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加元/人民币继续“贬值”,美元指数在利好消息加持下创近10个月新高
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情况,但挑战依然存在。 这一数据表明,
美国
劳动力
市场
正在复苏。职位指数的上升对美元指数有一定的提振作用,因为它显示了美国经济的强劲势头,增加了市场对美联储加息的预期。 同时,10年期美国国债收益率今日触及4.748%的高位,为2007年8月以来的最高盘中收益率。高盛经济学家在一份报告中表示,长期国债利率的大幅上升,加上赤字的扩大和国会财政分歧的加剧,重新引发了人们对不断上升的政府利息成本的可持续性的质疑。他们预计,到2024年,美国联邦利息支出占GDP的比例将从去年的2%升至3%,到2030年升至4%。考虑到政治情况,财政政策调整不太可能。经济学家指出,美国GDP增长可能会抵消高利率的影响,而“在可预见的未来,结构性赤字将继续增加公共债务”。 截至发稿,10 年期美国国债收益率正处于 16 年高点。美国30年期通胀保值债券(TIPS)收益率突破2.5%,为2008年以来最高水平。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 原油价格、避险情绪和国内经济数据疲弱导致加元下跌。 由于风险情绪恶化和原油价格回落,今天美元/加元汇率继续回落,令风险敏感的大宗商品相关加元承压。截至发稿,美元/加元汇率为1.37063,涨幅为0.22%,为半年内高点。 “它被更高的美国收益率拖累了,这是肯定的,”旧金山Klarity FX总监Amo Sahota表示。“美元已经连续11周上涨,所以这不一定有助于加元。 国内制造业疲软进一步给加元带来压力,最新的经济数据导致交易员押注加拿大央行继续加息的空间所剩无几。 与此同时,由于美国国债收益率上升、避险情绪升温以及美国ISM制造业PMI超出预期,美国经济数据积极,避险美元兑一篮子货币继续上涨。 展望中期,汇丰银行分析师仍对加元持乐观态度,“预计在 10 月 25 日加拿大央行 (BoC) 会议召开之前,加元兑美元将进一步走强。 ” 他们指出,“如果利差不再是美元/加元的主导因素,石油输出国组织(OPEC)及其盟友(称为‘OPEC+’)支持油价的决心可能会导致加元在接下来的几周走强。” 国际油价继续徘徊在90美元/桶附近。截至发稿,美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货现报89.33美元/桶。油价的下跌对美元指数有一定的支撑作用,因为油价是以美元计价的,油价下跌意味着购买原油所需的美元减少,从而提高了美元的购买力。 同时,标准普尔全球(纽约证券交易所股票代码:SPGI)加拿大制造业采购经理人指数(PMI)跌至近三年来的最低水平,从上个月经季节性调整的 47.5 降至 8 月份的 48.0。加拿大3月份贸易顺差扩大至10亿加元,创下2014年以来最高水平;加拿大4月份就业人数减少20.7万人,失业率升至8.1%,受到新冠疫情第三波爆发和封锁措施的影响。这些数据显示,加拿大经济的疲软和不确定性,对加元构成了压力。 加拿大央行副行长尼古拉斯·文森特(Nicolas Vincent)表示,自疫情以来,加拿大企业进行了更大、更频繁的价格变化,将更高的成本转嫁给消费者,这种行为可能会引发通货膨胀。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168) 加元/人民币汇率持续第4天走弱,现报5.3255,跌幅为0.21%。 建议投资者继续关注各项经济指标。根据芝商所的 FedWatch 工具,交易员预计美联储今年将利率维持在 5.25%~5.50% 的当前区间的可能性为 55%。本周五将再次审视劳动力市场,预计 9 月份就业数据将显示上个月经济新增 17 万个就业岗位,失业率预计仍将升至 3.8%。
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慧宣鑫语
2023-10-04
职位空缺三个月来首次上升,美国就业市场依然火爆
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在。 8月份美国职位空缺意外增加,这是
美国
劳动力
市场
在利率上升的情况下依然强劲的另一个迹象——对于美联储的通胀斗士来说,利率可能太高了。 Indeed 招聘实验室经济研究主管尼克·邦克 (Nick Bunker) 指出,8 月份职位空缺的增长大部分来自一个行业:专业和商业服务。“是的,就业市场仍然保持着很高的热度,”他说,“但它并没有回到沸腾状态。” 美联储希望看到炙手可热的美国就业市场降温,从而减轻企业加薪的压力,这可能会推高物价。自2022年3月以来,央行已11次上调基准利率以应对通胀。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,希望招聘能够以尽可能最不痛苦的方式进行缓和——减少职位空缺和跳槽,而不是通过裁员。 强劲的就业数据在美国市场引起轩然大波,许多投资者认为美联储采取更激进行动的可能性增加。道琼斯指数几秒钟内下跌了 100 点。 到目前为止,经济已经合作。职位空缺和离职人数较 2022 年的峰值有所下降,而失业率(8 月份为 3.8%)仍接近半个世纪以来的最低水平。2022 年年中触及四年来新高的通胀率在过去一年中显着放缓,引发了人们对美联储能够实现所谓软着陆的希望——加息幅度足以控制物价上涨,而不会对经济造成重大影响。