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HYCM兴业投资原油日评：债务违约&银行业担忧加剧，美油暴跌逾5％
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3.2％，与之前公布的增幅持平。　　美国劳工统计局公布的数据显示，3月份最后一个工作日的职位空缺数为959万，市场预期为977万，2月份为997万。在这个月，雇佣人数和离职总数变化不大，分别为610万和590万。在离职人员中，辞职（390万）变化不大，而裁员和解雇（180万）有所增加。美国3月职位空缺连续第三个月下降，裁员人数增至逾两年最高，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储的通胀阻击战。　　展望未来，美国4月ADP就业变动数据和ISM服务业PMI数据可能会让美元交易员感到兴奋。然而，市场将主要关注美联储（Fed）的公告和银行业的头条新闻，以寻求明确的指引。　　布朗兄弟哈里曼经济学家就备受瞩目的FOMC政策会议进行了简评。澳大利亚储备银行发出的信息应该在全球市场上引起反响。通过周二意外地加息，澳大利亚储备银行的行动强调了让顽固的高通胀率回到目标是多么困难。简单地说，很明显，世界各地的利率将在更长的时间内走高。所以任何关于快速货币政策转向的想法都是被误导的。我们认为，主要央行的任何宽松政策都是2024年的故事。特别是，我们仍然认为，市场低估了美联储收紧政策的能力，然后在很长一段时间内保持这种能力。这应该是一个巨大的、巨大的警钟，因为投资者对美联储的转向已经变得过于自满。鲍威尔主席承认美联储考虑过暂停加息，但他补充说，现在说美联储政策受到银行业危机的影响还为时过早。我们认为这一点现在仍然成立，因此我们预计美联储将为进一步加息留出大门。最新的预测和点位图将在6月的会议上出现，我们认为这比市场认为的更有意义。值得注意的是，彭博全球利率隐含概率（WIRP）现在表明6月14日再次加息的机率为25％，我们认为这可能会走高。然而，市场仍在为年底前的降息定价，我们继续认为这极不可能。　　同时，道明证券分析师在预览美联储会议时指出，他们预计美国央行将把政策利率提高25个基点。我们预计，会后的沟通将：（i）强调通货膨胀的发展速度比预期的要慢，为额外的紧缩政策留有余地，（ii）承认经济环境更加不确定，特别是在硅谷银行（SVB）崩溃后的信贷条件方面。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在69.90-73.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日低点72.20，突破后将上探3月29日低点72.75，然后是3月27日高点73.10和4月28日低点73.90，以及5月1日低点74.50和4月27日高点75.25；而下方支持留意5月2日低点71.40，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是3月24日高点70.35和3月26日高点69.90，以及3月27日低点69.10和3月22日低点68.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.85-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月17日高点75.90，突破将上探3月24日高点76.30，然后是3月14日低点76.85和4月26日低点77.40，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意5月2日低点75.05，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.85和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周三关注：　　美国4月ADP就业人数　　美国4月标普全球服务业PMI终值　　美国4月ISM非制造业PMI 　　美国EIA 每周原油库存报告　　美联储货币政策决议
金融界2023-05-03
美市多次熔断停牌！美国银行股大卖空暴跌 “西太平洋合众银行”沦为新一轮爆雷焦点
