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“美初请”未受裁员潮影响，不升反降美联储或再加息75个基点

人数仍然很少。周四（11月17日），美国劳工部公布的每周申请失业救济人数报告是有关经济健康状况的最及时数据，表明劳动力市场仍然紧张。这与10月份强劲的零售销售增长一起，将使美联储保持在继续加息的轨道上，尽管在通胀开始消退的迹象下加息步伐放缓。维也纳海军联邦信用合作社的企业经济学家罗伯特弗里克说：“这证明劳动力市场依然紧张。” 数据显示，截至11月12日当周，初请失业金人数经季节性因素调整后减少4,000人至22.2万人。低于接受路透社调查的经济学家预测的22.5万人。科技行业的裁员人数有所增加，Twitter、亚马逊和Facebook的母公司Meta本月均宣布裁员数千人。房地产和金融等利率敏感行业的公司也在裁员。到目前为止，上述行业失业情况在官方数据中尚不明显，今年初请失业金人数徘徊在16.6万- 26.1万人区间的中间。经济学家表示，由于疫情后难以找到劳动力，科技和住房行业以外的企业正在大量招工。 9月份，每1.9个职位空缺对应一个失业人员，一些被解雇的工人可能很快就能找到新工作。科技行业裁员的激增引发了人们对经济衰退即将到来的担忧。然而，高盛的经济学家在本周的一份报告中驳斥了这种观点。他们认为，科技行业的职位空缺仍远高于疫情前的水平。他们还指出，科技行业裁员历来都不是整体劳动力市场恶化的主要指标。他们写道：“科技行业裁员，经常在其他行业裁员没有相应增加的情况下激增，否则就是一个同步指标。” 美联储今年已将政策利率从接近零上调375个基点，至3.75%-4.00%区间，这是上世纪80年代以来最快的加息周期。到目前为止，美国经济正经受住货币政策收紧的风险，周三公布的数据显示，10月份零售销售强劲增长。

