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【Kitco 黄金调查】意见再次相反华尔街质疑黄金下周走势散户仍旧乐观

PI——略强于预期。这有助于提振美元和美国利率。对我来说，美元和利率对黄金的推动作用比其通胀对冲功能更重要。” Chandler指出，市场本周获悉日本和英国经济在2023年第四季度连续第二个季度出现收缩。“虽然美国1月份零售额和工业产出出现收缩，但经济势头表明仍高于趋势水平，”他表示，“未来几天公布的数据不太可能削弱新的分歧。也就是说，我确实预计美元很快就会见顶……美元指数在今年过去七周中连续第六周上涨。而下跌的那一周，下跌了约 0.1%。” “我喜欢 1950-1965美元的区域。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff预计金价下周将走低， “随着近期价格趋势下降，稳步走低。”

慧宣鑫语 1评论2024-02-17

“美元的微笑”比蒙娜丽莎还神秘：人为维稳还是自然强势？

点的可能性更大。美元最近似乎比股市对美国利率和收益率更为敏感，往往会随着债券收益率的涨跌而波动，而不管股市的相应走势如何。无论交易员认为美联储的降息周期将比预期的要短，是出于“好的”原因，如经济增长驱动的“软着陆”或“不着陆”情景，从而提振股价，还是因为通胀高得令人不安，结果都是一样的——美元走强。 (欧元/美元vs美元-德国2年期国债收益率利差，来源：路透社) 德意志银行的Alan Ruskin认为，美元对美联储的首次行动非常敏感，如果美联储5月不降息，欧元兑美元将跌向1.05美元。$欧元美元$ （欧元兑美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）摩根大通的同行们对此表示赞同，他们甚至提出，如果欧元区经济下滑加深，未来几个月欧元兑美元可能测试1比1平价。 “2024年美联储降息将发生在近期历史上最同步的全球宽松周期之际，这将导致美国收益率利差上升。因此，美联储的鸽派转向本身不足以看跌（美元），”他们周二写道。

Sissi2024-02-17

美国两数据“震醒”市场！日本敲响“黑天鹅”衰退警钟美元/日元重新站上150

了对美联储宽松周期规模和步伐的预期，对美国利率高度敏感的日元持续承压。 InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示：“如果美国国债收益率进一步上升，口头干预的有效性可能会减弱，日本官员可能需要采取具体行动来减缓日元贬值的步伐。” 与此同时，欧元下跌0.07%至1.0763美元；而英镑下跌0.14%至1.2582美元。澳元下跌0.20%至0.651美元；而新西兰元下跌0.21%至0.609美元。

IreneLim2024-02-16

【PPI前瞻】市场已“充分暗示”美联储6月降息？“恐怖数据”下滑令美联储任务复杂化！

率超过4.4%。 AmeriVet证券美国利率主管Gregory Faranello表示：“本周情况非常严峻。” “美联储正在告诉市场，‘我们还没有准备好降息’，而数据在很大程度上与市场相符。” （图源：彭博社）零售销售数据打破了这一趋势，收益率曲线全线下跌。两年期国债收益率下跌多达8个基点，至略低于4.50%，然后才消除跌幅。同样，衍生品交易商预计美联储今年降息的可能性较高，但市场未能维持这一预期。几个月来，债券投资者一直在应对有关美国经济的相互冲突的说法。降低通胀的进展形成了这样一种观点，即美联储可以将利率从多年高点下调，以避免将经济推入衰退。与此同时，经济表现好于预期，为央行提供了推迟行动的机会。 BMO全球资产管理公司固定收益和货币市场主管Earl Davis表示，1月份零售销售数据“消除了开始蔓延的经济过热说法” 。 “我们的感觉是，随着3月、5月和6月宽松的可能性继续被排除，短期内我们仍会看到更高的利率。” 强劲增长本周早些时候高于预期的消费者价格指数导致市场削减了6月前降息的押注，并将今年预期的宽松幅度从一周前的近五个季度削减至不到四个季度。收益率攀升导致彭博美国国债指数今年截至周三下跌 1.9%。美国商务部周四公布的数据显示，未经通胀因素调整的美国零售采购较上月下调后较去年12月下降0.8%。降幅创近一年来最大。所谓的对照组销售额（用于计算国内生产总值）1月份下降了0.4%，这是自去年3月份以来的首次下降。 NatWest Markets美国利率策略师Jan Nevruzi表示：“利率市场似乎喜欢零售报告。” “对照组的零售销售表现疲软，这将影响第一季度的GDP。” 周四公布的其他美国经济数据好坏参半，纽约联邦储备银行和费城联邦储备银行本月进行的商业调查好于预期，每周首次申请失业救济人数显示意外下降。然而，1月份工业生产弱于经济学家的预期。周五将发布1月份生产者价格（PPI）和新屋开工率以及密歇根大学消费者信心指数。 Nuveen Asset Management固定收益策略主管Tony Rodriguez周三表示：“今年的增长故事比人们预期的要强劲得多。”他表示，通货膨胀“比一个月前更严重，但没有实质性变化”，并且不能保证10年期国债的收益率更高。

