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分析师：CPI数据未必促使美联储在9月降息

一些分析师对即将降息的前景并不确信。美国劳工部劳工统计局（BLS）周三报告称，美国4月消费者价格指数（CPI）较3月份环比上涨0.3%，略低于市场估计的0.4%涨幅。弱于预期的CPI数据推动周三美国股市创下历史新高，并引发了人们对美联储准备多久开始降息的猜测。根据芝商所的美联储观察工具，交易员目前预计美国9月降息的可能性约为70%。与本周早些时候相比，这一预测概率有了巨大的提高。太平洋投资管理公司（PIMCO）短期投资组合管理主管Jerome Schneider周四表示，最新的美国通胀数据向投资者证实，近期加息的可能性现在“不在考虑之列”。 Schneider表示：“我认为，从更具体的角度来看，我们必须真正理解，我们已经庆祝了较低的通胀率，市场已经这样做了。但我们正在考虑的是美联储将如何对这些数据做出反应的长期轨迹。” Schneider表示：“更重要的是，仔细考察一下CPI和美联储更重视的PCE通胀指标，这些数据的具体分项指标仍然保持相对弹性。” 他称：“事实上，要使这些核心通胀数据低于3%，我们将不得不在今年剩余时间里看到0.2%或更低的读数。现在，我们仍然远远高于这个水平。” 他补充说，虽然最新的通胀数据提供了一些缓解，但在美联储迅速回到接近2%目标的背景下，“目前可能不太可能。”

金融界2024-05-17

【汇市日报】美联储降息尚待时日，美元温和调整，加元失去动力，加元/人民币坚守5.30关键价位

数 -7.9，好于前值的-10.7。美国劳工部发布的数据显示，截至5月11日当周美国初请失业金人数录得22.2万人。上周该数据曾上升至八个多月来的最高水平，而本周的小幅下降逆转了上周的部分上升。本周的初请失业金人数的增幅在很大程度上归因于与学校春假有关的纽约申请失业金人数激增。虽然美国劳动市场仍然健康，但在美联储自2022年3月以来加息525个基点之后，劳动市场正在稳步再平衡。劳动力市场状况的缓和以及通胀恢复下行趋势，提高了9月份降息的可能性。摩根大通CEO戴蒙表示，巨大的价格压力仍在影响着美国经济，这可能意味着利率将在比许多投资者预期的更长时间内保持高位。他称：“许多通胀力量就在我们面前。”戴蒙列举了与绿色经济、基础设施支出和巨额财政赤字相关的成本。不过，他说，地缘政治可能是明年主导经济的决定性因素。戴蒙几个月来一直警告说，通胀可能比许多投资者预测的更加顽固，并在致股东的年度信中写道，摩根大通已准备好接受2%至8%的利率，“甚至更高”。高盛指出，我们预计美国2024年第四季度的实际GDP增长率将远高于预期，为2.4%，这反映了美联储开始降息和实际可支配收入强劲增长带来的金融环境宽松。我们仍然认为，未来12个月美国经济陷入衰退的可能性低于市场预期的15%。我们预计，到2024年12月，核心PCE通胀将降至2.7%，反映出汽车、住房租赁和劳动力市场的进一步再平衡，明年将趋同于2%。到2024年底，失业率料将降至3.8%，到2026年底降至3.6%。美联储官员需要时间纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示，对疲软的消费者通胀数据的到来表示欢迎，但他表示，积极的消息不足以要求美联储很快降息。虽然重要的是不要过分强调最新的经济消息，但4月份消费者价格指数的温和基调“在数据令人失望的几个月之后是一种积极的发展”。里士满联储主席巴尔金表示，将需要更多时间来降低通胀。CPI仍未达到美联储目标；需求必须进一步下降才能实现2%的通胀目标。“我们处于限制性水平，这将需要一些时间。” 克利夫兰联储主席梅斯特表示，，短期通胀预期已经上升；作出通胀回落进程停滞的结论还为时过早；数据显示美联储的通胀目标面临的风险上升；需要在“未来几个月”收集更多价格数据；最近的数据表明就业市场面临的风险已经减弱；需要更长的时间才能确信通胀朝着2%回落。降息预期令美元承压 CBA策略师Carol Kong表示，“金融市场现在已经完全消化了9月降息的预期，而数据公布前的可能性约为75%。” 这种重新定价令美元承压，并为进一步的短期损失打开了大门。汇丰银行欧洲外汇策略师Charlotte Ong表示：“如果美国经济增长意外的疲软持续下去，美元可能会受到收益率相较其他地区疲软、风险偏好坚挺以及全球增长信号改善等因素的更大打击。” 凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示“考虑到所有因素，这与美联储9月份的降息是一致的。” 美国10年期基准国债收益率上涨4.08个基点，一度跌穿2%，逼近4月5日底部4.2996%。两年期美债收益率涨7.37个基点，刷新日高至4.7974%，自4月初以来低点反弹。美国国债收益率和美元的过度下滑表明，市场热衷于对令人鼓舞的数据采取行动，并增强对降息的乐观情绪。金融市场弥漫着一种独特的风险偏好情绪，交易员正在为未来几个月的进一步通货紧缩做好准备。 CME FedWatch Tool预测9月会议后联邦基金利率下调的可能性约为75%，高于CPI公布前 65%的预期。美元/加元收复部分失地。美元的温和反弹为该货币对提供了一些支撑。美元/加元回调，截至发稿，现报1.36169，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局周三透露，加拿大 3 月份制造业销售数据差于预期，环比下降 2.1%，而 2 月份则增长 0.9%。悲观的数字给加元带来了一些压力。尽管如此，因为加拿大是美国最大的石油出口国，所以油价上涨可能会限制与大宗商品挂钩的加元的下行空间。加拿大周四没有公布经济数据，预计在下周二公布消费者价格指数 (CPI) 之前，除非有特殊事件，否则不会对加元市场造成强烈影响。在影响力更大的数据出现之前，美联储政策制定者的谈话要点将主导金融市场。加元/人民币在前一交易日登上5.30区域后，今日失去上升动力，但仍坚守5.30关键价位，截至发稿，现报5.3028，跌幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-17

