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他说，推动金价持续多年上涨的催化剂将是美国利率下降和美元贬值，而这些因素正开始到位。

金融界2023-11-05

疑会认为，这是一场政治游戏，目的是推高美国利率，破坏美国经济，”杰索普说。“但这也会伤害中国，因为中国仍然是美国政府债券的大量持有者，因此(将)承受巨大损失。” “与普遍的看法相反，如果中国减少购买美国资产，这不会伤害美国，”北京大学光华管理学院金融学教授迈克尔·佩蒂斯(Michael Pettis)在接受《新闻周刊》采访时表示。“外国购买美国资产对华尔街和流动资本的大所有者有利，但对美国工人、大多数生产者、农民和中产阶级不利，因为向外国出售美国资产必须用美国的贸易逆差来平衡。” 外界尚不清楚中国央行对美元资产的态度是否发生了变化。拉迪表示，虽然官方估计显示，过去五个月账面上的美元资产有所下降，但“我们对他们在欧洲其他账户或美国财政部未追踪的地方持有的美元资产没有任何了解。”如果美国对中国资产实施制裁，不确定这些“一臂之遥”的资产是否会受到制裁。拉迪说，对中国财政状况的同样模糊意味着，虽然中国央行确实购买了在中国开采的黄金，但“我们对他们在国内购买的情况的了解相当有限”。尽管中国购买黄金可能是为了保护其地位免受地缘政治风险的影响，但中国经济仍依赖美国政府资产来保持盈余。佩蒂斯说:“中国购买黄金可能是为了减少对美元的敞口，从而减少可能受到制裁的风险。”“但规模仍然很小，主要是因为美国是唯一愿意并有能力维持巨额赤字的国家，是中国等国家积累盈余的主要资产提供者。”

忆芳 1评论2023-11-05

会员

黄金周评：多头意外惨遭两连击！下周鲍威尔携数据来袭一波大涨蓄势待发？

上。”他表示，金价多年上涨的催化剂将是美国利率下降和美元走低，而这些因素已经开始显现。“我认为本周市场发出的信息是美联储已经完成了，” Button说。“这对黄金来说是个好消息。”

会员

市场焦点2023-11-05

“股神”巴菲特三季度“炒股”巨亏约1800亿元！手握现金超万亿，这一“风向标”动作也在放缓

元，也较去年末增加了30亿美元。由于美国利率居高不下，伯克希尔将超过千亿美元的资金投入短期国债，9月底该项数据为1264亿美元，一年前为927.7亿美元。三季度回购伯克希尔股票时使用了大约11亿美元，今年以来累计回购了约70亿美元的股票。此外，伯克希尔回购速度有所放缓。据了解，历来投资者关注伯克希尔的股票回购，以这一“风向标”以此来判断巴菲特是否认为该股价格值得买入。但最新的回购表明，巴菲特并不认为该股特别便宜。截至最新收盘，伯克希尔·哈撒韦股价报533815美元/股，位于历史最高点附近，最新总市值约为7726.26亿美元（约合人民币56000亿元）。巴菲特连续减持比亚迪据港交所文件，伯克希尔·哈撒韦于10月25日将其对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。据悉，伯克希尔·哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，持有时间长达14年，直至2022年8月首次开始减持。根据港交所披露易规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露，至今已披露过十余次。港交所文件显示，在本次减持后，伯克希尔哈撒韦持有8761万股比亚迪H股。伯克希尔哈撒韦已经累计抛售超1.38亿股比亚迪H股股份，减持数量已超六成。

