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就业数据回落难掩美国经济韧性，加息压力迫使美股回撤

5岁资金的劳动参与率仍然有待恢复、显示美国劳动力供给短缺问题仍然存在，同时平均时薪维持高位水平，供给短缺、薪资增速维持高位，对核心通胀形成支撑。图2：美国6月非农就业虽然美国6月非农短线回落，但美国就业市场中期仍具韧性，叠加通胀距离目标水平存在一定距离，以及近期房价回暖、美联储货币政策纪要的鹰派态度，7月美联储加息的压力仍然存在。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至7月3日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净空持仓8501手减少至8408手，多单增加19002手，空单增加18908手；E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓8371手减少至3722手，多单减少573手，空单减少5222手；道琼斯($5)期货期权净空持仓1229手减少至1153手，多单增加562手，空单增加486手。从持仓量情况来看，小型道指期货、迷你标普500指数期货投机持仓量分别增加1048手、37911手，迷你纳斯达克指数持仓量减少5795手；从净空单变化来看，小型道指、迷你纳斯达克100和迷你标普500指数期货净空单分别减少76手、4649手、93手。持仓情况显示，上周三大迷你指数期货的空头力量有所减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片四、热点关注表4：未来一周热点关注图片五、行情展望从基本面来看，经济数据显示美国通胀延续回落但仍然处于较高水平，同时最新的美国服务业、失业率和房地产投资数据显示美国经济上半年超出市场预期，滞胀压力仍然存在，点阵图显示美联储年内存在2次加息的可能性，叠加美联储发言偏鹰，以及美国经济浅衰退的预期，下半年利率维持中高位水平的可能性较大，经济下行和利率水平的高企中长期仍然施压美股。从市场层面来看，经历7月初市场的调整之后，上周持仓情况显示，三大迷你指数期货的净空单明显缩减、空头力量近期有所减弱。中短期来说，利率方面加息最快的时期已经过去、鹰派预期的影响逐步在美债市场体现、利空影响边际减弱，盈利方面则需要关注二季度财报的兑现。若财报不及预期、美股承压运行，预计在经济下滑的背景下，美股可能延续高位区间震荡的概率较大。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $微型SP500指数主连 2309(MESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$

老虎证券2023-07-12

CPT Markets：美国货币政策紧缩周期将近打压美元！英国薪资增长超出预期

ler表示，上周五的非农就业报告表明，美国劳动力市场出现潜在裂痕，这是疫情以来首次，暗示美联储可能不得不在今年下半年只加息一次。美国6月非农就业报告显示就业岗位增幅为两年半以来最小。昨日财经事件数据方面，美国NFIB公布6月小型企业信心指数比预期上升至91，攀升至七个月最高，反映出中小企业对未来经济前景有所看好，对经济前景的悲观情绪大幅减弱，销售预期改善，但劳动力市场依然紧张，继续引发对通胀的担忧。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 101.40，101.90；从下行方向看，下方支撑101.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8508附近，由于英国薪资增长超出预期后触及15个月高位，使得英镑获得上行支撑。英镑稍早触及近15个月最高，此前数据显示英国薪资增长追平纪录高位，这让英国央行有压力进一步收紧政策以控制通胀。分析师指出经济较预期强劲和市场激进地重新消化对英国央行收紧政策的预期已经在推动英镑反弹。昨日财经事件数据方面，欧洲经济研究所ZEW公布欧元区7月经济景气及现况指数均低于前期至-12.2和-44.4，其中德国数据尤为疲软，反映出欧元区国家整体未来经济前景有所震荡。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布6月CPI年月率如预期在6.4%和0.3%，调和年月率同比维持在6.8%和0.4%，反映出该国通胀压力仍呈固定水平。此外，英国国家统计局公布5月失业率高于前期至4%，申请失业金人数大幅上升至2.57万人，反映出该国劳动力就业市场成长有所下滑。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8500，0.8540；从下行方向看，下方支撑0.8470。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-12

