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FX168日报:鲍威尔意外放鸽金价却跳水的原因是TA！这一幕恐令日元暴跌至170

算，在JOLTS报告和鲍威尔发言之后，美国利率期货已计入9月69%机率降息的可能性，高于周一的约63%。市场也预计2024年将降息一到两次。美国股市周二收高，纳指与标普指数再创收盘历史新高。纳指首次收在18000点上方，标普500指数首次收在5500点上方。原油期货价格周二吐回早盘涨幅，最终收低，原因在于市场暂时不再那么担忧飓风绿柱石令墨西哥湾海上原油生产中断。汇市欧元：欧元/美元周二基本持平，收报1.0737。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0760，进一步阻力位于1.0774，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0721，进一步支撑位于1.0696，更关键支撑位于1.0682。英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2678，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2710，进一步阻力位于1.2735，关键阻力位于1.2782；汇价下行的初步支撑位于1.2638，进一步支撑位于1.2591，更关键支撑位于1.2566。日元：美元/日元周二基本持平，收报161.41。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.76，进一步阻力位于162.06，关键阻力位于162.30；汇价下行的初步支撑位于161.22，进一步支撑位于160.98，更关键支撑位于160.68。股市周二(7月2日)，美国股市收盘上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出通胀方面取得进展，但重申央行尚未准备好降息。另外，特斯拉飙升推动华尔街创下更多纪录。据彭博社汇编的数据，在经历了 500多个交易日的低迷后，标普500指数在2024年1月至6月期间创下了31 个历史收盘高点。本世纪只有一年超过了它，那就是2021年。标普500指数0.61%，收于5509.01点，首次收于5500点上方；以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.84%，至18028.76点；道琼斯工业平均指数上涨收盘时上涨 0.41%，或162.33点，报39331.85点。周二，欧洲股市周二收盘下跌。投资者评估了欧元区最新的通胀数据，斯托克600指数收盘跌0.42%，收报510.91点。大多数板块都出现亏损，保险股下跌1.6%，而石油和天然气股上涨0.55%。英国富时100指数收跌0.56%，收报8121.2点；德国DAX指数收报18164.06点，收跌0.69%；法国CAC 40指数收报7538.29点，收跌0.3%；意大利富时MIB指数收报33481.4点，收跌0.7%；西班牙IBEX35指数收报10912.8点，收跌1.3%。商品市场周二，由于美国国债收益率保持坚挺，同时投资者消化美联储主席鲍威尔的言论，黄金价格周二小幅走低。经过盘中剧烈波动后，现货黄金周二收盘小幅下跌0.11%，收报2329.14美元/盎司。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“市场对任何有关利率或美联储政策的言论仍高度敏感，因此，我认为目前仍处于观望型动能形势。” COMEX黄金期货周二收跌0.01%，收报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，收报29.82美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周二收跌，部分回吐了近来的较大涨幅。原油市场交易员越来越担心以色列和黎巴嫩真主党开战的可能性，并关注飓风绿柱石(Beryl)对墨西哥湾沿岸炼油厂可能造成的影响。纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)周二原油期货价格下跌57美分，跌幅为0.68%，收于82.81美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌36美分或0.4%，收报86.24美元/桶。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，飓风造成的石油溢价已经回落，因为大多数风暴预测，飓风绿柱石将南偏，不会直接影响主要的油田和油井。然而，随着飓风进一步逼近，仍需评估是否会有任何生产受到影响和停产。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya认为，绿柱石短期内不会影响墨西哥湾的运营，但本周稍晚恐有些干扰运作。周三(7月3日)关注重点（北京时间）： 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 19:00 美联储威廉姆斯发表讲话 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 20:15 美国6月ADP就业人数 20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数 20:30 美国5月贸易帐 21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国6月ISM非制造业PMI 22:00 美国5月工厂订单月率 22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存 22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