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1.6%。银行股往往具有很强的周期性，美国劳工统计局周二报告称，职位空缺数量已降至2021年5月以来的最低水平，同时人们越来越担心美国将突破其借款限额。英国《金融时报》报道，几位顶级投资者和高管已经警告称，银行倒闭的接连不断可能会带来进一步的影响。PGIM首席执行官大卫·亨特(David Hunt)周一提到：我们才刚刚开始看到对美国经济的影响。” Investcorp联席首席执行官Rishi Kapoor说道：“毫无疑问的，市场对银行业的二阶和三阶效应，将导致财务状况受限。” 地区性银行特别容易受到商业房地产的影响，最近该领域成为一个令人担忧的领域，因为它面临更高的利率风险，并且担心在家工作的盛行会减少对办公室的需求。投资者一直大量押注一些中型银行的股价将进一步下跌，对西太平洋合众银行的空头兴趣尤其高。资产在1000亿至2500亿美元之间的中型银行也是一个令人担忧的问题，因为美国监管机构表示他们计划收紧监管和监管要求，这可能会增加成本并影响小型银行的利润。Jefferies股票分析师Casey Haire补充，对债务上限的担忧也可能导致银行股下跌。“这扰乱收益率曲线，曲线倒挂对银行永远都不利。” 摩根大通公司的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示，在收购第一共和银行后，当前的银行业危机接近尾声，但他承认可能会有另一家小银行倒闭。今年到目前为止，区域银行业指标已经下跌29%。 Oanda高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示：“华尔街想知道哪家银行可能是下一个需要救助的银行，这使得挑选其他地区性银行变得容易。看起来摩根大通收购第一共和银行的交易让我们银行业平静了一天，在我们看到紧急贷款计划可能取消的明确迹象之前，区域银行股看起来仍然很脆弱。” 在3月份硅谷银行、Silvergate和Signature Bank相继倒闭后，西太平洋合众银行是投资者关注的众多地区性银行之一。这场动荡表明，资产负债错配和无保险存款对商业贷款机构构成了威胁。尽管如此，西太平洋合众银行在4月份公布的盈利结果似乎安抚了投资者，同时表明他们的存款基础在3月份最初的资金流出后，已经恢复稳定状态。 DA Davidson分析师Gary Tenner表示，推动银行股下跌的部分原因是许多地区银行投资者认为，联邦存款保险公司(FDIC)将在宣布第一共和国接管程序的同时，宣布改变存款保险。硅谷银行和Signature Bank的未保险存款水平，在导致其倒闭的银行挤兑中发挥了关键作用。 “此时许多银行正在收回存款或增加存款，”Tenner在接受电话采访时说。“这不是根本驱动的，现在存款保险没有明显变化，名义上的压力更大。” 虽然特殊因素在近期地区性银行的倒闭中发挥了作用，但它们的问题可以追溯到更高的利率，提高融资成本，同时侵蚀资产价值。由于存款离开了货币市场基金等回报率更高的工具，银行已经增加了美联储和联邦住房贷款银行系统提供的流动性。这些资金使银行保持流动性，但高昂的融资成本势必会损害盈利能力。 “虽然第一共和银行决议是一个好兆头，但我们还没有明确的解决方案来解决地区性银行缺乏信心的问题，可能需要监管机构或政府做出更全面的回应，”彭博资讯分析师Herman Chan在一则消息中表示。在全球金融危机期间为倒闭银行进行交易的维权投资者Abbott Cooper,表示，投资者将开始“相当严厉地”审视那些“向美联储和FLHB低头”的银行。#银行业危机#
圈内人2023-05-03
美国各州搬迁加速，纽约州与加州收入损失达250亿美元
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。收入的增加正影响着佛罗里达州的经济。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)最近的一份报告显示，自1982年开始追踪该数据以来，佛罗里达州的就业岗位总数超过了纽约。德克萨斯州也是赢家，增加了110亿美元的收入。加州的损失很大程度上是德州的流入，超过50亿美元从加州流向德州。其他赢家包括内华达州、北卡罗来纳州和亚利桑那州，这些州的收入总额约为140亿美元。高税收州的损失也往往是高收入者，随着时间的推移，这将对税收产生巨大的影响。2021年，离开纽约的家庭的平均收入达到了13万美元的历史新高。根据麦克马洪的数据，搬到佛罗里达的纽约人的平均收入更高，达到22.3245万美元，比2019年至2020年间搬出去的纽约人的平均收入高出64%。许多高收入者，如对冲基金高管和私募股权公司负责人，也在疫情期间搬到了佛罗里达州，他们往往是纽约州、新泽西州和康涅狄格州最大的单一纳税人。上个月，纽约州议员们为增加年收入超过500万美元的纽约人的税收而展开了斗争，但州长Kathy Hochul阻止了这一举措。加州和纽约州在2022年实现了预算盈余，但现在预计2023年和2024年将出现赤字。加州预计下一财政年度的赤字将达到240亿美元。纽约预计到2025年赤字将超过70亿美元。
Sue2023-05-03
张彦溱：5.1今日黄金行情走势分析，变盘在即，预期偏空等待落地
