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下周重磅事件：“超级周”来了！三大央行、非农、科技巨头竞相争艳市场恐掀起滔天巨澜
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就业数据预计下周的非农就业报告将显示美国劳动力市场进一步放缓，1月份新增就业17.5万个，低于去年12月份的22.3万个。这将标志着失业率连续第四个季度下降，在持续裁员的情况下，失业率预计将回升至3.6%(之前为3.5%)。劳动力需求的放缓与美联储推动更可持续的工资增长的目标是一致的。由于这些数据在美联储会议之后才发布，市场走势料在很大程度上取决于美国政策制定者的看法。如果美联储官员坚持他们的鹰派基调，就业增长表现不佳和失业率高于预期可能会使衰退担忧再次成为人们关注的焦点。 2月1日至3日:美国大型科技公司财报发布(Advanced Micro Devices、Meta Platforms、Alphabet、苹果、亚马逊) 到目前为止，标准普尔500指数中有25%的公司发布了财报，其中70%的公司收益超出预期。这低于过去80%左右的历史趋势，尽管如此，这一水平仍处于较高位表明市场对当前状况的看法不那么悲观，为财报超出预期时股价表现优异提供了低门槛。本周，大型科技股在市场的看涨走势中占据主导地位，下周的责任将落在几家大型科技股身上，以跟上这一势头。值得注意的财报发布包括AMD、Meta平台、Alphabet、苹果和亚马逊。纳斯达克100指数本周已突破关键的下行趋势线阻力位，暗示市场人气转向上行。未来一周，该指数可能将目标锁定在12200点，突破这一水平可能为下一步到达13000点铺平道路，那里是斐波那契汇合区所在。（图表来源:IG Charts）
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夏洛特2023-01-28
别被加拿大蒙蔽了双眼！鲍威尔最大的猛料来了：加息之路不会停
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这两个经济体最近都放缓了。该预测引用美国劳动力市场作为可以帮助消除问题的良药，在这些动荡的经济时代，美国火热的劳动力市场是一个例外，但如果它保持强劲，它可能会在一个否则动荡的世界中提供稳定。这也是一个令人担忧的问题，因为尽管承认工资增长并不是我们现在看到的高通胀率的主要因素，但鲍威尔表示他希望看到工资增长放缓。他担心如果它再次开始增长，它可能会削弱旨在对抗通货膨胀的货币政策的影响。鲍威尔的声明可能看起来具有煽动性，但在上下文中进行评估时它们是事实。然而，在一个充满不稳定和不确定性的世界里，即使是美联储可能采取的行动的最细微迹象也会引起一些人的恐慌。投资者喜欢确定性，但我们生活在非常动荡的时代。即使美联储制定了未来12个月的计划，地缘政治冲突或外国大流行病政策也可能会颠覆这些计划，这是市场需要谨慎关注的。美国GDP即将强势登场在2022年上半年连续两个季度负增长之后，今年第三季度经济以3.2%的强劲年增长率增长。经济与政策研究中心(CEPR)联席主任Dean Baker指出：“我们应该会看到第四季度表现相对强劲，消费和非住宅投资均呈现健康增长。较小的贸易逆差也应该会提振经济增长。住宅投资可能再次拖累经济增长，但可能低于第三季度。” 第三季度的正增长意味着生产率再次符合经济衰退前的趋势，即使0.8%的年增长率仍然很低。生产率的衡量标准很差，而且会被大幅修正，但毫无疑问，去年上半年的生产率增长非常糟糕，这是导致通胀压力的一个重要因素。生产力低下的可能解释是大量人员换工作以及供应链问题，前者意味着企业有许多新员工，他们需要接受一些培训才能完全跟上潮流。后一个问题意味着企业可能经常以工人无所事事而告终，因为他们没有所需的零件或材料输入。2022年上半年，因Omicron浪潮而缺勤的人们也可能降低了工作效率。从今年上半年开始，工作变动急剧放缓，但仍高于大流行前的水平。在很大程度上，市场已经解决了大流行性供应链问题。这意味着市场应该再次看到可观的生产率增长和较小的价格压力。第三季度总工时指数年增长率仅为1.1%。这意味着生产率增长接近2.0%，尽管据报道自营职业的大量增加将减少这一数字。无论如何，市场将在本季度看到可观的正生产率，这将缓解未来的通胀压力。 Dean Baker总结强调：“凭借强劲的GDP数据和稳健的生产率增长，进入2023年的经济将看起来非常好。” “大型科技公司的裁员浪潮和美联储进一步加息的可能性是令人担忧的主要原因，然而在短期内，除了2022年下半年实际工资上涨外，社会保障的大规模生活成本调整将提振经济。此外，美元贬值应该提供对净出口有一定的推动作用。目前，很难看到经济衰退迫在眉睫的迹象。” 从Baker的说话中，其实能与鲍威尔的讲话相呼应，“加息之路不会停”获得多重的验证。加拿大央行暂停加息，但对美联储而言，他们似乎与邻国走在不同的加息道路上。鲍威尔的鹰派加息观点，从来没有离开过。
小萧2023-01-26
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美财长耶伦：美国通胀方面显现“非常有益的迹象”