【跟着大佬学投资】亚马逊敲钟25周年回顾，贝索斯强势领导力，打造最强商业帝国

作以使用洗手间。在仓库内问题仍在持续，美国劳工部在同一年宣布，职业安全与健康管理局发现工人暴露于危险条件之下。 “他们更关心利润，”前亚马逊仓库工人迈克尔·维拉斯特罗（Michael Verrastro）提出了关于员工安全的问题。亚马逊没有立即回应置评请求。

丰雪鑫992024-05-17

Bitget 研究院：加密市场全线反弹 Blast 6 月 26 日确定空投

整体行情： BTC（Token）：昨日美国劳工部公布四月 CPI 数据，环比增长 3.4%，核心 CPI 环比增长 3.6%，符合市场预期。相比上月 CPI 环比数据略有降低，被市场解读为 CPI 触顶回落。美元指数、美债收益率大幅下挫，BTC 单日上涨 5000 美金，引起非洲、亚洲等地用户的关注。四、潜在空投机会【Tonstakers】 Tonstakers 是 TON 生态最大的流动性质押服务商，用户可以将 TON 在该协议质押获得年化 3.8% 的收益。目前项目 TVL 有 2.4 亿美金，潜在的估值比较高。项目获得 Ton 基金会的关注，目前协议有 6.8 万个质押者。项目和 Ton 核心开发者、Tonkeeper、OKX 等机构合作，未来发币有支持。具体参与方式：1）访问项目官网，点击「stake now」；2）链接 Ton 钱包进行质押。【Bemo】 Bemo 是 TON 生态第二大的流动性质押服务商，用户可以将 TON 在该协议质押获得年化 3.9% 的收益。目前项目 TVL 有 6000 万美金，属于 Ton 生态的早期项目，空间较大。项目官网开放空投运营活动，Bemo 的应用质押者可以获得 xtXP 的奖励，未来可以换成 $BMO 代币。具体参与方式：1）访问项目官网，点击「stake now」；2）链接 Ton 钱包进行质押。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

情况突变！美初请数据走低、金价一度跌破2380 美联储9月降息仍有变数？

380美元关口。周四（5月16日），美国劳工部发布的数据显示，截至5月11日当周美国初请失业金人数录得22.2万人。上周该数据曾上升至八个多月来的最高水平，而本周的小幅下降逆转了上周的部分上升。本周的初请失业金人数的增幅在很大程度上归因于与学校春假有关的纽约申请失业金人数激增。虽然美国劳动市场仍然健康，但在美联储自2022年3月以来加息525个基点之后，劳动市场正在稳步再平衡。劳动力市场状况的缓和以及通胀恢复下行趋势，提高了9月份降息的可能性。市场反应现货黄金在初请数据公布后走低，一度跌破2380，现报2382.01美元/盎司，日内跌0.14%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）金价周四徘徊在一个月高点附近，因美国通胀企稳的迹象增加了美联储最早在9月降息的可能性。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示：“通胀稳定与零售销售等其他经济数据疲软相结合，对黄金和白银来说确实是一杯很好的鸡尾酒。” 上个月美国零售销售出人意料地持平，而消费者价格降温和上周低迷的劳动力市场数据对于美联储政策制定者来说是个好消息，他们等待在降息之前看到通胀取得新进展。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。汉森表示：“黄金已经经历了一段盘整期，但与3月和4月的大幅上涨相比，盘整幅度非常浅……因此，这确实表明市场仍然存在潜在的强势。” 与此同时，现货白银下跌0.3%，至每盎司29.61美元，盘中早些时候触及2021年2月以来的最高水平。澳新银行分析师在一份报告中写道：“金价上涨期间的强劲基本面可能会刺激投资者对白银的兴趣。”他们补充称，他们预计到2024年底白银的交易价格将突破31美元。钯金下跌0.3%，至1,007.10美元，而铂金上涨0.2%，至1,066.30美元，此前触及一年高点。汉森表示，对持续赤字和强劲汽车需求的预测正在推动铂金上涨，吸引动力买家。本周迄今为止，铂金已上涨7%。

