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CPT Markets：瑞银上调油价预测及劳动力市场吃紧继续支撑油市！日内关注欧洲区零售及通胀

，我们预期近期油价跌势不会持续。此外，美国劳工部表示，截至8月12日当周经季节性调整后初请失业金人数减少1.1万人，为23.9万人，回吐前一周升幅的一半。接受路透访查的经济学家此前预料为24万人。数据表明尽管就业增长放缓，劳动力市场仍吃紧。另一份报告显示，8月美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动以2022年4月以来最快速度增长，消费者需求强劲之际，新订单跃升。而在利空数据方面，美国7月谘商会领先指标月率高级经理Justyna Zabinska-La Monica表示，美国7月谘商会领先指标连续第16个月下降，表明经济前景仍然高度不确定。 7月新订单疲弱、利率高企、消费者对商业环境前景乐观情绪下降，以及制造业工作时间减少，推动领先指标月率下降0.4%。这继续表明，未来几个月经济活动可能会减速，并陷入温和收缩。美国谘商会目前预测，在今年第四季度至明年第一季度期间，美国经济将出现短暂而轻微的衰退。此外，美国三大股市全数收窄，包含标普指数跌0.77%、道琼指数下跌0.84%及纳斯达克指数跌1.07%，因医疗保健股下跌造成的影响盖过了思科和能源股上涨带来的提振，同时乐观的经济数据使市场对利率将在更长时间内保持较高水平的担忧持续存在。总而言之，油价受瑞银上调油价预测及美国上周初请失业金人数下降而提振，不过美国谘商会表示美国经济或将于年底和明年年初出现轻微衰退及美股全数收挫，限制了油价的涨势；日内重点将关注欧洲区零售及通胀数据。从上方压制(上方阻力) 83.40，83.90；从下行方向看，下方支撑83.00。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-18

【黄金收市】鲍威尔与市场沟通的重要窗口来了！黄金下破1890、其他贵金属却“涨”声一片

人数增幅减缓，表明劳动力市场依然吃紧。美国劳工部周四公布，8月12日当周初请失业金人数增幅经季调后减少1.1万人至23.9万人。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24万人。劳动力市场的紧张状况正在支撑经济，本周公布的数据显示，7月零售销售稳健增长，独栋房屋建设激增，促使分析师上调第三季经济成长预估。但这种韧性增加了美联储再次加息的风险。 “劳动力市场并未崩溃，”纽约FWDBONDS首席分析师Christopher Rupkey表示。“经济可能正在升温，而不是降温，因为5.5%的利率上调这一货币良药并没有像经济学教科书所说的那样减缓总需求。” 周三公布的美联储7月25-26日会议纪要显示，多数决策者继续将抗击通胀作为首要任务，而很少有与会者提到利率过高会给经济带来风险。美联储日程显示，美联储主席鲍威尔将于8月25日在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行行长会议上发表有关经济前景的演讲，这次讲话定于美国东部时间上午10点05分开始（北京时间晚上10:05）。杰克逊霍尔全球央行年会经常成为美联储暗示货币政策重要节点的窗口，届时鲍威尔将有机会就以下问题发表最新观点：是否需要进一步收紧政策，以在意外强劲经济增长中降低通胀，或者在抑制通胀方面是否取得了足够的进展，可以保持利率稳定。对美国利率可能在更长时间内走高的预期，已将指标10年期美国国债收益率推升至去年10月以来的最高水平，令无收益黄金对投资者的吸引力下降。 10年期美国国债收益率突破4.3%，达到2008年全球金融危机以来的最高水平。美元保持在两个月来的最高水平附近，也对金价造成了伤害。 DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“市场正在寻找美国就业市场的裂缝，以真正改变目前的走势，在此之前，金价可能仍将承压。” 随着美国国债收益率上升、美元坚挺以及美联储官员对利率的鹰派观点等因素打压投资者人气，金价周四跌至五个月低点。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“过去几个交易日金价一直下跌，因利率和美债收益率上升。在这些价位上，我们确实看到一些逢低买盘。” “我们昨天注意到，在回应联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要时，市场预示，在继续加息方面，美联储可能仍需要比此前预期的更激进一些。” Altavest执行合伙人Michael Armbruster告诉MarketWatch，“金价近期下跌与长期美国国债收益率上升之间存在直接联系”，他补充称，美元走强也是一个不利因素。尽管美国国债收益率走强，且美元近期走强，但“金价一直相当坚挺，”Altavest的Armbruster表示。“这向我们表明，如果风险资产出现更大幅度的下跌，投资者对避险资产的兴趣增加，黄金可能会上涨。” OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，周三公布的美联储7月政策会议纪要中的鹰派言论，帮助推动全球债券收益率升至15年来的最高水平。 “在美联储有些鹰派的会议纪要引发全球债券市场抛售后，金价正试图回升。债券收益率过高，因为越来越多的人相信通胀不会很快消失，”Moya在电子邮件评论中表示。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada解释说，当收益率上升时，持有黄金和白银等低息或零息资产的机会成本就会上升。除此之外，还有“对中国需求的担忧，中国经济显然处于停滞状态，”他说。当中国经济表现不佳时，“往往会以负面的方式影响对金属的需求或感知需求。” 下一交易日重点关注（北京时间）待定恒生指数公司宣布季度检讨结果 07:01 英国8月Gfk消费者信心指数 07:30 日本7月核心CPI年率 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数