陷入衰退。 美联储在9月19日至20日的最后一次会议上选择“不加息”。但高频经济公司首席美国经济学家鲁比拉·法鲁奇表示,职位空缺的意外增加可能会让美联储“对今年再次加息持开放态度”。 克利夫兰联储主席洛蕾塔·梅斯特(Loretta Mester)周一晚间表示,天然气价格上涨可能会推高运输和机票等相关成本,从而阻碍通胀的进一步进展,并强调美联储可能仍会在今年晚些时候加息。年。该利率已达到 22 年来的最高点,约为 5.4%。 梅斯特表示:“我怀疑今年我们很可能需要再次提高(美联储)利率,然后随着我们积累更多有关经济发展的信息,将利率维持在这个水平一段时间。”同时,她还表示,通胀风险仍然偏向上行,预计到2025年底将达到2%的通胀目标。她表示,长期国债收益率上升将影响货币政策展望,较高的长期利率将抑制经济增长,收益率上升受多种因素影响,包括对经济增长前景的改变。
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丰雪鑫99
2023-10-03
日本之手准备伸向汇市?美元/日元逼近突破150!植田和男陷入两难困境……
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使货币政策分歧向有利于美元的方向倾斜,
美国
劳动力
市场
指标和美国服务业数据将决定美元/日元的近期趋势。尽管干预的威胁依然存在,但美元仍占据主导地位。 美元/日元价格走势 美元/日元维持在50日和200日均线上方,发出看涨价格信号。避开149以下将支持美元/日元突破150.293阻力位。 高于预期的美国就业机会和鹰派的美联储评论将支持突破,然而,职位空缺的意外下滑和美联储的鸽派言论将支持美元/日元升至148.405支撑位,日本政府对外汇市场的干预也将导致汇价跌破149。 14天RSI为67.72,表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看,美元/日元仍高于50日和200日均线,重申看涨价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。 然而,美元/日元跌破50日均线将使空头在148.405支撑位上运行。 14-4小时RSI的67.39表明,美元/日元在进入超买区域之前将回到150。 (来源:FXEmpire)
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颜辞
2023-10-03
下周重磅事件:鲍威尔等9位大佬讲话、非农报告、两大央行决议轮番来袭 市场严阵以待
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至于任何意外,大多数早期指标都表明,
美国
劳动力
市场
又将迎来稳健的一个月。9月份申请失业救济的人数大幅下降,因此没有迹象表明会出现大规模裁员。同样,标准普尔全球(S&P Global)的企业调查显示,就业增长再次加速。 (图源:LSEG Datastream) 说到商业调查,ISM制造业指数将于下周一公布,非制造业PMI将于下周三公布。政治方面,除非国会达成融资协议,否则政府将在本周末关闭。话虽如此,市场通常会忽略这些政府关门事件,因为投资者将其视为政治表演。要让市场关心,就必须是政府长期停摆,从而抑制经济增长。 澳洲和新西兰联储的利率决定 澳洲联储将于下周二早些时候结束会议,这将是新任行长布洛克(Michelle Bullock)上任后的首次会议。尽管最近公布的数据相当强劲,劳动力市场在8月份大幅复苏,通胀再次加速,但市场认为加息的可能性不到10%。 这主要是因为央行自身发出的最新信号显示,它倾向于保持利率不变。澳洲联储最新的会议纪要鼓吹耐心,因为利率已经迅速上升,而所有这些紧缩措施的全部影响尚未被感受到。 (图源:LSEG Datastream) 维持利率不变的决定可能会导致澳元做出负面反应,但不会有太大的影响,因为这已经是市场的基准情景。 在邻国,新西兰联储将于下周三宣布货币政策决定。市场暗示的加息概率也在10%左右,但由于最近经济表现超出预期,加息可能仍是一件令人兴奋的事情。因此,问题是新西兰联储是否会在11月再次加息。 通货膨胀似乎又开始抬头了。尽管通胀在第二季略有降温,但就业市场仍然非常紧张,创纪录的劳动力参与率和人口爆炸式增长有助于提振需求。此外,近几个月来纽元的贬值,加上油价的大幅上涨,也将有助于加剧通货膨胀。 在这种背景下,新西兰联储可能会维持利率不变,但可能会发出信号,表明11月加息的可能性很大。市场认为出现这种情况的可能性为60%,如果这一可能性在之后继续上升,可能会在一定程度上提振纽元。 (图源:LSEG Datastream) 话虽如此,新西兰将于两周后举行选举,因此风险在于新西兰联储没有发出任何明确的信号,以避免干扰。无论哪种情况,纽元的总体前景似乎都很严峻,即使在新西兰联储公布利率决定后,纽元飙升。全球经济增长放缓和风险情绪恶化可能会抑制任何反弹。 中国发布的数据也将成为关注的焦点。中国是澳大利亚和新西兰最大的贸易伙伴,因此这些货币对中国的发展非常敏感,中国将在周末公布最新的商业调查。 此外,日本第三季度短观商业调查将于下周一公布,加拿大9月就业报告将于下周五公布。
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会员
市场焦点
2023-10-01
美国再闹“关门”危机 数据真空或使美联储“暂停加息”?