Dan19772024-05-16

市场预期“宽松之夏” 比特币创两个月最佳单日表现

币借贷成本下降时，比特币往往会上涨。美国劳工部周三发布的数据表明，4月份消费者价格指数（CPI）涨幅低于预期，显示出全球最大经济体的生活成本再次下滑。总体CPI上月上涨0.3%，而3月和2月的涨幅为0.4%。剔除食品和能源价格的核心CPI在4月份上涨了0.3%，3月份的涨幅为0.4%。其他数据显示，4月份整体零售销售增长停滞，“控制组”类别的销售额（该类别数据纳入GDP计算）环比下降了0.3%。因此，降息预期显著转变。联邦基金期货显示，交易员预计美联储将在9月进行首次25个基点的降息。（今年夏天将于6月20日开始，9月22日结束。）美联储最近表示，将从6月开始减少量化紧缩的步伐，这也是一种收紧流动性的工具。不仅是美联储，市场预计英格兰银行和欧洲央行将在6月降息。瑞士国家银行（SNB）和瑞典央行（Riksbank）已经降低了基准借贷成本。全球央行正在转向新的货币或流动性宽松政策，这对于包括加密货币在内的风险资产是一个积极信号，从数据追踪网站MacroMicro的图表中可以明显看出这一点。最近一次加息的全球央行的比例正在迅速下降，而最近一次降息的央行比例在上升。换句话说，净降息央行的比例在上升。 MacroMicro在解释中指出：“比例越高，说明更多的央行在降息，这有助于改善市场流动性。比例越低，市场流动性越少。” 经纪公司Pepperstone表示，夏季流动性宽松的前景应该会支持股票市场，给投资者足够的信心“继续在风险曲线上前行”。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

中行广东省分行：2024年5月16日汇市观潮

幅居前，下挫0.96%至154.94。美国劳工部公布，消费者物价指数在3月和2月均上涨0.4%后，4月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，低于预期0.4%的涨幅。同时间美国商务部周三公布，上月零售销售持平，而3月份的零售销售增幅略微向下修正为0.6%。此前的报告显示，3月份零售销售增长了0.7%。美国上月零售销售意外持平，也令市场对美联储更接近降息的乐观情绪升温，因为汽油价格上涨拉低了其他商品的支出，这表明消费者正在缩减开支。零售销售的放缓为市场提供了真实的消息。周三的数据显示第二季通胀已恢复走低趋势，这大大提高了美联储最早在9月份降息的希望。为此，美债收益率下跌明显，美元遭到抛售。日元在不用干预的情况下，顺势得以回升。周四日内还将有日本国内生产总值（GDP)的公布，需加以留意。日线图上，截至周四早间亚洲交易时段，美元/日元连续拉出阴线，汇价已回落至布林带通道中轨线之下，各项技术指标再度下顷，显示美元空头有所活跃。若上方156.40附近形成了头部，进一步下行可能将会再度测试上轮日本当局干预到过的低位152.00。货币：澳元/美元周三（5月15日），美国消费者价格指数(CPI)以及零售销售数据低于预期增长，表明通胀压力正在缓解，国内需求正在降温。该数据提振了美联储9月降息的预期。美国公债收益率和美元下跌，大宗商品攀升。外汇市场上出现典型的“风险偏好”走势，澳元为此受到较大推动而走升。周四日内澳洲即将公布4月就业数据，需加以密切留意。若就业数据良好，势必提升降息推延的预期（市场上一直认为澳联储将大大晚于其他主要经济体央行降息），澳元也会因此继续受到抬捧而走升。日线图上，澳元/美元汇价隔夜一根大阳柱穿越了长达4个多月横盘区间的上方强阻力0.6660，目前汇价沿着布林带通道上轨线上升，各项技术指标上顷明显，显示澳元多头有发力上冲之势。进一步上行量度空间有望冲击上年12月份的高点0.6828附近。下方之前的0.6600-0.6640阻力区域将转变成初步的支撑所在。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-16

