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手握现金创新高，巴菲特在等些啥？

点，认为“现金不是垃圾”。在今年以来美国利率持续上升的背景下，老巴选择将超过千亿美元的巨额资金投入短期美国国债等产品。截止9月底，伯克希尔用来“吃利息”的银行存款、购买国债等资金达1264亿美元，远高于去年年底约930亿美元。伯克希尔在季报中表示：“我们继续持有大量余额现金、现金等价物、美国国债和其他到期时间相对较短的投资。我们仍然相信保持充足的流动性至关重要，我们坚持短期投资安全性高于收益率”。可见巴菲特当下的交易思路相当谨慎，相较于波动较大的股市，老巴更青睐采用安全的方式面对。至于老巴为何青睐留有现金，可回顾文章：又跌了...怎么办？ ...... 最后，由于伯克希尔公司在季报中并不公布全部持仓，而会于11月稍晚向美国SEC披露更为详细的持仓数据，届时我们再来详细聊一聊。

证券之星2023-11-09

黄金收盘：关注美联储利率新动向黄金连续三个交易日走低

东部时间周四下午2点发表讲话。黄金对美国利率上升很敏感，因为这增加了持有这种无收益资产的机会成本。 “从以色列-哈马斯战争中获得的风险溢价正在侵蚀。如果你看到冲突升级，那么黄金可能会获得一些动力，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。由于中东冲突提振了避险需求，10月份金价上涨了7%以上。在其他地方，钯金盘中早些时候触及2018年以来的最低水平1007.73美元，下跌0.5%，至1050.06美元。铂金价格下跌2.8%，至866.31美元。在钯市场，“由于内燃机产量的减少，钯的需求正在以相当快的速度蒸发，而且在汽车催化剂部件中，钯也被铂所取代，”加利补充道。这两种金属都用于汽车的排放控制装置。

金融界2023-11-09

情绪又变了！全球市场突然“跌”声一片美股、黄金、原油竞相跳水

东部时间周四下午2点发表讲话。黄金对美国利率上升很敏感，因为这会增加持有这种无收益资产的机会成本。 “从以色列-哈马斯战争中获得的风险溢价正在受到侵蚀。如果你看到冲突升级，那么黄金可能会获得一些动力，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。由于中东冲突提振了避险需求，10月份金价上涨了7%以上。其它贵金属方面，现货钯金盘中早些时候一度触及2018年以来的最低水平1011.13美元/盎司，现下跌0.27%，交投于1051美元/盎司一线。现货铂金价格现下跌2.7%，交投于870美元/盎司一线，稍早一度触及868.80美元/盎司低点。在钯金市场，“由于内燃机产量的减少，钯的需求正在以相当快的速度蒸发，而且在汽车催化剂部件中，钯也被铂所取代，”Ghali补充道。原油下跌周三，原油期货连续第二个交易日下跌，美国原油价格收于7月中旬以来的最低水平。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示，在美国石油协会(API)报告截至11月3日当周原油库存大幅增加后，这种大宗商品“受到需求担忧的打击”。消息人士称，API报告原油库存增加了1190万桶。他说:“库存的急剧上升可能是各种力量的产物，需求波动也在其中。”“然而，这份报告增加了人们对需求方面的担忧。” 纽约商品交易所12月WTI原油期货下跌2.04美元，收于75.33美元/桶，跌幅2.6%。FactSet的数据显示，这是自7月17日以来的最低水平。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）财经网站Forexlive表示，现在对美国下周的CPI数据作出预测还为时过早。但随着油价逆转中东冲突以来的涨势，CPI也应如此。最近的油价下跌应该会严重影响11月份的CPI，10月和11月的CPI月率都录得0.1%也不是不可能的。此外，10月CPI年率可能低于3.5%。我们很有可能在3个月内看到美国的通胀率低于3%。这显然是好消息，但美联储更关注核心通胀，尤其是核心服务通胀。最好的信号可能来自债市，美国10年期国债收益率回落至4.51%。今天的拍卖需求还算不错，这表明真正的资金正在跟随利率下调的步伐，并可能感觉到通胀的降低。

会员

夏洛特2023-11-09

“至少10年来最糟糕的一年”！中国交易市场低迷华尔街投行费用收入暴跌超80%

t)说，有很多公司想要在香港上市，但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前，上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度，”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市，而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩，以及当更多的银行从事同样的交易时，他们不得不接受更小的份额问题。咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示：“中国的状况不会很快好转。”他认为，一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场，在那里有更多的交易机会。尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易，但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里，因为他们能获得一些业务，但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会，”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期，比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家，帮助改革中国负债累累的银行体系。美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后，华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元，为顾问赚取了约3亿美元的费用。从2019年到2022年，西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用，这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。自2021年以来，中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。许多中国股票现在处于多年低点，一些交易现在已经不再对美国的银行开放。亚洲的IPO费用也不如美国丰厚，在美国，除了佣金率较低的大型交易外，公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入，”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。在缺乏中国大单交易的情况下，印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易，已经填补了这一空白。问题是，他们付的钱没那么多。以东南亚IPO为例，其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年，该地区的首次上市融资超过50亿美元，而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示，银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。

