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兴业投资：降息预期威力犹存原油续涨

金人数也低于预期，是强劲非农后又一彰显美国劳动力市场仍稳健的信号。市场越来越倾向认为，美国经济存在软着陆的可能性，这同样利好原油。不过，继EIA和OPEC月报后，IEA隔夜在月度原油报告中也不看好原油需求前景。IEA称，随着主要国家经济活动减弱，全球石油需求增长正在急剧放缓，并大幅下调了本季度的预期。IEA比OPEC更为悲观，OPEC认为2024年世界石油需求增长预测为225万桶/日，比IEA预测的110万桶/日高得多，而这还是IEA上调了13万桶/日的数据。总体来说，原油需求前景仍存在不确定性，但油价已经跌至关键支持，短线利好推动获利了结助力反弹，将重点关注技术水平的突破。美元指数在美联储转鸽，暗示明年有3次降息25个基点的空间后，美元指数遭遇大量抛售。周四，欧央行和英央行并未追随美联储的步伐，压根没讨论降息，货币政策差距进一步打压美元指数，当前已经跌至102关口下方。相比而言，英央行比欧央行更为鹰派。英央行委员中有3位支持加息，而欧央行虽然坚持将利率维持在高位，但其下调明后年通胀预期，预计欧央行仍将遭受市场质疑，认为其将很快降息。即便如此，欧央行和英央行的立场要比美联储都更鹰派，美联储此次转向，为美元指数打开下行空间奠定了基调。今日是周五，在周末前不排除有一些了结盘推动反弹，但整体下行势头不会改变，将以高空为主。技术上看，美元指数日图反复受阻于前期高点104.20一线后连续大幅下行，且随机指标下行，暗示进一步下行动能。4小时图下行动能猛烈，短线反弹缺乏动能，仍看跌。小时图在102一线拉锯，短期阻力位于102.20。综述，美元指数整体维持下行，以高空为主，有效下破101.80跟进。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线连续两日反弹，随机指标倾向进一步走高，或进一步指向下行的MA20。 4小时图：震荡上行，反弹势头维持完好。 1小时图：上破70关口后扩大涨幅，仍倾向进一步走高。综述：整体下行动能维持完好，短线存在反弹需求，日内倾向在71.35上方做多，止损70.80，上看73.00。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续两日反弹，随机指标倾向进一步走高，或进一步指向下行的MA20。 4小时图：MA5/10金叉提供支持，反弹势头维持完好。 1小时图：上破75关口后继续扩大涨幅，当前多头动能完好，仍倾向进一步走高。综述：整体下行动能维持完好，短线存在反弹需求，日内寻求在76.00一线做多，止损75.50，上看78.00。周五关注：欧元区10月贸易帐美国11月工业/制造业生产美国上周钻井总数 2023-12-15

兴业投资2023-12-15

路透调查：美国债市消化降息预期，2024年关键走向解读！

.7%，创下三个月来的低点。在最新的美国劳动力市场报告显示失业率意外下降至3.7%后，基准收益率已经上升至4.19%，提醒人们，全球最大的经济体仍然具有韧性，不急需降息。根据12月7日至12日期间对50位债券策略师的路透社调查的中值预测，这种复苏将持续，他们表示，到明年2月底，收益率仅会达到4.25%，尽管在此期间可能会保持波动。然后，10年期收益率将在5月底降至4.10%，在12个月内将降至3.88%，低于11月调查中预期的4.30%和4.00%，但远高于今年早些时候进行的调查。 Penn Mutual Asset Management的投资组合经理Zhiwei Ren表示：“11月初市场对明年的降息定价约为70个基点，而现在则为120个。我们最近看到的许多下跌都是基于这些预期的前期加载。” 上周进行的对经济学家的另一项路透社调查发现，美联储将保持利率不变，至少到明年7月，在下半年降息100个基点，比市场目前预期的时间晚和并且降息力度小。 31位回答了额外问题的人中的23人表示，在未来三个月内十年期国债收益率发生修正的风险很大或非常大。这是与以前的调查相比的重大变化，以前的调查中，超过70%的受访者连续三个月错误地预测10年期国债收益率已经触顶。越来越多的降息呼声还将推动美国两年期国债收益率，目前约为4.69%，在六个月内下降约40个基点至4.30%，然后在2024年11月底进一步下降50个基点至3.80%。如果实现，美国两年期和十年期国债收益率之间的倒挂（曾是先前经济衰退的良好预测指标）将在2024年11月底完全逆转。 Jefferies的高级经济学家Thomas Simons表示：“鉴于家庭和企业的低成本融资以及大量财政刺激，我们最终实现了两个部门比预期更为孤立的状况。”他是极少数认为尽管最近一次的经济增长表现出色，但2024年第一季度将开始经济衰退的人之一。

