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黎巴嫩向以色列发射导弹！中东冲突升级撼动债市，黄金急涨今日市场小心两大风暴

。投资者将仔细研究这些数据，以寻找有关美国利率走势的线索。周四公布的最新美国通胀数据预计将显示，9月份物价涨幅从8月份的3.7%略微放缓至3.6%。在9月份会议纪要定于周三公布之前，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，金融环境趋紧可能意味着央行“不必采取那么多措施”，这是一系列较为鸽派的评论中的最新一次，这些评论提高了美联储可能暂时加息的希望。 “政策制定者已开始承认，在近期美国国债收益率飙升后，金融状况已大幅收紧，因此采取进一步政策行动的必要性降低了，”BMO资本市场的Ben Jeffery说，“这种承认可能减轻了人们对需要进一步加息的担忧。”

厉害啦 1评论2023-10-11

以色列战争导致紧张局势升级加密市场暗潮涌动我们应如何应对

效的避险工具。最近几周，市场受到了对美国利率未来走向的不确定性的冲击。这不确定性导致美元不断走强，债券利率上升。与此同时，股市在第三季度遭受了大幅下跌，尽管上周市场趋于稳定。哈马斯对以色列的突袭引发了市场的不安，凸显了避险资产的紧迫需求。在这种情况下，加密货币成为备受关注的选择，有可能在某些情况下超越传统避险资产，如黄金和美元。面对不断飙升的地缘政治风险，加密货币作为可收购的资产大放异彩，为金融安全提供了新的领域。 “这是否是一个巨大的市场时刻取决于它持续多久以及其他人是否被卷入冲突。” 加密货币如何在中东冲突中受益中东持续的地缘政治紧张局势，特别是以色列和哈马斯之间的冲突，意外地凸显了一些加密货币的潜在积极影响。首先，这种紧张局势可能会加剧人们对数字资产作为避险投资的兴趣。像比特币这样的加密货币，因其供应有限和去中心化性质，越来越被视为“数字黄金”，使其成为在不确定时期寻求庇护的投资者的吸引力选择。随着黄金和美元等传统避险资产面临挑战，加密货币有望成为替代的价值储存手段。其次，这些冲突突出了加密货币在促进跨境交易和为受政治动荡影响的个人提供金融服务方面的效用。在实行严格资本管制或金融体系不稳定的地区，加密货币可以提供一种在传统银行体系之外保存财富和进行国际贸易的手段。这一冲突凸显了对无国界和抗审查金融工具的需求，加强了加密货币在金融包容性和地缘政治紧张地区的抵抗能力方面的作用。中东冲突间接展示了加密货币如何推动全球投资和金融赋权，特别是在受危机影响的地区。虽然加密货币市场一直充满了不确定性和波动，但我们必须认识到市场的本质就是如此。自加密货币诞生以来，它一直经历着各种风风雨雨。从最初的不被看好，到逐渐被主流投资者接受，再到最近受到各种外部因素的冲击，加密市场一直在不断演进。在这个加密货币的世界中，我们将持续密切关注比特币和其他加密资产的命运。这个市场充满和挑战，我们必须时刻保持警惕，同时对未来充满信心。这个市场的故事才刚刚开始，让我们一同见证加密货币市场的成长和变革。感谢大家的支持，我们下期见！来源：金色财经