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　　　　　　那么，就算次日周五，美国劳工统计局将公布4月份非农就业报告。如期显示就业人数降低，失业率上升，也只会造成震荡性反弹，仍将难以改变回调的观点。　　　　　　另外，市场还将关注鲍威尔对融资形势的评论。在硅谷银行倒闭后，鲍威尔表示，货币政策必须足够紧缩，以抑制通货膨胀，但他指出，这种紧缩可能部分来自信贷状况。如果美联储说他们没有看到任何明显的贷款紧缩，这可能被视为鹰派言论，有助于美元走强，反之亦然。　　　　　　综合来看，市场的现状和预期现在都是偏向利空金价的，除非市场公布的实际结果和预期的相反，或者是低于预期，否则金价将展开回调修正行情。但中长期来看，就算展开回调，个人也是看好去填补缺口，那么在缺口回补之后，仍将再度看涨攀升。　　　　　　随着，经济衰退的风险，和前日重新燃起的银行业危机担忧，则仍将引发金价的避险需求，再加上美联储利率的峰值即将到达，进入下半年，利空因素也将消散，金价注定会创历史新高。　　　　　　5.1今日黄金行情走势分析：　　　　　　黄金最高冲击2050关口承压回落，日线高位大阴吞没，已经多次下破2000大关，高位压力明显。近期也一直维持在1970-2012区间进行阴阳交替反复的震荡，多次冲击2010附近受阻回落，延续性都很差。虽然目前黄金依然处于多空拉锯战，但是高点在慢慢下移，区间在慢慢的压缩，下行趋势线也保持完好运行，表示空军已经占优。日线MA5—MA10均线呈死叉之势下行压制，布林带呈现缩口运行；周线和月线也是冲高回落收尾，5月有延续走低的迹象，当前也成功跌破2000大关，那么个人比较看好黄金向下破位，一旦跌破1970关口预期会加速走低，那么操作上以反弹入空为主。今日可能还会维持区间进行小幅震荡，反弹先关注1995附近压力和2000大关防守，下方关注1975附近支撑与1970关口防守。　　　　　　5.1黄金策略：1--1995附近空，止损2003，目标1988-1982 　　　　　　2--1975附近多，止损1969，目标1982-1988（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　5.1今日原油行情走势分析：　　　　　　4小时图仍处于二浪下行状态，目前顶底转换和布林道的中轨阻力重合在76.20附近。而由于昨日横向整理修正，目前短线停顿。下行趋势中有两种走法比较常见，一是横向整理修正后直接走跌，二是整理后进行反弹修正后再蓄势下行。下周强弱要留意，综合来看，原油下周开盘操作思路上建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注77.2-77.4一线阻力，下方短期重点关注75.3-75.2，其次依旧重点关注74.4-74.0一线分割线50位置的强支撑。　　　　　　参考思路一：周一首次反弹至77.2-77.4做空，止损77.9，目标76.5-75.8附近；　　　　　　参考思路二：首次回踩至75.5-75.3做多，止损74.8，目标76.2-77.2-78.0附近；（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　参考思路三：周一若跳空低开，下跌至74.3-74.1继续做多，试多，止损73.5，目标75.3-76.5-77.8附近；（此位置最近一直在行情回踩时，布局多单。最终周五晚间一波强势反弹，验证了所有的分析。）　　　　　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！
张彦溱2023-05-01
本周前瞻 | 美联储“最后一次加息”？苹果等重要公司发布财报
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(周五)关键字：美国4月非农和失业率美国劳工统计局公布数据显示，3月份美国季调后非农就业人口增加23.6万人，预期值为23万人；失业率为3.5%，预期值为3.6%，前值为3.6%；3月平均时薪同比增长4.2%，预期增长4.3%，前值为4.6%；3月劳动参与率为62.6%，前值为62.5%，预期值为62.5%。分项来看，新增非农就业主要由休闲和酒店业（增加7.2万人）、教育和保健服务业（增加6.5万人）、政府部门（增加4.7万人）、专业和商业服务业（增加3.9万人）推动。美国3月失业率降至3.5％，失业率回落的主要驱动力是，低收入服务业就业人数仍在大幅增加。 5月5日，美国将公布4月非农就业人口变动季调后，市场预期为18.1万，低于23.6万的前值。4月失业率预期为3.6%，略高于3.5%的前值。 5月5日，韩国首尔证券交易所和日本东京证券交易所因儿童节休市一日。除了以上重点数据和大事件，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。
老虎证券2023-05-01
黄金周评：“超级周”来了！美联储与中美数据恐再点燃大行情黄金迎来决战时刻
