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美财长耶伦：美国可能保持较高利率，有能力同时支持以色列和乌克兰
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空新闻》（Sky News）采访时说，美国债务利息占经济产出的98%，“仍然是可控的”。她说：“高的利率可能会持续下去，尽管这一点尚不明确。我们的财政状况绝非无法解决。我们必须对此保持关注。” 这位财政部长还表示，美国“绝对”有能力在以色列与哈马斯武装分子作战时向其提供新的援助，同时继续向乌克兰提供大量援助。她说： “美国人当然有能力与以色列站在一起，支持以色列的军事需求。我们也能够而且必须支持乌克兰与俄罗斯的斗争。” 白宫正在寻求国会拨款来援助这两个国家，但由于众议院目前无法就议长人选达成一致意见，难以解决拨款问题。“拜登总统和我，以及美国国会两党多数议员和美国人民，将努力确保我们的支持不会中断，并确保充足的资金到位。”耶伦说。拜登计划在本周正式请求增加对外援助，包括对乌克兰和以色列的援助，但目前还不清楚众议院在没有常任议长的情况下能否采取行动。在以色列军队准备入侵加沙追剿哈马斯武装之际，耶伦表示，现在预测这场冲突是否会使全球经济陷入衰退还为时过早。 “我们正在研究敌对行动对经济的影响，”她说。“我认为，现在猜测是否会产生重大影响还为时过早。我认为重要的是，这取决于敌对行动是否会扩大到以色列和加沙以外的地区，而这肯定是我们希望避免的结果。” 耶伦在卢森堡对欧元集团（由欧元区财长组成的机构）发表了以上讲话，她准备在那里与欧盟官员会面，讨论对乌克兰的援助和对中国的经济政策。欧元集团主席多诺霍（Paschal Donohoe）说，他和他的同事们“对耶伦今天发出的信息深感振奋”。多诺霍强调，当前的地缘政治压力需要跨大西洋合作。他说： “我们面临着任何国家、任何地区都无法单独面对的巨大挑战。欧洲和美国是全球经济的支柱，因此共同努力非常重要。” 欧盟委员会副主席瓦尔蒂斯-东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说，美国“尽快”澄清乌克兰的资金问题非常重要。欧盟领导人定于本月晚些时候讨论500亿欧元的援助方案，但该集团东部边缘地区对该方案规模的抵触情绪一直在增加。匈牙利最近提议将金额减半，并在三年支付期的中途重新评估该计划。斯洛伐克当局本月冻结了对乌克兰的军事援助，等待前总理罗伯特-菲佐组建新政府。耶伦没有直接提及任何这些事态发展，但她说，美国和欧盟继续提供支持至关重要，这不仅是为了乌克兰。耶伦说：“我们不能允许乌克兰因经济原因而输掉战争，因为它已在战场上展现出取得成功的能力。我们的援助对我们的集体国家安全利益以及我们建立一个自由繁荣的欧洲和世界的共同目标至关重要。”
金融界2023-10-18
美联储写好的“剧本”快被推翻？多重利空夹击美财长：利率将持续上升！
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s）采访时表示，占经济产出 98% 的美国债务利息“仍然可控”。她表示：“尽管目前尚不清楚，但利率可能会持续上升。” “我们的财政状况绝不是无法解决的。我们必须对此予以关注。” 她还表示，在以色列与哈马斯武装分子作战之际，美国“绝对”有能力向以色列提供新的援助，同时继续向乌克兰提供大量援助。#巴以冲突# “美国人当然有能力与以色列站在一起并支持以色列的军事需求，”她说。 “我们也可以而且必须支持乌克兰对抗俄罗斯。” 耶伦表明，现在预测这场冲突是否会使全球经济陷入衰退还为时过早。她说：“我们正在研究这里的敌对行动对经济的影响，” “我认为现在推测是否会产生重大后果还为时过早。她认为，重要的是取决于敌对行动是否超出以色列和加沙，而这将是美国希望避免的结果。外部冲击将促使美联储今年剩下的两项决定变得更加复杂。中东紧张局势急剧升级不仅推高了油价，还加剧了全球增长和通胀前景的巨大不确定性。此外，不断扩大的汽车工人罢工以及美国政府下个月即将陷入停摆危机也带来了额外的风险。古尔斯比坚持认为，美联储原可以在不造成重大经济痛苦的情况下控制通胀。他表示，他最担心的是诸如此类的风险危及或干扰了这一结果的发生。
IreneLim2023-10-16
诺奖得主克鲁格曼：美国赤字飙升无法控制，增税减支都不可能
