美国金融市场危机的“核弹” 　　在美元利率飙升的情况下，全球市场“全球资产定价之锚”美国10年期国债收益率持续上升。10月21日，美国10年期国债收益率21日最突破4.28％，这是2007年以来首次突破该点位。这使得流动性备受考验，今年10月15日，美国财政部部长耶轮询问了美国各大银行，是否需要财政部回购些银行们所持有的美国政府债券，以提高市场中的流动性。　　而日本央行狂卖美债，保卫日元的反击会使美债处于更加尴尬境地。　　日本央行的每一次干预都会使美债收益率飙升，同时，日本贸易逆差持续创新低及美日利差扩大后套息交易量的枯竭也会间接助推美债收益率的上涨，这表明日本正在为美债出现的历史性崩盘做出贡献。　　高盛警告，在美联储鹰派政策没有明确转向下，日本将会继续抛售美债以稳定日元和通胀，可能会大幅抛售9000亿美元的美债，如果日本国债收益率和通胀出现持续飙升的预期，甚至存在清仓美债可能，或将成为正式引爆美国金融市场危机的“核弹”，制造美债珍珠港事件。　　这这场没有硝烟的战争中，美日还在互相伤害，直至走出通货膨胀的泥潭。　　
金融界2022-11-09
兴业投资：美元强势&需求担忧，国际油价下跌约1%
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大因素。对美元未来而言，美国增长前景比美国债券收益率下一步走向更重要。到目前为止，在美国经济表现优异的背景下，美国利率的上升幅度和速度都超过了其他地区。在财政因素的推动下，美国重新开业的表现优于其他国家。在其他国家受到天然气价格飙升打击之际，美国的地理位置(远离基辅)和作为全球第二大能源生产国的地位提供了缓冲。但经济表现优异的驱动因素正在消退。这意味着美元的长期涨势接近尾声，进入无趋势交易阶段，这可能会持续一段时间，直到其他经济体的经济前景改善，到那时美元将开始回落。今晚北京时间20:30，美国将公布10月非农就业报告。HYCM兴业投资分析师预计，非农就业人数将增加20万，与9月就业人数26.3万相比略有减少。预计10月就业人数将继续下降也体现在失业率继9月降至3.5%后将升至3.6%。我们还预测薪资环比将增长0.3%，但预期同比将放缓至4.7%。美元应该按照非农数据波动，尽管我们对非农的预期高于市场普通预期可能不足以验证美元强劲的上行压力。若非农疲弱，美元会出现与非农表现不对称的波动，尽管我们认为美元下行方面存在一些支撑，原因是下周通胀数据将成为焦点。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月1日高点89.40，突破后将上探10月27日高点89.80，然后是11月3日高点89.65和11月2日高点90.30，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意11月4日低点87.80，跌破后将下探11月3日低点87.60，然后是10月28日低点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日低点85.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.00-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日高点95.75，突破将上探11月2日高点96.45，然后是10月28日高点96.90和9月27日高点97.25，以及8月30日低点97.50和8月26日低点98.10；而下方支持留意10月13日高点94.90，跌破将下探11月4日低点94.30，然后是11月2日低点94.00和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周五关注：美国10月非农就业报告贝克休斯美国原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-04
兴业投资2022-11-04
【美股收盘】美国股市四连跌经济数据显示劳动市场强劲收益率攀升拖累大型科技股
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暂停加息“为时过早”导致股市走低，因为美国债券收益率和美元上涨，这种模式一直延续到周四。周四的经济数据显示劳动力市场继续保持强劲，尽管另一份报告显示10月份服务业增长放缓，使美联储继续积极加息。虽然交易员在12月加息50个基点和75个基点的概率大致持平，但预计联邦基金利率峰值至少会攀升至5%，而此前的看法是升至4.50 %-4.75%范围。投资者将密切关注周五公布的非农就业报告，以寻找美联储加息开始对经济放缓产生显着影响的迹象。收益率攀升拖累大型成长型公司，如苹果公司下跌4.24%，Alphabet Inc下跌4.07%，并拖累科技和通信服务板块。由于波音公司等工业股上涨6.34%，以及重型设备制造商卡特彼勒上涨 2.20%，道琼斯指数的跌幅得到遏制。高通和Roku在假期季度预测低于预期后分别下跌7.66%和4.57%。根据Refinitiv的数据，大约80%的标准普尔500指数公司公布了收益，预期增长率为4.7%，略高于10月初的4.5%。美国各证交所共成交118.1亿股，过去20个交易日全日成交量为116.3亿股。纽约证交所下跌股数与上涨股数之比为1.75:1；在纳斯达克为1.50比1。