财经风云2023-11-09

警惕鲍威尔放鹰！美元连续第三天上涨，美联储或为进一步加息敞开大门

仍存在分歧，美元已找到底部。市场关注美国利率是否已达到峰值以及美联储多久可以开始放松政策。根据CME FedWatch工具，期货预计明年1月份再次加息的可能性约为16%，但定价最早可能在3月份降息的可能性为21% 。 ING外汇策略师Francesco Pesole表示：“数据方面一直非常平静，因此主要推动因素是美联储发言人的鹰派言论。” “他们一直在试图抵制温和的利率重新定价。” 周二，多位美联储政策制定者保持平衡基调，表示他们正在权衡强劲的经济数据、一些经济放缓的迹象以及长期债券收益率上升的影响，同时考虑是否需要进一步加息以降低通货膨胀。现在焦点转向美联储主席鲍威尔周三晚些时候的讲话。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示：“如果鲍威尔继续提醒市场‘长期走高’的说法，我们今天可能会看到美元进一步走强。” 增长前景黯淡欧元/美元下跌0.3%至1.0670，受到欧元区增长前景黯淡的进一步打压。周三的数据显示，9月份欧盟零售额环比下降0.3%。富国银行(Wells Fargo)经济学家Nick Bennenbroek表示：“消费者和投资支出的混合前景使欧元区非常接近衰退。”“无论欧元区是否陷入衰退，我们都看到足够的增长阻力，表明欧洲央行的货币紧缩政策已经完成。” 本周早些时候，英镑/美元触及七周高点1.24以上，但最后下跌0.3%至1.2260美元。日元再次跌至1美元兑150的弱势区间，回到令投资者警惕货币干预的水平。 Pesole表示：“很明显，我们又回到了干预领域。”“过去两个交易日的变化率相当大。如果我们今天看到美元/日元再次大幅上涨，那么干预警钟将开始敲响。” 日元/美元最新报150.80，自周一高点以来已下跌逾1%。澳元/美元再下跌 0.2%，至0.6425，前一交易日下跌0.8%，创近一个月来最大单日跌幅。澳大利亚储备银行周二将利率提高至12年高点，结束了四个月的稳定政策，但淡化了紧缩倾向，使其更加以即将公布的数据为条件。 Westpac首席经济学家Luci Ellis表示：“我们预计澳洲联储不会在12月再次加息。声明的最后一段包含了语言上的转变，这意味着董事会希望不必再次加息，但如果情况发生变化，他们非常愿意这样做。从现在到未来，没有足够的新信息。”

Dan19772023-11-08

这一贵金属跌惨了！黄金“无精打采”连跌三日，小心今日鲍威尔痛击多头

显示美国就业市场正在降温。但随着市场对美国利率是否已经触顶以及美联储何时开始放松货币政策仍存在分歧，美元随后站稳脚跟。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，期货显示，美联储在明年1月前再次加息的可能性约为16%，但预计最早在明年3月降息的可能性为21%。美元指数上周录得约四个月来最大单周跌幅，目前上涨0.2%，至105.73点，并有望录得周涨幅。 “数据方面一直非常安静，因此主要驱动因素是美联储发言人的鹰派言论，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole说，“他们一直在试图抵制鸽派的利率重新定价。” Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“地缘政治风险溢价正在被消化，随着各国央行不再加息，这最终推低了收益率。因此，本周金价没有太多推动因素。” 多位美联储官员周二对美联储的下一步决策保持平衡的态度，但指出他们将关注更多经济数据和长期公债收益率上升的影响。投资者现在期待鲍威尔的评论，他将在周三和周四发表讲话。 Spivak说：“我们可能会看到鲍威尔再次重申大约三周前在纽约经济俱乐部和上周在联邦公开市场委员会所说的话，即美联储将把利率维持在目前水平，但加息可能已经完成。” City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“如果鲍威尔和他的同僚继续提醒市场他们‘利率更长时间内保持在高位’的说法，我们今天可能会看到美元进一步走强。” 较低的利率提高了零收益黄金的吸引力。在其他贵金属方面，钯盘中早些时候跌至2018年10月以来的最低水平1016.06美元，目前下跌3.3%，至1021.37美元。 “投资者有点担心我们目前看到的结构性下滑，因为钯金被铂取代了，”澳新银行大宗商品策略师Soni Kumari说。事实上，钯金为汽油车触媒转换器的关键原料，但随着电动车快速崛起，钯金需求面临打击。 Metals Focus铂族金属(PGM)主管Wilma Swarts曾直言：“投资人及市场参与者敏锐地意识到，由于汽车电气化趋势，汽油车销量必然面临长期阻力，尤其是钯金和铑受影响程度最大。” 另一方面方面，因技术逐渐进步，汽车制造商纷纷以价格较低的铂金取代钯金，也大幅降低汽车工业对钯金的需求。以往，重型柴油车主要使用钯金，但2022年用于重型柴油车的铂金量创下历史新高。