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给美国日益堆积如山的债务带来问题，今年美国债务已首次达到33万亿美元。尽管克鲁格曼认为美国短期内不会面临财政危机的风险，但更高的利率意味着美国偿还债务的成本将更高。2022年，政府偿还联邦债务的成本为4760亿美元，约占美国GDP的2%。据高盛估计，到2030年，这一比例可能会翻一番，达到GDP的4%。但美联储不太可能降低利率，因为官员们对通胀仍持强硬态度。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预计到明年6月，利率将维持在当前或更高水平的可能性为83%。与此同时，政府可以通过削减社会保障等福利项目或提高税收来缩小赤字。克鲁格曼说，考虑到税收占美国GDP的20%-30%，根据经合组织的数据远低于其他欧洲国家，增税是更合理的解决方案。但在共和党控制众议院的情况下，增税不太可能很快发生。政策制定者几个月来一直在支出问题上争论不休，9月份政府勉强避免了关门。 “问题很明显。保守派总是想要减税，尤其是对富人，尽管民意调查显示大多数美国人认为富人纳税太少，”克鲁格曼说，“但我没有看到任何合理的政治途径来增加税收，从而大幅削减赤字。”
金融界2023-10-13
美国垃圾债违约率将达2021年的6倍多？IMF警告：违约率正在上升
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国际货币基金组织（IMF）表示，美国债务形势看起来越来越不稳定，由于利率居高不下，企业违约率上升。 IMF研究主任皮埃尔-奥利维尔·古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）在周二的新闻发布会上表示，美国的财政状况是世界上所有国家中“最令人担忧”的。这主要是由于政府支出的快速增长，根据布鲁金斯学会最近的一项估计，美国在本财政年度的前11个月已经累积了1.5万亿美元的赤字。在周三接受采访时，IMF财政事务主任维克多·加斯帕（Vitor Gaspar）也表示，美国的赤字水平很高，而且看起来会持续下去。他表示，“在政策不变的情况下，美国的债务状况非常不利。”他随后补充说，“现行政策的延续意味着这是一条不可持续的财政道路。” 今年联邦债务总额首次超过33万亿美元。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的研究人员警告称，这相当于2022年GDP的121%左右，但预计未来几年这一数字将大幅上升，而且美国可能在20年内出现债务违约的风险。在利率上升的背景下，这意味着麻烦。由于美联储对通胀持强硬态度，目前利率处于2001年以来的最高水平。高盛策略师表示，到2025年，这可能会将美国债务的借贷成本推高至创纪录水平。更高的利率也必然会给借款人带来一些困扰，仅在美国，到2024年就将有超过2万亿美元的公司债务到期。 “提高债务成本是为遏制通胀而收紧货币政策的预期结果。然而，风险在于，借款人可能已经处于不稳定的财务状况，而更高的利率可能会放大这些脆弱性，导致违约激增，”IMF周二在一篇博客中警告说。标普全球的数据显示，全球企业债务违约率已经在上升，8月份环比增幅达到最高水平。与此同时，据惠誉评级估计，今年美国高收益债券的违约率预计将达到4.5%-5%，是2021年所有高收益债券0.7%违约率的六倍多。嘉信理财估计，美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来，因为更高的借贷成本会削弱实力较弱的公司的财务状况。
金融界2023-10-13
IMF警告：美国财政状况“最令人担忧”
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国际货币基金组织（IMF）表示，美国债务形势看起来越来越不稳定，由于利率居高不下，企业违约率上升。 IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林查斯在周二的新闻发布会上表示，美国的财政状况是世界上所有国家中“最令人担忧”的。这主要是由于政府支出的快速增长，根据布鲁金斯学会最近的一项估计，美国在本财政年度的前11个月已经累积了1.5万亿美元的赤字。在周三的一次采访中，IMF财政事务主任维克多·加斯帕也表示，美国的赤字水平很高，而且看起来会持续下去。他表示：“在政策不变的情况下，美国的债务动态非常不利。”他随后补充说，“现行政策的延续意味着一条不可持续的财政道路。” 美国债务总额今年首次超过33万亿美元。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的研究人员警告称，这相当于2022年GDP的121%左右，预计未来几年这一数字将大幅上升，而且美国可能在20年内出现债务违约的风险。