楼喆2022-11-04
今年已飙升17%！投行警告：经济衰退倒计时开始美元涨势恐接近尾声
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：“对美元而言，未来美国经济增长前景比美国债券收益率的走势更重要。” 研究公司伦巴第(TS Lombard)本周表示，事实上，在3个月和10年期美国国债收益率曲线出现倒转之后，美国经济衰退的倒计时已经开始。另外，据毕马威(KPMG)上月发布的一项调查，91%的美国首席执行官和86%的全球大型企业首席执行官预计，未来12个月将出现衰退。法国兴业银行的Juckes称，美元的波动“可能会持续一段时间，直到其他经济体的经济前景改善，到那时美元将开始回落。” 今年以来，美元受益于美国利率的大幅上涨。美联储通过提高借贷成本来抗击灼热的通胀。美联储主席鲍威尔周三表示，现在开始考虑暂停加息“还为时过早”，但他同时表示，美联储可能会开始缩减加息规模。随着美联储收紧货币政策，美国国债收益率相对于其它主权债券收益率不断攀升，提振了其他货币持有者的美元需求。今年10年期美国国债收益率自2008年以来首次突破4%。与此同时，英国央行将关键利率33年来首次上调75个基点后，英镑兑美元和欧元双双下跌，显示出对全球经济整体增长的担忧。英国的通货膨胀率已经超过10%，英国央行估计英国的经济衰退将持续到2024年中期。在英国央行政策决定公布前，Juckes表示，“在经济下滑时升息未必对货币有利。”
夏洛特2022-11-04
2008年金融危机市场暴跌了逾50%！下一次衰退会有多严重？听听5位华尔街大佬如何说
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退的雷曼兄弟破产相提并论。与此同时，美国债券也显示出承压迹象。两年期和10年期美国国债收益率仍大幅倒置，越来越多的专家警告称，美国国债市场机能失调，这可能成为一种系统性风险。随着警告信号越来越多，以下是五位专家对下一次经济衰退以及股市将会发生什么的看法：斯特恩商学院经济学名誉教授鲁里埃尔·鲁比尼(Nouriel Roubini) 鲁比尼被称为“末日博士”(Dr. Doom)，是预言“大衰退”(Great Recession)的专家之一。他警告称，美国可能会出现更严重的衰退，其将结合上世纪70年代滞胀和2008年债务危机的特征，引发一场弗兰肯斯坦式的宏观风暴。这位经济学家预测，通货膨胀率仍将居高不下，美联储无法控制，这将导致央行在加息方面“退缩”。鲁比尼表示，滞胀和严重衰退可能随之而来，金融机构的高额债务余额可能导致市场崩溃，他指出瑞士信贷最近的麻烦就是一个预兆。 “这只是痛苦的开始，”鲁比尼在谈到2008年经济衰退可能重演时表示。“等到真的疼的时候再说吧。” 在他看来，股市可能从当前水平下跌40%，几乎与2008-2009年的自由落体水平相当。经济学家、罗森博格研究公司首席执行官大卫·罗森博格(David Rosenberg) 罗森伯格5月份在一篇专栏文章中说：“我感觉自己仿佛在重温2008年夏天的情景。”他警告说，标普500指数可能还会再跌17%至3300点。 “股市正在遵循类似于衰退熊市的模式。”他指的是2008年，当时股市下跌17%后短暂反弹，但随着衰退的展开，随后暴跌40%。在他看来，目前的市场溃败尚未见底。 “你还什么都没看到呢。因为滞后，所有不好的事情都在我们前面。明年将是我们遭遇金融痉挛的一年。” 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 戴蒙最近预测，美国将在未来6到9个月内进入衰退，并导致股市“轻松下跌20%”，这让投资者感到恐慌。但他在接受CNBC采访时说，这次崩盘不会像2008年那么严重。 “美国经济实际上仍然表现良好。消费者有钱，他们的支出比去年增加了10%，他们的资产负债表状况良好。是的，债务有所上升，但没有接近新冠疫情前的水平。因此，即使我们陷入衰退，他们的状况也会比2008年和2009年好得多。公司状况良好。信用非常好，”戴蒙说。电影《大空头》原型：迈克尔·伯里(Michael Burry) 在大衰退前，以做空美国房地产市场而闻名的伯里在推特上发出警告，称即将到来的崩盘可能会更严重。 “今天我大声地想知道，这是否会比2008年更糟。利率在做什么，全球汇率如何，央行似乎都在采取CYA模式，”他在一条已删除的推特中说。伯里一直是一个末日预言者，他经常在推特上发布可怕的消息，然后经常删除。他将目前的股市下跌与互联网泡沫破裂之初进行了比较，并表示他认为股市还有很大的下跌空间。安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian) 埃尔-埃利安说，即将到来的衰退应该不会像2008年那么严重，但前提是美联储能够避免更多的政策失误。这位著名的经济学家一直强烈批评美联储对通胀反应迟缓，高通胀已促使各央行行长今年大举加息。美联储的举措可能会使经济过度紧缩，并可能引发“破坏性衰退”。他表达了对金融稳定的担忧，警告市场美联储可能在降低通货膨胀的过程中“打破某些东西”。他说：“有人担心，这种提前加息(美联储正在大举提前加息)将破坏金融体系中的某些东西。如果美联储确实放慢行动，那是因为我们对金融稳定存在担忧，”埃尔-埃利安表示，他敦促投资者为“令人不安的波动”做好准备。
