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股神巴菲特在惠誉下调美国3A长期信用评级后，仍坚持买入美国国债，获得马斯克认同。周四，市场再次响起警讯，施罗德表示，美国经济衰退即将到来，美债将反弹，投资者可能会希望将其加入投资组合。

小萧2023-08-18

美国迎2011年最大债券抛售潮！美联储“惊喜”刺激美元上冲、黄金恐未触底马斯克“狂出仓”引发比特币跌破2.6万

美元周五亚市在103.42回调后反弹，FOMC纪要引发美国债券和票据的大幅抛售，收益率升至2011年以来的最高水平。美国首次申请失业救济人数超出预期，费城联储制造业调查爆出积极惊喜。黄金在1890美元恐未触底，马斯克出仓3.73亿美元比特币，引发币价跌破2.6万美元。

会员

小萧2023-08-18

美联储最新会议纪要“鹰声”不断！“全球资产定价之锚”暴涨逼近4.3% 创15年新高！

美国国债一直是全球债券抛售的主要推动因素，因为美国经济的韧性超越了市场预期，以致于市场认为即使美联储加息超过 5 个百分点，也难致经济衰退。最新会议纪要显示，美联储官员们仍然担忧通胀无法回落至目标水平，因此需要进一步加息。此次抛售潮也包括日本，由于其超宽松的货币政策，日本的利率是发达国家中最低的，因此在周四（8月17日）出售 20 年期国债时，投资者也显得兴趣缺缺。

IreneLim2023-08-17

对冲基金大鳄埃因霍恩：担心股市动荡，已购买指数对冲

冲基金经理还表示，美国经济的强劲，以及美国国债市场潜在的供需失衡，可能推高长期利率，并导致投资者重新考虑自己的投资组合。埃因霍恩表示：“我们认为，通胀再次加速和利率上升可能会扰乱目前已获得共识支持的牛市叙事，”这意味着近期股市的上涨可能不会持续。他透露，他的基金上季度购买了指数对冲，以保护其投资组合免受市场低迷的影响。他说：“如果我们在3月份之前都是‘看空’，在6月份之前都是‘中性’，那么我们现在就可以说是‘担心’。”

金融界2023-08-17

雷曼兄弟破产前一幕重演！“全球资产定价之锚”触及2008年水平股债、楼市恐将迎来巨震？

10年期美国国债收益率触及15年高位，可能令许多借款人的成本上升，并引发华尔街对股市、债市和楼市可能受到影响的担忧。

财经风云2023-08-17

FOMC纪要超级“恐怖”！美联储“鹰派”大获全胜美元、美债飞流直上黄金和比特币剧烈抛售

美元周四亚市冲高至103.49，美债收益率触及10月以来最高水平，FOMC会议纪要总体表明，通胀反弹将考虑进一步加息，多数成员赞同维持鹰派。黄金和比特币遭遇剧烈抛售，金价跌至1892美元看跌，比特币下挫28732美元。

会员

小萧2023-08-17

又一银行投下“赞成票”！市场抛售即是买入良机

于投资者降低了对美联储明年降息的预期，美国国债市场的抛售一直在升级，导致10年期美国国债收益率一度上升至4.2%以上。梅杰说，这使得这一资产类别相对于股票和信贷更有竞争力。这一收益率也是自去年10月以来的最高水平，而跟现在相比，当时美联储的政策利率整整低了225个基点。这意味着，跟上次收益率处于同一水平相比，市场已经消化了大量紧缩措施。梅杰周三在接受采访时表示，“我认为10年期美国国债收益率将在一年内后接近3%，而不是5%”，“10年期以上的美债收益率上升看起来越来越有趣，因为我们正处于（利率）区间的顶部，更根本的是，实际收益率正在赶上GDP趋势”。最新数据显示，美国7月零售销售数据强于预期，这强化了美联储进一步加息的理由，美国国债的抛售在周二停止，因为投资者抓住了收益率走高的机会买入债券。梅杰的观点与摩根大通和Western资产管理公司等公司的观点相吻合。这两家公司也都认为，鉴于各国央行加息周期已接近尾声，本月债券收益率跳升代表着买入良机。与此同时，加拿大最大的机构投资者之一安大略省教师养老金计划等投资者也在加大对债券和信贷的押注。梅杰还表示，美国国债仍然是一种安全的工具，惠誉下调美国信用评级的决定不应影响其基本面。不过他表示，惠誉下调评级可能有助于推动美债收益率上升。

