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加元/人民币险守5.4，加拿大零售销售数据“暗藏玄机”

度疲软的经济数据和美联储最新的点阵图，美国利率市场对2024年降息约75个基点的定价可能会在“短期内”持续。点阵图平均值倾向于锚定投资者对前端利率的模式观点，只要政策被视为限制性的，投资者的预期和市场定价都可能保持在这一模式前景之下。高盛经济学家现在预计，美联储明年只会降息25个基点，这在本周政策会议前他们的预测为三次。美指自美联储发布货币政策后，连续四日走高，截至发稿，美元指数为105.56。（美元指数走势图，来源：FX168） Monex Canada Inc.的市场分析师Jay Zhao-Murray表示：“加元受到全球形势的影响，我们在美联储决定后看到了强劲的美元买盘压力，我认为这种势头已经延续到了今天早上。” 截至目前，加拿大政府10年期债券收益率下降2.3个基点，降至3.949%。相似期限的美国政府基准债券收益率下跌至4.4681%。另外，影响美元/加元汇率的因素还包括加拿大7月份的零售销售数据及原油指标。加拿大统计局报告称，7月零售销售额为661亿加元，增长了0.3%。7月，零售销售额略有增长，主要得益于超市和食品杂货店的销售增长，但加拿大统计局周五表示，其对8月的初步估算表明销售额出现了下降。该机构表示，7月零售销售额增长了0.3%，达到了661亿加元，因为食品和饮料零售商的销售额在当月激增了1.3%。加拿大帝国商业银行（CIBC）首席经济学家凯瑟琳·贾奇（Katherine Judge）表示，杂货店的支出增加可能表明家庭选择外出就餐的次数减少，因为较高的利率和物价施加了压力。她补充说：“这对于服务消费提供了一个抵消第三季度初期商品消费疲软的迹象，这一观点受到了质疑。” “鉴于近几个月来人口增长加速，零售销售量在人均计算中表现得更差，因为较高的利率对消费者的支出能力造成了沉重打击，”资本经济学的经济学家斯蒂芬·布朗在一份向投资者发布的报告中表示。 “新到达的移民应该会提振总体支出，毫无疑问，较高的利率继续严重影响消费者的支出能力。” 加拿大每个季度都在增加约30万人。在原油方面，加拿大石油出口量激增。由于沙特和俄罗斯的减产刺激了海外需求，预计10月份从美国海湾码头出口的加拿大原油将大幅增加，而美国炼油厂的维护意味着更多的石油将被释放出来用于运输。有市场交易员称，下个月的出货量预计将达到1100万桶，创历史第二高。这几乎是9月份出口额的6倍。这是因为美国的炼油厂(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护，并减少了石油消耗，从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。加拿大和印度之间的争端对外汇市场影响不大，Zhao-Murray表示：“从贸易角度来看，这两个国家对彼此都不是特别重要。” 加元抵制美元的上涨。丰业银行的经济学家认为，在美元 DMI 振荡指标仍处于看跌趋势的背景下，基金在短期内仍保持坚定的下行倾向，现货价格突破 1.35 的涨幅遭到强烈拒绝，盘中跌破5日均价 1.3472 。丰业银行的经济学家认为，美元/加元的阻力位为1.3500/1.3520。截至发稿，美元/ 加元汇率连续第三天小幅上涨，美元/加元汇率1.34889。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）今日，加元/人民币汇率仍保持在所有均线之上。截至发稿，加元/人民币汇率为5.4101。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）其他可供参考信息。欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)表示，欧洲央行必须等到明年才能获得有助于确定通胀是否稳步回归2%目标的关键数据。连恩接受采访时表示，欧元区很多薪资谈判要在2024年初才会进行，这意味着欧洲央行分析中这个重要因素仍将缺失。连恩还表示，欧洲央行仍对再次加息持开放态度，同时告诫不要过度解读此类信息。 G10央行在本周召开了会议，它们的政策举措和附带声明传达了微妙的差异。美联储保持利率目标不变，但表示继续可能进一步紧缩。英国央行决定维持政策利率，但未来加息的可能性也不大。瑞典央行提高政策利率，但其未来政策路径存在不确定性。挪威央行决定加息，预计未来仍可能有进一步加息。巴西央行再次降息，但表示将保持谨慎。印度尼西亚央行决定维持政策利率，因担心美元走强。菲律宾央行采取鹰派立场，担心通货膨胀压力。南非央行保持政策利率不变，但也表达了鹰派政策倾向。土耳其央行采取大规模加息，以应对通货膨胀问题。下周重点关注数据包括：（1）美国方面：新屋销售（周二）、耐用品（周三）、个人收入和支出（周五）（2）加拿大方面：7月GDP同比（周五）（3）国际方面：墨西哥政策利率决定（周四）、欧元区消费者物价指数（周五）、中国采购经理人指数（周六）