Dan19772022-11-17

美股开盘：道指跌超300点中概股普跌阿里巴巴跌3%、微博跌9%

2万科技公司裁员情况体现不明显　　美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至11月12日当周的初请失业金人数减少4000至22.2万，预估22.8万，上周修正后的数据为22.6万。截至11月5日当周的续请失业金人数为150.7万，前值为149.3万。　　科技行业的裁员人数有所增加，推特、亚马逊和Facebook母公司Meta本月宣布裁员数千人，房地产和金融等对利率敏感的行业也在裁员。不过到目前为止，这些裁员情况在官方数据中体现得并不明显。美国今年的失业人数徘徊在16.6-26.1万之间。　　经济学家表示，由于在疫情之后难以找到劳动力，科技和房地产以外的行业正在储备员工。9月，美国每个失业人员对应1.9个职位空缺，一些被解雇的人员可能很快找到了新工作。科技公司裁员激增引发了人们对经济衰退迫在眉睫的担忧。　　美国圣路易斯联储布拉德：美联储的政策还没有达到足够严格的水平　　美国圣路易斯联储布拉德表示，美联储的政策还没有达到足够严格的水平。他表示利率需要进一步提高以抑制通胀。到目前为止，加息对通胀的影响有限。市场预期显示，2023年将出现通货紧缩。　　高盛：上调美联储利率预期至5-5.25％，美国或免于衰退　　高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美国明年的通胀将大幅下降，预计核心PCE从现在的5％放缓至2023年底的3％；失业率上升0.5个百分点；美国陷入衰退的可能性仅为三分之一，或许能避免衰退。不过这些情况不会令美联储转为鸽派，他指出：为了在实际收入增长强劲的情况下使增低于潜在水平，我们现在认为美联储还将加息125个基点至5％-5.25％的峰值，同时预计2023年不会降息。　　贝莱德：全球股市的反弹可能即将面临衰退的现实　　近期，由于市场预期通胀显示见顶迹象的情况下各大央行将很快放缓大举加息的步伐乃至转向，全球股市上涨。然而，贝莱德认为，这种反弹可能不会持续下去。贝莱德投资研究所表示，推动工资增长和核心通胀的劳动力紧张情况可能比市场预期的更为持久。贝莱德投资研究所主管Jean Boivin及其团队表示：股市今年多次跳涨，因市场预期美联储可能接近结束上世纪80年代以来最快的加息周期，让经济实现软着陆，避免陷入衰退。但我们认为，随着美联储推动政策过度紧缩，这些希望将再次破灭。我们认为，股价在反映经济衰退的程度上更差了，而盈利预期也被下调了。　　美债9月惨遭两大海外债主齐抛，著名资管公司扛起看多大旗　　美国财政部周三公布的国际资本流动报告（TIC）显示，9月份外国投资者持有的美国国债总金额从8月份的7.509万亿美元降至7.296万亿美元，为2021年5月以来的最低水平。美国国债的两大海外债主——日本和中国的减持量名列前茅。自10月CPI数据公布以来，美国国债已有所回升。随着交易员争先恐后地回补空头头寸，美国国债收益率跌至数周低点，推动价格不断上涨。　　被称为业界称作老债王的格罗斯（Bill Gross）创建的太平洋投资管理公司（Pimco）认为，如果明年经济衰退来临，债市有望逆转跌势。Pimco在一份报告中指出：尽管美国国债有望在2022年创下历史性的14％的跌幅，但在接下来的一年中，如果经济衰退成为现实，高质量的债券可以恢复其作为可靠的股票多元化工具的作用。　　基金巨头买入中国股票，押注最糟糕的时期已经过去　　富兰克林邓普顿投资和Eastspring Investments正在加入越来越多抢购中国股票的基金经理行列，中国本月傲视全球的涨势巩固了人们的看法，即随着房地产救助计划和防疫政策的放松提振了市场任期，近期的下跌已经成为过去。MSCI中国指数11月份已上涨超过24％，而MSCI全球指数仅上涨了5％。最坏的情况已经被消化，中国股市有很大的上涨空间，Eastspring驻新加坡首席投资官Bill Maldonado表示。你要现在就买入，期待在三到六个月内出现反弹。Eastspring管理着2220亿美元资产。　　天气预报料欧洲变暖，欧洲天然气价格下跌　　周四，欧洲天然气价格继续下跌，因为天气预报显示气温将升高，这意味着该地区的供暖季节可能会进一步推迟。继周三暴跌8.2％之后，欧洲基准天然气期货一度下跌10.2％。气象预报机构Maxar称，预计斯堪的纳维亚半岛的天气将会变暖，而下周欧洲西南部的气温将高于正常水平。几位分析人士预测，如果天气继续保持温和，欧洲将能够在俄罗斯供应受限的情况下度过第一个冬天。但波动性依然存在，天然气价格仍是过去五年平均水平的三倍多。法国能源公司Engie CEO表示：我们的情况有所好转，但这并不意味着我们应该放松。在价格方面，人们可以预期会持续波动。　　NHTSA：特斯拉报告两起Model 3在美致命车祸，涉及驾驶辅助系统　　美国高速公路安全管理局（NHTSA）周二公布的数据显示，特斯拉向该监管机构报告称，在截至10月15日的一个月里，发生了两起Model 3致命车祸事故，涉及该公司的高级驾驶辅助系统（Advanced driver assistance systems，ADAS）。　　梅西百货Q3业绩超预期　　梅西百货第三季度销售额为52.3亿美元，市场预期52.02亿美元；每股收益0.52美元，市场预期0.19美元；预计全年每股收益为4.07-4.27美元，而此前的预期为4.00-4.20美元。　　