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欧洲1月债券发行量创新高！市场信心改善借贷成本下降

除了市场情绪好转之外，借贷成本的大幅下降也推动欧洲借款人加快融资计划。Refinitiv 数据指出，欧洲 1 月份债券发行规模的激增大部分来自金融机构，其融资规模达 710 亿欧元，较上年同期增长 50%，而美国金融机构在 1月份的债券发行规模则同比下降了 18%。

林沐2023-02-01

屏气凝息！“史诗般的涨势”突然冷却黄金短线走出“心电图”

周一，黄金价格在连续六周上涨之后进行横盘整理，目前位于1928美元附近。投资者在进行新的定向押注之前，正在等待本周关键的央行事件风险。

夏洛特2023-01-30

债券市场多头准备迎接2023年的第一次重大考验

尔推迟交易员的预期，那么一系列数据会使美国国债市场面临逆转的风险。在美联储去年12月的会议上，官员们表示政策将在2023年保持在5.1％的高位，预计不会降息，这一预测比市场目前的定价更为鹰派。　　高盛分析师表示：“市场与美联储对政策的估计之间存在紧张关系，未来三到六个月可能需要一些时间才能解决。” “购买美国国债的热情可能会持续下去”，除非“通胀证明更具粘性”并且劳动力市场的弹性让人们认为“美联储可能需要保持政策限制以打破就业市场的支撑。”

金融界2023-01-30

警惕“黑天鹅事件”！华尔街警告：美国债务上限将现2011年来最具风险的摊牌

对手做出让步从而获得有利结果的做法。美国国债市场是全球金融体系的基石，也是全球各国央行和投资者的避风港。债务违约十有八九会对多个资产类别和地区产生级联影响。今年1月19日，美国债务突破31.4万亿美元法定上限，美国财政部已经开始采取“特别措施”来避免联邦政府发生债务违约。美国财长耶伦1月20日警告称，“特别措施”能支撑的时长难以确定，最早可能在6月耗尽。但随着美国民主、共和两党的政治斗争愈演愈烈，双方始终无法就提高债务上限的议案达成一致。在众议院占多数的共和党要求大幅削减预算，以换取共和党人对提高债务上限的支持，白宫和参议院多数党民主党表示，这不是一个选项。近几十年来，当政府出现分歧时，债务上限问题经常演变成华盛顿的党派之争。但是一些专家认为，即将到来的摊牌将特别难以解决，因为众议院议长、共和党人麦卡锡(Kevin McCarthy)确保当选，部分原因是他承诺对民主党人采取强硬态度。分析人士认为，麦卡锡经过15轮投票才最终当选众议院议长，这意味着共和党内极右翼力量不太可能在债务上限问题上向民主党人妥协。高盛(Goldman Sachs)首席政治经济学家亚Alec Phillips表示，美国政府正面临2011年以来风险最高的债务上限问题。 2011年，债务上限问题曾导致国际评级机构标普下调美国主权信用评级，引发金融市场剧烈震荡。瑞银(UBS)高级美国经济学家Pablo Villanueva表示，“这是一个有点不同的债务上限事件”，因为美联储正在实施量化紧缩，并在实施多年货币刺激后“非常迅速”地从经济中抽走资金。他说：“这就是为什么我认为债务上限这次特别重要的原因。” 目前，受到通胀缓解迹象和美联储将软化其继续加息意图的希望提振，美国政府债券和公司债券今年开局乐观。然而，一些市场参与者警告称，投资者并没有消化这场高风险的对抗，许多人预计美国国会将屈服。 Villanueva说：“过去，国会在‘X’日期之前就采取了行动。所以我认为，市场认为国会再次采取行动的可能性非常高。” 巴克莱(Barclays)投资级债券负责人Meghan Graper表示，债务上限危机目前还没有对市场造成影响，但影响可能在下半年逐渐显现。富国银行(Wells Fargo)高评级债券辛迪加全球主管Maureen O’Connor表示：“今年的债务上限与我们过去几年处理过的一些债务上限问题有点不同。”她补充说：“当我们谈论黑天鹅事件时，这就是其中之一。”