慧宣鑫语2023-09-23

小数据未引发大行情！金价小幅攀升，未破1930 警惕美联储鹰派立场给黄金带来更多痛苦

并且对黄金来说几乎没有什么上涨空间。美国利率长期走高的前景已将美元推升至六个月高点，而基准10年期国债收益率交投于16年高点附近，抑制了金价涨幅。根据芝商所FedWatch工具的数据，市场预计美联储在2024年之前再次加息的可能性为45%，同时也预计2024年上半年采取一定宽松政策的可能性约为41%。传统上，投资者购买黄金是为了对冲经济不确定性，但较高的利率往往会对无息黄金造成压力。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“市场关注各国央行，表示你们不会停止加息，因为通胀已被击败，你们停止加息是因为担心全球增长即将停止。”

Dan19772023-09-22

美债升至2007年来最高水平！美元成为“所有现金吸尘器” 荷兰国际集团：这“拐点”前别做空

曲线观察，投资者很难看到未来15年短期美国利率低于4.00%的区域。ING利率策略团队认为，在此期间收益率曲线适度正向倾斜且10年期国债定价比4%低点高出50个基点是合理的。 ING指出，美国收益率的走高标志着无风险利率的上升，给股票、信贷和新兴市场等风险资产带来了阻力。事实上，即使是人工智能(AI)驱动的标准普尔500指数也经历了糟糕的一个月，尽管今年迄今仍上涨12.8%。此次股市调整对美元来说是一个支撑消息，任何现金转移最终都会以流动性强的美元收场，隔夜利率为5.30%。周五，欧洲采购经理人指数(PMI)再次黯淡，很可能使欧洲货币疲软，美元走强。周五公布的美国数据日历显示9月份PMI初值，综合PMI仍略高于50，该数据近期并未对市场产生影响。更重要的是，周四公布了自1月份以来最低的每周失业救济金申请，这表明美国劳动力市场几乎没有强劲转向的迹象。 “预计美元指数将继续上涨，并且美元可能会保持坚挺直至10月中旬，届时总部位于加利福尼亚州的大型美国企业需要纳税，”ING展望预测。欧元：PMI带来更多痛苦？由于美元走强，欧元/美元仍面临压力，欧元面临周五发布的9月份PMI初值事件风险。自夏季以来，确实是PMI的发布对欧元造成了冲击。然而，尽管人们对欧元持悲观态度，欧洲央行的贸易加权欧元仅比7月份高点低2%。这或许可以理解为强势美元成为主流，而欧元区的贸易伙伴的表现与欧元区一样糟糕。对于欧元/美元来说，即将出现的逆转看起来不太可能，而1.0600/0610的支撑位看起来是更有可能跌至1.05区域之前的最后一个障碍。正如瑞士央行评论中所讨论的，瑞士央行的鸽派转向并未对瑞郎造成太大损害，因为瑞士央行仍在出售外汇。ING预计，未来几个月欧元兑瑞郎将回升至0.95。其他方面，瑞典央行和挪威央行周四均加息25个基点，符合市场预期。瑞典央行暗示其利率预测再次加息的隐含概率接近50%，与市场定价相符。行长表示，进一步加息的可能性很大，但董事会内部似乎信心不足。正如ING在会议回顾中所讨论的那样，政策制定者错失了为克朗提供真正支持的机会，而正是由于宣布对外汇储备进行对冲，克朗才避免了暴跌。请在此处查看该主题的背景。短期内瑞典克朗仍然脆弱，欧元/瑞典克朗可能很快就会突破12.00上限。挪威央行的态度更为强硬，因为它明确表示应在12月再次加息，尽管这应该是最后一次。欧元/挪威克朗报价温和，仍与11.50水平挂钩，这证实了挪威克朗的反弹或贬值，几乎完全取决于外部因素。英镑：大部分短期重新定价已完成 ING英国经济学家James Smith认为，英国央行最终利率现已达到5.25%。然而，考虑到周四的投票结果如此接近，英国央行仍有可能在11月2日的会议上进行最后一次加息。这意味着最后一次加息的可能性约为50%的市场定价，可能会在很大程度上停留在这次会议之前。英国央行曲线的定价一直是今年英镑的一大推动力，ING认为欧元/英镑现在可能会在这次会议之前在0.86-0.87的区间内波动。要上涨至0.88/89，可能需要一些有关英国经济严重放缓的消息，以及市场继续对2024年宽松周期进行定价的消息。 “然而，英镑/美元则是另一回事。如果欧元/美元跌至1.05，英镑/美元可能会在1.21附近交易，”ING最后补充称。

