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债市早报：主要资金市场利率保持低位,银行间主要利率债收益率普遍上行
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趋势也相呼应。当周稍早公布的数据显示，美国制造业PMI已连续两个月陷入萎缩。也就是说，美国经济在12月全方位加速陷入收缩。历史上，ISM非制造业PMI陷入萎缩，通常伴随着经济衰退。　　【欧元区12月调和CPI初值同比增长9.2％增幅创四个月新低】1月6日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区12月调和CPI初值同比9.2％，低于市场预期9.5％，较上月10.1％继续下滑，同比增幅创4个月新低。细分项目方面，能源价格上涨速度较慢，但食品、酒精和烟草、非能源工业品和服务的成本继续上涨。欧元区12月调和CPI初值环比下滑0.3％，延续上个月下滑趋势，降幅创2020年11月以来最大。但核心CPI同比增幅继续攀升，欧元区12月核心调和CPI同比初值5.2％，预期5.1％，前值5％，增幅创纪录新高。　　（三）大宗商品　　【美油收涨布油收跌，NYMEX天然气价格跌幅收窄】1月6日，WTI 2月原油期货收涨0.10美元，涨幅0.13％，报73.77美元/桶，全周累计下跌8.08％；布伦特3月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.15％，报78.57美元/桶，本周累跌8.54％；NYMEX 2月天然气期货微幅收跌0.26％，报3.71美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3860亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金3840亿元。上周央行公开市场净回笼共16010亿元。　　（二）资金利率　　1月6日，银行间市场资金供给延续宽松，主要资金市场利率保持低位：DR001小幅上行0.77bps至0.541％，DR007上行11.39bps至1.474％，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1. 现券收益率走势　　1月6日，现券期货延续调整，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券调整幅度较大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行0.25bp至2.8325％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.50bp报2.9550％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月6日，8只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地01”跌超57％，“20宝龙04”跌超58％；“21旭辉01”“20旭辉02”涨超12％，“21宝龙01”涨超13％，“20时代02”涨超14％，“20中骏02”涨超16％，“20金地MTN003”涨超77％。　　1月6日，5只城投债成交价格偏离幅度超10％，“18芜湖养老债01”跌超13％，“19禅城城建债01”跌超16％，“19望城城投绿色债01”“19宜智慧项目NPB01”跌超19％，“16惠州交通债02”跌超49％。　　2. 信用债事件：　　九江银行：1月6日，据九江银行官网披露，九江银行决定对“九江银行股份有限公司2018年第一期二级资本债券”（“18九江银行二级01”）行使赎回选择权。　　龙光集团：公司公告称，境内21笔公开市场债券整体完成展期，将尽快落实境外债务展期方案。　　绿城房地产：公司公告称，截至2023年1月5日，公司之关联方购买债券为[18绿城07][19绿城03][20绿城01]、[20绿城03]、[20绿城04]、[20绿城07]、[21绿城01]、[21绿城03]、[绿城22优]、[22绿城01]，合计269.7万张，累计购买金额2.649亿元。　　华远地产：穆迪撤销了华远地产股份有限公司的“B1”公司家族评级。评级撤销前，该公司展望为稳定。　　天誉置业：公司公告称，确定8月31日预留1天时间进行香港呈请和撤销申请聆讯。　　佳源国际：公司公告称，第8次延长票据交换要约及同意征求届满期限。　　合生创展集团：公司公告称，已悉数赎回并注销2.5亿美元HPDLF 8 01/06/23（ISIN：XS2420034113），公司概无任何发行在外的未偿还债券。　　郑州通航建设：公司公告称，控股股东变更为郑州郑上新城建设发展集团。　　六盘水开投：据东方金诚公告，决定将六盘水开投主体信用等级AA继续列入评级观察名单，维持“16六盘水开投债/PR六盘水”信用等级AAA。　　融侨集团：公司公告称，将子公司福州融侨物业管理有限公司100％股权转让给福建简而信，交易对价为3.23亿元。　　澳博控股：惠誉评级确认澳博控股有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级为“BB-”，发行人评级展望“负面”；还确认澳博控股子公司-冠途控股有限公司发行的未偿票据评级为“BB-”，上述评级均已从负面评级观察名单中移出。　　红星美凯龙：公司公告称，收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司通知，红星控股正在筹划股权转让事宜，或涉及公司控制权变更。　　方正集团：集团发布重整进展公告，截至目前，新方正控股发展（简称新方正集团）已完成相应的股权变更登记手续，新方正集团的股权结构变更为：中国平安人寿保险与珠海华发集团（代表珠海国资通过各自持股平台分别持股66.51％、28.5％，方正集团等五家公司债权人转股平台合计持股4.99％。2022年12月27日、28日，重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款，合计约488亿元，对于债权已获确认的债权人，方正集团等重整主体已基本完成清偿。　　佳源国际：公司公告称，第八次经延长届满期限，以及有关票据日期为2022年8月24日的交换要约及同意征求备忘录第九份补充文件。佳源国际交换要约及同意征求涉及的票据有于2022年10月到期的11.375％优先票据、于2022年到期的12.0％优先票据、于2023年2月到期的13.75％优先票据、于2023年4月到期的12.5％优先票据、2023年7月到期的12.5％优先票据、2024年2月到期的11.0％优先票据。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指小幅收涨】 1月6日，权益市场主要股指早盘延续强势上扬势头，但午后受港股拖累明显活络，上证指数、深证成指、创业板指最终分别上涨0.08％、0.32％、0.95％，两市成交额近8400亿元。当日，申万一级行业指数分化明显，电力设备上涨2.67％，领涨市场，有色金属、基础化工、石油石化、汽车、煤炭等涨超1％；传媒、社会服务跌逾2％，综合、交通运输、美容护理、房地产、商贸零售等跌逾1％。　　【转债市场指数震荡上涨】1月6日，转债市场主要指数受权益市场提振继续上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.37％、0.32％、0.49％。当日，转债市场成交额588.17亿元，较前一交易日增加44.40亿元。转债个券多数上涨，465只个券中327只上涨，136只下跌，2只持平。