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美联储“鸽派”明确发话！彭博社：未来一年继续下调利率官员保留12月降息决策
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决策选项。自9月份以来，政策制定者已将美国利率下调75个基点，最初降幅比往常更大，多位官员已暗示支持在未来几个月内以更渐进的步伐降息。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在华盛顿会议上表示，他倾向于在12月17日至18日美联储官员聚会时投票降低借贷成本，但他补充说，在此之前公布的数据可能会为维持利率稳定提供理由。 (来源:Bloomberg) “目前我倾向于支持在12月会议上下调政策利率，”沃勒在由美国经济研究所主办的美联储框架审查会议上发表的讲话中说道。“但这一决定将取决于我们在此之前收到的数据是否出乎意料地好转，并改变我对通胀走势的预测。” 沃勒指出，最近的数据引发了人们对通胀可能停滞在2%目标之上的担忧，但他补充说，“没有迹象表明”主要服务类别的价格应该保持在当前水平或上涨。 “我相信，有充分证据表明政策仍然非常严格，再次降息只会意味着我们不会像以前那样猛踩刹车，”沃勒在讲话中表示。“支持进一步降息的另一个因素是，劳动力市场似乎终于恢复平衡，我们应该努力保持这种平衡。” 纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)的言论略有不同。他们都表示，经济继续保持强劲，通胀可能会继续下降，接近美联储的目标——这值得进一步降息。但他们没有透露是否支持12月降息。威廉姆斯在纽约的演讲中表示：“政策路径将取决于数据，如果说过去五年我们学到了什么，那就是前景仍然高度不确定。” 博斯蒂克周一在文章中发表了他的最新观点，在与记者的另一次电话会议上，他表示将等待更多数据，然后再决定是否举行下次会议。他说：“我会保留自己的选择。” 自9月份以来，政策制定者已将利率下调了75个基点，最初降幅比往常更大，多位官员已暗示支持在未来几个月内以更渐进的步伐降息。沃勒还简要评论了美联储将于2025年1月启动的下一次框架审查，他称，当前的灵活平均通胀目标策略(允许通胀略高于美联储2%的目标，以弥补价格压力过低的时期)是一种回溯性策略。沃勒说，我们在设计这个框架时就考虑到低通胀问题会持续下去。“但不到一年，随着通胀上升，整个问题就爆发了。” 他说：“无论经济状况如何，货币政策策略都应该稳健。”他还批评灵活的平均通胀目标制不够直观，公众也难以理解。美联储官员在将利率上调至5.25%至5.5%的峰值后，于9月份开始降息，这有助于将通胀压力从2022年中期7.2%的峰值中冷却下来。但近期数据显示服务业通胀率居高不下，12月期货合约的投资者认为降息周期可能暂停。截至10月的12个月期间，扣除食品和能源的个人消费支出价格指数上涨2.8%。尽管官员们称其政策“过于严格”，但美国国内生产总值(GDP)在最近一季的年化增长率为2.8%。个人支出和企业设备支出保持强劲。美联储主席鲍威尔一直关注劳动力市场疲软的风险，但由于罢工和风暴，要准确解读数据一直很困难。美国劳工统计局将于周五公布11月份非农就业报告(NFP)。下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议将于12月17日至18日在华盛顿举行。
颜辞2024-12-03
【黄金收评】美元走强、金价下跌市场“屏气凝神”等非农
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收 100% 的关税。这引发了人们对美国利率将在较长时间内维持高位的担忧。这种担忧已导致无收益黄金价格在 11 月下跌 3%，创下 2023 年 9 月以来的最大月度跌幅。格兰特指出，黄金价格已经缩减跌幅，地缘危机持续的不确定性为黄金价格提供了支撑。他表示，黄金价格下跌空间有限，预计年底前黄金市场将呈现震荡盘整态势。美元指数飙升 0.7%，有望创下近四周以来的最强劲单日表现，给黄金带来压力，因为对于使用其他货币的买家来说，以美元计价的金属更加昂贵。本周美国经济主要事件包括就业岗位数据、ADP就业报告及非农就业数据公布，美联储主席鲍威尔等官员讲话也将备受关注。 BMI 分析师在一份报告中表示：“我们注意到 2025 年黄金面临强劲的下行风险，并且预计会出现大幅波动，因为我们可能会看到美联储对降息采取更为谨慎的态度，这将对黄金造成不利影响。” 在上个月将利率下调25个基点至4.50％-4.75％之后，市场目前预计12月再次降息的可能性为64％，与主要券商的预期一致。其他方面，现货白银下跌 0.6% 至每盎司 30.41 美元，铂金上涨 0.1% 至每盎司 946.25 美元，钯金上涨 0.6% 至每盎司 984.75 美元。