金色财经2023-10-11

决策分析：除了美联储、中国，今日这则消息撑市场美元静候PPI大考

美联储官员论调鸽派转变，令交易商降低对美国利率的预期而反弹。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.5%，创下两个半月来的最高单日涨幅。韩国综合股价指数上涨2.4%，有望创下今年1月以来的最大单日涨幅，芯片和电池企业的业绩令人印象深刻。澳元兑美元触及一周高位，英镑兑美元触及三周高位，纽元兑美元触及两个月高位，不过波动不大，交易商等待今日稍晚公布的美国生产者物价指数和周四的CPI数据。几位美联储官员指出，近期长期债券收益率的上升可能有助于他们对抗通胀的工作。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二在纳什维尔对满屋子的银行家说：“我实际上认为我们不需要再加息了。债券市场在整个亚洲市场保持稳定，基准10年期美国国债收益率为4.65%，比上周五的16年高点低了约24个基点。30年期国债收益率下跌2个基点，至4.81%，上周一度突破5%。 Spectra Markets的Brent Donnelly表示：“在其他条件相同的情况下，长期收益率上升意味着美联储收紧政策的力度减弱。” “30年期国债收益率未能保持在5%以上……这是另一个迹象，表明目前固定收益(波动性)和收益率可能已经达到峰值，”他说，“我仍然认为股市在年底前会走高，因为它们受益于固定收益企稳、超卖状况和积极的季节性。另外，彭博社一份关于中国准备刺激经济以提振经济的报道也支撑了市场情绪，尤其是在香港，恒生指数两周来首次全线上涨，突破1.8万点大关。上证综指仅上涨0.3%。在大宗商品市场，由于担心巴勒斯坦激进分子对以色列的突然袭击可能引发更广泛的冲突，石油价格自周一反弹以来一直企稳。布伦特原油期货交易价格为每桶87.90美元，周一触及每桶89美元。欧洲天然气价格因中东暴力事件的消息而跳涨，随后因担心芬兰的一条天然气管道遭到破坏而进一步飙升，基准荷兰天然气合约周二触及七个月高位。其他外汇交易方面，日元守住小幅涨势，因中东紧张局势支撑避险资产，日元兑美元目前交投在149附近。欧元兑美元几乎没有变动，交投在1.06美元。欧洲央行(ECB)将于周三晚些时候公布通胀预期调查报告。本周晚些时候，美国财报季将全面展开，大型银行的利润料将上升。

云涌2023-10-11

162亿美元资金出逃亚洲新兴市场股票遭遇16个月来最长抛售期

年多来持续时间最长的外资流出，原因是对美国利率可能在更长时间内保持在较高水平的预期打压了投资者情绪。根据Bloomberg汇编的数据，自9月4日以来，全球投资者已经抛售了价值162亿美元的新兴市场股票，创下约16个月来最长的单周抛售。印度和韩国市场是本轮抛售潮的重灾区。

金融界2023-10-11

又一个日元大空头！预测最准机构：明年日元恐大跌至155

在148-152之间波动，交易员们预计美国利率将在更长时间内走高。根据瑞穗的预测，到2024年3月底，日元兑美元汇率将跌至150-155。日元汇率上一次达到1美元兑155日元水平是在1990年中期，就在日本陷入所谓“失落的十年”的金融危机之前。除了瑞穗，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师8月曾说，由于日本政策制定者仍持鸽派态度，日元将在明年年初跌至1美元兑155日元。美国银行证券(Bank of America Securities)也预计，日元兑美元汇率将在 2024 年上半年触底，跌至1美元兑155日元。然而，根据彭博汇编的数据显示，分析师预测日元明年第一季的预测中值为140，这意味着未来6个月日元将上升6%。分析师长期以来一直在等待日本官员采取更鹰派的立场，可能放弃其收益率曲线控制(YCC)政策。 Appelt表示，作为日本资产排名第三的银行，瑞穗银行一直密切关注资金流动，以帮助其了解对日元的看法。他还计划监督政府计划的任何进一步的刺激措施，以及支持这些措施的预算。 Appelt指出，如果扩大预算最终导致通胀加剧，那么这将为日本央行提供最早于今年退出YCC政策的“空中掩护”。

