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黄金再迎跌势！鲍威尔“鹰不鹰、鸽不鸽” 美联储释放最强谜题 FXEmpire：1936前保持看跌下行
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解释了黄金相对稳定的表现。然而，如果美国劳动力市场和消费者通胀继续表现强劲，可能会出现潜在的下降。在短期内，交易员预计黄金将在1850美元至1900美元的范围内交易，直至7月美联储做出下一次决定。根据CME的Fed Watch工具显示，市场预期下个月加息25个基点的可能性为72%。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克暗示，进一步加息将推迟到7月会议之后。美元指数仍接近近期低点，可能会增强黄金对海外投资者的吸引力。展望未来，交易员热切等待美国每周首次申请失业救济人数数据的发布，这是该国经济健康状况的关键指标。此外，在高于预期的通胀数据公布后，市场对英国央行的利率决定寄予厚望，市场情绪对潜在加息的幅度存在分歧。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk提到，对黄金短期预测为谨慎看跌，美联储加息时间的不确定性导致了这一前景，经济指标和央行决策将决定黄金未来走势。黄金情绪略微看跌，因为价格徘徊在1941.20美元附近，略低于前4小时收盘价。200-4H移动平均线位于1980.50，表明看跌倾向。位于1961.00的50-4小时移动平均线强化了下行趋势。14-4小时RSI读数为36.70，表明看跌势头温和。 (来源:FXEmpire) 主要支撑区域位于1942.50至1936.00之间，为买家提供了潜在的切入点，而主要阻力区域出现在1983.00至1988.00之间。 James总结称，黄金市场前景倾向于看跌。然而，情绪的潜在转变将取决于支撑位和阻力位的重大发展。
小萧2023-06-22
中国经济前景黯淡！高盛下调全年GDP至5.4% 第二季存在明显下行风险“难逆转”
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造160万个就业岗位更重要的了。因此，美国劳动力市场的健康状况一直是一个中心话题，尤其是在美联储不需要明确扼杀它的情况下。”
小萧2023-06-19
中欧突传一则紧张消息！全球市场绷紧神经：“三巫日”大考来了警惕中国重大措施
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始计算持续紧缩可能造成的成本。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示。在日本央行维持负利率和收益率曲线控制计划不变后，日本股市上涨，而日元下跌。日元兑美元汇率下跌0.8%，此前日本央行维持了-0.1%的短期利率目标，并将其收益率曲线控制(YCC)政策下的10年期债券收益率上限设定为0%，这符合市场预期。 “这个决定不应该让人感到意外，”日兴资产管理公司首席全球策略师John Vail说，“任何做空日元兑美元的人都必须意识到，如果日元大幅贬值，当局可能会在没有任何警告的情况下进行干预。” 债市：对利率预期变化最敏感的两年期美国国债收益率最后上涨3个基点，至4.68%。与此同时，基准10年期国债收益率当天持平于3.728%。大宗商品：由于对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，油价在前一天上涨3%，目前小幅回落。布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶75.48美元，美国原油期货下跌0.4%，至每桶70.36美元。与此同时，往往从美元疲软中获利的黄金上涨0.3%，至每盎司1,965美元。其他地方出现了脆弱的警告信号——欧洲天然气市场周四出现巨大的价格波动，原因是挪威天然气设施的一系列小规模停电，以及荷兰一个关键生产基地的计划关闭。
会员
厉害啦2023-06-16
决策分析：央行超级周结束！做空日元要小心，华尔街面临“三巫日”大考