由于美联储对通胀持强硬态度，目前利率处于2001年以来的最高水平。高盛的策略师表示，到2025年，这可能会将美国债务的借贷成本推高至创纪录水平。更高的利率也必然会给借款人带来一些困扰，仅在美国，到2024年就将有超过2万亿美元的企业债务到期。 IMF周二在一篇博客中警告称：“提高债务成本是为遏制通胀而收紧货币政策的预期结果。然而，风险在于，借款人可能已经处于不稳定的财务状况，而更高的利率可能会放大这些脆弱性，导致违约激增。” 标普全球（S&P Global）的数据显示，全球企业债务违约率已经在上升，8月份的月度增幅创2009年以来最高。与此同时，据惠誉评级估计，今年美国高收益债券的违约率预计将达到4.5%-5%，是2021年所有高收益债券0.7%违约率的六倍多。嘉信理财估计，美国违约和破产的峰值可能会在2024年第一季度左右到来，因为更高的借贷成本会削弱实力较弱的公司的财务状况。
金融界2023-10-12
传奇投资者警告：巴以冲突或引发核战问题解决之前不会投资股票
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率飙升恶化了美国的财政健康状况。随着美国债务总额最近突破33万亿美元，琼斯指出，仅偿债成本就将很快超过国防开支。琼斯说，在他所说的“我所见过的最具威胁性和挑战性的地缘政治环境”中，很难对股市持积极态度，而“与此同时，美国正处于二战以来最脆弱的财政状况，债务占GDP的比例为122%。这是一段非常艰难的时期。” 琼斯说：“随着美国利息成本的上升，你就陷入了一个恶性循环，高利率导致更高的融资成本，导致更高的债务发行，进而导致进一步的债券清算，进而导致更高的利率，这使我们的财政状况难以维持。” 琼斯说，在再次投入风险资产之前，他个人将等待解决方案，并评估以色列和哈马斯冲突的潜在影响。琼斯说，他不会排除爆发核战争的可能性。 “从个人角度来看，在我看到以色列和伊朗的解决方案之前，我现在会投资风险资产和股票吗？”琼斯说。“以色列将以某种方式或形式作出回应。要确定伊朗是否真的应该对此负责是非常困难的，因为事态有可能升级为可怕的事件。” 人们普遍认为，琼斯准确预测了1987年10月19日的股市崩盘，并从中获利。那次崩盘导致道指下跌近23%，创下该指数历史上最大的单日百分比跌幅。在周二的采访中，琼斯表示，他现在看好黄金和比特币，“我认为比特币和黄金在你的投资组合中所占的比例可能比历史上要大，因为我们将在美国经历一个具有挑战性的政治时期……我们显然在以色列和乌克兰面临地缘政治局势。” 随着美国国债收益率回落，金价本周反弹1.4%，近期交投于每盎司1871美元附近。琼斯表示，随着经济衰退的到来，黄金的大规模投机性空头头寸将为金价上涨提供动力。他说：“在经济衰退期间，市场通常会做多比特币和黄金等资产。因此，从现在到经济衰退真正发生之间的某个时刻，可能会有价值400亿美元的购买黄金。“所以，是的，我现在喜欢比特币，我喜欢黄金。”
金融界2023-10-11
沃顿商学院警告：美债务将在20年内不可持续
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析师们研究了公众持有的26.3万亿美元美国债务，这一数字不包括超过33万亿美元的美国国债总额中美国政府自己所欠的部分。沃顿商学院的报告称：“根据目前的政策，美国有大约20年的时间来采取纠正措施，在此之后，未来再多的增税或减支都无法避免政府的债务违约，无论是显性的还是隐性的（即债务货币化导致严重的通胀）。与仅仅延迟支付的技术性违约不同，这种违约规模将大得多，并将在美国和全球经济中产生影响。” 实际上，这20年的时间表还是乐观的，因为它包含了一个将稳定债务的未来财政政策。目前，沃顿商学院预算模型的方法发现，如果要避免最糟糕的情况，美国债务不能超过GDP的200%。目前，这一比例约为98%。但沃顿商学院的报告指出，更合理的红线是接近175%的水平，即便如此，前提也是金融市场相信政府将实施财政政策修正。该报告警告称：“一旦金融市场不这么认为，金融市场就可能在债务与GDP之比更低时崩溃。” 分析师们表示，这是因为债券收益率必须持续上升，才能吸引政府债券的买家。由于美国国债价格大幅下挫，收益率今年已经飙升，目前已跻身市场历史上最严重的崩盘之列。随着这些借贷成本的增加，债务进一步上升，循环继续——最终，利率将达到如此之高，债务将会解体。如果借款人意识到这一点，他们会更早地要求更高的利率，作为违约风险的溢价。这将导致在沃顿商学院模型的20年时间框架之前就出现螺旋式下跌。避免这种情况的解决方案包括增税和削减联邦开支，但这必须提前发生。随着过去一年利率的上升，债务比率已成为政策制定者和投资者日益关注的问题。债务的净利息支付将很快超过政府的国防支出，预计到2051年将成为最大的单一联邦支出。沃顿商学院预算模型指出，随着时间的推移，债务预测变得越来越极端，因为社会保障或医疗保险（Medicare）等福利支出的增长速度快于预期，超过了此前的估计。此外，美国债务与政策变化的一致性也有所减弱。他们写道：“换句话说，美国债务正处于长期上升的轨道上，无论出于何种原因，过去的预测都低估了这种增长。”