当日，新上市合力转债、漱玉转债分别上涨24.33％、18.30％，今飞转债受正股大幅上涨拉动，上涨20％，触及当日涨停线，英联转债、文灿转债涨幅亦超过10％；当日贵广转债深跌7.07％，一品转债跌逾5％，嵘泰转债、惠城转债、佳力转债、湖广转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，富淼转债、优彩转债拟于1月9日上市，华宏转债拟于1月10日上市。　　1月6日，阳谷华泰、海泰科发行可转债申请获深交所受理。　　1月6日，明电转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（2023年1月9日），若再次触发下修条款，将再次召开董事会决议是否行下修权利；嘉元转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（2023年1月7日至2023年7月7日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；江山转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月6日，海波转债公告不行使提前赎回权，且在未来三个月内（即2023年1月7日至2023年4月6日）如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；金诚转债公告不行使提前赎回权，且在未来六个月内（即2023年1月7日至2023年7月6日）如再次触及有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；拓尔转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月6日，由于当日公布的美国12月非农新增就业人数创2020年12月以来最低、薪资增速显著放缓，证明就业市场降温，加之同日公布的12月ISM非制造业指数意外萎缩，市场对美联储加息预期显著降温，各期限美债收益率普遍两位数大幅下行。其中，2年期美债收益率下行21bp至4.24％，10年期美债收益率下行16bp至3.55％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至69bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至2bp。　　1月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.21％。　　2. 欧债市场：　　1月6日，由于当日公布的欧元区12月调和CPI同比降幅超预期，加之美债收益率下行引发欧债同向跟随，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行10bp至2.21％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行12bp、11bp、11bp和5bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月6日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　
金融界2023-01-09
债市早报：央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,银行间主要利率债收益率普遍上行
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制造业相呼应。本周稍早公布的数据显示，美国制造业PMI已连续两个月下滑。无论是Markit数据还是ISM数据，都显示出这一颓势。不佳的制造业和服务业PMI数据，令美国12月Markit综合PMI终值降至45，也创2022年8月份以来终值新低，也连续六个月萎缩。12月初值为44.6,11月终值为46.4,2021年同期为57。其中，新订单分项指数终值降至45.2，创2020年5月份以来终值新低，为连续三个月萎缩，11月终值为46.2；就业分项指数终值较11月下滑。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格小幅回涨，NYMEX天然气价格跌幅超10％】1月5日，WTI 2月原油期货收涨0.83美元，涨幅1.14％，报73.67美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.09％，报78.69美元/桶；NYMEX 2月天然气期货跌10.83％，报3.72美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月5日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3580亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金3560亿元。　　（二）资金利率　　1月5日，银行间市场资金供给延续宽松，主要资金市场利率继续下行，隔夜回购利率进一步下降至0.6％以下：DR001下行38.22bps至0.533％，DR007下行9.55bps至1.360％，其他期限利率全线下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1. 现券收益率走势　　1月5日，同业存单收益率连降后遇阻，叠加股市走强，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行2.25bp至2.8325％；10年期国开债活跃券220220收益率上行2.25bp报2.9550％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月5日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21宝龙03”跌超17％，“20宝龙04”跌超23％；“20旭辉02”涨超12％。　　1月5日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“22昆明土地MTN001”跌超12％，“17桃源经开债01”跌超34％。　　2. 信用债事件：　　时代中国：公司公告称，为促进对离岸债务的整体管理，集团将暂停支付6笔境外美元计值优先票据款项。　　阳光城：公司公告称，因持有人会议未能形成豁免决议，“20阳光城MTN001”本息应在持有人会议表决截止日的次一日（即2022年3月15日）立即到期应付。因偿债压力较大 “20阳光城MTN001”不能按期偿付本息。　　佳源创盛：据民生银行公告，“20佳源创盛MTN001”持有人会议将审议本金展期3年等议案。　　佳源国际：公司公告称，清盘呈请聆讯进一步延期至3月1日。　　世茂股份：国浩律师（上海）事务所发布法律意见书，“20沪世茂MTN001”调整本息兑付安排议案获持有人会议通过。　　融创房地产：公司公告称，停牌债券展期议案均获通过，“20融创02”自1月11日起复牌并按特定债券规则转让。　　时代中国控股：穆迪投资者服务公司将时代中国控股有限公司的企业家族评级从“Caa1”下调至“Ca”、高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”，评级展望维持“负面”。　　新湖中宝：公司公告称，“21新湖01”、“21新湖02”偿债保障措施发生变化。　　希慎兴业：惠誉评级将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级展望从“稳定”调整为“负面”，并确认该评级为“A-”。