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别眨眼！今日绝对疯狂：美联储恐飞出大老鹰！欧股突遭暴击
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聚焦美联储今日市场的焦点牢牢锁定在美国利率方面。美联储将在当天晚些时候结束为期两天的会议。市场将关注美联储的政策声明、最新的经济预测以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会。虽然预计央行将维持利率不变，但投资者将通过分析论调来评估它可能以多快的速度开始放松货币政策。牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet)周写道，美联储“将对首次降息的时机含糊其辞，因为通胀意外上升，而且经济中没有明显的裂痕。”他说，如果前景有变化，那将是更少、更晚的降息。 “尽管美联储知道反通胀即将到来，但风险管理可能导致他们倾向于对今年降息的承诺过低，并有可能兑现过头，”他表示。芝加哥商品交易所FedWatch的数据显示，交易员撤回了6月份美联储将降息的押注，从上周初的71%降至64%。 “鉴于最近通胀上升、经济增长强劲、就业市场健康以及企业盈利强劲，我们可能会看到一些美联储成员预期今年降息的幅度更小……这可能会使点阵图的预期中值从去年12月的三次下调至两次，”瑞讯银行高级市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示。 Pepperstone Group Limited的高级研究策略师Michael Brown表示，随着投资者衡量政策制定者今年预计会降息多少次，美联储的预测——即点阵图——将成为关注的焦点。 “点阵图变化的风险已经增加，如果我们真的看到中值走高，那么显然美元会本能地反弹，而美国公债和股市会本能地下跌，”他说，“由于这种风险出现的可能，今天上午没有人特别有信心采取任何行动。” 与此同时，债券交易员正在加大做空美国国债的力度，并购买衍生品以防范抛售，为美联储今年将降低市场对降息预期的风险做准备。尽管美联储几乎肯定会在周三维持利率不变，但交易数据显示，市场越来越担心，美联储的新预测将显示出在放松货币政策方面越来越不愿采取行动。随着美联储将大幅放松政策的预期消退，债券收益率周三基本持平，今年以来一直在上升，令投资者蒙受新的损失。去年12月底，期货交易商的定价几乎确定，央行将在周三会议前开始降息，到今年年底总共会有大约六次降息。此后，交易员们重新评估前景，预计2024年将有大约三次降息，这与美联储去年12月的点阵图预测一致。但最新数据可能显示，政策制定者预计降息幅度会更小，可能引发新一轮抛售。杰富瑞高级经济学家Tom Simons说，他预计决策者的预测中值将把基准利率定在今年年底前的4.88%左右，这意味着只会两次下调25个基点。他说，这将在一定程度上解决今年金融环境的宽松问题，股市的反弹就是明证。他在给客户的一份报告中说：“如果美联储保持利率预测不变，他们将面临再次推动更宽松的金融环境的风险，这将不利于他们将通胀降至2%的努力。” 彭博美元指数连续第五个交易日上涨。另外，在英国通胀比预期下降得更快之后，英镑出现剧烈波动。在日本，日元兑欧元跌至2008年以来的最低水平，原因是市场猜测日本央行即使在本周结束全球最后一次负利率机制后，仍将维持宽松的货币政策。油价在连续两天上涨后企稳，原因是一个行业组织表示，美国原油库存下降，而金价在美联储决议之前窄幅波动。
厉害啦2024-03-20
今晚揭晓“华尔街最大谜团”！告别“负利率时代” 对中国影响不大
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.4%。其他市场方面，焦点始终集中在美国利率走势上。尽管预计美联储3月将按兵不动，但投资者将仔细分析官方声明，以评估央行可能以多快的速度开始放松政策。 Pepperstone Group Limited高级研究策略师迈克尔·布朗(Michael Brown)表示，随着投资者评估政策制定者今年预期的降息次数，美联储的点阵图将成为焦点。他表示：“这些点移动的风险已经增加，如果我们确实看到中值走高，那么显然你会预期美元会下意识地反弹，而国债和股票也会下意识地走低。” “随着这种风险的出现，今天早上没有人特别有信心采取任何行动。” 另外，在英国通胀率跌幅超出预期后，英镑大幅波动。英国央行将于周四(21日)召开利率会议，但不太可能采取行动。因为政策制定者已表示，需要进一步的证据表明价格压力将持续回落。负利率结束！