tqttier2024-07-03

会员

黄金坐上“过山车”！美国5月份职位空缺意外增加金价短线急挫超10美元、跌破2330

职位空缺意外增加。由于关键驱动因素——美国利率——的前景仍然不明朗，黄金交易处于窄幅区间。周二（7月2日），美国劳工统计局公布，美国5月JOLTs职位空缺升至814万人，但比去年减少了120万人。5月的职位空缺率为4.9%。住宿和食品服务以及私立教育服务的职位空缺有所减少，分别为减少14.7万和3.4万。州和地方政府的职位空缺增加，教育行业增加11.7万个、耐用品制造业增加9.7万个，联邦政府增加3.7万个。当月，新聘人数和总离职人数分别为580万人和540万人。在离职人数中，辞职人数为350万人、裁员和解雇人数为170万人。机构分析师Cameron Crise表示，JOLTs数据标志着近期下滑的暂停，突显出劳动力需求逐渐放缓。但我们很难完全相信这个数字，因为它后期可能会有相当大的修正。市场反应现货黄金短线下挫超11美元，现报2325.08美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Kitco 的 Jim Wyckoff 表示，周二，黄金继续在熟悉的 2,320-2,330 美元区间内交易，略低于 50 日简单移动平均线 (SMA)，期货交易员正在“空头回补”，而长期投资者则在“逢低买入”。鉴于多种全球因素继续支持长期长期观点，投资者为黄金的另一次反弹做好准备，这可能是一个积累阶段。中东和乌克兰尚未解决的地缘政治冲突、欧洲政治右倾、特朗普以及东西方之间在意识形态、政治和经济方面日益扩大的裂痕（以金砖国家贸易联盟的扩张为代表）对全球自由贸易的平稳运行构成了越来越大的威胁。作为危机时期的避风港，以及可能成为美元主导地位的唯一可行替代品，黄金在新世界秩序的舞台上扮演了主角。美联储的腼腆令黄金多头受挫由于美联储仍不愿承诺何时开始降息，黄金被困在区间内。黄金是一种不支付利息的资产，因此持有黄金会有一定的机会成本。只要美联储继续等待，这种机会成本就会持续居高不下。然而，当美联储最终开始降息时，它将为黄金带来积极的推动力。尽管美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）价格指数——5月份继续与预期一致地下降，同比达到2.6%——向美联储2.0%的目标又迈进了一步——但美联储官员在会后发表讲话时仍对降息承诺含糊其辞。里士满联储主席托马斯·巴尔金谈到货币紧缩政策的“滞后”，并警告称“服务和住房价格制定者仍有推高价格的空间。”此前，旧金山联储主席玛丽·戴利告诉 CNBC，通胀降温表明货币政策正在发挥应有的作用，但现在判断何时降息还为时过早。美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场仍然强劲，但通胀方面已经取得了相当大的进展，通胀回落之路又回到了正轨。同时，鲍威尔表示，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动。但他拒绝就这是否意味着九月份降息的问题发表评论。他表示，美联储有能力花时间做出正确的决定（降息），尽管他很清楚“动作太慢和太晚”的风险。周一公布的美国 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 数据低于预期，但这似乎对黄金影响不大，黄金继续上涨。美国国债收益率上升似乎也没有对黄金产生影响，这被归因于唐纳德·特朗普在 11 月赢得下一届总统大选的可能性增加。通常，预计它会是负面的。尽管这可能是因为特朗普带来的地缘政治风险，这对避险黄金来说是一个抵消性的积极因素。市场对美联储何时降息的押注或许更为乐观，继续表明美联储在 9 月会议上降息的可能性很高。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具（该工具使用 30 天联邦基金期货价格计算概率），9 月（或之前）降息的可能性已从周一的 63% 回升至 65%。该概率似乎稳定在 65% 左右。