Cherry2024-05-16

中行北京市分行：2024年5月15日汇市日评

35已下跌1.25%。经济数据方面，美国劳工部发布的一系列数据显示今年以来一直火热的美国劳动力市场近期有所回落。5月3日公布的4月份失业率为3.9%，高于预测值与前值的3.8%，同一天公布的季调后非农就业人口为17.5万人，远低于前值31.5万人与预期值24.3万人。5月9日公布的当周初请失业人数更是达到23.1万人，创下今年以来的最高位，进一步显示了就业市场的回落。在美国通胀回落的进展不及预期的背景下，美国劳动力市场的一度火热使得美联储有底气将高利率维持更长时间来压低通胀，市场曾在一段时间内持续调降对美元降息的预期，使得美元指数在较长时间内维持强势。但是近期劳动力市场的降温使得美国今年降息的可能性有所升高，美元指数也相应有所回落。近期值得关注的数据是将在今晚公布的4月份通胀数据，该数据将决定美元指数在未来一段时间的走势，若通胀数据持续保持高位，市场可能再度强化美联储不急于降息的预期，美元指数有望进一步走强，反之，如果通胀数据明显回落则可能阶段性打开美元的下跌空间。欧元兑美元在美元指数自高位回撤的同时，欧元兑美元小幅反弹，昨日收于1.08196，相对上月末的收盘价1.06654已上涨1.45%。经济数据方面，5月6日公布的欧元区4月份综合PMI终值51.7，为11个月以来的最高值，在一定程度上释放了经济复苏向好的信号，但美强欧弱的基本格局并未改变，欧洲经济现有幅度的改善对欧元汇率带来的提振较为有限。货币政策方面，欧洲央行5月10日公布的4月份货币政策会议纪要显示，如果薪资与通胀数据保持在现有的相对温和的水平，欧洲央行将在6月份首次降息，但考虑到通胀波动与美联储推迟降息的可能，欧洲央行再次降息的时间与次数暂不确定。本次公布的会议纪要释放了较为明确的降息信号，但由于6月份降息与市场预期一致，且对手货币美元受就业市场降温的影响近期略显疲软，欧元兑美元汇率并未在该纪要公布后明显走低。由于市场对欧元区降息的预期并没有大幅度的调整，而美国的降息进程存在更大的不确定性，未来欧元的走势更大程度取决于美元的强弱，后续仍需关注美国通胀数据的走势以及美联储的表态对欧元走势的影响。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员孙连森 2024-05-15

Cherry2024-05-16

CWG Markets：美国通胀回落，美元周三明显下跌，黄金大涨近30美元，逼近2400关口

CWG Markets2024-05-16

惊魂一夜！散户抱团股狂热2.0消退降息“强心针”来了美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

增至142万套。降息“强心针”来了美国劳工部周三公布的消费者价格(CPI)数据符合经济学家的预期，促使交易员加大对美联储今年降息的押注，美国股市收于历史新高。值得注意的是，在4月份的数据中，由于住房成本仍是通胀的主要驱动因素之一。此外，最新零售销售数据表明，富有弹性的消费者需求有所减弱。标准普尔500指数收涨1.2%，创下自3月底以来的收盘新高，今年迄今已涨了11.3%；以科技股为主的纳斯达克综合指数收涨1.4%。距离美国大选还剩不到半年的时间，高通胀已经打击了现任总统乔·拜登(Joe Biden)的经济民调支持率。#美国大选# 牛津经济研究院美国经济学家瑞安·斯威特称这些数据“朝着正确方向迈出了很小的一步”，尽管“我们还需要再结合两三个月的时间才能听到美联储听起来更有信心” 。美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，枢轴点位于104.078美元。直接阻力位为104.601美元、104.920美元和105.141美元支撑水平为103.886美元、103.644美元和103.376美元。 50天均线位于105.111美元，200天均线位于105.173美元，表明存在潜在阻力，而在枢轴点 104.078 美元上方保持看涨。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，枢轴点位于1.08945 美元。直接阻力位为1.09195美元、1.09430美元和1.09644美元。支撑水平为1.08652 美元、1.08454美元和1.08313美元。 50天均线位于1.07943美元，200天均线位于1.07626美元，表明潜在的看涨趋势，而在枢轴点1.08945美元下方继续看跌。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，枢轴点位于1.27009美元。直接阻力位为1.27349美元、1.27646美元和1.28030美元。支撑水平为1.26552 美元、1.26277美元和1.25821美元。 50天均线位于1.25683 美元，200天均线位于1.25512美元，表明潜在的看涨趋势，而在枢轴点 1.27009 美元下方仍然看跌。突破这一水平可能会增强看涨势头，倘若跌破可能会导致进一步的看跌压力。（来源：FXEMPIRE）

冷眼独行2024-05-16

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