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且美国初请失业金人数高于预期。 “如果美国劳动力市场终于开始走软，这将为美联储暂停加息的决定提供一些可信度，”Validus风险管理公司北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham说。这些数据帮助强化了市场对美联储不会继续加息的押注，美联储周三暗示将维持利率不变。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储下个月加息25个基点的可能性为69%。欧洲央行(ECB)周四暗示薪资上涨带来风险，并上调通胀预估，为进一步升息敞开大门。欧洲央行还将利率提高25个基点，使其政策利率达到3.5%，这是2001年以来的最高水平。 NatWest Markets的策略师在一份报告中说：“(欧洲央行行长)拉加德坚持认为还有更多的理由需要考虑，但新闻发布会的整体基调表明，尽管上调通胀预期，但可能没有太多的事情要做。” 在汇市，欧元兑美元交投在1.0939美元，徘徊在周四欧洲央行决定后触及的一个月高位附近。衡量美元兑六种主要货币的美元指数交投在102.22，接近隔夜触及的一个月低点102.08。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率在亚洲时段上涨2.8个基点，至4.676%。油价回落，与前一交易日相比有所停顿。由于市场对最大原油进口国中国能源需求增加的乐观情绪，昨日原油期货大幅上涨。周五美国WTI原油价格下跌0.34%，至每桶70.38美元，布伦特原油价格下跌0.33%，至75.42美元。本交易日来看，市场关注美联储官员讲话以及美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，随着大量与股票和指数相关的期权合约到期，华尔街的热情将在周五面临重大考验。这一事件被称为OpEx(期权到期)热潮，通常要求交易员要么继续坚持一些现有的持仓，要么开始建立新的仓位。此外，这一事件还恰好与指数期货的季度到期，以及包括标普500指数在内的基准指数的再平衡时期恰好相逢，而这一过程被称为非常不祥的“三巫日”(即股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期)，以导致交易量飙升和资产价格突然之间剧烈波动而闻名。 “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会 17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率 19:45 美联储理事沃勒发表讲话 20:30 加拿大4月批发销售月率 21:00 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数
云涌2023-06-16
经济数据出炉令美元陷入疲软加元受油价牵引，美元兑加元一路向跌
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储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上指出，美国劳动力市场仍然强劲，失业率上升的迹象使美联储更有可能采取鸽派立场。随后美国国债收益率全面走弱。10年期国债收益率跌至3.73%，2年期国债收益率跌至4.65%，5年期国债收益率跌至3.93%，分别下跌2.03%。由于股票和债券收益率往往呈负相关，对美联储不那么激进的预期使得华尔街主要指数上涨，标准普尔500指数上涨超过0.40%，达到2022年4月以来的高点。此外，积极的市场情绪也推动了油价的上涨。由于加拿大是世界领先的石油出口国，西德克萨斯中质原油(WTI)上涨超过1%，达到69.80美元/桶区域，令加元随之受益。根据日线图，美元兑加元短期内持空前景，相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛背离(MACD)都表明，当该货币对交易低于其主要移动平均线时，卖方仍在控制中。这两个指标都接近超卖状态，表明可能会出现向上修正。如果美元兑加元成功走高，下一个值得关注的阻力位是1.3250区域，随后是1.3300区域和心理标志1.3330。另一方面，如果该货币对继续下跌，近期支撑位见于2022年11月的低点1.3225，随后是1.3200区域。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了美元兑加元的技术前景。“美元从昨天的盘中低点反弹至1.3320-30区域，将破坏美元兑加元的空头趋势。技术层面的判断仍然没有定论，美元反弹在1.33中间区域步履蹒跚，在小幅上涨的情况下面临稳定的抛售压力。” “看跌趋势势头仍然相当强烈，阻止了美元在目前的强势反弹，并使方向性风险倾向于下行。美元需要重新获得(并守住)1.3395 - 00才能稳定下来，未来的支撑位在1.3270和1.3225。”
Sue2023-06-16
财信研究评美联储6月议息会议：加息如期暂停，未来再加息几次依赖数据