金融界2023-11-05

“股神”巴菲特也亏钱了！伯克希尔抛售近400亿美元股票现金储备飙升至1570亿美元

其拥有强大的收购火力。伯克希尔一直是美国利率上升的最大受益者之一，美国利率今年已攀升至5%以上。这位“奥马哈先知”一直在利用债券收益率飙升的机会，买入收益率至少为5%的短期美国国债。截至第三季度末，该集团拥有价值1264亿美元的此类投资，而去年年底约为930亿美元。该公司披露，第三季保险投资的利息收入攀升至17亿美元，使过去12个月的利息收入增至51亿美元。这超过了伯克希尔在前三年从现金储备中获得的利息总和。（图源：英国金融时报）爱德华琼斯(Edward Jones)分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)表示:“这里的利率很有吸引力，如果你能获得4%的无风险收益，似乎就会阻碍或抑制你把钱投入工作。”“我怀疑现金余额可能会从现在开始继续攀升。” 巴菲特披露，该公司在第三季度回购了价值11亿美元的伯克希尔股票，低于第二季度的14亿美元。然而，该文件显示，8月和9月的购买加速，表明这位亿万富翁投资者认为该公司的股票被低估了。这家总部位于奥马哈的企业集团上季度的营业利润总计107.61亿美元，其中包括来自保险、铁路和公用事业等众多全资拥有业务的利润。这比去年同期的76.51亿美元增长了40.6%。随着伯克希尔股价在第三季度飙升至创纪录高位，回购活动继续放缓。该公司花了11亿美元回购股票，使9个月的回购总额达到约70亿美元。伯克希尔的A股今年已经上涨了近14%。在9月19日达到历史高点后，股价已较峰值下跌了约6%。（图源：CNBC）该公司的经营业务包括BNSF铁路、Geico保险公司和飞机零部件制造商精密铸件公司(Precision Castparts)。该公司公布利润增长41%，至108亿美元。该公司的保险部门报告了24亿美元的强劲承保利润，抵消了BNSF的疲软和针对其公用事业公司的野火诉讼相关损失准备金。（图源：英国金融时报）伯克希尔负责保险业务的副董事长阿吉特·贾恩(Ajit Jain)在5月份的年度股东大会上告诉股东，该公司在佛罗里达保险市场押下了重注，并在这个飓风频发的州制定了保单。这是一个冒险的赌注，贾恩估计，如果该州遭受强风暴袭击，伯克希尔可能会损失高达150亿美元。但今年，该州经历了一个相对温和的季节。伯克希尔周六报告称，重灾损失在今年前9个月仅达到5.9亿美元。这一数字低于去年同期的39亿美元，当时飓风伊恩袭击了佛罗里达州。该公司旗下的Geico汽车保险公司，在过去两年的大部分时间里难以应对赔偿问题，现在显示出改善。该部门今年已经减少了200多万保单持有人，并大幅削减了广告预算，专注于它认为可以盈利的保险合同。（图源：英国金融时报）在保险业之外，伯克希尔的盈利凸显了经济增长的不平衡，这让经济学家和投资界的很多人感到困惑。该公司旗下包括Fruit of the Loom在内的服装和制鞋企业销售下滑，其房地产相关业务因抵押贷款利率高企而继续面临需求下降的困境。BNSF还报告了铁路运输量的下降。然而，该公司的部分私人飞机共享业务NetJets报告显示，富裕客户的需求大幅增加，其汽车经销商的新车销售也在上升。 “这个盈利季节出现了一个新的主题，即低端消费者开始出现一些问题，他们可能没有太多的闲置资金，而且受到来自高成本的压力，”沙纳汉补充道。伯克希尔还详细介绍了2020年和2022年肆虐加州和俄勒冈的野火所造成的持续影响。在此期间，该公司计入了14亿美元的费用，用于支付其公用事业公司可能不得不向在大火中失去家园的个人支付的费用，这使该公司为野火支付的累计费用达到24亿美元。伯克希尔警告称，其最终的派息可能要高得多;仅俄勒冈州的原告就要求赔偿80亿美元。该公司股票投资组合的下降拖累了整体业绩，为一年来首次整体季度亏损。该公司的净亏损达到128亿美元，相当于每股A股亏损8824美元，而去年同期净亏损为28亿美元。巴菲特长期以来一直认为净收益数字毫无意义，称这些数字可能“对于对会计规则几乎一无所知的投资者来说产生极大的误导”。