同时还确认了希慎兴业的高级无抵押评级以及Hysan （MTN） Limited发行的40亿美元中期票据计划评级为“A-”，并确认希慎兴业子公司Elect Global Investments Limited的美元次级永续资本证券评级为“BBB”。　　洛阳城投：公司公告称，将持洛阳交投60％国有股权（资产43.09亿元）无偿划转至洛阳轨交。　　无锡山水产投：公司公告称，公司51％股权（认缴出资额25.5亿元）无偿划转至无锡山水城发。　　江西吉湖发展：公司公告称，控股股东变更为吉水城投控股发展集团。　　南昌国资产业经营：公司公告称，将江西隆和房地产开发股权无偿划转至南昌建工资经。　　华闻集团：公司公告称，公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司向海口农村商业银行申请2.36亿元贷款，并由海南文旅全体股东即公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。　　复星国际：公司公告称，复星工发同意出售，且建龙重工同意购买天津建龙25.7033％的股权、建龙控股26.6667％的股权、北方建龙26.6667％的股权；本公司同意出售，且CamdragonInvestment同意购买简舟控股26.6667％的股权。出售事项之合共交易代价为人民币67亿元。　　冀中能源：公司公告称，根据河北省国资委下发的《关于原河北中达集团在陕投资的“一公司三矿”股权划转注入冀中能源集团以及无偿划出部分股权的批复》，同意将陕西彬长煤业有限责任公司100％股权、陕西火石咀煤矿有限责任公司51％股权、旬邑县中达燕家河煤矿有限公司85％股权、陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司90％股权、子长县安定煤业有限责任公司62％股权，由省国资委以股权投资方式注入至本公司。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡上行】 1月5日，权益市场主要股指震荡上行，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01％、2.13％、2.76％，两市成交额超8400亿元。当日，仅银行微跌0.12％，其余行业申万一级行业指数均飘红，其中食品饮料上涨4.07％，大幅领先市场，电力设备、家用电器、美容护理涨超2％，表现较佳。　　【转债市场指数单边上扬】1月5日，转债市场主要指数受权益市场提振单边上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84％、0.74％、1.08％。当日，转债市场成交额543.76亿元，较前一交易日增加42.77亿元。转债个券多数上涨，462只个券中421只上涨，40只下跌，1只持平。当日，电力设备、汽车等行业多只个券大幅上涨，恩捷转债上涨9.73％，高居榜首，一品转债、嵘泰转债、中矿转债、天铁转债、起帆转债等涨超6％，涨幅居前；而佳力转债深跌9.8％，鸿达转债、通光转债跌逾4％，蓝盾转债、天康转债跌逾2％，其余下跌个券跌幅不超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，三房转债拟于1月6日开启申购，合力转债、漱玉转债拟于1月6日上市；下周，富淼转债、优彩转债拟于1月9日上市，华宏转债拟于1月10日上市。　　1月5日，上声电子发行可转债申请获上交所受理。　　1月5日，申昊转债公告不下修转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（2023年1月6日至2023年2月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；凤21转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月6日至2023年7月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓普转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月5日，因公司股票2022年11月24日至2023年1月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且处于最后两个计息年度，根据募集说明书约定，模塑转债有条件回售条款生效，模塑转债公告在回售申报期间（1月13日至1月19日）将暂停转股，1月20日起恢复转股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月5日，由于“小非农”ADP就业数据超预期支撑美联储继续加息，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行9bp至4.45％，10年期美债收益率上行2bp至3.71％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大7bp至74bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至12bp。　　1月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅保持在2.22％不变。　　2. 欧债市场：　　1月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、9bp、8bp和6bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月5日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-01-06
兴业投资：需求忧虑升温，国际油价暴跌约5%
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由于中国新冠肺炎感染人数激增和美国制造业活动指数疲软，引发投资者担心中国、美国和全球经济将不可避免地转向衰退，从而进一步抑制原油需求，加之温和的冬季天气缓解能源紧缩的担忧和美国原油库存增加，国际油价周三再度大幅下挫，创三周新低。截止美国收盘，美国原油2月期货收跌3.71美元，或4.81%，报73.35美元/桶，盘中最高触及77.37美元/桶，最低跌至72.71美元/桶；布伦特原油3月期货收跌4.28美元，或5.2%，报78.03美元/桶，盘中最高触及82.67美元/桶，最低跌至77.70美元/桶。中国经济在12月出现全面疲软。渣打银行经济学家在12月商业活动疲软的情况下对中国经济进行了严峻的展望。官方制造业和非制造业PMI指数跌至2020年2月以来的最低水平。供应链中断和工人缺勤可能大幅拖累生产、贸易活动。房地产投资的下降可能已经稳定下来；医疗相关的需求可能跃升。我们将2022年第四季度和2022年的增长预测分别下调至2.0%/年（前值2.9%）和2.7%（前值3%）。中国仍在努力应对限制措施放松后新冠肺炎感染人数的激增。一些新闻媒体报导，新感染病例可能达到峰值，而关于医院和停尸房人满为患的报导描绘了一幅黯淡得多的图景。一些国家已经对来自中国的乘客实施了入境旅行限制，欧盟今天将讨论联合政策。最近新冠肺炎感染的激增不仅使中国的医疗系统不堪重负。彭博社报导称，此举现在可能还会扼杀北京方面启动国内半导体产业、与美国控制的供应链竞争的计划。据彭博社报导，病毒对政府预算的影响迫使政府官员重新考虑对该部门的补贴，这些补贴成本高昂，而且收效相对甚微。目前还不清楚政府可能会推出什么替代政策，但根据该通讯社的消息来源，新战略可能包括降低材料成本。这可能会减缓中国在芯片领域实现自给自足的道路，因为它寻求摆脱美国的束缚——美国越来越多地限制其战略竞争对手获得关键芯片资源。