tqttier2023-10-11

利率真要见顶了！美联储转鸽刺激市场，美元跌落神探今日美国PPI打头阵

0日)股市上涨，美国国债收益率下滑，因美国利率预期下调，此前几位美联储官员暗示，持续数周的美债收益率上升可能有助于美联储对抗通胀。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周二在纳什维尔表示，他认为升息幅度已经足够大，利率见顶的希望再次浮现。期货价格显示，交易员目前认为今年再次加息的可能性约为30%，低于一周前的45%左右。亚洲基准10年期国债收益率保持稳定，本周迄今已下跌15个基点，至4.64%。随着风险情绪在近几周遭受重创后试图复苏，亚洲股市升至两周高位。美元也从近一年的高点回落。美元指数周三全线下跌，跟随美债收益率下滑，因美联储发表鸽派言论打压公债收益率，交易商关注今日稍晚公布的美联储政策会议纪要，以寻找有关其利率前景的线索。目前市场焦点转向周三晚些时候公布的美联储9月政策会议纪要，该纪要可能提供有关其利率前景的进一步线索。美国通胀数据将于次日公布。中东冲突和紧张的能源价格让人紧张：周二，欧洲天然气价格创下七个月新高，因为有消息称，芬兰怀疑连接爱沙尼亚液化天然气终端的管道可能遭到蓄意破坏。周三，欧洲央行(ECB)的通胀调查和美国生产者价格指数(PPI)将引领周四的美国通胀数据。标准普尔500指数周二从当日高点回落，收盘仅上涨0.5%，这也表明了市场的紧张情绪。本周晚些时候，美国企业财报季将全面展开，银行利润料将上升。隔夜市场对百事可乐承诺继续提高价格表示欢迎，这对需求是一个好迹象，但可能是通胀的一个警告信号。

云涌2023-10-11

会员

信号更加强烈：美联储正在转向！全球市场被注入“强心剂” 中国房地产面临新压力

储官员语气的鸽派转变，令交易员降低了对美国利率的预期，但对周四将公布的美国通胀数据仍持谨慎态度。美联储另一名官员暗示，联储的加息周期已经结束，美债收益率(殖利率)大幅下跌，这将推动亚洲市场周三(10月11日)走高，尽管中国房地产行业面临新的压力。该地区投资者周三还将关注关键的日本商业活动指标和韩国经常帐数据，毫无疑问，国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)在摩洛哥举行的年会也将成为头条新闻。但亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)相信美联储已完成升息的言论，将帮助亚洲市场从周二全球市场的停滞中恢复。 “实际上，我认为我们不需要再提高利率了，”博斯蒂克说，此前一日他的两位同僚设定鸽派论调。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二也发表了类似言论，这让投资者认为美联储正在“转向”。这并不意味着利率一定会很快下调，但它有助于避免进一步加息。在其他条件相同的情况下，这应该会压低美元和美国国债收益率，提振风险偏好，提振亚洲和新兴市场。市场人气的转变也与周二油价下跌和避险资金减少同时发生。以色列和加沙的暴力冲突对金融市场的直接“避险”影响似乎正在消退——黄金也在下滑。亚洲经济数据日历上的主要事件是日本“短观”指数的最新月度发布，这是受到密切关注的日本央行对制造业和服务业商业活动的调查。国际货币基金组织(IMF)周二发布了最新的全球经济增长预测，其中一个亮点是将中国的GDP增长预期下调至2023年的5.0%和2024年的4.2%。国际货币基金组织首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，需要采取“有力行动”来清理中国的房地产行业，尽管当局已采取了一些措施，但还需要做更多的工作。周二，该行业再次遭受打击，此前碧桂园警告称，该公司无力偿还海外债务。这可能使中国最大的民营银行加入违约开发商的行列，并为中国规模最大的债务重组之一铺就道路。中国股市周二连续第三个交易日下跌，在过去20个交易日中有16个交易日下跌。在过去18个交易日中，恒生中国A股房地产指数仅3个交易日出现上涨。

风起2023-10-11

【欧股收市】巴以冲突持续不断欧洲股市全面收涨市场消化美联储官员鸽派言论

消化美联储官员的鸽派言论，这似乎引发了美国利率预期的回落。美联储副主席Philip Jefferson表示，鉴于近期国债收益率大幅上升，美联储需要“谨慎行事”。与此同时，达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根表示，由于期限溢价较高，长期利率可能会保持在高位，这意味着提高联邦基金利率的必要性较小。 Janus Henderson欧洲股票投资组合经理Tom Lemaigre表示：““现实情况是，人们试图变得更加乐观，因为一些美联储官员发表了一些鸽派的言论。地缘政治上的构造板块正在发生变化，将会有更多的贸易保护主义措施。” 预计周四的数据将显示美国9月份消费者价格下降，可能减轻美联储下个月再次加息的压力。欧洲股市本月早些时候触及六个月低点，因押注主要央行将在更长时间内维持较高利率，欧洲和美国债券收益率触及多年高点。尽管股市已从低点反弹，但即将到来的财报季、经济数据和油价走势将是决定年底市场走势的关键。德意志银行策略师在一份报告中表示，他们建议在2024年之前增持股票，因为风险现已在市场上得到充分反映，而这些风险即将转化为机遇。国际货币基金组织下调了对中国和欧元区的增长预测，并表示，尽管美国经济强劲，但全球总体增长仍然较低且不平衡。个股方面，瑞典食品加工公司AAK公布第三季度初步利润增长，股价上涨7.7%，成为基准指数涨幅居前的股票。法国制药公司Euroapi下调2023年指导并暂停中期目标后下跌59%。