金融界2023-10-11
“全球资产定价之锚”疯狂起舞，华尔街开始担心飞出“黑天鹅”
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Ng说。他是Capital集团专门从事美国债务和利率投资的投资组合经理，该集团管理着2.3万亿美元的固定收益资产。他表示，“日本投资者在美国和欧洲债券市场寻找收益，但现在日本政府债券看起来更具吸引力。这是一个有意义的转变。” 日本10年期国债收益率最近攀升至0.8%以上，是6月份的两倍多。更高的美债收益率也推动了美元走强，使得日本投资者在汇率波动中保护其资产的成本更高。Ng认为，美债收益率下跌的空间大于大幅攀升的空间，尤其是在美联储进入其加息周期的最后阶段之际。他还预计，“美债屠杀”将使美联储更难缩减资产负债表。较小的买家可能也会越来越不情愿买入美国国债。美国债券市场即将连续第三年录得亏损，这种情况以前从未发生过。虽然持有高质量债券的投资者仍有望在到期时获得息票支付和全额本金，但这对那些大量投资于本应极其安全的美国国债的人来说是一个打击。“作为一名普通投资者，你会看到三年的债券负回报。你可能会开始对购买更多债券感到不安。”
金融界2023-10-10
分析师：比特币第三季度表现惨淡回报率倒数第二
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经济变化、最近政府融资的“泥潭”、有关美国债务的辩论以及“为获得现货比特币 ETF 的批准而不断做出的努力”，这些都没有使比特币突破当前区间的上限——他说，比特币目前的区间是3.1万美元。然而，比特币并不是上季度唯一出现亏损的资产。事实上，几乎所有资产类别——包括黄金和其他贵金属、美国股市和房地产——都遭受了大幅下跌。值得注意的是，本季度只有四种资产取得了胜利，其中大宗商品上涨 15.5%，其次是现金，上涨 1.3%。传统基金会经济学家 Peter St. Onge 表示，比特币价格上涨的短暂停顿可能是其表现不佳的原因。他表示：“我认为近期的主要推动因素是通胀看起来更加平稳。”他补充说，黄金也受到了这些影响。然而，这种趋势可能不会长久。 St. Onge指出，以色列最近发生的事件可能会引发金融资产的价格走势。他表示：“我们必须看看中东会发生什么。”他解释说，“硬资产往往会上涨，但风险资产会下跌。” 对他来说，“比特币兼具两者。” St. Onge 的观点与 NYDIG 全球研究主管的观点不同。 Cipolaro认为，“持续”的高通胀、利率上升、“经济衰退担忧”和季节性因素都会影响回报，并强调比特币往往在每年第三季度表现不佳。不过，也许是为了给投资者带来希望，他写道，“表现不佳”也有一线希望：第四季度会是该资产历史上最好的季度之一。尽管比特币最近表现良好，但比特币投资者仍将不得不观望，看看这种顶级加密货币是否会恢复 2023 年初的趋势。比特币今年上涨了 63%，比美国大盘成长基金高了一倍多。来源：金色财经
金色财经2023-10-09
知名债券多头Major：忽视美国大量发债是个错误
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他一个措手不及，因为自己低估了投资者对美国债务膨胀和国债供应猛增的反应。债券发行增加恰逢美国经济依旧强劲，且投资者对衰退的预期导致长债收益率低于短债。Major在接受采访时说，这正是投资者要求更高的回报才肯持有的原因所在。 “我们的错误在于，通常情况下，我认为赤字无关紧要，” Major对Dani Burger和Manus Cranny说，“但投资者被要求在大幅倒挂且供应大量涌现时吸纳这些债券。” 曲线倒挂和衰退缺位结合意味着“供应确实有关系。” 汇丰在抛售将美国10年期国债收益率推至16年高点之时将年底预期上调50个基点至3.50%。但这仍远低于目前4.83%的水平。当被问及是否认为10年期收益率升至5%能提供不错的价值时，他说：“你在问一个错得离谱的人，因为我本来会认为4%就是不错的价值。所以5%应该更好。”
金融界2023-10-07

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