Dan19772024-07-02

逆势看跌利率？摩根大通：从卖出美债中撤退！

决更是为其回归白宫铺平道路，这驱动近期美国利率走高，而摩根大通却喊出，现在是时候在看跌国债押注中获利了结。就在不到三周前，摩根大通建议投资人卖出五年期美国国债，显示出该行当时看到国债利率上升的潜力。在近期利率明显回升之际，该行策略师开始调整他们的看法。数据显示，美国五年期国债利率已从不到三周前的4.20%水平附近攀升至超20个基点，其他期限的国债利率也呈现类似的上升趋势。【美国五年期国债利率走势图，来源：Investing.com】有分析称，这凸显了月末再平衡带来的抛售压力加大，以及上周美国总统首场辩论后美国利率预期高企的紧张情绪。月末再平衡是指增加当月出售的债券，并剔除一些较旧的债券，这会驱动指数基金和其他被动投资人的交易，但对市场产生难以预测的影响。 6月28日美国债市出现「季末再平衡」的调节卖压，长期限利率触及超两周高点。由于特朗普在首场辩论的强势表现和其有意加征关税带来通胀担忧，美国国债利率近期上行，美元走强。有分析称，市场正在消化特朗普获胜的可能性，预计利率波动将偏向上升。周一（7月1日），摩根大通策略师Jay Barry及其团队在报告中写道，「随着利率回归到三个月区间的中间位置，现在估值看起来更便宜了。」该行建议，本周因假期而较短，在风险事件上升之前，将5年期空头押注进行获利了结。小摩指出，美国国庆日假期的翌日将公布就业和薪资数据。当前，市场在耐心等待美联储主席鲍威尔的讲话和周五的非农就业报告，市场普遍认为这份报告将显示劳动力市场放缓以支持美联储年内两次降息。花旗策略师Jason Williams表示，他对债券市场持中立态度，至少在就业市场出现更多裂缝之前更是如此。 Williams称，「数据正在走软，但我觉得目前还为时过早，没有足够证据来保证10年期国债利率低于4%。」原文链接

投资慧眼2024-07-02

决策分析：中国不一数据打压人气！法国选举意外股汇大涨，市场等待美国两大风暴

FX168财经报社(亚太)讯由于对美国利率前景的不确定性，周一(7月1日)亚洲股市保持稳定，而在法国突发的选举中，极右翼在首轮投票中获胜，但得票率低于一些民调预测，欧元随之上涨。这次意外的投票结果扰乱市场，因为极右翼和在周日排名第二的左翼联盟在法国高预算赤字的情况下承诺大幅增加支出，这促使欧盟建议采取惩戒措施。法国大选没有全面倾向勒庞周一，欧元上涨0.41%，而欧股大幅高开，投资者消化比预期更好的结果，尽管不确定性仍然存在。 “法国选举第一轮投票结果并不像民调所显示的那样全面倾向勒庞，这带来了一定的安慰，”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“这强化了国民联盟难获得绝对多数席位的希望，也不太可能有足够的力量大幅增加支出，这使得法国债券市场和欧元感到稍微放心。” 法国大选首轮投票最终结果显示，极右翼国民联盟(RN)及其盟友共计获得33%的选票；左翼联盟获得约28%的选票；马克龙的中间派阵营获得约20%的选票。但下周反欧元、反移民的国民联盟党能否赢得权力将取决于其竞争对手在未来几天的政治交易。现在的焦点转移到下星期天的决选，这将取决于各政党如何决定在法国577个选区中的每一个选区联合起来参加第二轮选举。第二轮选举的结果仍有可能是国民联盟获得多数。华侨银行投资策略总监Vasu Menon表示：“投资者担心，如果极右翼国民联盟党赢得多数席位，这可能会导致法国与欧盟的冲突，可能会严重扰乱欧洲市场和欧元。” 中国PMI表现不一在亚洲，MSCI亚太地区（日本除外）最广泛的股票指数下跌0.04%，2024年以来上涨了7%。#决策分析# 中国股市涨跌互现，蓝筹股下跌0.19%，上海综合指数上涨0.31%，因PMI数据表现不一。财新PMI显示，得益于海外订单，小型中国制造商的工厂活动以自2021年以来的最快速度增长，而官方数据显示，国内需求疲软和贸易摩擦导致工业部门收缩。财新6月中国制造业PMI升至51.8，较5月上升0.1%，创3年新高，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。中国国家统计局周日发布的官方制造业PMI为49.5，与5月持平，与路透社调查的预测值49.5相符，低于50的荣枯分界线，连续第二个月制造业活动下降。而包括服务业和建筑业在内的非制造业PMI从5月份的51.1降至6月份的50.5，下降0.6个百分点。市场等待美联储纪要与非农宏观方面，焦点仍然在于在上周五数据显示美国5月份月度通胀未变的情况下，美联储是否以及何时会开始降息。截至5月的12个月里，PCE价格指数上涨2.6%，4月则上涨2.7%。上月的通胀数据符合经济学家的预期，但仍高于美联储2%的通胀目标。尽管如此，市场仍然预期今年至少会有两次美联储降息，芝加哥商品交易所FedWatch工具显示9月降息的概率为63%。投资者本周的关注点将是美联储6月份会议的会议纪要，这将提供更多关于央行想法的线索，然后焦点将转向周五的非农就业数据。美联储在6月预测2024年只有一次降息。在货币方面，日元兑美元略微走弱至161.06，上周五跌至161.27，这是自1986年末以来的最低水平，令交易员紧张，关注日本当局的干预迹象。日本央行周一公布的一项季度调查显示，6月份日本服务业的商业情绪恶化，而日本国内生产总值(GDP)数据罕见被意外下调，也显示日本经济萎缩幅度超过第一季度公布的数据。欧元兑美元在亚洲触及两周多高点1.076175，推动美元指数（衡量美元对六种竞争货币的指标）略微下跌至105.61。在大宗商品方面，油价小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.39%，至每桶85.33美元，美国WTI原油期货上涨0.39%，至每桶81.86美元。