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舞，全球能源价格和供应链问题在缓解，而美国劳动力市场依然强劲。　　“我们看到这些供应链问题显著缓解，库存在增加，运输成本下降了，”耶伦在赞比亚首都卢萨卡访问了一个社区卫生中心后告诉记者。“因此，部分通胀已不再非常显著地加剧。” 　　耶伦还表示，商品价格在2022年末下降了，预计到2023年中居住价格降温。居住价格尤其是在2022年下半年促进了价格压力。　　“未来六个月，这应在很大程度上停止提振美国通胀，”耶伦说。“我确实认为在美国将持续看到强劲的劳动力市场和通胀的进展。所以这些都是非常有益的迹象。”
金融界2023-01-25
决策分析：科技股带领三大股指冲高本周财报将继续考研上涨趋势分析师：市场没有做好准备！
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伦表示，她对通胀取得进展感到鼓舞，尽管美国劳动力市场依然强劲，但全球能源价格和供应链问题有所缓解。在其他方面，周一油价小幅下跌，原因是美国库存增加盖过了中国农历新年庆祝活动提振需求的乐观情绪。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区1月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0120) 16:30澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 澳大利亚第四季度消费者物价指数(年率) 澳大利亚第四季度消费者物价指数(季率) 23:00英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国12月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国12月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元剧烈震荡，收报1.0868，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0916，进一步阻力位于1.0961，关键阻力位于1.0996；汇价下行的初步支撑位于1.0835，进一步支撑位于1.0800，更关键支撑位于1.0754。英镑：英镑/美元收低，收报1.2373，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2436，进一步阻力位于1.2504，关键阻力位于1.2561；汇价下行的初步支撑位于1.2311，进一步支撑位于1.2255，更关键支撑位于1.2187。日元：美元/日元收高，收报130.640，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.301，进一步阻力位132.02，关键阻力位于133.153；汇价下行的初步支撑位于129.449，进一步支撑位于128.316，更关键支撑位于127.597。
埃尔文2023-01-24
拉加德放“狠话” : 应放弃欧银将很快放缓加息的想法！欧元、澳元和黄金技术前景分析
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1.6%，一连串加息举措拖累房市景气。美国劳动力市场依旧稳健，上周初请失业金人数下滑至19万，远低于市场预期，创去年9月以来最低。欧元/美元周四涨近0.4%至1.0831。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周四在达沃斯世界经济论坛上“放狠话”：市场应该放弃欧洲央行很快会降低加息速度的想法。拉加德重申将继续加息，让通胀率恢复到央行设立的目标。拉加德说道：“我们将坚持到底，直到利率进入限制性区域，并维持足够长的时间，以便让通胀率及时回到 2%。” 当被问及欧洲央行限制未来加息幅度的可能性时，拉加德表示，她将建议投资者“调整持仓”；市场不应该存在欧元区通胀见顶，欧洲央行将很快放缓加息这一想法。拉加德曾在去年12月时表示，在接下来的几次政策会议上欧洲央行将加息50个基点。为了遏制通胀，欧洲央行去年连续加息四次，将政策利率累计提高250个基点。目前该央行的关键存款利率为2%。以下是Valeria Bednarik所撰文章主要内容：欧洲央行言论鹰派言论支撑欧元。从技术角度来看，欧元/美元正处于盘整阶段，有扩大涨势的空间。该货币对继续交投在关键的斐波那契水平1.0745(即2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位)上方。日线图上的技术指标缺乏方向性力量，但保持在正面水平内，并未暗示上行枯竭。此外，20日简单移动平均线(SMA)坚定地向上，低于当前汇价水平，但高于较长期均线。欧元/美元短期前景中性，但风险仍偏向上行。4小时图显示，欧元/美元周四大部分时间都在温和看跌的20周期SMA附近波动，而技术指标在其中线附近，仍无方向性。100周期SMA和200周期SMA维持向上倾向，较当前汇价低逾100点。