Dan19772024-02-16

小心美国“恐怖数据”意外突袭！荷兰国际集团：日本GDP吓坏汇市美元/日元有望重返160

说这个问题一直在打压欧元。” “相反，美国利率上升是欧元/美元走低的推动因素。我们看不到欧元/美元立即逆转走高的有力理由，但与我们利率策略团队的同事一样，美国利率和美元相对较高的水平应该会在本月为企业和投资者提供更好的机会，让他们更好地为美联储做好准备今年夏天有所缓解。目前市场预计美联储今年将实施100个基点的宽松政策，而我们很难看到市场预计美联储今年将降息3次以下。” ING指出，周四可能会再次出现1.0700-1.0760的窄幅区间。英镑：GDP数据并不像看起来那么糟糕周四英国的头条新闻将集中在英国进入技术性衰退上，ING英国经济学家James Smith表示，数据并不像看起来那么糟糕，去年第四季环比下降-0.3%，很大程度上是由于10月和11月的修正，而12月实际上对好的方面感到惊讶。随着英国服务业PMI近期走高，今年第一季GDP应该会更好。可以理解的是，在12月份环比大幅下降3.2%之后，周五将有很多关注焦点集中在1月份零售销售数据上。 “然而，可以公平地说，英国央行受价格数据的驱动，而不是这些活动数据的驱动。现在应该会转为走低，我们坚持我们的基线观点，即欧元/英镑的0.8500区域将是主要支撑位，英国央行比欧洲央行稍微激进的宽松周期，将使欧元/英镑略微走低今年晚些时候会更高，”ING展望道。 “我们还应该关注金边市场，再次有迹象表明，英国政府致力于减税，但正在努力寻找资金。金边的任何表现不佳也可能对英镑造成压力。”#VIP会员尊享#

小萧2024-02-15

会员

“不要和美联储作对”——市场不得不屈服美元即将结束调整

terlinglive）他指出，在对美国利率前景进行重大重新评估的背景下，美元是2024年表现最佳的货币。利率曲线（如上图所示）进一步上调的程度将影响美元的进一步走势。汇丰银行表示，在其对美元看涨观点获得证实之后，市场对利率预期变化的反应可能已经完成，这可能限制了美元进一步升值的空间。马赫说：“这种重新评估长期以来一直是我们看好美元的一个关键因素，通过提高收益率和打击风险偏好来帮助货币。这种重新评估可能仍有进一步的发展空间，但利率调整的大部分工作可能已经完成。” （图片来源：poundsterlinglive）市场可能会排除降息，并最终比美联储更“鹰派”，但应谨慎遵守不要与美联储作对的警告。美元政策分析师和高级投资顾问马克·J·希金斯（Mark J. Higgins）表示，美国金融历史上有两个事件可以解释疫情后通胀飙升和美联储当前货币政策的原因。第一个是1919—1920年第一次世界大战/大流感后的通货膨胀。希金斯说：“它的原因和许多基本因素相同，比如突然释放的消费者需求和大规模供应链中断。” 第二个是1965年至1982年的通货膨胀。 “通货膨胀的主要原因之一是美联储反复、过早地放弃了紧缩货币政策，这使得高涨的通胀预期根深蒂固。”希金斯说。他解释说，在2021年，美联储忽视了第一个事件，这解释了为什么他们最初将后疫情的通货膨胀误标为暂时性的。希金斯说，“然而，在2024年，他们不太可能忽视第二个事件，即使只是因为其近期性。这就是为什么美联储明智地从他们在2023年12月预示的过早的鸽派倾向中后退的原因。”

