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美国9月进口价格同比连续8个月下降美元持续走强或有助于打压通胀

的推移，这将有助于降低美国国内通胀。美国劳工部周五表示，上个月进口价格小幅上涨0.1%。8月份的数据向上修正，显示价格上涨0.6%，而不是之前报告的0.5%。路透社调查的经济学家此前预测，不含关税的进口价格将上涨0.5%。 FWDBONDS公司的首席经济学家Christopher Rupkey表示：“在债券收益率走高的背景下，美元走强，这可能使美国的出口产品在国际市场上不具竞争力，但也有一个好处，那就是压低了进口商品的价格，帮助了美联储抵制通货膨胀。” 数据显示，进口燃料价格上涨4.4%，其中石油价格上涨4.9%。天然气价格下跌7.8%。8月份燃油价格上涨8.8%。进口食品价格下降1.3%。不包括石油在内，进口价格下降0.3%。截至9月的12个月中，进口价格继8月下降2.9%后下降1.7%。年度进口价格现已连续8个月下降。尽管本周数据显示9月份生产者和消费者价格涨幅超出预期，但潜在通胀仍然温和。这一趋势，加上美国国债收益率上升和中东冲突，预计将阻止美联储下个月加息。不包括燃料和食品的进口价格继8月份下跌0.3%后下跌0.1%。9月份这些所谓的核心进口价格同比下降1.1%。美元兑美国主要贸易伙伴货币的走强正在抑制进口价格。今年迄今为止，按贸易加权计算，美元已上涨约1.95%。 9月份进口资本货物成本连续第二个月下降0.1%。进口汽车、零部件和发动机的价格也下降了0.1%，而除汽车之外的消费品价格则保持不变。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“消费品和汽车零部件进口价格的下降应能最大限度地降低消费者通胀复苏的风险。” 从中国进口的商品成本环比持平后下降0.3%。9月份同比下降2.6%，创2009年10月以来最大跌幅。自加拿大进口商品价格上涨0.8%，但同比下降6.7%。墨西哥商品进口价格上涨3.7%。报告还显示，出口价格继8月份上涨1.1% 后，上个月上涨0.7%。由于工业用品和材料、机动车辆和资本货物价格上涨，非农产品出口价格上涨1.0%，提振了非农产品出口价格。农产品出口价格下跌1.1%，受大豆、玉米、小麦和肉类价格拖累。继8月份出口价格同比下降5.7%之后，9月份出口价格同比下降4.1%。目前已连续8个月下降。