柯尔百货公司三季度净销售额不及市场预估　　柯尔百货Q3营收为42.77亿美元，同比下降7％，但好于市场预期的40.6亿美元；净利润为9700万美元，同比暴跌60％；调整后每股收益0.82美元，预估0.75美元。第三季度销售净额40.5亿美元，预估40.7亿美元。　　Ardelyx旗下肾病药物tenapanor获FDA顾问支持　　美国食品药品监督管理局（FDA）的一个顾问小组周三建议批准生物技术公司Ardelyx用于慢性肾病透析患者的药物tenapanor。FDA顾问小组以9票赞成、4票反对的投票结果，赞成将tenapanor作为单一疗法，用于治疗透析患者血液中磷含量过高的患者。该顾问小组还以10比2的投票结果支持将这种药物与现有的治疗方法结合使用。受此消息提振，截至发稿，Ardelyx周四美股盘前暴涨近57％。　　锂矿巨头智利矿业化工Q3净利润同比大增937％，营收同比增长282％　　财报显示，智利矿业化工Q3营收为29.583亿美元，同比增长347％；净利润为10.999亿美元，较上年同期1.061亿美元大增937％；该矿商预计，锂价将在2023年之前保持高位。SQM预计，由于中国电动汽车销量的增长，今年全球锂需求将增长至少40％。该公司预计，今年中国电动汽车销量将超过650万辆，是去年的两倍。　　Grab需求强劲，上调全年营收指引　　东南亚网约车和外卖配送公司Grab上调了全年营收指引，因为东南亚对其叫车服务和送货服务的需求依然强劲。公司表示，预计收入在13.2亿美元至13.5亿美元之间。它此前曾预测今年的收入在12.5亿美元至13亿美元之间。SQM预计，由于中国电动汽车销量的增长，今年全球锂需求将增长至少40％。该公司预计，今年中国电动汽车销量将超过650万辆，是去年的两倍。　　继欧盟统一充电接口后印度紧随其后，苹果或再受冲击　　印度政府周三表示，印度电子行业的利益相关者已同意逐步推出USB Type-C的统一充电接口，用于智能手机和笔记本电脑等设备。市场计这将对苹果造成冲击，因为该公司的iPhone目前使用的是Lightning接口充电。值得一提的是，苹果必须从2024年秋季起在欧盟更换手机充电器，以符合当地要求大多数电子设备使用单一充电接口的新规定。　　欧洲游客支出增加，Burberry上季销售优于预期　　英国时尚精品巴宝莉财报显示，受到欧洲游客支出增加，以及无惧中国疫情，其第二财季（7-9月）可比同店销售额环比增长11％，强于预期。第二财季业绩也将上半财年的营收推升到13.5亿英镑（约16.1亿美元），按照固定汇率计算为年增5％，略高于预期。上半年调整后的营业利润为增加6％，至2.38亿英镑。同时，公司维持全年指引。　　第一太阳能公司拟投资11亿美元在美国新建年产能3.5GW组件厂　　美国光伏厂商第一太阳能当地时间11月16日宣布，将在美国阿拉巴马州新建一个年产能3.5GW的垂直一体化组件厂，计划总投资约11亿美元。该工厂预计将于2025年投入运营。这个新项目是第一太阳能在美国的第四个生产基地。到2025年预计在美国的总产能将达到10GW以上。根据今年8月公布的新计划，第一太阳能公司在美国制造业的总投资将达40亿美元。　　瑞信：维持半导体板块增持评级，高通、英伟达为投资首选　　瑞信分析师日前表示，由于半导体股票此前下跌较多，因此那些有增长空间、估值较低的公司具有长期投资机会。瑞信分析师称，高通公司是他们投资的首选。高通目前的股价是其2023年预期收益的13.5倍，与同行相比估值相对便宜。给予高通「跑赢大市」评级，目标价150美元。此外，分析师还维持了英伟达增持评级，目标价210美元。由于英伟达在人工智能领域的主导地位以及整个数据中心市场人工智能的预期增长率，英伟达在半导体领域的增长前景最好。与此同时，分析师给予德州仪器中性评级，目标价205美元，给予英特尔中性评级，目标价28美元。　　阿里巴巴季度营收利润皆不及预期　　阿里巴巴季度营收利润皆不及预期，并称将不会按原计划在2022年底完成在港交所主要上市。但直营业务表现亮眼。财报中提到，截至2022年9月30日止季度，阿里巴巴的直营及其他收入同比增长6％至人民币647.25亿元，主要受惠于盒马收入的强劲增长，其线上订单收入占比保持在超过65％的高水平。　　网易Q3营收244亿元不及市场预期　　网易Q3营收244亿元不及市场预期，再加上动视暴雪今天宣布与网易现行许可协议将于2023年1月23日到期。但随着中国国家新闻出版署发布11月份国产网络游戏审批信息，网易《大话西游：归来》在列，网易盘前股价拉升涨转涨，其后又小幅走低。在第三季度业绩公告中表示，公司董事会批准了通过公开市场交易回购不超过50亿美元的ADS和普通股的计划。　　雾芯科技国标新品已全面上线　　雾芯科技创始人、董事长兼CEO汪莹表示：目前，公司国标新品已面向全国所有省级烟草公司供货。标普全球企业可持续发展评估（CSA）刚刚公布的烟草行业年度环境、社会及管治（ESG）评分显示，雾芯科技位于全球电子烟企业首位。　　百世集团三季度营收环比增长5.1％　　百世集团发布2022年第三季度未经审计财务业绩。三季度百世集团营收为20.3亿元人民币，环比提升5.1％。9月底，集团回购了其2019年发行的可转债，所回购债券本金总计约为7.47亿元。截至季度末，集团现金及现金等价物、限制性现金、短期投资达33亿元，季度末净现金为11亿元。