慧宣鑫语2023-12-14

CWG Markets：美国CPI数据打压美联储降息押注，美元盘中回落后再次回升

CWG Markets2023-12-13

决策分析：最新CPI数据打压美联储降息押注市场涨势温和分析师：鲍威尔又要“泼凉水”

出和整体经济。上周数据显示，11月份美国劳动力市场意外走强，就业和工资有所回升。失业率下降至3.7%，劳动力参与率小幅上升。月工资增幅超出预期。 Pacific Investment Management董事总经理兼经济学家Tiffany Wilding表示：“美联储一直关注的对工资敏感的核心服务业继续横盘整理，这再次证实了我们的观点，即尽管通胀取得了重大进展，但劳动力市场仍需要降温，美联储才能最终成功将通胀率恢复到2%。” 由于普遍预计美联储将连续第3次会议将目标利率区间稳定在5.25%至5.5%，交易员将仔细审查鲍威尔关于政策路径的任何信号，以及央行季度预测的更新。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示：“现在的关键是确保抑制通胀的政策不会自食其果，导致经济陷入衰退。美联储现在阻止后者发生的途径非常狭窄。” 美联储如何通过“点阵图”来构建明年和2025年利率政策的前景，可能会给市场带来一些不确定性，而市场的运行速度已经超出了央行当前的预测。 Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres指出，如果经济展望符合对2024年进行五次降息的预期，可能会推动股市迎来“圣诞老人的涨势”，而“仅有2到3次降息的预测可能会导致股市在年底陷入困境。” 美国银行的客户上周2个月来首次成为美国股票的净卖家，尽管该公司表示，企业客户回购加速至其数据历史上自2009年以来的第二大资金流入。量化策略师Jill Carey Hall周二在一份报告中表示，截至12月8日当周，美国银行客户在机构投资者和对冲基金的带动下，从美国股市净撤资10亿美元。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国11月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1208) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0794，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0827，进一步阻力位于1.0863，关键阻力位于1.0900；汇价下行的初步支撑位于1.0755，进一步支撑位于1.0718，更关键支撑位于1.0682。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2562，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2613，进一步阻力位于1.2665，关键阻力位于1.2714；汇价下行的初步支撑位于1.2511，进一步支撑位于1.2461，更关键支撑位于1.2410。日元：美元/日元下跌，收报145.450，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.154，进一步阻力位146.89，关键阻力位于147.604；汇价下行的初步支撑位于144.704，进一步支撑位于143.99，更关键支撑位于143.254。 #决策分析#

一禾2023-12-13

美联储年度最后一击，能否为来年经济带来喘息机会？

。根据上周五公布的新的劳工统计局数据，美国劳动力市场在11月份新增了199000个就业岗位。这超过了180000的预测。劳动力参与率从10月份的62.7%提高到11月份的62.8%，这也是8月份和9月份的水平。失业率从10月份的3.9%降至11月份的3.7%。根据平均小时工资年度变动，工资增长也没有激增，反而有所减缓。尽管名义工资增长持续下降，但有迹象表明美国人的经济压力可能在减轻。劳工统计局周二发布的新闻稿显示，11月份实际平均小时工资仍然是正值，环比增长了0.2%，与10月份相同。11月份，年度增长率为0.8%。有了另一个积极的数据点，随着通胀放缓，工人们的购买力在恢复。在平均小时工资“缓慢减缓”的情况下，招聘网站ZipRecruiter的首席经济学家Julia Pollak告诉Business Insider，“美联储可能会对上周五公布的就业报告感到满意”。她说：“我认为他们希望看到工资增长的减速更快。” 她指出，11月份生产和非监管员工的平均小时工资同比增长了4.3%。在此之前，9月份和10月份的同比增幅分别为4.4%。 Indeed Hiring Lab北美经济研究主任Nick Bunker在上周新的就业数据发布后告诉Business Insider，美联储将“喜欢他们所看到的”，至少在短期内，他们将“按预期什么也不会做，我认为这不会在12月推动他们任何一方。” Bunker说，他认为美联储“可以继续耐心地找到长期内合适的利率水平，因为劳动力市场看起来并没有真正恶化”，在从疫情中恢复的过程中找到了“一个良好的平衡”。当然，随着人们步入2024年，降息很可能是许多美国人心中的首要问题。尽管鲍威尔尚未指出何时会降息，但美国银行最近预测，明年中旬将出现降息。美国银行全球研究主管Candace Browning在一份声明中说：“2023年几乎违背了所有人的期望：没有到来的衰退，没有出现的降息，除了短暂而剧烈的冲动，债券市场没有反弹，以及上升的股票令大多数谨慎的投资者痛苦。” “我们预计2024年将是中央银行成功实现软着陆的一年，尽管认识到下行风险可能多于上行风险。” Bunker表示，最近的工资增长趋势似乎“非常可持续，与低通胀相一致”。他说，他认为美联储“会对此感到高兴，这可能会使他们能够审视通胀的发展情况。” Bunker补充说，如果这种情况持续下去，将增加软着陆的可能性。