市场焦点2023-08-18

会员

【美股收市】道指狂跌近300点医疗保健板块重挫标普500指数美国国债收益率继续给股市“施压”

率下降的同时，股市近期可能会波动。” 美国劳工部的一份报告显示，上周申请失业救济人数下降，表明劳动力市场仍然紧张。周三公布的美联储7月会议纪要显示，大多数政策制定者优先考虑对抗通胀，这增加了央行利率路径的不确定性。 Stife首席股票策略师Barry Bannister表示，最近几天股市的疲软是由于美国经济强劲增长，这表明美联储可能会“更长时间地维持高利率”。根据CME的Fedwatch工具，大多数交易员预计美联储将在9月份维持利率不变，尽管暂停利率的押注已从一周前的约89%下滑至86.5%。网络设备制造商思科系统公司第四季度业绩好于预期，且其首席执行官谈到了人工智能机遇，该公司控制了亏损，股价上涨3.3%。辉瑞股价上涨2.9%，该公司表示，其更新的COVID-19疫苗正在针对新出现的变种进行测试，在一项针对小鼠的研究中显示出针对“Eris”亚变种的中和活性。疫苗制造商Moderna和Novavax也随着美国股市的上涨而上涨。数据显示，与6月份触及的近期低点相比，与COVID-19相关的住院人数增加了40%以上。零售巨头沃尔玛在超出第二季度销售预期后上调了全年预期，但其股价下跌2.2%。数据方面，美国劳工部数据显示，截至8月12日当周，初请失业金人数为239,000人，较前一周减少11,000人。随着美联储试图冷却通胀，经济学家一直预计这一数字将会增加，而每月非农就业人数的增加将会放缓。但历史低位的失业率和不断上涨的工资让一些人看到了所谓的“软着陆”希望，即经济增长放缓、通胀下降，但不存在普遍失业的情况。标准普尔500指数中下跌股票数量与上涨股票数量之比为2.7比1。有两只标普500指数成分股触及新高，17只成分股触及新低；有25只纳斯达克指数成份股触及新高，252只触及新低。美国成交量交易所成交量相对较多，成交量为112亿股，而前20个交易日平均成交量为110亿股。

楼喆2023-08-18

美元指数上涨加元随之承压，美元兑加元遭遇抛售压力小幅下行

性支持9月份政策的稳定利率决定。由于美国劳工部报告首次申领失业救济人数下降至23.9万人，而此前公布的8月11日当周申领失业救济人数为24万人，美元指数扩大修正至103.20附近。美元兑加元在每小时的上升通道图表模式中交易，市场参与者认为每次回调都是买入机会。加元资产已修正至接近8月8日高点1.3500附近的即时支撑位，向上倾斜的50期指数移动平均线(EMA) 1.3505为美元多头提供了支撑，相对强弱指数(RSI)(14)似乎在40.00附近徘徊。展望未来，如果决定性地突破盘中高点1.3552，将推动该货币对向6月高点1.3585进发，随后是5月高点1.3650。在另一种情况下，如果美元兑加元跌破7月18日的高点1.3288，可能进一步跌向7月27日约1.3160的低点和7月14日略低于1.3100的低点。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了美元兑加元的前景：“美元兑加元在盘中走低，如果市场在这里收盘，这将是美元自7月底以来最大的盘中跌幅。” “美元一直在下跌，我们不愿意过多地解读盘中的损失。但短期价格走势确实表明，至少在日内走势图上，可能会从盘中高点1.35的中间位置形成一个小的峰值或反转，现货正挑战短期趋势支撑位1.3495，即7月31日的低点。如果美元明显跌破1.3495，可能会向1.34的中低水平进一步上扬。”