金融界2022-11-17

BTC和ETH的抛压开始降低恐慌性提现却并未减少 FUD充斥 — 2022.11.17

家自己琢磨就行。有兴趣的小伙伴也可以去美国劳工部自己看看详细的数据。但总的来说，进口价格的降低对于美联储接下来的减缓加息的预期是有帮助的，所以从CME的预测来看，只要11月的CPI和非农数据不会高的离谱，12月加息50仍是最大的可能。 https://www.bls.gov/news.release/ximpim.htm 虽然风险市场在美股闭盘的时候还是走出了低开低走的局面，但纳指期货已经明显有了小幅反弹的趋势，而且美元指数也出现了下跌的松动，今天很有可能会继续挑战105，而这也代表了美元指数确实有可能是阶段性的见顶了。甚至是黄金的价格都在保持在1,770美金上方震荡上行，这也说明投资者开始关注非美金资产。但对于币市来说，还是因为大量的FUD存在导致了价格不但没有办法跟随纳指期货的上升，而且继续出现了下跌的趋势，而最近最大的FUD就是灰度的暴雷，虽然官方已经做出澄清，但依然无法阻止恐慌情绪的蔓延。从主力稳定币的市值来看，随着USDT的汇率恢复到几乎正常市值也停止了减少，暂时还未跌破660亿美金。而作为币市的成交主力，USDT的FUD也从来没有少过，但可以明确的是，每次出现USDT的FUD都多数会伴随着主流货币价格的下跌。作为成交次主力的BUSD虽然可以在Binance无损兑换成USDC不用担心汇率的问题，但市值仍然出现了小幅的下降，看来跨链只用合约来约定还是不足以让投资者100%信服。不过从细节数据来看，这次BUSD市值的降低也代表了U本位的套利基本结束了，目前也确实几乎没有利润了。接下来就是作为美元投资主力的USDC，在这次USDT和BUSD的市值降低情况下，虽然USDC并没有承接所有的用户，但依然市值出现了小幅反弹的局面，也算是结束了一直下跌的困境，让Circle重新有了上市的期望。最后就是作为ETH现货杠杆的DAI，虽然这轮下跌中ETH能保持不错的汇率，但价格确实还难以抑制的下跌，这也导致了维持杠杆的难度，尤其是市场情绪面尚未发现好转，而降低杠杆的同时必然会降低DAI的市值。所以从四个主力稳定币的市值来看，虽然下降的幅度有所减缓，但依然无法体现出外部资金入场的迹象。而从转移到交易所的购买力情况来看，USDT相对还是比较稳定，并没有出现大幅下降的趋势，这也代表了目前币市的价格对于投资者仍然有较大的吸引力。而USDC的购买力则出现了明显的下降，这也和USDT的FUD结束有很大的关系，毕竟目前主要的投资者仍然是以欧洲人为主，USDT仍然是成交的主力。另一方面从BTC和ETH转移到交易所的抛压情况来看，都可以看到抛压出现了明显的下降，即便是因为对于部分交易所的不信任导致了转入的减少，但仍然能感觉到目前的价格对于短期投资者并不是很友好，所以更多的筹码持有者选择减少换手，通过继续持有来博弈币市接下来的短期走势。和转入交易所的抛压出现降低的情况不同，从交易所提现的BTC和ETH继续呈现出上升的趋势，这次的上升更加的复杂了一些，而是因为Genesis的停止提款导致了Gemini Earn的客户无法赎回资金，从而影响了Gemini的口碑，但从目前来看这次事件和FUD不同，属于连环清算中的一部分，未必不能妥善处理。所以从交易所的存量走势可以明显的发现，不论是BTC和ETH都继续出现大规模的库存减值，同样也都纷纷刷新了近四年的最小库存量，虽然这并不代表着价格肯定会回升，但从一定的程度来看还是能体现出用户的购买情绪，并且通过降低交易所的存量来减少一次性砸盘的最大上限。从持仓超过一年的长期持有者数据来看，因为对于交易所的不信任导致了短期大量提现，甚至是今天Gemini都出现了挤兑的情况，这也是导致长期持有BTC离场的主要原因，而长期持有的筹码占比仍然超过三分之二，且离场的数量并不算大，暂时对于价格不会产生较大的影响，并有机会随着FUD的结束而恢复。最后是的情绪面变化，随着价格的不断震荡，不论是BTC还是ETH因为市面上的各种不稳定因素以及FUD的存在，暂时还难以回到和主流风险市场同步的阶段，这也是目前币市遇到的最大的问题，毕竟和美股不同没有财务报表的支持，所以整体的情绪面仍然是以看空为主，尤其是ETH表现出较强的看空情绪。综上所述，目前对于币市来说最大的挑战还是FTX所引发的连环清算以及在做空趋势下的FUD，但却没有更好的方案可以抑制，只能从小伙伴们自己所掌握的逻辑来判断那种是预警，那种是FUD，从而减少自己的损失。同时从数据层面来看，只要没有新的恐慌情绪，币市重新回归纳指期货的同步应该也不会太久。

Phyrex2022-11-17

兴业投资：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌

后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万(修正前为148.5)万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1%，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅(-4.7%)和多户住宅(-13.2%)开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数(HMI)已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27%。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15%，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。 2022-11-17