丰雪鑫992023-12-13

美联储降息定价重置高盛称美股应“逢低买入”

ilson-Elizondo表示，显示美国劳动力市场韧性的新数据抑制了美国股市连续五周的上涨，而进一步下跌则意味着买入机会。 11月份出人意料的强劲招聘数据引发了对美联储利率走势的重新定价，掉期合约目前显示，投资者认为明年3月份降息的可能性不大。随着市场对美联储可能在更长时间内维持较高利率做出调整，美股自10月份开始的4万亿美元涨势可能难以持续，后市有可能出现疲软。高盛多元资产解决方案副首席投资官Wilson-Elizondo建议，在此前提下的任何回调都将被视为“假动作”，如果美股先下跌，之后将迅速反转。她在接受电话采访时说：“如果市场下跌，这是一个重新平衡或买入的好机会。现在低估股票的风险溢价还为时过早。” 高盛的经济学家预计，美联储将于2024年下半年开始降息，并预测经济增长的同时通胀率会下降，这对市场，尤其是大盘股，应该会起到支撑作用。Wilson-Elizondo说：“我们确实相信质量因素，大盘股在这类环境中往往会表现出色，尽管估值似乎偏紧，但我们确实相信还有上升空间。 ” 她说，尽管小盘股近期走势良好，但高盛并不追逐小盘股的回报，因为在利率周期的后期阶段，这类股票往往表现不佳。该公司还对2024年初的利率持“谨慎的建设性态度”，并预计投资者将把资金重新部署到曲线的长端。Wilson-Elizondo说：“我们相信，货币市场基金中的8万亿美元中，有一部分最终会通过向曲线腹部转移，来建立对未来现金流的信心。”

金融界2023-12-12

美股收盘：道指涨超150点芯片股及中概股走高AMD涨超4%、小鹏汽车涨近5%

n-Elizondo认为，最新数据显示美国劳动力市场坚韧，令美国股市五周连涨之势遇阻，若股市进一步下跌，则将带来买入机会。美国11月份就业数据意外走强，促使市场重新调整对美联储利率行动的预期，互换合约目前显示，投资者认为3月份降息的可能性不大。随着市场基于美联储可能在更长时间内维持更高利率的预期进行调整，美股有可能会走弱。10月份以来的上涨已推动美股市值增长4万亿美元。高盛资产管理多资产解决方案副首席投资官Wilson-Elizondo表示，在此前提下的所有回调都将被视为假动作，价格先朝一个方向变动然后很快会反转。该公司资产管理规模为2.7万亿美元。麦道夫受害者从庞氏骗局追回基金中获得1.59亿美元的最新赔偿美国司法部(Department of Justice)周一表示，为麦道夫(Bernie Madoff)庞氏骗局受害者设立的基金已经开始第九次赔付，将政府没收的约1.59亿美元资金分发给全球近2.5万人。这一声明是在麦道夫被捕15年后，也就是他在狱中去世两年多后宣布的，它突显了麦道夫近650亿美元证券欺诈骗局的持续影响。美国司法部刑事部门代理助理检察长妮可·阿根蒂耶里(Nicole Argentieri)在一份新闻稿中表示，世界上最大的欺诈计划的崩溃“摧毁了数千人的生命”。美国司法部表示，根据最新的分配，该基金已向40,800多名受害者支付了超过42亿美元的赔偿金。苹果公司计划对iPad系列进行重大改革以使其不那么混乱苹果将于明年对iPad系列进行全面改革，以减少消费者的困惑，并为下滑的销量充电。据报道，新版本的iPad Pro和iPad Air最早将于3月份上市。据报道，苹果希望让iPad更容易区分，并计划进行重大升级。苹果目前销售两种尺寸的iPad Pro、iPad Air、第10代iPad、第9代iPad和iPad mini。键盘和苹果铅笔(Apple pencil)等配件以及充电器的价格因你购买的型号而异。这使得选择iPad比选择苹果的其他产品更令人困惑。

