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资深投资人Harley Bassman：美债收益率曲线将回归正常
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。Bassman供职美林期间创建了衡量美国国债市场波动率的MOVE指数，他认为，随着美联储接近2%的通胀目标，较长期限利率已见底。
金融界2024-01-12
资深投资人Harley Bassman：美国国债收益率曲线将回归正常
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。Bassman供职美林期间创建了衡量美国国债市场波动率的MOVE指数，他认为，随着美联储接近2%的通胀目标，较长期限利率已见底。基准美国10年期国债收益率目前徘徊在4%左右。2023年曾经历大起大落，年底水平跟年初相若。Bassman在新一期Odd Lots播客中表示，现在，对于债券投资者来说，激动人心的事情将会是收益率曲线短端较短期限债券的走势。 “结束了。10年期不动了。而且我认为，随着曲线再次陡化，30年期利率可能会上升，”他表示，“所有激动人心的行动都会出现在短端。” 收益率曲线经历数年的趋平和倒挂之后，这意味着债券投资者可能会争相为曲线变陡做准备。美国2年期和10年期国债利差在去年3月触及逾100个基点的低点。此后，利差已经收窄至34个基点左右。一系列知名人士都建议回避长债，这位资深债券投资者也加入了这一阵营。有“债王”之称的Pimco（品浩）创始人比尔·格罗斯8月份时曾在Odd Lots播客中预言债券大牛市终结。此外，对冲基金经理Bill Ackman去年因做空30年期国债而赚了大钱。 “我认为现在买入10年期有点傻，”Bassman表示，“我的意思是，假如你认为美联储会因硬着陆而大幅降息，理论上想有保险的话，你要买的是2年期利率。” 不过，即使美联储接近2%的通胀目标，Bassman也认为物价仍面临上行风险。推动力在于，人口结构巨变，即使利率已经上升，这种巨变仍在推升对商品和服务的需求。他表示，从人口结构来看，婴儿潮一代面临退休，他们的钱比父辈多得多，这意味着他们将继续花钱。 “所以我相信通胀不会达到2%的目标，”他表示，“而且，我还认为，美联储降息幅度不会像期货市场所反映的那么大。”
金融界2024-01-12
疯狂马上被引爆：小心CPI打一个措手不及！这一资产奔10万美元呼声又响起……
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将公布消费者价格数据，投资者正准备迎接美国国债市场的一轮动荡。债券交易商本月削减了对美债上涨的押注，而掉期市场显示，与去年末的定价相比，美联储3月降息的可能性降低。美国国债攀升，目前推动全球借贷成本的美国国债收益率在欧洲徘徊在略低于4%的水平。在欧洲央行委员施纳贝尔(Isabel Schnabel)周三发表一些强硬言论后，德国10年期国债收益率一度触及近一个月高点，但随后回落，收于2.19%。自今年年初以来，投资者一直在重新考虑美联储和其他机构降息的幅度和时间。美联储期货价格显示，交易员预计今年美联储将降息140个基点，而2023年底时预计降息160个基点。 “确认价格正在放缓，将增强人们对5月份降息预期的信心，这可能会推动股市和债市出现一定程度的反弹，”伦敦Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说，“但你需要认识到潜在的CPI成分。如果服务价格仍然朝着错误的方向发展，那么这可能会阻碍任何反弹。” 不过，这仍高于美联储今年降息75个基点的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储最早在3月份降息的可能性为69%。 LGIM的Bennett说，投资者低估了美国经济衰退的风险。“疲软的CPI数据最终可能成为需求令人失望的信号。但这可能还需要一段时间。” 而美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)表示，美联储官员在降息前需要看到更多经济降温的迹象，但他指出，目前的政策水平足以让通胀回到美联储的目标水平。这次讲话的语气与他在12月15日的讲话有所不同，当时他说，近期的问题是政策是否“足够严格”，以确保通胀回到2%。当时，他还补充说，官员们“并不是真的在谈论降息。” 然而，摩根大通资产管理公司表示，随着美国经济放缓，美联储最终可能会比目前发出的信号更大幅度地降息，推动短期国债价格上涨。比特币奔向10万美元？在美国证券交易委员会(SEC)首次批准直接投资比特币ETF之后，加密货币股票在美国盘前交易中延续涨势。最大的加密货币在开绿灯后短暂攀升至4.7万美元。在过去12个月里，由于对ETF和宽松货币政策的预期，最大的数字货币已经上涨了160%以上。加密服务公司Nexo的联合创始人Antoni Trenchev表示，现货ETF获批可能是比特币自推出以来最大的消息，但考虑到4月份即将到来的比特币减半的时间，这一批准不应孤立地看待，这将减少比特币的供应，从历史上看，这将启动新的牛市。“这两件事加起来很可能会在2024年让比特币达到10万美元。” 渣打银行数字资产研究主管Geoff Kendrick估计，这一批准，加上4月份比特币的“减半”(这减少比特币的供应，从历史上看会引发价格上涨)，到今年年底，比特币的价格可能会达到10万美元。 “如果与ETF相关的资金流入如预期的那样实现，我们认为2025年底可能达到接近20万美元的水平，”他表示，并假设到今年年底将有500亿至1,000亿美元涌入新的美国ETF。由于中东紧张局势持续，油价上涨，而金价也上涨。
厉害啦2024-01-11
隔夜外围市场综述：金龙中国指数五连跌