阿泰尔2023-10-13

美国CPI又意外升温顽固通胀将让美联储“更高更久”？

美国劳工部周四发布的报告显示，美国9月CPI同比增长3.7%，略高于预期3.6%，前值3.7%。美国9月核心CPI同比增长 4.1%，与预期一致，前值4.30%。美国9月CPI环比增长 0.4%，预期0.30%，前值0.60%。美国9月核心CPI环比增长 0.3%，与预期一致，前值0.30%。与最近的趋势一致，住房费用仍是通货膨胀上升的主要因素。占CPI权重约三分之一的住房通胀指数本月环比上涨0.6%，同比上涨7.2%。汽车价格涨跌互现，新车环比上涨0.3%，二手车下跌2.5%。汽油指数的上升也是所有数据月度上涨的主要原因，能源价格环比上涨1.5%，其中汽油价格上涨2.1%，燃料油价格上涨8.5%，食品价格连续第三个月环比上涨0.2%。能源通胀的上升再次引起担忧。例如，美国9月PPI数据全面高于预期，表明能源成本上升继续阻碍着通往可持续低通胀的道路。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国9月PPI同比上涨2.2%，高于市场预期的1.6%和前值1.6%；环比上涨0.5%，高于市场预期的0.3%，低于前值0.7%。另外，美国9月核心PPI同比上涨2.7%，高于市场预期的2.3%和前值2.2%；环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%和前值0.2%。除了近期由于供需差引发的国际油价上涨，现在市场面临一个很大的不确定因素是，以色列和哈马斯之间的战争是否会蔓延并影响该地区的石油供应。目前，最近的油价飙升已经有所减弱，但更重要的是，产能已恢复正常。需求相当稳定；全球航空公司的运力终于回到了大流行前的水平。彭博经济学家Anna Wong和Stuart Paul表示：“如果说通胀和经济增长之间的风险在过去几个月变得更加平衡，那么以色列和哈马斯的冲突现在已经使平衡再次偏向通胀上行风险。我们预设的基准情境是，美联储将在今年剩余时间内保持利率稳定，但我们认为再次加息的风险不可忽视，市场可能低估了这一点。” Wong和Paul警告说，中东日益紧张的局势可能会带来供应负面冲击，推高能源价格。经济学家们举例说，如果油价达到100美元/桶，到今年年底，整体CPI通胀率可能重新达到4%。Wong和Paul写道：“只要通胀预期稳定，美联储可能就不会在意价格上涨。然而，持续和更大的石油供应冲击可能会增加通胀预期失控的风险，最终促使美联储继续加息。” CPI数据公布后，10年期美债收益率上涨4个基点至4.60%。美元指数DXY短线走高35点，向上触及106，日内涨0.32%。现货黄金短线下挫4美元，现报1881.97美元/盎司。美国三大股指期货涨幅收窄。 9月美国消费者价格指数连续第二个月快速上涨，这凸显了美联储将在更长时间内保持较高利率的意图。有分析师认为，最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。目前还不清楚这是否会使央行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。安联首席顾问埃尔埃利安指出，美国核心通胀率与预期一致，而总体指标高于普遍预期。特别是9月份核心CPI上涨0.3%，使年通胀率达到4.1%，加上每周初请失业金人数20.9万人相对较低，且也低于预期，市场的直接反应是美债收益率上升。从分析角度来看，这提醒人们注意抗击通胀的“最后一英里”所面临的挑战，尤其是核心服务业通胀仍居高不下，人们担心能源价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）也发表同样的观点称，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。周三公布的美联储9月份会议纪要也反映出负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）内部的分歧。9月会议结束时，委员会选择不加息，但会议纪要显示出对通胀的担忧挥之不去，并担心上行风险依然存在。由于CPI涨幅高于预期，交易员认为美联储今年再次加息并在明年更长时间内维持利率不变的可能性加大。以美联储政策利率为基准的期货合约目前反映出12月加息的可能性约为40%，而报告发布前的可能性约为28%。如果再加息25个基点，美联储的政策利率将达到5.5%-5.75%的区间。交易员现在预计，到明年年底，利率将下降约一个百分点，至4.6%。在报告发布之前，期货合约显示明年年底利率水平为4.5%。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“总体而言，这份报告可能不足以向联邦公开市场委员会表明，它需要在11月再次收紧政策，但它会将其视为证明其政策需要‘在更长时间内保持紧缩’的信息是合理的，因为再次加息的可能性仍然存在。” 不过，美国劳工部另一根报告的数据显示，由于通胀率与名义收入增长0.2%之间存在差异，9月实际平均时薪较上月下降0.2%；按年计算，薪酬增长了0.5%。美国劳工统计局数据还显示，从2021年1月到今年9月，美国370多个追踪的职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升了16.6%，而私营部门雇员的平均时薪仅增长了13%。而对于最近备受关注的汽车航运业，自2021年以来，汽车制造业工人们的平均时薪虽然增长了10%，但相应地，每周工时也有所增加。

金融界2023-10-13

美元指数大涨，港股急转弯！京东大跌11%，恒生科技ETF基金(513260)收跌2.99%！后市怎么看？

30）消息面上，美国CPI再超预期。美国劳工部周四公布，9月CPI同比增长3.7%，超出市场预期的3.6%，核心CPI同比增长4.1%，符合市场预期。对于市场而言，超预期的通货膨胀数字面前，抗通货膨胀最后一公里面临的阻力让FOMC后续降息的路径充满了不确定。目前美国CPI水平仍远高于FOMC2%的目标，显示出较强的粘性，利率仍有可能居高不下，降息预期后移。近期本持续回落的美债收益率震荡走强，2年期、10年期美债收益率均走强，美元指数应声大幅反弹，刷新4个交易日高位！历史上看，美元指数与恒生指数有较明显的负相关性。数据来源：国泰君安《“三因素”共振，看多四季度港股市场》【估值吸引力突出，顶流外资机构看好恒生科技】从估值来看，截至10月12日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为23.44倍，近三年估值分位数为2.37%，意味着估值低于近三年97.56%区间，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。高盛认为，港股估值吸引力突出，根据近期南向资金流判断，港股市场或在年底前反弹。根据高盛研究部模型预测，在主要指数中，预计恒生科技指数表现将最好。高盛研究部股票策略团队考虑了30个自上而下分析常用的宏观和市场变量，构建了“市场轮动模型”预测A股和H股之间的回报差异。该模型表明，港股可能在未来3个月领先A股5个百分点，根据期权隐含的市场波动率，港股跑赢A股的概率为70%。国信证券认为，尽管美国的加息周期尚未正式结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，叠加外资的预期很低，加息对港股进一步压制的影响减弱；另外，企业盈利方面，互联网企业ROE将加速回升，恒生科技EPS在二季报期间呈现加速上修趋势；恒指估值与风险溢价接近历史极值，安全边际较高。因此港股市场底部条件具备，FOMC加息结束之际极有可能就是港股新一轮上涨的开始。（来源：国信证券《把握港股科技龙头配置机会》）此外，国信证券指出，恒生科技指数科技创新属性突出。恒生科技指数从香港交易所主板上市的大中华公司股票中选取30只市值最大、研发投入较高且营收增速较好的科技企业。截至2023年9月，指数中资讯科技业、和非必需性消费的权重占比最高，分别为73%、19%，行业分布较为集中。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。『特别提示』很多朋友希望中长期介入A股市场，享受时间的玫瑰，但没有精力深入研究各行业主题，怎么办？把握A股主线行情，“选800，更省心”。 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（数据来源：Wind，截至2023.6.30）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。800ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