Linlin2024-12-03
特朗普要求金砖国家承诺不支持替代美元货币，美元指数上涨至106.170，政治不确定性加剧全球市场波动
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com报道，美元在周一小幅上涨，市场对美国利率调整前景的关注加剧。美元指数上涨至106.170，尽管上周出现了短暂的回调。美国总统当选人特朗普在周六表示，要求金砖国家承诺不创建新的货币或支持可能取代美元的货币，否则将面临100%的关税，这也为美元提供了一定支持。美元对日元波动美元兑日元的汇率回升0.4%，至150.37，扭转了上周的跌势。支持位在149.40/47，阻力位则在150.45。日本央行行长上周表示，经济数据符合预期，下一轮加息可能已经临近。此外，日本第三季度的企业投资增长也支持市场预期日本央行可能在12月18-19日的会议上加息25个基点。政治不确定性对欧元的影响由于法国政治不确定性，欧元承压下滑0.4%，至1.0532美元。法国极右派国家阵线领导人表示，政府拒绝了更多预算让步的要求，增加了可能发生不信任投票的风险，这可能导致总理巴尼耶下台。法国的预算赤字威胁加剧，法国债券收益率已与希腊接轨，而与德国债券的收益差距则达到了自2012年以来的最高水平。美国经济前景与利率展望美国经济的持续韧性，以及全球其他地区的前景恶化，使得美元的强势持续。市场预计美国将在12月18日降息25个基点，且可能在2025年再度降息。关键数据包括11月的就业报告，预计新增岗位为19.5万个，失业率可能上升至4.2%。这将决定美联储未来的利率调整。编辑观点美元的走势反映了全球经济的复杂性。美国经济的相对强劲、特朗普政府的货币政策威胁以及法国等地的政治不确定性，构成了当前美元上涨的主要因素。美元的走强与全球经济放缓之间的紧张关系，意味着市场对于未来利率和政策调整仍然持观望态度。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数。金砖国家：包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等新兴经济体。日本央行（BOJ）：负责制定日本货币政策的中央银行。法国不信任投票：法国议会中的一种程序，用于表决是否罢免政府。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策并调节美国经济。相关大事件 2024年12月1日：特朗普要求金砖国家不要创建新货币或支持可能取代美元的货币。 2024年12月2日：美元指数上涨至106.170，因全球经济不确定性增加。 2024年12月2日：法国政治不确定性加剧，增加了政府面临不信任投票的风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
美元赢麻了！法国政府垮台危机，特朗普突发警告本周鲍威尔携非农驾到
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与此同时，科技股提振全球股市，而美元在美国利率展望的关键一周内走强。欧洲更广泛的Stoxx 600指数保持稳定。巴黎CAC 40指数下跌1.2%，法国预算危机拖累银行股，法国兴业银行、农业信贷银行和法国巴黎银行股价均下跌。小心法国政府垮台法国极右翼国民联盟（RN）党要求总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）在周一之前对其预算提案作出让步，否则可能支持对政府的不信任动议，这将导致政府垮台。但法国财政部长阿曼德（Antoine Armand）周日坚定表示，政府不会接受人为设定的预算截至期限。欧元录得一个月来的最大单日跌幅，法国股市大幅下跌，巴黎CAC 40指数下跌1%。 Oddo BHF策略师Thomas Zlowodzki表示，政府可能倒台的风险尚未完全反映在法国资产价格中。他预测CAC 40指数可能下跌5%，法德债券收益率差距可能进一步扩大。个股方面，Stellantis NV股价暴跌超过8%，因首席执行官Carlos Tavares因与董事会在遏制销售疲软和股价下跌问题上的争议而辞职。在法国局势之外，全球股市小幅上涨，MSCI全球指数上涨0.1%。美国股指期货下跌0.1%-0.2%，暗示在周五假期缩短的交易后，主要指数可能低开。中国数据提振股市在亚洲，市场因中国经济企稳迹象而上涨。