CWG Markets：金价连续第三日上涨，静待美国通胀数据出炉

CWG Markets2023-07-12

恒生科技涨不停！6月产销两旺，小鹏汽车扶摇直上涨超5%！恒生科技ETF基金（513260）涨超2%

低于2022年39.9万的月均新增值。美国劳动力市场降温下美元开始走弱，离岸人民币兑美元收复7.23关口。在此背景下市场情绪面有所回暖，港股将有望迎来流动性回暖。（来源：光大证券《港股策略周报（2023年7月第2期）：中美交流通道逐步复苏，市场信心有望修复》）东方证券认为，当前，港股面临的积极因素在逐渐增多、配置的最佳窗口或已经打开： --5月初开始，在人民币兑美元汇率不断走弱、美元指数不断走强的背景下，港元兑美元汇率非常意外的出现了一定程度的走强，且明显的脱离港元汇率的弱方保证水平，这意味着港股面临的流动性环境在逐步改善。（来源：东方贞观，《双柜台模式落地，关注港股投资机会》）【内部：互联互通持续优化，关注政策关键窗口期】 7月11日，港交所集团行政总裁欧冠升表示，互联互通计划自推出以来规模不断增长，目前境外投资者持有的A股当中70%都是经沪深港通持有，境外投资者在内地银行间债市交易当中，约70%是通过债券通进行的。我们已经与合作伙伴研究开展下一步工作，包括将人民币柜台纳入南向港股通，为内地投资者可以通过港股通交易合资格公司的人民币柜台铺路搭桥，包括交易在港上市的国际公司。此外，浙商国际指出，基本面上，更多经济支持政策继续吹风，一系列政策“组合拳”有望陆续出台，对于港股市场继续建议关注直接受益于政策面转暖的行业板块，如受益于产业政策持续重点支持的新能源和数字经济板块。（来源：浙商国际，《港股市场策略周报》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手、小米等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.3.31，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于恒生科技指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。基金产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。基金投资有风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-12

邦达亚洲: 疲软非农影响发酵美元指数刷新9周低位

ntheon的首席经济学家谢泼德森称，美国劳动力市场已经开始出现问题，而美联储又要犯一次加息的错误了。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计美联储在7月的政策会议上再加息25个基点的可能性高达92%。但在周一的一份报告中，谢泼德森指出，有警告迹象表明，紧张的就业市场正开始崩溃。在去年的大部分时间里，美国就业人数一直呈下降趋势，自2021年底以来，几乎每次全国独立企业联合会的调查都显示，打算招聘的小企业数量有所减少。尽管上个月的失业率稳定在3.6%，但自今年年初以来，能够在五周内找到工作的失业人数大幅减少，而非裔美国人的失业率则大幅上升。谢泼德森称，“从就业数据的细节来看，这些数据可能会被大幅修正，修正后的数据传递出的关键信息是，就业趋势仍在持续放缓”。

邦达亚洲2023-07-12

港股迎来流动性回暖，关注港股消费ETF（159735）、新经济ETF（159822）、港股通医药ETF（159776）估值修复主线

低于2022年39.9万的月均新增值。美国劳动力市场降温下美元开始走弱，离岸人民币兑美元收复7.23关口。在此背景下市场情绪面有所回暖，港股将有望迎来流动性回暖。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-11

沈运策：7.11黄金承压明显实时行情走势分析及操作策略

续强劲的工资增长和失业率小幅下降表明，美国劳动力市场状况仍然紧张，支持美联储在7月会议上加息。　　每日国际黄金、白银、伦敦金-沪金沪银走势全方位在线指导与行情走势分析。黄金、原油操作建议，多空单解套技巧，实时咨询解读及中长线布局。你给我一份信任，我还你十分财富，【沈运策微信：bbwy118】期待与你成为朋友！　　黄金日内先延续上周五趋势震荡回修，下方如预期回撤至1920/19附近，欧盘时段行情有所回弹，但上方在1926附近表现受阻，美盘时段刚开盘即连续砸盘，最低触及1912美元附近，短线下挫10美元左右。　　从目前黄金小时图结构来看，日内黄金的先回撤再回弹的运行节奏倒是符合预期的，但是回弹动作还是显得不足，欧盘时段的回弹止步于1926一线，也足以表明当前技术上的看涨强度还是不足的，如果后面黄金需要回升，那么也就更多的需要基本面的利好消息来刺激。　　晚间黄金暂时看其围绕1930-10之间震荡，保留技术上的看涨预期，但能否延续上涨，可能还要看今晚美联储人员讲话是否会削弱市场对美联储加息的预期。如果讲话内容削弱美联储7月加息预期，那么黄金或将再度展开回升，但是上方空间依然会很有限，可先看1930附近压力测试，冲破就再看1937-40附近压力。而如果美联储人员讲话增强市场对美联储7月加息预期，那么黄金下方着重关注1910附近争夺，一旦行情重回其下，那么下半周黄金走势将更加的难以辨别。　　黄金操作策略：反弹1925-1928附近做空，防守1935上，目标下看1915-1910；下方不破1910可直接做多，防守1903下，目标上看1925-1930；【沈运策微信：bbwy118】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标；低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！　　所有的成功，他们踏着的那条闪亮的路，无不是过去无数次坚持和坚忍换来的，所以，无需艳羡，人生的上坡路每个人都要走，不愿虚度沦为庸常，便定会逆流而上越挫越勇。我们总以为会有到不了的明天，可是，只要不放弃，我们总能遇到峰回路转，再黑的夜也总能熬到天亮的那一刻　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。