夏洛特2022-10-30
【投研周报】RBC财富管理：市场已经触底！各项震荡指标纷纷反转 10年翻3倍的长期上升趋势已经开启
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次增加，这是好事。标准普尔500指数、美国债券、DXY、VIX和创新美国公司的长期震荡指标也都扭转了趋势。这表明最坏的情况已经被计入当前价格。美元和波动率指数下跌表明投资者再次对风险感到更加适应。因此，开始长期上升趋势所需的大部分关键条件现在都已具备。下一步将会是标准普尔500指数和多伦多证交所的上涨趋势中股票的百分比升至20%以上。这些数据是每个月初都有，所以我将在下周二持续关注。在这些动荡时期，我非常重视您的信任和信心！与此同时，不要忘记关注长期，这表明我们正处于类似2016至2018年的上升趋势之中，这将使美国股价在未来十年左右的时间里从这些水平翻三倍。
Dave Harder2022-10-29
黄金短线加速下滑！分析师：若失守这一支撑区域金价恐再大跌
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金价一度突破1670美元/盎司。不过，美国债券收益率的回落对美元是一个不利因素，并为金价提供支撑。基准的10年期美国国债收益率从15年高点进一步回落，此前有报道称，一些美联储官员对过度加息表示出更明显的不安。旧金山联储主席戴利表示，美国应避免因大幅加息而使经济下滑，是开始谈论放缓加息的时候了。据《华尔街日报》报道，美联储官员正力争在11月再次加息0.75个百分点，而一些官员已开始暗示他们希望很快放慢加息步伐。《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos在最新发表的文章中表示，美联储官员预计将在11月会议上再次加息75个基点，届时可能会讨论是否以及如何发出12月进行较小幅度加息的信号。这为美联储加息周期的步伐带来了不确定性，进而拉低美国债券收益率，并可能限制美元的进一步上涨。黄金最新技术分析 Menghani表示，从技术面来看，下行方面，金价似乎将在1643-1642美元/盎司区域受到短期支撑，一旦失守这一支撑区域，金价可能跌至1637美元/盎司，然后是1620美元/盎司以及今年以来的低点(在1617-1614美元/盎司区域附近)。假如金价跌破1617-1614美元/盎司，将被看跌交易者视为新触发因素。在这种情况下，金价可能会加速跌向1600美元/盎司整数关口。一旦失守1600美元/盎司，黄金将继续向下的轨迹，并跌向1580-1575美元/盎司支撑。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，Menghani表示，假如金价反弹并突破1670美元/盎司区域附近的周一亚市高点，可能在1680-1682美元/盎司区域遭遇强劲阻力。一些后续买盘应该会让金价重返1700美元/盎司整数关口。这种积极的势头可能会得到延续，并推动现货黄金再次测试1730美元/盎司附近的月度高点。香港时间16:50，现货黄金报1644.75美元/盎司。
tqttier2022-10-24
美银警告！美债市场很脆弱，恐因大规模强制抛售或突发事件而崩溃
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es）的策略师给出了一系列原因，以解释美国债券为何面临巨大风险。美银策略师卡巴纳、阿克塞尔和辛哈（Mark Cabana、Ralph Axel、Adarsh Sinha）表示：“我们认为美国国债市场很脆弱，只需一次冲击就可能面临来自‘大规模强制抛售或外部突发事件’的运行层面挑战。”“美国国债崩溃并非我们的基本假设情景，但这是一种正在积聚的尾部风险。” 上述策略师在周四发布的报告中表示，尽管他们有一些想法，但仍不确定这种强制抛售可能来自何方。策略师们说，他们认为风险可能来自共同基金赎回潮，对冲基金所持头寸平仓，以及为帮助投资者分散资产风险而制定的风险平价策略的去杠杆化。此外，美银策略师表示，对债券投资者来说，意外突发事件可能包括：年终巨大的融资压力；民主党在中期选举中大获全胜（目前这并非平均预期）；甚至还包括日本央行调整收益率曲线控制政策。日本央行的收益率曲线控制政策旨在将日本10年期国债收益率保持在零左右，但由于全球范围内的利率和收益率上升，该政策正被推向一个失控点。报道指出，如今投资者正面对大量风险：美国和全球范围内持续的通胀，随之而来的美联储等央行的持续加息，以及有关世界经济和金融市场走向的不确定性。据《纽约时报》近期报道，美国官员非常担心9月笼罩英国债券市场的动荡可能重演，报道称，美联储和美国白宫官员上周曾询问一些投资人和经济学家，美国是否会发生类似的债券市场崩溃事件。
Dan19772022-10-21

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