兴业投资2022-11-17

市场风向似乎正在悄然变化！华尔街最拥挤的交易终于动摇

(图片来源：法新社) 通胀数据降温美国劳工部上周四公布的数据显示，美国10月CPI年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。值得注意的，7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方。核心通胀数据方面，美国10月核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。继美国10月CPI超预期放缓后，美国10月PPI数据也显现降温。美国劳工部周二发布的数据显示，美国10月PPI年率增长8%，为2021年7月以来最低增速，较上月修正后的8.4%水平有所放缓，也明显低于8.3%的市场预期。10月PPI月率增长0.2%，同样低于0.4%的市场预期。 (美国PPPI走势图来源：Zerohedge) CPI和PPI报告给人们带来了希望，即几十年来最快的物价涨幅正在消退，并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。交易员们降低了对美联储停止加息前利率将升至多高的预期，也就是所谓的终端利率。股票赢家和输家的位置迅速轮换对大宗商品交易顾问(CTA)等跟踪趋势的基金来说，这种冲击尤其令人痛苦。据法国兴业银行(Societe Generale SA)的一项指数，CTA今年原本凭借通胀交易实现了两位数的增长，但目前却陷入了2020年3月以来最糟糕的表现。通胀是否已经见顶还有待商榷，而且投资者和政策制定者近年来对几乎所有价格趋势的判断都一次又一次地出错。不那么值得怀疑的是，拥挤的交易可能随时平仓，避险基金间的空头回补只会加剧市场的不稳定性。 Dynamic Beta Investments LLC的投资组合经理Andrew Beer表示：“通胀交易一度是逆向交易，如今已成为共识。对CTA来说，交易反转不是问题，拥挤的交易反转才值得担心。” 所有仓位变动的一个影响可能是，市场正在人为地对通胀做出乐观的判断。自上周四美国CPI发布以来，标普500指数上涨了6%。华尔街策略师对投资者的兴奋之情有些不理解，因为CPI报告显示，尽管物价压力降温，但实际上仍未出现明显下降。资金轮动速度惊人在过去的一年里，这样的交易转向发生过多次，但都是昙花一现。和之前相比，这次资金在不同资产间移动的速度惊人。以道琼斯市场中性动能指数(Dow Jones market-neutral momentum index)为例，这项买进表现最佳股票对抗表现最差股票的指数在周二下跌 1.5%，过去四个交易日跌幅扩大至9%，创下两年来最重跌幅。 (道琼斯市场中性动能指数过去一年走势图片来源：彭博社) 这种“动量崩溃”(momentum crash)也展现在其他市场上。美元指数上周四暴跌2%，为2015年以来最大跌幅。同一天，2年期美国国债收益率下跌25个基点，创2008年以来最大跌幅。 (通胀数据后美债收益率和美元下跌幅度为多年来最大图片来源：彭博社) 野村证券国际(Nomura Securities International)跨资产策略师Charlie McElligott表示，市场波动已迫使部分投资组合资产出脱，这在某些方面代表着" VaR事件"，他指的是风险价值模型强制抛售的一个例子。在他所称的资产“动量冲击”(momentum shock)中，许多交易员被迫止损并削减敞口，此前美国疲弱的通胀数据促使人们重新考虑全球货币紧缩。 McElligott在周二的一份报告中写道，PPI数据公布后，这种情况将进一步加速，PPI数据只会让美联储的终端利率进一步重新定价。他指的是对美联储基准利率在本周期何时见顶的押注。 (当股票和债券背离早期趋势反弹时CTA遭受打击图片来源：彭博社) 至少，依赖于增持固定收益产品头寸(如风险平价)的策略终于得到了一些缓解。RPAR风险平价ETF在四个交易日内上涨了近6%，是新冠疫情爆发引发暴跌以来的最佳表现。今年迄今，该指数仍下跌26%。通胀交易接下来会发生什么尚不清楚。但美国银行(Bank of America)策略师Jared Woodard指出，物价压力可能还会持续好几年，因此类似改押科技股这样的大幅转向最终都是不可持续的。 Woodard表示：“如果我们的判断是正确的，我们正处于宏观经济大转变的非常早期阶段，那么估值重置可能是实质性的，而且可能会持续很长时间。”