英皇金汇即发：美元和美债殖利率双双劲扬黄金周四下跌

单日涨幅是 3 月 15 日以来最大。美国劳工部报告显示，不含食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年增率，从 8 月的 4.3% 降至 4.1%，创两年来最小，但租金成本意外上升，仍在市场掀起波澜。部分分析人士认为，这意味着 Fed 将通膨压低至 2% 的目标尚未完全实现。美元强弹之际，主要货币全面走贬。欧元跌近 0.9% 至 1.0528 美元，止步连六升。日元再度逼近 150 大关，兑美元汇价贬近 0.5%，至 149.8 日元兑 1 美元，处在一周低点。油价动向原油期货价格周四连续第三个交易日收低，抹去本周稍早大部分涨幅。本周稍早因哈马斯袭击以色列带来地区供应风险而上涨。美国国内原油库存上周增加 1000 万桶以上，且美国石油产量增加至有史以来的最高水准，该报告公布後，WTI 原油期货价格下跌。哈马斯周末袭击以色列之前，上周五 WTI 原油收在每桶 82.79 美元。美国能源资讯局 (EIA) 周四公布，上周(10/6 止) 美国商业原油库存增加 1020 万桶、汽油供应减少 130 万桶，以及馏分油供应减少 180 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 20:30 美国9月未季调CPI年率 20:30 美国9月季调後CPI月率 20:30 美国9月未季调核心CPI年率 20:30 美国9月核心CPI月率 20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数 22:30 美国至10月6日当周EIA原油库存系列资料入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月12日持仓量为862.37吨，较上日增持0.86吨，本月止净减持11.27吨。周四，美联储最为青睐的通胀资料消费者价格指数（CPI）显示，9月通胀率较上月上涨0.4%，较去年同期上涨3.7%，较8月0.6%的环比涨幅有所放缓，与8月份3.7%的物价年涨幅相当。两项指标均略高於经济学家预测的环比增长0.3%和年度增长3.6%。美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%，较8月份4.3%的年增长率有所放缓。为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降。月度核心价格上涨 0.3%，与8月份持平。这两项指标也符合经济学家的预期。据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.1%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.9%。到12月维持利率不变的概率为65.5%，累计加息25个基点概率为31.1%，累计加息50个基点概率为3.4%。美国9月通胀率高於预期，增加了美联储加息的可能性，近期美联储刚获得一份同样强劲的就业市场报告，美元指数急拉，非美货币短线集体下挫，美国2年期/10年期收益率倒挂幅度扩大至49.40个基点，为两周来最大的幅度，黄金一度跌破1870美元；日内金价最高触及1884.78美元/盎司，最低触及1867.73美元/盎司，尾盘现货黄金收报1868.57美元/盎司。今日建议伦敦金於 1865– 1885间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17180 - 17580 支持位 1838/1848 阻力位 1898 / 1915 入市策略一 : 下方触及1865水平可做多，目标位于1875水准，止损设在1858水平。入市策略二 : 上方在1885元水平做空，止赚设在1875美元，止损设在1893。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80 – 22.90 支持位18.50/19.40 阻力位23.50 /24.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-10-13

英皇金汇即发2023-10-13

邦达亚洲: 美元美债携手上行黄金回落收跌

邦达亚洲2023-10-13

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20231012

就业市场在利率上升的情况下依然强劲。美国劳工部周四表示，截至10月6日当周，初请失业金人数为20.9万人，基本符合预期，但略高于前值的20.7万人。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2023-10-13