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次会议美联储大幅上调今年经济预测，主因美国劳动力市场持续超预期强劲，支撑了居民收入维持增长，推动占美国GDP比重超七成的消费支出保持韧性（见图5），支撑一、二季度美国经济继续温和扩张，且预计未来美国经济或保持一定惯性。IMF、OECD、世界银行等国际机构，近期也都大幅上调美国2023年GDP增速至1％以上。二是通胀居高不下、利率高点更高，将导致美国投资持续低迷，随着投资端的低迷逐步向收入、消费端传导，未来更远时间范围内美国经济面临的压力将趋于增加，推动美联储本次将2024-2025年经济增速调降。　　失业率方面，鉴于劳动力市场持续紧张，大幅调降2023年失业率至4.1％。跟随美国2023年经济增速的上调，并考虑到劳动力市场持续紧张，本次会议上美联储大幅调降了2023年失业率水平，且预计未来两年美国失业率仍处于偏低位置，压力相对可控。如美联储预计2023-2025年失业率将分别为4.1％、4.5％、4.5％，分别较去年12月份调低0.5个百分点、调低0.1个百分点和维持不变（见表1）。　　　　　　　　三、美联储暂停加息赢得观察时间，预计未来加息几次高度依赖数据　　美联储6月维持按兵不动或主要出于以下几点考量：一是美联储本轮加息速度和幅度创下1983年以来新高，其对经济、通胀、金融体系等的累积和滞后影响仍有待观察，本次暂停加息可以为观测更多数据、充分评估上述影响赢得更多时间。二是出于平衡金融稳定目标的考虑，如当前美国银行业危机警报仍未完全解除，未来更高的利率环境，可能会加速美国银行存款流失、负债成本抬升（见图6），不断侵蚀银行利润空间，导致以往累积和掩盖的风险加快暴露，同时强化信贷紧缩带来的负面冲击。因此本次暂停加息也为金融稳定带来喘息窗口期。三是5月美国CPI增速超预期回落至4％附近，为美联储暂时按下暂停键提供了难得的时机，但核心通胀仍有韧性、未来高基数褪去后美国CPI反弹风险犹存，意味着本次暂停加息并非本轮加息周期结束的标志。　　预计美联储未来再加息几次将高度依赖接下来的数据，具有较大不确定性。一方面，当前美国核心通胀同比增速居高不下（见图7）、环比增速远超历史均值水平，加上劳动力市场持续紧俏，工资-通胀螺旋压力犹存，均表明美国通胀问题依旧严峻。若接下来美国核心通胀数据维持强势或继续超预期，意味着美联储利率高点将更高、维持利率处于高位的时间或更长，反之则为美联储平衡其他目标腾挪一定空间。另一方面，美联储本轮持续大幅加息对经济、金融市场的累积和滞后影响仍待显现，经济面临的压力和金融累积的风险均在不断增加，一旦金融风险累积到一定程度，跨越某些关键临界点，导致信贷条件超预期恶化，冲击经济和金融稳定时，将对美联储加息形成明显制约。因此，面对经济、就业、通胀均有韧性，金融风险暂时缓解的大环境，预计美联储接下来继续加息的概率偏大，但加息一次、两次或其他仍具有较大不确定性，需根据美国接下来几个月的通胀、就业、金融等数据，边走边看作出决定。　　　　
金融界2023-06-15
暂停加息靴子落地，恒生科技继续反弹，腾讯涨超2%！恒生科技ETF基金（513260）涨超2.5%
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效应继续释放，但美国近期的就业数据表明美国劳动力市场整体颇具韧性，但可能出现降温迹象，6月暂停加息的预期被进一步稳固，美国经济实现软着陆的可能性进一步加大。结合当前的低估值水平，港股吸引力逐步凸显。浙商国际证券在《港股市场策略周报》中认为，恒生综指的PE（TTM）小幅上升，5年估值分位点在31%左右，落在5年均值和往下一个标准差中间的位置，市盈率估值上仍具估值性价比！公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。【恒生科技ETF基金（513260）标的指数前10大重仓股】数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31 风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于恒生科技指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。基金产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-15
美联储“鹰式暂停加息”！暗示还有两次加息，如何理解这种扭曲路径？“当断不断”美国市场恐受其乱