tqttier2023-01-30

手持1万亿美元现金大肆购债！美国最大养老金计划资金比率飙升至110%

在经历了20年的赤字挣扎后，数万亿美元养老基金目前现金充裕。由于利率飙升，企业固定收益计划出现这种罕见的盈余，这意味着它们可以重新将其配置到波动性低于股票的债券，用行业术语来说就是“去风险化”。摩根大通、美国银行和富国银行等华尔街银行的策略师表示，在已经被称为“债券年”的年代，这种影响将是深远的。从涌入固定收益的现金来看，这才刚刚开始。

楼喆2023-01-29

华尔街警告：美国面临2011年以来风险最高的债务危机

报》指出，作为全球金融体系的基石之一，美国国债市场对全球各国央行和投资者有着“避风港”作用，如果发生债务违约，将对全球金融市场造成剧烈冲击。英国巴克莱银行投资级债券负责人梅根·格拉普（Meghan Graper）表示，债务上限危机目前还没有对市场造成影响，但影响可能在下半年逐渐显现。美国债务上限制度始于1917年，当时国会设立此项制度的初衷是使政府能够定期检视开支情况，加强财政自律。然而，自有记录的1940年以来，美国联邦政府债务规模屡次逼近甚至达到债务上限。这一红线也已被修改了104次，平均每9个月一次。其中，大部分是上调，以满足政府所作出的支出承诺。最近一次发生在2021年10月，美国联邦政府当时触及28.9万亿美元的法定债务上限，美国财政部采取非常规措施，避免出现债务违约，直至当年12月美国国会通过立法，将债务上限提高至31.4万亿美元，才暂时缓解了债务危机。然而，仅仅一年之后，美国联邦政府未偿债务就增加了2万多亿美元，再次突破红线。来源：金色财经

金色财经2023-01-29

“X日”后分优先级偿债是否是违约？三大评级机构观点各自不同

许多市场参与者认为，鉴于24万亿美元的美国国债市场在全球金融体系中的重要角色，财政部将把偿还美国国债放在其他项目之前。　　这三家评级机构均预计会提高或暂停债务上限。但他们也认为，优先对待某些债务在财政部的潜在策略之中。这是2011年欧巴马政府时期曾经是机密的债务上限紧急应对计划在数年后公布于众的结果。　　“如果他们不得不区分优先级，我们将继续专注于债务偿付本身——本金和利息，” 穆迪高级信贷官William Foster接受采访时表示。“如果拖欠款项，那将是违约。但其他与偿债无关的付款——如果你优先这些、拖延其他一些——那将是另外一回事，不是我们在信用事件方面的关注重点。　　看法分歧　　至于标普，该公司董事总经理Joydeep Mukherji在接受采访时表示，“理论上，”在分优先级偿付债务的情况下，可以进行评级调整，“如果有其他理由认为应该降低评级的话。” 　　“这是一件很难讨论的事情，因为我们以前从未经历过，”Mukherji说。他还补充说：“我们根本不知道优先偿付是否会发生，唯一可以回答这个问题的是美国财政部。” 　　Mukherji将美国国债违约与未能支付其他类型的联邦款项进行了区分。　　至于延迟支付给社保受益人或承包商，“这些可能总体上是坏事，它们可能给我一种印象，表明政府无法按时支付账单。但这不是违约事件，”他说。

