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美国“爆雷”声响！加州186亿美元债务“违约” 停止偿还失业救济金企业承担联邦贷款

美国加利福尼亚州决定不偿还从联邦政府借来的186亿美元失业救济金，这项联邦贷款将落在雇主的肩上，被征收更高税率直到贷款被偿还。

小萧2023-05-08

大霉，有这种想法的不在少数，截止昨天，美国债市一度激进定价美联储7月降息25BP，而今晨降息概率已回落至50%。这种市场预期的回档必然会对很多资产价格产生影响，包括我们关注的黄金原油以及外汇走势。　　　　对于今天的非农数据，我个人认为还是比较乐观的，因为从周三的ADP小非农来看，预期值14.8万人，而公布值则直接翻了2倍达到29.6万人。显示出就业市场的火热，那么即使再数据掺假，今天大非农也应该不会差到哪里去，起码高于预期18万是没有问题的。也就是会利好美元走势。失业率方面，美国的失业率在最近一年都维持在一个较低水平，上次出人意料的回到了3.5%的水平，预期本次的失业率在加息到5%之后也会有所回落，高于3.5%甚至3.6%. 　　　　技术面分析：　　　　黄金日线级别：昨日再次收阳，进行三连阳的强势拉升，有所小单边构造，也仅用三日就达到100美金涨幅，不过历史高点2075只是刺破，由于macd顶背离状态的存在，暂时还无法强势站稳，需回测通过震荡来蓄力，因此2070-75仍有*，今日回踩好的买盘支撑点留意5均线2025上逢低位置，强支撑是10日和22日2008-05区域；作为前几日依托短期5日直接狂拉100美金来看，价格远离短期均线，再回踩至5日仍有不错的支撑效用；根据周三小非农利空，而走势探底拉升来参考，今晚大非农预判也是先抑后扬走法，则关注2025上方企稳继续维持看涨；　　　　黄金4小时级别：当前回落有所破位短期10均线2045一线支撑，那么下方要留意的是22日或中轨处，当前是2021.5，随着震荡时间延续至美盘，应该会有所上移2025，会共振于日线5均线支撑，一旦企稳则会速度反攻上涨，下跌只是作为上涨的修正；同时，另一个层面可以暗示，一旦10日阴线破位有效，借助2045下反压，可先看一波下行；　　　　黄金小时线级别：隔夜探底拉升，凌晨支撑2044上，前期通道线支撑于2047上，一早可先依托此处支撑看上行测试隔夜高点得失；但当10点前后，价格冲高回落失守1947后，则意味着延续性变差，容易下探，则依托通道支撑反压2050下看跌一波，而中轨的有效失守则验证这一理论的成功，下方要关注的是66日均线2034一线，以及昨日低点2030得失，因为是震荡期，很容易刺破支撑位再进行探底反拉，所以2030昨日低点下方是不适合追跌的，未必会有好的延续；下方重要的强支撑买盘还是图中绿色通道回踩点2005上下，也是靠近年均线的；价格越拉低，越要敢于看涨，蓄力越大，一旦释放反拉力度会越大，想象一下弹簧原理；晚间非农数据公布前，波动应该暂时无法放大，大概会围绕图中白色三角区域内整理，一旦符合周三ADP利空，则先急速跳水一下，再企稳上拉；若2030失守，就往2020-18一线去靠拢企稳，也是前日的起涨点；因此，2025、2020-18是相对集中好的买盘，意外极限位置是2008-05，短期阻力2047-45，若再突破站上2050之上，则会回归强势拉升；稍后非农我也会提前给大家详细讲解布局思路，如果你想了解第一策略，又或者你有行情方面的问题想要解惑或套单需要解套，可以直接添加我的微信好友即可微信号：xysj0820 　　注意：以上分析均为个人主观看法，并非一定正确，仅供参考，如此操作，盈亏自负；

汇海传奇2023-05-05

债务违约敲警钟！白宫示警股市暴跌45% 渣打银行：美国“爆雷”比特币将破5万 “坚定押注做多”

白宫经济顾问委员会示警，若美国政府未能在三个月内解决债务违约，恐怕将引发经济大萧条，将有超过800万人失业，股票市场将暴跌45%。渣打银行表示，若真实发生违约，坚定押注做多比特币，展望币价将突破5万美元。

颜辞2023-05-05

800万工作岗位将流失！诺贝尔奖得主：大量印钞避免债务违约 “不会造成通胀和经济负面影响”

诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼周五表示，若美国发生长期违约，将可能导致800个工作岗位流失。他称，铸造1万亿美元的铂金硬币是可行的解决方案，呼吁美国政府大量印钞避免债务违约，并强调这不会造成通胀和经济负面影响。

颜辞 1评论2023-05-05

为何两年期美国国债收益率暴跌可能预示美联储“政策失误”?