tqttier2022-11-17

美股收盘：纳指跌近200点腾讯概念股普跌虎牙跌超13%

化近期的涨势。” 　　周三经济数据面，美国劳工部报告称，美国10月零售销售环比增长1.3％，创2022年2月以来最大增幅，高于预期值1％，前值为0％。10月零售销售同比增长8.37％。　　10月零售销售数据中，13个零售类别中有9个增长，包括汽车经销商、杂货店和餐馆的业绩坚挺。加油站销售额增长4.1％，主要反映了油价上涨。10月零售销售数据表明，在通胀持续维持在高水平且经济前景不断恶化的情况下，商品需求总体上保持稳定，美国的消费者仍然保持信心。美国10月份零售额录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。　　强劲的零售数据表明，尽管美联储采取了放缓经济增长的措施，但美国消费者的支出仍然很强。分析师称，新冠疫情大流行期间积累的大量储蓄，以及在劳动力市场吃紧的情况下工资的强劲增长，总体上帮助消费者经受住了价格上涨和借贷成本上升的考验。由于货币政策的收紧抑制了整体需求，给劳动力市场和经济带来压力，预计这种支撑将在明年消退。但分析师认为低收入家庭在大流行时期已经耗尽了他们的储蓄。　　美国10月零售销售数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。　　在零售销售数据公布前，堪萨斯城联储主席乔治表示，通胀面临根深蒂固的风险，在没有经济衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。她指出，美联储需要继续提高利率，但同时表示，美联储应该放缓加息的步伐。乔治表示，通胀是由紧张的劳动力市场驱动的，经济收缩可能是降低服务业通胀的必要条件。　　美联储理事沃勒周三表示，他对12月FOMC会议上加息50个基点持开放态度。沃勒称：“我支持美联储继续加息，以抑制需求。即便加息50个基点，那也仍将是大幅收紧货币政策。如果美联储放慢加息幅度至50个基点，我将感到更加安心。在看到更多数据之前，我不会表态将在12月份FOMC货币政策会议上作何决定。美联储加息至何种水平将取决于数据。在熨平需求方面看到一些进展，但这样的效果还不够。” 　　美国银行最新的基金经理调查显示，投资者预计通胀将在明年开始下降，但他们不相信这会与美联储降息同时发生。美银的调查还显示，大多数投资者预计美联储只有其首选的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）低于4％时才会停止加息。该指标9月份的最新读数为5.1％。　　特斯拉回应潮州车祸最新进展，称正在进行鉴定，将遵从警方安排。特斯拉表示，参与此次鉴定工作的是国家认可的专业权威鉴定机构，由警方选定。在警方的监督下，鉴定工作正在进行。特斯拉方面表示，最终事故鉴定结果需等待警方通告，一切以警方公布的信息为准。特斯拉遵从警方和鉴定机构的安排，全力配合各项调查工作。日前，广东潮州饶平县一男子称驾驶特斯拉准备停车时，车辆突然失控高速狂奔2公里，接连撞上两辆摩托车和两辆自行车，造成2死3伤的严重后果。　　另据报道，特斯拉在澳大利亚召回1012辆汽车，因转向系统故障可能增加事故风险。澳大利亚交通部周三早些时候发布了召回令，责令特斯拉召回1012辆电动汽车，原因是转向系统的故障可能增加“造成严重伤害或死亡的事故风险”。此次召回涉及2017年至2020年期间销售的Model S和Model X。这是两周内特斯拉在澳大利亚的第二次召回。　　亚马逊开始裁员，Alexa部门和云游戏部门受重点波及。随着亚马逊首席执行官Andy Jassy加大力度控制成本，公司于周二开始裁员，其中，亚马逊员工在LinkedIn上发帖称他们受到了影响，该公司通知了包括Alexa和Luna云游戏部门在内的多个部门的员工将被解雇。　　据知情人士透露，截至周二中午，亚马逊尚未在全公司范围内就裁员计划发出任何消息，这引发了员工的不满。对此，亚马逊方面拒绝置评。

金融界2022-11-17

钱花在哪了？数据显示美国消费能力依然强劲 1.7万亿美元家庭储蓄对通胀影响有所缓冲

至1月份以来的最低水平，但仍处于高位。美国劳工部上周表示，10月份物价较上年同期上涨7.7%，低于6月份9.1%的涨幅，这是40年来的最高水平。 10月份消费者价格指数经季节性因素调整后较9月份上涨0.4%，这意味着零售额增长速度超过了价格上涨速度。近年来出现大流行相关导致购买激增的一些类别继续显示出放缓的迹象。例如，电子产品的销售额有所下降。经济学家估计，消费者已经花掉了一部分额外的储蓄，但还有相当大一部分仍然存在。截至2022年年中，美国家庭仍有约总共1.7万亿美元的储蓄。根据美联储经济学家上个月公布的估计，如果收入和支出与大流行前的经济同步增长，他们不会达到现在的储蓄金额水平。经济学家和高管们正在密切关注重要假日销售季前几周的消费者支出，一些零售商今年早些时候开始了假日促销活动。下周是重要的购物假期黑色星期五。 Target表示，最近几周购物者有所减退，导致该零售商最近一个季度的销售额下降。另一方面，沃尔玛公司周二报告称，第三季度美国可比销售额同比增长8.2%。该公司表示，截至10月28日的季度，购物者访问量增长了2.1%。 Home Depot表示第三季度可比销售额增长4.3%，原因是大宗交易增加，而且由于利率上升，消费者选择翻新房屋而不是搬家。 Alana Carr是华盛顿州四家专业零售商的部分所有者。她的玩具店、礼品店和珠宝零售商今年都表现不错，与2021年相比，整体销售额增长了两位数。自9月以来，她就已经为假日购物季做好了准备。她提前订购了产品，以避免她去年经历的供应短缺。她担心由于经济不确定性和通货膨胀侵蚀消费者预算，销售可能会有所减弱。总部位于印第安纳波利斯的一家棋盘游戏分销商和制造商的总裁Greg Hughes担心他的一些零售客户存货过多，这与去年的短缺情况形成了鲜明对比。他正在密切关注黑色星期五最后一刻订单的激增，这在大流行之前的几年里很常见。 Greg Hughes表示：“黑色星期五通常会告诉我们很多东西在哪里，如果我们看到涓涓细流，那么谨慎的一面就会占上风。”

