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决策分析：市场无视美联储官员警告美股恐实现“8连涨”！日本负利率时代要结束了？

较早且幅度超出预期的降息预期的影响，但美国国债市场在周一稍事休息。美国国债收益率上升，2年期美债收益率约为4.5%，而10年期美债利率接近4%。美元稳定，而日元走弱。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特是最新加入越来越多寻求缓和市场对降息的乐观情绪央行官员的行列，上周纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，押注3月份降息还为时过早。 BMO资本市场策略师Ian Lyngen表示，政策制定者未能说服市场。他认为今天美国国债的走势更有可能是由大幅上涨后的盘整推动的。“美联储一直强调货币政策现在处于数据依赖模式；投资者肯定会同意这一立场，不同之处在于，市场押注数据下跌的速度比委员会更快。” 在大洋彼岸，欧洲央行管理委员会成员Bostjan Vasle在欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德Christine Lagarde上周表示央行根本没有讨论过降息问题后采取了谨慎的态度。交易员还将关注日本央行周一开始为期两天的政策会议。尽管越来越多的人猜测日本央行将很快结束世界上最后一个负利率制度，但经济学家认为4月份是最有可能做出改变的时机。根据彭博社对50多位经济学家进行的调查数据，大约15%的人预计植田和男将在1月份终止负利率。以Wei Yao为首的法国兴业银行经济学家在一份报告中写道：“日本央行没有必要急于做出政策改变。但市场将关注董事会愿意结束负利率或收益率曲线控制的任何迹象。” 大宗商品方面，金价走高，而石油则延续了上周的涨势，因商船袭击事件升级，主要航运公司暂停了通过红海的运输。加密货币市场中，比特币暴跌。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区11月消费者物价指数终值(月率) 欧元区11月消费者物价指数终值(年率) 03:00英国12月CBI工业订单预期差值 05:30加拿大11月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大11月消费者物价指数(年率) 美国11月新屋开工(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1215) 17:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国11月生产者物价指数(月率) 英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国11月消费者物价指数(年率) 09:30亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0923，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0939，进一步阻力位于1.0955，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0900，进一步支撑位于1.0876，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2647，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2691，进一步阻力位于1.2735，关键阻力位于1.2767；汇价下行的初步支撑位于1.2615，进一步支撑位于1.2583，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元上涨，收报142.758，涨幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.299，进一步阻力位143.803，关键阻力位于144.449；汇价下行的初步支撑位于142.149，进一步支撑位于141.503，更关键支撑位于140.999。 #决策分析#

楼喆2023-12-19

美联储“鸽派”转向推动反弹，长期国债进入牛市

随着投资者关于美联储考虑降息意愿不断加强，一种用于追踪长期美国政府债券的工具飙升至牛市。

丰雪鑫992023-12-19

股市气势如虹高盛再次上调标准普尔500指数预测

在为标准普尔500指数设定 2024 年目标后仅一个月，考虑到年底的涨势没有减弱的迹象，高盛集团策略师再次提高了预测。

丰雪鑫992023-12-19

又一美联储“大鹰派”重锤！红海警报响彻油市日本央行必须抢在美国之前动手？

克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示：“下一阶段不是何时降息，尽管这就是市场所处的情况。而是关于我们需要货币政策保持限制性多长时间，以确保通胀能够可持续且及时地回到 2% 。” 与此同时，英国石油公司表示将暂停所有通过红海的油轮运输，布伦特原油期货闻讯上涨。在美联储和欧洲央行官员反对明年大幅降息的押注后，欧洲股市暂停涨势。日本央行将于12月19日宣布今年最后一次政策会议结果，市场普遍认为本次会议日本央行不会调整货币政策

marsh2023-12-18

中国央行前顾问重量级发声！余永定：中国应减持美国国债中国经济须保持较高增速

中国央行前顾问余永定表示，中国应逐步减持美国国债，并增加进口来平衡对外贸易，以控制其对美国债务风险的敞口。余永定认为，中国应该加紧调整中国海外资产负债结构，提高海外净资产收益。

风枫2023-12-18

华尔街大买短期美债将其视为押注美联储转向的上策

准备降息、支持经济软着陆，上述情绪主导美国国债市场。与此同时，存放在货币市场共同基金的近6万亿美元，其中很大一部分有新的理由转向美债，因为投资者担心现金类投资的利率或很快暴跌。此外，人们坚信经济可能会避免陷入曾被认为几乎必然会有的衰退，而且投资者对长债缺乏兴趣，他们预计收益率曲线会变陡、恢复更典型的上行斜率。华尔街的共识很清晰：2年期美债是收益率曲线上的甜蜜点，提供约为4.4%的收益率 —— 高于其他任何期限，颇有吸引力。 “美联储给了我们他们对2024年和2025年利率走势的预期 —— 它们会下降，”高盛资产管理投资组合经理Lindsay Rosner说。她说，投资者应该瞄准“2+5组合”。长期债券势将表现落后，因为交易员希望就这些证券在他们看来所蕴含的额外风险获得补偿。他们的担忧包括：美国为居高不下的政府赤字而持续大规模发债，以及明年通胀有可能重燃的尾部风险。从收益率曲线上很容易看出，为什么2年期美债如此有吸引力。一年半前，曲线开始倒挂。现在，越来越多的投资者押注，它将在明年某个时候恢复更常见的模式。目前10年期美债收益率比2年期收益率低约50个基点。就在7月，这一差距还超过了100个基点。机构在美联储决议后进行的Instant Markets Live Pulse调查显示，68%的受访者预计收益率曲线将在2024年下半年或之后的某个时候恢复正常。同时，有8%的受访者表示这会发生在第一季度，24%的受访者表示会是在第二季度。包括DoubleLine Capital LP的Jeffrey Gundlach、Pimco的前债王比尔·格罗斯以及亿万富翁投资者Bill Ackman在内的投资大佬们预测，该曲线将扭转倒挂姿态。Gundlach表示，美国10年期收益率将跌向3%区间的低段，格罗斯和Ackman认为到2024年底可能会恢复正斜率。