　　一位密切关注美国国债市场的华尔街分析师警告称，美国联邦储备委员会周三在经济放缓和银行业恐慌的情况下继续加息，可能犯了一个“政策错误”。　　“昨天美联储的决定是第二次加息，这推动了两年期国债收益率（前瞻性指标）随着美联储加息而走低。“从历史上看，联邦基金和2年期国债之间的不同走势表明政策出现了错误，”Renaissance Macro Research创始人杰夫•德格拉夫在周四的一份报告中表示。　　道琼斯市场数据显示，周三，两年期美国国债收益率下跌21.2个基点，至3.727％的7个半月低点，，为3月17日以来的最大单日跌幅。收益率与价格的走势相反。　　周四股市下跌，道琼斯工业股票平均价格指数下跌约287点，跌幅0.9％，标准普尔500指数下跌0.7％。两个指数都延续了连续四个交易日下跌的趋势。分析师表示，对银行业和潜在衰退的担忧继续拖累股市。　　美国联邦储备委员会周三宣布连续第十次加息，并表示，根据即将公布的数据，可能会暂停一轮危险的加息周期，但主席鲍威尔（Jerome Powell）表示，降息仍与美联储的通胀前景不符。　　2021年，两年期国债收益率飙升表明美联储已经落后于曲线，在通胀压力加大的情况下保持低利率。DeGraaf指出，2年期国债收益率在2021年6月突破，比美联储2022年3月首次加息早了9个月。　　deGraaf称，政策错误"总是通过收益率曲线的短端表现出来"。他指出，今年3月，当两年期美国国债收益率达到5％以上的峰值时，联邦基金利率的峰值为4.5％，现在两年期美国国债收益率接近3.8％，而联邦基金利率在5％至5.25％之间。　　deGraaf警告说:“历史不会善待这些与市场信息大相径庭的激进政策措施。”

金融界2023-05-05

新救星？美国20多年来首个“财政版QE”被认为已经在路上

abana）表示：“我们认为，这将支持美国国债市场的运作，因为它让做市商确信，将会有一个最终买家进入市场并愿意按一定价格购买错位的证券。” 　　美国国债市场的规模自2008年以来已经翻了两番，这种快速增长以及市场参与者构成的变化，导致近年来市场运作恶化。利率的上升也损害了流动性，因为更大的波动性使得买卖债券变得更加困难和昂贵。近年来，由于金融危机后的资本要求提高了大型银行在资产负债表上持有政府债券的成本，它们已退出了传统的做市活动。高频交易员和对冲基金已经介入，但它们提供的流动性并不稳定，杠杆头寸的平仓也加剧了流动性问题。　　美国财政部进行回购将支持一级交易商，但预计规模不会大到足以改变2008年后市场的动态。有关回购的补充细节还指出，该计划不会用于缓解严重的市场压力。　　自去年以来，美国财政部一直在考虑一项回购计划，当时财政部首次就这一问题征求一级交易商的反馈意见。声明中没有透露多少细节，只是表示该计划预计将于明年启动，而且最初的规模将“保守”。预计该计划不会干扰美联储缩减资产负债表的努力，因为财政部的债券回购规模相对较小，最终会被长期发行的债券所抵消。　　有机构分析认为，市场可能会将此举解读为，财政部要开展自己版本的QE，至少在美联储因为下一次市场崩盘而加入QE行动以前，就是如此。不过，Janney Montgomery Scott的首席固定收益策略师Guy LeBas表示：　　“回购背后的想法是，将流动性较差的库存从交易商的资产负债表中清除出去，代之以流动性较强的库存。这是一个市场运作的问题，而不是隐形量化宽松的问题。” 　　以上声明是财政部公布的本季度借款计划细节的一部分。财政部表示，第二季度将保持960亿美元的债券拍卖规模，但补充称，最早可能在8月份就会增加借款，以更好地管理美国政府的现金流。　　尽管债券回购计划自去年以来一直在讨论，但在白宫和共和党就债务上限发生冲突之际，一些分析师和投资者对宣布这一消息的时机感到意外。　　联博（AllianceBernstein）全球利率交易主管马修•斯科特（Matthew Scott）表示：“我本以为他们会等到债务上限提高之后。”