假如新的买入压力推动欧元/美元突破1.0870，这应该会导致该货币对进一步突破1.0900关口。 (欧元/美元4小时图来源：FXStreet) 支撑位：1.0790；1.0745；1.0690 阻力位：1.0870；1.0910；1.0950 澳元/美元澳元/美元周四盘中一度重挫至0.6871，创下一周新低。该货币对在周四美国交易时段收盘时交投在0.6900关口附近。澳元/美元需要回升至0.6930上方，否则仍有进一步下跌的风险。周四，澳元/美元连续第二天大幅下跌，随着该货币对跌破0.6930，继续看跌的风险有所增加。在日线图上，技术指标坚定地向下，正在穿越中线，反映出抛售兴趣增加。然而，该货币对继续交投在看涨的20日SMA上方，该均线突破了200日SMA，目前在0.6840附近提供支撑。另一方面，4小时走势图显示，澳元/美元正在从温和看涨的100周期SMA附近反弹，而技术指标从周四盘中低点反弹，仍在负值水平内。总体而言，尽管澳元/美元交投在看空的20周期SMA下方，但下行趋势似乎有限。如果反弹超过0.6930水平，应该会让多头重新控制该货币对。 (澳元/美元4小时图来源：FXStreet) 支撑位：0.6870；0.6840；0.6795 阻力位：0.6930；0.6970；0.7020 黄金从黄金日线图来看，金价有望延续看涨走势。金价突破此前1月高点1928.93美元/盎司，这确认金价将继续上行。技术指标仍在超买范围内，显示出温和上涨，并未暗示金价上行枯竭。与此同时，20日SMA稳步向上，远低于当前金价水平，但高于长期移动平均线(约为1857.10美元/盎司)。就短期而言，根据4小时走势图，金价走势风险也偏向上行。技术指标在正面水平内扩大涨幅，看涨力度有所缓和。此外，金价仍维持在20周期SMA上方，较长期SMA维持向上倾向，但仍远低于20周期SMA。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 支撑位：1906.40美元/盎司；1896.50美元/盎司；1884.60美元/盎司阻力位：1941.85美元/盎司；1953.90美元/盎司
tqttier2023-01-20
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美联储“鹰声”救不了美元！美指刚刚跌破102 黄金多头料金价再大涨逾30美元
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1.6%，一连串加息举措拖累房市景气。美国劳动力市场依旧稳健，上周初请失业金人数下滑至19万，远低于市场预期，创去年9月以来最低。美国周三公布的数据显示，美国去年12月零售销售月率下降1.1%，为2021年12月以来最大降幅，也是连续第二个月下降，而且降幅超过预期的下降0.9%。另一份报告显示，继11月增长0.2%后，12月生产者物价指数(PPI)月率下滑0.5%，低于0.1%的市场预期，为2020年4月以来最大降幅。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，美国经济明显正在放缓，房市正处于衰退中，地区性的美联储调查结果疲软，显示商业活动正苦苦挣扎，但初请失业金报告表明劳动力市场依然强劲，必须打断这种强劲的态势，才能让通胀下滑。道明证券(TD Securities)资深外汇策略师 Mazen Issa指出，目前市场是单向的：做空美元和做多美债，改变市场方向需要时间，因为目前的数据不利于美联储的立场，也就是在更长一段时间内让利率维持在高位。 Monex USA交易主管Juan Perez说，继上周的消费者物价指数(CPI)数据之后，美国12月PPI和零售销售数据显示通胀仍持续下滑。美联储希望经济能够放缓，从而使需求降温，没有需求代表物价将回落，美联储就可以不用那么强硬，进而减少加息幅度。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo认为，因美国通胀和美联储政策前景趋缓，美元将继续下跌，只要市场消化美联储从今年稍晚开始降息的风险，美元就有可能维持下行走势。黄金技术分析 Panchal指出，黄金从长达10个月的水平支撑位成功反弹，加上MACD指标发出看涨信号，暗示金价将进一步上行。然而，值得注意的是，14日相对强弱指数(RSI)处于超买状况，这表明黄金买家需要看见金价保持在1930美元/盎司上方，才能瞄准2022年3月下旬高点1966美元/盎司。在此之后，2022年4月高点和2022年高点，分别接近1999美元/盎司和2070美元/盎司，可能会吸引黄金买家。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Panchal表示，10日指数移动平均线(EMA)将在1902美元/盎司附近限制金价短期下行走势，更下方支撑在1895-90美元/盎司区域。如果金价跌破上述水平支撑位，那么2022年6月高点(接近1880美元/盎司)可能给金价提供支撑，一旦失守这一支撑，那么空头将毫不犹豫地指向去年8月高点(接近1808美元/盎司)。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步上涨。