金融界2023-08-17

“全球资产定价之锚”剑指去年高位，美联储“鹰”魂难散！

市场带来了压力。即使利率大幅上涨，今年美国国债市场整体回报率也仅为0.1%，远低于人们预计的美联储加息即将结束时会出现的涨幅。掉期市场显示美联储明年将降息超过100个基点在美联储于7月政策会议将隔夜利率提高25个基点后，鲍威尔强调，9月会议的决定将取决于未来两个月发布的数据。到目前为止，主要数据普遍显示出就业增长放缓以及通胀缓和的迹象，从而支持9月份维持利率不变的猜测。但核心消费者价格指数（剔除波动较大的食品和能源价格，被视为衡量潜在通胀压力的更好指标）7月份仍以4.7%的年增长率上涨。上周五，生产者价格指数也以快于预期的速度上涨，因而推高了各期限国债的收益率。未来一周，交易员将从美联储7月会议纪要中寻找政策制定者对利率走向的看法以及他们之间任何分歧观点的线索。本月晚些时候在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行行长年会也将受到密切关注。这可能为鲍威尔提供一个推翻市场定价的机会。市场预计美联储将在2025年1月之前将其关键利率降至4%左右。法国兴业银行美国利率策略主管苏巴德拉·拉贾帕（Subadra Rajappa）表示，“委员会内部存在分歧。而市场定价显示投资者缺乏信心。当前美联储利率周期的主题还是‘更高、更久’”。彭博经济学家Anna Wong表示，“本周发布的7月会议纪要将显示，大多数美联储官员对反通胀的进展感到鼓舞，但尚未相信加息周期已经结束”。即便如此，由于利率上升以及担心今年股市涨势难以持续，一些投资者仍涌入美国国债市场。美国银行策略师表示，这将使得美国国债今年的资金流入创下历史新高。然而，Main Street Financial Solutions的注册财务规划师凯里·德布斯（Kerrie Debs）一直在警告客户，尽管股市的走高可能不会持续，但债券并不是万无一失的避风港”。德布斯表示，“仍有一系列事件可能阻碍这些积极的市场回报，包括持续的通胀、对美国政府债务信用质量的看法、美国预算赤字飙升、全球政治不稳定等”。他拥有50个客户，管理着约7000万美元的总资产。

金融界2023-08-16

重演2020年崩盘“大逃杀”！美国国债ETF撤资逾18亿美元散户大军涌向“股神”巴菲特

信用评级，这位投资界的传奇依然表示看好美国国债市场。巴菲特旗下的公司股价上周涨至创纪录高位，今年到目前为止市值增加超过1000亿美元，相当于福特和(Halliburton)两家公司的市值之和。尽管上季美国经济降温对伯克希尔哈撒韦的投资部位造成负面影响，而且公司几乎没有新增投资，但巴菲特仍在继续吸引投资者，伯克希尔哈撒韦目前的市值超过7800亿美元。阿克曼表示，他正在做空美国30年期国债，实际上和巴菲特购买美国短期国债是一致的。也就是说，“买短债、抛长债”形成一股新流行。特斯拉首席执行官马斯克在推特回应帖文时，也赞同投资美国短债是一种“想都不用想”的选择。摩根大通也建议投资者，建立5年期美国国债多头仓位。彭博社汇编的数据显示，上周，价值390亿美元的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)出现超过18亿美元的资金外流，这是自2020年3月以来的最高水平。该基金的价格在前一周下跌3%以上，在截至上周五(8月11日)的五天内又下跌1.2%。 (来源:Bloomberg) 过去一个月，人们越来越相信美联储将在较长时间内，将利率维持在较高水平，以平息依然高企的通胀，因此长期国债的情绪已经恶化。这导致期限最长的美国国债收益率大幅走高，抑制了上周出售30年期国债的需求。 CreditSights全球信贷策略主管Winnie Cisar表示，随着政府应对不断增加的赤字，供应量将会增加，投资者可能会释放现金并退出TLT等产品。 Cisar补充称：“这也可能是对看跌收益率观点的延迟反应或接受，在惠誉下调评级、高于预期的美债资金外流，以及日本央行声明的综合作用下，这种观点得到了加强。” “我还认为，流动性普遍较低和季节性因素正在发挥作用。我们从历史上发现，8月、9月和10月往往是季节性高收益月份，平均增长5-7个基点，”他分析指出。美国10年期和30年期国债收益率徘徊在11月以来的最高水平附近，过去一个月的抛售对长期债务的打击大于短期债务，推动收益率曲线仍处于深度倒挂的部分重新陡峭。富国银行的埃里克·尼尔森(Erik Nelson)表示：“我可能更担心我们重新测试2022年秋天的高点，而不是收益率的下行风险。” 他对此做出解释：“我不一定期望这里有50个基点的上涨，但我认为这里的利差和上行风险使得我们认为，现在做多并不太有吸引力。”

秉哥说市2023-08-15

巴菲特、马斯克是错误的！“老债王”格罗斯：看空美国国债和股票已出售所有地区银行股份

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司上周买入100亿元美元的美国国债，特斯拉首席执行官马斯克也赞同短期美国国债是当前投资的最佳选项。但被誉为老债王的格罗斯却表态，看空美国国债和股票，强调已出售所有地区银行股份。

小萧2023-08-14

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