据英国《金融时报》、路透社和《华尔街日报》等媒体1月4日消息，在欧盟轮值主席国瑞典于4日召集的欧盟危机管理机制“整合性政治危机应对”（IPCR）会议上，欧盟“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明，但最终政策将由各国自行决定。瑞典政府表示，欧盟各成员国已就“协调的预防措施”达成一致，其中包括随机检测部分自中国入境者，并建议在飞机上佩戴口罩。欧盟的建议还有加强检测入境航班上的废水，在机场开展基因组监测以监测潜在的新冠病毒新毒株。与此同时，美国制造业活动在去年末显示出进一步疲软和美联储将利率保持在较高水平并维持一段时间，加剧经济衰退忧虑并削弱原油需求。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。经济学家表示，在这种情况下，随着加息的影响继续发挥作用，预计未来几个月制造业产出将进一步下降。而美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，原因在于其担心过早转向宽松政策环境将会令其与通胀的斗争变得更加困扰。这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长。圣诞节前，美国部分地区炼油厂产能因冰冻天气停摆，短期内降低了北美原油加工能力，这在美国API原油库存报告中体现出来，也打压了原油价格。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至12月30日当周，API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶，前值减少130万桶，预期增加222.7万桶；汽油库存增加117.3万桶，前值增加51万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少241.7万桶，前值增加39万桶，预期减少183.3万桶；库欣原油库存增加70.1万桶，前值减少33.8万桶。咨询公司Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen在接受采访时表示：“我们在美国看到了大规模停摆，这意味着原油供需平衡实际上已经减弱。我认为还会有几周时间的疲软。” 此外，美国和欧洲今年冬天高于平均水平的气温也缓解市场对能源紧缩的担忧。分析人士指出，今年冬季到目前为止，由于前一段时间天气温和，降低了纽约和波士顿等城市的取暖需求，美国东海岸发电所需原油需求增幅弱于预期。不过，上月底西方因俄罗斯发动乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁将其原油出口拖至2022年低点，这可能会对原油价格提供一些支撑。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯?东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。瑞银分析师预计，布伦特原油价格将在2023年达到110美元/桶，而WTI原油预计将攀升至107美元/桶。瑞银分析师在一份报告中表示，与2022年的煤炭和天然气相比，原油将成为今年表现最好的能源，而世界第二大经济体的重新开放将是关键，因为需求可能在今年下半年达到创纪录的高点。他们表示，俄罗斯的石油产量可能会因欧洲的禁运而下降，同时他们指出，经合组织的石油库存处于2004年以来的最低水平。目前布伦特原油价格在80美元/桶附近。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月30日当周，EIA原油库存将增加220万桶，此前一周增加71.8万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周三开盘后自104.597水平震荡下行，但触及103.831低点后企稳回升，因美国制造业活动收缩，以及美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长，提升了美元避险需求。美国12月制造业商业活动连续第二个月收缩，美国供应管理协会(ISM)周三的调查显示，12月制造业采购经理人指数(PMI)从11月的49降至48.4，这是自2020年5月新冠病毒大流行初期以来最低水平，略低于市场预期的48.5。该报告的进一步细节显示，支付物价指数从43跌至39.4，除了2020年4月暴跌外，这是自2016年2月以来的最低值，标志着该指数连续第九个月下降；新订单分项指数从11月的47.2跌至45.2，是2020年5月以来的最低读数，也是连续第四个月处于萎缩区域；而就业指数从48.4回升至51.4。供应管理学会主席Timothy R. Fiore在评论调查结果时指出，“制造业在连续扩张29个月后，12月再次收缩。小组成员所在的公司继续明智地管理招聘。供货商交货的环比表现是2009年3月以来最好的。随着该行业年底的到来，管理人员数量和供应链总库存仍然是主要目标。进入第一季度后，我们将更加关注需求，以支撑未来6至12个月的订单。” 美国劳工统计局周三公布的数据显示，11月最后一个工作日的职位空缺数量为1045万个，而10月份为1051万个，市场预期为1000万个。当月，就业人数和总离职人数变化不大，分别为610万人和590万人。离职方面，辞职(420万)和裁员和解雇(140万)变化不大。美国11月职位空缺降幅低于预期，劳动力市场仍吃紧，这可能会推动美联储将利率提高到比目前预期更高的水平，以抑制通胀。美联储公布的12月14日至15日会议纪要显示，多数与会者对10月和11月的通胀缓和表示振奋，但一致认为，要确认下行路径，还需要取得“更多实质性的证据”进展。与会者一致认为，去年美联储在转向足够限制性的货币政策立场方面取得了重大进展。多数与会者指出，通胀上行风险仍是影响货币政策前景的关键因素。一些与会者认为，通胀风险可能更加持久，而一些与会者则认为，通胀风险更为均衡。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在会议记录公布后的一份报告中表示，“我们的观点仍然是，通胀迅速缓解，加上就业增长显着放缓，将令形势在今年上半年发生极大的改变，在第一季进行最后50个(基点)的加息后，联邦基金利率将在接近5%的水平触顶，我们仍预计美联储将在年底前重新开始降息。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美联储必须避免过早降低政策利率，避免通货膨胀再次加剧。至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到有信心的通胀见顶。越来越多的证据表明，通胀可能已经见顶。美联储应该保持目标利率，并表示他的预测将是5.4%。在美联储暂停一段合理的时间之前，我们不知道这是否足够高。一旦美联储考虑到政策滞后效应，就可以评估利率是需要提高还是在更长时间内保持在峰值水平。在这个阶段，任何降低通胀方面进展缓慢的迹象，都可能导致政策利率大幅提高。美联储只有在确信通胀正在回落至2%的目标时，才会考虑降息。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14小时均线转涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在72.30-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月19日低点74.00，突破后将上探2022年12月14日低点74.90，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月21日低点75.80，以及2022年12月19日高点76.60和1月4日高点77.40；而下方支持留意1月5日低点73.25，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-80.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月8日高点79.15，突破将上探2022年12月21日低点79.50，然后是2022年12月14日低点80.10和2022年12月20日高点80.80，以及1月3日低点81.75和1月4日高点82.70；而下方支持留意1月5日低点78.05，跌破将下探1月4日低点77.70，然后是2022年12月9日高点77.40和2022年12月7日低点76.90，以及2022年12月8日低点75.70和2022年12月12日低点75.20。周四关注：美国12月ADP就业人数美国11月贸易帐美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-01-05