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百胜中国和好未来对指数拖累最大。二、美国债市：欧洲核心债券下跌令美债承压，市场关注周四30年期国债发行。投资者还在为周四发布的CPI数据做准备。2年期国债收益率下跌0.6个基点，报4.358%；5年期国债收益率上涨0.4个基点，报3.9735%；10年期国债收益率上涨1.5个基点，报4.0283%。三、欧洲股市：欧洲股市小幅收低。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报476.42点；英国富时100指数下跌0.4%，报7651.76点；法国CAC 40指数基本持平，报7426.08点；德国DAX指数基本持平，报16689.81点。四、大宗商品 ①原油：原油震荡下跌，美国原油库存意外增加削弱了近期红海局势升级对供应的威胁。WTI原油期货下跌1.2%，报71.37美元/桶；布伦特原油期货下跌1%，报76.8美元/桶。 ②基本金属：LME期铜基本持平，报8370.5美元/吨；LME期铝下跌0.8%，报2232.5美元/吨；LME期镍上涨0.9%，报16429美元/吨；LME期锌下跌0.3%，报2495.5美元/吨。 ③贵金属：金价微跌，市场等待周四将发布的美国通胀数据。COMEX期金下跌0.3%，报2027.8美元/盎司；COMEX期银下跌0.1%，报23.066美元/盎司。
金融界2024-01-11
全球债券市场大幅反弹小心不要忽视2 万亿美元债务带来的这些问题！
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债券市场关于债务供应的担忧正在加剧，尤其是随着美国、英国和欧元区等国家将在未来几周开始大规模发行债券。尽管债券价格不断上涨，收益率下跌，投资者获得了一些利润，但随着各国政府面临庞大赤字，人们开始担忧这种情况会持续多久。
楼喆2024-01-11
路透调查：美联储降息预期背景下美国国债收益率年度走势前瞻
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据路透社对债券策略师的调查，美国国债收益率将在未来六个月左右维持当前水平，然后在年底下降，这表明市场已充分定价了美联储的降息。
Heidi2024-01-11
中国突传重要消息！中国要求银行和保险公司彻底审查所有业务的网络和数据安全
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最大银行在美国的部分业务瘫痪，并扰乱了美国国债市场的交易。随后，中国国家金融监督管理总局向主要银行发出了一份简短通知。针对上述消息，中国国家金融监督管理总局没有立即回复置评请求。另外，在中国国家主席习近平执政的十多年里，中国已经加强对国家安全和数据流动的关注。北京方面在2021年颁布一项全面的数据安全法，以加强对信息流的控制。打击行动阻碍包括银行在内的外国公司在中国的扩张，并引发对在华投资的担忧。去年11月，全球资产规模最大的银行中国工商银行的一家美国子公司遭到黑客攻击，导致该行无法清算美国国债的交易，并被迫通过U盘在纽约各地发送数据。美国财政部当时也介入这一事件，呼吁所有银行确保遵循最佳做法。这次攻击令金融机构处于高度戒备状态，并突显出一种危险，即网络攻击的前景有朝一日可能会使金融系统的一个关键环节瘫痪。彭博社早些时候报道称，尽管工行美国分行在受到攻击后已经建立新的IT基础设施并恢复服务，但它一直在努力说服一些市场参与者，重新连接他们的计算机网络是安全的。勒索软件攻击已经激增。新西兰证券交易所网站在2020年遭到网络攻击后，后来发现全球有100多家银行、交易所、保险公司和其他金融公司同时成为类似攻击的目标。
风枫2024-01-10
隔夜外围市场综述：金龙中国指数四连跌
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胜中国和蔚来汽车对指数拖累最大。二、美国债市：国债守住早盘涨幅，3年期国债拍卖结果稳健，周三美国财政部将续发370亿美元10年期国债。2年期国债收益率下跌1个基点，报4.3642%；5年期国债收益率下跌1.8个基点，报3.9699%；10年期国债收益率下跌1.7个基点，报4.0133%。三、欧洲股市：欧洲股市延续年初以来的跌势。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报477.26点；英国富时100指数下跌0.1%，报7683.96点；法国CAC 40指数下跌0.3%，报7426.62点；德国DAX指数下跌0.2%，报16688.36点。四、大宗商品 ①原油：油价反弹，关键指标显示市场信心回升，期权市场的一些交易员押注油价最低迷时期可能已过去。WTI原油期货上涨2.1%，报72.24美元/桶；布伦特原油期货上涨1.9%，报77.59美元/桶。 ②基本金属：LME期铜下跌0.9%，报8369.5美元/吨；LME期铝上涨0.6%，报2249.5美元/吨；LME期镍下跌0.1%，报16287美元/吨；LME期锌下跌0.2%，报2503.5美元/吨。 ③贵金属：黄金微涨，市场等待本周晚些时候公布的关键通胀数据。COMEX期金基本持平，报2033美元/盎司；COMEX期银下跌0.9%，报23.091美元/盎司。
金融界2024-01-10
【黄金收市】避险情绪升温和收益率下降助力金价保持2030美元上方
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周二（1月9日），尽管美国债券收益率下降，但受美元走强支撑，金价仍保持在 2030 美元/盎司上方。美国经济数据显示小企业信心改善和贸易逆差缩小，影响了黄金动态。投资者等待美国CPI数据以寻求进一步的方向，金价走势可能会受到通胀预期的影响。
慧宣鑫语2024-01-10
全球最大的债券管理公司警告：宣布通胀与经济衰退胜利尚早，这一金融资产在2024年表现将优于股票
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全球最大的债券管理公司PIMCO表示，不要太早宣布通胀或经济衰退的胜利。
Heidi2024-01-10

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