市场焦点2023-11-05

周评：绝对疯狂！美联储携非农彻底引爆市场美元惊现大逆转，日元跌惨了

AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，就业报告符合对美国经济的看法观点，即经济正在放缓。纽约FHN金融宏观策略师Will Compernoll表示，市场现在对于美联储已完成加息这件事非常有自信，10月非农报告是市场定价的最后一步：“我不会说这一份数据报告真的表明经济在进入第四季度后放缓，我认为仍然有很多经济数据表明经济强劲，但这肯定表明了劳动力市场的疲软，我认为美联储已经期待了一段时间了。”

厉害啦2023-11-04

【黄金调查】黄金冲击2000美元/盎司关口屡次受挫，华尔街与散户观点迥异

上。”他表示，金价多年上涨的催化剂将是美国利率下降和美元走低，而这些因素已经开始显现。“我认为本周市场发出的信息是美联储已经完成了，” Button说。“这对黄金来说是个好消息。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day也预计下周金价将会上涨。他表示：“正在进行的以色列战争、债券市场的困难以及犹豫不决的美联储可能会导致金价上涨。” “潜在的美中不足是：如果央行在第三季度再次加大购买力度，再次支撑金价，但如果短期内退出，就会导致短期疲软。” 本周，15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。9位专家（即60%）预计下周金价将上涨，而只有一位分析师（即7%）预测金价将下跌。其余5人（即33%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共收到了701票，民意调查与上周的调查几乎相同。446名散户投资者（即64%）预计金价下周会上涨。另有157名受访者（即22%）预计价格会更低，而98名受访者（即14%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图片来源：kitco）继以美联储利率决定和非农就业报告为主的重大新闻周之后，下周将是今年数据最平静的一周，密歇根大学的初步消费者信心调查是计划发布的唯一主要经济报告发布。 Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom预计黄金未来一周将进一步上涨。“不要与趋势发生冲突，”他说，“12月黄金日线图上的趋势仍然向上，尽管它需要突破近期高点2019.70美元/盎司才能避免横盘整理。” RJO Futures 高级商品经纪人Daniel Pavilonis指出，金价正继续创出连续走高的低点，目前位于2000 美元/盎司水平附近。“我认为我们正在来回反弹，因为人们认为金价上涨是因为通货膨胀，金价上涨是因为政治因素、中东，金价也可能上涨是因为与利率成反比，大幅下降。” “但随后，利率大幅下降，因为通胀开始略有减弱，”他说。“此外，股市开始走高，因此流入贵金属的资金可能会在一定程度上受到抑制。” Pavilonis表示，购买黄金的一些兴趣可能会转向比特币，因为它也可以作为黄金的替代品。他说：“我们之前就见过这种情况，当时比特币在同样的情况下涨到65000美元。” “金价本来应该远远超过2000美元/盎司，但那并没有发生。所以我确实认为这削弱了金价的动力。” 他补充说，有许多不同的因素至少目前应该会推动金价突破2,100美元/盎司，但这种情况尚未发生。“图表看起来不错，月度看起来不错，周度看起来不错，日度也相当不错，”他说。“但你看看其他一些市场，这些市场本来应该因为原油等政治因素而上涨，但事实并非如此。在以色列局势发生之前，它实际上更高。