楼喆2023-10-11

黄金一口气冲上1865，克星仍在蠢蠢欲动！小心今日美联储还要唱“鸽”

yle Rodda说。但从长期来看，美国利率将是更大的推动因素，他补充称，收益率总体上非常积极，“这是金价的克星。” 在经济不确定时期，黄金被视为一种避险投资，但由于它不产生利息，当利率上升时，它往往会失去吸引力。指标10年期美国公债收益率(殖利率)从2007年高点大幅回落，美元指数下滑，因美联储高层官员周一暗示，长期公债收益率上升可能阻止美联储进一步上调短期政策利率。美联储副主席杰弗逊（Philip Jefferson）和达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）的讲话，促使投资者降低美联储进一步升息的可能性。杰弗逊9日在向美国商业经济协会（NABE）发表讲话时表示：“ 我们正处于风险管理的敏感时期，必须平衡政策过松或者过于限制的风险。”他进一步说道，“通过债券收益率上升，金融状况将收紧，将在评估未来政策时牢记这一点。” 洛根当天在出席同一活动时表示，投资者持有长期美国政府债券所要求的更高回报可能会抵消美联储进一步提高政策利率的必要性，“如果长期利率因长期溢价上升而继续上升，那么可能就不太需要提高美联储基金利率了。”需要注意的是，洛根一直是支持继续加息的鹰派官员之一。追踪美元兑六种货币的美元指数目前上涨不到0.1%，至106.05。美元指数仍低于上周触及的11个月高点107.34，交易价格与一周前大致相同。美国公债收益率周二大幅下滑，在哥伦布日假期后重新开市。全球借贷成本的下降提振了亚洲和欧洲股市。分析师表示，两名美联储官员周一表示，长期公债收益率上升可能抵消进一步升息的必要性，以及在巴勒斯坦激进组织哈马斯袭击以色列后，交易商寻求避险资产，推动公债收益率下跌。美联储今年再次加息可能性的期货隐含定价从上周的40%以上降至周二的30%左右。 10年期美国国债收益率(与价格走势相反)下跌11个基点，至4.674%。上周创下2007年以来的最高水平，为4.887%。交易商等待今日稍晚更多美联储官员讲话，以及周三公布的上次美联储会议纪要，以及周四公布的美国通胀数据。