小心周末行情突袭！美国重量级数据登场美元指数、欧元、英镑、人民币、加元、日元和澳元最新技术前景分析

指数周四创下近七个月来最大单日升幅。美国劳工部周四公布的数据显示，美国9月份CPI环比上升0.4%，升幅高于市场预期的0.3%。美国9月CPI同比增长3.7%，增幅也高于预期的3.6%。租金成本意外上升在市场掀起波澜。部分分析人士认为，这意味着美联储将通胀压低至2%的目标尚未完全实现。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四上升0.86%，至106.59，单日涨幅为3月15日以来最大。外汇经纪公司Oanda的高级市场分析师dward Moya在美国CPI公布后的一封报告中写道，只有当交易员确信美联储已经完成加息时，“美元才准备放弃王者之位”。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)驻纽约外汇策略师Patrick Locke表示，美国9月CPI数据，特别是住房和核心服务价格的上升，应该会使美元得到良好支撑。香港时间周五22:00，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为67.2，此前9月终值为68.1。投资者将盯紧通胀相关数据。美国10月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.2%，前值为3.2%；美国10月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为2.9%，前值为2.8%。投资者也将关注美联储官员的讲话。香港时间周五21:00，费城联储主席哈克将就2023年经济前景发表讲话。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日自105.535显著上升，这与我们对该指数可能从105.50反弹的预期一致。只要保持在105.50上方，那么美元指数仍有测试107的空间，然后料自这一水平再次回落向106-105.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经从昨日的1.0640大幅下跌，但可能会在1.05上方暂停跌势，再次尝试走高。在接下来的几个交易日内，欧元/美元可能会维持在1.05-1.0650的近期区间内。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在昨天尝试走高后，已经回落至158以下。该货币对需要上升并维持在158之上，否则可能很快跌向156-155。需要观察欧元/日元在158处的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元远高于148支撑位，并可能很快涨向150-151。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币目前看起来稳定，但只要保持在7.27上方，那么近期可能会升向7.32/35。目前观点为看涨。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正如预期的那样从阻力位0.6450下跌。有可能跌至0.63或更低水平。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元昨日从1.2332大幅下跌，只要低于短期阻力位1.2350，那么观点为看空，汇价料跌向1.2150-1.21。未来一周，1.2350-1.21区间可能会保持不变。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-10-13

主次节奏：美指短线暴涨，重回上涨格局

周四（10月12日）美国劳工部统计局公布的数据显示，美国9月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，涨幅与8月持平；环比增长0.40%，高于预期0.30%。结果好于预期，推动美债收益率上行，美指短线暴涨。美指中期走势周线图9连阳，中期走势保持在强劲上涨的趋势中。汇价在107.35止步回调，汇价依旧受到均线系统依托，中期客观趋势上行不变。受到CPI数据加持，汇价反弹，刚好在均线系统位置收到支撑，故美指中期上涨的强势地位不发生改变。美指短线（30min）走势在CPI超预期的力挺下，爆发式反转上行，延续至整个北美市场。今日早盘汇价小幅回调，力度表现相对较弱势。关注106.30道氏点对汇价的支撑，预计日内美指回调后将再次反弹上行。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-13

CWG Markets：美国9月CPI环比超预期，美元指数录得近两周最大涨幅，金价冲高后回落

CWG Markets2023-10-13

小心日本“黑天鹅”突袭！美元/日元再度接近可能引发汇市干预的关键心理关口

地区的高收益率吸引资金进入海外市场。美国劳工部周四公布的数据显示，美国9月份CPI环比上升0.4%，升幅高于市场预期的0.3%。美国9月CPI同比增长3.7%，增幅也高于预期的3.6%。 BMO Capital Markets首席经济学家Douglas Porter表示：“这充分表达了近期的观点，即利率可能在很长一段时间内保持在相当高的水平，直到美联储能够真正战胜通胀为止。让通胀率回到 2% 并非易事。” 美债收益率出现7月27日以来最大单日涨幅，10 年期美债收益率周四盘中触及4.708%。 10月3日，日元兑美元在近一年来首次贬值超过150，之后突然飙升至1美元兑147.43日元，引发有关汇市干预的猜测。迄今为止，日本官员尚未证实他们是否进入了外汇市场，不过初步估计表明，日本当局当时并未采取行动。对日本当局来说，重要的似乎是日元的大幅波动。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)10月3日说，他不会根据汇率水平来判断干预的可能性，而是根据波动性来判断。随后，他在10月6日表示，渐进的、单向的举措可能被认为是过度的。尽管美元/日元汇率正接近一个重要水平，但两周隐含波动率(衡量预期波动的指标)仍接近2022年3月以来的最低水平。香港时间10:52，美元/日元报149.78。

tqttier2023-10-13

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