云涌2024-07-01

5月核心PCE指数创3年多来新低，黄金价格大涨！Fed今年降息2次？

并在12月再次降息的押注增加。此前，美国利率期权市场的交易员最新激进押注未来九个月内，美联储将会有高达300个基点的降息。与担保隔夜融资利率相关的期权市场的仓位显示，如果美联储在2025年第一季度将利率降至2.25%的低点，这些押注将会获益。不过出现这种结果的可能性不大，除非美国经济突然陷入衰退，这种押注显得十分激进。总体而言，除了利率市场交易员的激进押注，美联储官员和市场总体上均预期到今年年底美联储将降息1-2次，且不会大幅度降息，降幅大致为45个基点。原文链接

投资慧眼2024-06-28

小心拜登突然宣布退选！PCE风暴令美元坐立不安，法国政坛“黑天鹅”展翅欲飞

加通胀压力并加剧贸易紧张局势，从而支持美国利率和避险美元。” 小心拜登退选值得一提的是，总统大选首场辩论稍早落幕，拜登总统表现令民主党人陷入广泛且严重恐慌，要求拜登退选的声浪四起。对此，3月宣布退出共和党内初选的海莉（Nikki Haley）也对拜登评价称，认为他最终不会成为民主党总统提名人。#美国大选# 一位筹款者称这是“一场灾难”，并表示计划在周五与民主党全国委员会主席讨论这一情况。“这太可怕了。比我想象的还要糟。与我交谈的每个人都认为拜登应该退出，”这位人士说。 “游戏结束了，”一位资深民主党竞选顾问说，他十多年来一直在为国会领导人筹集资金，并帮助拜登筹集了2020年白宫竞选的资金。 “拜登必须离开。他现在必须离开，如果他不离开，我们就会被打倒……”顾问说。他们告诉CNBC，他们计划在周五联系民主党全国委员会主席Jaime Harrison，讨论辩论中发生的事情。民主党一位顶级超级捐赠者的顾问称这场辩论对拜登来说是“绝对的火车残骸”。“比84年的里根(Ronald Reagan)、04年的小布什(George W. Bush)或12年的奥巴马(Barack Obama)还要糟糕，”他们补充道。拜登在辩论中遇到的问题很早就开始了。他跌跌撞撞地走出大门，在辩论中表现出声音嘶哑，回答问题时显得迟钝和不连贯，引发了对他体力和精神状态的质疑。在CNN主持人打断他讨论美国医疗保健之前，他停顿了很长时间。 AI热潮还在延续美国股指期货上涨，投资者的关注点从总统辩论转向即将公布的价格数据，这些数据可能为降低利率提供更多依据。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约上涨，表明本周华尔街的涨势有望继续。由于预期经济增长疲软的迹象将为美联储今年放宽政策提供更多空间，这两个指数有望实现连续第三个季度上涨。在美国盘前交易中，耐克公司股价下跌14%，因为这家运动鞋公司的全年展望未达预期。 “在上半年，我们看到股市表现非常好，现在我们在问自己，下半年的表现将来自哪里，”Arbuthnot Latham的财富管理主管Eren Osman表示。他说，科技巨头和人工智能热潮应继续推动股市在下半年上涨。“我们看到的很明显的趋势是，这一领域的投资在短期内不会放缓，因此对这一主题和可能强劲的股市表现持反对态度可能不是明智之举。” 美国国债价格回落，回吐前一交易日的涨幅，当时美国经济数据疲弱，加剧了市场对美联储将在今年降息以防止经济进一步放缓的猜测。市场等待PCE 美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出（PCE）物价指数——将在香港时间周五晚20:30发布，在华尔街开盘前出炉。经济学家预计美联储偏爱的通胀指标核心PCE物价指数上月年化率降至2.6%，低于2.8%。这将是自2021年3月以来的最低水平，尽管仍高于美联储2%的目标。周四的几项数据显示，由于央行的长时间高利率政策，增长放缓。