会员

厉害啦2023-10-10

Marquee保险引领RWA浪潮：构建新一代链上保险体系

动率的常用指标。自2021年年中以来，美国利率波动率一直在稳步上升，虽然与2023年3月的高点相比已略有回落，但仍处于历史高位。下图是按期限划分的美国国债期货标准化后的波动率由上述图示可以看到美国利率波动率处于历史高位。其高波动率通常标识着强劲的固定收益回报，这就为主动型固定收益管理人提供了极好机会。五、Marquee项目对保险RWA的未来展望未来，保险RWA将面临众多潜在的发展趋势，这些趋势将在金融领域的数字化和创新推动下塑造其未来： 1.监管合规性：随着保险年金产品份额的数字化化，监管合规性将成为至关重要的因素。监管机构将不断调整法律法规，以适应数字资产的发展，并确保保护投资者的权益。因此，保险年金产品份额RWA需要积极遵守监管要求，以确保其合法运营并保障投资者权益。 2.投资者教育：投资者需要更多的教育和信息，以深入了解数字化保险年金产品的潜在风险和回报。金融教育和信息透明度将在市场发展中发挥关键作用，有助于提高投资者对这些新型产品的信任和理解。 3.合作与整合：Marquee与保险公司、区块链技术提供商和金融机构之间的合作与整合将推动数字化保险年金产品份额的发展和广泛采用。跨行业的合作有助于整合资源，提高产品的可用性和用户体验，从而加速市场渗透。 4.技术创新：随着区块链技术和智能合约的不断发展，将出现更多的技术创新，包括更安全的身份验证方法、智能合约的改进以及更高效的交易处理。这些技术创新将提高保险年金产品的效率和可用性。 5.更多的资产类型：未来，保险年金产品份额RWA可能会扩大其资产范围，不仅限于国债，还包括其他有价值的实际资产和数字资产。这将为投资者提供更多选择，同时也增加了多样化投资组合的可能性。 6.风险建模和分析：未来，更高级的风险建模和分析工具可能会涌现，用于评估数字化保险年金产品的风险。这将帮助投资者更好地了解其投资组合的风险敞口，并采取相应的风险管理措施。综合来看，保险年金产品份额RWA的出现代表了金融领域数字化和创新的未来趋势。这些创新有望为投资者提供更多选择、更高透明度和更低成本的投资机会，同时也有助于推动整个保险和养老金行业的现代化和发展。为实现这些潜在的发展趋势，市场参与者需要积极应对监管挑战、加强投资者教育、促进跨行业合作，并不断推动技术创新。 Marquee将密切关注这些趋势，灵活应对，并积极推动创新，以确保这一领域的可持续增长和不断进步。六、Marquee保险RWA支持的底层资产 Marquee项目保险RWA初始支持资产，包括世界Top3保险公司：法国安盛公司(AXA)、德国安联保险集团（ALLIANZ）、荷兰国际集团(ING Group)、美国国际集团(AIG)，世界top3资管公司：贝莱德、先锋领航、富达的年保险金产品份额。首先Marquee基于自己的优势和市场条件，Marquee支持上述产品份额数字化并上链，然后向投资者销售这些份额（代销模式），这种模式下，保险公司仍然负责管理资产组合和支付养老金；其次marquee自身页提供数字化的保险年金产品份额，允许不同的机构和投资者参与，以增加市场的竞争性和多样性；最后Marquee保险RWA支持与其他DeFi的集成：基于去中心化金融（DeFi）的平台可以集成保险年金产品份额，使投资者能够在去中心化交易所上买卖这些份额，同时智能合约可以自动处理养老金支付。未来会采用多样商业模式，商业模式多样性有助于满足不同投资者的需求。七、Marquee其他业务的需求 Marquee的核心设计是peer-to-pool的模式，有资金池，也有类似（3，3）机制的Vault金库，marquee有将现实世界资产带入加密世界的强烈需求，这主要是因为宏观背景下现实世界资产（尤其是美债）能够为加marquee的资金池和金库提供一个稳定的无风险收益。资产管理的需求：资金池和金库都有资产管理的需求，原生链上收益主要来自质押、借贷活动。然而，在加密寒冬的背景下，链上活动的萎靡直接导致了链上收益率的下降。在目前美债拥有较高收益率的背景下，marquee考虑引入美债 RWA，在新的版本中，marquee逐步将资金池和金库中的稳定币资产（无收益或较低收益），转化为美债 RWA 生息资产（5%-7% 的无风险收益）。这样能够保障资金池和金库资产安全的同时，获得稳定的收益；投资组合多元化：年金产品的资金池主要投资策略是资产配置，在市场出现极端行情时，加密原生资产的高波动性与高相关性容易资产的错配与清算，资产配置策略土壤贫瘠，但引入与链上加密原生资产相关性较低且稳定的 RWA 资产可以有效缓解此类问题。年金的投资策略可以实现多元化，建立更稳健、更有效的投资组合。八、Marquee已获得WATERDRIP CAPITAL等7家机构投资幸运的是在熊市行情下，Marquee已卓越的产品优势以及过硬的技术性能获得众多知名机构的投资。Marquee Co-Founder Dr.Joe表示：“我们很高兴得到CGV等来自全球加密及Web3知名机构投资者的支持，我们都有着共同的愿景和极大的热情，致力于构建未来的新一代去中心化金融应用及生态。CGV在加密及Web3行业具备的专业投研优势，以及在日本、亚洲和北美等国家多元化协同资源，将帮助Marquee更快更好地实现预期目标。” 来源：金色财经

金色财经2023-10-10

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