Sue2023-08-18

【美股盘中】三大股指跌势延续沃尔玛财报超预期初请失业金人数“冷却”

最终可能对整个市场有利。” 数据方面，美国劳工部数据显示，截至8月12日当周，初请失业金人数为239,000人，较前一周减少11,000人。随着美联储试图冷却通胀，经济学家一直预计这一数字将会增加，而每月非农就业人数的增加将会放缓。但历史低位的失业率和不断上涨的工资让一些人看到了所谓的“软着陆”希望，即经济增长放缓、通胀下降，但不存在普遍失业的情况。 Jefferies美国经济学家Thomas Simons表示，周四公布的失业救济金申请只是一个小例子，说明实现软着陆的可能性越来越大，但目前还不确定。 “企业非常不愿意解雇他们在过去三年里苦苦寻找的工人。我们怀疑他们是否能够无限期地保住所有人，但他们会尝试。劳动力市场软着陆的可能性似乎有所增加，但劳动力市场将会出现潮起潮落。当我们处理这些不稳定的数据时，我们会抱有这样的期望。” 其他个股方面，计算机网络公司思科系统公司 (Cisco Systems) 因季度收益报告好于预期而上涨4%。 Coinbase表示已获得监管部门批准，将在未来几个月向美国零售客户提供受监管的加密货币期货，该公司股价一天下跌超过2%。 Wolfspeed的股价下跌近20%，因为该公司报告亏损较上年同期增加。该公司报告每股亏损0.42美元，华尔街此前预期亏损0.20美元。 BAE Systems宣布将进军太空领域并同意以56亿美元收购NASA供应商Ball Aerospace后，股价下跌3%。