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，尽管通胀显示出继续下降的迹象，但他仍预计今年将有一次降息。本月早些时候，美联储官员预计2024年只有一次降息。互换市场预计2024年将有约45个基点的宽松，相当于不到两次降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易员现在预计9月首次降息的可能性为64%，高于一个月前的50%，尽管分析师表示，如果周五的核心PCE数据意外上行，这些预期可能会落空。 “PCE数据背后的根本问题是今年是否会有至少一次降息，”Natixis全球资产管理公司的全球市场策略主管Mabrouk Chetouane表示，“如果结果不符合共识和美联储的预期，那么股市和债市都会面临问题。” 法国大选令人不安在欧洲，600家公司组成的STOXX指数上涨0.11%，至513点，巩固其上半年7%的涨幅。不过，法国股市基准指数在周末议会选举前下跌，扰乱了整个地区的市场。法国CAC 40指数下跌0.5%。在法国大选前，交易商持有的法国公债期货合约是至少一年来最多的，同时持有的与欧洲主要蓝筹股挂钩的看跌期权是两年来最多的。投资者主要担心的是，法国新政府将使该国陷入更深的债务。美国银行的一份报告援引EPFR Global的数据称，截至周三的一周，投资者从欧洲股票基金撤出的资金是近四个月来最多的。投资者担心，法国新政府可能会增加财政支出，从而威胁到该国公共债务的可持续性和欧元区的金融稳定。周五，在本周末法国议会选举首轮投票之前，投资者对持有法国国债的风险溢价要求升至2012年以来的最高水平。投资者预计，由极右翼或极左翼联盟领导的新政府将增加财政支出。 “由于事件风险高，无论选举结果如何，法国金融资产的财政整合可能性很小，因此我们对法国金融资产持谨慎态度，”银行J Safra Sarasin的策略师Karsten Junius在一份报告中表示。在欧洲个股中，欧莱雅公司股价下跌，此前这家法国美容产品制造商表示预计今年整体美容市场增长放缓。受耐克公司全年展望未达预期影响，彪马和JD Sports Fashion Plc股价下跌。诺基亚股价上涨最多4.4%，此前这家芬兰手机公司同意收购在美国上市的光传输设备制造商Infinera。稍早，MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，有望实现3%以上的月度涨幅，这是自2月份以来的最佳表现。其中日本、韩国和中国股市涨幅居前。日本的股票基准指数东证Topix创下34年来的最高收盘水平。与此同时，当摩根大通在周五将印度政府债券纳入其新兴市场指数时，印度有望吸引数十亿美元的资金流入，向更广泛的投资者开放一个1.3万亿美元的市场。日元警惕干预在外汇市场上，美元处于强势地位，月度涨幅接近1.4%。日元兑美元跌至161.27的低点，为1986年以来的最弱水平，目前交投在160.90附近。今年以来，日元兑强势美元已下跌约12%，本月跌幅约2.3%，原因是美日之间的利率差异巨大。日元的最新下跌使投资者保持警惕，关注东京的可能干预。日本当局在4月底和5月初花费9.79万亿日元（约合609.4亿美元），将日元从当时的34年低点160.245推高了5%。与此同时，日元的疲软对日经指数构成利好，后者上涨0.6%，本月涨幅约3%。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Mimura Atsushi为最高货币外交官，取代今年因应对日元急剧下跌而进行了有史以来最大规模货币干预的神田真人(Masato Kanda)。在大宗商品方面，原油价格在自2021年以来最窄的交易区间内波动，等待美国经济数据可能为更广泛的市场定调。由于对中国减产的猜测，锌价攀升至三周多以来的最高水平，加入了基本金属的广泛上涨。黄金有望连续第三个季度上涨，这是自2020年疫情以来的最佳表现。