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从4.7%小幅降至4.6%。与此同时，美国劳工统计局公布的数据显示，第一季就业成本指数上升了1.2%，高于上一季1%的增幅。这些数据发布之后，黄金难以实现有意义的反弹。然而，随着10年期美国国债收益率在美市盘中掉头下跌，金价从日低反弹，但仍低于2000美元。下周重点关注展望下周，美国将发布几项具有重大影响的宏观经济数据，而美联储的政策声明也极有可能引发剧烈波动。因此对于黄金投资者来说，下周将是充满风险的一周。下周初，市场将密切关注中国国家统计局制造业PMI和非制造业PMI数据。如果PMI调查显示，作为全球最大的黄金消费国，中国的商业活动正在持续扩张，那么黄金可能会站稳脚跟。如果其中一个PMI数据意外跌破50，金价可能在短期内小幅下跌。周一，美国将公布4月份ISM制造业采购经理人指数，其对美元的估值不太可能产生显著影响。在美联储做出政策决定之前，美国还将于周三公布ISM服务业PMI调查和ADP民间部门就业报告，投资者料将忽略这些数据。人们普遍预计，在5月的政策会议之后，美联储将把政策利率上调25个基点，至5%-5.25%的区间。如果联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明或美联储主席鲍威尔表示美联储将暂停其加息周期以重新评估经济形势，那么直接的反应可能会对美国收益率造成压力，并为黄金的反弹打开大门。然而，鲍威尔可以重申，他们不打算在今年剩余时间内降低政策利率，并解释说，如果他们认为有必要，暂停紧缩并不一定意味着他们不能重新加息。在这种情况下，即使金价最初飙升，也可能逆转其方向。市场还将关注鲍威尔对融资形势的评论。在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，鲍威尔表示，货币政策必须足够紧缩，以抑制通货膨胀，但他指出，这种紧缩可能部分来自信贷状况。如果美联储说他们没有看到任何明显的贷款紧缩，这可能被视为鹰派言论，有助于美元走强，反之亦然。周五，美国劳工统计局将公布4月份非农就业报告。继3月份增加23.6万人之后，4月份非农就业人数预计将增加18.1万人。以平均时薪衡量的工资通胀率预计将从4.2%小幅上升至4.4%。一般来说，强于预期的非农就业数据增长，特别是伴随着强劲的工资通胀数据，应该会对美元估值产生积极影响，并损及黄金的表现。另一方面，如果非农就业数据接近10万或更低，应该会对金价产生相反的影响。说了这么多，值得注意的是，在下周的事件中导航并不容易。监控美国国债收益率的走势，以便对大局有更清晰的认识，可能是个好主意。自美联储3月份的政策会议以来，10年期美国国债收益率一直在3.3%至3.6%之间波动。由于黄金价格与收益率呈强烈的负相关关系，如果金价在这一区间之外波动，可能会为金价提供方向性线索。黄金价格技术展望财经网站FXStreet撰文指出，金价本周每天都收于20日简单移动平均线(SMA)下方，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标跌向50，反映出买家的犹豫。下行方向，临时支撑位似乎已在1970美元形成，如失守将进一步跌向1940美元(最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位)和1930美元(50日移动均线)。若日线收盘价低于该最新支撑位，可能引发金价进一步跌向1900美元(100日移动均线，心理水平)。上行方向，2000美元(心理水平，20日移动均线)与硬阻力位一致。一旦金价升至该水平之上并确认其支撑作用，多头可能会在之后瞄准2020美元(静态水平)和2040美元(最新一轮上升趋势的终点)。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet Forecast Poll描绘的短期前景喜忧参半，而一个月前景仍看涨，平均目标位为2035美元。（图源：FXStreet）
会员
夏洛特2023-04-30
再加息50基点？美联储“鹰王”突然放“鹰” 黄金短线上演V型反转行情
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持不变，约为22%。（图源：美联储、美国劳工统计局、路透社）限制指引布拉德说，考虑到通胀和经济的表现，承诺越少越好。他说:“从夏天到秋天，你都想对收到的数据做出反应。”“你不会希望在给出前瞻性指引时被发现说我们肯定不会采取任何行动，然后出现通胀过热或太粘的情况。” 布拉德表示，一旦利率处于被认为“足够限制”以减缓通胀的水平，他认为“偏向将是在更长时间内维持更高利率”，以确保通胀完全得到控制。他认为，不需要大幅提高失业率就能实现这一目标，这种观点将对通胀的鹰派态度与对经济发展方向的相对乐观态度结合起来。但是，人们、企业和地方政府需要更多的时间来消费他们在大流行时期的储蓄，而且，随着消费的放缓，企业之间的价格竞争将随着时间的推移而抑制通货膨胀。布拉德说，对经济衰退的预测“来自于过于看重利率迅速上升的模型”。“强劲的劳动力市场呢?…在州和地方层面以及个人家庭层面，还没有花掉的大流行资金呢?” “通胀正在下降，但没有华尔街预期的那么快。”
会员
夏洛特2023-04-18
市场不理会美联储警告