对中国影响不大日本央行本周决定17年来首次提高借贷成本，此举短暂推高了日本股市，分析师表示，这有望提振日元资产，但加息对人民币和跨境资本流动的影响可能微乎其微。日经225指数自今年年初以来，已上升19.5%；日元兑美元汇率则上涨5.9%。然而，分析人士预计这不会对中国产生任何直接影响，因为海外投资者更关心北京宽松措施的有效性，这些措施旨在支持世界第二大经济体的可持续经济增长。尽管房地产市场长期低迷仍拖累整体经济复苏，但#中国经济#在今年前两个月强劲反弹，第一季仍有望实现5%的增长。人们认为，中国人民银行在维持人民币稳定和降息之间走着一条微妙的路线，因为降低利率可能会增加人民币的压力。自去年年初以来，人民币兑美元已贬值1.47%。人民币兑美元进一步走软，可能会引发人民币计价资产的资金外流，此举或会进一步破坏中国资本市场的稳定。穆迪分析公司助理董事兼经济学家哈里·墨菲·克鲁斯(Harry Murphy Cruise)表示：“中国央行有比日本央行加息更重要的事情要做。由于#中国房地产危机#和家庭犹豫不决，中国国内经济正在努力摆脱第一档。扭转这一局面的必要性胜过一切。” 标准普尔全球评级首席亚太经济学家Louis Kuijs表示：“就资本流出中国大陆和香港而言，目前投资者对日本的兴趣更多地是受股票驱动，而不是固定收益或利率考虑。因此，我们预计那里也不会产生重大影响，” 分析人士还表示，中国的经济表现或政策变化，以及#美联储政策转向#和货币政策前景，是影响人民币和资本流动的主要因素。 ING大中华区首席经济学家林恩·宋表示，中国央行自年初以来一直在推动人民币贬值，日本加息不太可能导致人民币走势发生实质性转变。他表示：“短期来看，人民币仍有一定程度的贬值，但我们预计，一旦全球降息，人民币将在下半年升值。
IreneLim2024-03-20
小心美联储点阵图意外飞出“大老鹰”！荷兰国际集团：美元长期空头信号尚未出现
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的通货紧缩叙事。美元似乎仍落后于近期美国利率的回升，即使美联储今年确实坚持了三次预期的降息，ING也怀疑美元会长期遭到抛售。该机构补充称：“我们确实需要看到数据转低，才能出现明显的美元空头趋势。在FOMC会议召开之前，美元指数将维持在103.50-104.00区间。” 其他方面，今晚将重点关注巴西的利率决定，应该会再次降息50个基点，但央行可能会在未来的会议上不再承诺进一步降息50个基点。欧元：欧洲央行今日重磅消息尽管德国ZEW投资者调查反弹至2022年初的水平，但欧元/美元昨日收低。美联储FOMC会议之前的仓位很可能占主导地位，美元正在追赶上周欧元/美元的涨幅。周三，欧元区将公布3月份消费者信心指数以及5位欧洲央行发言人。这五人中包括行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)、伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)和菲利普·莱恩(Philip Lane)。市场预计欧洲央行将在6月会议上认真考虑降息之前需要更多数据来重复这一核心信息。 ING称：“欧元/美元在FOMC召开前可能面临漂移至1.0800区域的风险。” 在英国，市场可以看到2月份的消费者物价指数(CPI)，主要服务业通胀率预计将同比下降至6.0%。由于基数效应，这一举措被广泛预期，并且可能不会对周四的英国央行会议产生影响。 ING最后展望道：“我们认为这次会议给英镑带来了上行风险，欧元/英镑将测试0.8500，如果英国央行如我们预期的那样保持前瞻性指引不变，并且就首次降息的时间提供很少的线索。”#VIP会员尊享#
小萧2024-03-20
澳洲联储连续第三次会议维持利率不变，淡化紧缩倾向
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上偏软，但由于美国通胀居高不下，市场对美国利率的预期发生了变化，因此市场缩减了对澳大利亚央行今年会放松政策的押注。美联储首次降息的时间预期已被推迟到6月，甚至可能是7月。
金融界2024-03-19
暗示将继续宽松！日本央行行长：加息节奏将根据经济和物价预期来决定
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济持续强劲且消费者支出富有弹性，日本和美国利率之间的动态关系仍将持续。 “这有点像派对已经开始了——但是你下次什么时候来？市场将推动日本央行，” Natixis SA 首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示。日本央行采取这一举措之际，其他主要央行也将于本月维持政策利率不变。预计美联储将在本周晚些时候召开官员会议，将利率维持在二十年来的高位，连续第五个月。英国央行将在3月21日的会议上将关键利率维持在16年高点5.25%，欧洲央行本月早些时候第四次会议维持利率不变。澳大利亚储备银行周二早些时候宣布，现金利率目标将维持在4.35%。