Heidi2024-02-15

【汇市日报】加元/人民币重返5.30区域加元回暖美元小幅调整

已经从5月/6月转变为夏季和7月。在美国利率前景大幅重新评估的背景下，美元成为 2024 年表现最佳的货币。但是，丰业银行的经济学家指出，美国期限收益率的上行潜力可能有限。他们表示，“本周的事态发展使美元处于短期内保持坚挺的最佳位置；通胀方面的缓慢进展支持了美国‘长期维持高利率’的想法，但高并不意味着更高；这应该意味着美国期限收益率的上行潜力可能有限。” 他们指出“逢低买入者可能正在嗅探美国债券，而市场仍将6月视为美联储宽松政策的可能起点（目前通过OIS计入降息26个基点）。” 德国商业银行的经济学则对投资者提出了建议，他们表示，“自周二数据发布以来我们所看到的美元强势能否延续取决于美联储如何回应。我们想指出的是：在美联储下一次美联储会议（3月20日）之前，还有1月PCE平减指数，即美联储的实际目标指标，以及另一轮CPI数据（2月的，3月20日）。3月12日）。我们的经济学家指出，必须谨慎对待1月份的通胀数据。因此，目前美元的走强也应该谨慎对待。目前，我们更愿意扮演劝告者的角色，而不是加入美元多头的欢欣鼓舞的乐观情绪中。” 周四市场需要关注美国零售销售数据，1月份环比数据预计将软至-0.1%，而12月份为0.6%。截至2月9日当周的美国初请失业金人数也将在周四公布，预计将有22万新失业救济申请人，而前一周为21.8万。美元/加元终结一年内最大涨幅，出现小幅跌幅，现报1.35482，跌幅0.12%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在周二美国通胀数据公布后，市场出现大幅调整，加元在周三出现一些横向波动。在经济方面，在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，加拿大政府将优先考虑在下一个预算中创造经济条件，以允许利率下降。另一个消息来源于房地产方面，加拿大房地产协会表示，与去年同期相比，1月份的房屋销售量增加了22%，是自2021年5月以来的最大年度增幅。美国原油库存的意外增加，使得加拿大主要出口产品之一的石油价格受到打压，从而阻碍了加元上升趋势。周三，加元略有上涨。丰业银行经济学家认为持续上涨至1.3450上方将为进一步走强至1.3625打开大门。他们表示，“短期价格信号表明，美元大幅走高的势头正在失去一些动力，但美元涨幅仍保持在前阻力位1.3540附近，该阻力位目前是美元的支撑位。美元/加元跌破 1.3500 低点将进一步削弱近期美元势头。然而，持续上涨至1.3450以上将为美元进一步走强至1.3625打开大门。” 截至周四，加拿大新屋开工量预计将小幅增长，从24.93万增至23.5万。同时需要关注的是，加拿大央行副行长Gravelle将于3月21日就量化紧缩发表讲话。加拿大央行于2022年4月启动了量化紧缩计划，旨在在疫情期间大规模购买债券以支持经济后缩小其资产负债表规模。加拿大皇家银行预测，加拿大央行可能会在4月份或更早结束其量化紧缩计划，比政策制定者此前所示意的时间表要早。加元/人民币经历周二本年度最大跌幅后止跌，重返5.30以上，现报5.3095，涨幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-15

分析师：日元料将继续走弱，但干预风险较低

相当决定性的证据，表明对该货币对而言，美国利率的重要性远高于日本政策利率或收益率的任何微小变动。而随着美元兑日元汇率回到150以上，是否担心干预的问题将会出现。不过在不久的将来，这种威胁看起来并不特别严重。毕竟，美元兑日元的上涨有充分的理由，更重要的是，市场状况看起来并不混乱。不过该货币对可能有能力在相当短的时间内反弹至155左右，然后人们就需要担心财政部/日本央行会出来行动。

金融界2024-02-14

美国1月CPI跳出美联储舒适区之外多位经济学家预测降息时间

PA，SOCIETE GENERALE美国利率策略主管 “至少人们的预期是，随着时间的推移，你应该会看到住房成本的下降，但你只是没有看到这一点。如果说有什么不同的话，那就是我们今天收到的报告中的住房成本有所上升。真正的问题是，对于美联储的政策来说，这种做法将时间表更多地推迟到年中降息，而不是之前的任何举措，特别是考虑到就业等其他领域的强劲势头。” “美联储没有采取行动的明显紧迫性，因此我认为，只要我们继续获得相当不错的就业数据，并且经济增长也令人惊讶地上升......你只是没有看到第四季度经济增长放缓的实现，或者我们在第一季度迄今为止获得的数据。因此，我认为强劲的增长、强劲的就业和通胀仍然有些粘性……美联储可能会保持耐心。” BRIAN JACOBSEN，ANNEX WEALTH MANAGEMENT首席经济学家 “略高的CPI确实让投资者感到心寒。美联储没有一套连贯的降息标准，因此据我们所知，这会重置时钟。如果削减是一场信心游戏，我们不知道什么时候取得足够的进展就足够了，也不知道轻微的挫折是否会削弱他们的信心。难怪债券波动性会升高。” PETER CARDILLO，SPARTAN CAPITAL SECURITIES首席市场经济学家 “这是一份比预期更热门的报告，也是美联储在表示现在说通胀已被击败时所暗示的一部分。” “通货膨胀正在酝酿之中，这否定了美联储3月份降息的任何可能性，鹰派的美联储指标可能会继续下去。” “就市场而言，显然我们看到纳斯达克在这里崩溃。这对市场来说是负面消息，对美联储来说也是负面消息。” “如果通胀再持续一两个月保持高位，你就可以与6月（降息）说再见，我们可能会考虑9月。”

Heidi2024-02-13

法兴银行：美联储将保持耐心

法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，今天公布的CPI数据强于预期，其中住房成本上升了。再考虑到就业等其他领域的强劲势头，美联储更可能将时间线推向年中降息，而不是更早。美联储没有采取行动的紧迫性，所以我认为，只要就业数据继续相当不错，经济增长也令人惊讶地走高，美国经济就不会再第四季实质性放缓。我认为，强劲的经济增长、强劲的就业和通胀仍有一定的粘性，美联储可能会保持耐心。

金融界2024-02-13

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