兴业投资2023-01-05
每日钢市：钢厂陆续停产检修，钢价涨跌空间有限
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49万吨，周环比增加67.29万吨。美国制造业继续收缩，欧元区经济前景堪忧，预期今年全球经济增长继续放缓，近日国际油价连续大跌，利空大宗商品市场情绪。国内钢市供需两弱，市场预期焦炭年前下降2-3轮，成本支撑有所下移。不过，市场也看好今年中国经济回升，预期宏观政策继续加码。短期钢价或震荡偏弱，调整幅度有限。
我的钢铁网2023-01-05
内外盘原油无差别暴跌，SC原油收盘大跌超5%！未来1-2月内油价下跌趋势或加重
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　　来自美国的经济数据也打压了油价。美国制造业在12月份进一步收缩，供应管理协会（ISM）的制造业采购经理人指数（PMI）连续第二个月下降，从11月份的49.0降至48.4。ISM表示，这是自2020年5月以来的最低读数。　　周三公布的美联储12月会议纪要并没有直接说明，美联储官员在下次会议上会再次选择加息50个基点，还是会进一步放缓加息步伐，改为加息25个基点。　　会议纪要显示，与会者普遍认为，需要保持限制性政策立场，直到发布的数据让人相信，通胀率正处于持续下降至2％的道路上，这可能需要一些时间。官员们表示，他们将把重点放在数据上，并认为在政策方面“有必要保持灵活性和可选性”。　　官员们进一步警告称，公众不应过度解读负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）放慢加息步伐的举动。多位与会者强调，重要的是要传达加息放缓的信息，而不是表明实现价格稳定目标的决心减弱，或者判断通胀已经处于持续下行道路上。　　光大期货最新点评称，隔夜美联储12月议息会议纪要公布，加息速度放缓和利率水平更高，使得此次报告偏鹰，风险资产价格再下一程，原油大跌。另外供给出现扰动，一方面OPEC去年12月份原油产量有所增加，但远未达到当月的产量目标。调查显示，OPEC12月份的产量较11月份增加了15万桶/日，尼日利亚发挥重要作用，尼日利亚的原油产量反弹至135万桶/日的八个月高点。另一方面，国内今年第一批成品油出口配额近日下发，高于预期，叠加海外成品油裂解大跌，打压原油价格。整体来看，宏观阴霾笼罩，供给高于预期，短线原油短期弱势看待。　　未来1-2月内油价下跌趋势加重　　根据路孚特Eikon数据，今年前两个交易日布伦特累计下跌约9.4％，为1991年1月以来最大年初两日跌幅。　　美国石油协会（API）的数据称，上周美国原油库存与汽油库存攀升，馏分油库存下降。截至12月30日的一周，原油库存增加约330万桶，汽油库存增加约120万桶，馏分油库存减少约240万桶。　　路透周三公布的一项调查发现，尽管OPEC+就下调产量目标以支持市场达成一致，12月OPEC石油产量仍增加。　　调查发现，12月OPEC石油产量为2900万桶/日，比11月增加12万桶/日。9月曾达到2020年以来的最高水平；尼日利亚产量恢复带动OPEC整体产量增加，该国此前几个月一直在应对原油盗窃和产油区的不安全状况。　　接受调查的消息人士称，许多尼日利亚的原油产地在12月产量增加，一些油企表示安全状况改善。OPEC+11月决定将产量目标削减200万桶/日，其中约127万桶/日将由10个受协议约束的OPEC成员国分担。OPEC+在12月维持上述目标不变。　　中财期货分析师王扬扬在研报中分析指出，12月国际油价整体上涨，SC油价却逆势下跌。主要原因是人民币升值以及国内需求疲软。预计内外盘油价趋势不一致将会在本月得到修复。从供给端来看，本周开始，欧盟对俄能源制裁开始生效，对俄油出口带来一定影响。美国产能受寒潮影响减弱，产能逐渐恢复。从需求端来看，主流机构对2023年经济下行担忧加剧。中国于1月全面放开提振市场对于原油需求的信心，但目前国内疫情高峰还未完全过去，即将迎来春节假期，经济有序恢复需要一定时间。　　综上，地缘政治因素使得供给端脆弱，需求端受市场对于全球经济下行的担忧影响需求疲软。未来1-2月内，油价下跌趋势加重。随着中国经济有序恢复，将会提振原油需求，因此长期来看油价会触底反弹。
金融界2023-01-05
HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑升温，国际油价暴跌约5％
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　　由于中国新冠肺炎感染人数激增和美国制造业活动指数疲软，引发投资者担心美国和全球经济将不可避免地转向衰退，从而进一步抑制原油需求，加之温和的冬季天气缓解能源紧缩的担忧和美国原油库存增加，国际油价周三再度大幅下挫，创三周新低。截止美国收盘，美国原油2月期货收跌3.71美元，或4.81％，报73.35美元/桶，盘中最高触及77.37美元/桶，最低跌至72.71美元/桶；布伦特原油3月期货收跌4.28美元，或5.2％，报78.03美元/桶，盘中最高触及82.67美元/桶，最低跌至77.70美元/桶。　　据英国《金融时报》、路透社和《华尔街日报》等媒体1月4日消息，在欧盟轮值主席国瑞典于4日召集的欧盟危机管理机制“整合性政治危机应对”（IPCR）会议上，欧盟“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明，但最终政策将由各国自行决定。瑞典政府表示，欧盟各成员国已就“协调的预防措施”达成一致，其中包括随机检测部分自中国入境者，并建议在飞机上佩戴口罩。欧盟的建议还有加强检测入境航班上的废水，在机场开展基因组监测以监测潜在的新冠病毒新毒株。　　与此同时，美国制造业活动在去年末显示出进一步疲软和美联储将利率保持在较高水平并维持一段时间，加剧经济衰退忧虑并削弱原油需求。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。经济学家表示，在这种情况下，随着加息的影响继续发挥作用，预计未来几个月制造业产出将进一步下降。而美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，原因在于其担心过早转向宽松政策环境将会令其与通胀的斗争变得更加困扰。这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长。　　圣诞节前，美国部分地区炼油厂产能因冰冻天气停摆，短期内降低了北美原油加工能力，这在美国API原油库存报告中体现出来，也打压了原油价格。