所以我认为推动金价上涨的一些因素“市场已经消散，但这种消散也被较低的利率所抵消。接下来推动这一走势走高的主题是什么？我认为这就是它正在等待的。” Pavilonis表示，当前的市场让他想起珍妮特·耶伦在美联储头两年的两年模式。“标准普尔指数毫无进展，无法突破上行，”他说。“它正在创造更高的低点，但它只是没有去任何地方。然后最终它突破了，这就是新的支撑，即长期阻力线。” 他表示：“我认为，这可能就是金价目前试图突破2000美元/盎司的水平。” “一旦我们突破这一点，并收于其上方并确认它，这可能会成为未来新的主要历史支撑。但现在，下周，我对此持中立态度。中立，也许会低一点。” SIA Wealth Management 首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我看好未来一周的黄金。” “看起来国债收益率和美元的反弹可能暂时结束，它们的回撤消除了黄金的阻力。与此同时，两场战争仍在继续，总体上利率上升的经济影响可能会产生足够的不确定性。从而保持对黄金作为避险资产的支持。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对贵金属的看法已从中立转为看涨，他认为下周可能会突破 2,000 美元/盎司。 Chandler表示：“在政治紧张局势加剧的背景下，美元走软和利率下降可能会支撑黄金。” “我们预期的盘整正在向上解决，现货市场金价重回2000美元/盎司。我的下一个目标是接近2050美元/盎司。” Forex.com 高级市场策略师James Stanley表示：“我预计下周将上涨。” “我们像我预期的那样回调了本周，但在 FOMC 期间，对支撑位的反应非常强烈，当时是1971年，这是值得注意的斐波那契水平。多头在前20周左右开始买入新闻发布会的纪要，他们还没有软化。” Stanley 表示：“我认为下周我们将在2000美元/盎司以上进行一些额外的测试，多头的反应应该会让我们对EOY价格走势有更多的了解。” VR Metals/Resource Letter的Mark Leibovit强烈看好这种黄色金属。“随着美元下跌和黄金股的参与，这对整个行业来说都是令人鼓舞的。” Moor Analytics创始人Michael Moor表示，尽管他预测的大部分收益都已实现，但技术面仍然看涨。 “我对 10/6 的强势发出了警告，我们在下方留下了温和的看涨反转——我们的交易价格较 10/6 收盘价18452 美元/盎司上涨了174.5美元/盎司，”他说。“高于19409（每小时 -0.5 个 tic）的交易预计最低价格将上涨22美元/盎司，最高价格为123 (+) 美元/盎司——到目前为止，我们已达到 78.8 美元/盎司。这些都处于搁置状态。低于 20062（每小时 +3 个 tic）的交易预计将上涨22美元/盎司，最高价格为123美元/盎司）预计下降27美元/盎司最低 — 我们达到28美元/盎司。高于 20064 的体面交易（从上午 6:00 开始每小时+2 次抽动）将警告强劲的力量和从下方恢复的牛市呼叫。我们目前处于较低的时间范围针对从 20197 年开始下跌的看涨修正，可能在 20027-38 和 20108 年耗尽区域。今天很可能会看到区间扩大。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为金价仍能创下新高。威科夫表示：“由于近期技术面依然看涨且政治因素仍在发挥作用，金价走高。” 现货黄金目前周跌 0.68%，但日内上涨 0.34%，仍陷于2000美元/盎司水平10 美元/盎司以内的窄幅区间内。截至撰写本文时，贵金属最新交易价格为每盎司1992.57 美元/盎司。