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认为价格趋势几乎没有改善。　　例如，美国劳工统计局上周发布的报告显示，消费者价格在过去12个月上涨了5％，低于2022年9％的同比涨幅峰值。但不包括食品和能源成本的核心CPI仍较上年同期上涨5.6％，最近三个月的同比涨幅为5.1％。替代指标，如亚特兰大联邦储备银行的核心“粘性价格”，在此期间的年增长率为5.9％，并不比过去12个月的6.5％慢多少。　　消费者预计未来12个月通胀将上升，而非下降，这无疑是因为近期能源成本的飙升。密歇根大学周五公布的数据显示，今年预期通胀率从一个月前的3.6％跃升至4.6％。纽约联邦储备银行的消费者调查发现，3月份一年期通胀预期也出现了类似的上升，从一个月前的4.2％升至4.7％。　　Lazard Asset Management的首席市场策略师罗纳德•坦普尔（Ronald Temple）说，有关价格趋势的其他有意义的见解应该会在刚刚开始的企业业绩报告季节出现。他表示尽管现在评估硅谷银行破产引发的银行业动荡的影响可能还为时过早，但美联储长达一年的加息行动的影响应该在管理层的电话会议上体现出来。成本压力仍然很高，但企业转嫁价格进一步上涨的能力较弱。这意味着利润率将会更低。
金融界2023-04-18
美元走向出现重大信号！对冲基金押注美元近三年来最长跌势即将逆转
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有望在未来几个月内收复失地。上周三，美国劳工统计局的一份新报告显示，基于消费者物价指数(CPI)的通货膨胀率下降整整一个百分点。作为衡量通货膨胀的指标之一，3月CPI同比增幅从2月份的6.0%暴跌至5.0%。5.0%的通胀率是自2021年5月以来的最低水平。经济学家此前普遍预期，美国3月CPI同比料增长5.2%。美国3月核心CPI同比增长5.6%，预期为5.6%，前值为5.50%，结束五连降。截至上周，美元已连续五周下跌，这是自2020年7月以来最长的周度下跌。
tqttier2023-04-17
黄金周评：惊心动魄！本周金价大幅波动一日“崩跌”40美元，回到“解放前” 后市黄金或大跌至1900美元？
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的反弹，金价距离历史高点约30美元。美国劳工统计局周四公布的数据显示，美国3月份生产者物价指数(PPI)年率从2月份的4.9%（修正前为4.6%）下降至2.7%。该数据低于市场预期的3%。同期年度核心PPI从4.5%降至3.4%，符合分析师的预期。按月计算，PPI和核心PPI分别为0.5%和-0.1%。在美国生产者价格指数大幅下跌后，美元连续第三天下跌。一些市场分析师认为，最新的通胀数据支持当前的市场预期，即在下个月加息25个基点后，美联储将结束其40多年来最激进的紧缩周期。这一利率上限预计将使债券收益率下降，这将继续对美元构成压力。 Brown Brothers Harriman货币分析师表示，在这种环境下，美元将继续挣扎。“美元可能会不时出现一些避险买盘，但在美国收益率回升之前，美元可能会在短期内继续承压。” 黄金后市展望本周，23位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，有9位分析师(占39%)看好短期内的金价。与此同时，有6位分析师(26%)看空下周黄金的表现，有8位分析师(35%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有1347人参与。在这些受访者中，930人(占68%)预计金价将上升。另有278人(20%)认为金价会下跌，而156人(11%)在短期内持中立态度。技术面在周五的黄金抛售中发挥了重要作用，大量获利回吐涌入市场。 “这更像是技术性抛售，”Forex.com高级技术策略师Michael Boutros告诉Kitco News。“被压抑的多头头寸正在消失。但价格回调应该是有限的。战争仍在继续，而美元作为全球标准正在贬值。这将有助于金价长期保持涨势。” Boutros认为1966美元是支撑位，这是4月份的开盘价。他说:“如果我们保持住这一支撑，这将只是黄金的一个小挫折。” Millman认为，黄金的关键支撑位在2015美元和2000美元左右，阻力位在2070美元左右的历史高位。“如果跌破2000美元，就没有明确的支撑位。金价可能会跌至1900美元。” 下周，人们将关注美联储官员讲话以及包括高盛和美国银行在内的银行财报。“我预计这些都是看涨黄金的因素。我们将看到市场继续波动，”Moya说。下周需要关注的数据周一: 纽约联储制造业指数周二: 美国营建许可和新屋开工周四: 欧洲央行会议纪要、美国初请失业金人数、费城联储制造业指数、美国成屋销售
Dan19772023-04-16

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