沈运策2023-07-10

沈运策：7.10黄金承压下行还会涨吗？晚间行情走势分析

续强劲的工资增长和失业率小幅下降表明，美国劳动力市场状况仍然紧张，支持美联储在7月会议上加息。　　每日国际黄金、白银、伦敦金-沪金沪银走势全方位在线指导与行情走势分析。黄金、原油操作建议，多空单解套技巧，实时咨询解读及中长线布局。你给我一份信任，我还你十分财富，【沈运策微信：bbwy118】期待与你成为朋友！　　黄金日内先延续上周五趋势震荡回修，下方如预期回撤至1920/19附近，欧盘时段行情有所回弹，但上方在1926附近表现受阻，美盘时段刚开盘即连续砸盘，最低触及1912美元附近，短线下挫10美元左右。　　从目前黄金小时图结构来看，日内黄金的先回撤再回弹的运行节奏倒是符合预期的，但是回弹动作还是显得不足，欧盘时段的回弹止步于1926一线，也足以表明当前技术上的看涨强度还是不足的，如果后面黄金需要回升，那么也就更多的需要基本面的利好消息来刺激。　　晚间黄金暂时看其围绕1930-10之间震荡，保留技术上的看涨预期，但能否延续上涨，可能还要看今晚美联储人员讲话是否会削弱市场对美联储加息的预期。如果讲话内容削弱美联储7月加息预期，那么黄金或将再度展开回升，但是上方空间依然会很有限，可先看1930附近压力测试，冲破就再看1937-40附近压力。而如果美联储人员讲话增强市场对美联储7月加息预期，那么黄金下方着重关注1910附近争夺，一旦行情重回其下，那么下半周黄金走势将更加的难以辨别。　　黄金操作策略：反弹1925-1928附近做空，防守1935上，目标下看1915-1910；下方不破1910可直接做多，防守1903下，目标上看1925-1930；【沈运策微信：bbwy118】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　投资犹如下棋，棋艺高者能看出五步，七步甚至十几步，而棋艺低者只能看出两三步，高者顾大局，谋大势，不以一子一地为重，以最终赢棋为目标；低者则寸土必争，只为争一时之需，结果频频受困。趋势，一定要有长远眼光，投资，一定要有长远规划，而布局技巧是成功的关键。做投资，如果你的能力不足以支撑你现在的状况，那么你需要一位军师助你操控大局，一次选择，就是一次转折！一次尝试，就是一次机会！　　所有的成功，他们踏着的那条闪亮的路，无不是过去无数次坚持和坚忍换来的，所以，无需艳羡，人生的上坡路每个人都要走，不愿虚度沦为庸常，便定会逆流而上越挫越勇。我们总以为会有到不了的明天，可是，只要不放弃，我们总能遇到峰回路转，再黑的夜也总能熬到天亮的那一刻　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。