小萧 1评论2023-09-22

会员

决策分析：全球股债跌惨了！日元警惕随时干预风险，欧洲数据风暴来了

表现，公债触及10年低点，因投资者押注美国利率将在一段时间内维持在高位，而在日本央行将短期利率维持在零以下后，日元被压在11个月低点附近。基准10年期美债收益率在东京市场触及16年高点4.508%。30年期国债收益率达到了12年来的最高水平。摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股票指数表现平平，本周迄今累计下跌2.6%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太地区股指触及10个月低点，随后因中国承诺支持民营企业而反弹0.5%。本周累计下跌2.8%。日本央行(BOJ)一如预期，维持超低利率，并维持预期和收益率控制政策不变，暗示不急于结束大规模刺激。消息公布后，日元兑美元汇率下跌约0.4%，至148.12，但并未触及周四创下的11个月低点。在日本央行表示正在关注外汇走势对日本经济的影响后，交易员对干预格外谨慎。 “这只是让市场进一步意识到，不受惩罚地买入美元/日元并非是开了绿灯，”澳大利亚国民银行驻新加坡的外汇主管Ray Attrill说。日本日经指数午盘一度收窄1%的跌幅，收盘下跌0.2%。 10年期日本国债期货价格上涨，但现货收益率变化不大，接近10年来的高点0.74%。东京三井住友银行的首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说：“当然，日本央行不可能通过提高利率或其他货币政策措施来应对日元走弱，但观察日本央行对当前金融市场采取多少谨慎态度，将是一件有趣的事情。” 转折点日本央行的决定几乎为本周的重大市场事件收尾，不过英国和欧洲的PMI数据将在稍后公布，美联储官员戴利(Mary Daly)、卡什卡利(Neel Kashkari)、柯林斯(Susan Collins)和库克(Lisa Cook)也将发表讲话。美联储本周维持利率不变，但交易员注意到了其对2024年迅速降息这一押注的反击，并紧跟美国收益率曲线卖出。美联储成员将他们对2024年基金利率的预期中值上调50个基点，至5.1%，交易员将隐含期货定价下调约15个基点，明年年底的隐含期货利率为4.7%。瑞典和挪威央行宣布加息25个基点，并有可能进一步加息。然而，英国央行在近两年来首次决定维持利率不变，令英镑跌至六个月低点，而瑞士央行出人意料地维持利率不变后，瑞士法郎大幅下跌。新西兰银行驻惠灵顿高级经济学家Craig Ebert说：“这里面有很多混杂的信息和故事，而且往往是在转折点前后出现的。” 在外汇市场，由于市场难以确定美联储已经结束加息，美元一直走强。欧元兑美元在亚洲市场承压交投在1.0655美元，距离周四触及的六个月低点1.0617美元不远。油价本周也成为关注的焦点，因为不断上涨的油价加剧了人们对通胀再度爆发的担忧，这将使利率在更长时间内保持在高位。布伦特原油期货本月上涨8%，报每桶93.89美元。在新兴市场，印度债券和卢比上涨，此前摩根大通表示，将把印度债券纳入其受到广泛追踪的新兴市场指数，为数十亿美元的外资流入奠定了基础。