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来彻底抑制通胀,还是暂停紧缩政策以提振
美国
劳动力
市场
。 #美联储政策转向# 根据芝商所的 Fedwatch 工具,接近 40% 的交易员预计美联储将在今年年底前再次提高借贷成本。 美国股市方面,由于美联储暗示利率将在更长时间内保持较高水平以对抗通胀,导致风险资产的交易变得艰难,消费类股的优异表现在上周遭遇瓶颈,该行业股票价格下跌了超过6%。 摩根士丹利(Morgan Stanley)的迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)表示,消费类股是今年市场上最耀眼的板块之一,但随着该行业风险的增加,消费类股即将失去光芒。 包括亚马逊和特斯拉在内的美国非必需消费品股票今年上涨了 26%,是标准普尔 500 指数 13% 涨幅的两倍。 这位策略师表示,反弹的步伐与摩根士丹利经济学家的观点一致,即家庭支出可能无法维持前三个季度令人惊讶的强劲势头。 威尔逊在一份报告中写道,对非必需消费品行业的成员分配相同的权重表明业绩正在下滑,而 44% 的股票交易价格低于 200 日移动平均线也表明疲软。 他表示:“由于消费者支出放缓、学生贷款支付恢复、某些家庭群体拖欠率上升、汽油价格上涨以及房地产行业数据疲弱,这种价格走势正在加剧。” (来源:彭博社) 威尔逊并不是唯一一个对该行业感到不满的人。高盛集团分析显示,在同等权重基础上,非必需消费品板块在未来 12 个月的表现将落后标准普尔 500 指数 7 个百分点。 此外,杰富瑞金融集团(Jefferies Financial Group Inc.)分析师下调了零售商 Foot Locker Inc.、Urban Outfitters Inc. 和 Nike Inc. 的评级,因为预计美国消费者将抑制支出。 这位摩根士丹利策略师今年对股市的看跌前景尚未成为现实,他表示,投资者应避免转向周期早期的赢家,如周期性消费、住房相关以及利率敏感板块和小盘股。 相反,他的团队建议平衡大盘防御性增长与能源和工业等“周期后期”周期性赢家。 与此同时,摩根大通策略师米斯拉夫·马特伊卡(Mislav Matejka)表示,防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘,并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。
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IreneLim
2023-09-25
市场周评:鲍威尔亮出“鹰爪”!美元惊现周线十连阳 日本发出重磅干预汇市警告
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股指承压。此外,本周公布的经济数据显示
美国
劳动力
市场
仍然紧张,令市场担忧美联储将坚持紧缩政策。 投资者也开始担心美国联邦政府的关门风险,这可能会削弱消费者信心并进一步减缓经济。众议院共和党领导人周四宣布众议院休会。 三菱日联金融美国宏观策略主管George Goncalves在一份报告中表示:“随着市场努力应对‘长期高利率’的信号,避险情绪恢复。在一年中风险资产季节性波动最大的时期,尤其是在未来可能出现政府关闭的情况下,美股连续走低,为月底继续下挫打开了大门。” City Index 和 Forex.com 市场分析师Fawad Razaqzada认为:“在最近油价上升以及联准会释出利率不会很快下降的信号的情况下,交易员仍然非常担心通胀和政策路径。现在说市场已经触底还为时过早,因为基本面没有任何变化。” 以Michael Hartnett为首的美国银行策略师团队表示,投资者正在以去年12月以来最快的速度抛售股票,原因是长期利率走高的前景加大了经济衰退的风险。 美国银行表示:“持续的高利率可能导致 2024 年经济硬着陆,并导致金融市场的暴涨和萧条,目前美债殖利率曲线趋陡、失业率和个人储蓄上升、违约率和拖欠率上升都是初期迹象。” 下周“数据潮”来袭 未来一周美国将有大量经济数据发布,可能会对美元、黄金和股票等资产产生影响。重点将包括美国GDP和PCE物价数据。 Oanda资深市场分析师Craig Erlam表示:“接下来的重点在经济数据,这对金价来说,将会是在美联储下次会议到来前的六周时间里,一股庞大的驱动力。” 下周重点关注: 周二: 美国消费者信心指数、新屋销售 周三: 美国耐用品 周四: 美国二季度GDP终值、每周初请失业金人数、成屋销售,美联储主席鲍威尔在华盛顿市政厅发表讲话 周五: 美国个人消费支出(PCE)物价指数