周一公布的一项私人调查显示，全球第二大经济体的制造业活动在11月份连续第二个月扩张。中国股票因私营制造业数据强劲表现获得支撑：香港恒生指数上涨0.16%。中国内地蓝筹股上涨0.6%。美元周一走强，美元指数上涨0.25%，至106.31，11月累计上涨1.8%，因法国政府的预算危机进一步加剧，打压欧元走势。欧元交投沉重而欧元在法国极右翼政党威胁推翻政府的僵局中下跌。欧元下跌0.7%。欧洲央行管委会成员Martins Kazaks表示，欧洲央行应继续降低借贷成本，这进一步削弱了欧元走势。尽管法国国债并未遭受明显抛售，但其表现落后于其他固定收益市场。法国债券收益率上涨，投资者对法国债券相较德国债券的收益率溢价从周五的约80个基点扩大至87个基点，但仍低于上周创下的12年高点90个基点。汇丰银行全球外汇研究主管Paul Mackel表示，如果巴尼耶政府倒台，欧元可能面临更广泛的下行压力，尤其是兑瑞士法郎。 AXA投资管理公司的Ecaterina Bigos在彭博电视台表示：“当前的政治不稳定性体现在法国政府债券的定价中。不稳定性带来不确定性，但更重要的是法国将采取什么措施来降低赤字。” 特朗普发出关税威胁与此同时，美国国债收益率小幅上升，投资者期待即将发布的美国经济数据，以评估美联储政策走向。此外，美国当选总统特朗普警告金砖国家不要创建对抗美元的货币，这进一步支持了美元走势。 Tribeca Investment Partners的投资组合经理Jun Bei Liu表示：“特朗普的政策立场，包括关税等，可能会给美元带来上行压力。” “从股市的角度来看，我们实际上认为股市基本面本身仍然相当强劲，”她以美国股市为例表示。在本周的重要全球事件中，美联储政策成为焦点，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三参加一场主持的讨论。定于周五公布的非农数据将提供对美国就业市场的评估，可能决定12月18日是否进一步降息。美联储多位官员也将于本周发表讲话，市场预计降息25个基点的可能性为66%。以太坊早些时候触及六个月高点3762.20美元，但随后回落，下跌2.5%，报3610美元。比特币下跌2.7%，至95173美元，但仍接近11月底创下的历史高点99830美元。大宗商品方面，受美元走强影响，黄金下跌0.7%，至2635美元，11月下跌超过3%，为2023年9月以来的最差月度表现。油价因中国制造业数据强劲和中东局势升级而上涨。以色列恢复对黎巴嫩的攻击引发了对供应中断的担忧。布伦特原油期货上涨0.8%，至每桶72.42美元。美国原油上涨0.78%，至每桶68.54美元。
欧罗巴2024-12-02
决策分析：一则数据刺激中国股市！特朗普再发关税警告，本周欧美都有大事
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元和英镑从数周低点反弹，本周非农报告对美国利率前景至关重要。中国股市表现亮眼，得益于周一公布的一项民间制造业调查显示强劲数据，与周末发布的官方制造业数据一致，表明刺激政策的效果正在显现。数据显示，财新/标准普尔全球制造业PMI从10月的50.3升至11月的51.5，为6月以来的最高水平，高于分析师预期的50.5。上周六的调查显示，制造业活动温和扩张，表明刺激措施终于开始渗透到这个全球第二大经济体。香港恒生指数上涨0.9%，中国大陆蓝筹股上涨0.6%。澳大利亚股市基准指数上涨0.3%，接近上周创下的纪录高点。韩国KOSPI指数上涨0.3%。日本日经指数下跌0.3%，受到迅销（优衣库母公司）下跌3.6%的拖累，但更广泛的东证指数上涨0.4%。 #决策分析# 在上周五的假日短暂交易中，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨0.6%和0.8%，收于历史高点。标准普尔500指数期货周一小幅走低。外汇市场方面，美元指数上涨0.2%，至106.23。美元兑日元上涨0.5%，至150.53，扭转了上周五触及的149.47低点。英镑下跌0.4%，至1.2690美元，较周五触及的1.2750美元回落。即将上任的美国总统唐纳德·特朗普警告金砖国家不要尝试用其他货币取代美元，这为美元提供了支撑。 “本月将有两个因素导致市场波动。第一个仍然是特朗普的影响，尤其是未来的财政环境，以及日益逼近的贸易战，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说。 “第二个是美联储本月的政策，” Rodda说，“如果美联储（降息）并提供足够鸽派的指引，它可能会为某种‘圣诞反弹’开绿灯。” 欧元下跌0.4%，至1.0530美元，受法国政治不确定性和欧洲央行可能降息的预期拖累。