云涌2023-09-22

为什么说加密市场需要天价利率？

9%。这些数字明显高于之前的预测，表明美国利率将出现“长期走高”的局面，而这是很多市场参与者没有预料到的。因此，我们看到市场小幅回调，消息公布后不久，标准普尔 500 指数下跌 0.80%，纳斯达克指数紧随其后，下跌 1.28%——这些指数整体大幅下跌。加密货币市场也做出负面反应，鲍威尔结束新闻发布会后不久，比特币跌破 27,000 美元，以太坊下跌近 2%，至略高于 1,600 美元。最终，数据显示美国经济正在回到2008-09年金融危机之前从未见过的状态，即经济增长和通胀保持相对一致。在这个旧世界，美国三年平均利率约为 4% 并不令人意外，年通胀率超过 2% 也不会令人意外。问题在于，投资者已经沉迷于央行向我们的经济体快速注入免费资金以应对同时发生的危机。作为投资者，我们现在的心态是，强劲的经济增长和稳定的通胀被解读为坏消息——加密货币市场似乎也有同样的感觉。考虑到比特币是在金融危机期间为了直接批评美联储、英格兰银行和其他机构的宽松货币政策决定而创立的，这一点尤其有趣。 2000 年 1 月至 2023 年 8 月的联邦基金利率。资料来源：美国联邦储备系统理事会。现在看来显而易见的是，我们不能依赖央行来提供我们的投资指令。相反，我们必须更加密切地关注公司的实际健康状况以及他们向客户提供的产品和服务。在加密世界中，我们必须仔细关注加密生态系统的可行性，以及它作为替代或补充金融市场可以为用户提供什么。当然，从中短期来看，这意味着我们都将等待美国证券交易委员会对其桌上堆积如山的比特币现货 ETF 申请做出裁决。富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）是美国历史最悠久的资产管理公司之一，它与贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）、景顺（Invesco）等公司一起竞相为全球最大的加密货币推出大众市场基金。如果其中一项获得批准，这确实将标志着比特币跻身全球资产名人堂，我们可以预期加密货币将加入世界各地的投资组合，作为即将到来的牛市的另类投资。如果美国证券交易委员会保持原样，不批准任何这些申请，比特币和其他加密货币将仍然是边际资产。这并不意味着他们不会找到新的价格驱动因素并回到之前的历史高点。但在这个问题以某种方式得到解决之前，我们肯定不会在加密市场看到太多行动。同样，联邦公开市场委员会的决定和鲍威尔的评论表明，在可预见的未来，我们也不会看到宏观经济方面出现太多令人兴奋的情况。但如果美国和全球经济确实回归到旧常态（这对于 40 岁以下的投资者来说是一个陌生的领域），那么它很可能正是世界乃至加密货币市场所需要的。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

【直击亚市】债市遭“血洗”！日本央行刚刚重挫日元，美联储又有了新底气……

6年来最高水平，这一迹象表明投资者预计美国利率将持续走高。日本、澳大利亚和韩国股市下跌，拖累了该地区股市。与此同时，在科技股的带领下，中国股市反弹，有望结束连续几天的跌势。恒生科技指数涨超1%，大部分成分股上涨。美国股指期货小幅走高，昨日标准普尔500指数下跌1.6%，创下3月份以来的最大跌幅，所有主要股指均跌破100日移动均线。在日本央行维持利率、10年期国债收益率目标和前瞻性指引不变后，日元走弱。央行重申了通胀正在减速的预期。早些时候，日本消费者价格数据超出预期，这让市场对日本央行的预期产生怀疑，即价格压力将在2023年见顶，并在未来几年回落至2%的目标。美国国债的抛售压力加大，周四美国10年期国债收益率触及4.5%，为2007年以来的最高水平。太平洋投资管理公司前首席投资官Bill Gross说，即使美联储已经结束了加息，债券投资者的痛苦还没有结束。Gross在一份投资展望报告中表示，由于通胀居高不下和赤字不断扩大，债券市场将迎来前所未有的第三年亏损。美元指数、澳大利亚和新西兰债券收益率也有所上升。在美国劳动力市场最新数据公布后，美债收益率上升，这加强了美联储在更长时间内保持更高利率立场的理由。数据显示，上周美国申请失业救济人数降至1月份以来的最低水平，表明健康的劳动力市场继续支撑经济。美联储周三维持目标区间不变，而更新的季度预测显示，大多数官员倾向于2023年再次加息。 “总的来说，这是投资者能得到的最接近‘实时’就业数据之一，是一个可靠的数据，”BMO资本市场的Ian Lyngen说，“这也略微增加了美联储11月加息的可能性，当然也强化了美联储关于在2024年尽可能避免降息的信息。” 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，美联储可能需要进一步加息并将利率维持在较高水平，以防范通胀再次加速的风险。与此同时，前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示，政策制定者对最新的经济预测过于乐观。在俄罗斯决定禁止出口柴油燃料和汽油后，石油交易在窄幅波动。西德克萨斯中质原油(WTI)正走向四周以来的首次单周下跌。行业消息方面，雪佛龙公司与工会达成协议，结束澳大利亚天然气工厂的罢工。罢工行动的威胁扰乱了全球燃料市场。汇市方面，在英国央行近两年来首次维持利率不变后，英镑下跌。摩根士丹利资本国际新兴市场指数抹去了2023年的涨幅。