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tqttier
2评论
2023-09-23
会员
全球风向又变了:股债“双杀”!今日两大风暴逼近,小心中国周末突放大招
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发生经济衰退,股市还没有做好准备。”
美国
劳动力
市场
出现新的弹性迹象,强化了美联储在更长时间内维持高利率立场的理由。周四公布的数据显示,上周美国申请失业救济人数降至1月份以来的最低水平。 汇市方面,美元指数保持稳定。在强劲的就业数据公布后,10年期美国国债收益率达到了2007年以来的最高水平4.5%。 基准的10年期美国国债收益率触及4.508%的16年高点,在欧洲市场的交易价格为4.478%,而30年期国债收益率触及十几年来的最高水平,目前交投在4.55%,当日略有上升。 荷兰国际集团(ING)表示,对美联储长期高利率政策的重新评估推动收益率上升,给股票、信贷和新兴市场等风险资产带来阻力,但支撑美元。 Arbuthnot Latham财富管理部门董事总经理Eren Osman表示:“对各国央行来说,本周的重大事件实际上都与美联储有关。这是市场关注的焦点,也是目前推动美元走强的因素。” Osman补充称,美联储下调了明年的失业率预估,如果美国经济数据继续改善,将给利率带来“上行风险”,令软着陆的可能性加大。 在日本央行维持利率、10年期国债收益率目标和前瞻性指引不变后,日元走弱。央行重申了通胀正在减速的预期。 其他方面,油价上涨,部分原因是俄罗斯将禁止出口柴油燃料和汽油的消息。欧洲天然气价格下跌,雪佛龙公司和澳大利亚工会同意结束一个多月来扰乱市场的主要出口工厂罢工。
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厉害啦
2023-09-22
美债升至2007年来最高水平!美元成为“所有现金吸尘器” 荷兰国际集团:这“拐点”前别做空
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份以来最低的每周失业救济金申请,这表明
美国
劳动力
市场
几乎没有强劲转向的迹象。 “预计美元指数将继续上涨,并且美元可能会保持坚挺直至10月中旬,届时总部位于加利福尼亚州的大型美国企业需要纳税,”ING展望预测。 欧元:PMI带来更多痛苦? 由于美元走强,欧元/美元仍面临压力,欧元面临周五发布的9月份PMI初值事件风险。自夏季以来,确实是PMI的发布对欧元造成了冲击。然而,尽管人们对欧元持悲观态度,欧洲央行的贸易加权欧元仅比7月份高点低2%。这或许可以理解为强势美元成为主流,而欧元区的贸易伙伴的表现与欧元区一样糟糕。 对于欧元/美元来说,即将出现的逆转看起来不太可能,而1.0600/0610的支撑位看起来是更有可能跌至1.05区域之前的最后一个障碍。正如瑞士央行评论中所讨论的,瑞士央行的鸽派转向并未对瑞郎造成太大损害,因为瑞士央行仍在出售外汇。ING预计,未来几个月欧元兑瑞郎将回升至0.95。 其他方面,瑞典央行和挪威央行周四均加息25个基点,符合市场预期。瑞典央行暗示其利率预测再次加息的隐含概率接近50%,与市场定价相符。行长表示,进一步加息的可能性很大,但董事会内部似乎信心不足。 正如ING在会议回顾中所讨论的那样,政策制定者错失了为克朗提供真正支持的机会,而正是由于宣布对外汇储备进行对冲,克朗才避免了暴跌。请在此处查看该主题的背景。短期内瑞典克朗仍然脆弱,欧元/瑞典克朗可能很快就会突破12.00上限。 挪威央行的态度更为强硬,因为它明确表示应在12月再次加息,尽管这应该是最后一次。欧元/挪威克朗报价温和,仍与11.50水平挂钩,这证实了挪威克朗的反弹或贬值,几乎完全取决于外部因素。 英镑:大部分短期重新定价已完成 ING英国经济学家James Smith认为,英国央行最终利率现已达到5.25%。然而,考虑到周四的投票结果如此接近,英国央行仍有可能在11月2日的会议上进行最后一次加息。这意味着最后一次加息的可能性约为50%的市场定价,可能会在很大程度上停留在这次会议之前。 英国央行曲线的定价一直是今年英镑的一大推动力,ING认为欧元/英镑现在可能会在这次会议之前在0.86-0.87的区间内波动。要上涨至0.88/89,可能需要一些有关英国经济严重放缓的消息,以及市场继续对2024年宽松周期进行定价的消息。 “然而,英镑/美元则是另一回事。如果欧元/美元跌至1.05,英镑/美元可能会在1.21附近交易,”ING最后补充称。