丰雪鑫992023-11-04

黄金投资者警告：黄金市场迎来世代性机会，初级矿业股或迎来暴涨

越相信，在美联储前一天维持利率不变后，美国利率已经达到峰值。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)为再次加息敞开了大门，但随着基金利率目标上限达到22年高点5.5%，他表示，采取过多或过少的风险现在已经平衡。在最近一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的新闻发布会上，美联储主席竭尽全力保留自己的选择余地，同时也尽力不提高对12月加息的预期。鲍威尔说：“我们根本没有就 12 月做出任何决定——我们今天甚至没有谈论在 12 月做出决定。” 相反，他再次重申，未来的利率决定将根据现有数据逐次会议做出。在英国央行（BOE）维持利率稳定并描绘出英国经济的悲观景象后，周四英国债券收益率有望创下数月来最大跌幅。英国央行如预期将利率维持在 5.25% 不变，同时央行发布的预测显示，英国经济可能在未来几年接近衰退并持平。在 2021 年 9 月开始的一个周期中，全球9家主要央行总共加息了3,965个基点。日本是坚持不懈的鸽派。最近的集体暂停使得金融市场的焦点转向央行何时开始放松政策，导致以外币计价的黄金突破历史新高。 Erfle指出，以英镑、欧元、澳元、日元和人民币等货币计价的黄金已飙升至历史新高，而美元黄金在过去8个月的收盘价中有7次触及2000美元/盎司的上限。尽管黄金期货出现短期超买状况，但过去两周的每次回调都立即被买入，并且持续时间不长。 Erfle表示，尽管对中东战争扩大的担忧已经消退，但在拜登总统上周晚些时候向国会致信以满足《战争权力法》的要求后，拖累美国的可能性仍然存在。这反过来可能会吸引中国或俄罗斯等其他大国介入，特别是如果伊朗被拖入战争，从而引发油价大幅上涨。中东战争给市场带来了很大的恐惧，俄乌危机也可能加深。 Erfle指出，除了政治不确定性急剧上升之外，债券市场的崩溃也给金融市场带来了越来越大的压力。这引发了人们对违约的担忧，尤其是在商业房地产市场和仍然被高估的房地产市场，而债券市场可能正处于 20 世纪 70 年代末以来最严重的熊市。 Erfle表示，最近的美国债券拍卖显然很草率，10年期美国国库券最近自2007年以来首次跃升至5%以上，但仍然没有出现重大债券崩溃。美国财政部周三表示，计划“逐步”增加2023年11月至2024年1月季度大部分债务拍卖的规模，并预计在此之后还需要再增加一个季度的规模，以满足融资需求。 Erfle表示，尽管 GDP 数据不错，但人们对20世纪70年代滞胀衰退的担忧也在加剧，因为最近的数据显示粘性通胀仍然是美联储 2% 目标的两倍，而过去12个月工资稳步下降。周三公布的数据显示，美国10月份制造业大幅萎缩，PMI连续第12个月保持在50以下，这表明制造业出现收缩。这是自2007年至2009 年经济大衰退以来最长的一段时间。随着宏观经济和政治的利好因素对黄金有利，这种避险金属继续形成势头，挑战2100美元/盎司水平的关键上方阻力位。黄金通常在11月至2月期间最为强劲，同时在2000美元/盎司下方构建了一个强劲的3年期基础。有太多的催化剂可以推动美元金价以及以外币计价的黄金价格创下历史新高。巨额联邦赤字、通货膨胀和即将到来的滞胀的早期迹象、劳工罢工、银行体系中不断扩大的巨大漏洞、无力偿债且缺乏流动性的央行、信用评级机构审查美国最大银行的评级、金融市场的焦点转向何时美联储将开始宽松政策、石油美元体系的崩溃、对政府的信心丧失，以及最重要的是，作为基础资产的国债的溃败世界最大经济体的银行系统及其中央银行。 Erfle指出，过去八个月，黄金期货的月收盘价上限为2000美元/盎司，这推迟了动量交易者和多面手陷入困境并陷入死亡的采矿业。由于金价短暂突破这一主要心理水平，但在过去三年中多次未能突破，贵金属相关股票仍然持有不足且失宠，而厌恶的投资者则因税收损失而抛售。这些事件的汇合创造了一个世代性的机会，可以在50多年来最重要的黄金突破之前积累历史上被低估的优质贵金属相关初级产品。 Erfle预计，一旦金价技术突破2100美元/盎司，初级矿机行业将开始经历令人难以置信的收益，初级矿商 Junky (JMJ)时事通讯已经积累了一篮子优质初级矿机，在 2025-2026 年间具有3 至10 倍的上涨潜力。

丰雪鑫992023-11-04

美国国债收益率在就业数据公布后急跌交易员加大降息押注

iVet Securities驻纽约的美国利率主管Gregory Faranello表示。他说，两周前他对债市的看法转为中性，之前过去三年里一直看空。弱于预期的就业数据为债券投资者本周提供了最新动力，此前，最近几个月无休止的抛售推动美国国债收益率升至十多年来最高水平。趋势的转变始于周三，当时美国财政部表示放慢长债增发步伐，美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示紧缩周期可能已经结束。

金融界2023-11-04

机构评10月非农：仅增15万，表明美联储加息周期真的要结束了

AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛（Gregory Faranello）：非农数据显然是鲍威尔信心十足的底气。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓。很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。

金融界2023-11-04

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