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：工资收入增长与实际工资增速转正。本轮美国劳动力市场持续紧张，推升工资较快增长。从结构来看，低收入群体工资涨幅最大，边际消费倾向高；剔除通胀影响，当前实际工资增速也已转正。　　居民消费支撑三：加杠杆能力与消费信贷。由于金融条件收紧到实际信贷收紧的滞后效应，当前还未明显看到消费贷款的缩减。　　招商宏观则表示，进攻才是最好的防守。实际利率已然转正的背景下，上调债务上限后美联储将更急于转向。但是，通胀仍为核心矛盾。去年以来美国选民对于打压通胀的呼声很高。近期拜登支持率下滑明显，在风险未浮出水面之前，美联储必须保留加息预期。　　招商宏观认为，美债收益率是美国中小银行头上的紧箍咒，用“加息预期”进攻才能更早结束加息。债务上限上调后美债供给增加，加上保留加息预期将令美债收益率再度走高，美国中小银行或将再次承压。一旦如此，银行信贷收缩大概率将加速美国非制造业PMI回落、推升失业率，房租也将带动通胀加速走低。　　至于降息，中金海外认为年内降息可能性不大，年底或可逐步打开对于明年的降息预期。在银行业风险不进一步发酵的前提下，美联储在三季度可能基本达到停止加息的条件，但今年内可能难以降息，年底或可逐步打开2024年的降息预期。　　联储“当断不断”，美国市场恐受其乱　　招商宏观分析，与加息初期到中期，加息提速意味着经济强势不同，当前加息减速的背后是经济即将放缓。伴随着经济信号转差，美元指数在波动中走弱的概率更高。这也是本轮人民币汇率贬值过程中，人民银行表态非常淡定并敢于降息的底气。人民币汇率不排除触及7.2-7.3的可能性，但随着美元持续走弱，人民币汇率的被动升值空间亦将被打开。　　联储“当断不断”，美国市场恐受其乱。联储鹰派的暂停后，达摩克利斯之剑高悬，市场无法证实证伪经济韧性的持续性前，硅谷银行后市场一度交易7月降息这种乐观预期难以再重现，美元美债利率波动区间的下沿会上移；7月如果等不到实际需求转弱，鹰声可能还将延续。　　还有两大利好来袭　　美国国务卿布林肯将访华　　外交部发言人汪文斌宣布：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。　　　　2、比尔·盖茨到北京！　　6月14日晚，比尔盖茨通过其官方微博发文：　　我刚降落在北京，这是我2019年以来的首次访问。盖茨基金会与中国伙伴合作应对全球健康和发展挑战已经超过15年。我非常高兴能与中国的伙伴们见面。在减少儿童死亡和贫困方面，世界取得了巨大进展，然而全球危机却让这些进展受阻。面对高昂的食物价格、沉重的债务和不断增加的结核病、疟疾发病率，非洲国家尤为脆弱。这也是为什么我接下来要访问西非的原因。要解决气候变化、健康不公平和粮食安全这样的问题，我们需要创新。从研发抗疟新药到投资气候适应性解决方案，中国在这些领域拥有大量经验。我们需要帮助全球更多人实现这样的发展。　　　　　　这两个消息出来之后，A50马上就开始反应拉升了。
金融界2023-06-15
Mysteel：“停”而不“止”，美联储降息预期仍在
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货币政策，地区银行可能面临风险。 5月美国劳动力市场表现喜忧参半美国5月季调后非农就业人口增33.9万人，创1月来最大增幅，预期增19万人，前值自增25.3万人修正至增29.4万人。可是，失业率为3.7%，创半年新高，略高于1969年以来的最低水平，预期3.5%，前值3.4%。原因是，企业调查数据为自1月份以来最强劲的数据，但住户调查数据出人意料地出现了较大跌幅，导致失业率从3.4%上升到3.7%。非农就业人数和失业率均走高，可能给美联储官员提供暂停加息的空间。近日公布的美国5月制造业采购经理人指数PMI为46.9，较4月有所回落，且不及市场预期，已经连续七个月处于50荣枯线下方，表明美国制造业持续萎靡。这也支持美联储暂停加息。美国CPI同比显著放缓美国5月CPI同比升4.0%，预期升4.1%，前值升4.9%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.4%；5月核心CPI同比升5.3%，预期升5.3%，前值升5.5%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%。这次CPI增速远低于去年6月9.1%的近期峰值，也低于4月份4.9%的增幅。油价持续疲软意味着未来通胀将会降低。
我的钢铁网2023-06-15
交易员撤回对美联储今年降息的押注
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价暴跌，市场反映了约三次降息的影响。在美国劳动力市场指标出人意料地保持弹性、通胀数据仍远高于美联储目标的背景下，美元贬值。　　在连续10次加息后，美联储周三将政策利率维持在5％-5.25％不变，这与大多数预测者的预期一致。然而，修正后的经济和货币政策季度预测显示，官员们预计将恢复紧缩政策以冷却通胀，预计加息幅度将超过经济学家和投资者的预期。　　官员们在所谓的点阵图中给出了对2023年底的5.6％的中值预测，暗示今年将再收紧50个基点。相比之下，3月份点阵图的中位数为5.1％。　　美国银行美国经济主管迈克尔•加彭表示：“如果将点图上调50个基点，那么美联储的意图将是收紧金融环境，这正是我们所看到的。”
金融界2023-06-15

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