金融界2023-05-04

有人在抢购！“新债王”、投行预计衰退逼近：美债收益率恐跌至2%

分析师表示，随着全球最大经济体滑向衰退，美国国债的涨势将加速。

厉害啦2023-05-04

大量印钞“救市”！美国债务违约有解：铸造1万亿美元铂金硬币拜登考虑“违宪”提高上限

经济学家表示，美国正迅速走向一场完全可以预防的债务违约危机。他们提出有效的解决方案是大量铸造1万亿美元的铂金硬币，并将其存入以偿还债务。据知情人士透露，美国总统拜登也考虑援引第14修正案中的一项条款，授权未经立法者批准的情况下解决债务上限。

小萧2023-05-04

太意外！“加息日”美财政部宣布“大放水”：推出2000年来首个回购计划

面临巨额赤字。但在规模达24万亿美元的美国国债市场，也出现了其他挑战。一个原因是，全球金融危机后出台的监管规定要求银行为美国国债交易拨备资本金，这使得银行不太愿意参与做市活动。脆弱的市场分析师表示，这让市场容易受到流动性不足的冲击，尤其是不再是当前基准的美国国债。新回购计划的两个主要方面之一是通过购买较老的未偿证券和卖出更多当前基准债券来支持流动性。美国财政部在周三的声明中表示，第二个主要目的将是帮助“现金管理”。财政部借款咨询委员会(TBAC)强调，随着收入和支出的波动，财政部的国库券销售可能会出现波动。TBAC是一个由投资者、交易商和其他市场参与者组成的委员会，定期向财政部提供咨询。当财政部收到大量收入时，就像4月份年度申报到期时的税收收入一样，它的现金余额会激增，并减少票据发行。回购计划将为财政部提供平滑票据发行的选择，同时利用大量现金流入进行回购。德意志银行(Deutsche Bank AG)的Steven Zeng在给客户的报告中写道:“业务可能分为两类:较长期限(一年以上)的流动性支持，以及最长两年的现金管理。” 财政部表示，回购“最初规模将较为保守，并不打算对未偿可售债券的整体期限构成有意义的改变。”它补充说，它将进行更多的磋商。美联储的储备桑坦德美国资本市场有限责任公司(Santander US Capital Markets LLC)首席美国经济学家Stephen Stanley指出，TBAC曾表示，财政部讨论了“每年至多2400亿美元的拟议规模，但听起来可能会从较小的规模开始，然后逐步增加到这个规模。” Stanley说，桑坦德银行的交易部门强调了一个挑战:在其大流行驱动的量化宽松计划期间，美联储积累了如此庞大的国债储备，以至于可供财政部回购的短期有息证券数量可能有限。德意志银行的Zeng仍表示，该计划可能会有所帮助。他写道，此举可能达到“增强国债市场流动性，尤其是对脱销债券而言”的效果。

夏洛特2023-05-04

财政版QE要来了？美财政部季度发债规模再次持平但意外宣布明年回购

目标：　　一是流动性支持，它旨在增强美国国债市场的流动性，包括为市场参与者提供可预测的机会，出售证券旧券；　　二是现金管理，减少财政部的现金余额和国债发行的波动。　　财政部为回购设计的参数包括以下两方面：　　在流动性支持方面，包括各种久期的名义息票和TIPS证券，按距离到期的期限划分六到八种证券回购，每个季度对每种证券进行一到两次回购操作，每周操作约一次。　　现金管理方面，可能侧重于短期的名义票息和TIPS的证券旧券。　　本周三财政部披露的TBAC周二会议纪要显示，美债管理经理Kyle Lee透露，财政部还在考虑多种突出的问题。比如，一级交易商对每月50亿到100亿美元是否会“显着改善流动性”存在分歧，有人认为，财政部有意为流动性支持而进行回购的信号将提振投资者的信心和流动性，有人则认为，财政部还需要表明回购规模较大，以此安抚投资者。　　有交易商指出，由于前端供需失衡，在购买短债方面存在一些困难，其他交易商则表示，投资者对短期票据的偏好将使财政部能对短债进行更大规模的回购。

金融界2023-05-04

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