金融界2023-12-12

黄金收盘：聚焦通胀数据及美联储政策决议黄金微幅收跌

数据显示，美国11月就业增长加速。 “美国劳动力市场的弹性意味着不太可能提前降息……ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示:“长期利率走高的前景重新支撑了美国国债收益率和美元，但对无收益黄金来说是个坏消息。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行也将在周四召开政策会议。

金融界2023-12-12

太刺激！全球市场突然“大跳水” 日元、黄金、比特币都跌惨了

数据显示，美国11月就业增长加速。 “美国劳动力市场的弹性意味着不太可能提前降息……”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示，“长期利率走高的前景重新支撑了美国国债收益率和美元，但对无收益黄金来说是个坏消息。” 欧洲央行、英国央行、挪威央行和瑞士央行也将在周四召开政策会议。比特币大跌7%逼近4万美元刚刚过去的这个周日晚间，比特币在纽约大约20分钟的时间里蒸发了近一周的涨幅。 TradingView的数据显示，这种加密货币在美国东部时间周日晚上9点左右大幅下跌6.5%，从43300美元以上跌至40659美元。周一美市盘中，比特币价格一度跌至40228美元低点，在过去24小时内下跌了超7%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太币、solana和其他代币在周一亚洲交易开始时也遭到抛售，在北美交易日开始时仍在下跌。突然下跌的原因尚不清楚，但Coindesk引用的Coinglass数据显示，从周日晚上开始的12个小时内，大量头寸被平仓，加密货币的平仓金额超过3.35亿美元，其中约3亿美元是多头头寸。仅比特币就有超过8900万美元的清算。由于交易员等待周二公布的11月关键通胀数据，以及美联储周三公布的最新货币政策决定，预计本周将出现波动。由于投资者准备迎接一系活动，本周股市开盘波动。华尔街普遍预计，央行决策者在2024年初之前不会调整利率。荷兰国际集团(ING)的经济学家则预测，美联储明年将降息六次。上周，加密货币迎来了圣诞老人的早期反弹，比特币在12月6日的交易价格超过了4.4万美元，随着人们对美国现货比特币ETF获得批准以及即将在2024年中期比特币价格减半等事件的乐观情绪日益高涨，一系列代币看到看涨交易者涌入。尽管本周开始出现了大幅抛售，但比特币在2023年的涨幅仍超过了150%。 Glassnode表示，市场上相对较低的比特币供应量也有助于推动这种势头。总的来说，长期投资者一直持有他们的代币，一些数据显示，最近在消费历史最少的钱包中持有的比特币数量达到了1540万的新纪录。

市场焦点2023-12-12

高盛资产管理：美股若因美联储降息预期调整而下跌建议逢低买入

n-Elizondo认为，最新数据显示美国劳动力市场坚韧，令美国股市五周连涨之势遇阻，若股市进一步下跌，则将带来买入机会。美国11月份就业数据意外走强，促使市场重新调整对美联储利率行动的预期，互换合约目前显示，投资者认为3月份降息的可能性不大。随着市场基于美联储可能在更长时间内维持更高利率的预期进行调整，美股有可能会走弱。10月份以来的上涨已推动美股市值增长4万亿美元。高盛资产管理多资产解决方案副首席投资官Wilson-Elizondo表示，在此前提下的所有回调都将被视为假动作，价格先朝一个方向变动然后很快会反转。该公司资产管理规模为2.7万亿美元。 “如果市场下跌，那将是再平衡或逢低买入的好机会，”她在接受电话采访时表示。高盛经济学家预计美联储将在2024年下半年开始降息，并预测经济会增长，通胀会回落，这应该会支撑市场，尤其是大盘股。 “我们的确认为，质量因子和大盘股这种环境下往往会跑赢，尽管估值似乎吃紧，但我们确实相信还有上行空间，”Wilson-Elizondo称。她说，尽管小盘股近期上涨，该公司不追小盘股，因为这类股票在利率周期的后期阶段往往表现不佳。该公司谨慎地对2024年初利率持建设性看法，预计投资者将把资金重新配置到曲线长端。

金融界2023-12-12

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