楼喆2023-08-18

发生了什么？美元上演V型大反转、黄金下破1890、比特币跌向2.7万美元

经济学教科书所说的那样减缓总需求。” 美国劳工部周四公布，8月12日当周初请失业金人数增幅经季调后减少1.1万人至23.9万人。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24万人。（图源：彭博社）在截至8月5日的一周内，申请失业救济人数大幅上升，俄亥俄州的申请人数占增长的很大一部分。该州此前曾经历过虚假申报，将这一增长归因于制造业和汽车业的裁员。汽车制造商通常会在7月份让工厂停工，以重新装配新车型。劳动力市场的韧性通过推动零售销售和房屋建设支撑着经济。经济学家们目前下调了他们对今年经济衰退的预测，并越来越倾向于认同美联储可能引导经济“软着陆”的观点。周三公布的美联储7月25-26日会议纪要显示，尽管政策制定者承认“有迹象显示，需求和供给正在更好地平衡”，但他们“认为，需要在劳动力市场的供需平衡方面取得进一步进展，他们预计，随着时间的推移，劳动力市场状况将进一步走软”。自2022年3月以来，美联储已将基准隔夜利率上调了525个基点，目前为5.25%-5.50%。大多数经济学家认为，鉴于近期通胀放缓，加息周期可能已经结束，不过不能排除10月31日至11月1日会议上加息的可能性。美联储主席鲍威尔下周在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话可能会为货币政策前景提供更多线索。经济学家们调低了他们对今年经济衰退的预测，并越来越倾向于美联储可能引导经济“软着陆”的观点。尽管如此，美国谘商会周四公布的数据显示，7月份衡量未来经济活动的指标连续第16个月下降。美国7月谘商会领先指标月率录得-0.4%，为2022年8月以来最小降幅，前值-0.7%。美国7月谘商会领先指标为105.8，前值106.1。（图源：彭博社）美国经济指标的走势继续预示着未来12个月将陷入经济衰退。（图源：彭博社）劳动力市场强劲，新冠大流行期间积累的过剩储蓄以及更多的信用卡使用来为购买提供资金，这些都使经济衰退得以避免。 “投资者必须认识到本轮经济周期的独特性，”北卡罗来纳州夏洛特市LPL Financial首席分析师Jeffrey Roach表示。“这次不一样。通常情况下，当谘商会的数据看起来如此脆弱时，经济就会陷入衰退。” 美元短线上演V型反转美元指数周四从两个月高位回落，此前美联储会议纪要为进一步加息敞开大门，且本周公布的数据显示美国经济具有弹性。日内，美元指数在触及两个月高点103.59之后一度跌至103.06低点，现反弹至103.44一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）近期公布的一系列美国经济数据强化了利率将在一段时间内维持在高位的观点，令美元得到支撑。周三公布的数据显示，美国7月独栋房屋建筑激增，未来建筑许可增加，而另一份报告显示，美国工厂生产上月意外反弹。美联储7月政策会议纪要显示，官员们对上月进一步加息的必要性存在分歧，理由是如果利率推得太远，将给经济带来风险。 “当你回头看美联储会议纪要时，美联储有可能在11月再次加息，但我认为市场目前还不想对11月左右的情形进行交易，”ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示。“从那时到现在，有太多的数据。” 澳元/美元在跌至九个月低点后持稳，纽元/美元也随之走高，因数据显示澳大利亚7月就业意外下滑，失业率上升。澳元/美元最新下跌0.02%，报0.642，在就业数据公布后，澳元/美元下跌逾0.9%，至0.6364低点。纽元/美元现上升0.16%，至0.5938，此前曾触及去年11月以来的最低水平。由于中国经济前景黯淡，这两种通常被用作人民币流动性替代品的货币在过去几个交易日也遭受了打击。在其他市场，美元/日元小幅下跌0.16%，现报146.06，此前曾升至146.56，为去年11月以来的最低水平。由于美国和日本的超低利率环境存在利差，日元面临新的压力。上周五，美元/日元触及145这一关键水平，为大约9个月以来首次，进入了去年9月和10月引发日本当局干预的区间，此后日元走势一直受到密切关注。欧元/美元现上涨0.05%，至1.0883，此前曾跌至六周低点1.0861。英镑/美元的最新交易价为1.2757，当日上涨0.35%。周三英国通胀数据公布后，英镑/美元大涨。尽管英国整体通胀率大幅下滑，但英国央行监测的主要物价增长指标7月未能放缓，令市场押注英国央行将在更长时间内维持高利率。黄金跌破1890美元金价周四小幅走低，美国国债收益率上升和美国升息担忧重燃令黄金承压。升息担忧已将金价推至1900美元下方。美市盘中，现货黄金下跌0.1%，至1889.09美元低点，为3月15日以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“随着利率和国债收益率上升，过去几个交易日金价一直下跌，我们确实在这些价位看到一些逢低买盘。” “我们昨天注意到，在回应联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要时，市场预示，在继续加息方面，美联储可能仍需要比此前预期的更激进一些。” 美联储周三公布的7月25-26日会议纪要显示，多数决策者继续将抗击通胀作为首要任务，而很少有与会者提到利率过高会给经济带来风险。对美国利率可能在更长时间内走高的预期，已将指标10年期美国国债收益率推升至去年10月以来最高，令无收益黄金对投资者的吸引力下降。数据显示，美国上周初请失业金人数下降，表明就业市场依然吃紧。 DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“市场正在寻找美国就业市场的裂缝，以真正改变目前的走势，在此之前，金价可能仍将承压。” 加密货币下挫，比特币跌向2.7万美元加密货币周四面临压力，投资者正努力应对对美国经济的新一轮担忧。比特币跌向27000美元，至5月29日以来新低27718.19美元，日内下跌近3%。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）美联储7月政策会议纪要公布后，比特币开始下滑。美联储7月会议纪要警告称，美联储官员认为通胀存在“上行风险”，这可能导致进一步加息。在那次会议上，美联储将基准利率上调至逾22年来的最高水平。市场一直在押注美联储今年不会再有利率变动。作为回应，美国股市周三连续第二天下跌，10年期美国国债收益率创下2008年以来的最高收盘水平。根据Coin Metrics的数据，比特币与股票的相关性处于两年来的最低水平，但在2022年，由于美联储加息以抑制通胀，比特币与股票的相关性达到了历史最高水平。 Defiance etf首席投资官Sylvia Jablonski表示:“尽管通胀本身可能是加密资产增长的一个理由，但通胀带来了其他方面，比如投资者担心经济衰退而降低风险偏好，避免持有比特币等被视为风险较高的资产。”“我的怀疑是，贝塔系数较高的股票和加密货币是夏末滞后的受害者，交易维持区间波动，没有交易量，这是8月份的典型表现——鹰派的美联储是最重要的因素，让投资者保持观望，价格在这个狭窄的区间内。” 据Kaiko称，比特币和以太币的90天波动率本周分别降至35%和37%的多年低点。 Needham的John Todaro补充称，比特币在6月底回到3万美元的价位时“交易量不大，因此反弹力度不大”。他补充说，有关比特币现货ETF的最终亮相(这是加密货币最大的积极催化剂之一)，也在本周失去了一些动力。他告诉CNBC:“鉴于本周的挫折，美国可能不会在短期内就(现货比特币)ETF做出决定，而且预期利率将在更长时间内上升，比特币和加密货币普遍正在回落。”“剩下的催化剂是将对24年第一季至第二季的预期减半，以及美国证券交易委员会(SEC)正在发表的任何与ETF相关的评论。” 除了比特币外，包括以太币、币安的BNB币、瑞波币的XRP、索拉纳币和Polygon币在内的几种顶级加密资产也下跌超过1%。