格隆汇2024-03-19
决策分析：日本宣告新时代到来！美联储6月降息都悬了美元喜上眉梢
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具有里程碑意义的转向。分析师预计，对美国利率极其敏感的日元将更多地受到美联储政策决定以及联储今年降息次数预测的影响。投资者目前关注的焦点是，日本央行周二的升息是一次性的举措，还是未来还会有更多的紧缩举措，因为这可能影响日元作为套利交易融资货币的角色。日本央行行长植田和男在新闻发布会上表示，宽松的金融环境将暂时维持，进一步加息的步伐将取决于经济和通胀前景。 “日元的抛售凸显出日元的融资属性是如何持续存在的，”纽约梅隆银行投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra说，“但我们会对未来更大的双向风险和更高的成交量持更加谨慎的态度。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.84%。中国股市下跌，香港恒生指数下跌超过1%，蓝筹股下跌0.59%。#决策分析# 央行接踵而至澳洲联储周二一如预期维持利率不变，同时淡化紧缩倾向，只是表示不排除任何政策变动。该决定公布后，澳元兑美元下跌0.63%，至0.6519美元。澳元兑美元汇率今年下跌4%以上。市场普遍预计美联储周三将维持利率不变，市场关注政策制定者最新的经济和利率预测，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的评论。上周强于预期的通胀报告导致交易员减少对今年降息的押注，市场目前预计今年将有71个基点的降息。今年年初，交易员们预计将降息150个基点。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员预计美联储6月份启动宽松周期的可能性为54.7%，远低于此前的预期。 MFS投资管理公司的首席经济学家和投资组合经理Erik Weisman说，这在很大程度上取决于下个月的下一份通胀报告，该报告“如果再出现强劲的数据，可能会让人质疑美联储今年的降息计划，而如果数据下降，可能会让6月的降息计划重新回到谈判桌上。” 基准10年期美国国债收益率在亚洲时段回落至4.324%，周一曾升至三周高点4.348%。收益率上升提振美元，美元指数触及两周高位103.82。大宗商品方面，现货黄金跌至每盎司2,155.60美元。美国原油期货下跌0.18%，至每桶82.57美元，布伦特原油期货报86.74美元，当日下跌0.17%。
云涌2024-03-19
日本央行或17年来首次终结超鸽派政策，市场猜测引发股市和汇市震荡
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们已经多次强调，日元持续反弹更多依赖于美国利率的下降，而不是BOJ的加息，“荷兰国际集团的分析师在一份报告中写道。 BOJ之后的经济展望随着对BOJ转变的猜测增加，日本股市，特别是日经225指数，从历史高位下跌。YCC和NIRP政策的结束也标志着日本股市近十年来享受的宽松货币政策的结束，这也是过去两年来日经指数取得惊人收益的关键因素之一。但周一，随着市场打赌即使BOJ结束其超鸽派政策，也可能在短期内保持对政策的温和紧缩，日经225猛涨。 “即使日本银行退出YCC和NIRP，它在结束零利率方面可能仍然保守，并强调货币环境将在一段时间内保持宽松。尽管在日本股市的BoJ会议期间，波动性可能会增加，但我们并不预计会出现重大调整。”花旗分析师在一份报告中写道。更高的工资也为日本经济带来更多的实力，这一趋势可能会增强企业盈利能力，保持本地股票强劲。截至发稿，USD/JPY短线下挫超20点，现报149.05。
佳华1682024-03-18
6月份还有可能降息吗？深度分析：鲍威尔本周仍将寻求保留选择权