金融界2023-12-18

明年最主要的25个变革趋势！高盛资金流大师：做多中国股票年初美股难追高 “这时间点”大额资金入场

持有2%。 2. 谁拥有26万亿美元的美国国债市场？外国投资者拥有美国国债市场30%的份额。 3. 2023年资金流量奖获得者：现金。高盛强调，那是直接的现金。今年是货币市场流入量有记录以来最好的一年，流入量约为1.4万亿美元。 4. 2023年资金流量奖表现落后：全球股票。尽管股市上涨强劲，但流入股市的新资本并不多。 5. 话虽如此，目前股市正在回归，月度资金流入量达到2021年以来最大水平。12月16日当周，股市出现大量资金流入，而货币市场基金本周出现大量资金流出。 6. 高盛GS Wedge今年资产配置：现金与债券>资产。 7. 货币市场流入与300万国库券收益率贴近。 8. 货币市场流入与纽约联储1200万美元预期衰退概率，谁比较高？ 9. 2024年将进入“M7”领域，即苹果、亚马逊、谷歌、Meta公司、微软、英伟达和特斯拉。 10. 今年跟踪基准，具有挑战性。 11. 苹果怎么样？自1978年IBM以来，单一名称权重从未出现过>7%的情况。2024年会是苹果还是法国股市？ 12. 2023年的特点是宽度不佳，宽度是有记录以来最窄的。到2024年，图表看起来将不再一样。 13. 全球被动资产管理规模现已在2023年首次超过全球主动资产管理规模。 14. 2020年美国出现的趋势：被动型信托基金与ETF超越主动型。 15. 每年1月是股市最大的流入量，即“一月效应”，全球华尔街的每一位财富管理人士现在都在发出这些呼吁。 16. Scott查看了选举年流量数据，11月24日通常会出现另一轮大额资金流入。 17. 自2000年至2023年，标准普尔500指数周一的表现奇怪但真实，周末的恐惧并没有成为现实。 18. 100多年的60/40数据来看，今年迄今增长15%，完全扭转2022年以来的损失。美国的60/40组合，结构性而非战术性，再次出现。 19. 明年1月19日出现市场轮换：当落后者追赶时，将成为阿尔法选股的领先者，这个很重要。 20. 根据高盛数据，高频通常会在大多数1月重新杠杆化，过去13年中有12年是如此。 21. 继11月和12月上涨超过10%之后，明年1月会发生什么？有害怕错过(FOMO)的情绪吗？这种情况不太常见。自1900年以来，我们已经有10次看到年底涨幅达到或超过10%。接下来的一月，命中率高达90%，回报率高于平均水平，因为没有兴趣再次追赶。 22. 最好的两周回报期？1月1日为前5名，12月2日为前4名。 23. 2024年零售交易员可能回归。 24. 长伽马和到期日：价值5万亿美元的期权到期，这是有记录以来最大的到期日。市场应该看到伽玛墙开始消退，市场可以更加自由地运行。 25. 2024年最喜欢的交易是什么？Scott提到，做多中国股票，新兴市场股票正在重新崛起，强调这是可用的投资想法。

小萧2023-12-16

决策分析：美联储官员警告未能抑制市场涨势股市、债市牵头并进 10年期美债收益率自8月首次跌破4%

周五(12月8日)，在美联储确认准备转向降息后，华尔街本周全力买入股票和债券，市场看涨情绪一度达到最高点。由于美国政策制定者不再进一步加息，而是计划明年3次降息，纳斯达克100指数收盘创下历史新高，上次创下历史新高是在2年前。在美联储态度大转变后，标准普尔500指数和以科技股为主的指数均创下了7周的连涨纪录。即使是纽约联储主席约翰·威廉姆斯的反对也未能抑制涨势，他周五接受采访时表示，考虑3月份降息还“为时过早”。

楼喆2023-12-16

顶级数据公司副主席预测2024年市场巨变，揭示投资机会与全球经济风险

随着2023年接近尾声，再次审视明年可能带来的情况已经到来。作为VettaFi 2024年市场展望研讨会的一部分

Heidi2023-12-16

美股牛市疲惫迹象初显，美联储降息预期引发投资者担忧

在由美联储的鸽派立场和对软着陆投注推动的股市反弹中，有人猜测牛市已经跑得太快而失去了一些动力。

丰雪鑫992023-12-16

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