楼喆2022-11-17

邦达亚洲：通胀放缓再添佐证美元指数承压收跌

　　当地时间15日，美国劳工部公布10月生产者价格指数（PPI），10月PPI环比上涨0.2％，低于预期值和前值0.4％；同比上涨8％，前值为8.4％，较3月时的峰值11.7％已大幅回落；剔除波动较大的食品、能源和贸易，美国10月核心PPI环比上涨0.2％，与前值持平；同比上涨5.4％，低于前值5.6％。分项显示，上月商品价格环比上涨0.6％，为6月以来的最大涨幅，主要是因为能源价格反弹，汽油价格环比上涨5.7％，贡献了六成的商品价格涨幅；但服务价格环比下降0.1％，为2020年11月以来的首次，贸易服务价格环比下跌0.5％，运输和仓储服务价格环比跌幅为0.2％。这是继美国10月CPI报告之后，通胀增速放缓的又一证明，美联储在12月放慢加息步伐的可能性上升。　　另外，周二，欧盟统计局公布的数据显示，19个欧元区国家的国内生产总值（GDP）环比终值为0.2％，与预期和初值一致，但较前值0.8％大幅下降。同比方面，三季度GDP初值同比增长2.1％，符合市场预期和初值，较前值4.1％“腰斩”，经济同比增速大幅回落。分成员国来看，罗马尼亚和塞浦路斯GDP环比增幅最高，为1.3％，其次是波兰（+0.9％）和瑞典（+0.7％）。比利时、拉脱维亚和斯洛文尼亚GDP环比增幅为负值。欧洲最大经济体德国GDP环比增速为0.3％，高于前值0.1％；西班牙、法国、意大利等其他主要国家GDP环比增速分别为0.2％、0.2％和0.5％。欧盟委员会预计，由于能源价格飙升和利率上升削弱了支出和借贷能力以及消费者信心，欧元区经济将在2022年第四季度和2023年前三个月出现萎缩。　　今日需要关注的数据有，英国10月CPI年率、英国10月零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于106.60附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续对汇价构成打压外，时段内美国表现疲软的经济数据也是施压汇价走软的重要因素。数据显示，美国10月PPI环比上涨0.2％，低于预期值和前值0.4％。不过，市场的避险情绪重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注107.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，一度突破1.0400关口并刷新20周高位，现汇价交投于1.0350附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧元区整体表现良好的经济数据也对汇价构成了有力的支撑。不过，地缘紧张局势升温激发的避险情绪限制了汇价是上升空间。今日关注1.0450附近的压力情况，下方支撑在1.0250附近。　　英镑/美元　　英镑昨日冲高后回落，一度触及1.2000关口并刷新13周高位，现汇价交投于1.1850附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑英镑攀升的主要原因外，英国央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。不过，对英国经济衰退的担忧情绪限制了汇价的上升空间。今日关注1.1950附近的压力情况，下方支撑在1.1750附近。

金融界2022-11-16

金价1770盘整看涨！黄金技术分析：积极交易远离1765水平 “1800成关键阻力寻突破”

的交易价格为每金衡盎司1779美元。美国劳工部表示，美国10月份PPI较上月的8.2%有所放缓，同比上涨8%，低于预期的8.3%。剔除波动性项目，核心PPI同比增长6.7%，低于9月份的7.1%，也低于预期的7.2%。由于10月份消费者物价指数(CPI)为正，美联储官员决定放慢紧缩周期，预计金价将上涨。交易者应该知道，在周四公布的CPI之后，美国国债的收益率下降了。例如，10年期基准票据的收益率下降27个基点，从4.117%降至3.818%。这伤害美元并帮助黄金。在其他地方，尽管赞扬10月份的CPI和PPI统计数据，但许多美联储官员继续强调继续加息的必要性，正如亚特兰大联储主席波斯蒂克在亚特兰大联储网站上发表的一篇文章中强调的那样，“有一线希望”。波斯蒂克重复美联储副主席莱尔布雷纳德的言论，后者表示央行可能会降低加息步伐，但强调工作尚未完成。同样，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，在完成加息之前，还有“很长的路要走”。黄金技术展望黄金价格恢复积极交易并远离1765美元的水平，支持今天预期的看涨趋势情景的延续。黄金的主要目标是1800美元，并指出EMA 50继续从下方支撑价格，而实现这些目标需要保持在1765美元和1755美元上方。 (来源:FXLeaders) 今天的交易区间可能在1755美元的支撑位和1795美元的阻力位之间。