欧罗巴2024-06-28

特朗普辩论表现鼓舞美元多头当心PCE数据后日本突然动手！美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

加通胀压力，加剧贸易紧张局势，从而支撑美国利率和避险货币美元。” 北京时间周五20:30，美国5月个人消费支出(PCE)物价数据将出炉，可能会揭示美联储的利率路径。权威媒体调查显示，美国5月PCE物价指数月率料持平，此前4月为上升0.3%。美国5月PCE物价指数年率料增长2.6%，此前4月为增长2.7%。更加关键的核心数据方面，调查显示，美国5月核心PCE物价指数月率料增长0.1%，此前4月为上升0.2%；美国5月核心PCE物价指数年率料攀升2.6%，前值为上升2.8%。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。周五亚市盘中，日元汇率一度跌破1美元兑161日元，刷新38年来新低。分析师表示，尽管日本政府干预货币的风险增加，但日本当局可能会等到周五美国PCE物价指数公布后才入市。 Forex.com资深外汇分析师Michael Boutros指出：“市场普遍认为日本央行将于周五采取行动，但最好的情况是，美国通胀大幅放缓，以进一步支持美联储今年降息的预期。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在106.30/106.50附近有阻力位，短期内可对其进行测试。只要无法攻克上述阻力，美元指数可能会回落向105.50-105.00。关注今天美国PCE数据发布后的价格波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨日从1.0678低点有所回升，但未能维持，并从1.0726的水平逆转。短期支撑位可能在1.0650附近，只要维持在这一水平上方，那么1.0650-1.0750的窄幅区间可能维持。但是，也存在欧元/美元延续跌势至1.06的可能性。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元涨势良好。如果日元进一步走弱，那么美元/日元测试162，欧元/日元测试173/174的可能性更大。在美国PCE数据公布后，日本央行是否会采取任何干预措施来保护日元免受波动的影响，我们仍需谨慎观察。如果日本央行不进行干预，可能会让该货币对在未来几个月继续看涨。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币有所下滑，不过，只要高于7.26，那么该货币对在中期内料缓慢升向7.28。总体而言，美元/人民币在7.25/26上方仍然看涨。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元在0.6580-0.6720和1.26-1.28区间内交易，除非朝区间任何一端实现决定性的突破，否则这两个货币对可能继续在各自区间内波动。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-06-28

【汇市日报】经济数据喜忧参半美元告别106区域加元小幅回升加元/人民币重登5.30上方

空间，并且仍能实现稳定的通货紧缩。”“美国利率仍然较高，经济增长强劲，具有一定的避险作用。加拿大央行和美联储之间的分歧……我仍然认为，这有可能导致美元指数跌破 1.40。” 本月初，加拿大央行成为七国集团中首个放宽政策的央行，将基准利率下调 25 个基点至 4.75%。投资者预计 7 月份再次降息的可能性约为 40%。加元/人民币前一交易日下滑后，今日重登5.30区域，截至发稿，现报5.3092，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-28