晴天云2023-01-20
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美国经济衰退期资产价格表现（债市篇）
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胀粘性超预期；美国货币政策鹰派超预期；美国劳动力市场超预期恶化；模型假设偏离。
金融界2023-01-20
公司大幅裁员仅仅是美国劳动力市场震荡调整的开始
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　　近期多个美国重要公司大裁员标志着美国劳动力市场的重新震荡调整的开始。　　微软周三证实将裁员1万人，该公司在SEC的一份文件中表示，这是“为了应对宏观经济状况和不断变化的客户优先事项” 　　周三，电子商务巨头亚马逊也开始裁员1.8万人。在1月4日的一篇关于裁员的博客文章中，首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）指出了“不确定的经济”以及公司“在过去几年中快速招聘” 　　劳动力解决方案公司ManpowerGroup最近在其最新的《就业前景调查》中发现，2023年第一季度美国就业前景最好的行业是信息技术、金融和房地产。　　调查显示，第一季度，美国IT行业的“全球IT行业前景最为强劲”，增长率为+52％。金融和房地产行业的雇主对增加他们的人数表示了+34％的展望。　　与此同时，美国就业前景“最差”的三个行业是：通信服务业；消费品和服务；根据ManpowerGroup的调查，该公司的业务范围包括运输、物流和汽车。　　调查发现，美国通信服务业的雇主表示，第一季度的就业前景为+18％，而消费品和服务业则下降了三个百分点，为+15％。净增长5％的运输、物流和汽车组织表示他们计划招聘。　　总体而言，调查发现，45％的美国雇主表示有意提高其人员配置水平，16％的雇主预计会减少人员配置，因此净就业前景为+29％。　　上个季度，美国净就业前景为+33％。根据ManpowerGroup的数据，本季度也比2022年第一季度下降了12％，当时为+41％。
金融界2023-01-20
未来美国通胀可以顺利下行吗？
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增速出现拐点或在今年二季度。　　目前美国劳动力市场持续高度紧张，在薪资增速仍较高且具有粘性的背景下，预计未来核心服务项较难快速回落。对于核心服务项主要通胀贡献项——住房项而言，12月住房项增速对通胀增速贡献仍较高。由于租约重置和住房租金项CPI的统计方式本身都存在滞后，租金通胀变动往往滞后于实际租金价格变动9个月左右，实际租金价格于去年二季度开始下降，预计住房项通胀同比增速至少上升至今年一季度，或在今年二季度转为下降。　　▍结论：　　能源项与核心商品项环比负增长强势推动美国12月整体CPI出现环比通缩，虽然在核心商品项CPI增速中枢大幅下降以及高基数的背景下美国通胀同比增速下行态势较为明晰，但核心服务项通胀环比增速仍具有较高粘性，能源项对于通胀下行的推动或将减弱，未来美国通胀下行速度仍存在一定不确定性。但由于通胀下行趋势逐步明显，通胀对于美联储加息的压力在减弱，我们仍维持此前美联储于今年一季度停止加息、终点利率水平或在5％左右的判断，今年第一次议息会议加息25bps几成定局。需注意若美国经济恶化过快，存在美联储加息略不及预期的风险。
金融界2023-01-13
鲍威尔讲话或放鹰提振美元专家：但不太可能打破其疲软态势
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率继续上行，美元仍有进一步走强的空间。美国劳动力市场具有弹性，而世界日益增长的衰退担忧意味着其他全球央行可能难以跟上美联储的步伐，这将增加美元作为全球储备货币的避险吸引力。在上周五美国公布疲软的工资数据后，鲍威尔需要反驳市场上开始升温的猜测——美联储将放缓加息。周一美元指数盘中一度跌破103关口，创去年6月以来新低。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，上周做空美元的押注增至30457份合约，为2021年8月以来的最高水平。State Street Global Advisors首席经济学家Simona Mocuta写道，就业市场是美联储的重要职责，也是物价走向的关键因素。随着经济压力有所显现，劳动力需求没有崩溃，也没有大规模裁员。理想情况下，这应该允许美联储放缓并很快停止加息。美联储态度依然关键上周公布的会议纪要显示，美联储目前预计2023年不会降息。委员会更关注提前转向的风险，如果没有将限制性利率维持足够长的时间导致通胀恶化，可能造成与上世纪70年代类似的情况。从风险管理的角度来看，在通胀明显接近2%之前，持续保持限制性政策立场是合适的。值得注意的是，美联储已经对押注利率提前转向的想法发出了提醒，警告如果公众对委员会应对措施存在“误解”导致金融状况无端放松，将使委员会恢复价格稳定的努力复杂化。
Dan19772023-01-10

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