由于法国政府面临即将垮台的风险，欧元交投沉重。法国总理巴尼耶（Michel Barnier）周一面临做出更多预算让步的最后期限，否则将面临不信任投票。与此同时，货币政策前景又给欧元带来了压力。预计欧洲央行本月将降息，市场暗示，该行在12月12日降息50个基点的可能性为27%。日本政府债券收益率攀升至16年高点，此前日本央行行长植田和男在周末发表的采访中表示，“在经济数据步入正轨的情况下，下一次加息即将到来”。市场暗示的本月加息25个基点的几率约为64%。两年期日本国债收益率上升3个基点，至0.625%，为2008年11月以来的最高水平。然而，植田也告诉《日经新闻》，央行希望仔细观察美国经济的发展，因为其前景存在“很大的问号”，比如特朗普提议的关税上调的影响。美联储也备受瞩目，本周将有多位美联储官员发表讲话，其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔。交易员们目前认为，降息25个基点的几率约为66%。周五的月度就业报告将为其考虑是否在12月18日再次降息提供信息。在加密货币方面，以太币上涨至周日创下的3748美元的近6个月高点，目前价格上涨3.7%，至3726美元。比特币价格小幅上涨至97,863美元，向11月22日99,830美元的历史高点缓慢回升。大宗商品方面，在美元走强的压力下，国际黄金价格下跌0.7%，至2635美元。受中国制造业数据的支撑，以及以色列不顾停火协议恢复对黎巴嫩的袭击，油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨11美分，至71.95美元，美国WTI原油期货上涨14美分，至68.14美元。
云涌2024-12-02
【九尘点金】特朗普关税威胁，日内美元走强打压金价！
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短期内面临上行和下行压力。他指出，尽管美国利率和美元有所回落，但黄金交易者仍感到不安。分析师Darin Newsom表示，尽管黄金在美国假期缩短的一周内出现了大幅抛售，但2月黄金在日线图上仍处于短期上升趋势。分析师James Stanley坚持看涨，认为黄金在2617-2621美元/盎司的支撑位反应强烈，显示出买家对回调的反应和对价值的感知。分析师Colin Cieszynski对本周黄金的表现不作过多解读，认为黄金的波动性较大，且由于假期交易量较小，难以从中得出太多结论。他预计黄金将在2532至2800美元/盎司之间交易。分析师Mark Leibovit暂时退出黄金市场，等待技术买入信号。分析师Adam Button认为，特朗普政府的政策可能对美元和黄金价格产生影响，特别是如果特朗普想要实现其经济目标，可能需要美元的显著贬值，这对黄金无疑是利多。 CPM Group的分析师认为，当前水平下黄金是买入的好时机，初步目标价为12月11日的2700美元/盎司。市场焦点展望下周，就业数据将成为经济新闻日历的焦点，包括周二的JOLTS职位空缺、周三的ADP就业数据、周四的每周失业救济申请以及周五的非农就业报告。市场还将关注周一和周三分别发布的ISM制造业和服务业PMI，以及周五的密歇根大学消费者信心指数初值。此外，美联储主席鲍威尔将在纽约时报DealBook峰会上发表讲话，这将是他在静默期前最后一次公开发言的机会。分析师们普遍认为，尽管短期内黄金市场存在不确定性，但中长期来看，经济和政治问题仍未解决，黄金仍是一个吸引人的投资选择。【风险预警】 ☆15点，英国将公布11月Nationwide房价指数月率； ☆16点50分，法国将公布11月制造业PMI终值； ☆16点55分，德国将公布11月制造业PMI终值； ☆17点，欧元区将公布11月制造业PMI终值； ☆17点30分，英国11月制造业PMI终值； ☆18点，欧元区将公布10月失业率； ☆22点45分，美国将公布11月标普全球制造业PMI终值； ☆23点，美国将公布11月ISM制造业PMI以及美国10月营建支出月率； ☆次日4点15分，美联储理事沃勒发表讲话； ☆次日5点30分，纽约联储主席威廉姆斯将参加一场对话。
九尘点金2024-12-02
投行严厉警告：出现这一幕，人民币将创历史新低！
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并支持更广泛的亚洲外汇稳定。他希望“当美国利率进一步走软时，经济复苏有望实现。” 在特朗普宣布提名贝森特（Scott Bessent）为下一任美国财长后，美元指数回吐涨幅。上周五，美元指数触及两年高点108.09。对冲基金经理贝森特虽然支持特朗普的关税，但他主张采取“分层”的方式。“这样的政策立场应该有助于遏制贸易风险，为谈判创造空间，最终遏制人民币过度外流，”Chang补充说。