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%的可能性会有行动。加拿大道明证券的美国利率策略负责人根纳迪·戈尔德伯格（Gennadiy Goldberg）表示，耐心的美联储带来了风险。他说，美联储持续保持利率不变的时间越长，经济在年底会失去动力的可能性就越大。杰富瑞的美国经济学家汤姆·西蒙斯（Tom Simons）表示，鲍威尔将会说，经济的走向将驱动利率的走向。他说，这种立场“将使新闻界很难从问答环节中提取出什么样的前瞻性指导。” 2024年美联储会两次降息吗？美联储还将发布更新后的预测。去年12月，美联储预计今年将会有三次降息。大多数经济学家认为美联储会坚持三次降息，但都承认这是一个难以预测的问题。美国银行的经济学家认为美联储会坚持三次降息。美国银行全球市场的美国经济主管迈克尔·加彭（Michael Gapen）说：“这可能是我们的幻想，但在现在和6月之间有几个通胀报告和充足的时间来改变路线。” 戈尔德伯格认为鲍威尔支持三次降息，并能够影响他的同事们。另一方面，BMO资本市场副首席经济学家迈克尔·格雷戈里（Michael Gregory）认为，“美联储的宽松意愿已经减弱。”他说，这可能会反映在所谓的点阵图中。他说，只需要两位FOMC官员转向两次降息。 BMO认为，经济比许多经济学家担心的更有韧性。该公司现在认为，经济的低点将在第二季度增长1.2%。此前，该公司将经济的“低潮点”增长率定为0.8%。关于减缓量化收紧的线索经济学家还将关注美联储何时可能减缓其正在进行的缩减资产负债表的程序。目前，美联储允许每月950亿美元的到期证券从其资产负债表上滚销。自2022年夏季以来，美联储已将其资产负债表从其峰值的近9万亿美元缩减至7.5万亿美元。在疫情爆发之前，资产负债表为4万亿美元。美联储的关键指标是银行目前在联邦储备银行持有3.6万亿美元的准备金。官员们认为，这已经超出了金融稳定所必需的水平。威明顿信托公司的蒂利表示，目前的准备金水平约占银行商业存款总额的20%。如果存款开始离开系统，这就是一个“备用金”，他说。美联储希望将准备金水平降低，但不希望走得太远。在2019年9月，该比率已经下降到12%，美联储不得不迅速向系统注入更多的准备金。蒂利说，这是一门艺术，而不是一门科学。鲍威尔表示，美联储将在本周的会议上开始就该计划进行深入讨论。一些美联储官员希望央行放慢资产负债表收缩的速度，而另一些人希望该计划继续一段时间。巴克莱银行研究部门首席美国经济学家马克·吉安诺尼（Marc Giannini）表示：“我们不认为FOMC会在此时宣布QT削减计划。” 预计美联储将在8月放缓资产负债表收缩的速度，并在12月宣布该计划的结束。
Dan1977 1评论2024-03-18
央行超级周开启！中国数据惊喜“打头阵” 爆点不止美联储点阵图
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向。同样，外界认为美联储周三肯定会将美国利率维持在5.25-5.5%的水平，所有人的目光都将集中在FOMC的利率和通胀点阵图上。分析人士认为，政策制定者将把近期无益的高通胀数据视为季节性和统计失常，但点阵图中值可能会转向今年两次降息25个基点，而不是之前的三次降息。目前期货市场暗示，6月份首次降息的可能性约为58%，而一周前为75%，今年的降息幅度约为73个基点。这在很大程度上取决于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后的媒体发布会上选择采取何种论调，最近他倾向于谨慎乐观。英国央行(BoE)周四将召开会议，可能维持利率在5.25%不变——降息的可能性为2%。6月份的首次宽松预期为50%，8月降息25个基点被完全消化，2024年全年的预期为60个基点。 2月份的通胀数据将于周三公布，其结果可能为会议定下基调。市场认为瑞士央行(SNB)周四下调其1.75%的利率的可能性更大，约为29%。消费者价格通胀率比央行第一季度1.8%的预测低0.6个百分点，而核心通胀率为1.1%，是2022年1月以来的最低水平。在过去的几个月里，瑞郎兑欧元的汇率从创纪录的高点回落，突破了自2021年初以来的巨大上升趋势通道的底部。然而，瑞郎的实际有效汇率仍然是自2011年危机引发的短暂飙升和重大反通胀拖累经济以来的最高水平，在瑞士央行退出干预的情况下，有理由降低利率。
风起2024-03-18
市场“抢跑”美联储再次失败今年降息3次的预期开始幻灭
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AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“更高的通胀数据，加上庞大的赤字，美联储可能会在更长时间内保持政策不变，这将使收益率再次朝着2023年的高点迈进。”
金融界2024-03-18

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