市场焦点2023-08-18

初请失业救济人数下降美国劳动力市场表现坚韧

表明雇主在坚韧的经济环境中不愿裁员。美国劳工部周四发布的数据显示，在截至8月12日的一周首次申领失业救济的人数减少了1.1万至23.9万。接受调查的预期中值为24万人。在截至8月5日的一周中持续申领人数则增至172万。

金融界2023-08-18

美股开盘：三大股指集体高开热门中概股普涨

将在第四季度结束。” 周四经济数据面，美国劳工部报告称，美国上周首次申领失业救济人数为23.9万人，预期为24万人，前值为24.8万人。

金融界2023-08-17

英国通胀重回“6时代”！但有一个坏消息

致英国的通胀率仍高于大多数其他国家。而美国劳工部的数据显示，美国的7月CPI年率已经回落至3.2%。过去一年，通胀上涨的冲击削弱了英国人的购买力，导致实际收入出现70年来最大降幅，并引发了一波罢工浪潮，使国有医疗体系等公共服务陷入瘫痪。此外，在明年大选之前，这也削弱了执政的保守党的支持率。今年年初，英国首相苏纳克承诺，要在年底前将通胀率降至5%左右。在他发表声明时，英国的通胀率高达10.7%。通胀数据公布几分钟后，苏纳克在社交媒体上说，总体数据的下降证明他的政府在对抗通胀方面取得了进展。“是通胀让你的钱越花越少，将前者减半是我的首要任务”。英国财政部高级官员John Glen表示，这是自去年2月俄乌冲突以来，英国通胀率首次低于7%。在高利率的压力之下，英国经济表现出了惊人的韧性，避免了在俄乌冲突导致食品和能源价格飙升后人们担心的衰退。尽管如此，不断上升的借贷成本仍可能将这个岛国推入长期的经济收缩。对一些英国人来说，好消息是工资增长几乎和通胀增速一样快。英国国家统计局周二发布的统计数据显示，在截至6月份的三个月里，平均每周收入同比增长7.8%，这是自2001年有记录以来的最快增速。失业率为4.2%，高于前三个月的3.9%。虽然这是英国人的好消息，但却是英国央行的“坏消息”。工资压力可能会说服央行继续加息，以防止可能发生的工资价格螺旋。

金融界2023-08-17

旁边就是毒品市场，旧金山政府大楼要求员工居家办公，保命要紧

命街的拐角处，是美国卫生与公众服务部、美国劳工部、美国交通部和众议院名誉议长南希·佩洛西办公室等机构的所在地。本月早些时候，美国卫生与公众服务部的一名官员在给地区领导人的备忘录中发布了在家工作的建议。备忘录称：“鉴于（联邦大楼）的情况，我们建议员工……在可预见的未来最大限度地利用远程办公。这项建议应推广到第九区所有雇员，包括目前没有利用远程工作灵活性的雇员。” 这座政府周围地区是毒贩和吸毒者经常聚集的地方，露天毒品市场在大楼附近的社区肆无忌惮地运作，这座大楼前面的混凝土长凳是一个特别受欢迎的场所，瘾君子们会坐在这里嗑药、聊天或打盹。目前尚不清楚该大楼的其他租户是否也在实施类似的政策。佩洛西的办公室对此回应称： “联邦大楼内工作人员的安全一直是名誉议长佩洛西的首要任务，无论是在大楼内还是在通勤途中。联邦、州和地方执法部门——与公共卫生官员和利益相关者协调——正在努力解决该市某些地区毒品贩运和相关暴力的严重危机。”

金融界2023-08-16

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