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至12月30日当周，API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶，前值减少130万桶，预期增加222.7万桶；汽油库存增加117.3万桶，前值增加51万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少241.7万桶，前值增加39万桶，预期减少183.3万桶；库欣原油库存增加70.1万桶，前值减少33.8万桶。咨询公司Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen在接受采访时表示：“我们在美国看到了大规模停摆，这意味着原油供需平衡实际上已经减弱。我认为还会有几周时间的疲软。” 　　此外，美国和欧洲今年冬天高于平均水平的气温也缓解市场对能源紧缩的担忧。分析人士指出，今年冬季到目前为止，由于前一段时间天气温和，降低了纽约和波士顿等城市的取暖需求，美国东海岸发电所需原油需求增幅弱于预期。　　不过，上月底西方因俄罗斯发动乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁将其原油出口拖至2022年低点，这可能会对原油价格提供一些支撑。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯•东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。　　瑞银分析师预计，布伦特原油价格将在2023年达到110美元/桶，而WTI原油预计将攀升至107美元/桶。瑞银分析师在一份报告中表示，与2022年的煤炭和天然气相比，原油将成为今年表现最好的能源，而世界第二大经济体的重新开放将是关键，因为需求可能在今年下半年达到创纪录的高点。他们表示，俄罗斯的石油产量可能会因欧洲的禁运而下降，同时他们指出，经合组织的石油库存处于2004年以来的最低水平。目前布伦特原油价格在80美元/桶附近。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至12月30日当周，EIA原油库存将增加220万桶，此前一周增加71.8万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自104.597水平震荡下行，但触及103.831低点后企稳回升，因美国制造业活动收缩，以及美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长，提升了美元避险需求。　　美国12月制造业商业活动连续第二个月收缩，美国供应管理协会（ISM）周三的调查显示，12月制造业采购经理人指数（PMI）从11月的49降至48.4，这是自2020年5月新冠病毒大流行初期以来最低水平，略低于市场预期的48.5。该报告的进一步细节显示，支付物价指数从43跌至39.4，除了2020年4月暴跌外，这是自2016年2月以来的最低值，标志着该指数连续第九个月下降；新订单分项指数从11月的47.2跌至45.2，是2020年5月以来的最低读数，也是连续第四个月处于萎缩区域；而就业指数从48.4回升至51.4。供应管理学会主席Timothy R. Fiore在评论调查结果时指出，“制造业在连续扩张29个月后，12月再次收缩。小组成员所在的公司继续明智地管理招聘。供货商交货的环比表现是2009年3月以来最好的。随着该行业年底的到来，管理人员数量和供应链总库存仍然是主要目标。进入第一季度后，我们将更加关注需求，以支撑未来6至12个月的订单。” 　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，11月最后一个工作日的职位空缺数量为1045万个，而10月份为1051万个，市场预期为1000万个。当月，就业人数和总离职人数变化不大，分别为610万人和590万人。离职方面，辞职（420万）和裁员和解雇（140万）变化不大。美国11月职位空缺降幅低于预期，劳动力市场仍吃紧，这可能会推动美联储将利率提高到比目前预期更高的水平，以抑制通胀。　　美联储公布的12月14日至15日会议纪要显示，多数与会者对10月和11月的通胀缓和表示振奋，但一致认为，要确认下行路径，还需要取得“更多实质性的证据”进展。与会者一致认为，去年美联储在转向足够限制性的货币政策立场方面取得了重大进展。多数与会者指出，通胀上行风险仍是影响货币政策前景的关键因素。一些与会者认为，通胀风险可能更加持久，而一些与会者则认为，通胀风险更为均衡。　　凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在会议记录公布后的一份报告中表示，“我们的观点仍然是，通胀迅速缓解，加上就业增长显着放缓，将令形势在今年上半年发生极大的改变，在第一季进行最后50个（基点）的加息后，联邦基金利率将在接近5％的水平触顶，我们仍预计美联储将在年底前重新开始降息。” 　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美联储必须避免过早降低政策利率，避免通货膨胀再次加剧。至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到有信心的通胀见顶。越来越多的证据表明，通胀可能已经见顶。美联储应该保持目标利率，并表示他的预测将是5.4％。在美联储暂停一段合理的时间之前，我们不知道这是否足够高。一旦美联储考虑到政策滞后效应，就可以评估利率是需要提高还是在更长时间内保持在峰值水平。在这个阶段，任何降低通胀方面进展缓慢的迹象，都可能导致政策利率大幅提高。美联储只有在确信通胀正在回落至2％的目标时，才会考虑降息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14小时均线转涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在72.30-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月19日低点74.00，突破后将上探2022年12月14日低点74.90，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月21日低点75.80，以及2022年12月19日高点76.60和1月4日高点77.40；而下方支持留意1月5日低点73.25，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-80.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月8日高点79.15，突破将上探2022年12月21日低点79.50，然后是2022年12月14日低点80.10和2022年12月20日高点80.80，以及1月3日低点81.75和1月4日高点82.70；而下方支持留意1月5日低点78.05，跌破将下探1月4日低点77.70，然后是2022年12月9日高点77.40和2022年12月7日低点76.90，以及2022年12月8日低点75.70和2022年12月12日低点75.20。　　周四关注：　　美国12月ADP就业人数　　美国11月贸易帐　　美国每周申请失业金人数　　美国EIA每周原油库存报告　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
金融界2023-01-05
CWG Markets：美联储12月的会议记录没有就2月预期加息规模提供惊喜或新信息，金价扩大涨幅，触及6月中以来的最高水平