厉害啦2023-11-08

人民币空头再遭央行警告！人民币坚挺底部浮现，美元逢高做空压力积聚

与此同时，美元承压，不过在金融市场考虑美国利率是否已见顶之际，美元试图小幅企稳。中国央行最新防范人民币超调风险的承诺，也提振了市场人气。今日中国人民银行(PBOC)将中间价稳定在7.1773。在岸人民币兑美元11月8日16:30收盘报7.2756，较上一交易日上涨95点。在美联储上周在政策会议上缓和其鹰派立场，且美国公布疲弱的就业报告后，美元过去一周一直面临抛售压力。 “在‘高利率持续更长时间’的立场下，我们的经济学家……预计不会再有加息，且从24年第三季度开始降息，”马来西亚银行在给客户的报告中说，提到了美联储的政策。“我们继续寻求在逢高做空美元。 GROW Investment Group经济学家Hao Hong也赞同这一观点。他在周三的一份报告中写道，人民币实际有效汇率(REER)“已经达到了周期性低点，市场开始消化美联储在2024年四次降息的预期。” 他说：“因此，人民币的历史弱势应该会触底，而收益率差距应该会缩小。这种正常化应该会缓解资金流动和中国资产的压力，并刺激市场间歇性反弹和反弹。” 接受路透调查的多数外汇策略师也强化了美元的黯淡前景，他们预计美元近期的弱势将持续到今年剩余时间。此外，人民币卖空者也受到了中国央行针对投机行为发出的最新警告的警告。中国人民银行行长潘功胜在北京一个金融论坛上表示，央行将防止人民币汇率超调和片面押注人民币。受与其他主要经济体利差扩大和国内经济复苏不平衡的拖累，人民币今年迄今已下跌逾5%，成为亚洲表现最差的货币之一。

云涌2023-11-08

会员

CWG Markets：美元上涨，世界股市收复失地，华尔街股市飙升

CWG Markets2023-11-08

决策分析：大型科技股全面飙升市场对美联储官员讲话反应平淡 10年期美债收益率跌破4.6%

的全面影响还为时过早。 BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“我们将特别关注政策制定者对近期金融状况变化的看法，以及10年期国债收益率下降近50个基点和股市估值强劲反弹对货币政策路径可能意味着什么。” 周二金价继续下跌。这是由于消费者通胀逐渐缓解以及美国国债收益率上升，导致金融状况收紧。XAU/USD交易价格为1969.09美元，在触及10日低点1956.81美元后几乎持平。外汇市场中，美元/日元触及150.69峰值，随后下跌30点。欧元早些时候受到又一轮糟糕的德国数据的打击，但在触及1.0665后，它收付了欧洲交易时段的跌势，收于1.0700。下一个交易日焦点、风向标：中国10月社会融资规模(十亿元) 中国10月末M2货币供应(年率) 中国10月新增人民币贷款(十亿元) 02:00欧元区9月零售销售(月率) 17:30中国10月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国10月居民消费品价格指数(年率) 06:30由于EIA系统升级，11月8日不会公布EIA原油库存报告，11月15日将发布两份原油库存报告 10:40纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 15:50日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0699，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0726，进一步阻力位于1.0753，关键阻力位于1.0785；汇价下行的初步支撑位于1.0667，进一步支撑位于1.0636，更关键支撑位于1.0609。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2299，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2342，进一步阻力位于1.2386，关键阻力位于1.2426；汇价下行的初步支撑位于1.2258，进一步支撑位于1.2218，更关键支撑位于1.2174。日元：美元/日元上涨，收报150.314，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.692，进一步阻力位151.078，关键阻力位于151.464；汇价下行的初步支撑位于149.92，进一步支撑位于149.534，更关键支撑位于149.148。

一禾2023-11-08

决策分析：大行情将至？！黄金多空在1960附近交战，美股上涨市场不屑美联储官员淡化“鸽派言论”

“预先做出”利率决定。 BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“我们将特别关注政策制定者对近期金融状况变化的看法，以及10年期国债收益率下降近50个基点和股市估值强劲反弹对货币政策路径可能意味着什么。” 金价周二触及两周低点，因中东紧张局势引发的避险反弹失去动力，市场焦点转向美联储官员的利率暗示。截至发稿，现货黄金现报1963.42美元/盎司，日内跌幅0.72%。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，由于预期美联储将完成加息，金价保持在这些水平，“预测中首次降息越早，对金价就越好”。较低的利率增强了零收益黄金的吸引力，焦点将集中在主席杰罗姆·鲍威尔周三和周四的讲话，以及本周将发表讲话的其他美联储官员。 Millman补充道：“经济上一切都必须进展顺利，黄金才会被抛售（2024年）。” 由于以色列与哈马斯的冲突，10月份金价触及近5个月高点。但外汇经纪商XM的投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份报告中表示，近期的下跌表明投资者对地缘政治的担忧越来越少。

Dan19772023-11-08

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