风起2024-11-28
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美联储纪要关键细节：官员考虑下调隔夜逆回购利率
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隔夜逆回购利率下调5个基点。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg认为，将这一考虑纳入央行纪要表明，如果货币市场利率在月末或年末面临一些紧张迹象，美联储可能会采取这一行动。当然，他也提到，考虑到最近隔夜逆回购余额下降，这种调整可能不会很快发生。根据纽约联储的数据显示，周二51个对手方通过隔夜逆回购在美联储存放资金已回落至了1488亿美元，为11月5日以来最低。自2022年12月触及峰值以来，隔夜逆回购这个美联储关键工具的余额已减少了约2.4万亿美元，不过最近几个月下降速度有所放缓。在华尔街，随着美联储继续通过量化紧缩来缩减资产负债表规模，存放在隔夜逆回购的资金规模一直被视为市场内多余流动性的指标。花旗银行分析师则表示，在11月提出这一想法表明，这一行动可能会在12月或1月发生，“这将推动更多现金流出美联储的逆回购机制”。
金融界2024-11-27
人民币“最害怕”的来了！特朗普称将对华加征关税离岸人民币跌至四个月最低水平
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等其他政策被视为刺激通货膨胀，并可能使美国利率保持在相对较高的水平，从而损害美国贸易伙伴的货币。 Absolute Strategy Research的新兴市场经济学家Adam Wolfe说：“人民币下行压力可能会加剧。中国人民银行可能会在一段时间内继续支持人民币，因为它担心人民币进一步贬值会对金融稳定造成影响。” Wolfe补充道，如果中美贸易战真的爆发，中国央行可能会允许人民币进一步贬值，以保护中国的出口，并改善其谈判地位。分析师预计，人民币兑美元汇率将在2025年跌破17年低点，最悲观的观察人士预计人民币将下跌10%左右。美国彭博社11月18日报道称，人民币比上次贸易战期间更加脆弱。中国政府债券收益率远低于美国。外国公司正在撤回投资。经济增长参差不齐，通货紧缩的阴影可能会把利率拉得更低。法国巴黎银行预计，如果特朗普兑现对中国商品征收60%关税的承诺，美元兑人民币汇率将稳定在7.5左右，而瑞银集团预计明年的汇率为7.60-7.70，法国兴业银行预计明年第二季度的汇率为7.40。这些预测都表明，在岸人民币将跌破去年7.351的低点，这是2007年以来的最低水平。一些分析师甚至更进一步：杰富瑞金融集团预计，2025年人民币兑美元的每日中间价将在8元左右。人民币上一次处于这一水平是在2006年。
tqttier2024-11-26
4.5%的美债收益率过于诱人！交易员开始入场抄底
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控制支出的言论表示欢迎。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示：“我认为投资者对收益率大幅上涨没有强烈的信心，但与此同时，也存在阻碍大幅反弹的因素。投资者采取谨慎态度，没有采取任何立场。” Rajappa表示，鉴于对特朗普政府关税和财政刺激计划的不确定性，“市场更多的是观望，了解其动态”。 TwentyFour资产管理公司的投资组合经理Felipe Villarroel认为，10年期美债收益率的合理价值在4.25%到4.5%之间，但他补充说，“鉴于近期通胀情况并没有恶化太多”，而且投资者不知道特朗普的政策是否会推高物价，“波动还会持续”。虽然掉期交易员认为美联储在下个月会议上降息的概率略低于50%，但他们预计该央行到2025年12月总共将降息约66个基点。但一些策略师表示，如果特朗普大幅减税并提高关税，10年期美债收益率还有上涨的空间，可能达到5%的水平。而债券期权的相关交易显示，投资者在对冲美债收益率将上升的风险，因此更多上行空间并未完全消失。本周，交易员将获得新的见解，周三美联储将公布其最青睐的通胀指标——PCE物价指数。由于该报告发布的日期是感恩节假期（周四）市场休市的前一天，而且第二天市场将提前收盘。如果数据远超市场预期，清淡的交易量可能会引发价格大幅波动。
金融界2024-11-26

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