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美国供应管理协会（ISM）表示，12月美国制造业进一步萎缩，从11月的49.0连续第二个月下降，至48.4，为2020年5月以来最弱读数。与此同时，美国劳工部的一项调查显示，11月职位空缺减少5.4万个，至1,045.8万个，这引发了人们担忧美联储将以劳动力市场紧张为由将利率维持在高位。会议记录还着重解释，投资者或广大公众不应将转向较小的加息幅度的决定理解为联储将通胀率带回2%目标的承诺有所减弱。 NatWest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield说，“我认为会议记录没有提供重要的新信息，美联储的鹰派前景从12月会议上对2023年利率预期中值的上调中体现出来，并“在当时的新闻发布会、预测和声明中得到了很好的反映。” 会议记录也没有改变对美联储2月会议的预期。联邦基金利率期货交易员认为美联储2月份继续放缓加息步伐至25个基点的可能性为67%。在12月加息50个基点之前，已连续四次加息75个基点。 Daingerfield说，“我想说的是，没有任何明显的暗示，美联储倾向于进一步放缓或倾向于保留他们在12月所做的50个基点的这一新幅度。我认为这就是我们没有看到大的反应的核心原因。” 美元指数尾盘下跌0.47%，报104.22，周二达到104.86的两周高点。仍然稳固的就业市场被认为给了美联储抗通胀战役中继续加息的空间。周五公布的12月就业报告是本周美国经济的主要焦点，预计将显示雇主在该月增加了20万个工作岗位，而12月的平均时薪预计将增长0.4%，同比增幅为5%。周三的数据显示，由于劳动力市场仍然紧张，美国11月的职位空缺下降幅度低于预期。在抗击通胀方面也有令人鼓舞的消息，美国供应管理协会(ISM)周三的调查显示，其衡量制造商投入价格的指标在12月急挫，除了2020年4月因新冠疫情的暴跌外，降至自2016年2月以来的最低水平。数据显示，法国12月消费者价格压力的缓解程度超过预期，欧洲地区的通胀可能已经见顶，乐观情绪使欧元上涨。这提振了欧洲央行可能采取不那么鹰派的政策的希望，这将反过来支持更强劲的经济。欧元尾盘上涨0.54%，报1.0605美元。美元指数技术分析：美指周三上涨在104.80之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.75之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.75--105.25。今天美指短线阻力在104.70--104.75，短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在103.75--103.80，短线重要支持在103.30--103.35。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0540之上受到支持，上涨在1.0635之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0650之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0550--1.0500。今天欧美短线阻力在1.0645--1.0650，短线重要阻力在1.0685--1.0690。今天欧美短线支持在1.0550--1.0555，短线重要支持在1.0500--1.0505。黄金技术分析：黄金周三下跌在1835.00之上受到支持，上涨在1865.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1837.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1867.00--1881.00。今天黄金短线阻力在1866.00--1867.00，短线重要阻力在1880.00--1881.00。今天黄金短线支持在1837.00--1838.00，短线重要支持在1821.00--1822.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月4日（周三）收盘上涨305.98点，涨幅2.16%，报14487.65点；英国富时100指数1月4日（周三）收盘上涨32.71点，涨幅0.43%，报7586.80点；法国CAC40指数1月4日（周三）收盘上涨152.54点，涨幅2.30%，报6776.43点；欧洲斯托克50指数1月4日（周三）收盘上涨92.56点，涨幅2.38%，报3974.85点；西班牙IBEX35指数1月4日（周三）收盘上涨157.49点，涨幅1.88%，报8554.89点；意大利富时MIB指数1月4日（周三）收盘上涨417.53点，涨幅1.71%，报24854.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月4日（周三）收盘上涨133.40点，涨幅0.40%，报33269.77点；标普500指数1月4日（周三）收盘上涨28.36点，涨幅0.74%，报3852.50点；纳斯达克综合指数1月4日（周三）收盘上涨71.78点，涨幅0.69%，报10458.76点。商品收盘：布伦特原油期货结算价报每桶77.84美元，急跌5.2%。美国原油期货收报每桶72.84美元，重挫5.3%。美国期金上涨了0.7%至1858.40美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.75---103.75的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0645---1.0555的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2115---1.1985的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9360---0.9240的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在133.60---131.75的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6915---0.6815的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3550---1.3410的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1867.00---1837.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-01-05
CWG Markets2023-01-05
剧本完全不一样！FOMC无人认同今年适合降息 “美元却承压、黄金1854期待更多央行买盘”
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期下降8.5个基点至3.702%。在美国制造业采购经理人指数下滑、美国消费者物价指数(CPI)进一步降温的迹象提振后，标普500等风险感知资产见证市场参与者的良好需求。商品需求下降可能会迫使企业削减工厂商品的价格，以弥补前者。通胀压力进一步下降的预期令避险资产面临压力，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在2022全年保持积极态度后，于12月将加息幅度转为放缓背景。毫无疑问，通胀率距离2%的目标仍然非常遥远，然而，提倡物价指数进一步放缓的催化剂的存在正在打压避险资产。 XM资深投资分析师说，衰退风险高、加上多国央行即将结束紧缩循环，都有利于今年的金价。他预测，下一个上行阻力将是每盎司1875美元。黄金去年3月涨到2000美元以后，大半时间都下跌。SPI资产管理执行合伙人Stephen Innes说，1月通常是以欧元和美元计价黄金获得提振的时刻，虽然没有明确的理由，但可以确定今年和资产多元化有关，尤其考量到经济的高度不确定性。他说：“在不确定性的年代，黄金永远能交到朋友。” 黄金技术分析黄金价格正试图在四小时内突破上升通道图表模式，贵金属在1800.00美元的圆形支撑位附近获得需求后出现垂直反弹。位于1839.11美元的20周期指数移动平均线(EMA)正在加速，这增加了上行过滤器。 (来源:FXStreet) 同时，相对强弱指数(RSI)(14)在60.00-80.00的看涨区间内震荡，这表明上行动能已经被触发。