小萧2022-11-16

【比特日报】脱钩传统资产！比特币抛FTX爆雷风暴 1.7万稳步反弹上升

相关。投资者利用令人鼓舞的通胀数据，美国劳工部的一份报告显示供应商定价PPI比预期更低，以使市值最大的加密货币保持在16930美元以上，在过去24小时内上涨约1%。比特币自周初以来一直在小幅上涨，尽管加密货币交易所FTX的流动性危机和申请第11章破产保护的影响范围扩大。周二《华尔街日报》报道称，由于对FTX的重大风险敞口，加密货币贷方BlockFi正准备申请破产保护。外汇做市商Oanda的高级市场分析师莫亚(Edward Moya)写道：“比特币在这里显示出弹性，但很难想象投资者准备好试水，直到我们了解更多与FTX相关的全面蔓延风险，”尽管他警告说“如果更多交易所或加密货币公司暂停取款或限制活动，那可能会给加密货币带来压力。” 以太最近以约1250美元易手，较周一同期上涨约1%。其他主要山寨币在周二的大部分时间里都处于绿色状态，甚至FTX的FTT代币也上涨20%。尽管如此，FTT最近的交易价格为1.81美元，仅是今年早些时候接近36美元的高点的一小部分。周末下跌超过72%的另一个与FTX相关的伤亡事件SRM上涨超过3%。最近几天，Solana生态系统中的DeFi协议从Serum链上交易所中拔出，因为担心他们不知道谁在控制。FTX首席执行官Sam Bankman-Fried是Serum的主要支持者。CoinDesk市场指数是一个广泛的指数，旨在衡量数字资产市场的市值加权表现，大致上持平。受10月份PPI的提振，股市小幅上涨，表明美国央行的货币政策正在抑制通胀。以科技股为主的纳斯达克指数上涨1.4%，而拥有强大科技股的标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数(DJIA)分别上涨0.8%和0.1%。 Oanda的Moya谨慎地指出，BlockFi可能的破产可能会给加密市场带来下一次重大考验。该贷方否认其大部分资产都存放在FTX的传闻，但周一承认，除了在该平台上有存款外，它还有未提取的FTX信贷额度和FTX欠它的义务。 “下一个倒下的多米诺骨牌似乎是BlockFi，”Moya写道。“人们普遍预计FTX的蔓延将影响BlockFi，尽管他们最近否认他们的大部分资产被托管在崩溃的加密货币交易所FTX中。” FTX崩溃是否会改变香港对零售加密货币监管方式？ FTX的史诗般的崩溃发生在香港零售加密货币交易商的尴尬时刻，在10月下旬，就在当前灾难发生的前几天，香港政府宣布了再次成为加密货币中心的雄心，并正在考虑放宽对零售加密货币交易的禁令。 “证监会一直在积极寻求建立一种机制，以授权ETF提供对主流虚拟资产的敞口，并提供适当的投资护栏，”证券及期货事务监察委员会副首席执行官Julia Leung在香港金融科技周上表示，正如CoinDesk之前所说报道。香港金融管理局首席执行官Eddie Yue补充称，如果监管得当，这些新技术可以“在像香港这样健康的金融体系中得到很好的发展”，但香港当局并未公布具体规定，这将在与监管机构本身和行业利益相关者进行协商后进行。现在，您认为在FTX在其破产程序中有100万债权人的消息传出后，这些对话将如何进行？本地交易所AAX也处于倒闭的边缘，暂停运营，直到获得新的融资。 FTX破产案中提到的数百万债权人中，有一些将包括对冲基金、机构投资者或加密实体，但也有一些将包括散户投资者，包括香港人。如果AAX倒闭，谁知道香港有多少零售交易商也会受到影响。其结果将为零售贸易行业制定一套严格的规则，交易所的运作方式将受到限制。其中一些可能会变得更好，例如需要使用有执照的托管人，但其中一些可能会阻止交易者，例如对可用代币的限制。香港监管机构肯定会意识到监管过于严格的风险：交易所将成为鬼城，人们将继续进行离岸交易。但任何监管者都知道监管是一种平衡行为。让我们看看结果是什么，如果香港仍然希望进行零售加密交易，那就是。 FTX崩盘后加密货币同步交易：但与美股无关他们说，在金融危机期间，所有相关性都趋于一致。最近加密货币市场的崩盘，由Sam Bankman-Fried的FTX交易所和他的贸易公司Alameda Research的崩溃引发。值得注意的是，这种说法与传统市场有多么不同。这受到关注，是因为最大的加密货币比特币就在最近的9月还与美国股市同步交易。 (来源:CoinDesk) FTX的市场蔓延在加密货币领域迅速蔓延，导致162种资产的CoinDesk市场指数(CMI)在11月迄今下跌约18%。尽管传统金融媒体广泛报道FTX造成的动荡，但美国股市大多未受影响，基于低于预期的通胀数据交易走高，这激发了投资者对美联储采取威胁性较小的货币紧缩行动的希望。 (来源:CoinDesk) 标准普尔500指数本月上涨3.1%，对CMI及其六个行业指数的分析显示，从11月7日到11月11日，各种数字资产之间的相关性如何飙升。CoinDesk Indices董事总经理Jodie Gunzberg表示，加密货币市场进入FTX崩盘后高度相关的状态。“该事件曾经，而且可能仍然如此强大，以至于它正在推动整个资产类别。”#NFT与加密货币#

小萧2022-11-16

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