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小萧
1评论
2023-09-22
会员
【直击亚市】债市遭“血洗”!日本央行刚刚重挫日元,美联储又有了新底气……
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大利亚和新西兰债券收益率也有所上升。在
美国
劳动力
市场
最新数据公布后,美债收益率上升,这加强了美联储在更长时间内保持更高利率立场的理由。 数据显示,上周美国申请失业救济人数降至1月份以来的最低水平,表明健康的劳动力市场继续支撑经济。美联储周三维持目标区间不变,而更新的季度预测显示,大多数官员倾向于2023年再次加息。 “总的来说,这是投资者能得到的最接近‘实时’就业数据之一,是一个可靠的数据,”BMO资本市场的Ian Lyngen说,“这也略微增加了美联储11月加息的可能性,当然也强化了美联储关于在2024年尽可能避免降息的信息。” 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,美联储可能需要进一步加息并将利率维持在较高水平,以防范通胀再次加速的风险。与此同时,前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示,政策制定者对最新的经济预测过于乐观。 在俄罗斯决定禁止出口柴油燃料和汽油后,石油交易在窄幅波动。西德克萨斯中质原油(WTI)正走向四周以来的首次单周下跌。 行业消息方面,雪佛龙公司与工会达成协议,结束澳大利亚天然气工厂的罢工。罢工行动的威胁扰乱了全球燃料市场。 汇市方面,在英国央行近两年来首次维持利率不变后,英镑下跌。摩根士丹利资本国际新兴市场指数抹去了2023年的涨幅。
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风起
2023-09-22
耶伦“力挺”美国经济:没看见衰退迹象 需要避免政府关门
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迹象表明经济有下滑的风险”。她还指出,
美国
劳动力
市场
依然强劲,通胀也在下降。 最近的数据显示,美国经济依旧坚挺。美国8月PPI经季节性调整后上涨0.7%,为2022年6月以来的最大单月涨幅。核心PPI与预期一致。但耶伦警告称:“政府绝对没有理由关门,否则可能出现我们目前不希望看到的状况。我们希望国会做好自己的工作,提供资金,并让政府继续运转。” 耶伦发表讲话的前一天,众议院共和党核心小组的两个主要投票集团就一项党派法案达成初步协议,为政府提供资金到10月底,以削减国内开支和加强边境管制作为交换。 然而,在协议宣布后的几个小时内,众议院超过六名极右翼保守派人士拒绝了这一妥协方案,鉴于共和党在众议院的微弱优势,仅凭共和党人的选票可能仍难以在众议院获得通过。 耶伦表示,现在判断全美汽车工人联合会(UAW)针对底特律三家汽车制造商的罢工影响还为时过早,这是美国数十年来最具雄心的产业劳工行动之一。她指出,这将取决于罢工持续多久以及受影响的是谁。 她强调了美国总统拜登对集体谈判的承诺,并确保工人“被放在第一位”。 耶伦还认为,劳动力市场仍然强劲,但正在降温,“不像以前那么热”。并表示美联储加息的举措已经开始对房地产市场产生影响,但消费者支出仍然“相当强劲”。 此外,耶伦还称,拜登政府正在密切关注最近飙升的汽油价格,致力于确保美国人能够负担得起油价。上周,油价升至今年以来的最高水平,促使一些专家预测,到今年年底,原油价格可能达到每桶100美元。耶伦补充道:“我的预期是油价将企稳,但我们会密切关注。”
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金融界
2023-09-19
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