风起2023-09-22

突发“鸽派”重磅行情！日本央行维持利率不变、YCC超宽松稳定美元/日元短线拉涨近50点

业活动的上升趋势将推动需求驱动的通胀。美国利率上升将抑制支出，影响服务业活动和需求驱动的通胀压力。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图来看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。然而，鹰派的日本央行将支持美元/日元跌破146.649支撑位，跌破146.649支撑位将看到50日均线。高于预期的美国服务业PMI，将支持美元/日元突破148.405阻力位。虽然突破150点阻力位将成为可能，但有关日本政府干预的猜测应该会限制上涨潜力。 14日RSI的57.99支撑美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。避免跌破50日均线将支持突破148.405阻力位。突破阻力位将使多头关注150点。然而，跌破50日均线将使147下方和146.649支撑位发挥作用。 14-4小时RSI读数为46.59，支持美元/日元在进入超卖区域之前回到147以下。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-09-22

老债王警告：美债投资者的苦日子还在后边

益率在“最理想情况下”也只能接近4% 美国利率市场还可能受到外国债券市场影响，包括收益率处于“人为”低位的日本。

金融界2023-09-22

美联储或失去“雷达”！非农和通胀数据恐无法按时公布

储该怎么办？最大可能会选择观望。BMO美国利率策略主管伊恩·林根（Ian Lyngen）周三写道：“这种结果只会加剧货币政策的制定依赖“后视镜”的长久担忧。这种情境下，当经济数据重新开始更新时，数据只会比现状滞后更多。” CME“美联储观察”的数据显示，期货市场预计11月加息25个基点的可能性为33%，政府“关门”可能会降低这一可能性。

金融界2023-09-22

更多的加息可能即将到来？美联储最后一个政策杠杆成为焦点

和美国国债收益率将飙升。纽约道明证券美国利率策略主管GennadiyGoldberg 看起来，美联储正试图发出尽可能强硬的信号。现在的问题是，市场是否会半信半疑地听取他们的意见。在经济周期的这个阶段，美联储希望我们相信这一点，也需要市场相信这一点。这只是一个数据如何演变的问题。在某种程度上，空谈是廉价的。我确实认为他们将继续依赖数据。他们在谈论更长时间的高利率，但真正重要的是经济。如果经济开始走软，我认为这些点阵图预测实际上站不住脚，所以我们肯定会等待和观察。这实际上比我想象的要强硬得多。高利率肯定会持续更长时间，我只是不认为这些指标是意料之中的。利率不会很快下降，所以这意味着利息成本将保持在高位，可能比人们预期的时间更长。芝加哥Transunion美国研究和咨询主管MicheleRaneri 此前，美联储似乎暗示将采取激进措施，甚至可能在今年年底前再次加息，以继续努力压低通胀。虽然他们很可能在今年年底前继续加息，但本周的声明表明，美联储可能认为目前最好的行动是继续监控经济以及之前加息的影响，以确定是否以及何时需要进一步加息。目前不加息的决定可能会对整个信贷市场产生影响。例如，在抵押贷款市场，一直在拖延的消费者可能会开始受到消息的激励，考虑购买他们一直在等待入手的房屋。拥有信用卡的消费者也可能会从这一声明中看到一些短期好处。这是因为当美联储宣布进一步加息时，信用卡利率通常会随之调整，这可能会导致信用卡持有人每月的最低还款额增加。虽然这次不加息的决定暂时缓解了这种担忧，但更多的加息可能即将到来。考虑到进一步加息的可能性以及最低还款额可能会发生的变化，消费者可能会认为继续将其每月还款额维持在当前的水平是一个好主意。

金融界2023-09-22

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