会员
小萧2023-01-05
美股收盘：道指涨近150点中概股创史上最佳开局金山云、知乎涨超21％
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告诫我们不要过早放松货币政策。” 　　美国制造业活动连续第二个月萎缩关键指标降至逾两年最低　　美国12月制造业活动连续第二个月萎缩，关键指标在去年创下2008年以来最大年降幅，有助于遏制物价压力。　　周三公布的数据显示，12月份供应管理学会（ISM）制造业指标降至48.4，为2020年5月以来最低水平，11月为49。读数低于50表明行业活动萎缩。12月数据与接受调查的经济学家预期中值一致。ISM指数在2022年下跌10.4点，为大衰退以来最大同比降幅。衡量原材料支付价格的指标连续第九个月下跌，创1974-1975年以来最长连跌。　　美国11月份职位空缺数高于预期美联储继续面临升息压力　　美国11月职位空缺居高不下，凸显出劳动力市场韧性可能会促使美联储在未来几个月保持更具限制性的货币政策。劳工部周三发布的职位空缺和劳动力流动调查显示，职位空缺数量从一个月前的1051万降至1046万。这个数字高于接受调查的所有经济学家的预期。　　报告表明美国就业市场依然紧俏，需求远超过供应。招聘活动虽然有所放缓，但整体依然稳固，裁员率较低。持续的供需失衡继续对薪资构成上行压力，美联储主席鲍威尔强调薪资水平是影响通胀的关键因素。　　Meta强迫用户接受定向广告被欧盟最高监管机构罚款4亿美元　　爱尔兰隐私监管机构认定，Facebook母公司Meta的广告和数据处理做法违反了欧盟隐私法，该公司被处以总额超过4亿美元的罚款。　　爱尔兰数据保护委员会表示，Meta应被勒令支付两笔罚款——一笔是因违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）而被罚款2.1亿欧元（2.225亿美元），另一笔是因Instagram违反同一法律而被罚款1.8亿欧元。罚款总额达3.9亿欧元（4.14亿美元）。　　这笔罚款标志着爱尔兰监管机构对Meta进行的两项漫长调查结束。此前，爱尔兰监管机构因拖延调查过程而受到批评。　　微软遭瑞银下调评级凸显云业务增长担忧　　在瑞银集团下调微软股票评级后，微软股价跌至去年11月以来的最低水平，加剧了市场对该公司云计算业务的担忧。多年来，云计算业务一直是微软收入的主要推动力。该股周三一度下跌5.7％，创去年10月以来最大盘中跌幅。在此之前，由于美联储提高了借贷成本，以应对不断飙升的通货膨胀，该软件巨头在2022年下滑了29％，这是自2008年以来最大的年度下滑。　　瑞银写道，被其称为公司增长引擎的云计算业务Azure“正在进入急剧增长减速，在23/ 24财年可能比投资者预测的更糟。”该银行写道，该业务“可能由于成熟而放缓，而不仅仅是艰难的宏观因素”。　　在6.5万亿美元的ETF领域 Pimco成为2022年最大输家　　2022年惨淡的债券表现，令太平洋投资管理公司（Pimco）的交易所交易基金（ETF）业务遭遇了史上最糟糕的一年。数据显示，投资者从逾20支Pimco和安联品牌的基金撤资近36亿美元，创下该资产管理公司有史以来的最大资金外流规模。2022年，也就是ETF吸纳超过5800亿美元资金流入的一年，这一资金外流规模也在美国发行人中属于最大。　　2022年，随着美联储为应对四十年来最严重的通胀而采取激进措施，波动率席卷了Pimco的债券密集型ETF阵容。虽然固定收益ETF整体吸纳了数十亿资金，但大部分现金还是涌入了被动型基金。有行业研究人员称，鉴于Pimco最大的债券ETF属于主动管理型基金，投资者很快就退出了。
金融界2023-01-05
1分钟成交3.85亿美元！美数据再爆冷门黄金“惊魂一跳”后强势反击、这一贵金属大涨逾5%
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降温。 ISM经济学家Fiore指出，美国制造业再次萎缩，制造业PMI处于自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。据调查的报告显示，新订单率较前7个月有所放缓，12月份的综合指数反映出企业的产出正在放缓。此外，需求在放缓，新订单指数仍处于紧缩区间，新出口订单指数明显低于50，客户库存指数处于“刚刚好”的区间，未完成订单指数略有回升，但仍处于强劲紧缩状态。产出/消费指数较为中性，对制造业PMI计算的综合影响不大。与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尽管通胀出现逆转迹象，但美国央行在2023年至少还要再加息一个百分点。卡什卡利周三在Medium.com上发表的一篇文章中说:“至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到我们确信通胀已经见顶。” 卡什卡利说:“我认为我们会在5.4%的水平上暂停，但无论这个终点在哪里，我们都不会立即知道它是否高到足以在合理的时间内将通胀降至2%。”“在我看来，任何缓慢进展的迹象都将使通胀在更长时间内处于高位，这将证明政策利率可能大幅提高。” 数据公布之后，现货黄金价格短线一度下跌10美元至1850美元/盎司下方，随后反弹至1860美元/盎司一线。日内稍早，现货黄金曾触及6月13日以来的新高1865.09美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波抛单打压了黄金的走势：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月4日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值3.85亿美元。与此同时，美元指数DXY短线上涨逾40点至104.39，现回落至104.20一线交投，日内转而下跌。美元指数下跌使得黄金对海外投资者来说不那么昂贵。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，在美联储12月会议纪要于今天晚些时候公布之前，市场存在一些乐观情绪。 “大多数投资者押注美联储在下次会议上加息0.25%，而几周前，美联储几乎肯定会加息0.50%。” 美联储12月会议纪要将于美东时间周三下午2时公布。在连续四次加息75个基点后，美联储在去年12月的会议上上调了50个基点。 Capital.com高级市场分析师Daniela Hathorn表示，美联储成员仍不愿屈服于疲弱的经济数据。 “他们决定放慢加息步伐，可能更多是出于观望态度，因为他们正在确定过去加息的影响，而不是担心最近不断恶化的经济数据，这将支持在整个2023年降息，并有利于贵金属。” 加息往往会令非收益黄金承压。其他贵金属方面，现货白银下跌0.36%，现报23.98美元/盎司；现货铂金现上涨0.27%，报1085.57美元/盎司；现货钯金日内大涨约5.6%，最高触及1807.87美元/盎司。 “目前黄金和白银的价格上涨似乎不是暂时的，但它看起来更像是一种结构性走势，”De Casa补充道。
夏洛特2023-01-05

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