沈运策2023-07-10

本周重磅前瞻！美国CPI成绝对爆点二季度财报震撼来袭

布第二季财报。由于6月就业报告反映出美国劳动力市场“不温不火”，股市在短暂的交易周中小幅下跌，进入本周。但随着上月经济增加20多万个就业岗位，美联储再次加息——或更多——几乎是肯定的。在经历了2023年上半年的强劲表现后，美国股市进入第二季财报季，以科技股为主的纳斯达克领涨，涨幅超过30%。标准普尔500指数涨近15%，而道琼斯工业平均指数仅上涨1.7%。美国劳工统计局周五公布的就业报告显示，6月份美国经济增加了20.9万个就业岗位，低于华尔街的预期，与上月相比有所放缓。目前失业率为3.6%，而时薪较去年同期上涨4.4%。经济学家和市场策略师基本一致认为，尽管美国非农就业人数较5月份有所下降，但失业率下降0.1%以及平均时薪持续增长，证明美联储有理由采取进一步行动。 “美联储需要看到更多工资增长持续降温的证据，才能保持观望，”牛津经济研究院的经济学家周五写道，“这一点在最新的就业报告中并不明显，这份报告显示，工资又出现一个月的强劲增长。员工仍然掌握着主动权，因为劳动条件虽然有所缓解，但仍然处于历史上的紧张状态。” 进入本周，芝加哥商品交易所的数据显示，投资者预计美联储本月加息的可能性约为93%，而美联储在11月之前宣布至少再加息两次，加息幅度为0.25%的可能性约为40%。本周将影响人们对美联储长期计划的预期，预计CPI数据将显示通胀压力持续放缓。华尔街经济学家预计，6月份整体通胀率年化增幅仅为3.1%，低于5月份4%的增幅。5月份的数据是自2021年4月以来最慢的同比通胀数据。CPI将环比上涨0.3%。在剔除食品和能源价格的“核心”通胀方面，预计6月份CPI将比去年同期上涨5%，较5月份5.3%的涨幅有所放缓。月度核心价格涨幅预计为0.3%。富国银行(Wells Fargo)的经济学家团队周五写道：“我们预计核心CPI将随着核心商品价格的下降而下降。” 该行说：“供应链的持续改善有助于缓解商品的压力，我们预计6月份汽车价格将出现收缩。与此同时，核心服务可能会保持坚挺。住房通胀只是在缓慢降温，而医疗保健和娱乐服务在6月份有反弹的空间。” 企业方面，达美航空和百事可乐预计将于周四公布财报，随后金融行业将于周五上午公布财报，摩根大通、富国银行、花旗和贝莱德都将公布财报。投资者将密切关注银行如何继续应对今年春季银行倒闭以及随后整个系统的存款流失所带来的影响。与以往一样，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对美国经济和银行业状况的评论将受到密切关注。 “摩根大通可能会在(第一共和银行)交易带来的收入协同效应方面带来惊喜，”高盛董事总经理Richard Ramsden在7月5日的一份报告中写道。“鉴于本季度这些业务预计将表现疲弱，以及可能出现更好的特殊利润率趋势，富国银行应该会从减少资本市场敞口中受益。” 进入第二季财报季，投资者将密切关注标准普尔500指数成分股是否会连续第三个季度出现盈利下滑。过去两周公布的强劲经济数据显示，消费者仍有韧性，但企业发出的下半年可能放缓的信号将成为焦点。 FactSet周五发布的数据显示，标准普尔500指数成分股公司的收益预计将比去年同期下降7.2%，这将是自2020年第二季度以来的最大年度降幅。然而，预计能源行业的收益将比去年同期下降48.3%，而非必需消费品和通信服务等行业——它们一直是今年反弹的关键——预计第二季度的收益将分别增长26%和12%。

云涌2023-07-10

国际油价自逾一个月高位回落调整，等待该重要数据

续强劲的工资增长和失业率小幅下降表明，美国劳动力市场状况仍然紧张，支持美联储在7月会议上加息。但国际油价上周上涨逾4%，本周开市之初一度触及6月5日以来新高，受到全球最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯承诺8月份深化供应削减的支撑。 Rystad Energy石油交易主管Mukesh Sahdev表示：“……西方经济体对需求控制的担忧与OPEC+采用的供应控制策略之间持续的拉锯战进一步加剧了市场的不稳定，这影响了石油市场的微妙平衡。” 沙特阿拉伯将把100万桶/日的减产计划延长至8月份，俄罗斯将削减原油出口50万桶/日。政府消息人士表示，俄罗斯不会削减产量，而是将利用原油生产更多燃料以满足国内需求。摩根大通分析师在一份报告中表示，非OPEC+供应一直合拍全球需求。他们并补充说，OPEC+在宣布减产的基础上，需要在今年下半年进一步减产70万桶/日，并将减产期限延长至2024年。贝克休斯上周五发布的报告显示，美国石油钻井平台上周减少5座，至540座，为2022年4月以来的最低水平。美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至7月3日当周，基金经理增加了NYMEX原油期货和期权净多头头寸。 IG分析师Tony Sycamore表示，如果NYMEX原油期货价格持续突破75美元，接下来可能会测试近8个月区间(64美元至84美元)的顶部。

百利好招代理2023-07-10

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