金融界2023-01-27

美联储本轮最后一次加息？市场预测概率为8%

可能性。目前的利率是4.3％。　　在美国国债市场，较短期国债收益率开始回落，2年期国债收益率有望录得2020年3月以来最大单月跌幅。　　债券交易员们大举押注，美联储的终端利率不会超过5％　　可以肯定的是，对华尔街许多人来说，未来两次会议分别加息25个基点仍是基本预测，尽管两次会议之间相隔7周，给前景增加了一定程度的不确定性。　　BMO资本市场（BMO Capital Markets）驻纽约的美国利率策略主管伊恩·林根（Ian Lyngen）周一在一份报告中写道：“考虑到2月和3月FOMC会议之间的窗口期，美联储在第一季度末开会时，将对美国经济表现有更深入的了解。” 　　“我们预计，下一次会议间隙获得的信息不足以阻止3月份加息25个基点，但这可能会排除5月份加息的可能性。”

金融界2023-01-26

美国又一数据“崩跌”！最新通胀警告引人注目，警惕美元突然大涨美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

10月至12月的增长率为3.5%。” 美国国债市场全线下跌，基准10年期国债收益率下跌6.1个基点，至3.462%；一个月期国债下跌0.03个基点，至4.565%；30年期国债下跌8.1个基点，至3.609%。美元指数从开盘时的102.14下跌0.18%，至101.94。该指数今年迄今已下跌1.5%。 ActivTrades表示，美元可能进一步下跌，因为许多交易员预计美联储将在年底前降息，而其他央行则会随着政策收紧而变得更加“鹰派”。ActivTrades分析师Ricardo Evangelista在一份报告中表示，随着美国通胀显示出企稳迹象，避免美国经济硬着陆成为首要任务，投资者现在正在消化美联储立场的软化。他表示，欧洲和日本的情况有所不同，这两个国家的经济数据继续超出预期，强化了人们对各自央行将采取“强硬态度”的预期。他说，美联储与其他主要央行之间的分歧越来越大，可能导致美元进一步走软。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数处于看跌压力之下，最终料将达到100.00水平。美元没有看涨的迹象，美联储将提高利率，但表明今年不会降息。尽管目前形势悲观，但交易员可能希望为美联储下个月宣布利率决定后美元指数突然上涨做好准备。如果该指数向上移动，那么交易员可以在阻力位附近等待机会进入美元空头头寸。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元受限于1.0900阻力位下方。目前，该货币对在1.0800 - 1.0900之间交易，并可能继续在该区间内盘整。如果该货币对开始看跌回调，那么交易员可以在1.0800和1.0650附近等待在看涨反应中进入多头头寸的机会。上行方向，1.1000将成为值得关注的看涨目标。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元在温和的看跌势头下走低。该货币对可能会继续走低，并瞄准1.2000 - 1.2200支撑区域以及200日移动均线。如果该货币对能够触及该区域和200日移动均线，那么交易员将等待看涨反应。交易员可以在看涨反应中进入多头头寸。然而，如果该货币对继续走低，并创出一个新的更低的低点，那么交易员将准备继续看空。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元的看涨反弹已经达到绿框区域，并显示出看跌反应。该货币对可能在通道内恢复看跌趋势，交易员将继续持有空头头寸。只要该货币对没有突破并收在通道顶部上方，该货币对将继续向下移动。上行方向，当突破发生时，200日移动平均线将成为看涨目标。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元成功收于0.7000阻力位上方，今天继续看涨。该货币对将尝试继续涨向0.7160阻力位。由于该货币对继续录得看涨收盘，还不能确认进入空头头寸。交易员最好等待看跌调整，在支撑位附近建立多头头寸。目前，0.7000是观察多头头寸的水平。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-01-25

会员

道富首席执行官：美国这次若遭降级美债可能不会像2011年那样上涨

你会看到市场上出现很多错位，甚至可能是美国国债市场，”他表示。　　达到债务上限后，美国财政部上周开始采取特别措施，为其在耗尽现金之前提供了几个月的空间。经济学家和债市分析师预计，为避免美国债务违约，第三季度的某个时候必须提高这个上限。　　虽然预计不会出现危机，但O’Hanley担心，金融市场和银行间拆借的压力可能会“相当容易地传导到实体经济中”。

金融界2023-01-25

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