亚洲货币大溃败：日元跌破160、人民币失守7.3！都怪美元太强了？

跌至逾19个月来的最低水平，此前美元在美国利率可能在更长时间内保持较高水平的前景下走强。彭博亚洲货币指数周四(6月27日)下跌0.1%，至2022年11月以来的最低水平。此前一天，菲律宾比索和印度卢比收盘接近历史最低水平，而韩元收盘接近1美元兑1400韩元的关键水平。今年以来，美元的反弹对亚洲货币产生严重影响，迫使央行加大对其货币的防御力度。交易员正在关注日本当局是否会进行干预，而印度、越南和印度尼西亚的政策制定者都已经介入市场。日元在160挣扎日元周四徘徊在38年来的最低点附近，并在160日元兑美元的弱势边缘挣扎，这使得市场对日本当局可能干预以支撑货币保持警惕。在亚洲早盘交易中，日元兑美元小幅上涨0.1%至160.63，但仍接近周三的低点160.88，这是自1986年以来的最低水平。今年以来，由于美日之间显著的利率差异，日元对美元汇率已下跌约12%，这使得日元作为套息交易融资货币的吸引力增加。在套息交易中，投资者借入低利率货币并将所得资金投资于高收益资产。然而，日元兑美元最近跌破关键的160水平，使得交易员对东京可能的干预措施感到紧张。在四月底和五月初，日本当局曾花费9.79万亿日元（约609.4亿美元）推动日元从34年来的低点160.245反弹了5%。分析师表示，尽管干预的风险增加，但日本当局可能会等到周五美国个人消费支出（PCE）价格指数发布后再进入市场。 “汇率水平和贬值速度对财政部（MoF）决定是否干预外汇市场都很重要，”Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，“然而，期权市场的低波动率表明最近的上涨并未达到MoF的所有标准。政策制定者可能会等待周五的PCE报告显示美国通胀持续缓和后再做最终决定。” “长期高利率的美国环境正在削弱亚洲货币复苏的希望，”新加坡华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说，“而现在，随着人民币和日元再次走软，问题也越来越多。各国央行可能不得不采取更强有力的干预措施来平抑波动。” 更广泛的市场中，美元在美债收益率上升的推动下继续走强，接近八周高点，目前稳定在106.05，受到美国国债收益率上升的支撑。基准10年期国债收益率周四上升两个基点至4.3392%，而两年期国债收益率最新报4.7576%。自去年12月底以来，彭博美元现货指数已经攀升近5%，因为美联储官员表示，他们可能会推迟降息，直到通胀率可持续地降至目标水平。人民币跌破7.3 人民币的疲软也导致彭博亚洲货币指数今年下跌超过3%。人民币汇率在2024年下跌了2%以上。昨日美元/离岸人民币突破7.3，人民币创去年11月以来新低。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。不过，短期而言，交易员聚焦本周即将公布的PCE（价格消费支出），这也是美联储最青睐的通胀指标，若PCE如期下行，将缓解亚洲货币压力。新加坡RBC资本市场的策略师Alvin Tan说，日元和人民币的疲软可能会对区域货币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。其他新兴市场货币也未能幸免，土耳其里拉和巴西雷亚尔今年均下跌超过10%。

风起2024-06-27

彭博社：日元持续暴跌是美国金融主导地位的极端体现

的需求。你要么让长期利率足够高，要么让美国利率足够低。这两种情况都没有发生。” 商品期货交易委员会周一公布的数据显示，资产管理公司一直在大量做空日元，上周的数据是自 2006 年以来最悲观的。日本（借贷成本仍接近于零）与美国之间巨大的利率差距一直是今年拖累日元走低的主要推动力。事情并不是预期的那样发展。年初，交易员预计美联储将启动一系列降息，引领主要央行走向全球宽松趋势，而日本央行则反其道而行之，打破超低利率政策。相反，强劲的美国经济和粘性通胀让美联储按兵不动，而日本央行则小幅加息。嘉信理财(Charles Schwab)首席固定收益策略师凯西·琼斯(Kathy Jones)表示：“今年日元本应随着日本利率的上升而上涨。”但现在，“等待还在继续，”她说。周五公布的美联储青睐的美国通胀指标现在是日元的下一个重要催化剂。经济学家预计，核心个人消费支出通胀（不包括波动较大的食品和能源类别的指标）将会放缓，这可能会支持美联储今年降低借贷成本。日本面临着很多风险。花旗集团估计，该国拥有 2000 亿至 3000 亿美元来资助任何进一步的干预行动，这将需要出售美元和其现金储备中持有的其他货币，甚至出售世界各地的政府债券来购买日元。彭博策略师怎么说…… “美元兑日元本周突破 163 可能会给日本财务省带来好处，因为这将使实际波动率超过 10%，且与 5 月 16 日的低点相比，该货币对上涨约 10 日元。” — Vassilis Karamanis，外汇策略师对于多米尼克·康斯坦姆（Dominic Konstam）来说，随着日本央行实现货币政策正常化，任何干预措施更多的是“减缓日元最终触底的进程”。瑞穗证券美国公司宏观策略主管周三对彭博电台表示：“他们面临的问题是，他们的干预是错误的。” “他们的储备有限，他们无法花费数千亿美元来保卫货币。” 来源：金色财经

金色财经2024-06-27

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